Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.463.802,20	3.266.486,134	10,5507	10,5771	10,5771	10,5771	10,5507	0,004%	0,214%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.940.455,12	1.212.337,660	10,6740	10,7007	10,7007	10,7007	10,6740	0,003%	0,243%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	29.235.062,62	2.790.902,952	10,4751	10,5013	10,5013	10,5013	10,4751	0,005%	0,248%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.425.843,88	11.913.569,404	10,4440	10,4753	10,4753	10,4753	10,3918	0,003%	0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.429.034,37	10.296.487,274	10,4336	10,4649	10,4649	10,4649	10,3814	0,004%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.627.280,56	12.821.178,660	10,4224	10,4537	10,4537	10,4537	10,2661	0,005%	0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.065.711,00	26.809.938,929	10,3344	10,3654	10,3654	10,3654	10,1794	0,004%	0,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.774.383,38	23.726.161,978	10,2323	10,2630	10,2630	10,2630	10,0788	-0,002%	0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.131.940,02	21.758.403,413	10,2090	10,2396	10,2396	10,2396	10,0559	0,005%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.016.393,54	28.241.002,930	10,1631	10,1936	10,1936	10,1936	10,0107	-0,002%	0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.568.100,13	19.347.395,109	10,1599	10,1904	10,1904	10,1904	10,0075	0,015%	0,053%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.355.055,92	19.206.151,150	10,1194	10,1498	10,1498	10,1498	9,9676	0,004%	-0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.966.341,02	36.578.199,339	10,0597	10,0899	10,0899	10,0899	9,9088	0,010%	-0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.840.280,98	16.159.203,743	10,0154	10,0454	10,0454	10,0454	9,8652	0,006%	-0,311%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.933.946,45	33.983.948,308	9,8262	9,8557	9,8557	9,8557	9,6788	-0,008%	-0,915%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.259.336,17	14.630.212,132	9,8604	9,8900	9,8900	9,8900	9,7125	-0,024%	-1,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.656.692,01	21.775.868,955	9,8575	9,8871	9,8871	9,8871	9,7096	-0,020%	-0,963%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.478.481,06	17.520.448,543	9,8444	9,8739	9,8739	9,8739	9,6967	-0,007%	-1,214%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.501.860,75	29.742.524,445	9,8345	9,8640	9,8640	9,8640	9,6870	-0,040%	-1,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.460.747,72	24.990.327,653	9,8222	9,8517	9,8517	9,8517	9,6749	-0,015%	-1,778%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	43.091.444,11	4.351.191,767	9,9034	9,9331	9,9331	9,9331	9,7548	0,014%	-0,966%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.903.528,46	1.217.931,820	13,0578	13,1231	13,0904	13,0709	12,9925	0,071%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.568.901,34	935.563,761	10,2280	10,2791	10,2536	10,2382	10,1769	0,013%	0,606%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.063.662,95	263.292,889	11,6360	11,6942	11,6651	11,6476	11,5196	-0,086%	-0,797%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.236.906,19	3.577.587,247	15,9987	16,0787	16,0387	16,0147	15,8387	-0,781%	-2,625%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.452.709,13	1.053.523,316	25,1088	25,2343	25,1716	25,1339	24,8577	-1,327%	-4,607%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.184.949,62	1.091.832,471	10,2442	10,2954	10,2698	10,2544	10,1418	-0,082%	-0,405%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.821.706,72	3.739.527,346	10,3814	10,4333	10,4074	10,3918	10,2776	-0,417%	-1,111%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.285.900,59	2.696.690,997	10,4891	10,5415	10,5153	10,4996	10,3842	-0,683%	-1,769%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.853.426,34	1.875.404,577	9,5198	9,5674	9,5436	9,5293	9,4722	-0,223%	-2,024%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.432.614,45	327.179,994	7,4351	7,4723	7,4537	7,4425	7,3979	0,282%	1,084%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	71.518.946,22	23.451.120,857	3,0497	3,0802	3,0726	3,0649	3,0192	-1,711%	-3,865%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	71.989.215,57	3.193.306,301	22,5438	22,7692	22,7129	22,6565	22,3184	-0,872%	-3,226%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.679.553,66	4.476.034,617	28,9720	29,1169	29,0444	29,0010	28,8271	-0,179%	-1,963%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	154.168.612,58	17.011.884,878	9,0624	9,1530	9,1304	9,1077	8,9718	-1,693%	-5,035%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.277.948,67	3.677.374,662	8,5055	8,5480	8,5268	8,5140	8,4630	-0,250%	-1,961%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.490.711,69	2.814.236,692	5,5044	5,5594	5,5457	5,5319	5,4494	-0,736%	-3,243%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	57.328.958,62	4.056.361,382	14,1331	14,2038	14,1684	14,1472	14,0624	-0,007%	-0,771%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	225.228.242,50	11.946.076,004	18,8537	19,0422	18,9951	18,9480	18,7594	-0,617%	-4,196%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.377.447,00	3.453.476,793	12,8501	12,9144	12,8822	12,8630	12,7858	-0,108%	-1,310%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.856.188,49	515.588,830	3,6001	3,6361	3,6271	3,6181	3,5641	-0,846%	-3,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.970.539,38	2.230.738,700	10,7456	10,8531	10,8262	10,7993	10,6919	-0,003%	-0,427%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.549.895,29	7.528.266,869	10,4340	10,4862	10,4601	10,4444	10,3818	-0,001%	-0,672%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.925.081,80	3.616.852,847	10,4857	10,5381	10,5119	10,4962	10,4333	-0,001%	-0,678%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.006.652,14	2.189.267,985	10,5088	10,5613	10,5351	10,5193	10,4563	-0,008%	-0,812%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.460.006,69	1.472.856,063	10,4966	10,5491	10,5228	10,5071	10,4441	-0,012%	-0,858%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.344.750,30	1.748.687,991	12,2062	12,3283	12,2977	12,2672	12,0841	-0,529%	-2,014%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία