Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 9/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.464.386,85	1.930.289,302	10,6017	10,6282	10,6282	10,6282	10,6017	0,003%	0,698%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.128.321,01	478.057,525	10,7274	10,7542	10,7542	10,7542	10,7274	0,002%	0,745%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.086.625,86	862.930,360	10,5300	10,5563	10,5563	10,5563	10,5300	0,003%	0,773%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.961.574,23	1.139.351,164	10,4986	10,5248	10,5248	10,5248	10,4986	0,003%	0,764%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.174.910,79	1.160.420,190	10,4918	10,5180	10,5180	10,5180	10,4918	0,003%	0,829%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	20.472.815,94	1.953.763,692	10,4787	10,5049	10,5049	10,5049	10,4787	0,001%	0,800%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	265.512.254,46	25.526.657,853	10,4014	10,4326	10,4326	10,4326	10,2454	0,005%	0,876%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.759.707,36	23.347.579,840	10,3120	10,3429	10,3429	10,3429	10,1573	0,004%	0,963%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.699.555,80	21.572.636,106	10,2769	10,3077	10,3077	10,3077	10,1227	0,001%	0,866%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.542.780,16	27.884.871,852	10,2401	10,2708	10,2708	10,2708	10,0865	0,000%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.571.595,83	19.165.220,618	10,2567	10,2875	10,2875	10,2875	10,1028	-0,005%	1,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.914.896,51	18.985.751,625	10,2137	10,2443	10,2443	10,2443	10,0605	-0,004%	0,918%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.390.297,23	36.046.295,395	10,1644	10,1949	10,1949	10,1949	10,0119	-0,007%	0,839%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.600.560,82	15.965.270,396	10,1220	10,1524	10,1524	10,1524	9,9702	-0,009%	0,751%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.424.445,91	29.007.496,854	9,9430	9,9728	9,9728	9,9728	9,7939	-0,111%	-0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	207.409.477,36	20.849.005,549	9,9482	9,9780	9,9780	9,9780	9,7990	-0,101%	-0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	332.814.252,91	33.507.527,723	9,9325	9,9623	9,9623	9,9623	9,7835	-0,105%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.875.932,75	14.453.959,268	9,9541	9,9840	9,9840	9,9840	9,8048	-0,117%	-0,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.621.876,86	21.643.718,965	9,9623	9,9922	9,9922	9,9922	9,8129	-0,111%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.925.527,59	17.405.744,248	9,9350	9,9648	9,9648	9,9648	9,7860	-0,142%	-0,305%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.668.837,71	29.493.737,626	9,9231	9,9529	9,9529	9,9529	9,7743	-0,142%	-0,559%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.067.100,24	24.786.846,633	9,8870	9,9167	9,9167	9,9167	9,7387	-0,179%	-1,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	216.596.277,92	21.813.114,518	9,9296	9,9594	9,9594	9,9594	9,7807	-0,184%	-0,704%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	205.923.310,62	20.732.867,997	9,9322	9,9620	9,9620	9,9620	9,7832	-0,178%	-0,678%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.149.579,92	1.434.119,253	9,8664	9,8960	9,8960	9,8960	9,7184	-0,469%	-0,832%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.959.560,68	1.111.095,454	9,8637	9,8933	9,8933	9,8933	9,7157	-0,475%	-1,363%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.924.625,66	1.517.006,307	13,1342	13,1999	13,1670	13,1473	13,0685	-0,056%	0,425%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.502.936,48	8.692.133,281	9,9519	10,0017	9,9768	9,9619	9,9021	-0,086%	-0,481%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.896.314,97	247.331,424	11,7103	11,7689	11,7396	11,7220	11,5932	-0,124%	-0,164%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.504.561,19	3.183.066,644	17,1233	17,2089	17,1661	17,1404	16,9521	-0,444%	4,220%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.029.639,44	1.304.120,241	28,3943	28,5363	28,4653	28,4227	28,1104	-0,787%	7,876%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.764.648,61	1.425.637,231	10,3565	10,4083	10,3824	10,3669	10,2529	-0,114%	0,686%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	58.796.229,44	5.398.142,833	10,8919	10,9464	10,9191	10,9028	10,7830	-0,289%	3,752%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.689.691,53	3.776.487,497	11,3041	11,3606	11,3324	11,3154	11,1911	-0,471%	5,864%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.393.009,85	1.523.067,542	9,4500	9,4973	9,4736	9,4595	9,4028	-0,661%	-2,743%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.326.401,91	318.421,054	7,3061	7,3426	7,3244	7,3134	7,2696	-0,499%	-0,670%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.754.858,49	23.435.511,248	3,8725	3,9112	3,9015	3,8919	3,8338	-0,023%	22,072%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.604.549,84	3.052.981,446	26,0744	26,3351	26,2700	26,2048	25,8137	-0,224%	11,929%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.909.293,94	4.459.926,197	29,1281	29,2737	29,2009	29,1572	28,9825	-0,438%	-1,435%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.312.684,51	18.217.517,145	12,3679	12,4916	12,4607	12,4297	12,2442	-0,116%	29,603%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.869.026,37	4.033.841,877	8,6441	8,6873	8,6657	8,6527	8,6009	-0,290%	-0,363%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.261.615,34	2.796.207,634	6,1732	6,2349	6,2195	6,2041	6,1115	-0,514%	8,513%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.930.384,01	5.625.959,745	14,2074	14,2784	14,2429	14,2216	14,1364	-0,118%	-0,249%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	232.542.173,00	11.452.551,651	20,3048	20,5078	20,4571	20,4063	20,2033	-1,086%	3,178%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.982.209,86	3.317.308,972	12,9570	13,0218	12,9894	12,9700	12,8922	-0,185%	-0,489%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.346.838,32	564.512,489	4,1573	4,1989	4,1885	4,1781	4,1157	-0,321%	11,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.842.905,33	2.201.248,247	10,8315	10,9398	10,9127	10,8857	10,7773	-0,024%	0,369%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.506.149,89	7.459.254,079	10,5247	10,5773	10,5510	10,5352	10,4721	-0,048%	0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.764.451,58	3.570.116,138	10,5779	10,6308	10,6043	10,5885	10,5250	-0,046%	0,195%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.890.958,40	2.159.280,214	10,6012	10,6542	10,6277	10,6118	10,5482	-0,060%	0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.360.874,48	1.451.265,095	10,5845	10,6374	10,6110	10,5951	10,5316	-0,076%	-0,027%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.334.903,28	2.054.557,898	13,3045	13,4375	13,4043	13,3710	13,1715	-0,277%	6,803%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία