Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 1/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.530.147,35	3.366.928,680	10,5527	10,5791	10,5791	10,5791	10,5527	0,010%	0,233%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.766.114,76	1.195.799,270	10,6758	10,7025	10,7025	10,7025	10,6758	0,006%	0,260%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	27.176.766,19	2.593.933,766	10,4770	10,5032	10,5032	10,5032	10,4770	-0,003%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	123.128.727,56	11.788.413,083	10,4449	10,4762	10,4762	10,4762	10,3927	-0,001%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.370.309,71	10.288.847,007	10,4356	10,4669	10,4669	10,4669	10,3834	0,011%	0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.480.759,65	12.804.088,040	10,4249	10,4562	10,4562	10,4562	10,2685	0,013%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.062.534,79	26.804.618,929	10,3364	10,3674	10,3674	10,3674	10,1814	0,011%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.752.407,60	23.716.507,519	10,2356	10,2663	10,2663	10,2663	10,0821	0,024%	0,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.020.362,64	21.742.060,954	10,2116	10,2422	10,2422	10,2422	10,0584	0,017%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.012.150,11	28.228.242,647	10,1676	10,1981	10,1981	10,1981	10,0151	0,034%	0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.644.794,74	19.339.893,053	10,1678	10,1983	10,1983	10,1983	10,0153	0,057%	0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.457.146,60	19.202.157,979	10,1268	10,1572	10,1572	10,1572	9,9749	0,062%	0,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.113.732,39	36.566.153,776	10,0671	10,0973	10,0973	10,0973	9,9161	0,057%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.909.629,42	16.155.205,318	10,0221	10,0522	10,0522	10,0522	9,8718	0,064%	-0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.574.575,80	33.964.200,989	9,8508	9,8804	9,8804	9,8804	9,7030	0,160%	-0,667%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.584.746,18	14.618.202,184	9,8907	9,9204	9,9204	9,9204	9,7423	0,181%	-0,740%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.124.375,41	21.770.263,082	9,8816	9,9112	9,9112	9,9112	9,7334	0,162%	-0,720%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.062.719,01	17.510.329,627	9,8835	9,9132	9,9132	9,9132	9,7352	0,255%	-0,822%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.103.663,09	29.697.615,541	9,8696	9,8992	9,8992	9,8992	9,7216	0,208%	-1,095%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.377.715,18	24.974.735,517	9,8651	9,8947	9,8947	9,8947	9,7171	0,207%	-1,349%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	58.702.300,80	5.907.496,478	9,9369	9,9667	9,9667	9,9667	9,7878	0,137%	-0,631%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.936.406,82	1.217.821,910	13,0860	13,1514	13,1187	13,0991	13,0206	0,016%	0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.572.637,68	935.563,761	10,2319	10,2831	10,2575	10,2421	10,1807	0,011%	0,644%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.081.249,57	264.113,308	11,6664	11,7247	11,6956	11,6781	11,5497	0,155%	-0,538%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.879.894,99	3.578.154,160	16,1759	16,2568	16,2163	16,1921	16,0141	0,851%	-1,547%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.960.363,60	1.053.147,068	25,5998	25,7278	25,6638	25,6254	25,3438	1,668%	-2,741%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.346.180,87	1.106.043,896	10,2583	10,3096	10,2839	10,2686	10,1557	0,083%	-0,268%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.098.149,37	3.741.431,630	10,4501	10,5024	10,4762	10,4606	10,3456	0,625%	-0,456%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.748.521,06	2.710.197,105	10,6075	10,6605	10,6340	10,6181	10,5014	1,016%	-0,660%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.064.742,24	1.874.279,705	9,6382	9,6864	9,6623	9,6478	9,5900	0,416%	-0,806%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.425.695,03	327.179,994	7,4139	7,4510	7,4324	7,4213	7,3768	-0,912%	0,795%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	74.800.981,73	23.438.597,993	3,1914	3,2233	3,2153	3,2074	3,1595	2,915%	0,602%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.850.305,06	3.180.660,821	23,2185	23,4507	23,3926	23,3346	22,9863	1,671%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.963.922,76	4.475.699,157	29,2611	29,4074	29,3343	29,2904	29,1148	0,413%	-0,985%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	161.361.190,45	16.864.484,898	9,5681	9,6638	9,6399	9,6159	9,4724	3,322%	0,264%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.597.979,95	3.687.398,583	8,5692	8,6120	8,5906	8,5778	8,5264	0,455%	-1,226%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.789.676,17	2.800.810,874	5,6375	5,6939	5,6798	5,6657	5,5811	1,542%	-0,904%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.385.559,12	4.193.655,976	14,1608	14,2316	14,1962	14,1750	14,0900	0,101%	-0,576%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	231.269.200,78	11.944.502,097	19,3620	19,5556	19,5072	19,4588	19,2652	1,707%	-1,613%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.232.027,45	3.277.803,611	12,8842	12,9486	12,9164	12,8971	12,8198	0,191%	-1,048%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.900.374,65	513.093,198	3,7038	3,7408	3,7316	3,7223	3,6668	1,636%	-0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.985.666,68	2.230.278,700	10,7546	10,8621	10,8353	10,8084	10,7008	0,060%	-0,344%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.657.530,71	7.528.171,869	10,4484	10,5006	10,4745	10,4588	10,3962	0,074%	-0,535%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.969.343,47	3.615.898,847	10,5007	10,5532	10,5270	10,5112	10,4482	0,084%	-0,536%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.041.501,82	2.188.803,976	10,5270	10,5796	10,5533	10,5375	10,4744	0,104%	-0,640%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.486.848,76	1.472.856,063	10,5148	10,5674	10,5411	10,5253	10,4622	0,097%	-0,686%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.543.575,43	1.734.928,754	12,4176	12,5418	12,5107	12,4797	12,2934	0,982%	-0,317%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία