Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 9/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.794.821,34	2.629.271,487	10,5713	10,5977	10,5977	10,5977	10,5713	0,004%	0,409%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.698.179,91	719.896,880	10,6934	10,7201	10,7201	10,7201	10,6934	0,002%	0,425%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.886.581,82	1.513.406,962	10,4972	10,5234	10,5234	10,5234	10,4972	0,004%	0,459%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	24.702.959,61	2.359.982,672	10,4674	10,4936	10,4936	10,4936	10,4674	0,001%	0,465%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	39.735.594,09	3.799.995,700	10,4567	10,4828	10,4828	10,4828	10,4567	0,005%	0,492%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.029.565,08	12.734.480,627	10,4464	10,4777	10,4777	10,4777	10,2897	0,002%	0,490%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.976.026,62	26.716.673,000	10,3672	10,3983	10,3983	10,3983	10,2117	0,007%	0,544%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.598.010,43	23.521.061,897	10,2716	10,3024	10,3024	10,3024	10,1175	0,008%	0,568%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.122.146,64	21.685.334,106	10,2430	10,2737	10,2737	10,2737	10,0894	0,005%	0,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.481.185,75	28.077.273,402	10,2033	10,2339	10,2339	10,2339	10,0503	0,005%	0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.748.914,90	19.264.518,617	10,2130	10,2436	10,2436	10,2436	10,0598	0,011%	0,576%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.133.330,20	19.081.382,373	10,1740	10,2045	10,2045	10,2045	10,0214	0,012%	0,526%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.527.369,50	36.307.994,655	10,1225	10,1529	10,1529	10,1529	9,9707	0,019%	0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.057.290,44	16.078.727,728	10,0790	10,1092	10,1092	10,1092	9,9278	0,021%	0,323%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.148.248,30	33.759.860,605	9,9274	9,9572	9,9572	9,9572	9,7785	0,074%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.162.449,86	14.576.497,907	9,9587	9,9886	9,9886	9,9886	9,8093	0,075%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.184.608,56	21.706.819,024	9,9593	9,9892	9,9892	9,9892	9,8099	0,071%	0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.761.626,94	17.454.151,845	9,9553	9,9852	9,9852	9,9852	9,8060	0,077%	-0,101%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.381.229,86	29.600.733,538	9,9451	9,9749	9,9749	9,9749	9,7959	0,087%	-0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.499.891,78	24.827.451,460	9,9285	9,9583	9,9583	9,9583	9,7796	0,102%	-0,715%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.662.384,73	21.923.883,733	9,9737	10,0036	10,0036	10,0036	9,8241	0,101%	-0,263%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	177.046.572,52	17.729.192,135	9,9862	10,0162	10,0162	10,0162	9,8364	0,051%	-0,138%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.212.625,39	1.435.130,807	9,9034	9,9331	9,9331	9,9331	9,7548	0,065%	-0,460%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	2.897.225,62	289.782,843	9,9979	10,0279	10,0279	10,0279	9,8479	-0,007%	-0,021%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.831.372,32	1.512.493,453	13,1117	13,1773	13,1445	13,1248	13,0461	0,076%	0,253%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.438.368,81	918.065,989	10,2807	10,3321	10,3064	10,2910	10,2293	0,003%	1,124%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.002.858,92	255.935,888	11,7329	11,7916	11,7622	11,7446	11,6156	0,032%	0,029%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.133.972,70	2.964.399,352	16,9120	16,9966	16,9543	16,9289	16,7429	-0,234%	2,934%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.248.434,02	1.124.677,004	27,7844	27,9233	27,8539	27,8122	27,5066	-0,374%	5,559%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.980.414,54	1.259.333,211	10,3074	10,3589	10,3332	10,3177	10,2043	-0,008%	0,209%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.636.692,97	4.231.604,698	10,7847	10,8386	10,8117	10,7955	10,6769	-0,094%	2,731%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	33.000.021,82	2.960.825,549	11,1455	11,2012	11,1734	11,1566	11,0340	-0,282%	4,378%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.960.555,79	1.544.210,849	9,6882	9,7366	9,7124	9,6979	9,6398	0,186%	-0,291%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.386.015,46	322.634,940	7,3954	7,4324	7,4139	7,4028	7,3584	-0,118%	0,544%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.495.785,83	23.501.763,235	3,5953	3,6313	3,6223	3,6133	3,5593	0,092%	13,334%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.906.726,47	2.949.647,624	24,7171	24,9643	24,9025	24,8407	24,4699	0,683%	6,103%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.152.422,30	4.451.634,937	29,4616	29,6089	29,5353	29,4911	29,3143	0,111%	-0,306%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	187.007.993,64	17.307.767,399	10,8049	10,9129	10,8859	10,8589	10,6969	1,173%	13,225%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.395.977,40	3.836.029,973	8,7059	8,7494	8,7277	8,7146	8,6624	0,114%	0,349%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.592.545,06	2.800.064,146	5,9258	5,9851	5,9702	5,9554	5,8665	0,379%	4,164%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.403.456,86	4.948.597,141	14,2270	14,2981	14,2626	14,2412	14,1559	0,057%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.764.778,07	12.830.266,065	20,0904	20,2913	20,2411	20,1909	19,9899	-0,020%	2,089%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.684.570,05	3.283.793,512	12,9986	13,0636	13,0311	13,0116	12,9336	0,059%	-0,169%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.053.304,07	522.482,433	3,9299	3,9692	3,9594	3,9495	3,8906	0,738%	5,648%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.952.061,31	2.216.175,334	10,8078	10,9159	10,8889	10,8618	10,7538	0,028%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.796.189,23	7.498.361,201	10,5085	10,5610	10,5348	10,5190	10,4560	0,044%	0,037%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.040.774,42	3.602.416,710	10,5598	10,6126	10,5862	10,5704	10,5070	0,042%	0,024%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.035.670,17	2.175.510,445	10,5886	10,6415	10,6151	10,5992	10,5357	0,050%	-0,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.490.617,09	1.464.264,178	10,5791	10,6320	10,6055	10,5897	10,5262	0,057%	-0,078%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.639.008,52	1.912.347,061	12,8842	13,0130	12,9808	12,9486	12,7554	0,441%	3,429%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία