Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2025 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΕΤΑΡΤΗ	19/03/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	26/03/2025
ΠΕΜΠΤΗ	20/03/2025	ΠΕΜΠΤΗ	27/03/2025
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	21/03/2025	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	28/03/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	24/03/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	31/03/2025

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/3/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	14.386.437,98	1.371.249,450	10,4915	10,5177	10,5177	10,5177	10,4915	0,011%	0,383%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό	182	277.074.699,93	26.521.029,696	10,4474	10,4787	10,4683	10,4578	10,3952	0,012%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό	183	140.192.861,10	13.611.554,412	10,2995	10,3304	10,3304	10,3304	10,2480	0,011%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	83.144.519,26	7.914.569,641	10,5052	10,5367	10,5367	10,5367	10,4527	0,011%	0,568%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	140.026.785,42	13.552.684,278	10,3320	10,3630	10,3630	10,3630	10,2803	0,007%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	128.630.011,05	12.501.729,245	10,2890	10,3199	10,3199	10,3199	10,2376	0,006%	0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	109.203.143,80	10.627.437,246	10,2756	10,3064	10,3064	10,3064	10,2242	0,009%	0,526%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.524.944,13	13.107.989,523	10,2628	10,2936	10,2936	10,2936	10,1089	0,013%	0,576%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	278.745.572,25	27.403.690,875	10,1718	10,2023	10,2023	10,2023	10,0192	0,015%	0,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	245.658.605,64	24.401.742,616	10,0673	10,0975	10,0975	10,0975	9,9163	0,014%	0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.877.303,53	22.374.851,038	10,0504	10,0806	10,0806	10,0806	9,8996	0,016%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.792.381,30	28.965.104,293	10,0049	10,0349	10,0349	10,0349	9,8548	0,013%	0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.969.794,78	19.747.260,026	9,9745	10,0044	10,0044	10,0044	9,8249	0,015%	-0,255%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	32.525.125,39	3.257.590,814	9,9844	10,0144	10,0144	10,0144	9,8346	-0,034%	-0,156%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	6.175.127,22	483.578,971	12,7696	12,8334	12,8015	12,7824	12,7058	0,008%	0,987%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.812.240,83	963.745,114	10,1814	10,2323	10,2069	10,1916	10,1305	0,009%	1,005%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	6.182.969,64	535.128,221	11,5542	11,6120	11,5831	11,5658	11,4387	0,049%	0,365%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	56.904.885,36	3.649.877,711	15,5909	15,6689	15,6299	15,6065	15,4350	-0,007%	-1,272%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	27.069.606,08	1.111.256,153	24,3595	24,4813	24,4204	24,3839	24,1159	-0,099%	-3,330%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	7.834.295,10	773.920,786	10,1229	10,1735	10,1482	10,1330	10,0217	0,045%	0,042%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	27.107.660,94	2.676.358,156	10,1286	10,1792	10,1539	10,1387	10,0273	0,052%	-0,872%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	18.521.913,51	1.822.111,715	10,1651	10,2159	10,1905	10,1753	10,0634	-0,010%	-1,756%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.533.023,55	2.477.269,060	9,4996	9,5471	9,5233	9,5091	9,4521	-0,145%	-1,526%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.243.619,28	290.179,686	7,7318	7,7705	7,7511	7,7395	7,6931	0,326%	-1,914%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	62.859.796,66	24.327.897,001	2,5839	2,6097	2,6033	2,5968	2,5581	1,107%	11,054%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	65.305.393,94	3.096.203,342	21,0921	21,3030	21,2503	21,1976	20,8812	0,463%	7,608%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.854.227,58	4.507.201,649	28,8104	28,9545	28,8824	28,8392	28,6663	-0,119%	-0,844%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	123.331.640,78	16.008.505,418	7,7041	7,7811	7,7619	7,7426	7,6271	1,364%	16,517%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	41.542.785,05	4.927.395,727	8,4310	8,4732	8,4521	8,4394	8,3888	0,033%	0,575%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	14.529.277,07	2.777.124,337	5,2318	5,2841	5,2710	5,2580	5,1795	0,265%	6,811%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.600.870,83	5.250.078,217	14,0190	14,0891	14,0540	14,0330	13,9489	0,008%	0,459%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	169.741.181,24	9.209.901,610	18,4303	18,6146	18,5685	18,5225	18,3381	-0,068%	4,652%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	27.378.046,84	2.111.411,926	12,9667	13,0315	12,9991	12,9797	12,9019	-0,015%	0,175%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.410.161,42	420.132,616	3,3565	3,3901	3,3817	3,3733	3,3229	0,506%	7,992%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.437.946,10	2.429.226,922	10,8833	10,9921	10,9649	10,9377	10,8289	0,015%	0,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	81.866.136,67	7.701.263,691	10,6302	10,6834	10,6568	10,6408	10,5770	0,007%	0,544%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.485.335,84	3.695.547,985	10,6846	10,7380	10,7113	10,6953	10,6312	-0,006%	0,599%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.805.152,21	2.228.788,970	10,6808	10,7342	10,7075	10,6915	10,6274	-0,019%	0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.194.912,70	1.518.123,351	10,6677	10,7210	10,6944	10,6784	10,6144	-0,021%	0,524%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	18.765.059,77	1.622.826,755	11,5632	11,6788	11,6499	11,6210	11,4476	0,280%	4,849%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία