Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 14/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.438.304,28	1.927.598,865	10,6030	10,6295	10,6295	10,6295	10,6030	0,004%	0,711%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.900.699,23	456.791,573	10,7285	10,7553	10,7553	10,7553	10,7285	0,001%	0,755%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.693.144,83	825.430,547	10,5316	10,5579	10,5579	10,5579	10,5316	0,008%	0,789%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.663.590,69	1.110.870,459	10,4995	10,5257	10,5257	10,5257	10,4995	0,001%	0,773%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.671.656,93	1.112.278,403	10,4935	10,5197	10,5197	10,5197	10,4935	0,014%	0,846%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	19.358.123,28	1.847.369,173	10,4788	10,5050	10,5050	10,5050	10,4788	0,001%	0,801%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	261.061.430,25	25.098.513,976	10,4015	10,4327	10,4327	10,4327	10,2455	0,003%	0,877%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.756.884,69	23.344.830,565	10,3131	10,3440	10,3440	10,3440	10,1584	0,004%	0,974%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.671.854,85	21.569.020,106	10,2773	10,3081	10,3081	10,3081	10,1231	-0,005%	0,870%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.520.612,07	27.883.204,549	10,2399	10,2706	10,2706	10,2706	10,0863	-0,001%	0,839%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.511.162,58	19.163.321,673	10,2545	10,2853	10,2853	10,2853	10,1007	-0,005%	0,985%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.880.910,41	18.985.301,625	10,2122	10,2428	10,2428	10,2428	10,0590	0,001%	0,903%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.197.487,43	36.045.800,395	10,1592	10,1897	10,1897	10,1897	10,0068	-0,008%	0,788%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.499.354,82	15.965.220,396	10,1157	10,1460	10,1460	10,1460	9,9640	-0,007%	0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.300.189,76	28.997.843,120	9,9080	9,9377	9,9377	9,9377	9,7594	-0,121%	-0,920%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.445.625,19	23.151.593,284	9,9106	9,9403	9,9403	9,9403	9,7619	-0,137%	-0,894%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.555.314,63	33.501.066,928	9,8969	9,9266	9,9266	9,9266	9,7484	-0,115%	-0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.351.631,87	14.453.478,268	9,9181	9,9479	9,9479	9,9479	9,7693	-0,130%	-0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.827.028,57	21.643.514,965	9,9257	9,9555	9,9555	9,9555	9,7768	-0,128%	-0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.237.391,54	17.404.744,248	9,8960	9,9257	9,9257	9,9257	9,7476	-0,153%	-0,696%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.417.483,45	29.488.657,004	9,8824	9,9120	9,9120	9,9120	9,7342	-0,153%	-0,967%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.918.308,27	24.783.339,675	9,8420	9,8715	9,8715	9,8715	9,6944	-0,178%	-1,580%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.571.570,06	21.813.114,518	9,8827	9,9123	9,9123	9,9123	9,7345	-0,182%	-1,173%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.842.625,03	20.718.794,997	9,8868	9,9165	9,9165	9,9165	9,7385	-0,186%	-1,132%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	300.000,00	30.000,000	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	9,9300	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.064.914,55	1.434.119,253	9,8074	9,8368	9,8368	9,8368	9,6603	-0,422%	-1,425%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.889.835,69	1.111.095,454	9,8010	9,8304	9,8304	9,8304	9,6540	-0,411%	-1,990%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.870.357,87	1.517.887,413	13,0908	13,1563	13,1235	13,1039	13,0253	-0,052%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.038.162,58	8.692.133,281	9,8984	9,9479	9,9231	9,9083	9,8489	-0,100%	-1,016%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.891.557,83	247.924,784	11,6630	11,7213	11,6922	11,6747	11,5464	-0,168%	-0,567%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.568.617,39	3.194.084,869	17,0843	17,1697	17,1270	17,1014	16,9135	-0,097%	3,982%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.332.752,90	1.314.053,240	28,4104	28,5525	28,4814	28,4388	28,1263	-0,019%	7,937%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.781.051,12	1.427.384,686	10,3553	10,4071	10,3812	10,3657	10,2517	-0,034%	0,675%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	59.683.943,15	5.481.447,562	10,8884	10,9428	10,9156	10,8993	10,7795	-0,045%	3,719%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.069.739,76	3.809.559,091	11,3057	11,3622	11,3340	11,3170	11,1926	-0,062%	5,878%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.272.638,67	1.521.959,828	9,3778	9,4247	9,4012	9,3872	9,3309	-0,230%	-3,486%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.330.921,60	318.421,054	7,3202	7,3568	7,3385	7,3275	7,2836	0,223%	-0,479%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.421.158,77	23.423.799,112	3,7748	3,8125	3,8031	3,7937	3,7371	-2,179%	18,993%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.457.886,96	3.058.789,007	25,9769	26,2367	26,1717	26,1068	25,7171	-0,664%	11,511%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.196.866,93	4.461.437,774	28,9586	29,1034	29,0310	28,9876	28,8138	-0,194%	-2,008%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	224.551.542,81	18.271.830,485	12,2895	12,4124	12,3817	12,3509	12,1666	-1,366%	28,782%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	29.824.582,73	3.474.889,075	8,5829	8,6258	8,6044	8,5915	8,5400	-0,316%	-1,069%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.167.793,25	2.796.207,634	6,1397	6,2011	6,1857	6,1704	6,0783	-0,708%	7,924%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.361.892,67	5.673.788,575	14,1637	14,2345	14,1991	14,1779	14,0929	-0,109%	-0,556%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.501.959,91	11.283.554,533	20,1623	20,3639	20,3135	20,2631	20,0615	-0,621%	2,454%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.608.310,62	3.305.335,589	12,8908	12,9553	12,9230	12,9037	12,8263	-0,211%	-0,997%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.338.178,86	564.512,489	4,1419	4,1833	4,1730	4,1626	4,1005	-0,676%	11,347%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.817.381,67	2.201.248,247	10,8199	10,9281	10,9010	10,8740	10,7658	-0,018%	0,261%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.145.449,18	7.439.175,672	10,5046	10,5571	10,5309	10,5151	10,4521	-0,043%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.677.232,78	3.568.298,148	10,5589	10,6117	10,5853	10,5695	10,5061	-0,038%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.837.414,03	2.158.981,174	10,5779	10,6308	10,6043	10,5885	10,5250	-0,058%	-0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.308.299,94	1.450.509,095	10,5537	10,6065	10,5801	10,5643	10,5009	-0,091%	-0,318%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.216.600,46	2.053.999,373	13,2505	13,3830	13,3499	13,3168	13,1180	-0,471%	6,369%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία