Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/9/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 20.077.177,12 1.892.976,089 10,6061 10,6326 10,6326 10,6326 10,6061 0,002% 0,740%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 4.798.081,58 447.085,300 10,7319 10,7587 10,7587 10,7587 10,7319 0,003% 0,787%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 8.297.235,86 787.620,316 10,5346 10,5609 10,5609 10,5609 10,5346 0,000% 0,817%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI 243 11.289.160,25 1.074.860,606 10,5029 10,5292 10,5292 10,5292 10,5029 0,002% 0,805%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII 244 10.926.843,58 1.040.963,964 10,4969 10,5231 10,5231 10,5231 10,4969 0,002% 0,878%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII 245 17.366.475,19 1.656.689,300 10,4826 10,5088 10,5088 10,5088 10,4826 0,001% 0,838%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό 246 298.491.764,29 28.692.244,957 10,4032 10,4344 10,4344 10,4344 10,2472 -0,022% 0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 240.678.513,49 23.328.450,671 10,3170 10,3480 10,3480 10,3480 10,1622 0,004% 1,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 221.585.212,22 21.552.264,292 10,2813 10,3121 10,3121 10,3121 10,1271 0,000% 0,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 285.545.829,00 27.872.351,224 10,2448 10,2755 10,2755 10,2755 10,0911 0,006% 0,887%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.585.282,62 19.161.886,673 10,2592 10,2900 10,2900 10,2900 10,1053 0,006% 1,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 193.820.696,94 18.970.671,319 10,2169 10,2476 10,2476 10,2476 10,0636 0,001% 0,950%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 366.240.587,25 36.031.019,545 10,1646 10,1951 10,1951 10,1951 10,0121 0,004% 0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 161.501.455,41 15.956.699,633 10,1212 10,1516 10,1516 10,1516 9,9694 0,002% 0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό 254 287.486.369,03 28.987.873,109 9,9170 9,9468 9,9468 9,9468 9,7682 -0,020% -0,830%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό 255 229.243.478,85 23.111.419,041 9,9191 9,9489 9,9489 9,9489 9,7703 -0,018% -0,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 331.683.436,92 33.486.327,347 9,9050 9,9347 9,9347 9,9347 9,7564 -0,016% -0,120%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 143.440.356,96 14.446.530,965 9,9291 9,9589 9,9589 9,9589 9,7802 -0,017% -0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 214.918.943,71 21.633.868,408 9,9344 9,9642 9,9642 9,9642 9,7854 -0,018% -0,190%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 172.409.685,33 17.403.734,333 9,9065 9,9362 9,9362 9,9362 9,7579 -0,021% -0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 291.665.171,10 29.481.380,482 9,8932 9,9229 9,9229 9,9229 9,7448 -0,020% -0,859%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 243.945.271,60 24.762.588,011 9,8514 9,8810 9,8810 9,8810 9,7036 -0,030% -1,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 215.700.761,28 21.804.782,481 9,8924 9,9221 9,9221 9,9221 9,7440 -0,029% -1,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό 368 204.590.323,96 20.675.114,838 9,8955 9,9252 9,9252 9,9252 9,7471 -0,022% -1,045%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο 440 299.915,19 30.000,000 9,9972 10,0272 10,0272 10,0272 9,9272 -0,003% -0,028%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο 450 14.097.994,60 1.434.119,253 9,8304 9,8599 9,8599 9,8599 9,6829 -0,021% -1,194%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο 451 10.916.478,24 1.111.095,454 9,8250 9,8545 9,8545 9,8545 9,6776 -0,014% -1,750%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 19.762.653,56 1.509.281,299 13,0941 13,1596 13,1268 13,1072 13,0286 0,003% 0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό                                             552 86.023.393,33 8.692.133,281 9,8967 9,9462 9,9214 9,9066 9,8472 -0,005% -1,033%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 2.844.631,23 243.676,375 11,6738 11,7322 11,7030 11,6855 11,5571 0,002% -0,475%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 54.423.910,83 3.157.901,580 17,2342 17,3204 17,2773 17,2514 17,0619 0,264% 4,895%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 38.160.865,51 1.321.275,018 28,8818 29,0262 28,9540 28,9107 28,5930 0,574% 9,728%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 14.910.777,76 1.436.613,744 10,3791 10,4310 10,4050 10,3895 10,2753 0,094% 0,906%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 60.917.823,46 5.563.896,419 10,9488 11,0035 10,9762 10,9597 10,8393 0,215% 4,294%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 44.418.163,95 3.893.856,196 11,4072 11,4642 11,4357 11,4186 11,2931 0,310% 6,829%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 14.972.253,68 1.592.533,985 9,4015 9,4485 9,4250 9,4109 9,3545 -0,097% -3,242%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.356.034,95 319.464,373 7,3750 7,4119 7,3934 7,3824 7,3381 0,211% 0,267%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 90.165.746,72 23.406.646,784 3,8521 3,8906 3,8810 3,8714 3,8136 0,078% 21,429%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 79.426.381,34 3.068.984,171 25,8803 26,1391 26,0744 26,0097 25,6215 -0,120% 11,096%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 128.734.841,71 4.441.356,860 28,9855 29,1304 29,0580 29,0145 28,8406 -0,051% -1,917%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 226.913.467,21 18.567.295,358 12,2211 12,3433 12,3128 12,2822 12,0989 -0,290% 28,065%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 30.266.703,05 3.520.677,451 8,5968 8,6398 8,6183 8,6054 8,5538 -0,020% -0,908%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 17.170.967,16 2.794.657,630 6,1442 6,2056 6,1903 6,1749 6,0828 -0,026% 8,003%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 80.169.099,23 5.657.553,170 14,1703 14,2412 14,2057 14,1845 14,0994 -0,020% -0,510%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 229.513.371,67 11.318.617,237 20,2775 20,4803 20,4296 20,3789 20,1761 -0,001% 3,039%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 43.995.668,30 3.413.670,857 12,8881 12,9525 12,9203 12,9010 12,8237 -0,050% -1,018%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 2.381.863,43 576.806,359 4,1294 4,1707 4,1604 4,1500 4,0881 -0,099% 11,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 23.829.485,41 2.201.248,247 10,8254 10,9337 10,9066 10,8795 10,7713 -0,005% 0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.166.236,99 7.435.636,332 10,5124 10,5650 10,5387 10,5229 10,4598 -0,008% 0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 37.675.148,69 3.565.618,190 10,5662 10,6190 10,5926 10,5768 10,5134 -0,010% 0,084%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 22.829.015,18 2.156.659,907 10,5854 10,6383 10,6119 10,5960 10,5325 -0,009% -0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.315.552,72 1.450.156,095 10,5613 10,6141 10,5877 10,5719 10,5085 -0,015% -0,247%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 27.374.894,20 2.068.364,530 13,2350 13,3674 13,3343 13,3012 13,1027 -0,051% 6,245%