Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.655.277,66	2.139.670,434	10,5882	10,6147	10,6147	10,6147	10,5882	0,004%	0,570%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.422.516,81	506.120,101	10,7139	10,7407	10,7407	10,7407	10,7139	0,006%	0,618%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.810.956,40	1.028.024,124	10,5162	10,5425	10,5425	10,5425	10,5162	0,003%	0,641%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	15.200.606,87	1.449.741,983	10,4850	10,5112	10,5112	10,5112	10,4850	0,003%	0,634%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	16.603.574,48	1.584.878,571	10,4762	10,5024	10,5024	10,5024	10,4762	0,002%	0,679%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	44.135.264,92	4.217.804,468	10,4640	10,4954	10,4954	10,4954	10,4640	0,002%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.425.751,47	26.615.945,448	10,3857	10,4169	10,4169	10,4169	10,2299	0,005%	0,724%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.833.497,40	23.398.178,516	10,2928	10,3237	10,3237	10,3237	10,1384	0,005%	0,775%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.735.251,29	21.607.628,021	10,2619	10,2927	10,2927	10,2927	10,1080	0,005%	0,718%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.446.955,17	27.921.018,852	10,2234	10,2541	10,2541	10,2541	10,0700	0,005%	0,677%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.908.518,36	19.232.330,544	10,2384	10,2691	10,2691	10,2691	10,0848	0,010%	0,826%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.016.091,36	19.026.927,527	10,1969	10,2275	10,2275	10,2275	10,0439	0,010%	0,752%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.641.206,96	36.124.706,330	10,1493	10,1797	10,1797	10,1797	9,9971	0,012%	0,690%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.030.409,23	16.030.089,524	10,1079	10,1382	10,1382	10,1382	9,9563	0,017%	0,610%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.634.609,36	29.056.395,266	9,9680	9,9979	9,9979	9,9979	9,8185	0,080%	-0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	8.098.883,82	809.889,463	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	9,8500	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.558.719,83	33.622.881,593	9,9503	9,9802	9,9802	9,9802	9,8010	0,070%	0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.775.336,56	14.509.416,495	9,9780	10,0079	10,0079	10,0079	9,8283	0,077%	0,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.288.921,56	21.666.931,116	9,9824	10,0123	10,0123	10,0123	9,8327	0,071%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.671.025,73	17.423.589,602	9,9676	9,9975	9,9975	9,9975	9,8181	0,087%	0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.283.989,34	29.549.555,061	9,9590	9,9889	9,9889	9,9889	9,8096	0,087%	-0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.491.500,29	24.804.543,147	9,9374	9,9672	9,9672	9,9672	9,7883	0,108%	-0,626%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.076.851,37	21.845.836,553	9,9825	10,0124	10,0124	10,0124	9,8328	0,108%	-0,175%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.550.967,79	20.792.447,280	9,9820	10,0119	10,0119	10,0119	9,8323	0,098%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.285.081,86	1.435.130,807	9,9539	9,9838	9,9838	9,9838	9,8046	0,128%	0,047%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.078.215,02	1.113.140,770	9,9522	9,9821	9,9821	9,9821	9,8029	0,117%	-0,478%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.293.284,95	1.469.643,359	13,1279	13,1935	13,1607	13,1410	13,0623	0,070%	0,377%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	72.369.369,98	7.263.480,270	9,9635	10,0133	9,9884	9,9735	9,9137	0,069%	-0,365%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.990.313,12	254.893,798	11,7316	11,7903	11,7609	11,7433	11,6143	0,058%	0,018%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.257.013,00	3.056.939,919	17,0946	17,1801	17,1373	17,1117	16,9237	0,090%	4,045%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.873.793,51	1.230.168,782	28,3488	28,4905	28,4197	28,3771	28,0653	0,125%	7,703%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.761.620,76	1.328.922,437	10,3555	10,4073	10,3814	10,3659	10,2519	0,073%	0,677%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	52.886.960,17	4.854.587,924	10,8942	10,9487	10,9214	10,9051	10,7853	0,061%	3,774%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	39.351.847,50	3.477.764,575	11,3153	11,3719	11,3436	11,3266	11,2021	0,088%	5,968%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.895.097,21	1.539.958,073	9,6724	9,7208	9,6966	9,6821	9,6240	0,260%	-0,454%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.407.354,90	319.987,066	7,5233	7,5609	7,5421	7,5308	7,4857	0,337%	2,283%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.239.106,59	23.488.715,117	3,6289	3,6652	3,6561	3,6470	3,5926	-0,494%	14,393%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.885.487,17	3.025.342,192	25,4138	25,6679	25,6044	25,5409	25,1597	0,123%	9,094%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.490.227,37	4.458.644,964	29,4911	29,6386	29,5648	29,5206	29,3436	0,202%	-0,206%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	205.218.192,92	17.862.263,433	11,4889	11,6038	11,5751	11,5463	11,3740	0,037%	20,392%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.965.544,02	3.898.461,486	8,7126	8,7562	8,7344	8,7213	8,6690	0,135%	0,427%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.947.091,01	2.790.568,105	6,0730	6,1337	6,1185	6,1034	6,0123	0,076%	6,752%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	76.988.716,77	5.405.533,191	14,2426	14,3138	14,2782	14,2568	14,1714	0,071%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	252.727.757,63	12.340.476,803	20,4796	20,6844	20,6332	20,5820	20,3772	0,178%	4,066%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.949.206,18	3.301.264,635	13,0099	13,0749	13,0424	13,0229	12,9449	0,111%	-0,082%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.251.876,10	555.318,615	4,0551	4,0957	4,0855	4,0754	4,0145	0,183%	9,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.866.187,00	2.203.981,380	10,8287	10,9370	10,9099	10,8828	10,7746	0,027%	0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.798.592,14	7.484.144,647	10,5287	10,5813	10,5550	10,5392	10,4761	0,042%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.960.832,88	3.587.487,521	10,5815	10,6344	10,6080	10,5921	10,5286	0,040%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.926.206,64	2.160.780,244	10,6102	10,6633	10,6367	10,6208	10,5571	0,047%	0,145%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.425.102,94	1.455.113,008	10,6006	10,6536	10,6271	10,6112	10,5476	0,057%	0,125%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.863.783,32	1.969.850,799	13,1298	13,2611	13,2283	13,1954	12,9985	0,110%	5,400%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία