Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	30.021.297,11	2.841.443,498	10,5655	10,5919	10,5919	10,5919	10,5655	0,001%	0,354%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.752.867,08	818.921,455	10,6883	10,7150	10,7150	10,7150	10,6883	-0,001%	0,378%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.356.145,01	1.749.569,919	10,4918	10,5180	10,5180	10,5180	10,4918	0,002%	0,408%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	31.808.965,61	3.040.584,856	10,4615	10,4877	10,4877	10,4877	10,4615	0,003%	0,408%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	90.160.880,12	8.627.649,748	10,4502	10,4816	10,4816	10,4816	10,3979	0,001%	0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.100.079,06	12.748.033,633	10,4408	10,4721	10,4721	10,4721	10,2842	0,001%	0,436%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.009.561,83	26.742.803,069	10,3583	10,3894	10,3894	10,3894	10,2029	0,001%	0,458%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.654.996,84	23.550.553,625	10,2611	10,2919	10,2919	10,2919	10,1072	0,002%	0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.144.753,56	21.705.539,104	10,2345	10,2652	10,2652	10,2652	10,0810	0,003%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.655.895,52	28.123.280,389	10,1928	10,2234	10,2234	10,2234	10,0399	-0,004%	0,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.612.135,63	19.277.747,017	10,1989	10,2295	10,2295	10,2295	10,0459	-0,009%	0,437%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.359.212,01	19.129.095,510	10,1604	10,1909	10,1909	10,1909	10,0080	-0,013%	0,391%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.067.338,44	36.422.084,662	10,1056	10,1359	10,1359	10,1359	9,9540	-0,012%	0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.058.406,85	16.105.394,251	10,0624	10,0926	10,0926	10,0926	9,9115	-0,016%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.606.881,03	33.834.665,690	9,8895	9,9192	9,9192	9,9192	9,7412	-0,074%	-0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.746.115,53	14.590.338,228	9,9207	9,9505	9,9505	9,9505	9,7719	-0,087%	-0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.610.161,59	21.731.565,211	9,9215	9,9513	9,9513	9,9513	9,7727	-0,075%	-0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.337.040,30	17.484.521,955	9,9137	9,9434	9,9434	9,9434	9,7650	-0,094%	-0,519%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.320.405,85	29.625.429,203	9,9010	9,9307	9,9307	9,9307	9,7525	-0,094%	-0,781%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.815.598,46	24.872.205,700	9,8831	9,9127	9,9127	9,9127	9,7349	-0,125%	-1,169%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.771.778,43	21.938.455,285	9,9265	9,9563	9,9563	9,9563	9,7776	-0,120%	-0,735%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	72.462.905,65	7.255.470,595	9,9873	10,0173	10,0173	10,0173	9,8375	-0,044%	-0,127%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	10.761.932,38	1.088.712,445	9,8850	9,9147	9,9147	9,9147	9,7367	-0,007%	-0,645%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.309.921,75	1.476.436,163	13,0787	13,1441	13,1114	13,0918	13,0133	-0,102%	0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.579.698,05	933.063,511	10,2669	10,3182	10,2926	10,2772	10,2156	0,001%	0,989%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.063.235,20	261.795,119	11,7009	11,7594	11,7302	11,7126	11,5839	-0,063%	-0,244%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.656.551,48	2.954.362,996	16,8079	16,8919	16,8499	16,8247	16,6398	-0,156%	2,300%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.309.898,11	1.100.942,649	27,5309	27,6686	27,5997	27,5584	27,2556	-0,243%	4,596%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.574.869,25	1.219.661,475	10,3101	10,3617	10,3359	10,3204	10,2070	0,022%	0,235%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.317.497,03	4.036.369,494	10,7318	10,7855	10,7586	10,7425	10,6245	-0,052%	2,227%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.201.778,19	2.818.701,999	11,0696	11,1249	11,0973	11,0807	10,9589	-0,100%	3,667%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.825.081,26	1.548.848,551	9,5717	9,6196	9,5956	9,5813	9,5238	-0,339%	-1,490%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.394.970,69	326.642,045	7,3321	7,3688	7,3504	7,3394	7,2954	-0,072%	-0,317%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.251.502,06	23.527.891,667	3,4109	3,4450	3,4365	3,4280	3,3768	-1,105%	7,521%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.466.966,43	2.928.763,958	23,7189	23,9561	23,8968	23,8375	23,4817	-0,607%	1,818%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.146.656,57	4.453.811,056	29,2214	29,3675	29,2945	29,2506	29,0753	-0,201%	-1,119%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	171.724.801,94	17.193.584,179	9,9877	10,0876	10,0626	10,0376	9,8878	-1,262%	4,661%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.760.232,21	3.799.636,360	8,6219	8,6650	8,6435	8,6305	8,5788	-0,233%	-0,619%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.087.183,14	2.802.070,009	5,7412	5,7986	5,7843	5,7699	5,6838	-0,344%	0,919%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	67.093.707,16	4.730.474,108	14,1833	14,2542	14,2188	14,1975	14,1124	-0,062%	-0,419%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	243.921.298,10	12.413.751,602	19,6493	19,8458	19,7967	19,7475	19,5511	-0,135%	-0,153%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.055.331,38	3.252.985,827	12,9282	12,9928	12,9605	12,9411	12,8636	-0,087%	-0,710%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.969.023,48	522.626,609	3,7676	3,8053	3,7959	3,7864	3,7299	-0,633%	1,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.913.395,48	2.216.175,334	10,7904	10,8983	10,8713	10,8444	10,7364	-0,020%	-0,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.635.657,37	7.500.150,581	10,4845	10,5369	10,5107	10,4950	10,4321	-0,037%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.973.999,02	3.604.226,131	10,5360	10,5887	10,5623	10,5465	10,4833	-0,039%	-0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.056.539,49	2.182.872,985	10,5625	10,6153	10,5889	10,5731	10,5097	-0,045%	-0,305%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.500.870,71	1.469.867,450	10,5458	10,5985	10,5722	10,5563	10,4931	-0,058%	-0,393%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	23.865.555,77	1.901.062,654	12,5538	12,6793	12,6480	12,6166	12,4283	-0,398%	0,776%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία