Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 4/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.839.038,00	2.062.097,287	10,5907	10,6172	10,6172	10,6172	10,5907	0,004%	0,594%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.261.452,88	490.990,629	10,7160	10,7428	10,7428	10,7428	10,7160	0,002%	0,638%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.965.824,38	947.432,598	10,5188	10,5451	10,5451	10,5451	10,5188	0,008%	0,666%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.363.816,99	1.369.610,693	10,4875	10,5137	10,5137	10,5137	10,4875	0,005%	0,658%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.638.157,82	1.396.850,313	10,4794	10,5056	10,5056	10,5056	10,4794	0,008%	0,710%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	35.780.964,75	3.418.091,508	10,4681	10,4995	10,4995	10,4995	10,4681	0,012%	0,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.391.543,11	26.606.429,584	10,3881	10,4193	10,4193	10,4193	10,2323	0,007%	0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.811.002,90	23.388.083,426	10,2963	10,3272	10,3272	10,3272	10,1419	0,010%	0,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.803.271,59	21.607.628,021	10,2650	10,2958	10,2958	10,2958	10,1110	0,008%	0,749%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.454.203,11	27.911.241,820	10,2272	10,2579	10,2579	10,2579	10,0738	0,016%	0,714%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.898.129,94	19.222.341,027	10,2432	10,2739	10,2739	10,2739	10,0896	0,018%	0,874%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.046.408,60	19.021.029,724	10,2017	10,2323	10,2323	10,2323	10,0487	0,020%	0,799%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.677.222,79	36.110.941,977	10,1542	10,1847	10,1847	10,1847	10,0019	0,022%	0,738%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.980.760,06	16.018.385,682	10,1122	10,1425	10,1425	10,1425	9,9605	0,023%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.780.684,47	29.030.992,473	9,9820	10,0119	10,0119	10,0119	9,8323	0,130%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	46.320.761,54	4.632.948,654	9,9981	10,0281	10,0281	10,0281	9,8481	0,013%	-0,019%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.908.556,17	33.609.844,913	9,9646	9,9945	9,9945	9,9945	9,8151	0,122%	0,481%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.911.675,07	14.501.959,302	9,9926	10,0226	10,0226	10,0226	9,8427	0,131%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.584.859,39	21.666.931,116	9,9961	10,0261	10,0261	10,0261	9,8462	0,122%	0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.877.568,63	17.419.230,871	9,9819	10,0118	10,0118	10,0118	9,8322	0,141%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.436.590,87	29.520.631,378	9,9739	10,0038	10,0038	10,0038	9,8243	0,139%	-0,050%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.814.174,53	24.799.234,467	9,9525	9,9824	9,9824	9,9824	9,8032	0,161%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.293.602,35	21.833.546,749	9,9981	10,0281	10,0281	10,0281	9,8481	0,163%	-0,019%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.760.941,27	20.782.068,526	9,9971	10,0271	10,0271	10,0271	9,8471	0,157%	-0,029%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.368.876,91	1.435.130,807	10,0122	10,0422	10,0422	10,0422	9,8620	0,312%	0,633%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.146.853,62	1.113.140,770	10,0139	10,0439	10,0439	10,0439	9,8637	0,326%	0,139%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.513.947,01	1.483.519,142	13,1538	13,2196	13,1867	13,1670	13,0880	0,109%	0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.794.085,33	8.692.133,281	9,9854	10,0353	10,0104	9,9954	9,9355	0,142%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.994.466,58	254.706,441	11,7565	11,8153	11,7859	11,7683	11,6389	0,082%	0,230%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.121.005,85	3.072.701,442	17,2880	17,3744	17,3312	17,3053	17,1151	0,640%	5,222%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	35.928.483,36	1.243.472,292	28,8937	29,0382	28,9659	28,9226	28,6048	1,262%	9,773%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.287.275,55	1.376.420,671	10,3800	10,4319	10,4060	10,3904	10,2762	0,220%	0,915%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	53.900.048,00	4.922.030,163	10,9508	11,0056	10,9782	10,9618	10,8413	0,472%	4,313%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.116.612,12	3.516.022,368	11,4097	11,4667	11,4382	11,4211	11,2956	0,709%	6,852%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.894.459,86	1.537.028,739	9,6904	9,7389	9,7146	9,7001	9,6419	0,418%	-0,269%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.381.753,24	319.987,066	7,4433	7,4805	7,4619	7,4507	7,4061	0,397%	1,195%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.549.865,87	23.485.243,857	3,8130	3,8511	3,8416	3,8321	3,7749	1,017%	20,197%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.625.730,85	3.030.032,893	25,9488	26,2083	26,1434	26,0785	25,6893	0,513%	11,390%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.792.159,95	4.458.663,046	29,5587	29,7065	29,6326	29,5883	29,4109	0,311%	0,022%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	215.336.352,90	17.921.304,230	12,0157	12,1359	12,1058	12,0758	11,8955	0,811%	25,913%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.427.063,19	3.936.426,173	8,7458	8,7895	8,7677	8,7545	8,7021	0,302%	0,809%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.301.583,98	2.790.568,105	6,2000	6,2620	6,2465	6,2310	6,1380	0,569%	8,984%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.481.045,80	5.434.720,972	14,2567	14,3280	14,2923	14,2710	14,1854	0,104%	0,097%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.341.564,47	12.406.306,902	20,8234	21,0316	20,9796	20,9275	20,7193	0,673%	5,813%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.214.860,75	3.316.515,164	13,0302	13,0954	13,0628	13,0432	12,9650	0,157%	0,074%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.333.137,66	563.245,072	4,1423	4,1837	4,1734	4,1630	4,1009	0,527%	11,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.866.756,31	2.202.898,860	10,8342	10,9425	10,9155	10,8884	10,7800	0,041%	0,394%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.810.408,79	7.479.525,484	10,5368	10,5895	10,5631	10,5473	10,4841	0,067%	0,307%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.989.462,98	3.587.487,521	10,5894	10,6423	10,6159	10,6000	10,5365	0,065%	0,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.941.394,69	2.160.280,244	10,6196	10,6727	10,6461	10,6302	10,5665	0,079%	0,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.442.122,38	1.455.113,008	10,6123	10,6654	10,6388	10,6229	10,5592	0,095%	0,235%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.309.935,48	1.976.166,049	13,3136	13,4467	13,4135	13,3802	13,1805	0,383%	6,876%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία