Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.782.727,92	2.532.968,383	10,5737	10,6001	10,6001	10,6001	10,5737	0,004%	0,432%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.170.843,42	670.213,298	10,6993	10,7260	10,7260	10,7260	10,6993	0,001%	0,481%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.095.979,67	1.437.448,385	10,5019	10,5282	10,5282	10,5282	10,5019	0,005%	0,504%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	22.343.366,67	2.133.981,731	10,4703	10,4965	10,4965	10,4965	10,4703	0,002%	0,492%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	29.468.898,79	2.817.317,900	10,4599	10,4860	10,4860	10,4860	10,4599	0,009%	0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.948.234,45	12.724.218,422	10,4484	10,4797	10,4797	10,4797	10,2917	0,004%	0,509%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.771.472,16	26.687.316,697	10,3709	10,4020	10,4020	10,4020	10,2153	0,007%	0,580%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.295.566,18	23.480.476,554	10,2764	10,3072	10,3072	10,3072	10,1223	0,006%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.084.271,71	21.674.408,210	10,2464	10,2771	10,2771	10,2771	10,0927	0,003%	0,566%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.454.894,75	28.062.468,496	10,2078	10,2384	10,2384	10,2384	10,0547	0,004%	0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.817.402,71	19.257.580,761	10,2203	10,2510	10,2510	10,2510	10,0670	0,005%	0,648%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.155.356,36	19.071.141,833	10,1806	10,2111	10,2111	10,2111	10,0279	0,000%	0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.687.095,74	36.291.851,196	10,1314	10,1618	10,1618	10,1618	9,9794	0,002%	0,512%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.147.596,56	16.073.169,914	10,0881	10,1184	10,1184	10,1184	9,9368	0,004%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	17.049.805,47	1.705.792,795	9,9950	10,0250	10,0250	10,0250	9,8451	-0,020%	-0,050%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.717.293,16	33.751.875,485	9,9466	9,9764	9,9764	9,9764	9,7974	-0,050%	0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.260.008,67	14.556.993,526	9,9787	10,0086	10,0086	10,0086	9,8290	-0,057%	0,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.588.496,33	21.704.004,024	9,9792	10,0091	10,0091	10,0091	9,8295	-0,047%	0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.056.909,74	17.446.750,635	9,9765	10,0064	10,0064	10,0064	9,8269	-0,056%	0,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.986.673,06	29.593.668,567	9,9679	9,9978	9,9978	9,9978	9,8184	-0,061%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.123.719,25	24.824.190,528	9,9550	9,9849	9,9849	9,9849	9,8057	-0,060%	-0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.273.270,20	21.923.013,064	10,0020	10,0320	10,0320	10,0320	9,8520	-0,060%	0,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.608.828,55	20.859.479,015	10,0007	10,0307	10,0307	10,0307	9,8507	-0,071%	0,007%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.327.738,33	1.435.130,807	9,9836	10,0136	10,0136	10,0136	9,8338	0,022%	0,346%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	7.073.756,61	707.760,971	9,9946	10,0246	10,0246	10,0246	9,8447	-0,002%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.826.967,03	1.511.863,081	13,1143	13,1799	13,1471	13,1274	13,0487	-0,170%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.433.463,43	917.057,378	10,2867	10,3381	10,3124	10,2970	10,2353	0,006%	1,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	360.000,00	36.000,000	10,0000	10,0500	10,0250	10,0100	9,9500	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.009.640,88	255.935,888	11,7594	11,8182	11,7888	11,7712	11,6418	-0,022%	0,255%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.835.752,78	2.979.001,928	17,0647	17,1500	17,1074	17,0818	16,8941	-0,160%	3,863%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.082.667,13	1.137.409,948	28,2068	28,3478	28,2773	28,2350	27,9247	-0,289%	7,163%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.239.390,07	1.283.001,886	10,3191	10,3707	10,3449	10,3294	10,2159	-0,054%	0,323%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.035.646,34	4.333.344,049	10,8544	10,9087	10,8815	10,8653	10,7459	-0,089%	3,395%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	34.593.593,67	3.070.787,165	11,2654	11,3217	11,2936	11,2767	11,1527	-0,132%	5,501%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.096.078,15	1.542.778,262	9,7850	9,8339	9,8095	9,7948	9,7361	-0,033%	0,705%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.382.198,64	322.634,940	7,3836	7,4205	7,4021	7,3910	7,3467	-0,321%	0,383%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.501.905,87	23.519.950,087	3,6353	3,6717	3,6626	3,6535	3,5989	0,146%	14,595%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.959.816,96	2.960.381,605	25,3210	25,5742	25,5109	25,4476	25,0678	0,182%	8,695%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.027.138,45	4.447.789,076	29,6838	29,8322	29,7580	29,7135	29,5354	-0,038%	0,446%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	195.650.986,61	17.375.103,243	11,2604	11,3730	11,3449	11,3167	11,1478	0,334%	17,998%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.637.509,11	3.845.473,641	8,7473	8,7910	8,7692	8,7560	8,7036	-0,105%	0,827%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.975.697,13	2.800.064,146	6,0626	6,1232	6,1081	6,0929	6,0020	0,217%	6,569%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.552.700,04	5.022.993,042	14,2450	14,3162	14,2806	14,2592	14,1738	-0,058%	0,015%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	266.421.109,78	12.919.706,581	20,6213	20,8275	20,7760	20,7244	20,5182	0,368%	4,786%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.900.659,14	3.295.140,345	13,0194	13,0845	13,0519	13,0324	12,9543	-0,138%	-0,009%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.141.243,05	531.833,011	4,0262	4,0665	4,0564	4,0463	3,9859	0,184%	8,237%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.953.198,26	2.214.180,820	10,8181	10,9263	10,8992	10,8722	10,7640	-0,007%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.902.249,58	7.498.361,201	10,5226	10,5752	10,5489	10,5331	10,4700	-0,016%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.076.681,57	3.601.100,673	10,5736	10,6265	10,6000	10,5842	10,5207	-0,015%	0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.058.200,53	2.174.566,035	10,6036	10,6566	10,6301	10,6142	10,5506	-0,024%	0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.470.443,24	1.459.965,213	10,5964	10,6494	10,6229	10,6070	10,5434	-0,041%	0,085%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.219.089,81	1.926.314,197	13,0919	13,2228	13,1901	13,1574	12,9610	0,084%	5,096%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία