Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.647.524,49	2.234.218,077	10,5843	10,6108	10,6108	10,6108	10,5843	0,007%	0,533%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.634.832,72	526.128,157	10,7100	10,7368	10,7368	10,7368	10,7100	0,008%	0,581%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.540.929,68	1.097.843,326	10,5124	10,5387	10,5387	10,5387	10,5124	0,008%	0,605%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.573.617,84	1.581.237,818	10,4814	10,5076	10,5076	10,5076	10,4814	0,012%	0,599%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.590.128,68	1.775.287,009	10,4716	10,4978	10,4978	10,4978	10,4716	0,005%	0,635%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	99.537.564,09	9.518.585,271	10,4572	10,4886	10,4886	10,4886	10,3003	-0,001%	0,594%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.466.897,07	26.631.774,160	10,3811	10,4122	10,4122	10,4122	10,2254	0,003%	0,679%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.083.915,84	23.433.823,401	10,2879	10,3188	10,3188	10,3188	10,1336	0,004%	0,728%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.003.422,61	21.643.788,193	10,2571	10,2879	10,2879	10,2879	10,1032	0,005%	0,671%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.874.399,13	27.976.295,269	10,2185	10,2492	10,2492	10,2492	10,0652	0,001%	0,628%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.849.515,65	19.238.221,452	10,2322	10,2629	10,2629	10,2629	10,0787	-0,002%	0,765%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.942.968,41	19.030.920,499	10,1909	10,2215	10,2215	10,2215	10,0380	-0,002%	0,693%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.934.323,10	36.178.054,743	10,1425	10,1729	10,1729	10,1729	9,9904	-0,006%	0,622%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.969.534,36	16.035.629,908	10,1006	10,1309	10,1309	10,1309	9,9491	-0,004%	0,538%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	191.392.738,62	19.207.030,915	9,9650	9,9949	9,9949	9,9949	9,8155	-0,040%	-0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.842.839,64	33.685.233,157	9,9403	9,9701	9,9701	9,9701	9,7912	-0,038%	0,236%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.785.609,75	14.525.629,394	9,9676	9,9975	9,9975	9,9975	9,8181	-0,038%	0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.124.700,78	21.671.490,380	9,9728	10,0027	10,0027	10,0027	9,8232	-0,036%	0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.538.560,15	17.427.488,026	9,9577	9,9876	9,9876	9,9876	9,8083	-0,043%	-0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.184.235,31	29.568.997,166	9,9491	9,9789	9,9789	9,9789	9,7999	-0,045%	-0,299%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.286.123,67	24.810.074,831	9,9269	9,9567	9,9567	9,9567	9,7780	-0,050%	-0,731%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.889.390,56	21.850.502,253	9,9718	10,0017	10,0017	10,0017	9,8222	-0,052%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.444.566,28	20.799.798,431	9,9734	10,0033	10,0033	10,0033	9,8238	-0,049%	-0,266%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.259.816,02	1.435.130,807	9,9362	9,9660	9,9660	9,9660	9,7872	-0,033%	-0,131%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.058.007,23	1.113.140,770	9,9341	9,9639	9,9639	9,9639	9,7851	-0,041%	-0,659%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.466.483,54	1.481.186,327	13,1425	13,2082	13,1754	13,1556	13,0768	-0,008%	0,489%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	57.942.981,79	5.805.531,679	9,9807	10,0306	10,0057	9,9907	9,9308	-0,002%	-0,193%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.011.245,20	256.690,905	11,7310	11,7897	11,7603	11,7427	11,6137	-0,140%	0,013%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.740.228,79	3.013.877,657	17,1673	17,2531	17,2102	17,1845	16,9956	-0,077%	4,488%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.026.159,61	1.191.987,460	28,5457	28,6884	28,6171	28,5742	28,2602	-0,176%	8,451%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.597.514,43	1.313.623,760	10,3511	10,4029	10,3770	10,3615	10,2476	-0,008%	0,634%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.572.744,47	4.635.777,686	10,9092	10,9637	10,9365	10,9201	10,8001	-0,060%	3,917%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.497.954,92	3.303.448,448	11,3512	11,4080	11,3796	11,3626	11,2377	-0,097%	6,305%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.875.643,48	1.542.381,091	9,6446	9,6928	9,6687	9,6542	9,5964	-0,127%	-0,740%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.402.663,61	321.319,759	7,4775	7,5149	7,4962	7,4850	7,4401	-0,552%	1,660%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.424.950,31	23.548.022,449	3,6702	3,7069	3,6977	3,6886	3,6335	-0,477%	15,695%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.482.888,33	2.999.777,319	25,1628	25,4144	25,3515	25,2886	24,9112	-0,295%	8,016%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.181.228,65	4.456.348,541	29,4369	29,5841	29,5105	29,4663	29,2897	-0,092%	-0,390%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	200.141.281,87	17.775.266,417	11,2595	11,3721	11,3439	11,3158	11,1469	-0,538%	17,988%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.580.492,75	3.859.354,638	8,7011	8,7446	8,7229	8,7098	8,6576	-0,086%	0,294%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.878.575,22	2.794.162,889	6,0407	6,1011	6,0860	6,0709	5,9803	-0,066%	6,184%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	74.588.463,87	5.241.648,757	14,2300	14,3012	14,2656	14,2442	14,1589	-0,021%	-0,091%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.439.536,49	13.328.186,477	20,4409	20,6453	20,5942	20,5431	20,3387	0,057%	3,870%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.752.715,27	3.292.620,097	12,9844	13,0493	13,0169	12,9974	12,9195	-0,019%	-0,278%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.167.791,20	540.656,593	4,0096	4,0497	4,0397	4,0296	3,9695	-0,256%	7,791%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.907.867,26	2.209.197,237	10,8220	10,9302	10,9032	10,8761	10,7679	-0,010%	0,281%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.806.292,57	7.489.859,052	10,5217	10,5743	10,5480	10,5322	10,4691	-0,016%	0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.054.625,01	3.598.816,397	10,5742	10,6271	10,6006	10,5848	10,5213	-0,016%	0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.932.557,44	2.163.051,891	10,6019	10,6549	10,6284	10,6125	10,5489	-0,019%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.412.459,78	1.455.113,008	10,5919	10,6449	10,6184	10,6025	10,5389	-0,028%	0,043%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.518.972,77	1.956.423,464	13,0437	13,1741	13,1415	13,1089	12,9133	-0,154%	4,709%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία