Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/7/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 23.942.813,27 2.262.837,831 10,5809 10,6074 10,6074 10,6074 10,5809 -0,001% 0,501%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 5.629.735,51 525.824,289 10,7065 10,7333 10,7333 10,7333 10,7065 0,000% 0,549%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 12.137.780,43 1.154.993,796 10,5090 10,5353 10,5353 10,5353 10,5090 0,001% 0,572%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI 243 17.952.746,19 1.713.417,310 10,4777 10,5039 10,5039 10,5039 10,4777 0,001% 0,563%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII 244 20.042.085,51 1.914.581,373 10,4681 10,4943 10,4943 10,4943 10,4681 -0,003% 0,602%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 123.787.450,17 11.840.380,349 10,4547 10,4861 10,4861 10,4861 10,2979 0,008% 0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 276.576.037,76 26.652.140,737 10,3773 10,4084 10,4084 10,4084 10,2216 -0,011% 0,642%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 241.088.317,12 23.444.673,192 10,2833 10,3141 10,3141 10,3141 10,1291 -0,021% 0,682%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 221.988.648,82 21.648.456,767 10,2542 10,2850 10,2850 10,2850 10,1004 -0,010% 0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 285.921.353,81 27.989.000,679 10,2155 10,2461 10,2461 10,2461 10,0623 -0,015% 0,599%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.791.787,49 19.238.756,452 10,2289 10,2596 10,2596 10,2596 10,0755 -0,034% 0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 194.049.458,91 19.046.431,906 10,1882 10,2188 10,2188 10,2188 10,0354 -0,036% 0,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 367.071.277,61 36.200.288,792 10,1400 10,1704 10,1704 10,1704 9,9879 -0,050% 0,597%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 161.926.398,60 16.036.728,845 10,0972 10,1275 10,1275 10,1275 9,9457 -0,057% 0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό 254 132.274.525,96 13.262.890,267 9,9730 10,0029 10,0029 10,0029 9,8234 -0,110% -0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 335.109.936,13 33.703.560,286 9,9429 9,9727 9,9727 9,9727 9,7938 -0,203% 0,262%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 144.920.125,32 14.532.421,083 9,9722 10,0021 10,0021 10,0021 9,8226 -0,223% 0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 216.279.948,23 21.682.281,702 9,9750 10,0049 10,0049 10,0049 9,8254 -0,207% 0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 173.712.391,78 17.437.614,932 9,9619 9,9918 9,9918 9,9918 9,8125 -0,246% -0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 294.442.750,08 29.577.569,992 9,9549 9,9848 9,9848 9,9848 9,8056 -0,254% -0,241%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 246.536.306,19 24.817.258,978 9,9341 9,9639 9,9639 9,9639 9,7851 -0,294% -0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 218.185.322,14 21.863.514,729 9,9794 10,0093 10,0093 10,0093 9,8297 -0,306% -0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό 368 207.605.022,82 20.799.798,431 9,9811 10,0110 10,0110 10,0110 9,8314 -0,282% -0,189%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο 450 14.241.727,87 1.435.130,807 9,9236 9,9534 9,9534 9,9534 9,7747 -0,633% -0,257%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο 451 11.048.639,02 1.113.140,770 9,9256 9,9554 9,9554 9,9554 9,7767 -0,651% -0,744%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 19.382.762,29 1.477.042,566 13,1227 13,1883 13,1555 13,1358 13,0571 -0,073% 0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό                                             552 44.375.572,74 4.449.822,795 9,9724 10,0223 9,9973 9,9824 9,9225 -0,087% -0,276%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.003.652,88 255.601,825 11,7513 11,8101 11,7807 11,7631 11,6338 -0,185% 0,186%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 51.183.463,66 2.992.652,377 17,1030 17,1885 17,1458 17,1201 16,9320 -0,373% 4,096%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 33.462.820,85 1.179.852,945 28,3619 28,5037 28,4328 28,3903 28,0783 -0,522% 7,753%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 13.389.889,29 1.295.007,428 10,3396 10,3913 10,3654 10,3499 10,2362 -0,101% 0,522%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 49.589.708,29 4.557.854,270 10,8801 10,9345 10,9073 10,8910 10,7713 -0,233% 3,640%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 36.854.121,14 3.261.660,399 11,2992 11,3557 11,3274 11,3105 11,1862 -0,362% 5,818%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 14.897.025,17 1.542.880,202 9,6553 9,7036 9,6794 9,6650 9,6070 -0,835% -0,630%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.411.857,36 321.594,563 7,4997 7,5372 7,5184 7,5072 7,4622 0,126% 1,962%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 86.987.778,40 23.592.626,686 3,6871 3,7240 3,7148 3,7055 3,6502 -2,113% 16,228%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 75.491.638,67 2.985.361,006 25,2873 25,5402 25,4770 25,4137 25,0344 -1,324% 8,551%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.096.197,53 4.448.993,227 29,4665 29,6138 29,5402 29,4960 29,3192 -0,585% -0,290%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 200.803.879,66 17.763.754,205 11,3041 11,4171 11,3889 11,3606 11,1911 -2,065% 18,456%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 33.654.571,18 3.864.862,285 8,7078 8,7513 8,7296 8,7165 8,6643 -0,460% 0,371%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 16.858.698,67 2.794.162,889 6,0335 6,0938 6,0788 6,0637 5,9732 -1,126% 6,057%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 73.364.730,52 5.154.525,712 14,2331 14,3043 14,2687 14,2473 14,1619 -0,170% -0,069%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 270.312.232,34 13.294.516,146 20,3326 20,5359 20,4851 20,4343 20,2309 -1,268% 3,319%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 42.356.026,61 3.262.056,644 12,9845 13,0494 13,0170 12,9975 12,9196 -0,233% -0,277%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 2.168.348,66 539.174,496 4,0216 4,0618 4,0518 4,0417 3,9814 -1,318% 8,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 23.906.856,98 2.209.197,237 10,8215 10,9297 10,9027 10,8756 10,7674 -0,084% 0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.877.600,64 7.496.292,432 10,5222 10,5748 10,5485 10,5327 10,4696 -0,132% 0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 38.054.441,03 3.598.816,397 10,5742 10,6271 10,6006 10,5848 10,5213 -0,126% 0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 22.976.304,49 2.167.002,119 10,6028 10,6558 10,6293 10,6134 10,5498 -0,149% 0,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.430.883,08 1.456.615,547 10,5937 10,6467 10,6202 10,6043 10,5407 -0,177% 0,060%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.352.310,36 1.940.188,860 13,0669 13,1976 13,1649 13,1322 12,9362 -0,891% 4,895%