Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.643.685,61	2.233.725,272	10,5849	10,6114	10,6114	10,6114	10,5849	0,006%	0,539%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.586.032,89	521.531,676	10,7108	10,7376	10,7376	10,7376	10,7108	0,008%	0,589%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.404.301,69	1.084.786,580	10,5129	10,5392	10,5392	10,5392	10,5129	0,005%	0,610%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.477.812,41	1.572.040,870	10,4818	10,5080	10,5080	10,5080	10,4818	0,004%	0,603%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.309.696,38	1.748.418,104	10,4721	10,4983	10,4983	10,4983	10,4721	0,005%	0,640%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	93.574.850,31	8.948.266,964	10,4573	10,4887	10,4887	10,4887	10,3004	0,001%	0,595%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.471.486,79	26.630.467,160	10,3818	10,4129	10,4129	10,4129	10,2261	0,007%	0,686%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.010.796,89	23.425.848,547	10,2882	10,3191	10,3191	10,3191	10,1339	0,003%	0,730%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.013.407,32	21.643.788,193	10,2576	10,2884	10,2884	10,2884	10,1037	0,005%	0,676%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.497.533,28	27.937.628,854	10,2191	10,2498	10,2498	10,2498	10,0658	0,006%	0,634%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.841.832,48	19.236.782,964	10,2326	10,2633	10,2633	10,2633	10,0791	0,004%	0,769%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.941.209,12	19.030.524,499	10,1911	10,2217	10,2217	10,2217	10,0382	0,002%	0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.714.270,42	36.156.518,682	10,1424	10,1728	10,1728	10,1728	9,9903	-0,001%	0,621%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.948.357,06	16.034.887,908	10,0997	10,1300	10,1300	10,1300	9,9482	-0,009%	0,529%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	204.540.894,94	20.538.719,380	9,9590	9,9889	9,9889	9,9889	9,8096	-0,060%	-0,410%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.269.301,37	33.638.411,622	9,9371	9,9669	9,9669	9,9669	9,7880	-0,032%	0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.737.155,44	14.525.629,394	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	-0,033%	-0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.056.142,67	21.671.490,380	9,9696	9,9995	9,9995	9,9995	9,8201	-0,032%	0,164%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.476.191,00	17.427.488,026	9,9542	9,9841	9,9841	9,9841	9,8049	-0,035%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.063.050,95	29.568.997,166	9,9450	9,9748	9,9748	9,9748	9,7958	-0,041%	-0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.118.058,66	24.806.046,147	9,9217	9,9515	9,9515	9,9515	9,7729	-0,052%	-0,783%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.760.574,48	21.848.491,253	9,9668	9,9967	9,9967	9,9967	9,8173	-0,050%	-0,332%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.354.509,31	20.799.798,431	9,9691	9,9990	9,9990	9,9990	9,8196	-0,043%	-0,309%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.230.013,68	1.435.130,807	9,9155	9,9452	9,9452	9,9452	9,7668	-0,208%	-0,339%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.038.525,86	1.113.140,770	9,9166	9,9463	9,9463	9,9463	9,7679	-0,176%	-0,834%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.462.004,25	1.481.186,327	13,1395	13,2052	13,1723	13,1526	13,0738	-0,023%	0,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	59.217.266,85	5.935.098,886	9,9775	10,0274	10,0024	9,9875	9,9276	-0,032%	-0,225%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.989.106,32	254.893,798	11,7269	11,7855	11,7562	11,7386	11,6096	-0,035%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.490.590,93	3.014.693,188	17,0799	17,1653	17,1226	17,0970	16,9091	-0,509%	3,956%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.771.123,84	1.193.999,651	28,2840	28,4254	28,3547	28,3123	28,0012	-0,917%	7,457%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.582.928,54	1.313.328,760	10,3424	10,3941	10,3683	10,3527	10,2390	-0,084%	0,549%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.543.521,18	4.647.098,693	10,8764	10,9308	10,9036	10,8873	10,7676	-0,301%	3,605%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.427.177,69	3.313.877,036	11,2941	11,3506	11,3223	11,3054	11,1812	-0,503%	5,770%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.874.975,60	1.542.381,091	9,6442	9,6924	9,6683	9,6538	9,5960	-0,004%	-0,744%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.760,61	321.319,759	7,4965	7,5340	7,5152	7,5040	7,4590	0,254%	1,918%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.183.484,73	23.553.511,111	3,6166	3,6528	3,6437	3,6347	3,5804	-1,460%	14,006%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.143.774,04	3.003.525,754	25,0185	25,2687	25,2061	25,1436	24,7683	-0,574%	7,397%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.070.527,00	4.456.428,405	29,4116	29,5587	29,4851	29,4410	29,2645	-0,086%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	197.535.794,40	17.781.338,851	11,1092	11,2203	11,1925	11,1647	10,9981	-1,335%	16,413%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.557.089,72	3.859.354,638	8,6950	8,7385	8,7167	8,7037	8,6515	-0,070%	0,224%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.781.855,20	2.794.162,889	6,0060	6,0661	6,0510	6,0360	5,9459	-0,574%	5,574%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	75.081.233,54	5.277.829,965	14,2258	14,2969	14,2614	14,2400	14,1547	-0,030%	-0,120%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	271.411.057,97	13.337.810,499	20,3490	20,5525	20,5016	20,4507	20,2473	-0,450%	3,403%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.727.995,92	3.292.170,336	12,9787	13,0436	13,0111	12,9917	12,9138	-0,044%	-0,322%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.174.818,51	545.644,766	3,9858	4,0257	4,0157	4,0057	3,9459	-0,594%	7,151%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.904.655,81	2.209.197,237	10,8205	10,9287	10,9017	10,8746	10,7664	-0,014%	0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.775.532,80	7.488.985,639	10,5189	10,5715	10,5452	10,5294	10,4663	-0,027%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.045.006,10	3.598.816,397	10,5715	10,6244	10,5979	10,5821	10,5186	-0,026%	0,135%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.926.727,49	2.163.051,891	10,5992	10,6522	10,6257	10,6098	10,5462	-0,026%	0,042%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.407.287,37	1.455.113,008	10,5884	10,6413	10,6149	10,5990	10,5355	-0,033%	0,009%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.417.588,27	1.955.644,041	12,9970	13,1270	13,0945	13,0620	12,8670	-0,358%	4,334%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία