Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 9/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.364.772,97 | 3.549.737,116 | 10,5261 | 10,5524 | 10,5524 | 10,5524 | 10,5261 |  |
0,002% | 1,028% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.214.369,96 | 781.000,703 | 10,5177 | 10,5440 | 10,5440 | 10,5440 | 10,5177 |  |
0,000% | 1,078% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.066.313,21 | 1.244.050,597 | 10,5030 | 10,5293 | 10,5293 | 10,5293 | 10,5030 |  |
-0,001% | 1,034% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 495.554.849,18 | 47.486.866,955 | 10,4356 | 10,4669 | 10,4669 | 10,4669 | 10,2791 | |
0,014% | 1,207% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.998.136,63 | 23.311.821,900 | 10,3380 | 10,3690 | 10,3690 | 10,3690 | 10,1829 | |
0,004% | 1,218% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.224.977,04 | 21.477.096,892 | 10,3005 | 10,3314 | 10,3314 | 10,3314 | 10,1460 | |
0,002% | 1,097% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.268.208,81 | 27.784.475,612 | 10,2672 | 10,2980 | 10,2980 | 10,2980 | 10,1132 | |
0,012% | 1,108% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.975.119,11 | 19.053.100,236 | 10,2857 | 10,3166 | 10,3166 | 10,3166 | 10,1314 | |
0,013% | 1,292% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.511.440,69 | 18.799.024,349 | 10,2405 | 10,2712 | 10,2712 | 10,2712 | 10,0869 | |
0,017% | 1,183% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.626.854,22 | 35.886.762,112 | 10,1883 | 10,2189 | 10,2189 | 10,2189 | 10,0355 | |
0,020% | 1,076% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.360.646,16 | 15.907.559,961 | 10,1436 | 10,1740 | 10,1740 | 10,1740 | 9,9914 | |
0,020% | 0,966% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.955.092,20 | 28.848.261,349 | 9,9470 | 9,9768 | 9,9768 | 9,9768 | 9,7978 | |
0,020% | -0,530% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.818.697,05 | 23.076.710,375 | 9,9589 | 9,9888 | 9,9888 | 9,9888 | 9,8095 | |
0,020% | -0,411% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.623.122,30 | 33.366.900,171 | 9,9387 | 9,9685 | 9,9685 | 9,9685 | 9,7896 | |
0,021% | 0,220% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.262.454,30 | 14.373.665,209 | 9,9670 | 9,9969 | 9,9969 | 9,9969 | 9,8175 | |
0,024% | 0,026% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.284.245,92 | 21.598.197,148 | 9,9677 | 9,9976 | 9,9976 | 9,9976 | 9,8182 | |
0,026% | 0,145% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.665.480,70 | 17.366.015,966 | 9,9427 | 9,9725 | 9,9725 | 9,9725 | 9,7936 | |
0,024% | -0,228% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.489.424,02 | 29.441.720,258 | 9,9345 | 9,9643 | 9,9643 | 9,9643 | 9,7855 | |
0,042% | -0,445% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.583.214,02 | 24.710.953,344 | 9,8978 | 9,9275 | 9,9275 | 9,9275 | 9,7493 | |
0,044% | -1,022% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 216.159.527,90 | 21.749.442,921 | 9,9386 | 9,9684 | 9,9684 | 9,9684 | 9,7895 | |
0,045% | -0,614% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 205.198.853,70 | 20.640.026,241 | 9,9418 | 9,9716 | 9,9716 | 9,9716 | 9,7927 | |
0,027% | -0,582% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.959.324,53 | 992.741,140 | 10,0321 | 10,0622 | 10,0622 | 10,0622 | 9,9619 | |
0,537% | 0,321% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.123.046,58 | 1.432.605,539 | 9,8583 | 9,8879 | 9,8879 | 9,8879 | 9,7104 | |
0,311% | -0,914% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.863.604,61 | 1.103.115,207 | 9,8481 | 9,8776 | 9,8776 | 9,8776 | 9,7004 | |
0,330% | -1,519% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 1.356.883,94 | 135.713,658 | 9,9981 | 10,0281 | 10,0281 | 10,0281 | 9,8481 | |
-0,007% | -0,019% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.865.381,50 | 1.508.318,404 | 13,1705 | 13,2364 | 13,2034 | 13,1837 | 13,1046 | |
-0,002% | 0,703% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.631.225,77 | 8.688.521,313 | 9,9708 | 10,0207 | 9,9957 | 9,9808 | 9,9209 | |
-0,004% | -0,292% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 19.587.190,59 | 1.959.035,757 | 9,9984 | 10,0484 | 10,0234 | 10,0084 | 9,9484 | |
-0,028% | -0,016% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.002.251,00 | 256.463,302 | 11,7064 | 11,7649 | 11,7357 | 11,7181 | 11,5893 | |
0,019% | -0,197% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.840.038,99 | 3.249.822,700 | 17,1825 | 17,2684 | 17,2255 | 17,1997 | 17,0107 | |
0,445% | 4,580% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 35.987.892,99 | 1.261.483,223 | 28,5282 | 28,6708 | 28,5995 | 28,5567 | 28,2429 | |
0,764% | 8,385% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.236.326,49 | 1.656.858,257 | 10,4030 | 10,4550 | 10,4290 | 10,4134 | 10,2990 | |
0,088% | 1,139% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 78.866.147,11 | 7.208.588,881 | 10,9406 | 10,9953 | 10,9680 | 10,9515 | 10,8312 | |
0,320% | 4,216% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 52.057.301,62 | 4.573.708,837 | 11,3819 | 11,4388 | 11,4104 | 11,3933 | 11,2681 | |
0,549% | 6,592% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.127.893,19 | 1.705.014,000 | 9,4591 | 9,5064 | 9,4827 | 9,4686 | 9,4118 | |
0,112% | -2,649% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.293.079,66 | 300.380,647 | 7,6339 | 7,6721 | 7,6530 | 7,6415 | 7,5957 | |
-0,352% | 3,786% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 87.222.464,33 | 23.252.030,235 | 3,7512 | 3,7887 | 3,7793 | 3,7700 | 3,7137 | |
1,053% | 18,249% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.652.293,20 | 3.098.446,610 | 25,7072 | 25,9643 | 25,9000 | 25,8357 | 25,4501 | |
1,076% | 10,353% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.022.910,18 | 4.444.909,833 | 29,2521 | 29,3984 | 29,3252 | 29,2814 | 29,1058 | |
0,077% | -1,015% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 223.227.650,61 | 18.772.309,635 | 11,8913 | 12,0102 | 11,9805 | 11,9508 | 11,7724 | |
1,946% | 24,609% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.933.093,97 | 3.586.229,826 | 8,6255 | 8,6686 | 8,6471 | 8,6341 | 8,5824 | |
0,151% | -0,578% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.025.653,79 | 2.792.204,176 | 6,0976 | 6,1586 | 6,1433 | 6,1281 | 6,0366 | |
1,017% | 7,184% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.420.323,15 | 5.935.380,293 | 14,2232 | 14,2943 | 14,2588 | 14,2374 | 14,1521 | |
0,034% | -0,138% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 174.283.941,61 | 8.583.962,130 | 20,3034 | 20,5064 | 20,4557 | 20,4049 | 20,2019 | |
1,024% | 3,171% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.569.304,47 | 3.446.100,249 | 12,9333 | 12,9980 | 12,9656 | 12,9462 | 12,8686 | |
0,091% | -0,671% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.319.739,79 | 567.071,020 | 4,0907 | 4,1316 | 4,1214 | 4,1112 | 4,0498 | |
1,057% | 9,971% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.775.826,56 | 2.192.126,732 | 10,8460 | 10,9545 | 10,9273 | 10,9002 | 10,7918 | |
0,008% | 0,503% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.927.004,74 | 7.399.301,195 | 10,5317 | 10,5844 | 10,5580 | 10,5422 | 10,4790 | |
0,015% | 0,258% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.710.874,17 | 3.562.053,966 | 10,5868 | 10,6397 | 10,6133 | 10,5974 | 10,5339 | |
0,015% | 0,279% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.863.386,93 | 2.154.956,415 | 10,6097 | 10,6627 | 10,6362 | 10,6203 | 10,5567 | |
0,014% | 0,141% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.338.104,36 | 1.448.534,095 | 10,5887 | 10,6416 | 10,6152 | 10,5993 | 10,5358 | |
0,023% | 0,012% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.428.548,88 | 2.230.824,841 | 13,1918 | 13,3237 | 13,2907 | 13,2578 | 13,0599 | |
0,606% | 5,898% |