Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 5/12/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.220.351,17 | 494.322,551 | 10,5606 | 10,5870 | 10,5870 | 10,5870 | 10,5606 |  |
0,003% | 1,044% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 24.897.548,50 | 2.366.294,210 | 10,5217 | 10,5480 | 10,5480 | 10,5480 | 10,5217 | |
0,004% | 1,162% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 18.570.580,23 | 1.788.100,158 | 10,3856 | 10,4116 | 10,4116 | 10,4116 | 10,3856 | |
0,003% | 1,310% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 81.879.842,24 | 7.696.614,218 | 10,6384 | 10,6703 | 10,6703 | 10,6703 | 10,5852 | |
0,005% | 1,843% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.453.321,89 | 13.261.164,920 | 10,4405 | 10,4718 | 10,4718 | 10,4718 | 10,3883 | |
0,001% | 1,505% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.882.440,25 | 12.186.453,335 | 10,4118 | 10,4430 | 10,4430 | 10,4430 | 10,3597 | |
0,001% | 1,761% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.212.983,39 | 10.406.552,018 | 10,3985 | 10,4297 | 10,4297 | 10,4297 | 10,3465 |  |
0,000% | 1,729% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.242.346,51 | 12.920.050,189 | 10,3902 | 10,4214 | 10,4214 | 10,4214 | 10,2343 |  |
-0,002% | 1,825% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.768.776,45 | 26.954.244,000 | 10,3052 | 10,3361 | 10,3361 | 10,3361 | 10,1506 | |
-0,001% | 1,899% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.264.492,52 | 23.927.668,002 | 10,2085 | 10,2391 | 10,2391 | 10,2391 | 10,0554 | |
0,000% | 1,981% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.164.417,51 | 22.014.485,488 | 10,1826 | 10,2131 | 10,2131 | 10,2131 | 10,0299 | |
-0,002% | 1,938% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.525.269,18 | 28.532.733,258 | 10,1471 | 10,1775 | 10,1775 | 10,1775 | 9,9949 | |
-0,004% | 1,798% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.829.005,82 | 19.495.330,625 | 10,1475 | 10,1779 | 10,1779 | 10,1779 | 9,9953 | |
-0,009% | 1,475% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.668.814,02 | 19.348.718,449 | 10,1128 | 10,1431 | 10,1431 | 10,1431 | 9,9611 | |
-0,009% | 1,128% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.212.776,94 | 36.869.552,155 | 10,0683 | 10,0985 | 10,0985 | 10,0985 | 9,9173 | |
-0,015% | 0,683% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.483.709,83 | 16.295.184,084 | 10,0326 | 10,0627 | 10,0627 | 10,0627 | 9,8821 | |
-0,014% | 0,326% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.781.810,94 | 34.277.667,776 | 9,9710 | 10,0009 | 10,0009 | 10,0009 | 9,8214 | |
-0,041% | -0,290% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.182.786,82 | 14.716.550,065 | 10,0012 | 10,0312 | 10,0312 | 10,0312 | 9,8512 | |
-0,047% | 0,012% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 217.910.403,24 | 21.903.707,751 | 9,9486 | 9,9784 | 9,9784 | 9,9784 | 9,7994 | |
-0,039% | -0,514% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 105.281.422,42 | 10.548.398,668 | 9,9808 | 10,0107 | 10,0107 | 10,0107 | 9,8311 | |
-0,021% | -0,192% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.523.751,97 | 959.985,649 | 13,0458 | 13,1110 | 13,0784 | 13,0588 | 12,9806 | |
-0,028% | 3,171% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.969.811,91 | 955.607,188 | 10,4330 | 10,4852 | 10,4591 | 10,4434 | 10,3808 | |
0,013% | 3,501% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.277.148,04 | 279.435,094 | 11,7278 | 11,7864 | 11,7571 | 11,7395 | 11,6105 | |
-0,015% | 1,873% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.426.840,37 | 3.497.229,114 | 16,4207 | 16,5028 | 16,4618 | 16,4371 | 16,2565 | |
0,178% | 3,982% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.811.492,16 | 981.804,704 | 26,2898 | 26,4212 | 26,3555 | 26,3161 | 26,0269 | |
0,333% | 4,330% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.568.372,29 | 931.196,135 | 10,2754 | 10,3268 | 10,3011 | 10,2857 | 10,1726 | |
0,022% | 1,549% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.914.184,81 | 3.330.892,156 | 10,4819 | 10,5343 | 10,5081 | 10,4924 | 10,3771 | |
0,062% | 2,586% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.937.337,63 | 2.432.844,513 | 10,6613 | 10,7146 | 10,6880 | 10,6720 | 10,5547 | |
0,116% | 3,040% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.907.124,24 | 2.455.556,110 | 9,7359 | 9,7846 | 9,7602 | 9,7456 | 9,6872 | |
-0,119% | 0,924% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.164.703,17 | 292.137,207 | 7,4099 | 7,4469 | 7,4284 | 7,4173 | 7,3729 | |
0,041% | -5,998% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 72.714.707,85 | 23.717.973,400 | 3,0658 | 3,0965 | 3,0888 | 3,0811 | 3,0351 | |
0,538% | 31,766% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.266.376,79 | 3.110.588,247 | 23,2324 | 23,4647 | 23,4066 | 23,3486 | 23,0001 | |
0,263% | 18,528% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.524.918,89 | 4.482.617,785 | 29,5642 | 29,7120 | 29,6381 | 29,5938 | 29,4164 | |
-0,062% | 1,751% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 157.942.954,49 | 16.740.689,025 | 9,4347 | 9,5290 | 9,5055 | 9,4819 | 9,3404 | |
0,576% | 42,691% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.369.520,21 | 5.229.637,391 | 8,6755 | 8,7189 | 8,6972 | 8,6842 | 8,6321 | |
-0,042% | 3,492% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.861.061,04 | 2.801.442,080 | 5,6617 | 5,7183 | 5,7042 | 5,6900 | 5,6051 | |
0,157% | 15,587% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.990.069,25 | 2.037.199,141 | 14,2304 | 14,3016 | 14,2660 | 14,2446 | 14,1592 | |
-0,016% | 1,974% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 191.837.654,09 | 9.797.381,778 | 19,5805 | 19,7763 | 19,7274 | 19,6784 | 19,4826 | |
0,026% | 11,183% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.451.094,86 | 2.905.779,406 | 13,2326 | 13,2988 | 13,2657 | 13,2458 | 13,1664 | |
-0,023% | 2,230% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.893.504,35 | 510.334,843 | 3,7103 | 3,7474 | 3,7381 | 3,7289 | 3,6732 | |
0,262% | 19,375% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.450.913,12 | 2.398.146,870 | 11,0297 | 11,1400 | 11,1124 | 11,0848 | 10,9746 | |
-0,020% | 1,795% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.009.396,12 | 7.595.094,738 | 10,7977 | 10,8517 | 10,8247 | 10,8085 | 10,7437 | |
-0,032% | 2,128% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.638.627,87 | 3.650.127,791 | 10,8595 | 10,9138 | 10,8866 | 10,8704 | 10,8052 | |
-0,032% | 2,246% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.942.764,32 | 2.203.392,915 | 10,8663 | 10,9206 | 10,8935 | 10,8772 | 10,8120 | |
-0,035% | 2,338% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.247.454,15 | 1.493.399,747 | 10,8795 | 10,9339 | 10,9067 | 10,8904 | 10,8251 | |
-0,039% | 2,520% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.255.931,17 | 1.629.949,869 | 12,4273 | 12,5516 | 12,5205 | 12,4894 | 12,3030 | |
0,146% | 12,685% |