Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.273.207,82	2.198.332,883	10,5868	10,6133	10,6133	10,6133	10,5868	0,007%	0,557%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.535.283,78	516.718,116	10,7124	10,7392	10,7392	10,7392	10,7124	0,007%	0,604%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.014.599,63	1.047.532,590	10,5148	10,5411	10,5411	10,5411	10,5148	0,007%	0,628%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	15.852.264,72	1.512.043,822	10,4840	10,5102	10,5102	10,5102	10,4840	0,012%	0,624%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	17.809.971,45	1.700.302,581	10,4746	10,5008	10,5008	10,5008	10,4746	0,009%	0,664%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	56.851.100,39	5.434.679,334	10,4608	10,4922	10,4922	10,4922	10,4608	0,003%	0,628%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.441.979,13	26.621.410,542	10,3842	10,4154	10,4154	10,4154	10,2284	0,008%	0,709%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.015.534,76	23.419.766,361	10,2911	10,3220	10,3220	10,3220	10,1367	0,008%	0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.031.489,49	21.640.838,193	10,2598	10,2906	10,2906	10,2906	10,1059	0,007%	0,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.467.803,88	27.928.505,733	10,2214	10,2521	10,2521	10,2521	10,0681	0,003%	0,657%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.848.650,77	19.233.803,544	10,2345	10,2652	10,2652	10,2652	10,0810	-0,004%	0,788%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.969.392,62	19.030.425,499	10,1926	10,2232	10,2232	10,2232	10,0397	-0,008%	0,709%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.605.964,60	36.141.436,122	10,1436	10,1740	10,1740	10,1740	9,9914	-0,013%	0,633%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.964.148,10	16.033.187,028	10,1018	10,1321	10,1321	10,1321	9,9503	-0,010%	0,549%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	260.684.858,73	26.219.757,904	9,9420	9,9718	9,9718	9,9718	9,7929	-0,090%	-0,580%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.712.915,27	33.626.152,743	9,9242	9,9540	9,9540	9,9540	9,7753	-0,081%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.420.575,05	14.515.425,695	9,9495	9,9793	9,9793	9,9793	9,8003	-0,089%	-0,150%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.732.446,42	21.668.233,116	9,9562	9,9861	9,9861	9,9861	9,8069	-0,084%	0,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.152.677,35	17.424.580,602	9,9373	9,9671	9,9671	9,9671	9,7882	-0,095%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.493.128,93	29.564.109,783	9,9273	9,9571	9,9571	9,9571	9,7784	-0,104%	-0,517%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.587.944,51	24.804.816,147	9,9008	9,9305	9,9305	9,9305	9,7523	-0,119%	-0,992%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.273.190,52	21.847.488,253	9,9450	9,9748	9,9748	9,9748	9,7958	-0,123%	-0,550%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.898.667,49	20.799.798,431	9,9471	9,9769	9,9769	9,9769	9,7979	-0,121%	-0,529%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.192.840,13	1.435.130,807	9,8896	9,9193	9,9193	9,9193	9,7413	-0,403%	-0,599%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.008.710,60	1.113.140,770	9,8898	9,9195	9,9195	9,9195	9,7415	-0,431%	-1,102%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.263.997,93	1.469.876,265	13,1059	13,1714	13,1387	13,1190	13,0404	-0,101%	0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	65.741.445,72	6.606.029,011	9,9517	10,0015	9,9766	9,9617	9,9019	-0,089%	-0,483%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.984.662,32	254.893,798	11,7094	11,7679	11,7387	11,7211	11,5923	-0,071%	-0,171%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.834.463,61	3.037.623,293	17,0642	17,1495	17,1069	17,0813	16,8936	-0,492%	3,860%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.429.801,64	1.217.917,715	28,2694	28,4107	28,3401	28,2977	27,9867	-0,892%	7,401%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.705.147,23	1.325.813,895	10,3372	10,3889	10,3630	10,3475	10,2338	-0,131%	0,499%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	51.874.274,73	4.770.522,621	10,8739	10,9283	10,9011	10,8848	10,7652	-0,299%	3,581%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	38.071.638,75	3.373.105,221	11,2868	11,3432	11,3150	11,2981	11,1739	-0,507%	5,701%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.760.081,50	1.539.958,073	9,5847	9,6326	9,6087	9,5943	9,5368	-0,320%	-1,357%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.404.322,20	321.319,759	7,4826	7,5200	7,5013	7,4901	7,4452	-0,020%	1,729%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.588.419,84	23.514.311,601	3,5973	3,6333	3,6243	3,6153	3,5613	-1,238%	13,397%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.597.047,35	3.018.461,288	25,0449	25,2953	25,2327	25,1701	24,7945	-1,060%	7,510%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.610.512,63	4.458.676,387	29,2936	29,4401	29,3668	29,3229	29,1471	-0,231%	-0,875%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	200.033.525,37	17.829.841,242	11,2190	11,3312	11,3031	11,2751	11,1068	-1,815%	17,564%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.806.867,29	3.900.005,759	8,6684	8,7117	8,6901	8,6771	8,6251	-0,231%	-0,083%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.769.727,12	2.790.568,105	6,0094	6,0695	6,0545	6,0394	5,9493	-1,010%	5,634%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	76.319.431,84	5.370.874,188	14,2099	14,2809	14,2454	14,2241	14,1389	-0,073%	-0,232%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	248.678.407,41	12.275.953,603	20,2574	20,4600	20,4093	20,3587	20,1561	-1,013%	2,937%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.747.818,95	3.294.765,896	12,9745	13,0394	13,0069	12,9875	12,9096	-0,096%	-0,354%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.168.671,83	542.901,191	3,9946	4,0345	4,0246	4,0146	3,9547	-1,063%	7,388%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.843.940,42	2.203.981,380	10,8186	10,9268	10,8997	10,8727	10,7645	-0,024%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.727.670,90	7.488.110,765	10,5137	10,5663	10,5400	10,5242	10,4611	-0,042%	0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.942.786,45	3.590.759,687	10,5668	10,6196	10,5932	10,5774	10,5140	-0,043%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.896.789,89	2.161.781,756	10,5916	10,6446	10,6181	10,6022	10,5386	-0,056%	-0,030%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.392.153,01	1.455.113,008	10,5780	10,6309	10,6044	10,5886	10,5251	-0,070%	-0,089%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.470.387,52	1.959.338,363	12,9995	13,1295	13,0970	13,0645	12,8695	-0,691%	4,354%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία