Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/9/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	6.293.291,30	596.944,423	10,5425	10,5689	10,5689	10,5689	10,5425	0,002%	0,871%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.795.460,58	3.409.008,417	10,5003	10,5266	10,5266	10,5266	10,5003	0,000%	0,957%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	33.109.410,91	3.194.278,250	10,3652	10,3911	10,3911	10,3911	10,3652	0,001%	1,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	82.768.230,56	7.804.446,718	10,6053	10,6371	10,6371	10,6371	10,5523	0,015%	1,526%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	139.402.476,28	13.384.582,520	10,4152	10,4464	10,4464	10,4464	10,3631	0,004%	1,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	127.103.139,25	12.238.749,099	10,3853	10,4165	10,4165	10,4165	10,3334	0,002%	1,502%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.443.235,03	10.454.235,630	10,3731	10,4042	10,4042	10,4042	10,3212	0,007%	1,480%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.617.553,23	12.988.260,661	10,3646	10,3957	10,3957	10,3957	10,2091	-0,002%	1,574%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	278.141.323,60	27.060.813,458	10,2784	10,3092	10,3092	10,3092	10,1242	-0,001%	1,634%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	245.064.034,37	24.067.159,468	10,1825	10,2130	10,2130	10,2130	10,0298	-0,003%	1,721%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.607.604,09	22.108.769,022	10,1592	10,1897	10,1897	10,1897	10,0068	-0,001%	1,704%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	290.062.591,25	28.665.546,272	10,1189	10,1493	10,1493	10,1493	9,9671	-0,005%	1,515%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.914.308,07	19.568.392,019	10,1140	10,1443	10,1443	10,1443	9,9623	-0,005%	1,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.977.795,74	19.429.712,678	10,0865	10,1168	10,1168	10,1168	9,9352	-0,006%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.615.334,84	37.020.737,981	10,0380	10,0681	10,0681	10,0681	9,8874	-0,002%	0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.745.470,21	16.375.660,260	9,9993	10,0293	10,0293	10,0293	9,8493	0,002%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	341.748.941,45	34.390.149,833	9,9374	9,9672	9,9672	9,9672	9,7883	-0,010%	-0,626%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	83.880.644,19	8.395.925,582	9,9906	10,0206	10,0206	10,0206	9,8407	-0,007%	-0,094%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	7.187.906,21	553.583,792	12,9843	13,0492	13,0168	12,9973	12,9194	-0,015%	2,685%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.946.613,50	959.760,906	10,3636	10,4154	10,3895	10,3740	10,3118	0,010%	2,813%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.272.082,33	279.701,877	11,6985	11,7570	11,7277	11,7102	11,5815	-0,003%	1,618%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.818.470,16	3.481.298,610	16,0338	16,1140	16,0739	16,0498	15,8735	-0,171%	1,532%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	23.922.345,89	951.482,800	25,1422	25,2679	25,2051	25,1673	24,8908	-0,403%	-0,224%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.001.847,24	979.915,404	10,2068	10,2578	10,2323	10,2170	10,1047	-0,009%	0,871%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	31.987.712,89	3.102.655,564	10,3098	10,3613	10,3356	10,3201	10,2067	-0,157%	0,901%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	23.725.208,36	2.283.640,851	10,3892	10,4411	10,4152	10,3996	10,2853	-0,234%	0,410%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.989.989,78	2.462.083,816	9,7438	9,7925	9,7682	9,7535	9,6951	0,091%	1,006%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.069.881,16	284.795,412	7,2680	7,3043	7,2862	7,2753	7,2317	-0,494%	-7,798%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	69.469.987,84	23.891.667,163	2,9077	2,9368	2,9295	2,9222	2,8786	-0,558%	24,971%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.868.855,14	3.242.345,665	22,7825	23,0103	22,9534	22,8964	22,5547	-0,302%	16,233%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.583.934,72	4.483.905,465	29,5689	29,7167	29,6428	29,5985	29,4211	0,038%	1,767%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	147.757.033,12	16.503.728,358	8,9529	9,0424	9,0200	8,9977	8,8634	-0,708%	35,404%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	44.822.992,73	5.165.600,795	8,6772	8,7206	8,6989	8,6859	8,6338	-0,015%	3,512%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.465.294,25	2.799.077,062	5,5251	5,5804	5,5665	5,5527	5,4698	-0,210%	12,799%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	52.512.823,42	3.700.238,973	14,1917	14,2627	14,2272	14,2059	14,1207	-0,002%	1,697%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	176.038.018,59	9.316.288,027	18,8957	19,0847	19,0374	18,9902	18,8012	0,034%	7,294%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	33.519.067,36	2.534.978,004	13,2226	13,2887	13,2557	13,2358	13,1565	0,011%	2,152%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.769.941,64	487.134,261	3,6334	3,6697	3,6607	3,6516	3,5971	-0,299%	16,901%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.496.304,05	2.405.560,337	11,0146	11,1247	11,0972	11,0697	10,9595	-0,014%	1,656%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	82.145.530,88	7.616.622,027	10,7850	10,8389	10,8120	10,7958	10,7311	-0,018%	2,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.715.745,44	3.662.378,869	10,8442	10,8984	10,8713	10,8550	10,7900	-0,016%	2,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.930.263,46	2.205.518,005	10,8502	10,9045	10,8773	10,8611	10,7959	-0,011%	2,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.278.406,92	1.498.547,040	10,8628	10,9171	10,8900	10,8737	10,8085	-0,011%	2,362%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	19.884.172,50	1.622.557,121	12,2548	12,3773	12,3467	12,3161	12,1323	-0,183%	11,120%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία