Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 9/5/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 12.525.180,88 | 1.191.767,018 | 10,5098 | 10,5361 | 10,5361 | 10,5361 | 10,5098 |  |
0,005% | 0,558% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 102.128.655,70 | 9.759.203,244 | 10,4649 | 10,4911 | 10,4911 | 10,4911 | 10,4649 | |
0,004% | 0,616% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.167.097,21 | 13.579.233,055 | 10,3222 | 10,3532 | 10,3532 | 10,3532 | 10,2706 | |
0,003% | 0,692% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.995.459,93 | 7.877.536,371 | 10,5357 | 10,5673 | 10,5673 | 10,5673 | 10,4830 | |
0,015% | 0,860% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.829.679,23 | 13.499.287,489 | 10,3583 | 10,3894 | 10,3894 | 10,3894 | 10,3065 | |
0,018% | 0,706% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.062.293,15 | 12.404.506,195 | 10,3239 | 10,3549 | 10,3549 | 10,3549 | 10,2723 | |
0,017% | 0,902% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.237.949,20 | 10.595.866,350 | 10,3095 | 10,3404 | 10,3404 | 10,3404 | 10,2580 | |
0,016% | 0,858% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.487.540,11 | 13.063.067,643 | 10,2952 | 10,3261 | 10,3261 | 10,3261 | 10,1408 | |
0,020% | 0,894% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.513.257,85 | 27.295.808,023 | 10,2035 | 10,2341 | 10,2341 | 10,2341 | 10,0504 | |
0,015% | 0,893% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.412.060,32 | 24.289.530,656 | 10,1036 | 10,1339 | 10,1339 | 10,1339 | 9,9520 | |
0,015% | 0,933% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.401.277,13 | 22.337.184,115 | 10,0909 | 10,1212 | 10,1212 | 10,1212 | 9,9395 | |
0,016% | 1,020% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.008.017,62 | 28.862.299,881 | 10,0480 | 10,0781 | 10,0781 | 10,0781 | 9,8973 | |
0,020% | 0,804% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.320.656,66 | 19.673.686,525 | 10,0297 | 10,0598 | 10,0598 | 10,0598 | 9,8793 | |
0,018% | 0,297% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.324.856,51 | 19.546.224,625 | 9,9930 | 10,0230 | 10,0230 | 10,0230 | 9,8431 | |
0,030% | -0,070% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 186.880.708,89 | 18.739.620,645 | 9,9725 | 10,0024 | 10,0024 | 10,0024 | 9,8229 |  |
-0,006% | -0,275% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.446.820,29 | 502.880,518 | 12,8198 | 12,8839 | 12,8518 | 12,8326 | 12,7557 | |
0,003% | 1,384% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.851.227,50 | 963.745,114 | 10,2218 | 10,2729 | 10,2474 | 10,2320 | 10,1707 | |
0,015% | 1,406% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.230.978,93 | 536.462,055 | 11,6149 | 11,6730 | 11,6439 | 11,6265 | 11,4988 | |
0,078% | 0,892% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 55.677.767,71 | 3.612.820,497 | 15,4112 | 15,4883 | 15,4497 | 15,4266 | 15,2571 | |
0,074% | -2,410% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 25.201.942,61 | 1.076.160,744 | 23,4184 | 23,5355 | 23,4769 | 23,4418 | 23,1842 | |
0,124% | -7,065% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.266.245,83 | 915.820,761 | 10,1180 | 10,1686 | 10,1433 | 10,1281 | 10,0168 | |
0,011% | -0,007% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 28.473.290,32 | 2.835.794,289 | 10,0407 | 10,0909 | 10,0658 | 10,0507 | 9,9403 | |
0,126% | -1,732% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 19.010.098,44 | 1.905.591,900 | 9,9760 | 10,0259 | 10,0009 | 9,9860 | 9,8762 | |
0,140% | -3,584% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.927.425,39 | 2.475.668,140 | 9,6650 | 9,7133 | 9,6892 | 9,6747 | 9,6167 | |
-0,149% | 0,189% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.133.377,60 | 285.557,437 | 7,4709 | 7,5083 | 7,4896 | 7,4784 | 7,4335 | |
0,367% | -5,224% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 61.582.885,82 | 24.101.911,752 | 2,5551 | 2,5807 | 2,5743 | 2,5679 | 2,5295 | |
0,980% | 9,817% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 65.437.117,27 | 3.081.448,510 | 21,2358 | 21,4482 | 21,3951 | 21,3420 | 21,0234 | |
0,683% | 8,342% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.148.812,95 | 4.494.314,102 | 29,1811 | 29,3270 | 29,2541 | 29,2103 | 29,0352 | |
-0,095% | 0,432% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 123.733.087,79 | 16.116.866,387 | 7,6772 | 7,7540 | 7,7348 | 7,7156 | 7,6004 | |
1,744% | 16,110% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 41.920.127,32 | 4.926.594,318 | 8,5089 | 8,5514 | 8,5302 | 8,5174 | 8,4664 | |
0,047% | 1,504% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 14.534.665,17 | 2.776.942,715 | 5,2341 | 5,2864 | 5,2734 | 5,2603 | 5,1818 | |
0,548% | 6,858% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 63.769.737,96 | 4.528.184,311 | 14,0828 | 14,1532 | 14,1180 | 14,0969 | 14,0124 | |
-0,004% | 0,917% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 160.436.770,00 | 8.651.650,845 | 18,5441 | 18,7295 | 18,6832 | 18,6368 | 18,4514 | |
0,135% | 5,298% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 27.765.043,23 | 2.131.051,423 | 13,0288 | 13,0939 | 13,0614 | 13,0418 | 12,9637 | |
0,015% | 0,655% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.426.458,56 | 423.419,800 | 3,3689 | 3,4026 | 3,3942 | 3,3857 | 3,3352 | |
0,733% | 8,391% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.469.763,80 | 2.422.516,932 | 10,9266 | 11,0359 | 11,0085 | 10,9812 | 10,8720 | |
0,022% | 0,844% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 81.873.718,34 | 7.663.603,293 | 10,6834 | 10,7368 | 10,7101 | 10,6941 | 10,6300 | |
0,030% | 1,047% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.633.638,44 | 3.690.583,453 | 10,7391 | 10,7928 | 10,7659 | 10,7498 | 10,6854 | |
0,025% | 1,112% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.896.424,41 | 2.225.090,862 | 10,7395 | 10,7932 | 10,7663 | 10,7502 | 10,6858 | |
0,025% | 1,143% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.217.111,67 | 1.511.594,354 | 10,7285 | 10,7821 | 10,7553 | 10,7392 | 10,6749 | |
0,021% | 1,097% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.749.941,38 | 1.612.982,302 | 11,6244 | 11,7406 | 11,7116 | 11,6825 | 11,5082 | |
0,456% | 5,404% |