Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 6/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 35.766.906,67 | 3.391.519,051 | 10,5460 | 10,5724 | 10,5724 | 10,5724 | 10,5460 |  |
0,002% | 0,169% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 14.490.809,11 | 1.358.187,358 | 10,6692 | 10,6959 | 10,6959 | 10,6959 | 10,6692 | |
0,001% | 0,198% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 51.683.691,49 | 4.937.261,798 | 10,4681 | 10,4943 | 10,4943 | 10,4943 | 10,4681 | |
0,008% | 0,181% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.020.819,63 | 12.072.525,055 | 10,4386 | 10,4699 | 10,4699 | 10,4699 | 10,3864 | |
0,002% | 0,188% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.956.763,97 | 10.352.075,300 | 10,4285 | 10,4598 | 10,4598 | 10,4598 | 10,3764 |  |
-0,002% | 0,221% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.706.643,10 | 12.833.437,390 | 10,4186 | 10,4499 | 10,4499 | 10,4499 | 10,2623 | |
-0,013% | 0,222% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.455.052,47 | 26.847.023,402 | 10,3347 | 10,3657 | 10,3657 | 10,3657 | 10,1797 | |
-0,012% | 0,229% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.570.693,05 | 23.787.890,599 | 10,2393 | 10,2700 | 10,2700 | 10,2700 | 10,0857 | |
-0,022% | 0,252% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.594.367,28 | 21.799.433,935 | 10,2110 | 10,2416 | 10,2416 | 10,2416 | 10,0578 | |
-0,014% | 0,219% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.297.539,97 | 28.331.572,412 | 10,1758 | 10,2063 | 10,2063 | 10,2063 | 10,0232 | |
-0,031% | 0,208% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.209.183,32 | 19.367.418,826 | 10,1825 | 10,2130 | 10,2130 | 10,2130 | 10,0298 | |
-0,044% | 0,276% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.339.103,53 | 19.252.003,902 | 10,1464 | 10,1768 | 10,1768 | 10,1768 | 9,9942 | |
-0,045% | 0,253% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 369.957.359,06 | 36.646.146,271 | 10,0954 | 10,1257 | 10,1257 | 10,1257 | 9,9440 | |
-0,060% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.917.862,42 | 16.197.877,174 | 10,0580 | 10,0882 | 10,0882 | 10,0882 | 9,9071 | |
-0,061% | 0,114% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 338.073.257,31 | 34.090.675,182 | 9,9169 | 9,9467 | 9,9467 | 9,9467 | 9,7681 | |
-0,195% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.984.943,22 | 14.665.765,719 | 9,9541 | 9,9840 | 9,9840 | 9,9840 | 9,8048 | |
-0,208% | -0,103% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 217.129.910,55 | 21.815.970,642 | 9,9528 | 9,9827 | 9,9827 | 9,9827 | 9,8035 | |
-0,195% | -0,005% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.901.981,99 | 17.571.648,410 | 9,9536 | 9,9835 | 9,9835 | 9,9835 | 9,8043 | |
-0,202% | -0,118% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 296.856.562,39 | 29.857.270,185 | 9,9425 | 9,9723 | 9,9723 | 9,9723 | 9,7934 | |
-0,223% | -0,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 199.164.956,97 | 20.056.969,835 | 9,9300 | 9,9598 | 9,9598 | 9,9598 | 9,7811 | |
-0,207% | -0,700% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.044.748,44 | 1.146.959,166 | 13,1171 | 13,1827 | 13,1499 | 13,1302 | 13,0515 | |
0,002% | 0,294% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.557.406,71 | 935.563,761 | 10,2157 | 10,2668 | 10,2412 | 10,2259 | 10,1646 | |
0,019% | 0,485% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.218.134,54 | 274.352,581 | 11,7299 | 11,7885 | 11,7592 | 11,7416 | 11,6126 | |
-0,149% | 0,003% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.640.802,91 | 3.573.369,699 | 16,4105 | 16,4926 | 16,4515 | 16,4269 | 16,2464 | |
-0,626% | -0,119% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.472.703,51 | 1.049.252,786 | 26,1831 | 26,3140 | 26,2486 | 26,2093 | 25,9213 | |
-0,998% | -0,525% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.200.154,13 | 1.087.307,068 | 10,3008 | 10,3523 | 10,3266 | 10,3111 | 10,1978 | |
-0,118% | 0,145% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 39.242.018,82 | 3.724.319,344 | 10,5367 | 10,5894 | 10,5630 | 10,5472 | 10,4313 | |
-0,265% | 0,369% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.533.972,11 | 2.658.913,158 | 10,7314 | 10,7851 | 10,7582 | 10,7421 | 10,6241 | |
-0,505% | 0,500% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.109.026,44 | 1.960.323,936 | 9,7479 | 9,7966 | 9,7723 | 9,7576 | 9,6992 | |
-0,346% | 0,323% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.436.889,23 | 325.187,169 | 7,4938 | 7,5313 | 7,5125 | 7,5013 | 7,4563 | |
0,499% | 1,882% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 74.508.488,04 | 23.586.980,632 | 3,1589 | 3,1905 | 3,1826 | 3,1747 | 3,1273 | |
-1,012% | -0,422% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.112.765,71 | 3.180.851,880 | 23,2997 | 23,5327 | 23,4744 | 23,4162 | 23,0667 | |
-1,224% | 0,019% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.055.023,93 | 4.473.282,430 | 29,5208 | 29,6684 | 29,5946 | 29,5503 | 29,3732 | |
-0,349% | -0,106% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 161.825.476,77 | 17.047.595,838 | 9,4926 | 9,5875 | 9,5638 | 9,5401 | 9,3977 | |
-2,154% | -0,527% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 33.352.877,18 | 3.856.190,184 | 8,6492 | 8,6924 | 8,6708 | 8,6578 | 8,6060 | |
-0,308% | -0,304% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.920.185,07 | 2.814.773,371 | 5,6559 | 5,7125 | 5,6983 | 5,6842 | 5,5993 | |
-0,911% | -0,580% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 51.267.420,21 | 3.602.242,550 | 14,2321 | 14,3033 | 14,2677 | 14,2463 | 14,1609 | |
-0,133% | -0,076% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 206.547.027,57 | 10.612.867,630 | 19,4619 | 19,6565 | 19,6079 | 19,5592 | 19,3646 | |
-0,727% | -1,105% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 47.123.484,52 | 3.624.920,370 | 12,9999 | 13,0649 | 13,0324 | 13,0129 | 12,9349 | |
-0,162% | -0,159% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.912.437,80 | 515.221,345 | 3,7119 | 3,7490 | 3,7397 | 3,7305 | 3,6748 | |
-1,243% | -0,212% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.177.159,95 | 2.238.472,533 | 10,8007 | 10,9087 | 10,8817 | 10,8547 | 10,7467 | |
-0,088% | 0,083% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.194.228,69 | 7.541.318,626 | 10,5014 | 10,5539 | 10,5277 | 10,5119 | 10,4489 | |
-0,126% | -0,031% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.347.144,57 | 3.633.595,722 | 10,5535 | 10,6063 | 10,5799 | 10,5641 | 10,5007 | |
-0,120% | -0,036% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.204.367,32 | 2.192.111,686 | 10,5854 | 10,6383 | 10,6119 | 10,5960 | 10,5325 | |
-0,131% | -0,089% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.636.647,45 | 1.478.252,163 | 10,5778 | 10,6307 | 10,6042 | 10,5884 | 10,5249 | |
-0,164% | -0,091% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.645.588,20 | 1.736.546,225 | 12,4647 | 12,5893 | 12,5582 | 12,5270 | 12,3401 | |
-0,715% | 0,061% |