Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.297.530,22	1.913.940,738	10,6051	10,6316	10,6316	10,6316	10,6051	0,010%	0,730%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.921.809,55	458.659,142	10,7309	10,7577	10,7577	10,7577	10,7309	0,012%	0,778%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.535.933,01	810.353,023	10,5336	10,5599	10,5599	10,5599	10,5336	0,010%	0,808%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.502.011,45	1.095.268,164	10,5015	10,5278	10,5278	10,5278	10,5015	0,008%	0,792%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.404.152,10	1.086.558,139	10,4957	10,5219	10,5219	10,5219	10,4957	0,011%	0,867%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	18.505.695,58	1.765.588,105	10,4813	10,5075	10,5075	10,5075	10,4813	0,010%	0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	278.931.561,29	26.808.631,561	10,4045	10,4357	10,4357	10,4357	10,2484	0,001%	0,906%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.771.302,24	23.341.231,565	10,3153	10,3462	10,3462	10,3462	10,1606	0,001%	0,996%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.592.805,09	21.555.724,990	10,2800	10,3108	10,3108	10,3108	10,1258	0,009%	0,896%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.542.368,90	27.879.326,315	10,2421	10,2728	10,2728	10,2728	10,0885	0,008%	0,861%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.540.991,46	19.162.606,673	10,2565	10,2873	10,2873	10,2873	10,1027	0,007%	1,005%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.780.624,23	18.971.161,319	10,2145	10,2451	10,2451	10,2451	10,0613	0,008%	0,926%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.208.816,78	36.037.818,196	10,1618	10,1923	10,1923	10,1923	10,0094	0,005%	0,814%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.457.699,36	15.956.699,633	10,1185	10,1489	10,1489	10,1489	9,9667	0,006%	0,716%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.559.554,08	28.990.262,113	9,9190	9,9488	9,9488	9,9488	9,7702	0,010%	-0,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.483.331,56	23.133.115,701	9,9201	9,9499	9,9499	9,9499	9,7713	0,004%	-0,799%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.770.415,40	33.492.408,712	9,9058	9,9355	9,9355	9,9355	9,7572	0,019%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.463.919,41	14.448.185,732	9,9295	9,9593	9,9593	9,9593	9,7806	0,013%	-0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.980.430,03	21.638.476,965	9,9351	9,9649	9,9649	9,9649	9,7861	0,019%	-0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.407.557,69	17.403.734,333	9,9064	9,9361	9,9361	9,9361	9,7578	0,012%	-0,592%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.684.971,25	29.483.631,699	9,8931	9,9228	9,9228	9,9228	9,7447	0,017%	-0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	244.019.576,42	24.764.329,747	9,8537	9,8833	9,8833	9,8833	9,7059	0,015%	-1,463%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.752.664,86	21.806.406,940	9,8940	9,9237	9,9237	9,9237	9,7456	0,015%	-1,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.796.608,72	20.692.911,857	9,8969	9,9266	9,9266	9,9266	9,7484	0,019%	-1,031%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.968,20	30.000,000	9,9989	10,0289	10,0289	10,0289	9,9289	-0,004%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.113.302,82	1.434.119,253	9,8411	9,8706	9,8706	9,8706	9,6935	0,234%	-1,087%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.924.487,22	1.111.095,454	9,8322	9,8617	9,8617	9,8617	9,6847	0,219%	-1,678%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.764.626,96	1.508.647,413	13,1009	13,1664	13,1337	13,1140	13,0354	0,133%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.124.311,56	8.692.133,281	9,9083	9,9578	9,9331	9,9182	9,8588	0,191%	-0,917%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.894.439,60	247.950,403	11,6735	11,7319	11,7027	11,6852	11,5568	0,036%	-0,477%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.003.910,28	3.154.994,370	17,1170	17,2026	17,1598	17,1341	16,9458	0,327%	4,181%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.529.577,14	1.317.206,602	28,4918	28,6343	28,5630	28,5203	28,2069	0,539%	8,246%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.847.895,15	1.433.311,921	10,3592	10,4110	10,3851	10,3696	10,2556	0,044%	0,713%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.224.159,71	5.525.866,595	10,8986	10,9531	10,9258	10,9095	10,7896	0,139%	3,816%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.792.931,12	3.866.741,178	11,3255	11,3821	11,3538	11,3368	11,2122	0,285%	6,064%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.998.631,51	1.594.471,504	9,4066	9,4536	9,4301	9,4160	9,3596	0,196%	-3,189%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.355.859,96	319.464,373	7,3744	7,4113	7,3928	7,3818	7,3375	0,785%	0,258%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.922.683,60	23.411.661,231	3,7982	3,8362	3,8267	3,8172	3,7602	0,000%	19,730%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.727.189,35	3.068.543,096	25,9821	26,2419	26,1770	26,1120	25,7223	-0,115%	11,533%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.826.929,90	4.442.857,016	28,9964	29,1414	29,0689	29,0254	28,8514	0,114%	-1,880%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	227.266.405,26	18.544.088,761	12,2555	12,3781	12,3474	12,3168	12,1329	-0,405%	28,425%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.428.477,12	3.542.279,103	8,5901	8,6331	8,6116	8,5987	8,5471	0,068%	-0,986%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.184.563,29	2.794.332,834	6,1498	6,2113	6,1959	6,1805	6,0883	0,099%	8,102%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.537.246,65	5.682.818,125	14,1721	14,2430	14,2075	14,1863	14,1012	0,001%	-0,497%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	229.412.663,63	11.308.294,484	20,2871	20,4900	20,4393	20,3885	20,1857	0,508%	3,088%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.099.037,71	3.421.356,704	12,8893	12,9537	12,9215	12,9022	12,8249	0,030%	-1,008%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.328.149,26	562.377,386	4,1398	4,1812	4,1708	4,1605	4,0984	-0,154%	11,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.825.645,83	2.201.248,247	10,8237	10,9319	10,9049	10,8778	10,7696	-0,003%	0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.187.404,38	7.438.174,982	10,5116	10,5642	10,5379	10,5221	10,4590	0,009%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.675.692,30	3.565.918,148	10,5655	10,6183	10,5919	10,5761	10,5127	0,008%	0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.836.200,82	2.157.415,907	10,5850	10,6379	10,6115	10,5956	10,5321	0,012%	-0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.320.093,60	1.450.509,095	10,5619	10,6147	10,5883	10,5725	10,5091	0,020%	-0,241%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.249.827,75	2.057.333,149	13,2452	13,3777	13,3445	13,3114	13,1127	-0,087%	6,327%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία