Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 12/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 35.699.383,48 | 3.384.735,432 | 10,5472 | 10,5736 | 10,5736 | 10,5736 | 10,5472 |  |
0,007% | 0,181% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 14.085.840,88 | 1.320.052,508 | 10,6707 | 10,6974 | 10,6974 | 10,6974 | 10,6707 | |
0,007% | 0,212% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 41.505.196,51 | 3.964.194,902 | 10,4700 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4700 | |
0,003% | 0,199% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 125.916.847,31 | 12.061.463,813 | 10,4396 | 10,4709 | 10,4709 | 10,4709 | 10,3874 | |
0,005% | 0,198% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.632.385,94 | 10.319.803,797 | 10,4297 | 10,4610 | 10,4610 | 10,4610 | 10,3776 | |
0,005% | 0,233% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.639.751,28 | 12.825.959,564 | 10,4195 | 10,4508 | 10,4508 | 10,4508 | 10,2632 | |
0,007% | 0,231% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.253.667,45 | 26.829.506,030 | 10,3339 | 10,3649 | 10,3649 | 10,3649 | 10,1789 |  |
-0,002% | 0,221% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.302.943,31 | 23.768.198,608 | 10,2365 | 10,2672 | 10,2672 | 10,2672 | 10,0830 | |
-0,010% | 0,224% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.313.649,68 | 21.775.282,558 | 10,2094 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,0563 | |
-0,005% | 0,203% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.045.514,57 | 28.318.615,177 | 10,1716 | 10,2021 | 10,2021 | 10,2021 | 10,0190 | |
-0,020% | 0,166% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.977.313,20 | 19.359.463,265 | 10,1747 | 10,2052 | 10,2052 | 10,2052 | 10,0221 | |
-0,034% | 0,199% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.130.509,14 | 19.245.876,963 | 10,1388 | 10,1692 | 10,1692 | 10,1692 | 9,9867 | |
-0,036% | 0,178% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 369.173.176,08 | 36.607.126,266 | 10,0847 | 10,1150 | 10,1150 | 10,1150 | 9,9334 | |
-0,045% | 0,049% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.656.939,47 | 16.191.333,738 | 10,0459 | 10,0760 | 10,0760 | 10,0760 | 9,8952 | |
-0,044% | -0,007% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 336.985.348,62 | 34.071.927,547 | 9,8904 | 9,9201 | 9,9201 | 9,9201 | 9,7420 | |
-0,143% | -0,267% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.527.924,23 | 14.661.573,307 | 9,9258 | 9,9556 | 9,9556 | 9,9556 | 9,7769 | |
-0,155% | -0,387% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.366.293,84 | 21.799.926,972 | 9,9251 | 9,9549 | 9,9549 | 9,9549 | 9,7762 | |
-0,140% | -0,283% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.197.220,20 | 17.570.425,770 | 9,9142 | 9,9439 | 9,9439 | 9,9439 | 9,7655 | |
-0,172% | -0,514% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 295.543.228,59 | 29.829.506,341 | 9,9077 | 9,9374 | 9,9374 | 9,9374 | 9,7591 | |
-0,180% | -0,714% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 229.022.364,75 | 23.135.346,691 | 9,8992 | 9,9289 | 9,9289 | 9,9289 | 9,7507 | |
-0,185% | -1,008% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.235.641,20 | 1.164.833,789 | 13,0797 | 13,1451 | 13,1124 | 13,0928 | 13,0143 | |
-0,146% | 0,008% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.558.856,17 | 935.563,761 | 10,2172 | 10,2683 | 10,2427 | 10,2274 | 10,1661 | |
-0,008% | 0,500% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.205.674,85 | 273.928,565 | 11,7026 | 11,7611 | 11,7319 | 11,7143 | 11,5856 | |
-0,124% | -0,229% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.495.611,78 | 3.574.653,091 | 16,3640 | 16,4458 | 16,4049 | 16,3804 | 16,2004 | |
-0,370% | -0,402% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.473.265,47 | 1.054.300,033 | 26,0583 | 26,1886 | 26,1234 | 26,0844 | 25,7977 | |
-0,726% | -0,999% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.172.047,94 | 1.085.190,958 | 10,2950 | 10,3465 | 10,3207 | 10,3053 | 10,1921 | |
-0,052% | 0,089% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.788.565,75 | 3.690.134,834 | 10,5114 | 10,5640 | 10,5377 | 10,5219 | 10,4063 | |
-0,211% | 0,128% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.589.269,14 | 2.672.273,248 | 10,6985 | 10,7520 | 10,7252 | 10,7092 | 10,5915 | |
-0,359% | 0,192% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.129.873,69 | 1.875.404,577 | 9,6672 | 9,7155 | 9,6914 | 9,6769 | 9,6189 | |
-0,379% | -0,507% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.426.924,80 | 325.187,169 | 7,4632 | 7,5005 | 7,4819 | 7,4707 | 7,4259 | |
0,050% | 1,466% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 74.179.066,48 | 23.525.869,896 | 3,1531 | 3,1846 | 3,1767 | 3,1689 | 3,1216 | |
-1,423% | -0,605% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 73.954.347,69 | 3.180.609,202 | 23,2516 | 23,4841 | 23,4260 | 23,3679 | 23,0191 | |
-1,296% | -0,188% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.275.037,23 | 4.473.115,886 | 29,3476 | 29,4943 | 29,4210 | 29,3769 | 29,2009 | |
-0,312% | -0,692% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 161.542.651,47 | 16.993.966,236 | 9,5059 | 9,6010 | 9,5772 | 9,5534 | 9,4108 | |
-2,462% | -0,388% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.788.457,30 | 3.691.350,261 | 8,6116 | 8,6547 | 8,6331 | 8,6202 | 8,5685 | |
-0,301% | -0,738% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.972.463,62 | 2.823.869,277 | 5,6562 | 5,7128 | 5,6986 | 5,6845 | 5,5996 | |
-0,875% | -0,575% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 54.651.084,53 | 3.847.687,762 | 14,2036 | 14,2746 | 14,2391 | 14,2178 | 14,1326 | |
-0,103% | -0,276% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 218.639.239,53 | 11.244.585,274 | 19,4440 | 19,6384 | 19,5898 | 19,5412 | 19,3468 | |
-0,613% | -1,196% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 46.834.966,62 | 3.611.967,049 | 12,9666 | 13,0314 | 12,9990 | 12,9796 | 12,9018 | |
-0,116% | -0,415% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.910.066,91 | 515.221,345 | 3,7073 | 3,7444 | 3,7351 | 3,7258 | 3,6702 | |
-1,268% | -0,336% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.112.205,27 | 2.235.676,299 | 10,7852 | 10,8931 | 10,8661 | 10,8391 | 10,7313 | |
-0,069% | -0,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.057.368,08 | 7.541.103,626 | 10,4835 | 10,5359 | 10,5097 | 10,4940 | 10,4311 | |
-0,088% | -0,201% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.205.755,84 | 3.626.172,023 | 10,5361 | 10,5888 | 10,5624 | 10,5466 | 10,4834 | |
-0,085% | -0,201% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.141.080,45 | 2.190.339,218 | 10,5651 | 10,6179 | 10,5915 | 10,5757 | 10,5123 | |
-0,095% | -0,280% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.600.677,46 | 1.477.752,538 | 10,5570 | 10,6098 | 10,5834 | 10,5676 | 10,5042 | |
-0,108% | -0,287% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.595.802,33 | 1.735.511,132 | 12,4435 | 12,5679 | 12,5368 | 12,5057 | 12,3191 | |
-0,746% | -0,109% |