Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.375.918,64	2.111.941,982	10,5949	10,6214	10,6214	10,6214	10,5949	0,002%	0,634%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.110.279,97	476.695,068	10,7202	10,7470	10,7470	10,7470	10,7202	0,000%	0,677%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.588.187,97	911.148,089	10,5232	10,5495	10,5495	10,5495	10,5232	0,007%	0,708%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.183.299,05	1.256.531,396	10,4918	10,5180	10,5180	10,5180	10,4918	0,004%	0,699%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.708.958,50	1.307.589,466	10,4841	10,5103	10,5103	10,5103	10,4841	0,008%	0,755%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	27.193.626,60	2.596.582,929	10,4729	10,4991	10,4991	10,4991	10,4729	0,008%	0,745%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	272.463.754,51	26.213.887,436	10,3939	10,4251	10,4251	10,4251	10,2380	0,023%	0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.731.144,22	23.366.287,186	10,3025	10,3334	10,3334	10,3334	10,1480	0,013%	0,870%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.876.455,52	21.604.381,309	10,2700	10,3008	10,3008	10,3008	10,1160	0,018%	0,798%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.497.503,66	27.903.219,036	10,2317	10,2624	10,2624	10,2624	10,0782	0,011%	0,758%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.796.331,13	19.202.377,694	10,2485	10,2792	10,2792	10,2792	10,0948	0,013%	0,926%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.079.924,89	19.016.040,645	10,2061	10,2367	10,2367	10,2367	10,0530	0,014%	0,843%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.681.647,28	36.095.763,873	10,1586	10,1891	10,1891	10,1891	10,0062	0,010%	0,782%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.964.087,53	16.008.843,627	10,1172	10,1476	10,1476	10,1476	9,9654	0,016%	0,703%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.552.210,76	29.026.941,022	9,9750	10,0049	10,0049	10,0049	9,8254	0,000%	-0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	97.622.171,96	9.774.556,650	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	-0,035%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.255.845,68	33.556.767,059	9,9609	9,9908	9,9908	9,9908	9,8115	0,006%	0,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.696.264,23	14.488.458,192	9,9870	10,0170	10,0170	10,0170	9,8372	0,003%	0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.430.034,08	21.660.176,476	9,9921	10,0221	10,0221	10,0221	9,8422	0,006%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.753.823,09	17.418.030,236	9,9755	10,0054	10,0054	10,0054	9,8259	0,002%	0,101%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.089.331,32	29.509.597,785	9,9659	9,9958	9,9958	9,9958	9,8164	0,003%	-0,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.469.437,15	24.797.690,412	9,9392	9,9690	9,9690	9,9690	9,7901	-0,002%	-0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.907.287,65	21.825.559,662	9,9840	10,0140	10,0140	10,0140	9,8342	-0,002%	-0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.331.317,88	20.760.724,070	9,9867	10,0167	10,0167	10,0167	9,8369	0,002%	-0,133%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.347.934,96	1.435.130,807	9,9976	10,0276	10,0276	10,0276	9,8476	0,061%	0,487%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.109.209,27	1.111.095,454	9,9984	10,0284	10,0284	10,0284	9,8484	0,050%	-0,016%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.687.743,35	1.496.074,849	13,1596	13,2254	13,1925	13,1728	13,0938	-0,007%	0,619%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.823.927,44	8.692.133,281	9,9888	10,0387	10,0138	9,9988	9,9389	0,001%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.905.344,06	247.382,554	11,7443	11,8030	11,7737	11,7560	11,6269	-0,024%	0,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.322.374,22	3.131.841,959	17,3452	17,4319	17,3886	17,3625	17,1717	-0,147%	5,570%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.660.252,83	1.261.929,115	29,0510	29,1963	29,1236	29,0801	28,7605	-0,356%	10,371%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.332.672,83	1.380.047,669	10,3856	10,4375	10,4116	10,3960	10,2817	-0,078%	0,969%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.437.747,67	5.048.581,829	10,9809	11,0358	11,0084	10,9919	10,8711	-0,147%	4,600%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.217.288,46	3.597.918,560	11,4559	11,5132	11,4845	11,4674	11,3413	-0,207%	7,285%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.757.832,29	1.535.369,739	9,6119	9,6600	9,6359	9,6215	9,5638	-0,121%	-1,077%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.353.077,51	318.421,054	7,3898	7,4267	7,4083	7,3972	7,3529	-0,235%	0,468%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.088.291,65	23.467.197,120	3,8389	3,8773	3,8677	3,8581	3,8005	-0,237%	21,013%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.498.338,43	3.033.783,848	25,8747	26,1334	26,0688	26,0041	25,6160	0,046%	11,072%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.226.682,44	4.459.157,044	29,4286	29,5757	29,5022	29,4580	29,2815	-0,071%	-0,418%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	217.174.308,68	17.994.723,633	12,0688	12,1895	12,1593	12,1291	11,9481	0,288%	26,469%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.797.433,93	3.984.841,214	8,7325	8,7762	8,7543	8,7412	8,6888	-0,037%	0,656%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.316.067,37	2.790.568,105	6,2052	6,2673	6,2517	6,2362	6,1431	0,003%	9,076%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.089.091,48	5.479.156,068	14,2520	14,3233	14,2876	14,2663	14,1807	0,010%	0,064%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	259.872.877,58	12.482.298,131	20,8193	21,0275	20,9754	20,9234	20,7152	-0,138%	5,792%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.206.248,09	3.315.284,681	13,0324	13,0976	13,0650	13,0454	12,9672	0,002%	0,091%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.756,83	559.820,386	4,1312	4,1725	4,1622	4,1519	4,0899	0,029%	11,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.860.988,96	2.202.008,424	10,8360	10,9444	10,9173	10,8902	10,7818	0,012%	0,411%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.776.568,66	7.476.301,484	10,5368	10,5895	10,5631	10,5473	10,4841	0,006%	0,307%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.988.939,58	3.587.392,521	10,5896	10,6425	10,6161	10,6002	10,5367	0,009%	0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.937.691,01	2.160.280,244	10,6179	10,6710	10,6444	10,6285	10,5648	0,010%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.430.393,16	1.454.615,095	10,6079	10,6609	10,6344	10,6185	10,5549	0,008%	0,194%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.666.155,70	2.005.995,780	13,2932	13,4261	13,3929	13,3597	13,1603	0,009%	6,712%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία