Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.543.833,63	2.129.060,689	10,5886	10,6151	10,6151	10,6151	10,5886	0,004%	0,574%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.322.633,44	496.780,101	10,7143	10,7411	10,7411	10,7411	10,7143	0,004%	0,622%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.763.709,20	1.023.501,528	10,5166	10,5429	10,5429	10,5429	10,5166	0,004%	0,645%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.914.571,97	1.422.422,595	10,4853	10,5115	10,5115	10,5115	10,4853	0,003%	0,636%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	16.449.652,26	1.570.098,098	10,4768	10,5030	10,5030	10,5030	10,4768	0,006%	0,685%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	42.212.950,04	4.033.751,665	10,4649	10,4963	10,4963	10,4963	10,4649	0,009%	0,668%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.424.559,36	26.614.639,695	10,3862	10,4174	10,4174	10,4174	10,2304	0,005%	0,728%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.810.624,83	23.394.273,831	10,2936	10,3245	10,3245	10,3245	10,1392	0,008%	0,783%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.745.030,43	21.607.628,021	10,2623	10,2931	10,2931	10,2931	10,1084	0,004%	0,722%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.455.254,26	27.918.702,698	10,2245	10,2552	10,2552	10,2552	10,0711	0,011%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.910.712,11	19.232.330,544	10,2385	10,2692	10,2692	10,2692	10,0849	0,001%	0,827%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.012.065,98	19.026.767,527	10,1968	10,2274	10,2274	10,2274	10,0438	-0,001%	0,751%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.604.380,41	36.123.689,078	10,1486	10,1790	10,1790	10,1790	9,9964	-0,007%	0,683%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.904.372,47	16.020.087,682	10,1063	10,1366	10,1366	10,1366	9,9547	-0,016%	0,594%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.308.103,00	29.055.892,266	9,9570	9,9869	9,9869	9,9869	9,8076	-0,110%	-0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	15.134.282,94	1.513.458,554	9,9998	10,0298	10,0298	10,0298	9,8498	-0,002%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.181.712,41	33.620.369,637	9,9399	9,9697	9,9697	9,9697	9,7908	-0,105%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.614.462,35	14.509.212,688	9,9671	9,9970	9,9970	9,9970	9,8176	-0,109%	0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.055.343,44	21.666.931,116	9,9717	10,0016	10,0016	10,0016	9,8221	-0,107%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.459.847,12	17.423.589,602	9,9555	9,9854	9,9854	9,9854	9,8062	-0,121%	-0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.765.809,00	29.535.502,728	9,9462	9,9760	9,9760	9,9760	9,7970	-0,129%	-0,328%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.068.727,70	24.801.731,544	9,9214	9,9512	9,9512	9,9512	9,7726	-0,161%	-0,786%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.659.109,28	21.839.726,553	9,9662	9,9961	9,9961	9,9961	9,8167	-0,163%	-0,338%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.128.011,39	20.782.470,526	9,9665	9,9964	9,9964	9,9964	9,8170	-0,155%	-0,335%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.240.756,65	1.435.130,807	9,9230	9,9528	9,9528	9,9528	9,7742	-0,310%	-0,263%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.042.537,95	1.113.140,770	9,9202	9,9500	9,9500	9,9500	9,7714	-0,322%	-0,798%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.282.029,01	1.469.227,590	13,1239	13,1895	13,1567	13,1370	13,0583	-0,031%	0,346%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	76.275.849,63	7.659.054,179	9,9589	10,0087	9,9838	9,9689	9,9091	-0,046%	-0,411%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.991.248,50	254.893,798	11,7353	11,7940	11,7646	11,7470	11,6179	0,032%	0,049%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.165.715,19	3.063.292,837	17,0293	17,1144	17,0719	17,0463	16,8590	-0,382%	3,648%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.771.020,41	1.233.905,009	28,1797	28,3206	28,2501	28,2079	27,8979	-0,597%	7,060%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.885.904,11	1.341.523,187	10,3508	10,4026	10,3767	10,3612	10,2473	-0,045%	0,631%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	53.101.402,24	4.882.535,804	10,8758	10,9302	10,9030	10,8867	10,7670	-0,169%	3,599%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	39.269.816,32	3.481.725,667	11,2788	11,3352	11,3070	11,2901	11,1660	-0,323%	5,627%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.820.049,09	1.539.958,073	9,6237	9,6718	9,6478	9,6333	9,5756	-0,504%	-0,955%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.401.382,78	319.987,066	7,5046	7,5421	7,5234	7,5121	7,4671	-0,249%	2,028%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.960.326,49	23.490.498,064	3,6594	3,6960	3,6868	3,6777	3,6228	0,841%	15,355%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.114.338,29	3.029.978,497	25,4505	25,7050	25,6414	25,5778	25,1960	0,144%	9,251%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.999.172,76	4.458.644,964	29,3809	29,5278	29,4544	29,4103	29,2340	-0,374%	-0,579%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	206.974.297,15	17.885.802,248	11,5720	11,6877	11,6588	11,6299	11,4563	0,723%	21,263%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.929.884,09	3.903.770,642	8,6916	8,7351	8,7133	8,7003	8,6481	-0,241%	0,184%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.943.154,13	2.790.568,105	6,0716	6,1323	6,1171	6,1020	6,0109	-0,023%	6,727%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.122.625,82	5.420.059,975	14,2291	14,3002	14,2647	14,2433	14,1580	-0,095%	-0,097%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	251.539.024,08	12.353.125,017	20,3624	20,5660	20,5151	20,4642	20,2606	-0,572%	3,471%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.928.472,15	3.303.651,484	12,9942	13,0592	13,0267	13,0072	12,9292	-0,121%	-0,203%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.275.039,44	560.211,581	4,0610	4,1016	4,0915	4,0813	4,0204	0,146%	9,173%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.858.994,33	2.203.981,380	10,8254	10,9337	10,9066	10,8795	10,7713	-0,031%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.710.283,87	7.479.620,484	10,5233	10,5759	10,5496	10,5338	10,4707	-0,051%	0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.941.547,63	3.587.487,521	10,5761	10,6290	10,6025	10,5867	10,5232	-0,051%	0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.911.330,93	2.160.780,244	10,6033	10,6563	10,6298	10,6139	10,5503	-0,065%	0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.412.934,55	1.455.113,008	10,5923	10,6453	10,6188	10,6029	10,5393	-0,078%	0,046%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.919.756,41	1.973.060,533	13,1368	13,2682	13,2353	13,2025	13,0054	0,053%	5,456%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία