Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 28/8/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 7.160.002,96 | 679.449,742 | 10,5379 | 10,5642 | 10,5642 | 10,5642 | 10,5379 |  |
0,006% | 0,827% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 38.191.678,14 | 3.638.937,119 | 10,4953 | 10,5215 | 10,5215 | 10,5215 | 10,4953 | |
0,004% | 0,909% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 44.046.084,26 | 4.251.548,746 | 10,3600 | 10,3859 | 10,3859 | 10,3859 | 10,3600 | |
0,006% | 1,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.788.975,22 | 7.813.186,692 | 10,5961 | 10,6279 | 10,6279 | 10,6279 | 10,5431 | |
0,006% | 1,438% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.465.600,84 | 13.397.152,950 | 10,4101 | 10,4413 | 10,4413 | 10,4413 | 10,3580 | |
0,002% | 1,209% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.422.521,93 | 12.277.515,393 | 10,3785 | 10,4096 | 10,4096 | 10,4096 | 10,3266 | |
0,002% | 1,436% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.502.917,84 | 10.466.995,245 | 10,3662 | 10,3973 | 10,3973 | 10,3973 | 10,3144 |  |
-0,001% | 1,413% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.573.511,91 | 12.992.087,661 | 10,3581 | 10,3892 | 10,3892 | 10,3892 | 10,2027 | |
0,002% | 1,510% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.639.540,20 | 27.127.748,179 | 10,2714 | 10,3022 | 10,3022 | 10,3022 | 10,1173 | |
-0,002% | 1,564% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.364.553,52 | 24.117.468,314 | 10,1737 | 10,2042 | 10,2042 | 10,2042 | 10,0211 |  |
0,000% | 1,633% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.163.079,63 | 22.179.451,218 | 10,1519 | 10,1824 | 10,1824 | 10,1824 | 9,9996 | |
-0,004% | 1,631% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.202.961,01 | 28.697.201,886 | 10,1126 | 10,1429 | 10,1429 | 10,1429 | 9,9609 | |
-0,003% | 1,452% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.089.441,79 | 19.597.623,917 | 10,1078 | 10,1381 | 10,1381 | 10,1381 | 9,9562 | |
-0,007% | 1,078% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 196.202.795,62 | 19.465.427,110 | 10,0796 | 10,1098 | 10,1098 | 10,1098 | 9,9284 | |
-0,012% | 0,796% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.612.373,28 | 37.046.840,358 | 10,0309 | 10,0610 | 10,0610 | 10,0610 | 9,8804 | |
-0,014% | 0,309% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.668.972,80 | 16.381.186,018 | 9,9913 | 10,0213 | 10,0213 | 10,0213 | 9,8414 | |
-0,013% | -0,087% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 321.102.044,47 | 32.341.189,390 | 9,9286 | 9,9584 | 9,9584 | 9,9584 | 9,7797 | |
-0,036% | -0,714% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.931.577,06 | 534.986,456 | 12,9565 | 13,0213 | 12,9889 | 12,9695 | 12,8917 | |
0,003% | 2,465% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.927.393,41 | 960.359,176 | 10,3372 | 10,3889 | 10,3630 | 10,3475 | 10,2855 | |
0,015% | 2,551% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.272.038,72 | 536.552,344 | 11,6895 | 11,7479 | 11,7187 | 11,7012 | 11,5726 | |
-0,011% | 1,540% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.709.069,97 | 3.476.888,405 | 16,0227 | 16,1028 | 16,0628 | 16,0387 | 15,8625 | |
-0,147% | 1,462% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 24.501.012,21 | 974.462,754 | 25,1431 | 25,2688 | 25,2060 | 25,1682 | 24,8917 | |
-0,258% | -0,221% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.824.757,42 | 962.204,846 | 10,2107 | 10,2618 | 10,2362 | 10,2209 | 10,1086 | |
-0,031% | 0,909% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 31.714.650,90 | 3.075.598,637 | 10,3117 | 10,3633 | 10,3375 | 10,3220 | 10,2086 | |
-0,029% | 0,920% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 23.575.376,89 | 2.268.235,780 | 10,3937 | 10,4457 | 10,4197 | 10,4041 | 10,2898 | |
-0,084% | 0,453% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.888.689,14 | 2.461.434,403 | 9,7052 | 9,7537 | 9,7295 | 9,7149 | 9,6567 | |
0,139% | 0,605% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.096.399,32 | 285.464,033 | 7,3438 | 7,3805 | 7,3622 | 7,3511 | 7,3071 | |
-0,672% | -6,837% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 70.850.745,54 | 23.936.110,100 | 2,9600 | 2,9896 | 2,9822 | 2,9748 | 2,9304 | |
-1,020% | 27,219% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 73.990.532,79 | 3.230.139,199 | 22,9063 | 23,1354 | 23,0781 | 23,0208 | 22,6772 | |
-0,516% | 16,864% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.114.049,67 | 4.482.251,398 | 29,4749 | 29,6223 | 29,5486 | 29,5044 | 29,3275 | |
0,123% | 1,443% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 149.463.651,09 | 16.453.055,188 | 9,0842 | 9,1750 | 9,1523 | 9,1296 | 8,9934 | |
-1,277% | 37,390% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 43.386.838,26 | 5.008.627,170 | 8,6624 | 8,7057 | 8,6841 | 8,6711 | 8,6191 | |
-0,030% | 3,335% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.486.860,75 | 2.792.253,469 | 5,5464 | 5,6019 | 5,5880 | 5,5741 | 5,4909 | |
-0,316% | 13,233% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 62.133.551,66 | 4.382.599,103 | 14,1773 | 14,2482 | 14,2127 | 14,1915 | 14,1064 | |
-0,006% | 1,594% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 171.868.867,26 | 9.084.029,709 | 18,9199 | 19,1091 | 19,0618 | 19,0145 | 18,8253 | |
0,149% | 7,432% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 32.361.405,76 | 2.451.369,674 | 13,2014 | 13,2674 | 13,2344 | 13,2146 | 13,1354 | |
0,010% | 1,989% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.775.185,75 | 486.175,735 | 3,6513 | 3,6878 | 3,6787 | 3,6696 | 3,6148 | |
-0,515% | 17,477% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.542.135,22 | 2.409.938,879 | 11,0136 | 11,1237 | 11,0962 | 11,0687 | 10,9585 | |
-0,020% | 1,647% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.155.584,13 | 7.620.691,763 | 10,7806 | 10,8345 | 10,8076 | 10,7914 | 10,7267 | |
-0,030% | 1,966% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.767.358,89 | 3.668.624,121 | 10,8399 | 10,8941 | 10,8670 | 10,8507 | 10,7857 | |
-0,030% | 2,061% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.997.210,64 | 2.212.785,678 | 10,8448 | 10,8990 | 10,8719 | 10,8556 | 10,7906 | |
-0,038% | 2,135% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.273.693,49 | 1.499.380,987 | 10,8536 | 10,9079 | 10,8807 | 10,8645 | 10,7993 | |
-0,036% | 2,276% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.950.288,92 | 1.624.054,668 | 12,2842 | 12,4070 | 12,3763 | 12,3456 | 12,1614 | |
-0,320% | 11,387% |