Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 18/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.926.357,09 | 3.311.077,887 | 10,5483 | 10,5747 | 10,5747 | 10,5747 | 10,5483 |  |
0,003% | 0,191% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 13.467.181,22 | 1.261.988,654 | 10,6714 | 10,6981 | 10,6981 | 10,6981 | 10,6714 |  |
-0,001% | 0,219% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 35.438.566,42 | 3.383.871,101 | 10,4728 | 10,4990 | 10,4990 | 10,4990 | 10,4728 | |
0,005% | 0,226% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 125.639.897,79 | 12.032.454,670 | 10,4418 | 10,4731 | 10,4731 | 10,4731 | 10,3896 | |
0,003% | 0,219% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.477.102,12 | 10.303.341,841 | 10,4313 | 10,4626 | 10,4626 | 10,4626 | 10,3791 | |
0,007% | 0,248% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.649.125,17 | 12.824.999,564 | 10,4210 | 10,4523 | 10,4523 | 10,4523 | 10,2647 | |
0,001% | 0,245% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.215.571,14 | 26.822.706,114 | 10,3351 | 10,3661 | 10,3661 | 10,3661 | 10,1801 | |
-0,003% | 0,233% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.244.158,42 | 23.761.774,886 | 10,2368 | 10,2675 | 10,2675 | 10,2675 | 10,0832 |  |
0,000% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.276.591,93 | 21.768.930,292 | 10,2107 | 10,2413 | 10,2413 | 10,2413 | 10,0575 | |
-0,003% | 0,216% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 287.934.162,49 | 28.304.425,791 | 10,1728 | 10,2033 | 10,2033 | 10,2033 | 10,0202 | |
-0,015% | 0,178% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.974.085,17 | 19.359.088,265 | 10,1748 | 10,2053 | 10,2053 | 10,2053 | 10,0222 | |
-0,025% | 0,200% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.105.893,68 | 19.244.378,955 | 10,1383 | 10,1687 | 10,1687 | 10,1687 | 9,9862 | |
-0,033% | 0,173% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 369.061.887,89 | 36.599.858,806 | 10,0837 | 10,1140 | 10,1140 | 10,1140 | 9,9324 | |
-0,043% | 0,039% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.427.506,11 | 16.172.365,570 | 10,0435 | 10,0736 | 10,0736 | 10,0736 | 9,8928 | |
-0,037% | -0,031% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 336.753.217,30 | 34.052.422,606 | 9,8893 | 9,9190 | 9,9190 | 9,9190 | 9,7410 | |
-0,099% | -0,278% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.413.175,44 | 14.650.938,137 | 9,9252 | 9,9550 | 9,9550 | 9,9550 | 9,7763 | |
-0,098% | -0,393% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.233.216,93 | 21.791.198,744 | 9,9230 | 9,9528 | 9,9528 | 9,9528 | 9,7742 | |
-0,097% | -0,304% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.105.571,80 | 17.564.432,303 | 9,9124 | 9,9421 | 9,9421 | 9,9421 | 9,7637 | |
-0,106% | -0,532% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 294.984.462,11 | 29.777.466,117 | 9,9063 | 9,9360 | 9,9360 | 9,9360 | 9,7577 | |
-0,113% | -0,728% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 247.967.673,87 | 25.052.054,474 | 9,8981 | 9,9278 | 9,9278 | 9,9278 | 9,7496 | |
-0,141% | -1,019% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 10.059.826,36 | 1.009.439,128 | 9,9658 | 9,9957 | 9,9957 | 9,9957 | 9,8163 | |
-0,325% | -0,342% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.389.185,76 | 1.176.560,476 | 13,0798 | 13,1452 | 13,1125 | 13,0929 | 13,0144 | |
-0,130% | 0,009% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.561.252,06 | 935.563,761 | 10,2198 | 10,2709 | 10,2453 | 10,2300 | 10,1687 | |
0,002% | 0,525% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.199.200,04 | 273.529,326 | 11,6960 | 11,7545 | 11,7252 | 11,7077 | 11,5790 | |
-0,070% | -0,286% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.490.397,42 | 3.581.059,319 | 16,3333 | 16,4150 | 16,3741 | 16,3496 | 16,1700 | |
-0,223% | -0,589% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.338.630,06 | 1.051.497,457 | 25,9997 | 26,1297 | 26,0647 | 26,0257 | 25,7397 | |
-0,432% | -1,222% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.142.970,75 | 1.082.476,575 | 10,2940 | 10,3455 | 10,3197 | 10,3043 | 10,1911 | |
-0,071% | 0,079% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.922.070,74 | 3.705.015,809 | 10,5052 | 10,5577 | 10,5315 | 10,5157 | 10,4001 | |
-0,112% | 0,069% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.687.218,94 | 2.684.502,081 | 10,6862 | 10,7396 | 10,7129 | 10,6969 | 10,5793 | |
-0,227% | 0,077% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.162.211,57 | 1.875.404,577 | 9,6844 | 9,7328 | 9,7086 | 9,6941 | 9,6360 | |
-0,342% | -0,330% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.451.622,61 | 327.179,994 | 7,4932 | 7,5307 | 7,5119 | 7,5007 | 7,4557 | |
-0,051% | 1,874% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 75.019.625,17 | 23.523.706,829 | 3,1891 | 3,2210 | 3,2130 | 3,2050 | 3,1572 | |
-0,406% | 0,530% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.200.617,98 | 3.190.781,680 | 23,2547 | 23,4872 | 23,4291 | 23,3710 | 23,0222 | |
-0,440% | -0,175% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.495.421,61 | 4.474.448,707 | 29,3881 | 29,5350 | 29,4616 | 29,4175 | 29,2412 | |
-0,197% | -0,555% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 162.056.072,23 | 17.018.730,247 | 9,5222 | 9,6174 | 9,5936 | 9,5698 | 9,4270 | |
-0,561% | -0,217% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.748.161,61 | 3.683.913,860 | 8,6181 | 8,6612 | 8,6396 | 8,6267 | 8,5750 | |
-0,132% | -0,663% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.961.714,71 | 2.823.869,277 | 5,6524 | 5,7089 | 5,6948 | 5,6807 | 5,5959 | |
-0,375% | -0,642% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 55.751.452,90 | 3.925.709,055 | 14,2016 | 14,2726 | 14,2371 | 14,2158 | 14,1306 | |
-0,077% | -0,290% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 226.533.774,90 | 11.661.934,869 | 19,4251 | 19,6194 | 19,5708 | 19,5222 | 19,3280 | |
-0,494% | -1,292% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 45.891.784,52 | 3.540.763,468 | 12,9610 | 13,0258 | 12,9934 | 12,9740 | 12,8962 | |
-0,059% | -0,458% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.910.129,98 | 515.221,345 | 3,7074 | 3,7445 | 3,7352 | 3,7259 | 3,6703 | |
-0,443% | -0,333% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.109.006,03 | 2.235.676,299 | 10,7838 | 10,8916 | 10,8647 | 10,8377 | 10,7299 | |
-0,047% | -0,073% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.993.913,73 | 7.536.586,036 | 10,4814 | 10,5338 | 10,5076 | 10,4919 | 10,4290 | |
-0,076% | -0,221% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.185.543,66 | 3.625.139,005 | 10,5335 | 10,5862 | 10,5598 | 10,5440 | 10,4808 | |
-0,076% | -0,225% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.130.735,43 | 2.189.837,985 | 10,5628 | 10,6156 | 10,5892 | 10,5734 | 10,5100 | |
-0,080% | -0,302% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.546.713,24 | 1.472.856,063 | 10,5555 | 10,6083 | 10,5819 | 10,5661 | 10,5027 | |
-0,088% | -0,301% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.681.249,81 | 1.741.901,827 | 12,4469 | 12,5714 | 12,5403 | 12,5091 | 12,3224 | |
-0,288% | -0,082% |