Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2025 έως και 05/01/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	22/12/2025	ΤΡΙΤΗ	30/12/2025
ΤΡΙΤΗ	23/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026
ΤΡΙΤΗ	30/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	07/01/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025	ΠΕΜΠΤΗ	08/01/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	02/01/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	09/01/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	12/01/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 1/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.127.235,34	485.261,403	10,5659	10,5923	10,5923	10,5923	10,5659	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.152.840,07	2.104.142,677	10,5282	10,5545	10,5545	10,5545	10,5282	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	16.078.804,89	1.547.258,273	10,3918	10,4178	10,4178	10,4178	10,3918	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	67.952.645,89	6.381.651,571	10,6481	10,6747	10,6747	10,6747	10,6481	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.376.361,90	13.242.777,128	10,4492	10,4805	10,4805	10,4805	10,3970	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.363.098,72	12.128.190,748	10,4190	10,4503	10,4503	10,4503	10,3669	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.127.807,20	10.391.418,174	10,4055	10,4367	10,4367	10,4367	10,3535	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.127.509,79	12.902.410,631	10,3955	10,4267	10,4267	10,4267	10,2396	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.590.325,01	26.921.626,405	10,3111	10,3420	10,3420	10,3420	10,1564	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.053.332,72	23.895.002,531	10,2136	10,2442	10,2442	10,2442	10,0604	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.033.085,27	21.988.349,186	10,1887	10,2193	10,2193	10,2193	10,0359	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.108.036,48	28.470.269,885	10,1547	10,1852	10,1852	10,1852	10,0024	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.706.189,92	19.469.764,405	10,1545	10,1850	10,1850	10,1850	10,0022	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.526.398,63	19.319.352,723	10,1208	10,1512	10,1512	10,1512	9,9690	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.061.137,49	36.812.276,344	10,0798	10,1100	10,1100	10,1100	9,9286	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.474.353,74	16.271.578,451	10,0466	10,0767	10,0767	10,0767	9,8959	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	339.777.213,59	34.262.437,717	9,9169	9,9467	9,9467	9,9467	9,7681	-0,580%	-0,580%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.597.664,93	14.712.124,389	9,9644	9,9943	9,9943	9,9943	9,8149	-0,433%	-0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	217.978.228,41	21.900.055,098	9,9533	9,9832	9,9832	9,9832	9,8040	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.199.535,55	17.681.200,783	9,9654	9,9953	9,9953	9,9953	9,8159	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	106.318.846,94	10.654.398,521	9,9789	10,0088	10,0088	10,0088	9,8292	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.474.528,57	1.030.274,569	13,0786	13,1440	13,1113	13,0917	13,0132	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.714.973,19	955.597,618	10,1664	10,2172	10,1918	10,1766	10,1156	-2,773%	-2,773%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.240.143,77	276.237,962	11,7295	11,7881	11,7588	11,7412	11,6122	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.659.850,36	3.509.424,206	16,4300	16,5122	16,4711	16,4464	16,2657	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.321.606,35	1.000.011,147	26,3213	26,4529	26,3871	26,3476	26,0581	0,000%	0,000%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.761.988,21	949.061,728	10,2859	10,3373	10,3116	10,2962	10,1830	0,000%	0,000%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	35.515.004,35	3.383.028,301	10,4980	10,5505	10,5242	10,5085	10,3930	0,000%	0,000%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	26.944.991,61	2.523.416,599	10,6780	10,7314	10,7047	10,6887	10,5712	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.842.393,83	2.453.807,291	9,7165	9,7651	9,7408	9,7262	9,6679	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.148.784,78	292.137,207	7,3554	7,3922	7,3738	7,3628	7,3186	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	75.418.338,87	23.774.210,313	3,1723	3,2040	3,1961	3,1882	3,1406	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.866.551,92	3.127.933,804	23,2954	23,5284	23,4701	23,4119	23,0624	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.242.840,07	4.474.898,422	29,5521	29,6999	29,6260	29,5817	29,4043	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	160.490.124,17	16.817.741,934	9,5429	9,6383	9,6145	9,5906	9,4475	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.596.903,59	5.255.772,278	8,6756	8,7190	8,6973	8,6843	8,6322	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.024.387,54	2.816.781,555	5,6889	5,7458	5,7316	5,7173	5,6320	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.261.792,26	2.054.489,269	14,2429	14,3141	14,2785	14,2571	14,1717	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	195.541.159,41	9.936.323,172	19,6794	19,8762	19,8270	19,7778	19,5810	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	39.966.144,94	3.069.460,785	13,0206	13,0857	13,0532	13,0336	12,9555	-1,614%	-1,614%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.919.150,74	515.925,003	3,7198	3,7570	3,7477	3,7384	3,6826	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.868.901,11	2.397.119,808	10,7917	10,8996	10,8726	10,8457	10,7377	-2,193%	-2,193%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.748.486,11	7.591.751,738	10,5046	10,5571	10,5309	10,5151	10,4521	-2,777%	-2,777%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.513.595,13	3.648.045,916	10,5573	10,6101	10,5837	10,5679	10,5045	-2,853%	-2,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.300.053,34	2.199.190,487	10,5948	10,6478	10,6213	10,6054	10,5418	-2,578%	-2,578%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.796.447,74	1.492.009,747	10,5874	10,6403	10,6139	10,5980	10,5345	-2,756%	-2,756%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.372.941,47	1.635.443,209	12,4571	12,5817	12,5505	12,5194	12,3325	0,000%	0,000%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία