Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 5/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.724.415,57	2.051.212,708	10,5910	10,6175	10,6175	10,6175	10,5910	0,003%	0,597%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.249.569,25	489.866,949	10,7163	10,7431	10,7431	10,7431	10,7163	0,003%	0,641%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.939.903,87	944.939,554	10,5191	10,5454	10,5454	10,5454	10,5191	0,003%	0,669%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.353.761,29	1.368.610,693	10,4878	10,5140	10,5140	10,5140	10,4878	0,003%	0,660%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.534.165,36	1.386.880,319	10,4798	10,5060	10,5060	10,5060	10,4798	0,004%	0,714%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	33.557.097,25	3.205.498,727	10,4686	10,5000	10,5000	10,5000	10,4686	0,005%	0,703%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.347.097,76	26.600.600,577	10,3888	10,4200	10,4200	10,4200	10,2330	0,007%	0,754%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.827.284,20	23.388.083,426	10,2970	10,3279	10,3279	10,3279	10,1425	0,007%	0,817%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.813.504,99	21.607.626,725	10,2655	10,2963	10,2963	10,2963	10,1115	0,005%	0,754%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.484.685,92	27.911.241,820	10,2283	10,2590	10,2590	10,2590	10,0749	0,011%	0,725%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.910.708,04	19.222.331,027	10,2439	10,2746	10,2746	10,2746	10,0902	0,007%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.030.685,20	19.018.035,653	10,2025	10,2331	10,2331	10,2331	10,0495	0,008%	0,807%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.710.271,62	36.110.941,977	10,1551	10,1856	10,1856	10,1856	10,0028	0,009%	0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.993.079,70	16.018.385,682	10,1129	10,1432	10,1432	10,1432	9,9612	0,007%	0,660%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.745.308,07	29.030.992,473	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	-0,010%	-0,190%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	53.684.735,57	5.369.565,604	9,9980	10,0280	10,0280	10,0280	9,8480	-0,001%	-0,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.623.728,71	33.584.281,217	9,9637	9,9936	9,9936	9,9936	9,8142	-0,009%	0,472%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.901.916,19	14.501.959,302	9,9919	10,0219	10,0219	10,0219	9,8420	-0,007%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.566.107,20	21.666.931,116	9,9952	10,0252	10,0252	10,0252	9,8453	-0,009%	0,421%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.861.170,56	17.419.230,871	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	-0,009%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.385.336,86	29.517.398,400	9,9733	10,0032	10,0032	10,0032	9,8237	-0,006%	-0,056%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.770.981,08	24.799.234,467	9,9507	9,9806	9,9806	9,9806	9,8014	-0,018%	-0,493%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.256.566,64	21.833.341,749	9,9965	10,0265	10,0265	10,0265	9,8466	-0,016%	-0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.524.356,96	20.762.040,390	9,9954	10,0254	10,0254	10,0254	9,8455	-0,017%	-0,046%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.359.336,81	1.435.130,807	10,0056	10,0356	10,0356	10,0356	9,8555	-0,066%	0,567%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.139.115,13	1.113.140,770	10,0069	10,0369	10,0369	10,0369	9,8568	-0,070%	0,069%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.574.743,77	1.488.039,052	13,1547	13,2205	13,1876	13,1679	13,0889	0,007%	0,582%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.803.216,74	8.692.133,281	9,9864	10,0363	10,0114	9,9964	9,9365	0,010%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.910.912,19	247.557,648	11,7585	11,8173	11,7879	11,7703	11,6409	0,017%	0,247%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.268.107,44	3.075.590,782	17,3196	17,4062	17,3629	17,3369	17,1464	0,183%	5,415%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.100.522,87	1.245.119,922	28,9936	29,1386	29,0661	29,0226	28,7037	0,346%	10,153%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.318.578,02	1.379.282,504	10,3812	10,4331	10,4072	10,3916	10,2774	0,012%	0,927%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	54.281.306,23	4.949.678,860	10,9666	11,0214	10,9940	10,9776	10,8569	0,144%	4,464%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.531.434,42	3.545.332,462	11,4323	11,4895	11,4609	11,4437	11,3180	0,198%	7,064%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.884.533,08	1.537.028,739	9,6840	9,7324	9,7082	9,6937	9,6356	-0,066%	-0,335%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.374.070,67	319.987,066	7,4193	7,4564	7,4378	7,4267	7,3822	-0,322%	0,869%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.735.137,65	23.485.890,687	3,8208	3,8590	3,8495	3,8399	3,7826	0,205%	20,443%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.522.551,94	3.029.761,734	25,9171	26,1763	26,1115	26,0467	25,6579	-0,122%	11,254%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.739.300,22	4.458.663,046	29,5468	29,6945	29,6207	29,5763	29,3991	-0,040%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.907.286,42	17.941.767,495	11,9780	12,0978	12,0678	12,0379	11,8582	-0,314%	25,517%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.460.647,76	3.939.982,101	8,7464	8,7901	8,7683	8,7551	8,7027	0,007%	0,816%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.279.163,80	2.790.568,105	6,1920	6,2539	6,2384	6,2230	6,1301	-0,129%	8,844%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.577.813,66	5.442.120,398	14,2551	14,3264	14,2907	14,2694	14,1838	-0,011%	0,086%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.095.477,59	12.409.795,020	20,7977	21,0057	20,9537	20,9017	20,6937	-0,123%	5,683%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.192.538,43	3.314.804,686	13,0302	13,0954	13,0628	13,0432	12,9650	0,000%	0,074%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.329.661,24	563.245,072	4,1361	4,1775	4,1671	4,1568	4,0947	-0,150%	11,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.867.453,96	2.202.898,860	10,8346	10,9429	10,9159	10,8888	10,7804	0,004%	0,398%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.811.379,06	7.479.525,484	10,5369	10,5896	10,5632	10,5474	10,4842	0,001%	0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.989.978,23	3.587.487,521	10,5896	10,6425	10,6161	10,6002	10,5367	0,002%	0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.941.145,40	2.160.280,244	10,6195	10,6726	10,6460	10,6301	10,5664	-0,001%	0,233%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.435.951,92	1.454.615,095	10,6117	10,6648	10,6382	10,6223	10,5586	-0,006%	0,230%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.390.614,48	1.983.762,640	13,3033	13,4363	13,4031	13,3698	13,1703	-0,077%	6,793%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία