Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2026 ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2026 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2026
ΤΡΙΤΗ 24/03/2026 ΤΡΙΤΗ 31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ 07/04/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2026 ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2026



Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 31/3/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 34.520.704,02 3.271.592,033 10,5517 10,5781 10,5781 10,5781 10,5517 0,003% 0,223%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 12.835.942,34 1.202.402,710 10,6752 10,7019 10,7019 10,7019 10,6752 0,004% 0,255%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 27.529.254,08 2.627.505,380 10,4773 10,5035 10,5035 10,5035 10,4773 0,007% 0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 123.553.126,15 11.828.923,184 10,4450 10,4763 10,4763 10,4763 10,3928 0,005% 0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 107.358.557,83 10.288.847,007 10,4345 10,4658 10,4658 10,4658 10,3823 0,004% 0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 133.462.998,44 12.804.088,040 10,4235 10,4548 10,4548 10,4548 10,2671 0,004% 0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.088.417,09 26.809.868,929 10,3353 10,3663 10,3663 10,3663 10,1803 0,002% 0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 242.709.760,14 23.717.808,716 10,2332 10,2639 10,2639 10,2639 10,0797 0,000% 0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 222.117.195,70 21.755.010,954 10,2099 10,2405 10,2405 10,2405 10,0568 0,003% 0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 286.927.958,13 28.229.476,963 10,1641 10,1946 10,1946 10,1946 10,0116 0,003% 0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.542.189,03 19.340.892,463 10,1620 10,1925 10,1925 10,1925 10,0096 0,008% 0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 194.336.315,21 19.202.157,979 10,1205 10,1509 10,1509 10,1509 9,9687 0,001% -0,003%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 367.905.923,72 36.566.153,776 10,0614 10,0916 10,0916 10,0916 9,9105 0,009% -0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 161.814.503,14 16.156.005,318 10,0157 10,0457 10,0457 10,0457 9,8655 0,008% -0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 334.113.199,16 33.971.467,289 9,8351 9,8646 9,8646 9,8646 9,6876 0,044% -0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 144.398.887,66 14.625.990,034 9,8728 9,9024 9,9024 9,9024 9,7247 0,060% -0,919%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 214.832.364,97 21.775.868,955 9,8656 9,8952 9,8952 9,8952 9,7176 0,052% -0,881%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 172.652.532,96 17.513.326,180 9,8584 9,8880 9,8880 9,8880 9,7105 0,046% -1,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 292.509.326,53 29.699.212,267 9,8491 9,8786 9,8786 9,8786 9,7014 0,061% -1,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 245.926.124,19 24.980.527,578 9,8447 9,8742 9,8742 9,8742 9,6970 0,101% -1,553%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 55.393.331,87 5.582.129,742 9,9233 9,9531 9,9531 9,9531 9,7745 0,078% -0,767%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 15.935.285,70 1.217.931,820 13,0839 13,1493 13,1166 13,0970 13,0185 0,080% 0,041%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.571.529,77 935.563,761 10,2308 10,2820 10,2564 10,2410 10,1796 0,009% 0,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.086.845,09 265.003,153 11,6483 11,7065 11,6774 11,6599 11,5318 0,044% -0,692%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 57.394.780,56 3.578.364,160 16,0394 16,1196 16,0795 16,0554 15,8790 0,188% -2,377%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 26.482.977,54 1.051.758,889 25,1797 25,3056 25,2426 25,2049 24,9279 0,305% -4,337%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 11.325.703,53 1.104.967,294 10,2498 10,3010 10,2754 10,2600 10,1473 0,012% -0,351%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 38.857.535,24 3.741.617,653 10,3852 10,4371 10,4112 10,3956 10,2813 0,067% -1,075%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 28.334.910,37 2.698.368,751 10,5008 10,5533 10,5271 10,5113 10,3958 0,081% -1,660%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 18.000.018,75 1.875.330,577 9,5983 9,6463 9,6223 9,6079 9,5503 0,390% -1,217%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.447.980,50 327.179,994 7,4821 7,5195 7,5008 7,4896 7,4447 0,023% 1,723%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 72.693.775,24 23.441.901,454 3,1010 3,1320 3,1243 3,1165 3,0700 2,158% -2,248%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 72.641.639,31 3.180.903,388 22,8368 23,0652 23,0081 22,9510 22,6084 1,546% -1,969%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 130.425.178,52 4.475.699,157 29,1407 29,2864 29,2136 29,1698 28,9950 0,343% -1,392%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 156.061.720,57 16.852.400,037 9,2605 9,3531 9,3300 9,3068 9,1679 2,949% -2,959%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 31.378.489,19 3.678.437,432 8,5304 8,5731 8,5517 8,5389 8,4877 0,207% -1,674%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.549.772,67 2.800.810,874 5,5519 5,6074 5,5935 5,5797 5,4964 0,896% -2,408%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 59.544.342,91 4.209.129,526 14,1465 14,2172 14,1819 14,1606 14,0758 0,043% -0,677%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 227.388.882,67 11.944.498,444 19,0371 19,2275 19,1799 19,1323 18,9419 0,478% -3,264%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 43.184.253,81 3.358.124,189 12,8596 12,9239 12,8917 12,8725 12,7953 0,083% -1,237%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.869.808,75 513.093,198 3,6442 3,6806 3,6715 3,6624 3,6078 1,462% -2,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 23.971.531,56 2.230.278,700 10,7482 10,8557 10,8288 10,8019 10,6945 0,013% -0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.599.225,66 7.528.171,869 10,4407 10,4929 10,4668 10,4511 10,3885 0,035% -0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 37.937.739,98 3.615.898,847 10,4919 10,5444 10,5181 10,5024 10,4394 0,033% -0,620%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.017.676,13 2.188.803,976 10,5161 10,5687 10,5424 10,5266 10,4635 0,036% -0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.471.720,74 1.472.856,063 10,5046 10,5571 10,5309 10,5151 10,4521 0,042% -0,782%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.426.842,04 1.742.466,539 12,2968 12,4198 12,3890 12,3583 12,1738 0,843% -1,287%