Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.042.748,85	3.320.653,079	10,5530	10,5794	10,5794	10,5794	10,5530	0,001%	0,236%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.566.390,14	1.177.060,591	10,6761	10,7028	10,7028	10,7028	10,6761	0,001%	0,263%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	26.163.659,10	2.497.100,155	10,4776	10,5038	10,5038	10,5038	10,4776	0,003%	0,272%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	120.423.860,38	11.528.943,303	10,4454	10,4767	10,4767	10,4767	10,3932	0,002%	0,253%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.082.362,78	10.261.942,695	10,4349	10,4662	10,4662	10,4662	10,3827	0,001%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.439.877,63	12.800.888,040	10,4243	10,4556	10,4556	10,4556	10,2679	0,001%	0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.931.600,17	26.793.970,835	10,3356	10,3666	10,3666	10,3666	10,1806	0,003%	0,238%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.608.372,15	23.705.612,665	10,2342	10,2649	10,2649	10,2649	10,0807	0,003%	0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.002.970,68	21.741.346,954	10,2111	10,2417	10,2417	10,2417	10,0579	0,003%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.922.684,00	28.224.092,026	10,1659	10,1964	10,1964	10,1964	10,0134	0,003%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.450.413,48	19.324.828,240	10,1657	10,1962	10,1962	10,1962	10,0132	0,003%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.408.895,13	19.201.757,979	10,1245	10,1549	10,1549	10,1549	9,9726	0,004%	0,037%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.986.075,17	36.563.957,204	10,0642	10,0944	10,0944	10,0944	9,9132	0,007%	-0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.764.045,86	16.143.996,176	10,0201	10,0502	10,0502	10,0502	9,8698	0,007%	-0,264%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.246.641,20	33.948.604,932	9,8457	9,8752	9,8752	9,8752	9,6980	0,007%	-0,718%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.472.717,79	14.611.351,984	9,8877	9,9174	9,9174	9,9174	9,7394	0,006%	-0,770%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.011.203,19	21.768.762,392	9,8771	9,9067	9,9067	9,9067	9,7289	0,007%	-0,766%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.004.444,19	17.510.329,627	9,8801	9,9097	9,9097	9,9097	9,7319	0,005%	-0,856%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.953.409,51	29.694.074,565	9,8657	9,8953	9,8953	9,8953	9,7177	0,007%	-1,134%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.758.401,47	24.921.370,214	9,8614	9,8910	9,8910	9,8910	9,7135	0,006%	-1,386%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	69.712.117,13	7.018.486,176	9,9326	9,9624	9,9624	9,9624	9,7836	0,003%	-0,674%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.968.266,14	1.219.854,295	13,0903	13,1558	13,1230	13,1034	13,0248	0,003%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.574.095,46	935.563,761	10,2335	10,2847	10,2591	10,2437	10,1823	0,005%	0,660%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.080.823,56	264.113,308	11,6648	11,7231	11,6940	11,6765	11,5482	-0,003%	-0,552%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.880.916,42	3.574.952,616	16,1907	16,2717	16,2312	16,2069	16,0288	-0,003%	-1,457%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.003.421,86	1.053.334,636	25,6361	25,7643	25,7002	25,6617	25,3797	-0,006%	-2,603%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.336.867,73	1.104.836,416	10,2611	10,3124	10,2868	10,2714	10,1585	-0,003%	-0,241%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.442.878,52	3.772.249,933	10,4561	10,5084	10,4822	10,4666	10,3515	-0,003%	-0,399%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.801.528,96	2.713.170,041	10,6155	10,6686	10,6420	10,6261	10,5093	-0,004%	-0,585%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.052.945,96	1.874.279,705	9,6319	9,6801	9,6560	9,6415	9,5837	0,004%	-0,871%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.443.241,28	327.179,994	7,4676	7,5049	7,4863	7,4751	7,4303	0,001%	1,525%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	74.013.973,70	23.436.090,777	3,1581	3,1897	3,1818	3,1739	3,1265	-0,013%	-0,448%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.625.105,82	3.179.226,541	23,1582	23,3898	23,3319	23,2740	22,9266	-0,003%	-0,589%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.853.321,82	4.475.999,723	29,2344	29,3806	29,3075	29,2636	29,0882	0,004%	-1,075%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	160.619.548,94	16.893.001,420	9,5081	9,6032	9,5794	9,5556	9,4130	-0,011%	-0,365%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.623.614,56	3.690.957,746	8,5679	8,6107	8,5893	8,5765	8,5251	0,006%	-1,241%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.749.109,61	2.801.869,803	5,6209	5,6771	5,6631	5,6490	5,5647	-0,004%	-1,195%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.674.535,78	4.214.738,654	14,1585	14,2293	14,1939	14,1727	14,0877	0,005%	-0,593%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	230.478.834,00	11.948.997,125	19,2886	19,4815	19,4333	19,3850	19,1922	-0,001%	-1,986%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.162.074,08	3.273.125,398	12,8813	12,9457	12,9135	12,8942	12,8169	0,006%	-1,070%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.893.712,39	513.093,198	3,6908	3,7277	3,7185	3,7093	3,6539	-0,003%	-0,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.977.466,17	2.230.187,064	10,7513	10,8588	10,8319	10,8051	10,6975	0,006%	-0,374%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.634.952,72	7.528.171,869	10,4454	10,4976	10,4715	10,4558	10,3932	0,007%	-0,564%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.955.970,46	3.615.753,847	10,4974	10,5499	10,5236	10,5079	10,4449	0,008%	-0,567%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.028.274,25	2.188.043,176	10,5246	10,5772	10,5509	10,5351	10,4720	0,008%	-0,663%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.480.010,54	1.472.856,063	10,5102	10,5628	10,5365	10,5207	10,4576	0,008%	-0,729%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.497.859,02	1.734.752,870	12,3925	12,5164	12,4854	12,4545	12,2686	0,002%	-0,519%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία