Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 10/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.333.386,07 | 3.546.646,436 | 10,5264 | 10,5527 | 10,5527 | 10,5527 | 10,5264 |  |
0,003% | 1,031% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.140.982,04 | 774.001,403 | 10,5180 | 10,5443 | 10,5443 | 10,5443 | 10,5180 | |
0,003% | 1,081% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.029.226,42 | 1.240.499,524 | 10,5032 | 10,5295 | 10,5295 | 10,5295 | 10,5032 | |
0,002% | 1,036% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 494.666.862,19 | 47.458.748,214 | 10,4231 | 10,4544 | 10,4544 | 10,4544 | 10,2668 |  |
-0,120% | 1,086% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.083.572,90 | 23.622.055,068 | 10,3329 | 10,3639 | 10,3639 | 10,3639 | 10,1779 | |
-0,049% | 1,168% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.223.680,06 | 21.476.110,892 | 10,3009 | 10,3318 | 10,3318 | 10,3318 | 10,1464 | |
0,004% | 1,101% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.280.455,34 | 27.784.185,612 | 10,2677 | 10,2985 | 10,2985 | 10,2985 | 10,1137 | |
0,005% | 1,113% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.986.155,71 | 19.053.100,236 | 10,2863 | 10,3172 | 10,3172 | 10,3172 | 10,1320 | |
0,006% | 1,298% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.523.136,10 | 18.799.024,349 | 10,2411 | 10,2718 | 10,2718 | 10,2718 | 10,0875 | |
0,006% | 1,189% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.638.307,62 | 35.886.762,112 | 10,1887 | 10,2193 | 10,2193 | 10,2193 | 10,0359 | |
0,004% | 1,080% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.366.294,24 | 15.907.559,961 | 10,1440 | 10,1744 | 10,1744 | 10,1744 | 9,9918 | |
0,004% | 0,970% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.641.319,61 | 28.841.507,498 | 9,9380 | 9,9678 | 9,9678 | 9,9678 | 9,7889 | |
-0,091% | -0,620% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.538.994,57 | 23.075.906,375 | 9,9471 | 9,9769 | 9,9769 | 9,9769 | 9,7979 | |
-0,119% | -0,529% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.331.574,27 | 33.359.510,876 | 9,9321 | 9,9619 | 9,9619 | 9,9619 | 9,7831 | |
-0,066% | 0,153% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.126.078,30 | 14.373.665,209 | 9,9575 | 9,9874 | 9,9874 | 9,9874 | 9,8081 | |
-0,095% | -0,069% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.108.743,22 | 21.595.197,718 | 9,9610 | 9,9909 | 9,9909 | 9,9909 | 9,8116 | |
-0,067% | 0,077% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.478.391,15 | 17.366.015,966 | 9,9319 | 9,9617 | 9,9617 | 9,9617 | 9,7829 | |
-0,109% | -0,336% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.193.096,68 | 29.441.415,258 | 9,9246 | 9,9544 | 9,9544 | 9,9544 | 9,7757 | |
-0,100% | -0,544% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.226.561,33 | 24.710.953,344 | 9,8833 | 9,9129 | 9,9129 | 9,9129 | 9,7351 | |
-0,147% | -1,167% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.824.437,03 | 21.748.427,921 | 9,9237 | 9,9535 | 9,9535 | 9,9535 | 9,7748 | |
-0,150% | -0,763% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.926.841,87 | 20.639.526,241 | 9,9289 | 9,9587 | 9,9587 | 9,9587 | 9,7800 | |
-0,130% | -0,711% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.971.537,59 | 992.741,140 | 10,0444 | 10,0745 | 10,0745 | 10,0745 | 9,9741 | |
0,123% | 0,444% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.113.937,39 | 1.432.605,539 | 9,8519 | 9,8815 | 9,8815 | 9,8815 | 9,7041 | |
-0,065% | -0,978% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.862.092,33 | 1.103.115,207 | 9,8467 | 9,8762 | 9,8762 | 9,8762 | 9,6990 | |
-0,014% | -1,533% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 1.478.921,90 | 147.930,626 | 9,9974 | 10,0274 | 10,0274 | 10,0274 | 9,8474 | |
-0,007% | -0,026% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.820.125,36 | 1.508.318,404 | 13,1405 | 13,2062 | 13,1734 | 13,1536 | 13,0748 | |
-0,228% | 0,473% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.341.042,23 | 8.688.521,313 | 9,9374 | 9,9871 | 9,9622 | 9,9473 | 9,8877 | |
-0,335% | -0,626% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 20.771.706,72 | 2.078.854,483 | 9,9919 | 10,0419 | 10,0169 | 10,0019 | 9,9419 | |
-0,065% | -0,081% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.010.463,91 | 257.317,627 | 11,6994 | 11,7579 | 11,7286 | 11,7111 | 11,5824 | |
-0,060% | -0,257% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.965.844,98 | 3.251.147,865 | 17,2142 | 17,3003 | 17,2572 | 17,2314 | 17,0421 | |
0,185% | 4,773% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.187.890,96 | 1.261.697,227 | 28,6819 | 28,8253 | 28,7536 | 28,7106 | 28,3951 | |
0,539% | 8,968% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.363.591,57 | 1.667.386,304 | 10,4137 | 10,4658 | 10,4397 | 10,4241 | 10,3096 | |
0,103% | 1,243% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 79.786.202,70 | 7.276.944,492 | 10,9642 | 11,0190 | 10,9916 | 10,9752 | 10,8546 | |
0,216% | 4,441% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 52.299.090,25 | 4.580.351,470 | 11,4181 | 11,4752 | 11,4466 | 11,4295 | 11,3039 | |
0,318% | 6,931% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.059.731,66 | 1.705.014,000 | 9,4191 | 9,4662 | 9,4426 | 9,4285 | 9,3720 | |
-0,423% | -3,061% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.276.958,36 | 300.380,647 | 7,5802 | 7,6181 | 7,5992 | 7,5878 | 7,5423 | |
-0,703% | 3,056% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.015.196,49 | 23.244.403,565 | 3,7865 | 3,8244 | 3,8149 | 3,8054 | 3,7486 | |
0,941% | 19,361% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.973.099,60 | 3.097.976,453 | 25,8146 | 26,0727 | 26,0082 | 25,9437 | 25,5565 | |
0,418% | 10,814% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.691.047,76 | 4.444.909,833 | 29,1774 | 29,3233 | 29,2503 | 29,2066 | 29,0315 | |
-0,255% | -1,268% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 225.889.204,98 | 18.774.540,099 | 12,0317 | 12,1520 | 12,1219 | 12,0919 | 11,9114 | |
1,181% | 26,080% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.902.192,19 | 3.587.404,278 | 8,6141 | 8,6572 | 8,6356 | 8,6227 | 8,5710 | |
-0,132% | -0,709% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.095.214,89 | 2.792.204,176 | 6,1225 | 6,1837 | 6,1684 | 6,1531 | 6,0613 | |
0,408% | 7,622% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.436.810,78 | 5.942.200,795 | 14,2097 | 14,2807 | 14,2452 | 14,2239 | 14,1387 | |
-0,095% | -0,233% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 174.467.363,25 | 8.585.842,764 | 20,3204 | 20,5236 | 20,4728 | 20,4220 | 20,2188 | |
0,084% | 3,257% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.508.825,83 | 3.442.750,449 | 12,9283 | 12,9929 | 12,9606 | 12,9412 | 12,8637 | |
-0,039% | -0,709% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.330.167,60 | 567.071,020 | 4,1091 | 4,1502 | 4,1399 | 4,1296 | 4,0680 | |
0,450% | 10,466% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.773.239,83 | 2.192.126,732 | 10,8448 | 10,9532 | 10,9261 | 10,8990 | 10,7906 | |
-0,011% | 0,492% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.907.284,21 | 7.399.301,195 | 10,5290 | 10,5816 | 10,5553 | 10,5395 | 10,4764 | |
-0,026% | 0,232% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.696.737,64 | 3.561.578,966 | 10,5843 | 10,6372 | 10,6108 | 10,5949 | 10,5314 | |
-0,024% | 0,256% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.855.380,51 | 2.154.956,415 | 10,6060 | 10,6590 | 10,6325 | 10,6166 | 10,5530 | |
-0,035% | 0,106% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.330.968,09 | 1.448.534,095 | 10,5838 | 10,6367 | 10,6103 | 10,5944 | 10,5309 | |
-0,046% | -0,034% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.592.760,27 | 2.238.062,271 | 13,2225 | 13,3547 | 13,3217 | 13,2886 | 13,0903 | |
0,233% | 6,144% |