Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.129.355,16	485.145,416	10,5728	10,5992	10,5992	10,5992	10,5728	0,004%	0,065%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.424.505,80	2.033.487,119	10,5358	10,5621	10,5621	10,5621	10,5358	0,005%	0,072%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	14.838.827,98	1.426.967,099	10,3989	10,4249	10,4249	10,4249	10,3989	0,004%	0,068%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	29.643.116,03	2.781.477,927	10,6573	10,6839	10,6839	10,6839	10,6573	0,005%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	137.932.663,93	13.190.120,869	10,4573	10,4887	10,4887	10,4887	10,4050	0,008%	0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.328.640,01	12.113.753,656	10,4285	10,4598	10,4598	10,4598	10,3764	0,009%	0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.135.901,44	10.380.772,578	10,4169	10,4482	10,4482	10,4482	10,3648	0,007%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.118.020,53	12.886.286,259	10,4078	10,4390	10,4390	10,4390	10,2517	0,009%	0,118%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.810.864,53	26.907.261,329	10,3248	10,3558	10,3558	10,3558	10,1699	0,007%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.125.707,87	23.866.462,036	10,2288	10,2595	10,2595	10,2595	10,0754	0,006%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.190.616,89	21.875.201,393	10,2029	10,2335	10,2335	10,2335	10,0499	0,004%	0,139%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.046.331,15	28.420.077,421	10,1705	10,2010	10,2010	10,2010	10,0179	0,001%	0,156%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	198.084.881,50	19.464.378,662	10,1768	10,2073	10,2073	10,2073	10,0241	-0,002%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.790.249,01	19.306.474,713	10,1412	10,1716	10,1716	10,1716	9,9891	-0,003%	0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.102.232,44	36.762.900,988	10,0945	10,1248	10,1248	10,1248	9,9431	0,001%	0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.462.613,59	16.253.564,179	10,0570	10,0872	10,0872	10,0872	9,9061	-0,002%	0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	339.866.429,61	34.183.132,009	9,9425	9,9723	9,9723	9,9723	9,7934	-0,034%	0,258%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.669.317,82	14.700.086,578	9,9774	10,0073	10,0073	10,0073	9,8277	-0,047%	0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.260.056,78	21.877.083,486	9,9767	10,0066	10,0066	10,0066	9,8270	-0,037%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.347.679,42	17.657.965,152	9,9869	10,0169	10,0169	10,0169	9,8371	-0,034%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	235.457.684,78	23.599.677,178	9,9772	10,0071	10,0071	10,0071	9,8275	-0,047%	-0,017%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.177.072,35	1.083.458,840	13,0850	13,1504	13,1177	13,0981	13,0196	0,019%	0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.612.491,28	943.768,761	10,1852	10,2361	10,2107	10,1954	10,1343	0,012%	0,185%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.231.174,00	275.275,195	11,7380	11,7967	11,7673	11,7497	11,6206	-0,007%	0,073%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.381.675,35	3.533.593,133	16,5219	16,6045	16,5632	16,5384	16,3567	-0,075%	0,559%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.943.524,96	1.013.780,972	26,5773	26,7102	26,6437	26,6039	26,3115	-0,100%	0,973%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.013.223,67	972.445,308	10,2970	10,3485	10,3227	10,3073	10,1940	-0,027%	0,108%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	37.177.573,39	3.526.892,963	10,5412	10,5939	10,5676	10,5517	10,4358	-0,006%	0,412%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.130.463,19	2.615.405,185	10,7557	10,8095	10,7826	10,7665	10,6481	-0,045%	0,728%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.154.931,45	1.962.395,317	9,7610	9,8098	9,7854	9,7708	9,7122	-0,003%	0,458%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.165.481,21	294.853,496	7,3443	7,3810	7,3627	7,3516	7,3076	-0,215%	-0,151%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	77.260.959,05	23.598.603,593	3,2740	3,3067	3,2986	3,2904	3,2413	0,003%	3,206%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.849.442,72	3.141.102,009	24,1474	24,3889	24,3285	24,2681	23,9059	-0,221%	3,657%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.633.845,49	4.472.265,677	29,6570	29,8053	29,7311	29,6867	29,5087	-0,000%	0,355%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	172.406.706,16	16.922.856,057	10,1878	10,2897	10,2642	10,2387	10,0859	-0,382%	6,758%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	35.432.472,64	4.071.054,166	8,7035	8,7470	8,7253	8,7122	8,6600	-0,052%	0,322%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.414.582,70	2.815.025,114	5,8311	5,8894	5,8748	5,8603	5,7728	-0,190%	2,500%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	27.329.990,64	1.916.815,540	14,2580	14,3293	14,2936	14,2723	14,1867	-0,010%	0,106%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	203.004.172,78	10.193.571,905	19,9149	20,1140	20,0643	20,0145	19,8153	-0,109%	1,197%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	41.040.255,70	3.150.720,733	13,0257	13,0908	13,0583	13,0387	12,9606	-0,021%	0,039%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.000.849,82	520.897,112	3,8412	3,8796	3,8700	3,8604	3,8028	-0,242%	3,264%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.881.190,52	2.394.898,728	10,8068	10,9149	10,8879	10,8608	10,7528	-0,008%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.779.146,65	7.586.026,821	10,5166	10,5692	10,5429	10,5271	10,4640	-0,019%	0,114%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.547.530,80	3.647.913,616	10,5670	10,6198	10,5934	10,5776	10,5142	-0,021%	0,092%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.267.384,83	2.194.756,667	10,6014	10,6544	10,6279	10,6120	10,5484	-0,026%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.794.241,99	1.490.589,747	10,5960	10,6490	10,6225	10,6066	10,5430	-0,031%	0,081%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.795.580,52	1.635.537,054	12,7148	12,8419	12,8102	12,7784	12,5877	-0,117%	2,069%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία