Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/7/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 8.667.195,60 823.060,914 10,5304 10,5567 10,5567 10,5567 10,5304 0,001% 0,755%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 41.719.287,05 3.977.940,158 10,4877 10,5139 10,5139 10,5139 10,4877 0,008% 0,836%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 183 65.752.179,01 6.351.925,298 10,3515 10,3774 10,3774 10,3774 10,3515 0,006% 0,977%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.968.541,45 7.840.581,189 10,5819 10,6136 10,6136 10,6136 10,5290 0,003% 1,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 139.409.034,53 13.400.328,767 10,4034 10,4346 10,4346 10,4346 10,3514 0,010% 1,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.524.472,80 12.296.674,394 10,3706 10,4017 10,4017 10,4017 10,3187 0,018% 1,359%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.562.021,29 10.482.108,295 10,3569 10,3880 10,3880 10,3880 10,3051 0,015% 1,322%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.534.332,55 12.999.583,470 10,3491 10,3801 10,3801 10,3801 10,1939 0,019% 1,422%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.814.860,56 27.170.858,300 10,2615 10,2923 10,2923 10,2923 10,1076 0,024% 1,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.524.008,34 24.157.417,518 10,1635 10,1940 10,1940 10,1940 10,0110 0,029% 1,531%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 225.222.320,20 22.202.142,383 10,1442 10,1746 10,1746 10,1746 9,9920 0,029% 1,554%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 290.594.332,55 28.750.015,486 10,1076 10,1379 10,1379 10,1379 9,9560 0,037% 1,402%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 198.052.865,43 19.607.151,162 10,1011 10,1314 10,1314 10,1314 9,9496 0,060% 1,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 196.245.818,74 19.475.215,252 10,0767 10,1069 10,1069 10,1069 9,9255 0,057% 0,767%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 372.340.955,51 37.140.287,132 10,0253 10,0554 10,0554 10,0554 9,8749 0,071% 0,253%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.611.415,87 16.386.729,253 9,9844 10,0144 10,0144 10,0144 9,8346 0,074% -0,156%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 169.526.551,52 17.068.181,135 9,9323 9,9621 9,9621 9,9621 9,7833 0,132% -0,677%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.684.505,24 518.251,007 12,8982 12,9627 12,9304 12,9111 12,8337 0,005% 2,004%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.889.208,83 960.409,176 10,2969 10,3484 10,3226 10,3072 10,2454 0,020% 2,151%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.301.732,27 540.230,660 11,6649 11,7232 11,6941 11,6766 11,5483 0,030% 1,326%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 55.228.640,37 3.468.180,712 15,9244 16,0040 15,9642 15,9403 15,7652 0,321% 0,840%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 23.554.502,51 947.674,075 24,8551 24,9794 24,9172 24,8800 24,6065 0,633% -1,364%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.614.133,30 943.326,516 10,1917 10,2427 10,2172 10,2019 10,0898 0,067% 0,721%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 30.878.712,52 3.010.401,227 10,2573 10,3086 10,2829 10,2676 10,1547 0,195% 0,388%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 21.848.578,69 2.118.607,071 10,3127 10,3643 10,3385 10,3230 10,2096 0,323% -0,330%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 24.015.779,93 2.472.002,282 9,7151 9,7637 9,7394 9,7248 9,6665 0,275% 0,708%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.060.559,15 283.555,480 7,2669 7,3032 7,2851 7,2742 7,2306 0,556% -7,812%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 66.485.083,95 23.920.497,098 2,7794 2,8072 2,8002 2,7933 2,7516 -0,810% 19,457%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 72.342.834,69 3.222.211,266 22,4513 22,6758 22,6197 22,5636 22,2268 -0,336% 14,543%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 132.108.853,67 4.483.679,529 29,4644 29,6117 29,5381 29,4939 29,3171 0,218% 1,407%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 140.903.337,14 16.268.506,589 8,6611 8,7477 8,7261 8,7044 8,5745 -0,972% 30,991%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 43.077.911,02 4.988.041,689 8,6362 8,6794 8,6578 8,6448 8,5930 0,137% 3,023%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.188.622,27 2.781.692,102 5,4602 5,5148 5,5012 5,4875 5,4056 -0,232% 11,474%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 61.509.260,97 4.342.835,159 14,1634 14,2342 14,1988 14,1776 14,0926 0,074% 1,494%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 169.087.240,98 8.998.299,821 18,7910 18,9789 18,9319 18,8850 18,6970 -0,001% 6,700%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 30.761.450,38 2.333.724,460 13,1813 13,2472 13,2143 13,1945 13,1154 0,094% 1,833%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.716.094,10 479.663,619 3,5777 3,6135 3,6045 3,5956 3,5419 -0,390% 15,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.598.845,46 2.416.703,099 11,0063 11,1164 11,0888 11,0613 10,9513 0,058% 1,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.207.891,02 7.626.698,144 10,7790 10,8329 10,8059 10,7898 10,7251 0,088% 1,951%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.805.025,29 3.672.460,381 10,8388 10,8930 10,8659 10,8496 10,7846 0,091% 2,051%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.036.072,09 2.216.571,307 10,8438 10,8980 10,8709 10,8546 10,7896 0,103% 2,126%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.338.574,51 1.506.039,294 10,8487 10,9029 10,8758 10,8595 10,7945 0,126% 2,230%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.567.187,28 1.615.335,526 12,1134 12,2345 12,2043 12,1740 11,9923 -0,181% 9,838%