Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.397.659,58	1.923.830,861	10,6026	10,6291	10,6291	10,6291	10,6026	0,004%	0,707%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.007.604,06	466.763,452	10,7284	10,7552	10,7552	10,7552	10,7284	0,005%	0,754%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.692.445,70	825.430,547	10,5308	10,5571	10,5571	10,5571	10,5308	0,002%	0,781%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.765.830,68	1.120.621,929	10,4994	10,5256	10,5256	10,5256	10,4994	0,004%	0,772%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.853.954,54	1.129.803,969	10,4920	10,5182	10,5182	10,5182	10,4920	-0,002%	0,831%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	19.666.059,19	1.876.773,760	10,4787	10,5049	10,5049	10,5049	10,4787	0,008%	0,800%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	263.678.769,56	25.350.871,733	10,4012	10,4324	10,4324	10,4324	10,2452	-0,002%	0,874%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.774.905,27	23.347.462,840	10,3127	10,3436	10,3436	10,3436	10,1580	0,005%	0,970%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.692.503,64	21.569.994,106	10,2778	10,3086	10,3086	10,3086	10,1236	0,010%	0,875%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.542.049,76	27.884.871,852	10,2400	10,2707	10,2707	10,2707	10,0864	0,003%	0,840%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.524.488,71	19.163.822,673	10,2550	10,2858	10,2858	10,2858	10,1012	0,009%	0,990%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.880.556,58	18.985.301,625	10,2121	10,2427	10,2427	10,2427	10,0589	0,009%	0,902%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.226.363,88	36.045.800,395	10,1600	10,1905	10,1905	10,1905	10,0076	0,009%	0,796%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.509.874,63	15.965.220,396	10,1164	10,1467	10,1467	10,1467	9,9647	0,007%	0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.738.249,63	29.007.192,854	9,9200	9,9498	9,9498	9,9498	9,7712	0,061%	-0,800%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	223.280.297,32	22.498.489,153	9,9242	9,9540	9,9540	9,9540	9,7753	0,068%	-0,758%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.940.021,69	33.501.066,928	9,9083	9,9380	9,9380	9,9380	9,7597	0,044%	-0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.537.496,77	14.453.478,268	9,9310	9,9608	9,9608	9,9608	9,7820	0,061%	-0,335%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.104.087,86	21.643.718,965	9,9384	9,9682	9,9682	9,9682	9,7893	0,041%	-0,150%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.502.352,60	17.404.744,248	9,9112	9,9409	9,9409	9,9409	9,7625	0,073%	-0,544%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.892.933,16	29.491.674,626	9,8975	9,9272	9,9272	9,9272	9,7490	0,058%	-0,816%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	244.352.572,47	24.783.339,675	9,8595	9,8891	9,8891	9,8891	9,7116	0,088%	-1,405%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.964.909,00	21.813.114,518	9,9007	9,9304	9,9304	9,9304	9,7522	0,078%	-0,993%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	205.224.674,57	20.718.794,997	9,9052	9,9349	9,9349	9,9349	9,7566	0,075%	-0,948%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.124.621,23	1.434.119,253	9,8490	9,8785	9,8785	9,8785	9,7013	0,291%	-1,007%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.934.721,75	1.111.095,454	9,8414	9,8709	9,8709	9,8709	9,6938	0,243%	-1,586%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.869.144,57	1.517.006,307	13,0976	13,1631	13,1303	13,1107	13,0321	-0,046%	0,145%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.124.275,89	8.692.133,281	9,9083	9,9578	9,9331	9,9182	9,8588	-0,097%	-0,917%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.889.476,76	247.331,424	11,6826	11,7410	11,7118	11,6943	11,5658	-0,066%	-0,400%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.590.053,66	3.192.238,404	17,1009	17,1864	17,1437	17,1180	16,9299	0,279%	4,083%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.184.171,41	1.308.571,331	28,4159	28,5580	28,4869	28,4443	28,1317	0,673%	7,958%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.793.147,85	1.428.073,753	10,3588	10,4106	10,3847	10,3692	10,2552	0,098%	0,709%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	59.494.127,38	5.461.528,879	10,8933	10,9478	10,9205	10,9042	10,7844	0,225%	3,766%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.050.213,47	3.805.464,356	11,3127	11,3693	11,3410	11,3240	11,1996	0,386%	5,944%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.305.560,30	1.521.959,828	9,3994	9,4464	9,4229	9,4088	9,3524	0,077%	-3,264%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.325.701,71	318.421,054	7,3039	7,3404	7,3222	7,3112	7,2674	0,147%	-0,700%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.427.443,17	23.433.270,669	3,8589	3,8975	3,8878	3,8782	3,8203	0,354%	21,644%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.911.059,28	3.055.806,286	26,1506	26,4121	26,3467	26,2814	25,8891	0,525%	12,257%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.448.720,19	4.461.437,774	29,0150	29,1601	29,0875	29,0440	28,8699	0,077%	-1,818%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	227.606.417,08	18.267.375,611	12,4597	12,5843	12,5531	12,5220	12,3351	0,974%	30,565%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	29.909.324,04	3.473.738,025	8,6101	8,6532	8,6316	8,6187	8,5670	0,070%	-0,755%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.290.479,88	2.796.207,634	6,1835	6,2453	6,2299	6,2144	6,1217	0,504%	8,694%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.220.356,16	5.657.664,962	14,1791	14,2500	14,2145	14,1933	14,1082	0,054%	-0,448%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	232.993.818,53	11.484.186,176	20,2882	20,4911	20,4404	20,3896	20,1868	0,536%	3,094%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.748.056,27	3.309.185,446	12,9180	12,9826	12,9503	12,9309	12,8534	-0,001%	-0,788%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.354.083,12	564.512,489	4,1701	4,2118	4,2014	4,1910	4,1284	0,579%	12,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.821.378,14	2.201.248,247	10,8218	10,9300	10,9030	10,8759	10,7677	0,009%	0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.178.771,25	7.439.175,672	10,5091	10,5616	10,5354	10,5196	10,4566	0,027%	0,043%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.707.576,12	3.569.815,163	10,5629	10,6157	10,5893	10,5735	10,5101	0,025%	0,053%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.850.628,03	2.158.981,174	10,5840	10,6369	10,6105	10,5946	10,5311	0,034%	-0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.330.110,62	1.451.265,095	10,5633	10,6161	10,5897	10,5739	10,5105	0,034%	-0,228%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.372.701,98	2.056.050,008	13,3132	13,4463	13,4130	13,3798	13,1801	0,331%	6,872%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία