Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 7/5/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 12.699.400,60 | 1.208.488,325 | 10,5085 | 10,5348 | 10,5348 | 10,5348 | 10,5085 |  |
0,005% | 0,545% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 118.131.891,44 | 11.289.989,781 | 10,4634 | 10,4896 | 10,4896 | 10,4896 | 10,4634 | |
0,007% | 0,602% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.196.582,24 | 13.583.727,662 | 10,3209 | 10,3519 | 10,3519 | 10,3519 | 10,2693 | |
0,005% | 0,679% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.984.026,41 | 7.878.535,202 | 10,5329 | 10,5645 | 10,5645 | 10,5645 | 10,4802 | |
0,007% | 0,833% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.849.373,00 | 13.505.025,318 | 10,3554 | 10,3865 | 10,3865 | 10,3865 | 10,3036 | |
0,008% | 0,678% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.049.361,02 | 12.405.601,243 | 10,3219 | 10,3529 | 10,3529 | 10,3529 | 10,2703 | |
0,007% | 0,883% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.222.190,38 | 10.596.380,180 | 10,3075 | 10,3384 | 10,3384 | 10,3384 | 10,2560 | |
0,009% | 0,838% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.449.842,27 | 13.063.067,643 | 10,2924 | 10,3233 | 10,3233 | 10,3233 | 10,1380 | |
0,009% | 0,866% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.686.679,72 | 27.316.254,974 | 10,2022 | 10,2328 | 10,2328 | 10,2328 | 10,0492 | |
0,014% | 0,880% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.392.731,83 | 24.289.530,656 | 10,1028 | 10,1331 | 10,1331 | 10,1331 | 9,9513 | |
0,022% | 0,925% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.393.045,31 | 22.337.184,115 | 10,0905 | 10,1208 | 10,1208 | 10,1208 | 9,9391 | |
0,025% | 1,016% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.035.853,32 | 28.862.299,881 | 10,0490 | 10,0791 | 10,0791 | 10,0791 | 9,8983 | |
0,050% | 0,814% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.369.545,24 | 19.674.585,616 | 10,0317 | 10,0618 | 10,0618 | 10,0618 | 9,8812 | |
0,057% | 0,317% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.348.423,37 | 19.546.684,625 | 9,9939 | 10,0239 | 10,0239 | 10,0239 | 9,8440 | |
0,061% | -0,061% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 157.483.874,58 | 15.784.636,342 | 9,9770 | 10,0069 | 10,0069 | 10,0069 | 9,8273 | |
0,023% | -0,230% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.423.114,32 | 500.548,071 | 12,8322 | 12,8964 | 12,8643 | 12,8450 | 12,7680 | |
0,023% | 1,482% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.851.698,18 | 963.745,114 | 10,2223 | 10,2734 | 10,2479 | 10,2325 | 10,1712 | |
0,014% | 1,411% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.225.240,77 | 536.462,055 | 11,6043 | 11,6623 | 11,6333 | 11,6159 | 11,4883 | |
0,042% | 0,800% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 55.335.216,12 | 3.613.630,879 | 15,3129 | 15,3895 | 15,3512 | 15,3282 | 15,1598 |  |
-0,114% | -3,033% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 25.416.066,28 | 1.097.984,187 | 23,1479 | 23,2636 | 23,2058 | 23,1710 | 22,9164 | |
-0,328% | -8,139% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.191.382,16 | 909.592,797 | 10,1049 | 10,1554 | 10,1302 | 10,1150 | 10,0039 | |
-0,025% | -0,136% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 28.262.167,95 | 2.826.322,986 | 9,9996 | 10,0496 | 10,0246 | 10,0096 | 9,8996 | |
-0,139% | -2,135% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 18.847.430,09 | 1.902.341,425 | 9,9075 | 9,9570 | 9,9323 | 9,9174 | 9,8084 | |
-0,239% | -4,246% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.036.787,14 | 2.475.668,140 | 9,7092 | 9,7577 | 9,7335 | 9,7189 | 9,6607 | |
0,451% | 0,647% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.123.730,25 | 285.557,437 | 7,4371 | 7,4743 | 7,4557 | 7,4445 | 7,3999 | |
-0,189% | -5,653% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 61.182.533,03 | 24.107.653,063 | 2,5379 | 2,5633 | 2,5569 | 2,5506 | 2,5125 | |
0,654% | 9,077% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 65.119.305,75 | 3.082.226,441 | 21,1274 | 21,3387 | 21,2859 | 21,2330 | 20,9161 | |
0,495% | 7,789% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.518.968,70 | 4.495.134,438 | 29,2581 | 29,4044 | 29,3312 | 29,2874 | 29,1118 | |
0,364% | 0,697% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 121.576.016,45 | 16.093.458,312 | 7,5544 | 7,6299 | 7,6111 | 7,5922 | 7,4789 | |
0,673% | 14,253% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 41.878.030,41 | 4.920.712,967 | 8,5106 | 8,5532 | 8,5319 | 8,5191 | 8,4680 | |
0,144% | 1,525% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 14.434.575,72 | 2.776.942,715 | 5,1980 | 5,2500 | 5,2370 | 5,2240 | 5,1460 | |
0,218% | 6,121% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 63.790.179,51 | 4.528.184,311 | 14,0874 | 14,1578 | 14,1226 | 14,1015 | 14,0170 | |
0,050% | 0,950% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 161.215.287,64 | 8.749.650,845 | 18,4253 | 18,6096 | 18,5635 | 18,5174 | 18,3332 | |
0,017% | 4,623% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 27.716.997,68 | 2.126.695,627 | 13,0329 | 13,0981 | 13,0655 | 13,0459 | 12,9677 | |
0,100% | 0,687% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.413.454,84 | 421.939,065 | 3,3499 | 3,3834 | 3,3750 | 3,3666 | 3,3164 | |
0,471% | 7,780% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.481.636,25 | 2.423.005,256 | 10,9293 | 11,0386 | 11,0113 | 10,9839 | 10,8747 | |
0,058% | 0,869% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 81.921.445,81 | 7.665.602,193 | 10,6869 | 10,7403 | 10,7136 | 10,6976 | 10,6335 | |
0,082% | 1,080% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.653.971,50 | 3.691.049,453 | 10,7433 | 10,7970 | 10,7702 | 10,7540 | 10,6896 | |
0,082% | 1,152% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.908.402,38 | 2.225.090,862 | 10,7449 | 10,7986 | 10,7718 | 10,7556 | 10,6912 | |
0,093% | 1,194% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.227.112,58 | 1.511.594,354 | 10,7351 | 10,7888 | 10,7619 | 10,7458 | 10,6814 | |
0,101% | 1,159% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.683.961,03 | 1.613.046,197 | 11,5830 | 11,6988 | 11,6699 | 11,6409 | 11,4672 | |
0,315% | 5,029% |