Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.043.412,72	3.320.653,079	10,5532	10,5796	10,5796	10,5796	10,5532	0,001%	0,238%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.567.185,90	1.177.060,591	10,6768	10,7035	10,7035	10,7035	10,6768	0,004%	0,270%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	26.167.778,98	2.497.100,155	10,4793	10,5055	10,5055	10,5055	10,4793	0,008%	0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	120.441.008,65	11.528.943,303	10,4468	10,4781	10,4781	10,4781	10,3946	0,015%	0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.089.322,98	10.261.942,695	10,4356	10,4669	10,4669	10,4669	10,3834	0,004%	0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.449.611,16	12.800.888,040	10,4250	10,4563	10,4563	10,4563	10,2686	0,007%	0,284%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.982.369,56	26.793.970,835	10,3375	10,3685	10,3685	10,3685	10,1824	0,011%	0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.649.371,69	23.705.612,665	10,2359	10,2666	10,2666	10,2666	10,0824	0,008%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.014.434,95	21.741.346,954	10,2116	10,2422	10,2422	10,2422	10,0584	-0,004%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.907.175,54	28.224.092,026	10,1653	10,1958	10,1958	10,1958	10,0128	-0,015%	0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.395.707,70	19.324.828,240	10,1629	10,1934	10,1934	10,1934	10,0105	-0,037%	0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.364.436,07	19.201.757,979	10,1222	10,1526	10,1526	10,1526	9,9704	-0,036%	0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.918.959,24	36.563.957,204	10,0623	10,0925	10,0925	10,0925	9,9114	-0,038%	-0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.713.767,31	16.143.996,176	10,0170	10,0471	10,0471	10,0471	9,8667	-0,050%	-0,295%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.809.362,48	33.948.604,932	9,8328	9,8623	9,8623	9,8623	9,6853	-0,151%	-0,848%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.233.951,52	14.611.351,984	9,8714	9,9010	9,9010	9,9010	9,7233	-0,185%	-0,933%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.736.978,88	21.768.762,392	9,8645	9,8941	9,8941	9,8941	9,7165	-0,147%	-0,892%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.724.674,85	17.510.329,627	9,8642	9,8938	9,8938	9,8938	9,7162	-0,177%	-1,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.458.634,50	29.694.074,565	9,8491	9,8786	9,8786	9,8786	9,7014	-0,190%	-1,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.195.347,17	24.921.370,214	9,8388	9,8683	9,8683	9,8683	9,6912	-0,245%	-1,612%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	74.377.324,48	7.508.756,666	9,9054	9,9351	9,9351	9,9351	9,7568	-0,284%	-0,946%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	16.010.903,84	1.222.782,628	13,0938	13,1593	13,1265	13,1069	13,0283	0,051%	0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.576.254,92	935.563,761	10,2358	10,2870	10,2614	10,2460	10,1846	0,002%	0,683%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.078.256,25	264.113,308	11,6551	11,7134	11,6842	11,6668	11,5385	-0,075%	-0,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.861.814,94	3.575.601,190	16,1824	16,2633	16,2229	16,1986	16,0206	-0,043%	-1,507%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.003.772,74	1.053.969,897	25,6210	25,7491	25,6851	25,6466	25,3648	-0,044%	-2,661%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.373.062,45	1.108.331,265	10,2614	10,3127	10,2871	10,2717	10,1588	0,012%	-0,238%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.432.302,29	3.772.752,086	10,4519	10,5042	10,4780	10,4624	10,3474	-0,030%	-0,439%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.770.869,86	2.713.470,324	10,6030	10,6560	10,6295	10,6136	10,4970	-0,106%	-0,702%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.932.873,24	1.874.279,705	9,5679	9,6157	9,5918	9,5775	9,5201	-0,677%	-1,529%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.438.369,31	327.179,994	7,4527	7,4900	7,4713	7,4602	7,4154	-0,067%	1,323%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	74.173.469,08	23.439.232,171	3,1645	3,1961	3,1882	3,1803	3,1329	0,234%	-0,246%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.910.047,64	3.179.654,927	23,2447	23,4771	23,4190	23,3609	23,0123	0,384%	-0,218%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.293.950,65	4.475.999,723	29,1095	29,2550	29,1823	29,1386	28,9640	-0,439%	-1,498%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	162.657.311,35	16.918.785,580	9,6140	9,7101	9,6861	9,6621	9,5179	1,148%	0,745%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.538.735,20	3.690.982,130	8,5448	8,5875	8,5662	8,5533	8,5021	-0,285%	-1,508%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.747.843,00	2.801.869,803	5,6205	5,6767	5,6627	5,6486	5,5643	0,000%	-1,202%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.730.184,75	4.224.164,593	14,1401	14,2108	14,1755	14,1542	14,0694	-0,146%	-0,722%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	228.631.186,80	11.955.846,946	19,1230	19,3142	19,2664	19,2186	19,0274	-0,854%	-2,827%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.098.675,90	3.273.125,398	12,8619	12,9262	12,8941	12,8748	12,7976	-0,169%	-1,219%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.900.205,49	513.093,198	3,7034	3,7404	3,7312	3,7219	3,6664	0,355%	-0,441%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.964.430,52	2.230.187,064	10,7455	10,8530	10,8261	10,7992	10,6918	-0,072%	-0,428%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.566.093,35	7.528.171,869	10,4363	10,4885	10,4624	10,4467	10,3841	-0,107%	-0,650%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.923.342,33	3.615.753,847	10,4884	10,5408	10,5146	10,4989	10,4360	-0,107%	-0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.004.234,84	2.188.043,176	10,5136	10,5662	10,5399	10,5241	10,4610	-0,126%	-0,766%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.462.616,89	1.472.856,063	10,4984	10,5509	10,5246	10,5089	10,4459	-0,135%	-0,841%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.527.636,74	1.734.993,029	12,4079	12,5320	12,5010	12,4699	12,2838	0,119%	-0,395%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία