Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.431.703,62	1.926.887,674	10,6035	10,6300	10,6300	10,6300	10,6035	0,005%	0,715%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.936.589,91	460.113,315	10,7291	10,7559	10,7559	10,7559	10,7291	0,006%	0,761%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.693.534,13	825.430,547	10,5321	10,5584	10,5584	10,5584	10,5321	0,005%	0,793%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.642.341,76	1.108.778,068	10,5002	10,5265	10,5265	10,5265	10,5002	0,007%	0,779%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.630.434,68	1.108.278,803	10,4941	10,5203	10,5203	10,5203	10,4941	0,006%	0,852%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	19.182.439,24	1.830.430,374	10,4797	10,5059	10,5059	10,5059	10,4797	0,009%	0,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	266.809.487,85	25.649.688,218	10,4021	10,4333	10,4333	10,4333	10,2461	0,006%	0,883%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.770.631,13	23.343.161,565	10,3144	10,3453	10,3453	10,3453	10,1597	0,013%	0,987%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.679.382,77	21.567.522,730	10,2784	10,3092	10,3092	10,3092	10,1242	0,011%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.535.795,04	27.882.503,315	10,2407	10,2714	10,2714	10,2714	10,0871	0,008%	0,847%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.510.916,71	19.162.670,673	10,2549	10,2857	10,2857	10,2857	10,1011	0,004%	0,989%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.895.638,50	18.985.041,625	10,2131	10,2437	10,2437	10,2437	10,0599	0,009%	0,912%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.205.780,75	36.043.262,395	10,1602	10,1907	10,1907	10,1907	10,0078	0,010%	0,798%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.449.350,45	15.959.211,414	10,1164	10,1467	10,1467	10,1467	9,9647	0,007%	0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.308.238,26	28.990.763,120	9,9100	9,9397	9,9397	9,9397	9,7614	0,020%	-0,900%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.295.800,02	23.133.197,292	9,9120	9,9417	9,9417	9,9417	9,7633	0,014%	-0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.539.979,40	33.498.469,928	9,8972	9,9269	9,9269	9,9269	9,7487	0,003%	-0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.370.086,85	14.453.178,442	9,9196	9,9494	9,9494	9,9494	9,7708	0,015%	-0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.835.425,11	21.643.514,965	9,9261	9,9559	9,9559	9,9559	9,7772	0,004%	-0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.232.418,27	17.404.344,248	9,8959	9,9256	9,9256	9,9256	9,7475	-0,001%	-0,697%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.397.190,18	29.487.958,050	9,8819	9,9115	9,9115	9,9115	9,7337	-0,005%	-0,972%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.781.310,28	24.769.630,331	9,8419	9,8714	9,8714	9,8714	9,6943	-0,001%	-1,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.546.486,61	21.811.912,518	9,8821	9,9117	9,9117	9,9117	9,7339	-0,006%	-1,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.584.392,63	20.696.906,862	9,8848	9,9145	9,9145	9,9145	9,7365	-0,020%	-1,152%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.989,40	30.000,000	9,9996	10,0296	10,0296	10,0296	9,9296	-0,004%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.061.900,80	1.434.119,253	9,8053	9,8347	9,8347	9,8347	9,6582	-0,021%	-1,446%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.885.961,28	1.111.095,454	9,7975	9,8269	9,8269	9,8269	9,6505	-0,036%	-2,025%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.871.448,04	1.517.887,413	13,0915	13,1570	13,1242	13,1046	13,0260	0,005%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.027.915,51	8.692.133,281	9,8972	9,9467	9,9219	9,9071	9,8477	-0,012%	-1,028%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.892.066,85	247.950,403	11,6639	11,7222	11,6931	11,6756	11,5473	0,008%	-0,559%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.576.613,52	3.143.283,417	17,0448	17,1300	17,0874	17,0618	16,8744	-0,231%	3,742%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.192.359,90	1.314.373,913	28,2966	28,4381	28,3673	28,3249	28,0136	-0,401%	7,505%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.775.803,53	1.427.384,686	10,3517	10,4035	10,3776	10,3621	10,2482	-0,035%	0,640%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	59.973.427,60	5.513.968,772	10,8766	10,9310	10,9038	10,8875	10,7678	-0,108%	3,606%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.155.472,60	3.825.328,603	11,2815	11,3379	11,3097	11,2928	11,1687	-0,214%	5,652%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.924.239,19	1.594.471,504	9,3600	9,4068	9,3834	9,3694	9,3132	-0,190%	-3,669%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.332.943,90	318.421,054	7,3266	7,3632	7,3449	7,3339	7,2900	0,087%	-0,392%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.990.958,91	23.412.526,494	3,8010	3,8390	3,8295	3,8200	3,7630	0,694%	19,818%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.555.602,28	3.065.358,071	25,9531	26,2126	26,1477	26,0829	25,6936	-0,092%	11,409%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.922.610,86	4.461.437,774	28,8971	29,0416	28,9693	28,9260	28,7526	-0,212%	-2,216%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	227.543.678,10	18.512.703,576	12,2912	12,4141	12,3834	12,3527	12,1683	0,014%	28,799%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.344.337,68	3.539.633,273	8,5727	8,6156	8,5941	8,5813	8,5298	-0,119%	-1,186%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.132.734,82	2.794.332,834	6,1312	6,1925	6,1772	6,1619	6,0699	-0,138%	7,775%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.747.444,48	5.701.650,671	14,1621	14,2329	14,1975	14,1763	14,0913	-0,011%	-0,567%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	226.946.802,56	11.287.529,909	20,1060	20,3071	20,2568	20,2065	20,0055	-0,279%	2,168%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.043.665,99	3.420.536,090	12,8762	12,9406	12,9084	12,8891	12,8118	-0,113%	-1,109%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.327.107,77	562.377,386	4,1380	4,1794	4,1690	4,1587	4,0966	-0,094%	11,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.819.029,43	2.201.248,247	10,8207	10,9289	10,9019	10,8748	10,7666	0,007%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.158.603,42	7.439.175,672	10,5064	10,5589	10,5327	10,5169	10,4539	0,017%	0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.683.438,49	3.568.298,148	10,5606	10,6134	10,5870	10,5712	10,5078	0,016%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.823.365,21	2.157.415,907	10,5790	10,6319	10,6054	10,5896	10,5261	0,010%	-0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.309.423,83	1.450.509,095	10,5545	10,6073	10,5809	10,5651	10,5017	0,008%	-0,311%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.195.670,06	2.054.223,982	13,2389	13,3713	13,3382	13,3051	13,1065	-0,088%	6,276%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία