Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2025 έως και 05/01/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	22/12/2025	ΤΡΙΤΗ	30/12/2025
ΤΡΙΤΗ	23/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026
ΤΡΙΤΗ	30/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	07/01/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025	ΠΕΜΠΤΗ	08/01/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	02/01/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	09/01/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	12/01/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.128.000,78	485.261,403	10,5675	10,5939	10,5939	10,5939	10,5675	0,015%	0,015%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.157.120,86	2.104.142,677	10,5302	10,5565	10,5565	10,5565	10,5302	0,019%	0,019%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	16.080.901,17	1.547.258,273	10,3932	10,4192	10,4192	10,4192	10,3932	0,014%	0,014%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	67.962.810,60	6.381.651,571	10,6497	10,6763	10,6763	10,6763	10,6497	0,015%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.389.039,60	13.242.777,128	10,4502	10,4816	10,4816	10,4816	10,3979	0,010%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.379.189,17	12.128.190,748	10,4203	10,4516	10,4516	10,4516	10,3682	0,013%	0,013%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.140.745,74	10.391.418,174	10,4067	10,4379	10,4379	10,4379	10,3547	0,012%	0,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.148.900,65	12.902.410,631	10,3972	10,4284	10,4284	10,4284	10,2412	0,016%	0,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.669.195,36	26.921.626,405	10,3140	10,3449	10,3449	10,3449	10,1593	0,028%	0,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.125.059,30	23.895.002,531	10,2166	10,2472	10,2472	10,2472	10,0634	0,029%	0,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.059.055,40	21.988.349,186	10,1899	10,2205	10,2205	10,2205	10,0371	0,012%	0,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.112.198,21	28.470.269,885	10,1549	10,1854	10,1854	10,1854	10,0026	0,002%	0,002%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.762.898,75	19.469.764,405	10,1574	10,1879	10,1879	10,1879	10,0050	0,029%	0,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.559.944,42	19.319.352,723	10,1225	10,1529	10,1529	10,1529	9,9707	0,017%	0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.962.401,10	36.812.276,344	10,0771	10,1073	10,1073	10,1073	9,9259	-0,027%	-0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.373.074,12	16.271.578,451	10,0404	10,0705	10,0705	10,0705	9,8898	-0,062%	-0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	339.740.660,31	34.262.437,717	9,9158	9,9455	9,9455	9,9455	9,7671	-0,011%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.489.266,40	14.712.124,389	9,9570	9,9869	9,9869	9,9869	9,8076	-0,074%	-0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	217.931.567,80	21.900.055,098	9,9512	9,9811	9,9811	9,9811	9,8019	-0,021%	-0,021%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.071.787,49	17.681.200,783	9,9581	9,9880	9,9880	9,9880	9,8087	-0,073%	-0,073%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	106.275.994,39	10.654.398,521	9,9748	10,0047	10,0047	10,0047	9,8252	-0,041%	-0,041%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.475.439,22	1.030.274,569	13,0795	13,1449	13,1122	13,0926	13,0141	0,007%	0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.716.797,58	955.597,618	10,1683	10,2191	10,1937	10,1785	10,1175	0,019%	0,019%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.240.003,50	276.237,962	11,7290	11,7876	11,7583	11,7407	11,6117	-0,004%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.565.215,77	3.509.424,206	16,4030	16,4850	16,4440	16,4194	16,2390	-0,164%	-0,164%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.224.745,89	1.000.011,147	26,2245	26,3556	26,2901	26,2507	25,9623	-0,368%	-0,368%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.759.892,71	949.061,728	10,2837	10,3351	10,3094	10,2940	10,1809	-0,021%	-0,021%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	35.482.935,16	3.383.028,301	10,4885	10,5409	10,5147	10,4990	10,3836	-0,091%	-0,091%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	26.911.329,23	2.523.416,599	10,6646	10,7179	10,6913	10,6753	10,5580	-0,126%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.775.669,76	2.453.807,291	9,6893	9,7377	9,7135	9,6990	9,6409	-0,280%	-0,280%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.153.352,24	292.137,207	7,3710	7,4079	7,3894	7,3784	7,3341	0,212%	0,212%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.326.246,56	23.774.210,313	3,2105	3,2426	3,2346	3,2266	3,1784	1,204%	1,204%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.434.295,66	3.127.933,804	23,4769	23,7117	23,6530	23,5943	23,2421	0,779%	0,779%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.903.349,28	4.474.898,422	29,4763	29,6237	29,5500	29,5058	29,3289	-0,257%	-0,257%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	163.580.895,54	16.817.741,934	9,7267	9,8240	9,7997	9,7753	9,6294	1,926%	1,926%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.564.057,73	5.255.772,278	8,6693	8,7126	8,6910	8,6780	8,6260	-0,073%	-0,073%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.123.912,16	2.816.781,555	5,7242	5,7814	5,7671	5,7528	5,6670	0,621%	0,621%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.251.087,34	2.054.489,269	14,2376	14,3088	14,2732	14,2518	14,1664	-0,037%	-0,037%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	196.214.728,09	9.936.323,172	19,7472	19,9447	19,8953	19,8459	19,6485	0,345%	0,345%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	39.941.750,49	3.069.460,785	13,0126	13,0777	13,0451	13,0256	12,9475	-0,061%	-0,061%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.933.195,67	515.925,003	3,7470	3,7845	3,7751	3,7657	3,7095	0,731%	0,731%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.872.926,91	2.397.119,808	10,7933	10,9012	10,8742	10,8473	10,7393	0,015%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.726.626,63	7.591.751,738	10,5017	10,5542	10,5280	10,5122	10,4492	-0,028%	-0,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.501.606,02	3.648.045,916	10,5540	10,6068	10,5804	10,5646	10,5012	-0,031%	-0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.287.463,53	2.199.190,487	10,5891	10,6420	10,6156	10,5997	10,5362	-0,054%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.785.809,64	1.492.009,747	10,5802	10,6331	10,6067	10,5908	10,5273	-0,068%	-0,068%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.451.841,60	1.635.443,209	12,5054	12,6305	12,5992	12,5679	12,3803	0,388%	0,388%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία