Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.794.546,92	2.248.449,921	10,5826	10,6091	10,6091	10,6091	10,5826	0,003%	0,517%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.651.118,18	527.742,626	10,7081	10,7349	10,7349	10,7349	10,7081	0,001%	0,564%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.760.334,83	1.118.877,347	10,5108	10,5371	10,5371	10,5371	10,5108	0,004%	0,590%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	17.140.125,70	1.635.611,347	10,4793	10,5055	10,5055	10,5055	10,4793	-0,001%	0,579%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	19.146.266,69	1.828.669,289	10,4701	10,4963	10,4963	10,4963	10,4701	0,006%	0,621%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	112.242.105,34	10.731.218,867	10,4594	10,4908	10,4908	10,4908	10,3025	0,038%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.591.572,34	26.647.310,524	10,3797	10,4108	10,4108	10,4108	10,2240	0,005%	0,665%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.144.184,54	23.442.753,352	10,2865	10,3174	10,3174	10,3174	10,1322	0,006%	0,714%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.995.245,77	21.645.773,193	10,2558	10,2866	10,2866	10,2866	10,1020	-0,001%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.970.744,33	27.988.010,679	10,2176	10,2483	10,2483	10,2483	10,0643	0,004%	0,619%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.829.667,10	19.238.221,452	10,2312	10,2619	10,2619	10,2619	10,0777	-0,009%	0,755%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.005.299,85	19.038.633,722	10,1901	10,2207	10,2207	10,2207	10,0372	-0,008%	0,685%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.933.931,77	36.180.200,743	10,1418	10,1722	10,1722	10,1722	9,9897	-0,014%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.949.053,56	16.035.929,908	10,0991	10,1294	10,1294	10,1294	9,9476	-0,016%	0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	160.251.279,88	16.070.529,840	9,9720	10,0019	10,0019	10,0019	9,8224	-0,070%	-0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.071.996,70	33.691.431,943	9,9453	9,9751	9,9751	9,9751	9,7961	-0,104%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.938.912,89	14.532.421,083	9,9735	10,0034	10,0034	10,0034	9,8239	-0,120%	0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.236.181,93	21.671.945,380	9,9777	10,0076	10,0076	10,0076	9,8280	-0,103%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.716.574,89	17.435.111,932	9,9636	9,9935	9,9935	9,9935	9,8141	-0,132%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.461.168,68	29.575.609,992	9,9562	9,9861	9,9861	9,9861	9,8069	-0,127%	-0,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.576.281,86	24.817.258,978	9,9357	9,9655	9,9655	9,9655	9,7867	-0,158%	-0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.168.560,27	21.858.514,729	9,9809	10,0108	10,0108	10,0108	9,8312	-0,165%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.619.925,70	20.799.798,431	9,9818	10,0117	10,0117	10,0117	9,8321	-0,153%	-0,182%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.268.945,68	1.435.130,807	9,9426	9,9724	9,9724	9,9724	9,7935	-0,189%	-0,066%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.068.460,08	1.113.140,770	9,9435	9,9733	9,9733	9,9733	9,7943	-0,181%	-0,565%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.367.728,17	1.477.042,566	13,1125	13,1781	13,1453	13,1256	13,0469	-0,111%	0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	49.931.598,51	5.011.843,798	9,9627	10,0125	9,9876	9,9727	9,9129	-0,111%	-0,373%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.003.951,05	255.601,825	11,7525	11,8113	11,7819	11,7643	11,6350	-0,084%	0,196%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.493.258,08	2.997.724,242	17,1774	17,2633	17,2203	17,1946	17,0056	-0,076%	4,549%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.729.616,45	1.179.887,398	28,5871	28,7300	28,6586	28,6157	28,3012	-0,059%	8,608%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.553.229,86	1.308.986,546	10,3540	10,4058	10,3799	10,3644	10,2505	0,017%	0,662%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.145.536,31	4.594.233,000	10,9149	10,9695	10,9422	10,9258	10,8058	-0,012%	3,971%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.298.227,73	3.283.589,830	11,3590	11,4158	11,3874	11,3704	11,2454	-0,026%	6,378%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.918.809,63	1.542.381,091	9,6726	9,7210	9,6968	9,6823	9,6242	-0,388%	-0,452%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.402.089,26	321.319,759	7,4757	7,5131	7,4944	7,4832	7,4383	-0,188%	1,636%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.347.750,39	23.559.120,778	3,7076	3,7447	3,7354	3,7261	3,6705	0,205%	16,874%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.020.216,42	2.993.860,446	25,3920	25,6459	25,5824	25,5190	25,1381	-0,173%	9,000%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.336.770,15	4.450.734,556	29,5090	29,6565	29,5828	29,5385	29,3615	-0,263%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	203.006.453,47	17.757.478,141	11,4322	11,5465	11,5179	11,4894	11,3179	-0,059%	19,798%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.770.595,72	3.875.129,699	8,7147	8,7583	8,7365	8,7234	8,6711	-0,189%	0,451%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.946.449,34	2.794.162,889	6,0649	6,1255	6,1104	6,0952	6,0043	-0,120%	6,609%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.839.841,14	5.186.865,512	14,2359	14,3071	14,2715	14,2501	14,1647	-0,086%	-0,049%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.591.241,45	13.326.824,695	20,4543	20,6588	20,6077	20,5566	20,3520	-0,193%	3,938%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.691.506,19	3.285.889,784	12,9924	13,0574	13,0249	13,0054	12,9274	-0,111%	-0,217%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.185.851,09	540.656,593	4,0430	4,0834	4,0733	4,0632	4,0026	-0,133%	8,689%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.909.046,23	2.209.197,237	10,8225	10,9307	10,9037	10,8766	10,7684	-0,034%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.843.300,05	7.492.332,992	10,5232	10,5758	10,5495	10,5337	10,4706	-0,062%	0,177%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.058.780,04	3.598.816,397	10,5754	10,6283	10,6018	10,5860	10,5225	-0,058%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.968.139,24	2.166.052,119	10,6037	10,6567	10,6302	10,6143	10,5507	-0,074%	0,084%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.417.300,87	1.455.113,008	10,5953	10,6483	10,6218	10,6059	10,5423	-0,084%	0,075%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.527.184,05	1.947.024,678	13,1109	13,2420	13,2092	13,1765	12,9798	-0,131%	5,248%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία