Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 31/8/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 21.323.484,96 | 2.011.851,391 | 10,5989 | 10,6254 | 10,6254 | 10,6254 | 10,5989 |  |
0,002% | 0,672% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 5.159.378,98 | 481.082,966 | 10,7245 | 10,7513 | 10,7513 | 10,7513 | 10,7245 | |
0,002% | 0,718% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 9.306.806,80 | 884.075,300 | 10,5272 | 10,5535 | 10,5535 | 10,5535 | 10,5272 | |
0,006% | 0,747% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 12.281.090,90 | 1.170.084,246 | 10,4959 | 10,5221 | 10,5221 | 10,5221 | 10,4959 | |
0,003% | 0,738% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 12.508.002,50 | 1.192.475,881 | 10,4891 | 10,5153 | 10,5153 | 10,5153 | 10,4891 | |
0,009% | 0,803% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 23.029.471,35 | 2.198.328,249 | 10,4759 | 10,5021 | 10,5021 | 10,5021 | 10,4759 | |
0,005% | 0,773% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 269.448.591,67 | 25.914.159,355 | 10,3977 | 10,4289 | 10,4289 | 10,4289 | 10,2417 | |
0,006% | 0,840% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.769.599,08 | 23.359.948,447 | 10,3069 | 10,3378 | 10,3378 | 10,3378 | 10,1523 |  |
-0,002% | 0,914% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.743.403,54 | 21.583.149,600 | 10,2739 | 10,3047 | 10,3047 | 10,3047 | 10,1198 | |
0,001% | 0,836% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.495.267,88 | 27.890.242,913 | 10,2364 | 10,2671 | 10,2671 | 10,2671 | 10,0829 |  |
0,000% | 0,805% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.583.266,01 | 19.171.720,608 | 10,2538 | 10,2846 | 10,2846 | 10,2846 | 10,1000 | |
0,001% | 0,978% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 193.954.786,41 | 18.995.024,429 | 10,2108 | 10,2414 | 10,2414 | 10,2414 | 10,0576 | |
0,002% | 0,889% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.643.696,29 | 36.078.987,268 | 10,1623 | 10,1928 | 10,1928 | 10,1928 | 10,0099 | |
0,000% | 0,819% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.666.729,46 | 15.971.043,003 | 10,1225 | 10,1529 | 10,1529 | 10,1529 | 9,9707 | |
0,000% | 0,756% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 288.895.263,21 | 29.012.087,854 | 9,9580 | 9,9879 | 9,9879 | 9,9879 | 9,8086 | |
-0,030% | -0,420% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 159.880.563,69 | 16.045.816,068 | 9,9640 | 9,9939 | 9,9939 | 9,9939 | 9,8145 | |
-0,054% | -0,360% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 333.555.219,97 | 33.540.242,935 | 9,9449 | 9,9747 | 9,9747 | 9,9747 | 9,7957 | |
-0,037% | 0,282% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 144.300.194,46 | 14.475.037,584 | 9,9689 | 9,9988 | 9,9988 | 9,9988 | 9,8194 | |
-0,039% | 0,045% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.970.710,33 | 21.649.380,975 | 9,9758 | 10,0057 | 10,0057 | 10,0057 | 9,8262 | |
-0,035% | 0,226% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.344.396,94 | 17.411.629,248 | 9,9557 | 9,9856 | 9,9856 | 9,9856 | 9,8064 | |
-0,049% | -0,097% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 293.375.767,28 | 29.502.066,963 | 9,9442 | 9,9740 | 9,9740 | 9,9740 | 9,7950 | |
-0,045% | -0,348% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 245.709.001,23 | 24.788.413,483 | 9,9123 | 9,9420 | 9,9420 | 9,9420 | 9,7636 | |
-0,061% | -0,877% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 217.288.299,09 | 21.822.421,567 | 9,9571 | 9,9870 | 9,9870 | 9,9870 | 9,8077 | |
-0,062% | -0,429% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 206.771.884,50 | 20.757.518,866 | 9,9613 | 9,9912 | 9,9912 | 9,9912 | 9,8119 | |
-0,059% | -0,387% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.258.514,26 | 1.435.130,807 | 9,9353 | 9,9651 | 9,9651 | 9,9651 | 9,7863 | |
-0,245% | -0,140% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 11.037.976,11 | 1.111.095,454 | 9,9343 | 9,9641 | 9,9641 | 9,9641 | 9,7853 | |
-0,206% | -0,657% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.835.541,15 | 1.508.849,798 | 13,1461 | 13,2118 | 13,1790 | 13,1592 | 13,0804 | |
0,000% | 0,516% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.662.351,68 | 8.692.133,281 | 9,9702 | 10,0201 | 9,9951 | 9,9802 | 9,9203 | |
0,001% | -0,298% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.902.624,01 | 247.382,554 | 11,7333 | 11,7920 | 11,7626 | 11,7450 | 11,6160 | |
-0,077% | 0,032% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 54.504.918,37 | 3.165.713,147 | 17,2173 | 17,3034 | 17,2603 | 17,2345 | 17,0451 | |
-0,332% | 4,792% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.809.387,87 | 1.284.638,770 | 28,6535 | 28,7968 | 28,7251 | 28,6822 | 28,3670 | |
-0,596% | 8,861% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.638.085,47 | 1.411.616,951 | 10,3697 | 10,4215 | 10,3956 | 10,3801 | 10,2660 | |
-0,085% | 0,815% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 57.414.904,22 | 5.256.684,027 | 10,9223 | 10,9769 | 10,9496 | 10,9332 | 10,8131 | |
-0,228% | 4,042% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 41.903.409,96 | 3.690.426,739 | 11,3546 | 11,4114 | 11,3830 | 11,3660 | 11,2411 | |
-0,388% | 6,336% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 14.616.536,57 | 1.532.276,572 | 9,5391 | 9,5868 | 9,5629 | 9,5486 | 9,4914 | |
-0,304% | -1,826% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.345.192,72 | 318.421,054 | 7,3651 | 7,4019 | 7,3835 | 7,3725 | 7,3283 | |
0,369% | 0,132% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 90.880.519,21 | 23.471.242,550 | 3,8720 | 3,9107 | 3,9010 | 3,8914 | 3,8333 | |
0,005% | 22,057% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.239.355,02 | 3.044.518,979 | 26,0269 | 26,2872 | 26,2221 | 26,1570 | 25,7666 | |
-0,152% | 11,726% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.794.773,98 | 4.460.710,209 | 29,3215 | 29,4681 | 29,3948 | 29,3508 | 29,1749 | |
-0,165% | -0,780% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 221.844.657,66 | 18.114.148,587 | 12,2470 | 12,3695 | 12,3389 | 12,3082 | 12,1245 | |
-0,142% | 28,336% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 34.727.350,95 | 3.996.736,727 | 8,6889 | 8,7323 | 8,7106 | 8,6976 | 8,6455 | |
-0,122% | 0,153% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.320.346,37 | 2.798.504,581 | 6,1891 | 6,2510 | 6,2355 | 6,2200 | 6,1272 | |
-0,335% | 8,793% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 79.665.575,46 | 5.597.508,596 | 14,2323 | 14,3035 | 14,2679 | 14,2465 | 14,1611 | |
-0,029% | -0,074% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 245.454.299,38 | 11.937.014,889 | 20,5625 | 20,7681 | 20,7167 | 20,6653 | 20,4597 | |
-0,649% | 4,487% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.180.268,59 | 3.319.478,361 | 13,0081 | 13,0731 | 13,0406 | 13,0211 | 12,9431 | |
-0,048% | -0,096% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.344.370,87 | 564.512,489 | 4,1529 | 4,1944 | 4,1840 | 4,1737 | 4,1114 | |
-0,178% | 11,643% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.849.490,52 | 2.201.248,247 | 10,8345 | 10,9428 | 10,9158 | 10,8887 | 10,7803 | |
-0,007% | 0,397% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.618.185,99 | 7.465.764,014 | 10,5305 | 10,5832 | 10,5568 | 10,5410 | 10,4778 | |
-0,010% | 0,247% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.968.468,21 | 3.587.392,521 | 10,5839 | 10,6368 | 10,6104 | 10,5945 | 10,5310 | |
-0,008% | 0,252% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.919.249,97 | 2.160.280,244 | 10,6094 | 10,6624 | 10,6359 | 10,6200 | 10,5564 | |
-0,014% | 0,138% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.376.614,51 | 1.451.265,095 | 10,5953 | 10,6483 | 10,6218 | 10,6059 | 10,5423 | |
-0,020% | 0,075% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.029.895,44 | 2.030.222,773 | 13,3138 | 13,4469 | 13,4137 | 13,3804 | 13,1807 | |
-0,132% | 6,877% |