Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 19/1/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.105.657,24 | 482.979,824 | 10,5712 | 10,5976 | 10,5976 | 10,5976 | 10,5712 |  |
0,003% | 0,050% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 21.554.588,18 | 2.046.161,445 | 10,5342 | 10,5605 | 10,5605 | 10,5605 | 10,5342 | |
0,004% | 0,057% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 15.019.326,13 | 1.444.524,255 | 10,3974 | 10,4234 | 10,4234 | 10,4234 | 10,3974 | |
0,005% | 0,054% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 35.555.838,03 | 3.336.824,191 | 10,6556 | 10,6822 | 10,6822 | 10,6822 | 10,6556 | |
0,003% | 0,070% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.068.887,59 | 13.203.556,130 | 10,4569 | 10,4883 | 10,4883 | 10,4883 | 10,4046 | |
0,012% | 0,074% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.354.752,72 | 12.118.209,034 | 10,4269 | 10,4582 | 10,4582 | 10,4582 | 10,3748 | |
0,010% | 0,076% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.170.888,24 | 10.385.795,201 | 10,4153 | 10,4465 | 10,4465 | 10,4465 | 10,3632 | |
0,009% | 0,094% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.175.565,10 | 12.894.154,884 | 10,4059 | 10,4371 | 10,4371 | 10,4371 | 10,2498 | |
0,009% | 0,100% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.784.834,22 | 26.907.651,329 | 10,3236 | 10,3546 | 10,3546 | 10,3546 | 10,1687 | |
0,014% | 0,121% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.129.311,11 | 23.870.296,036 | 10,2273 | 10,2580 | 10,2580 | 10,2580 | 10,0739 | |
0,020% | 0,134% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.332.298,72 | 21.892.729,023 | 10,2012 | 10,2318 | 10,2318 | 10,2318 | 10,0482 | |
0,017% | 0,123% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.012.200,16 | 28.422.293,388 | 10,1685 | 10,1990 | 10,1990 | 10,1990 | 10,0160 | |
0,028% | 0,136% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.019.123,91 | 19.465.168,662 | 10,1730 | 10,2035 | 10,2035 | 10,2035 | 10,0204 | |
0,031% | 0,182% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.812.253,15 | 19.312.885,713 | 10,1389 | 10,1693 | 10,1693 | 10,1693 | 9,9868 | |
0,043% | 0,179% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.047.217,06 | 36.763.500,988 | 10,0928 | 10,1231 | 10,1231 | 10,1231 | 9,9414 | |
0,041% | 0,129% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.555.396,45 | 16.263.464,179 | 10,0566 | 10,0868 | 10,0868 | 10,0868 | 9,9058 | |
0,048% | 0,100% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.262.530,71 | 34.213.784,082 | 9,9452 | 9,9750 | 9,9750 | 9,9750 | 9,7960 | |
0,063% | 0,285% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.766.809,88 | 14.702.582,313 | 9,9824 | 10,0123 | 10,0123 | 10,0123 | 9,8327 | |
0,070% | 0,181% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.392.500,15 | 21.883.003,461 | 9,9800 | 10,0099 | 10,0099 | 10,0099 | 9,8303 | |
0,063% | 0,268% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.627.020,31 | 17.680.127,053 | 9,9901 | 10,0201 | 10,0201 | 10,0201 | 9,8402 | |
0,032% | 0,248% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 203.557.380,85 | 20.392.145,374 | 9,9821 | 10,0120 | 10,0120 | 10,0120 | 9,8324 | |
0,041% | 0,032% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.033.848,29 | 1.073.041,630 | 13,0786 | 13,1440 | 13,1113 | 13,0917 | 13,0132 |  |
-0,010% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.605.712,04 | 943.768,761 | 10,1780 | 10,2289 | 10,2034 | 10,1882 | 10,1271 | |
