Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 19/11/2024
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/23 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό | 181 | 65.647.118,58 | 6.296.639,208 | 10,4257 | 10,4570 | 10,4466 | 10,4361 | 10,3736 |  |
0,000% | 2,729% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό | 182 | 277.630.357,81 | 26.768.487,950 | 10,3715 | 10,4026 | 10,3922 | 10,3819 | 10,3196 |  |
0,004% | 2,382% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.569.162,65 | 13.753.898,312 | 10,2203 | 10,2510 | 10,2510 | 10,2510 | 10,1692 | |
0,002% | 2,285% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 83.455.301,18 | 8.013.297,644 | 10,4146 | 10,4458 | 10,4458 | 10,4458 | 10,3625 |  |
-0,011% | 3,017% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.999.493,87 | 13.646.958,797 | 10,2587 | 10,2895 | 10,2895 | 10,2895 | 10,2074 | |
-0,017% | 2,587% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.579.102,43 | 12.600.872,267 | 10,2040 | 10,2346 | 10,2346 | 10,2346 | 10,1530 | |
-0,021% | 2,040% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.829.181,37 | 10.773.336,465 | 10,1945 | 10,2251 | 10,2251 | 10,2251 | 10,1435 | |
-0,013% | 1,945% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.433.006,17 | 13.209.614,953 | 10,1769 | 10,2074 | 10,2074 | 10,2074 | 10,0242 | |
-0,025% | 1,769% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.627.798,14 | 27.525.221,543 | 10,0863 | 10,1166 | 10,1166 | 10,1166 | 9,9350 | |
-0,017% | 0,863% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.660.562,47 | 24.517.576,827 | 9,9790 | 10,0089 | 10,0089 | 10,0089 | 9,8293 | |
0,003% | -0,210% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 68.727.385,84 | 6.886.045,050 | 9,9807 | 10,0106 | 10,0106 | 10,0106 | 9,8310 | |
-0,005% | -0,193% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.787.633,05 | 458.825,834 | 12,6140 | 12,6771 | 12,6455 | 12,6266 | 12,5509 | |
0,020% | 2,508% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.991.224,41 | 967.416,130 | 10,3277 | 10,3793 | 10,3535 | 10,3380 | 10,2761 | |
0,032% | 3,251% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.124.951,85 | 534.271,913 | 11,4641 | 11,5214 | 11,4928 | 11,4756 | 11,3495 | |
0,024% | 2,711% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 56.961.031,45 | 3.637.360,106 | 15,6600 | 15,7383 | 15,6992 | 15,6757 | 15,5034 | |
-0,054% | 11,117% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 25.368.783,39 | 1.017.471,204 | 24,9332 | 25,0579 | 24,9955 | 24,9581 | 24,6839 | |
-0,131% | 19,956% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 4.059.906,77 | 402.538,914 | 10,0857 | 10,1361 | 10,1109 | 10,0958 | 9,9848 | |
-0,008% | 0,857% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 7.811.099,48 | 768.263,660 | 10,1672 | 10,2180 | 10,1926 | 10,1774 | 10,0655 | |
-0,033% | 1,672% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 7.398.551,62 | 720.667,601 | 10,2662 | 10,3175 | 10,2919 | 10,2765 | 10,1635 | |
-0,060% | 2,662% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.016.753,70 | 2.493.526,912 | 9,6316 | 9,6798 | 9,6557 | 9,6412 | 9,5834 | |
0,128% | 1,290% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.121.919,80 | 273.512,019 | 7,7580 | 7,7968 | 7,7774 | 7,7658 | 7,7192 | |
-0,181% | 5,277% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 53.250.488,34 | 25.143.188,497 | 2,1179 | 2,1391 | 2,1338 | 2,1285 | 2,0967 | |
-2,581% | -1,245% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 59.799.556,88 | 3.152.361,396 | 18,9698 | 19,1595 | 19,1121 | 19,0646 | 18,7801 | |
-0,762% | 3,974% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.437.635,71 | 4.517.279,695 | 28,8753 | 29,0197 | 28,9475 | 28,9042 | 28,7309 | |
0,090% | 3,387% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 97.477.040,52 | 15.908.812,034 | 6,1272 | 6,1885 | 6,1732 | 6,1578 | 6,0659 | |
-2,037% | 5,873% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 40.815.018,68 | 4.900.983,297 | 8,3279 | 8,3695 | 8,3487 | 8,3362 | 8,2863 | |
-0,007% | 4,251% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 13.233.202,54 | 2.777.297,984 | 4,7648 | 4,8124 | 4,8005 | 4,7886 | 4,7172 | |
-0,692% | 4,121% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 73.486.162,08 | 5.285.544,742 | 13,9032 | 13,9727 | 13,9380 | 13,9171 | 13,8337 | |
0,010% | 2,978% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 208.094.907,60 | 12.017.204,858 | 17,3164 | 17,4896 | 17,4463 | 17,4030 | 17,2298 | |
-0,380% | 4,488% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 22.736.085,64 | 1.744.281,774 | 13,0346 | 13,0998 | 13,0672 | 13,0476 | 12,9694 | |
0,055% | 5,420% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.251.292,17 | 416.667,899 | 3,0031 | 3,0331 | 3,0256 | 3,0181 | 2,9731 | |
-0,871% | 3,705% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 27.388.645,45 | 2.476.532,228 | 11,0593 | 11,1699 | 11,1422 | 11,1146 | 11,0040 | |
0,015% | 4,183% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 83.975.793,57 | 7.736.605,398 | 10,8543 | 10,9086 | 10,8814 | 10,8652 | 10,8000 | |
0,002% | 4,458% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 40.481.751,63 | 3.709.777,900 | 10,9122 | 10,9668 | 10,9395 | 10,9231 | 10,8576 | |
0,006% | 4,597% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.458.407,64 | 2.248.697,636 | 10,8767 | 10,9311 | 10,9039 | 10,8876 | 10,8223 | |
0,006% | 4,652% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.813.809,44 | 1.544.810,791 | 10,8841 | 10,9385 | 10,9113 | 10,8950 | 10,8297 | |
0,011% | 5,285% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.122.983,21 | 1.683.251,621 | 10,7667 | 10,8744 | 10,8475 | 10,8205 | 10,6590 | |
-0,480% | 4,324% |