Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 31/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.520.704,02	3.271.592,033	10,5517	10,5781	10,5781	10,5781	10,5517	0,003%	0,223%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.835.942,34	1.202.402,710	10,6752	10,7019	10,7019	10,7019	10,6752	0,004%	0,255%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	27.529.254,08	2.627.505,380	10,4773	10,5035	10,5035	10,5035	10,4773	0,007%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	123.553.126,15	11.828.923,184	10,4450	10,4763	10,4763	10,4763	10,3928	0,005%	0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.358.557,83	10.288.847,007	10,4345	10,4658	10,4658	10,4658	10,3823	0,004%	0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.462.998,44	12.804.088,040	10,4235	10,4548	10,4548	10,4548	10,2671	0,004%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.088.417,09	26.809.868,929	10,3353	10,3663	10,3663	10,3663	10,1803	0,002%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.709.760,14	23.717.808,716	10,2332	10,2639	10,2639	10,2639	10,0797	0,000%	0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.117.195,70	21.755.010,954	10,2099	10,2405	10,2405	10,2405	10,0568	0,003%	0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.927.958,13	28.229.476,963	10,1641	10,1946	10,1946	10,1946	10,0116	0,003%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.542.189,03	19.340.892,463	10,1620	10,1925	10,1925	10,1925	10,0096	0,008%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.336.315,21	19.202.157,979	10,1205	10,1509	10,1509	10,1509	9,9687	0,001%	-0,003%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.905.923,72	36.566.153,776	10,0614	10,0916	10,0916	10,0916	9,9105	0,009%	-0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.814.503,14	16.156.005,318	10,0157	10,0457	10,0457	10,0457	9,8655	0,008%	-0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.113.199,16	33.971.467,289	9,8351	9,8646	9,8646	9,8646	9,6876	0,044%	-0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.398.887,66	14.625.990,034	9,8728	9,9024	9,9024	9,9024	9,7247	0,060%	-0,919%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.832.364,97	21.775.868,955	9,8656	9,8952	9,8952	9,8952	9,7176	0,052%	-0,881%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.652.532,96	17.513.326,180	9,8584	9,8880	9,8880	9,8880	9,7105	0,046%	-1,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.509.326,53	29.699.212,267	9,8491	9,8786	9,8786	9,8786	9,7014	0,061%	-1,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.926.124,19	24.980.527,578	9,8447	9,8742	9,8742	9,8742	9,6970	0,101%	-1,553%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	55.393.331,87	5.582.129,742	9,9233	9,9531	9,9531	9,9531	9,7745	0,078%	-0,767%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.935.285,70	1.217.931,820	13,0839	13,1493	13,1166	13,0970	13,0185	0,080%	0,041%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.571.529,77	935.563,761	10,2308	10,2820	10,2564	10,2410	10,1796	0,009%	0,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.086.845,09	265.003,153	11,6483	11,7065	11,6774	11,6599	11,5318	0,044%	-0,692%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.394.780,56	3.578.364,160	16,0394	16,1196	16,0795	16,0554	15,8790	0,188%	-2,377%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.482.977,54	1.051.758,889	25,1797	25,3056	25,2426	25,2049	24,9279	0,305%	-4,337%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.325.703,53	1.104.967,294	10,2498	10,3010	10,2754	10,2600	10,1473	0,012%	-0,351%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.857.535,24	3.741.617,653	10,3852	10,4371	10,4112	10,3956	10,2813	0,067%	-1,075%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.334.910,37	2.698.368,751	10,5008	10,5533	10,5271	10,5113	10,3958	0,081%	-1,660%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.000.018,75	1.875.330,577	9,5983	9,6463	9,6223	9,6079	9,5503	0,390%	-1,217%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.447.980,50	327.179,994	7,4821	7,5195	7,5008	7,4896	7,4447	0,023%	1,723%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	72.693.775,24	23.441.901,454	3,1010	3,1320	3,1243	3,1165	3,0700	2,158%	-2,248%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.641.639,31	3.180.903,388	22,8368	23,0652	23,0081	22,9510	22,6084	1,546%	-1,969%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.425.178,52	4.475.699,157	29,1407	29,2864	29,2136	29,1698	28,9950	0,343%	-1,392%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	156.061.720,57	16.852.400,037	9,2605	9,3531	9,3300	9,3068	9,1679	2,949%	-2,959%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.378.489,19	3.678.437,432	8,5304	8,5731	8,5517	8,5389	8,4877	0,207%	-1,674%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.549.772,67	2.800.810,874	5,5519	5,6074	5,5935	5,5797	5,4964	0,896%	-2,408%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.544.342,91	4.209.129,526	14,1465	14,2172	14,1819	14,1606	14,0758	0,043%	-0,677%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.388.882,67	11.944.498,444	19,0371	19,2275	19,1799	19,1323	18,9419	0,478%	-3,264%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.184.253,81	3.358.124,189	12,8596	12,9239	12,8917	12,8725	12,7953	0,083%	-1,237%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.869.808,75	513.093,198	3,6442	3,6806	3,6715	3,6624	3,6078	1,462%	-2,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.971.531,56	2.230.278,700	10,7482	10,8557	10,8288	10,8019	10,6945	0,013%	-0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.599.225,66	7.528.171,869	10,4407	10,4929	10,4668	10,4511	10,3885	0,035%	-0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.937.739,98	3.615.898,847	10,4919	10,5444	10,5181	10,5024	10,4394	0,033%	-0,620%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.017.676,13	2.188.803,976	10,5161	10,5687	10,5424	10,5266	10,4635	0,036%	-0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.471.720,74	1.472.856,063	10,5046	10,5571	10,5309	10,5151	10,4521	0,042%	-0,782%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.426.842,04	1.742.466,539	12,2968	12,4198	12,3890	12,3583	12,1738	0,843%	-1,287%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία