Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	33.849.159,30	3.205.733,838	10,5589	10,5853	10,5853	10,5853	10,5589	0,001%	0,292%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	11.115.670,27	1.040.593,448	10,6820	10,7087	10,7087	10,7087	10,6820	0,000%	0,318%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	22.696.071,30	2.164.557,009	10,4853	10,5115	10,5115	10,5115	10,4853	0,002%	0,346%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	56.800.694,68	5.433.448,838	10,4539	10,4800	10,4800	10,4800	10,4539	0,002%	0,335%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	106.983.473,86	10.243.923,614	10,4436	10,4749	10,4749	10,4749	10,3914	-0,001%	0,366%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.165.980,23	12.762.849,200	10,4339	10,4652	10,4652	10,4652	10,2774	0,003%	0,369%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.917.970,00	26.761.941,338	10,3475	10,3785	10,3785	10,3785	10,1923	0,006%	0,353%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.643.417,96	23.671.761,280	10,2503	10,2811	10,2811	10,2811	10,0965	0,001%	0,359%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.069.779,02	21.719.771,893	10,2243	10,2550	10,2550	10,2550	10,0709	0,003%	0,349%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.851.944,94	28.171.002,733	10,1825	10,2130	10,2130	10,2130	10,0298	-0,003%	0,274%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.817.788,16	19.317.256,733	10,1887	10,2193	10,2193	10,2193	10,0359	-0,002%	0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.486.905,14	19.164.213,466	10,1484	10,1788	10,1788	10,1788	9,9962	0,000%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.346.445,74	36.491.253,748	10,0941	10,1244	10,1244	10,1244	9,9427	0,005%	0,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.161.120,45	16.132.322,349	10,0519	10,0821	10,0821	10,0821	9,9011	0,003%	0,053%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.668.959,60	33.900.411,880	9,9016	9,9313	9,9313	9,9313	9,7531	0,033%	-0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.141.709,89	14.601.939,910	9,9399	9,9697	9,9697	9,9697	9,7908	0,027%	-0,246%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.930.076,12	21.738.973,956	9,9329	9,9627	9,9627	9,9627	9,7839	0,032%	-0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.836.806,92	17.500.557,721	9,9332	9,9630	9,9630	9,9630	9,7842	0,025%	-0,323%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.184.746,13	29.652.967,007	9,9209	9,9507	9,9507	9,9507	9,7721	0,025%	-0,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.903.593,86	24.907.693,900	9,9127	9,9424	9,9424	9,9424	9,7640	0,040%	-0,873%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	175.534.148,28	17.626.113,750	9,9588	9,9887	9,9887	9,9887	9,8094	0,029%	-0,412%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	296.662,26	30.000,000	9,8887	9,9184	9,9184	9,9184	9,7404	-0,005%	-0,608%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	16.772.300,57	1.278.383,441	13,1199	13,1855	13,1527	13,1330	13,0543	0,073%	0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.588.780,59	935.563,761	10,2492	10,3004	10,2748	10,2594	10,1980	0,011%	0,814%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.077.444,17	263.076,885	11,6979	11,7564	11,7271	11,7096	11,5809	-0,147%	-0,269%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.573.098,50	3.157.307,347	16,6512	16,7345	16,6928	16,6679	16,4847	-0,058%	1,346%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.433.714,84	1.089.883,584	27,0063	27,1413	27,0738	27,0333	26,7362	-0,094%	2,603%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.791.978,75	1.146.330,966	10,2867	10,3381	10,3124	10,2970	10,1838	-0,019%	0,008%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	41.148.747,13	3.864.417,507	10,6481	10,7013	10,6747	10,6587	10,5416	-0,071%	1,430%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.207.284,47	2.761.826,622	10,9374	10,9921	10,9647	10,9483	10,8280	-0,099%	2,429%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	16.155.318,48	1.668.223,345	9,6841	9,7325	9,7083	9,6938	9,6357	0,108%	-0,334%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.407.341,85	326.692,566	7,3688	7,4056	7,3872	7,3762	7,3320	0,005%	0,182%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.360.093,53	23.467.351,562	3,3391	3,3725	3,3641	3,3558	3,3057	0,237%	5,258%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.462.387,35	2.917.139,992	23,8118	24,0499	23,9904	23,9309	23,5737	-0,247%	2,217%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.097.529,84	4.456.815,495	29,4151	29,5622	29,4886	29,4445	29,2680	0,087%	-0,464%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	168.568.752,91	16.854.963,509	10,0011	10,1011	10,0761	10,0511	9,9011	-0,666%	4,802%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.375.128,21	3.741.224,045	8,6536	8,6969	8,6752	8,6623	8,6103	0,032%	-0,254%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.121.099,52	2.801.396,850	5,7547	5,8122	5,7979	5,7835	5,6972	-0,184%	1,157%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.212.475,05	4.591.042,346	14,2043	14,2753	14,2398	14,2185	14,1333	0,025%	-0,271%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	240.985.822,36	12.227.315,533	19,7088	19,9059	19,8566	19,8073	19,6103	0,020%	0,149%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.222.133,55	3.334.066,464	12,9638	13,0286	12,9962	12,9768	12,8990	0,012%	-0,436%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.950.176,42	515.491,911	3,7831	3,8209	3,8115	3,8020	3,7453	-0,272%	1,702%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.022.569,28	2.227.210,549	10,7859	10,8938	10,8668	10,8398	10,7320	0,005%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.774.609,80	7.513.783,226	10,4840	10,5364	10,5102	10,4945	10,4316	0,011%	-0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.032.050,31	3.609.913,131	10,5354	10,5881	10,5617	10,5459	10,4827	0,010%	-0,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.065.362,08	2.183.352,985	10,5642	10,6170	10,5906	10,5748	10,5114	0,013%	-0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.515.660,46	1.469.867,450	10,5558	10,6086	10,5822	10,5664	10,5030	0,020%	-0,299%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.159.265,39	1.757.504,344	12,6084	12,7345	12,7030	12,6714	12,4823	-0,150%	1,215%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία