Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 26/11/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.429.632,82 | 514.244,549 | 10,5585 | 10,5849 | 10,5849 | 10,5849 | 10,5585 |  |
0,003% | 1,024% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 26.720.624,61 | 2.540.144,202 | 10,5193 | 10,5456 | 10,5456 | 10,5456 | 10,5193 | |
0,004% | 1,139% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 19.787.312,85 | 1.905.614,334 | 10,3837 | 10,4097 | 10,4097 | 10,4097 | 10,3837 | |
0,003% | 1,292% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.051.688,69 | 7.715.346,174 | 10,6349 | 10,6668 | 10,6668 | 10,6668 | 10,5817 | |
0,003% | 1,809% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.444.211,24 | 13.264.210,996 | 10,4374 | 10,4687 | 10,4687 | 10,4687 | 10,3852 | |
0,003% | 1,475% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.001.098,87 | 12.201.238,141 | 10,4089 | 10,4401 | 10,4401 | 10,4401 | 10,3569 | |
0,004% | 1,733% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.289.769,63 | 10.417.091,984 | 10,3954 | 10,4266 | 10,4266 | 10,4266 | 10,3434 | |
0,006% | 1,698% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.318.529,06 | 12.931.467,496 | 10,3870 | 10,4182 | 10,4182 | 10,4182 | 10,2312 | |
0,006% | 1,793% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.954.264,32 | 26.979.510,000 | 10,3024 | 10,3333 | 10,3333 | 10,3333 | 10,1479 | |
0,003% | 1,871% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.417.285,68 | 23.945.681,751 | 10,2072 | 10,2378 | 10,2378 | 10,2378 | 10,0541 | |
0,002% | 1,968% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.245.826,75 | 22.025.108,688 | 10,1814 | 10,2119 | 10,2119 | 10,2119 | 10,0287 | |
0,002% | 1,926% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.628.081,50 | 28.548.151,040 | 10,1452 | 10,1756 | 10,1756 | 10,1756 | 9,9930 | |
0,004% | 1,779% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.994.576,76 | 19.516.801,300 | 10,1448 | 10,1752 | 10,1752 | 10,1752 | 9,9926 | |
0,010% | 1,448% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.821.117,08 | 19.363.714,784 | 10,1128 | 10,1431 | 10,1431 | 10,1431 | 9,9611 | |
0,016% | 1,128% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.409.487,81 | 36.893.820,242 | 10,0670 | 10,0972 | 10,0972 | 10,0972 | 9,9160 | |
0,009% | 0,670% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.463.180,52 | 16.295.911,984 | 10,0309 | 10,0610 | 10,0610 | 10,0610 | 9,8804 | |
0,016% | 0,309% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.087.053,39 | 34.296.004,503 | 9,9745 | 10,0044 | 10,0044 | 10,0044 | 9,8249 | |
0,021% | -0,255% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.336.601,41 | 14.722.834,229 | 10,0074 | 10,0374 | 10,0374 | 10,0374 | 9,8573 | |
0,025% | 0,074% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.164.155,65 | 21.923.921,704 | 9,9510 | 9,9809 | 9,9809 | 9,9809 | 9,8017 | |
0,024% | -0,490% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 46.579.758,90 | 4.661.507,258 | 9,9924 | 10,0224 | 10,0224 | 10,0224 | 9,8425 |  |
-0,014% | -0,076% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.426.152,20 | 952.187,538 | 13,0501 | 13,1154 | 13,0827 | 13,0632 | 12,9848 | |
0,002% | 3,205% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.961.592,17 | 955.607,188 | 10,4244 | 10,4765 | 10,4505 | 10,4348 | 10,3723 | |
0,007% | 3,416% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.271.191,84 | 278.901,960 | 11,7288 | 11,7874 | 11,7581 | 11,7405 | 11,6115 | |
0,128% | 1,882% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.273.000,34 | 3.495.873,268 | 16,3830 | 16,4649 | 16,4240 | 16,3994 | 16,2192 | |
0,490% | 3,744% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.615.644,92 | 978.055,983 | 26,1904 | 26,3214 | 26,2559 | 26,2166 | 25,9285 | |
0,860% | 3,936% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.519.194,07 | 926.814,535 | 10,2709 | 10,3223 | 10,2966 | 10,2812 | 10,1682 | |
0,097% | 1,504% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.532.876,47 | 3.300.427,510 | 10,4632 | 10,5155 | 10,4894 | 10,4737 | 10,3586 | |
0,267% | 2,403% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.606.973,93 | 2.408.282,274 | 10,6329 | 10,6861 | 10,6595 | 10,6435 | 10,5266 | |
0,477% | 2,765% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.038.865,86 | 2.452.545,073 | 9,8016 | 9,8506 | 9,8261 | 9,8114 | 9,7526 | |
0,051% | 1,605% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.187.652,10 | 292.137,207 | 7,4884 | 7,5258 | 7,5071 | 7,4959 | 7,4510 | |
-0,231% | -5,002% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 71.263.982,26 | 23.745.515,485 | 3,0012 | 3,0312 | 3,0237 | 3,0162 | 2,9712 | |
-1,234% | 28,990% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.931.889,17 | 3.300.870,243 | 23,3065 | 23,5396 | 23,4813 | 23,4230 | 23,0734 | |
0,422% | 18,906% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.151.222,35 | 4.483.272,098 | 29,6996 | 29,8481 | 29,7738 | 29,7293 | 29,5511 | |
0,024% | 2,217% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 157.591.907,14 | 16.714.635,894 | 9,4284 | 9,5227 | 9,4991 | 9,4755 | 9,3341 | |
0,846% | 42,595% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 46.344.745,80 | 5.334.127,642 | 8,6883 | 8,7317 | 8,7100 | 8,6970 | 8,6449 | |
0,062% | 3,644% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.853.327,28 | 2.802.552,493 | 5,6567 | 5,7133 | 5,6991 | 5,6850 | 5,6001 | |
0,587% | 15,485% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.396.809,56 | 1.994.472,565 | 14,2378 | 14,3090 | 14,2734 | 14,2520 | 14,1666 | |
0,003% | 2,027% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 190.872.883,84 | 9.780.777,017 | 19,5151 | 19,7103 | 19,6615 | 19,6127 | 19,4175 | |
0,771% | 10,811% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.000.235,99 | 2.869.295,440 | 13,2438 | 13,3100 | 13,2769 | 13,2570 | 13,1776 | |
-0,017% | 2,316% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.898.262,86 | 510.334,843 | 3,7196 | 3,7568 | 3,7475 | 3,7382 | 3,6824 | |
0,424% | 19,674% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.465.726,10 | 2.398.146,870 | 11,0359 | 11,1463 | 11,1187 | 11,0911 | 10,9807 | |
0,012% | 1,852% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.090.514,82 | 7.598.435,850 | 10,8036 | 10,8576 | 10,8306 | 10,8144 | 10,7496 | |
0,014% | 2,184% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.661.899,43 | 3.650.127,791 | 10,8659 | 10,9202 | 10,8931 | 10,8768 | 10,8116 | |
0,014% | 2,306% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.965.916,66 | 2.204.127,915 | 10,8732 | 10,9276 | 10,9004 | 10,8841 | 10,8188 | |
0,013% | 2,403% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.258.587,36 | 1.493.399,747 | 10,8870 | 10,9414 | 10,9142 | 10,8979 | 10,8326 | |
0,018% | 2,590% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.310.898,80 | 1.632.069,922 | 12,4449 | 12,5693 | 12,5382 | 12,5071 | 12,3205 | |
0,250% | 12,844% |