Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 15/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.391.389,25 | 3.745.641,747 | 10,5166 | 10,5429 | 10,5429 | 10,5429 | 10,5166 |  |
0,011% | 0,937% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.964.495,78 | 853.117,407 | 10,5079 | 10,5342 | 10,5342 | 10,5342 | 10,5079 | |
0,009% | 0,984% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.970.946,60 | 1.331.547,475 | 10,4923 | 10,5185 | 10,5185 | 10,5185 | 10,4923 | |
0,009% | 0,931% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 419.721.828,29 | 40.311.969,329 | 10,4118 | 10,4430 | 10,4430 | 10,4430 | 10,2556 | |
0,030% | 0,977% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 239.105.092,19 | 23.152.954,736 | 10,3272 | 10,3582 | 10,3582 | 10,3582 | 10,1723 | |
0,001% | 1,112% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.355.351,10 | 21.508.035,201 | 10,2918 | 10,3227 | 10,3227 | 10,3227 | 10,1374 | |
0,011% | 1,012% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.249.730,62 | 27.815.420,934 | 10,2551 | 10,2859 | 10,2859 | 10,2859 | 10,1013 | |
0,012% | 0,989% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.351.809,75 | 19.117.601,001 | 10,2707 | 10,3015 | 10,3015 | 10,3015 | 10,1166 | |
0,013% | 1,144% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.746.499,19 | 18.847.326,541 | 10,2267 | 10,2574 | 10,2574 | 10,2574 | 10,0733 | |
0,006% | 1,046% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.951.382,11 | 35.968.078,250 | 10,1743 | 10,2048 | 10,2048 | 10,2048 | 10,0217 | |
0,008% | 0,938% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.450.126,85 | 15.939.575,509 | 10,1289 | 10,1593 | 10,1593 | 10,1593 | 9,9770 | |
0,006% | 0,819% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.705.802,65 | 28.881.257,491 | 9,9270 | 9,9568 | 9,9568 | 9,9568 | 9,7781 | |
0,030% | -0,730% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.437.231,00 | 23.100.174,736 | 9,9323 | 9,9621 | 9,9621 | 9,9621 | 9,7833 | |
0,033% | -0,677% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.228.601,21 | 33.399.811,598 | 9,9171 | 9,9469 | 9,9469 | 9,9469 | 9,7683 | |
0,019% | 0,002% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.351.227,06 | 14.416.238,200 | 9,9437 | 9,9735 | 9,9735 | 9,9735 | 9,7945 | |
0,022% | -0,208% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.985.839,53 | 21.617.707,462 | 9,9449 | 9,9747 | 9,9747 | 9,9747 | 9,7957 | |
0,019% | -0,084% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.415.681,96 | 17.383.145,241 | 9,9186 | 9,9484 | 9,9484 | 9,9484 | 9,7698 | |
0,030% | -0,470% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.862.468,88 | 29.459.991,404 | 9,9071 | 9,9368 | 9,9368 | 9,9368 | 9,7585 | |
0,029% | -0,720% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.832.567,25 | 24.720.437,267 | 9,8636 | 9,8932 | 9,8932 | 9,8932 | 9,7156 | |
0,053% | -1,364% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.854.403,11 | 21.796.132,863 | 9,9033 | 9,9330 | 9,9330 | 9,9330 | 9,7548 | |
0,057% | -0,967% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.850.646,72 | 20.662.952,993 | 9,9139 | 9,9436 | 9,9436 | 9,9436 | 9,7652 | |
0,048% | -0,861% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 8.948.407,36 | 895.835,119 | 9,9889 | 10,0189 | 10,0189 | 10,0189 | 9,9190 | |
0,031% | -0,111% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.024.949,05 | 1.432.605,539 | 9,7898 | 9,8192 | 9,8192 | 9,8192 | 9,6430 |  |
-0,005% | -1,602% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.795.326,96 | 1.103.115,207 | 9,7862 | 9,8156 | 9,8156 | 9,8156 | 9,6394 | |
-0,017% | -2,138% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.838.705,27 | 1.513.431,148 | 13,1084 | 13,1739 | 13,1412 | 13,1215 | 13,0429 | |
0,153% | 0,228% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.096.305,37 | 8.688.521,313 | 9,9092 | 9,9587 | 9,9340 | 9,9191 | 9,8597 | |
0,193% | -0,908% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 2.434.119,22 | 243.426,145 | 9,9994 | 10,0494 | 10,0244 | 10,0094 | 9,9494 | |
-0,002% | -0,006% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.847.543,76 | 243.737,899 | 11,6828 | 11,7412 | 11,7120 | 11,6945 | 11,5660 | |
0,109% | -0,398% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.426.755,32 | 3.198.527,220 | 17,3288 | 17,4154 | 17,3721 | 17,3461 | 17,1555 | |
-0,170% | 5,471% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.643.139,07 | 1.290.279,333 | 29,1744 | 29,3203 | 29,2473 | 29,2036 | 28,8827 | |
-0,492% | 10,840% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.957.899,02 | 1.437.239,661 | 10,4074 | 10,4594 | 10,4334 | 10,4178 | 10,3033 | |
-0,031% | 1,181% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 67.248.424,67 | 6.117.041,245 | 10,9936 | 11,0486 | 11,0211 | 11,0046 | 10,8837 | |
-0,164% | 4,721% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.217.179,92 | 4.203.404,327 | 11,4710 | 11,5284 | 11,4997 | 11,4825 | 11,3563 | |
-0,270% | 7,427% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.325.775,90 | 1.638.151,238 | 9,3555 | 9,4023 | 9,3789 | 9,3649 | 9,3087 | |
0,421% | -3,715% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.268.102,77 | 300.380,647 | 7,5508 | 7,5886 | 7,5697 | 7,5584 | 7,5130 | |
0,298% | 2,657% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.183.204,04 | 23.280.744,737 | 3,7878 | 3,8257 | 3,8162 | 3,8067 | 3,7499 | |
-0,337% | 19,402% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.139.364,19 | 3.067.943,125 | 25,4696 | 25,7243 | 25,6606 | 25,5969 | 25,2149 | |
-0,223% | 9,333% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.467.372,01 | 4.440.431,885 | 28,9313 | 29,0760 | 29,0036 | 28,9602 | 28,7866 | |
0,299% | -2,101% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 220.246.102,21 | 18.648.039,160 | 11,8107 | 11,9288 | 11,8993 | 11,8698 | 11,6926 | |
-0,830% | 23,764% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.672.495,15 | 3.572.980,278 | 8,5846 | 8,6275 | 8,6061 | 8,5932 | 8,5417 | |
0,113% | -1,049% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.879.712,65 | 2.793.292,104 | 6,0429 | 6,1033 | 6,0882 | 6,0731 | 5,9825 | |
-0,253% | 6,223% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 81.413.871,12 | 5.742.076,418 | 14,1785 | 14,2494 | 14,2139 | 14,1927 | 14,1076 | |
0,044% | -0,452% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 199.404.066,59 | 9.975.436,003 | 19,9895 | 20,1894 | 20,1394 | 20,0894 | 19,8896 | |
0,021% | 1,576% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.535.801,78 | 3.385.050,444 | 12,8612 | 12,9255 | 12,8934 | 12,8741 | 12,7969 | |
0,052% | -1,224% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.293.718,19 | 566.101,465 | 4,0518 | 4,0923 | 4,0822 | 4,0721 | 4,0113 | |
-0,261% | 8,925% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.837.200,46 | 2.200.947,139 | 10,8304 | 10,9387 | 10,9116 | 10,8846 | 10,7762 | |
0,004% | 0,359% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.077.592,84 | 7.425.051,721 | 10,5154 | 10,5680 | 10,5417 | 10,5259 | 10,4628 | |
0,010% | 0,103% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.665.355,83 | 3.562.996,966 | 10,5713 | 10,6242 | 10,5977 | 10,5819 | 10,5184 | |
0,009% | 0,133% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.831.907,66 | 2.155.644,415 | 10,5917 | 10,6447 | 10,6182 | 10,6023 | 10,5387 | |
0,009% | -0,029% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.313.877,73 | 1.448.924,095 | 10,5691 | 10,6219 | 10,5955 | 10,5797 | 10,5163 | |
0,011% | -0,173% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.236.319,84 | 2.079.629,169 | 13,0967 | 13,2277 | 13,1949 | 13,1622 | 12,9657 | |
-0,117% | 5,134% |