Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 4/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.867.821,31 | 3.598.215,216 | 10,5241 | 10,5504 | 10,5504 | 10,5504 | 10,5241 |  |
0,004% | 1,009% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.319.321,95 | 791.117,554 | 10,5159 | 10,5422 | 10,5422 | 10,5422 | 10,5159 | |
0,002% | 1,061% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.505.389,11 | 1.190.886,857 | 10,5009 | 10,5272 | 10,5272 | 10,5272 | 10,5009 | |
0,006% | 1,014% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 496.599.828,19 | 47.606.440,921 | 10,4314 | 10,4627 | 10,4627 | 10,4627 | 10,2749 | |
0,164% | 1,167% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 227.457.273,59 | 22.004.072,531 | 10,3371 | 10,3681 | 10,3681 | 10,3681 | 10,1820 | |
0,031% | 1,209% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.226.615,94 | 21.480.983,705 | 10,2987 | 10,3296 | 10,3296 | 10,3296 | 10,1442 | |
0,002% | 1,080% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.200.970,18 | 27.785.363,799 | 10,2644 | 10,2952 | 10,2952 | 10,2952 | 10,1104 | |
0,010% | 1,080% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.085.080,33 | 19.070.098,118 | 10,2823 | 10,3131 | 10,3131 | 10,3131 | 10,1281 | |
0,010% | 1,259% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.659.580,54 | 18.819.313,084 | 10,2373 | 10,2680 | 10,2680 | 10,2680 | 10,0837 | |
0,013% | 1,151% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.641.442,17 | 35.899.662,330 | 10,1851 | 10,2157 | 10,2157 | 10,2157 | 10,0323 | |
0,017% | 1,045% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.340.237,48 | 15.910.756,961 | 10,1403 | 10,1707 | 10,1707 | 10,1707 | 9,9882 | |
0,020% | 0,933% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.922.213,79 | 28.855.890,211 | 9,9430 | 9,9728 | 9,9728 | 9,9728 | 9,7939 | |
0,131% | -0,570% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.855.750,56 | 23.090.095,736 | 9,9547 | 9,9846 | 9,9846 | 9,9846 | 9,8054 | |
0,145% | -0,453% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.525.210,53 | 33.370.911,077 | 9,9346 | 9,9644 | 9,9644 | 9,9644 | 9,7856 | |
0,141% | 0,179% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.370.280,04 | 14.391.951,110 | 9,9618 | 9,9917 | 9,9917 | 9,9917 | 9,8124 | |
0,148% | -0,026% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.189.290,21 | 21.599.200,573 | 9,9628 | 9,9927 | 9,9927 | 9,9927 | 9,8134 | |
0,143% | 0,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.582.188,91 | 17.367.038,966 | 9,9373 | 9,9671 | 9,9671 | 9,9671 | 9,7882 | |
0,157% | -0,282% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.261.187,92 | 29.442.337,258 | 9,9266 | 9,9564 | 9,9564 | 9,9564 | 9,7777 | |
0,171% | -0,524% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.412.043,17 | 24.710.953,344 | 9,8908 | 9,9205 | 9,9205 | 9,9205 | 9,7424 | |
0,226% | -1,092% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 216.014.268,12 | 21.750.854,921 | 9,9313 | 9,9611 | 9,9611 | 9,9611 | 9,7823 | |
0,227% | -0,687% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 205.178.182,71 | 20.650.505,536 | 9,9357 | 9,9655 | 9,9655 | 9,9655 | 9,7867 | |
0,170% | -0,643% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.930.497,48 | 992.741,140 | 10,0031 | 10,0331 | 10,0331 | 10,0331 | 9,9331 | |
0,611% | 0,031% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.096.983,06 | 1.432.605,539 | 9,8401 | 9,8696 | 9,8696 | 9,8696 | 9,6925 | |
0,499% | -1,097% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.845.439,50 | 1.103.115,207 | 9,8316 | 9,8611 | 9,8611 | 9,8611 | 9,6841 | |
0,519% | -1,684% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 299.978,39 | 30.000,000 | 9,9993 | 10,0293 | 10,0293 | 10,0293 | 9,8493 |  |
-0,003% | -0,007% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.862.564,63 | 1.509.325,984 | 13,1599 | 13,2257 | 13,1928 | 13,1731 | 13,0941 | |
0,124% | 0,622% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.539.534,80 | 8.688.521,313 | 9,9602 | 10,0100 | 9,9851 | 9,9702 | 9,9104 | |
0,182% | -0,398% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 16.764.793,46 | 1.676.084,973 | 10,0024 | 10,0524 | 10,0274 | 10,0124 | 9,9524 | |
0,029% | 0,024% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.996.726,53 | 256.308,139 | 11,6919 | 11,7504 | 11,7211 | 11,7036 | 11,5750 | |
0,083% | -0,321% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 56.039.741,22 | 3.239.948,477 | 17,2965 | 17,3830 | 17,3397 | 17,3138 | 17,1235 | |
0,426% | 5,274% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.251.733,82 | 1.284.257,949 | 29,0064 | 29,1514 | 29,0789 | 29,0354 | 28,7163 | |
0,835% | 10,201% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 16.842.085,42 | 1.615.907,714 | 10,4227 | 10,4748 | 10,4488 | 10,4331 | 10,3185 | |
0,186% | 1,330% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 76.282.189,79 | 6.939.213,030 | 10,9929 | 11,0479 | 11,0204 | 11,0039 | 10,8830 | |
0,361% | 4,714% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 51.560.237,69 | 4.494.497,924 | 11,4719 | 11,5293 | 11,5006 | 11,4834 | 11,3572 | |
0,575% | 7,435% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.010.521,85 | 1.695.525,968 | 9,4428 | 9,4900 | 9,4664 | 9,4522 | 9,3956 | |
0,795% | -2,817% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.276.228,99 | 300.380,647 | 7,5778 | 7,6157 | 7,5967 | 7,5854 | 7,5399 | |
-0,486% | 3,024% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.897.317,23 | 23.247.806,604 | 3,8239 | 3,8621 | 3,8526 | 3,8430 | 3,7857 | |
0,900% | 20,540% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 80.106.002,07 | 3.091.104,459 | 25,9150 | 26,1742 | 26,1094 | 26,0446 | 25,6559 | |
1,068% | 11,245% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.873.434,09 | 4.442.675,955 | 29,2332 | 29,3794 | 29,3063 | 29,2624 | 29,0870 | |
0,696% | -1,079% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 227.013.744,98 | 18.767.951,214 | 12,0958 | 12,2168 | 12,1865 | 12,1563 | 11,9748 | |
1,577% | 26,752% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.844.757,40 | 3.578.657,850 | 8,6191 | 8,6622 | 8,6406 | 8,6277 | 8,5760 | |
0,398% | -0,651% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.101.670,05 | 2.792.204,176 | 6,1248 | 6,1860 | 6,1707 | 6,1554 | 6,0636 | |
1,069% | 7,662% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.148.729,07 | 5.919.422,406 | 14,2157 | 14,2868 | 14,2512 | 14,2299 | 14,1446 | |
0,158% | -0,191% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 191.653.002,52 | 9.461.015,045 | 20,2571 | 20,4597 | 20,4090 | 20,3584 | 20,1558 | |
1,387% | 2,936% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.254.212,28 | 3.425.800,900 | 12,9179 | 12,9825 | 12,9502 | 12,9308 | 12,8533 | |
0,211% | -0,789% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.342.054,34 | 567.071,020 | 4,1301 | 4,1714 | 4,1611 | 4,1508 | 4,0888 | |
1,141% | 11,030% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.768.118,93 | 2.192.236,732 | 10,8419 | 10,9503 | 10,9232 | 10,8961 | 10,7877 | |
0,039% | 0,465% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.894.401,05 | 7.399.301,195 | 10,5273 | 10,5799 | 10,5536 | 10,5378 | 10,4747 | |
0,077% | 0,216% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.701.651,53 | 3.562.526,966 | 10,5828 | 10,6357 | 10,6093 | 10,5934 | 10,5299 | |
0,074% | 0,242% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.857.305,81 | 2.155.144,415 | 10,6059 | 10,6589 | 10,6324 | 10,6165 | 10,5529 | |
0,091% | 0,105% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.330.405,70 | 1.448.534,095 | 10,5834 | 10,6363 | 10,6099 | 10,5940 | 10,5305 | |
0,117% | -0,038% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.361.163,83 | 2.215.214,419 | 13,2543 | 13,3868 | 13,3537 | 13,3206 | 13,1218 | |
0,710% | 6,400% |