Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 12/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	31.502.249,94	2.982.198,021	10,5634	10,5898	10,5898	10,5898	10,5634	0,002%	0,334%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.272.476,37	867.690,305	10,6864	10,7131	10,7131	10,7131	10,6864	0,002%	0,360%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	19.376.016,66	1.847.137,197	10,4898	10,5160	10,5160	10,5160	10,4898	0,002%	0,389%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	35.902.910,54	3.432.636,039	10,4593	10,4854	10,4854	10,4854	10,4593	0,004%	0,387%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	101.045.428,99	9.670.996,634	10,4483	10,4796	10,4796	10,4796	10,3961	0,002%	0,411%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.149.283,51	12.755.258,854	10,4388	10,4701	10,4701	10,4701	10,2822	0,004%	0,417%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.992.646,79	26.748.151,763	10,3556	10,3867	10,3867	10,3867	10,2003	0,002%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.974.293,13	23.589.438,428	10,2577	10,2885	10,2885	10,2885	10,1038	0,000%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.103.862,76	21.709.479,673	10,2307	10,2614	10,2614	10,2614	10,0772	0,001%	0,412%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.733.503,26	28.140.915,832	10,1892	10,2198	10,2198	10,2198	10,0364	-0,003%	0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.693.990,41	19.295.460,528	10,1938	10,2244	10,2244	10,2244	10,0409	-0,014%	0,387%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.384.659,57	19.141.321,070	10,1552	10,1857	10,1857	10,1857	10,0029	-0,011%	0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.930.521,81	36.429.007,797	10,0999	10,1302	10,1302	10,1302	9,9484	-0,022%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.037.869,72	16.111.092,286	10,0575	10,0877	10,0877	10,0877	9,9066	-0,023%	0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.691.470,82	33.845.113,084	9,8889	9,9186	9,9186	9,9186	9,7406	-0,113%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.881.370,97	14.601.789,910	9,9222	9,9520	9,9520	9,9520	9,7734	-0,122%	-0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.650.950,35	21.736.778,456	9,9210	9,9508	9,9508	9,9508	9,7722	-0,114%	-0,325%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.455.151,01	17.492.996,955	9,9157	9,9454	9,9454	9,9454	9,7670	-0,132%	-0,499%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.453.581,29	29.632.050,948	9,9032	9,9329	9,9329	9,9329	9,7547	-0,140%	-0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.068.146,90	24.879.114,553	9,8906	9,9203	9,9203	9,9203	9,7422	-0,165%	-1,094%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.098.478,25	21.955.495,165	9,9337	9,9635	9,9635	9,9635	9,7847	-0,173%	-0,663%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	37.511.651,54	3.752.704,575	9,9959	10,0259	10,0259	10,0259	9,8460	-0,018%	-0,041%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	5.619.906,40	568.482,876	9,8858	9,9155	9,9155	9,9155	9,7375	-0,001%	-0,637%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.207.643,02	1.465.954,983	13,1025	13,1680	13,1353	13,1156	13,0370	-0,063%	0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.575.096,24	933.063,511	10,2620	10,3133	10,2877	10,2723	10,2107	0,005%	0,940%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.079.828,11	263.076,885	11,7070	11,7655	11,7363	11,7187	11,5899	-0,076%	-0,192%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.463.607,29	2.947.169,455	16,7834	16,8673	16,8254	16,8002	16,6156	-0,211%	2,151%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.134.205,71	1.097.816,015	27,4492	27,5864	27,5178	27,4766	27,1747	-0,335%	4,285%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.427.145,91	1.206.576,802	10,2995	10,3510	10,3252	10,3098	10,1965	0,016%	0,132%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.601.046,95	3.975.979,363	10,7146	10,7682	10,7414	10,7253	10,6075	-0,114%	2,063%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.926.010,48	2.800.383,848	11,0435	11,0987	11,0711	11,0545	10,9331	-0,222%	3,423%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.969.314,21	1.555.180,108	9,6255	9,6736	9,6496	9,6351	9,5774	-0,533%	-0,937%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.386.712,03	326.627,011	7,3071	7,3436	7,3254	7,3144	7,2706	0,030%	-0,657%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.824.806,89	23.541.020,592	3,4758	3,5106	3,5019	3,4932	3,4410	-0,152%	9,567%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.258.372,88	2.928.757,137	23,9891	24,2290	24,1690	24,1090	23,7492	-0,827%	2,978%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.607.424,78	4.455.857,742	29,3114	29,4580	29,3847	29,3407	29,1648	-0,347%	-0,815%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	175.407.181,11	17.128.118,521	10,2409	10,3433	10,3177	10,2921	10,1385	-1,246%	7,314%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.750.679,02	3.789.220,612	8,6431	8,6863	8,6647	8,6517	8,5999	-0,219%	-0,375%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.172.855,90	2.802.070,009	5,7718	5,8295	5,8151	5,8007	5,7141	-0,745%	1,457%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.773.369,72	4.635.699,987	14,1884	14,2593	14,2239	14,2026	14,1175	-0,098%	-0,383%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	241.852.482,94	12.334.884,792	19,6072	19,8033	19,7543	19,7052	19,5092	-0,926%	-0,367%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.081.033,28	3.250.597,722	12,9456	13,0103	12,9780	12,9585	12,8809	-0,126%	-0,576%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.965.905,71	515.491,658	3,8137	3,8518	3,8423	3,8328	3,7756	-0,799%	2,524%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.905.579,39	2.216.175,334	10,7869	10,8948	10,8678	10,8408	10,7330	-0,042%	-0,045%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.631.574,99	7.502.297,457	10,4810	10,5334	10,5072	10,4915	10,4286	-0,062%	-0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.963.048,73	3.604.226,131	10,5329	10,5856	10,5592	10,5434	10,4802	-0,058%	-0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.050.034,53	2.182.872,985	10,5595	10,6123	10,5859	10,5701	10,5067	-0,073%	-0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.499.780,22	1.469.867,450	10,5450	10,5977	10,5714	10,5555	10,4923	-0,092%	-0,401%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.026.247,57	1.899.608,348	12,6480	12,7745	12,7429	12,7112	12,5215	-0,511%	1,533%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία