Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	25.399.743,56	2.401.325,507	10,5774	10,6038	10,6038	10,6038	10,5774	0,003%	0,467%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.456.476,48	603.231,885	10,7031	10,7299	10,7299	10,7299	10,7031	0,003%	0,517%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	13.785.478,80	1.312.207,176	10,5056	10,5319	10,5319	10,5319	10,5056	0,004%	0,540%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	20.184.056,52	1.926.929,170	10,4747	10,5009	10,5009	10,5009	10,4747	0,005%	0,535%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	23.551.687,30	2.250.718,186	10,4641	10,4903	10,4903	10,4903	10,4641	0,003%	0,563%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.429.545,80	12.671.556,182	10,4509	10,4823	10,4823	10,4823	10,2941	0,000%	0,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.685.295,38	26.670.085,879	10,3744	10,4055	10,4055	10,4055	10,2188	0,002%	0,614%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.181.964,87	23.459.186,289	10,2809	10,3117	10,3117	10,3117	10,1267	0,006%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.080.466,47	21.662.465,495	10,2519	10,2827	10,2827	10,2827	10,0981	0,010%	0,620%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.336.377,27	28.038.708,829	10,2122	10,2428	10,2428	10,2428	10,0590	0,001%	0,566%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.805.197,17	19.243.840,443	10,2269	10,2576	10,2576	10,2576	10,0735	0,006%	0,713%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.116.486,26	19.055.513,729	10,1869	10,2175	10,2175	10,2175	10,0341	0,004%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.415.315,04	36.237.787,839	10,1390	10,1694	10,1694	10,1694	9,9869	0,011%	0,587%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.199.989,12	16.065.271,003	10,0963	10,1266	10,1266	10,1266	9,9449	0,014%	0,495%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	71.718.448,31	7.177.920,434	9,9920	10,0220	10,0220	10,0220	9,8421	0,000%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.914.861,68	33.722.913,617	9,9610	9,9909	9,9909	9,9909	9,8116	0,009%	0,445%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.426.876,45	14.551.604,922	9,9939	10,0239	10,0239	10,0239	9,8440	0,010%	0,296%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.838.619,21	21.697.012,210	9,9939	10,0239	10,0239	10,0239	9,8440	0,011%	0,408%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.257.162,19	17.442.310,302	9,9905	10,0205	10,0205	10,0205	9,8406	0,003%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.350.152,43	29.583.459,254	9,9836	10,0136	10,0136	10,0136	9,8338	0,014%	0,047%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.565.775,66	24.823.685,528	9,9730	10,0029	10,0029	10,0029	9,8234	0,022%	-0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.580.657,21	21.913.389,768	10,0204	10,0505	10,0505	10,0505	9,8701	0,027%	0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.727.159,25	20.833.578,559	10,0188	10,0489	10,0489	10,0489	9,8685	0,022%	0,188%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.323.373,48	1.435.130,807	9,9805	10,0104	10,0104	10,0104	9,8308	-0,099%	0,315%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.117.215,73	1.012.651,047	9,9908	10,0208	10,0208	10,0208	9,8409	-0,020%	-0,092%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.874.618,84	1.511.987,944	13,1447	13,2104	13,1776	13,1578	13,0790	0,042%	0,505%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	21.502.215,17	2.151.602,489	9,9936	10,0436	10,0186	10,0036	9,9436	-0,005%	-0,064%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.011.225,70	255.719,825	11,7755	11,8344	11,8049	11,7873	11,6577	0,031%	0,392%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.987.269,01	2.985.767,990	17,0768	17,1622	17,1195	17,0939	16,9060	-0,064%	3,937%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.809.493,67	1.161.802,336	28,2402	28,3814	28,3108	28,2684	27,9578	-0,215%	7,290%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.315.240,37	1.289.491,674	10,3260	10,3776	10,3518	10,3363	10,2227	-0,005%	0,390%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	48.278.696,48	4.444.477,896	10,8626	10,9169	10,8898	10,8735	10,7540	-0,083%	3,473%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	35.679.577,90	3.165.047,516	11,2730	11,3294	11,3012	11,2843	11,1603	-0,154%	5,572%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.154.807,80	1.542.778,262	9,8231	9,8722	9,8477	9,8329	9,7740	0,022%	1,097%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.426.898,63	321.594,563	7,5465	7,5842	7,5654	7,5540	7,5088	-0,395%	2,598%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.478.602,05	23.559.763,810	3,7131	3,7502	3,7409	3,7317	3,6760	0,360%	17,048%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.036.798,44	2.975.787,325	25,2158	25,4680	25,4049	25,3419	24,9636	0,032%	8,244%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.440.335,76	4.447.601,201	29,7779	29,9268	29,8523	29,8077	29,6290	0,018%	0,764%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	195.943.433,49	17.600.217,857	11,1330	11,2443	11,2165	11,1887	11,0217	0,045%	16,663%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.808.842,81	3.856.134,090	8,7675	8,8113	8,7894	8,7763	8,7237	0,034%	1,059%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.845.423,19	2.795.859,777	6,0251	6,0854	6,0703	6,0552	5,9648	-0,116%	5,910%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.950.718,59	5.044.817,384	14,2623	14,3336	14,2980	14,2766	14,1910	0,013%	0,136%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	266.166.030,43	12.982.942,453	20,5012	20,7062	20,6550	20,6037	20,3987	-0,359%	4,176%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.472.744,42	3.257.645,477	13,0379	13,1031	13,0705	13,0509	12,9727	0,028%	0,133%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.156.319,04	537.950,082	4,0084	4,0485	4,0385	4,0284	3,9683	0,042%	7,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.915.863,93	2.209.197,237	10,8256	10,9339	10,9068	10,8797	10,7715	0,008%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.969.821,78	7.497.805,425	10,5324	10,5851	10,5587	10,5429	10,4797	0,013%	0,265%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.101.688,24	3.600.067,321	10,5836	10,6365	10,6101	10,5942	10,5307	0,013%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.003.211,40	2.167.002,119	10,6152	10,6683	10,6417	10,6258	10,5621	0,012%	0,193%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.489.769,83	1.459.965,213	10,6097	10,6627	10,6362	10,6203	10,5567	0,011%	0,211%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.266.927,61	1.934.371,186	13,0621	13,1927	13,1601	13,1274	12,9315	0,023%	4,857%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία