Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.099.629,65	2.085.481,420	10,5969	10,6234	10,6234	10,6234	10,5969	0,002%	0,653%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.007.974,37	467.056,413	10,7224	10,7492	10,7492	10,7492	10,7224	0,001%	0,698%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.521.950,59	904.704,498	10,5249	10,5512	10,5512	10,5512	10,5249	0,003%	0,725%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.995.893,52	1.238.433,688	10,4938	10,5200	10,5200	10,5200	10,4938	0,004%	0,718%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.097.534,98	1.249.041,779	10,4861	10,5123	10,5123	10,5123	10,4861	0,005%	0,775%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	25.622.070,35	2.446.109,445	10,4746	10,5008	10,5008	10,5008	10,4746	0,004%	0,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	271.075.612,30	26.077.123,465	10,3952	10,4264	10,4264	10,4264	10,2393	0,007%	0,816%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.772.490,26	23.365.687,186	10,3045	10,3354	10,3354	10,3354	10,1499	0,006%	0,890%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.721.348,94	21.585.922,070	10,2716	10,3024	10,3024	10,3024	10,1175	0,007%	0,814%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.523.145,66	27.900.527,990	10,2336	10,2643	10,2643	10,2643	10,0801	0,007%	0,777%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.785.477,38	19.196.859,187	10,2509	10,2817	10,2817	10,2817	10,0971	0,007%	0,949%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.058.397,23	19.009.948,510	10,2083	10,2389	10,2389	10,2389	10,0552	0,006%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.670.499,89	36.090.752,049	10,1597	10,1902	10,1902	10,1902	10,0073	0,006%	0,793%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.674.589,76	15.977.864,516	10,1187	10,1491	10,1491	10,1491	9,9669	0,011%	0,718%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.235.769,15	29.013.896,057	9,9690	9,9989	9,9989	9,9989	9,8195	0,020%	-0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	118.479.627,30	11.872.726,219	9,9791	10,0090	10,0090	10,0090	9,8294	-0,007%	-0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.033.303,90	33.552.545,745	9,9555	9,9854	9,9854	9,9854	9,8062	0,019%	0,389%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.563.133,92	14.483.257,557	9,9814	10,0113	10,0113	10,0113	9,8317	0,022%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.306.901,93	21.660.176,476	9,9864	10,0164	10,0164	10,0164	9,8366	0,018%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.618.989,88	17.415.995,236	9,9689	9,9988	9,9988	9,9988	9,8194	0,021%	0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.820.270,94	29.504.726,080	9,9584	9,9883	9,9883	9,9883	9,8090	0,023%	-0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.158.354,69	24.790.554,483	9,9295	9,9593	9,9593	9,9593	9,7806	0,016%	-0,705%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.662.745,03	21.822.576,567	9,9742	10,0041	10,0041	10,0041	9,8246	0,019%	-0,258%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.135.551,05	20.760.023,070	9,9776	10,0075	10,0075	10,0075	9,8279	0,028%	-0,224%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.304.800,68	1.435.130,807	9,9676	9,9975	9,9975	9,9975	9,8181	0,078%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.073.045,80	1.111.095,454	9,9659	9,9958	9,9958	9,9958	9,8164	0,081%	-0,341%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.804.457,73	1.505.566,044	13,1542	13,2200	13,1871	13,1674	13,0884	-0,037%	0,578%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.742.843,38	8.692.133,281	9,9795	10,0294	10,0044	9,9895	9,9296	-0,079%	-0,205%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.905.834,25	247.382,554	11,7463	11,8050	11,7757	11,7580	11,6288	0,015%	0,143%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.151.979,46	3.149.877,611	17,1918	17,2778	17,2348	17,2090	17,0199	0,140%	4,637%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.215.442,00	1.268.408,198	28,5519	28,6947	28,6233	28,5805	28,2664	0,216%	8,475%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.314.831,15	1.381.066,877	10,3651	10,4169	10,3910	10,3755	10,2614	0,022%	0,770%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.502.714,12	5.087.200,404	10,9103	10,9649	10,9376	10,9212	10,8012	0,048%	3,927%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.082.705,30	3.623.287,842	11,3385	11,3952	11,3668	11,3498	11,2251	0,094%	6,186%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.700.078,63	1.534.752,589	9,5781	9,6260	9,6020	9,5877	9,5302	-0,021%	-1,424%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.328.689,87	318.421,054	7,3132	7,3498	7,3315	7,3205	7,2766	-0,241%	-0,574%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.104.929,66	23.471.461,226	3,8389	3,8773	3,8677	3,8581	3,8005	0,434%	21,013%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.580.865,62	3.037.788,840	25,8678	26,1265	26,0618	25,9971	25,6091	0,620%	11,043%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.917.290,03	4.458.811,820	29,3615	29,5083	29,4349	29,3909	29,2147	-0,018%	-0,645%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	217.630.961,87	18.026.112,289	12,0731	12,1938	12,1636	12,1335	11,9524	1,215%	26,514%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.649.299,31	3.976.411,842	8,7137	8,7573	8,7355	8,7224	8,6701	0,033%	0,439%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.246.414,74	2.790.568,105	6,1803	6,2421	6,2267	6,2112	6,1185	0,478%	8,638%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.214.492,07	5.561.263,724	14,2440	14,3152	14,2796	14,2582	14,1728	0,011%	0,008%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.542.031,02	12.507.448,852	20,6710	20,8777	20,8260	20,7744	20,5676	0,280%	5,039%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.250.433,64	3.321.159,683	13,0227	13,0878	13,0553	13,0357	12,9576	0,009%	0,016%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.328.377,24	564.034,353	4,1281	4,1694	4,1591	4,1487	4,0868	0,604%	10,976%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.855.072,30	2.201.524,247	10,8357	10,9441	10,9170	10,8899	10,7815	0,007%	0,408%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.764.535,53	7.476.301,484	10,5352	10,5879	10,5615	10,5457	10,4825	0,012%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.983.564,96	3.587.392,521	10,5881	10,6410	10,6146	10,5987	10,5352	0,012%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.932.620,58	2.160.280,244	10,6156	10,6687	10,6421	10,6262	10,5625	0,015%	0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.424.692,93	1.454.615,095	10,6040	10,6570	10,6305	10,6146	10,5510	0,016%	0,157%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.717.894,56	2.012.366,075	13,2769	13,4097	13,3765	13,3433	13,1441	0,339%	6,581%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία