Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 28/7/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 8.667.195,60 | 823.060,914 | 10,5304 | 10,5567 | 10,5567 | 10,5567 | 10,5304 |  |
0,001% | 0,755% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 41.719.287,05 | 3.977.940,158 | 10,4877 | 10,5139 | 10,5139 | 10,5139 | 10,4877 | |
0,008% | 0,836% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 65.752.179,01 | 6.351.925,298 | 10,3515 | 10,3774 | 10,3774 | 10,3774 | 10,3515 | |
0,006% | 0,977% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.968.541,45 | 7.840.581,189 | 10,5819 | 10,6136 | 10,6136 | 10,6136 | 10,5290 | |
0,003% | 1,302% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.409.034,53 | 13.400.328,767 | 10,4034 | 10,4346 | 10,4346 | 10,4346 | 10,3514 | |
0,010% | 1,144% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.524.472,80 | 12.296.674,394 | 10,3706 | 10,4017 | 10,4017 | 10,4017 | 10,3187 | |
0,018% | 1,359% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.562.021,29 | 10.482.108,295 | 10,3569 | 10,3880 | 10,3880 | 10,3880 | 10,3051 | |
0,015% | 1,322% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.534.332,55 | 12.999.583,470 | 10,3491 | 10,3801 | 10,3801 | 10,3801 | 10,1939 | |
0,019% | 1,422% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.814.860,56 | 27.170.858,300 | 10,2615 | 10,2923 | 10,2923 | 10,2923 | 10,1076 | |
0,024% | 1,466% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.524.008,34 | 24.157.417,518 | 10,1635 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,0110 | |
0,029% | 1,531% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.222.320,20 | 22.202.142,383 | 10,1442 | 10,1746 | 10,1746 | 10,1746 | 9,9920 | |
0,029% | 1,554% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.594.332,55 | 28.750.015,486 | 10,1076 | 10,1379 | 10,1379 | 10,1379 | 9,9560 | |
0,037% | 1,402% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.052.865,43 | 19.607.151,162 | 10,1011 | 10,1314 | 10,1314 | 10,1314 | 9,9496 | |
0,060% | 1,011% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 196.245.818,74 | 19.475.215,252 | 10,0767 | 10,1069 | 10,1069 | 10,1069 | 9,9255 | |
0,057% | 0,767% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 372.340.955,51 | 37.140.287,132 | 10,0253 | 10,0554 | 10,0554 | 10,0554 | 9,8749 | |
0,071% | 0,253% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.611.415,87 | 16.386.729,253 | 9,9844 | 10,0144 | 10,0144 | 10,0144 | 9,8346 | |
0,074% | -0,156% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 169.526.551,52 | 17.068.181,135 | 9,9323 | 9,9621 | 9,9621 | 9,9621 | 9,7833 | |
0,132% | -0,677% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.684.505,24 | 518.251,007 | 12,8982 | 12,9627 | 12,9304 | 12,9111 | 12,8337 | |
0,005% | 2,004% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.889.208,83 | 960.409,176 | 10,2969 | 10,3484 | 10,3226 | 10,3072 | 10,2454 | |
0,020% | 2,151% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.301.732,27 | 540.230,660 | 11,6649 | 11,7232 | 11,6941 | 11,6766 | 11,5483 | |
0,030% | 1,326% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.228.640,37 | 3.468.180,712 | 15,9244 | 16,0040 | 15,9642 | 15,9403 | 15,7652 | |
0,321% | 0,840% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 23.554.502,51 | 947.674,075 | 24,8551 | 24,9794 | 24,9172 | 24,8800 | 24,6065 | |
0,633% | -1,364% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.614.133,30 | 943.326,516 | 10,1917 | 10,2427 | 10,2172 | 10,2019 | 10,0898 | |
0,067% | 0,721% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 30.878.712,52 | 3.010.401,227 | 10,2573 | 10,3086 | 10,2829 | 10,2676 | 10,1547 | |
0,195% | 0,388% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 21.848.578,69 | 2.118.607,071 | 10,3127 | 10,3643 | 10,3385 | 10,3230 | 10,2096 | |
0,323% | -0,330% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.015.779,93 | 2.472.002,282 | 9,7151 | 9,7637 | 9,7394 | 9,7248 | 9,6665 | |
0,275% | 0,708% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.060.559,15 | 283.555,480 | 7,2669 | 7,3032 | 7,2851 | 7,2742 | 7,2306 | |
0,556% | -7,812% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 66.485.083,95 | 23.920.497,098 | 2,7794 | 2,8072 | 2,8002 | 2,7933 | 2,7516 |  |
-0,810% | 19,457% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.342.834,69 | 3.222.211,266 | 22,4513 | 22,6758 | 22,6197 | 22,5636 | 22,2268 | |
-0,336% | 14,543% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.108.853,67 | 4.483.679,529 | 29,4644 | 29,6117 | 29,5381 | 29,4939 | 29,3171 | |
0,218% | 1,407% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 140.903.337,14 | 16.268.506,589 | 8,6611 | 8,7477 | 8,7261 | 8,7044 | 8,5745 | |
-0,972% | 30,991% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 43.077.911,02 | 4.988.041,689 | 8,6362 | 8,6794 | 8,6578 | 8,6448 | 8,5930 | |
0,137% | 3,023% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.188.622,27 | 2.781.692,102 | 5,4602 | 5,5148 | 5,5012 | 5,4875 | 5,4056 | |
-0,232% | 11,474% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 61.509.260,97 | 4.342.835,159 | 14,1634 | 14,2342 | 14,1988 | 14,1776 | 14,0926 | |
0,074% | 1,494% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 169.087.240,98 | 8.998.299,821 | 18,7910 | 18,9789 | 18,9319 | 18,8850 | 18,6970 | |
-0,001% | 6,700% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 30.761.450,38 | 2.333.724,460 | 13,1813 | 13,2472 | 13,2143 | 13,1945 | 13,1154 | |
0,094% | 1,833% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.716.094,10 | 479.663,619 | 3,5777 | 3,6135 | 3,6045 | 3,5956 | 3,5419 | |
-0,390% | 15,109% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.598.845,46 | 2.416.703,099 | 11,0063 | 11,1164 | 11,0888 | 11,0613 | 10,9513 | |
0,058% | 1,579% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.207.891,02 | 7.626.698,144 | 10,7790 | 10,8329 | 10,8059 | 10,7898 | 10,7251 | |
0,088% | 1,951% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.805.025,29 | 3.672.460,381 | 10,8388 | 10,8930 | 10,8659 | 10,8496 | 10,7846 | |
0,091% | 2,051% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.036.072,09 | 2.216.571,307 | 10,8438 | 10,8980 | 10,8709 | 10,8546 | 10,7896 | |
0,103% | 2,126% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.338.574,51 | 1.506.039,294 | 10,8487 | 10,9029 | 10,8758 | 10,8595 | 10,7945 | |
0,126% | 2,230% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.567.187,28 | 1.615.335,526 | 12,1134 | 12,2345 | 12,2043 | 12,1740 | 11,9923 | |
-0,181% | 9,838% |