-0,029% | 0,114% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.231.420,91 | 275.275,195 | 11,7389 | 11,7976 | 11,7682 | 11,7506 | 11,6215 | |
0,011% | 0,080% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.375.551,69 | 3.520.287,821 | 16,5826 | 16,6655 | 16,6241 | 16,5992 | 16,4168 | |
-0,347% | 0,929% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.052.962,80 | 1.011.935,043 | 26,7339 | 26,8676 | 26,8007 | 26,7606 | 26,4666 | |
-0,720% | 1,568% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.786.655,54 | 949.983,342 | 10,3019 | 10,3534 | 10,3277 | 10,3122 | 10,1989 | |
-0,100% | 0,156% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 36.463.757,97 | 3.451.272,487 | 10,5653 | 10,6181 | 10,5917 | 10,5759 | 10,4596 | |
-0,228% | 0,641% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 27.741.048,17 | 2.570.088,493 | 10,7938 | 10,8478 | 10,8208 | 10,8046 | 10,6859 | |
-0,436% | 1,085% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.989.230,74 | 2.453.585,333 | 9,7772 | 9,8261 | 9,8016 | 9,7870 | 9,7283 | |
0,010% | 0,625% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.165.728,17 | 292.137,207 | 7,4134 | 7,4505 | 7,4319 | 7,4208 | 7,3763 | |
-0,121% | 0,789% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 77.022.102,27 | 23.822.422,709 | 3,2332 | 3,2655 | 3,2574 | 3,2494 | 3,2009 | |
0,059% | 1,920% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 75.635.337,57 | 3.136.991,833 | 24,1108 | 24,3519 | 24,2916 | 24,2314 | 23,8697 | |
0,251% | 3,500% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.014.813,80 | 4.474.766,972 | 29,7255 | 29,8741 | 29,7998 | 29,7552 | 29,5769 | |
-0,024% | 0,587% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 171.805.067,08 | 16.970.553,493 | 10,1237 | 10,2249 | 10,1996 | 10,1743 | 10,0225 | |
0,393% | 6,086% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 40.236.014,81 | 4.621.657,215 | 8,7060 | 8,7495 | 8,7278 | 8,7147 | 8,6625 | |
0,005% | 0,350% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.402.254,66 | 2.817.046,114 | 5,8225 | 5,8807 | 5,8662 | 5,8516 | 5,7643 | |
-0,233% | 2,348% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 26.837.346,71 | 1.881.329,428 | 14,2651 | 14,3364 | 14,3008 | 14,2794 | 14,1938 | |
0,030% | 0,156% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 198.812.248,37 | 9.987.185,530 | 19,9067 | 20,1058 | 20,0560 | 20,0062 | 19,8072 | |
-0,923% | 1,155% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 40.900.415,88 | 3.136.784,665 | 13,0390 | 13,1042 | 13,0716 | 13,0520 | 12,9738 | |
-0,015% | 0,141% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.999.928,48 | 520.897,112 | 3,8394 | 3,8778 | 3,8682 | 3,8586 | 3,8010 | |
0,245% | 3,215% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.896.939,72 | 2.395.992,208 | 10,8084 | 10,9165 | 10,8895 | 10,8624 | 10,7544 | |
0,050% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.798.726,43 | 7.586.026,821 | 10,5192 | 10,5718 | 10,5455 | 10,5297 | 10,4666 | |
0,054% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.560.293,66 | 3.647.913,616 | 10,5705 | 10,6234 | 10,5969 | 10,5811 | 10,5176 | |
0,053% | 0,125% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.315.050,46 | 2.198.245,487 | 10,6062 | 10,6592 | 10,6327 | 10,6168 | 10,5532 | |
0,054% | 0,108% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.800.716,33 | 1.490.589,747 | 10,6003 | 10,6533 | 10,6268 | 10,6109 | 10,5473 | |
0,060% | 0,122% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.806.127,16 | 1.637.606,543 | 12,7052 | 12,8323 | 12,8005 | 12,7687 | 12,5781 | |
0,166% | 1,992% |