Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.137.328,44	2.756.707,523	10,5696	10,5960	10,5960	10,5960	10,5696	0,007%	0,393%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.986.312,26	746.946,287	10,6919	10,7186	10,7186	10,7186	10,6919	0,003%	0,411%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.205.474,79	1.639.304,719	10,4956	10,5218	10,5218	10,5218	10,4956	0,003%	0,444%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	26.789.816,90	2.559.746,664	10,4658	10,4920	10,4920	10,4920	10,4658	0,002%	0,449%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	59.381.971,54	5.680.108,849	10,4544	10,4805	10,4805	10,4805	10,4544	0,020%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.092.435,59	12.742.731,717	10,4446	10,4759	10,4759	10,4759	10,2879	0,008%	0,472%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.943.741,01	26.719.905,743	10,3647	10,3958	10,3958	10,3958	10,2092	0,014%	0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.572.265,28	23.524.491,905	10,2690	10,2998	10,2998	10,2998	10,1150	0,013%	0,542%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.207.471,18	21.698.136,548	10,2409	10,2716	10,2716	10,2716	10,0873	0,016%	0,512%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.478.708,80	28.083.657,243	10,2009	10,2315	10,2315	10,2315	10,0479	0,002%	0,455%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.704.671,94	19.265.718,617	10,2101	10,2407	10,2407	10,2407	10,0569	-0,011%	0,548%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.163.865,19	19.089.814,403	10,1711	10,2016	10,2016	10,2016	10,0185	-0,012%	0,497%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.637.916,31	36.330.359,721	10,1193	10,1497	10,1497	10,1497	9,9675	-0,011%	0,392%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.061.282,91	16.083.227,728	10,0764	10,1066	10,1066	10,1066	9,9253	-0,011%	0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.229.932,57	33.763.821,745	9,9287	9,9585	9,9585	9,9585	9,7798	-0,099%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.254.139,67	14.580.838,707	9,9620	9,9919	9,9919	9,9919	9,8126	-0,110%	-0,024%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.319.315,83	21.716.775,270	9,9609	9,9908	9,9908	9,9908	9,8115	-0,097%	0,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.950.686,82	17.465.521,773	9,9597	9,9896	9,9896	9,9896	9,8103	-0,114%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.543.053,47	29.607.652,159	9,9482	9,9780	9,9780	9,9780	9,7990	-0,117%	-0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.704.146,37	24.829.255,991	9,9360	9,9658	9,9658	9,9658	9,7870	-0,147%	-0,640%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.952.639,30	21.935.064,285	9,9819	10,0118	10,0118	10,0118	9,8322	-0,145%	-0,181%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	138.467.242,04	13.857.737,787	9,9921	10,0221	10,0221	10,0221	9,8422	-0,108%	-0,079%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.243.895,94	1.435.130,807	9,9252	9,9550	9,9550	9,9550	9,7763	-0,078%	-0,241%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	300.000,00	30.000,000	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	9,8500	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.732.981,06	1.503.777,136	13,1223	13,1879	13,1551	13,1354	13,0567	-0,038%	0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.537.507,67	928.048,718	10,2769	10,3283	10,3026	10,2872	10,2255	0,029%	1,087%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.063.443,28	260.887,851	11,7424	11,8011	11,7718	11,7541	11,6250	-0,078%	0,110%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.513.657,85	2.959.254,861	17,0697	17,1550	17,1124	17,0868	16,8990	0,231%	3,894%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.652.670,18	1.120.514,109	28,2483	28,3895	28,3189	28,2765	27,9658	0,473%	7,321%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.047.901,09	1.264.732,115	10,3167	10,3683	10,3425	10,3270	10,2135	-0,003%	0,299%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.111.822,48	4.164.251,318	10,8331	10,8873	10,8602	10,8439	10,7248	0,113%	3,192%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.498.588,80	2.890.144,657	11,2446	11,3008	11,2727	11,2558	11,1322	0,230%	5,306%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.095.108,11	1.548.848,551	9,7460	9,7947	9,7704	9,7557	9,6973	-0,256%	0,304%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.405.384,38	326.642,045	7,3640	7,4008	7,3824	7,3714	7,3272	-0,125%	0,117%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.536.248,22	23.484.459,790	3,6422	3,6786	3,6695	3,6604	3,6058	0,636%	14,813%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.774.801,88	2.942.194,464	24,7349	24,9822	24,9204	24,8586	24,4876	-0,091%	6,179%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.722.657,96	4.453.132,447	29,5798	29,7277	29,6537	29,6094	29,4319	-0,173%	0,094%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	186.530.950,26	17.274.764,988	10,7979	10,9059	10,8789	10,8519	10,6899	0,096%	13,151%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.390.095,76	3.828.003,027	8,7226	8,7662	8,7444	8,7313	8,6790	-0,112%	0,542%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.634.155,06	2.800.147,146	5,9405	5,9999	5,9851	5,9702	5,8811	0,157%	4,423%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	69.980.797,06	4.917.319,905	14,2315	14,3027	14,2671	14,2457	14,1603	-0,069%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	252.807.301,48	12.481.286,837	20,2549	20,4574	20,4068	20,3562	20,1536	0,407%	2,924%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.595.823,28	3.275.450,015	13,0046	13,0696	13,0371	13,0176	12,9396	-0,028%	-0,123%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.054.496,40	522.482,433	3,9322	3,9715	3,9617	3,9519	3,8929	-0,066%	5,710%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.950.149,21	2.216.175,334	10,8070	10,9151	10,8881	10,8610	10,7530	-0,034%	0,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.793.156,59	7.498.552,581	10,5078	10,5603	10,5341	10,5183	10,4553	-0,059%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.041.061,86	3.602.708,710	10,5590	10,6118	10,5854	10,5696	10,5062	-0,056%	0,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.078.459,24	2.179.512,163	10,5888	10,6417	10,6153	10,5994	10,5359	-0,075%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.496.296,85	1.464.764,278	10,5794	10,6323	10,6058	10,5900	10,5265	-0,075%	-0,076%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.502.291,41	1.900.303,329	12,8939	13,0228	12,9906	12,9584	12,7650	-0,110%	3,506%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία