Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 22/1/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.129.169,29 | 485.145,416 | 10,5724 | 10,5988 | 10,5988 | 10,5988 | 10,5724 |  |
0,009% | 0,062% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 21.444.487,39 | 2.035.486,520 | 10,5353 | 10,5616 | 10,5616 | 10,5616 | 10,5353 | |
0,005% | 0,067% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 14.859.071,27 | 1.428.967,919 | 10,3985 | 10,4245 | 10,4245 | 10,4245 | 10,3985 | |
0,006% | 0,065% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 30.438.596,82 | 2.856.252,095 | 10,6568 | 10,6834 | 10,6834 | 10,6834 | 10,6568 | |
0,007% | 0,082% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 137.922.393,40 | 13.190.120,869 | 10,4565 | 10,4879 | 10,4879 | 10,4879 | 10,4042 | |
0,002% | 0,070% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.317.614,68 | 12.113.753,656 | 10,4276 | 10,4589 | 10,4589 | 10,4589 | 10,3755 | |
0,001% | 0,083% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.127.696,93 | 10.380.772,578 | 10,4162 | 10,4474 | 10,4474 | 10,4474 | 10,3641 | |
0,005% | 0,103% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.106.285,89 | 12.886.286,259 | 10,4069 | 10,4381 | 10,4381 | 10,4381 | 10,2508 | |
0,001% | 0,110% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.792.304,70 | 26.907.261,329 | 10,3241 | 10,3551 | 10,3551 | 10,3551 | 10,1692 |  |
-0,002% | 0,126% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.142.444,34 | 23.869.596,036 | 10,2282 | 10,2589 | 10,2589 | 10,2589 | 10,0748 | |
0,002% | 0,143% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.180.987,82 | 21.875.201,393 | 10,2025 | 10,2331 | 10,2331 | 10,2331 | 10,0495 | |
0,002% | 0,135% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.045.871,62 | 28.420.225,421 | 10,1704 | 10,2009 | 10,2009 | 10,2009 | 10,0178 | |
0,005% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.088.062,99 | 19.464.378,662 | 10,1770 | 10,2075 | 10,2075 | 10,2075 | 10,0243 | |
0,017% | 0,222% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.855.928,48 | 19.312.391,713 | 10,1415 | 10,1719 | 10,1719 | 10,1719 | 9,9894 | |
0,004% | 0,205% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.099.195,57 | 36.762.900,988 | 10,0944 | 10,1247 | 10,1247 | 10,1247 | 9,9430 | |
0,004% | 0,145% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.465.041,19 | 16.253.564,179 | 10,0572 | 10,0874 | 10,0874 | 10,0874 | 9,9063 | |
-0,001% | 0,106% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.031.699,04 | 34.188.171,745 | 9,9459 | 9,9757 | 9,9757 | 9,9757 | 9,7967 | |
0,012% | 0,292% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.737.084,31 | 14.700.086,578 | 9,9821 | 10,0120 | 10,0120 | 10,0120 | 9,8324 | |
0,005% | 0,178% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.390.749,92 | 21.882.073,026 | 9,9804 | 10,0103 | 10,0103 | 10,0103 | 9,8307 | |
0,010% | 0,272% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.468.206,52 | 17.663.961,793 | 9,9903 | 10,0203 | 10,0203 | 10,0203 | 9,8404 | |
0,018% | 0,250% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 227.530.813,50 | 22.794.336,994 | 9,9819 | 10,0118 | 10,0118 | 10,0118 | 9,8322 | |
0,008% | 0,030% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.174.299,59 | 1.083.458,840 | 13,0825 | 13,1479 | 13,1152 | 13,0956 | 13,0171 | |
-0,005% | 0,030% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.611.311,64 | 943.768,761 | 10,1840 | 10,2349 | 10,2095 | 10,1942 | 10,1331 | |
0,008% | 0,173% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.231.409,98 | 275.275,195 | 11,7388 | 11,7975 | 11,7681 | 11,7505 | 11,6214 | |
0,009% | 0,079% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.388.521,45 | 3.531.362,642 | 16,5343 | 16,6170 | 16,5756 | 16,5508 | 16,3690 | |
0,488% | 0,635% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 26.963.534,49 | 1.013.516,044 | 26,6040 | 26,7370 | 26,6705 | 26,6306 | 26,3380 | |
0,892% | 1,074% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.007.817,74 | 971.652,455 | 10,2998 | 10,3513 | 10,3255 | 10,3101 | 10,1968 | |
0,103% | 0,135% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 36.784.586,08 | 3.489.404,898 | 10,5418 | 10,5945 | 10,5682 | 10,5523 | 10,4364 | |
0,279% | 0,417% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 27.917.413,69 | 2.594.437,604 | 10,7605 | 10,8143 | 10,7874 | 10,7713 | 10,6529 | |
0,433% | 0,773% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.155.595,46 | 1.962.395,317 | 9,7613 | 9,8101 | 9,7857 | 9,7711 | 9,7125 | |
0,095% | 0,461% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.150.155,70 | 292.137,207 | 7,3601 | 7,3969 | 7,3785 | 7,3675 | 7,3233 | |
0,210% | 0,064% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 77.183.909,25 | 23.575.346,985 | 3,2739 | 3,3066 | 3,2985 | 3,2903 | 3,2412 | |
1,766% | 3,203% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 75.945.604,45 | 3.138.127,327 | 24,2009 | 24,4429 | 24,3824 | 24,3219 | 23,9589 | |
1,131% | 3,887% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.634.426,34 | 4.472.263,996 | 29,6571 | 29,8054 | 29,7312 | 29,6868 | 29,5088 | |
0,099% | 0,355% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 172.782.665,00 | 16.894.841,171 | 10,2269 | 10,3292 | 10,3036 | 10,2780 | 10,1246 | |
2,158% | 7,168% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 35.403.848,47 | 4.065.685,726 | 8,7080 | 8,7515 | 8,7298 | 8,7167 | 8,6645 | |
0,100% | 0,374% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.446.072,33 | 2.815.025,114 | 5,8422 | 5,9006 | 5,8860 | 5,8714 | 5,7838 | |
0,882% | 2,695% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 27.229.169,81 | 1.909.558,163 | 14,2594 | 14,3307 | 14,2950 | 14,2737 | 14,1881 | |
-0,020% | 0,116% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 202.993.603,46 | 10.181.937,574 | 19,9366 | 20,1360 | 20,0861 | 20,0363 | 19,8369 | |
0,637% | 1,307% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 40.759.678,81 | 3.128.531,275 | 13,0284 | 13,0935 | 13,0610 | 13,0414 | 12,9633 | |
-0,032% | 0,060% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.005.727,82 | 520.897,112 | 3,8505 | 3,8890 | 3,8794 | 3,8698 | 3,8120 | |
1,034% | 3,514% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.888.707,51 | 2.395.396,582 | 10,8077 | 10,9158 | 10,8888 | 10,8617 | 10,7537 | |
-0,015% | 0,148% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.794.721,23 | 7.586.026,821 | 10,5186 | 10,5712 | 10,5449 | 10,5291 | 10,4660 | |
-0,010% | 0,133% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.555.697,82 | 3.647.913,616 | 10,5692 | 10,6220 | 10,5956 | 10,5798 | 10,5164 | |
-0,013% | 0,113% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.273.440,04 | 2.194.756,667 | 10,6041 | 10,6571 | 10,6306 | 10,6147 | 10,5511 | |
-0,012% | 0,088% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.799.227,54 | 1.490.589,747 | 10,5993 | 10,6523 | 10,6258 | 10,6099 | 10,5463 | |
-0,013% | 0,112% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.824.511,94 | 1.635.896,222 | 12,7297 | 12,8570 | 12,8252 | 12,7933 | 12,6024 | |
0,617% | 2,188% |