Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/1/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό	181	64.998.363,97	6.213.199,829	10,4613	10,4927	10,4822	10,4718	10,4090	0,007%	0,094%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό	182	278.264.401,21	26.724.488,822	10,4123	10,4435	10,4331	10,4227	10,3602	0,010%	0,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό	183	140.693.540,59	13.712.165,267	10,2605	10,2913	10,2913	10,2913	10,2092	0,006%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	83.300.347,52	7.965.739,284	10,4573	10,4887	10,4887	10,4887	10,4050	0,012%	0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	139.973.447,59	13.606.810,849	10,2870	10,3179	10,3179	10,3179	10,2356	0,017%	0,013%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	128.369.531,41	12.545.845,269	10,2320	10,2627	10,2627	10,2627	10,1808	0,029%	0,004%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	109.230.405,95	10.687.650,647	10,2202	10,2509	10,2509	10,2509	10,1691	0,025%	-0,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.390.910,84	13.171.310,945	10,2033	10,2339	10,2339	10,2339	10,0503	0,030%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.861.891,79	27.480.395,820	10,1113	10,1416	10,1416	10,1416	9,9596	0,029%	-0,019%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.663.932,89	24.454.069,861	10,0050	10,0350	10,0350	10,0350	9,8549	0,025%	-0,052%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.362.021,21	22.472.267,102	9,9840	10,0140	10,0140	10,0140	9,8342	0,030%	-0,050%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	113.013.748,37	11.363.335,498	9,9455	9,9753	9,9753	9,9753	9,7963	0,020%	-0,225%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	6.189.412,93	488.969,935	12,6581	12,7214	12,6897	12,6708	12,5948	-0,027%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.768.475,13	967.117,581	10,1006	10,1511	10,1259	10,1107	10,0501	0,000%	0,203%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	6.337.419,83	551.834,330	11,4843	11,5417	11,5130	11,4958	11,3695	0,035%	-0,242%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	58.053.999,44	3.637.713,751	15,9589	16,0387	15,9988	15,9749	15,7993	0,369%	1,058%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	27.255.059,48	1.058.309,266	25,7534	25,8822	25,8178	25,7792	25,4959	0,681%	2,201%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	5.612.436,02	553.211,085	10,1452	10,1959	10,1706	10,1553	10,0437	0,093%	0,262%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	13.272.506,42	1.289.063,602	10,2962	10,3477	10,3219	10,3065	10,1932	0,239%	0,768%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	12.012.988,18	1.147.049,521	10,4729	10,5253	10,4991	10,4834	10,3682	0,398%	1,219%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.767.651,18	2.481.565,764	9,5777	9,6256	9,6016	9,5873	9,5298	0,120%	-0,716%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.298.092,65	289.153,842	7,9476	7,9873	7,9675	7,9555	7,9079	-0,359%	0,823%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	59.527.555,82	24.892.314,377	2,3914	2,4153	2,4093	2,4034	2,3675	0,243%	2,781%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	61.843.712,71	3.111.419,906	19,8764	20,0752	20,0255	19,9758	19,6776	0,639%	1,406%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.506.133,19	4.513.109,335	28,9171	29,0617	28,9894	28,9460	28,7725	0,077%	-0,476%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	109.176.218,13	15.883.617,454	6,8735	6,9422	6,9251	6,9079	6,8048	1,057%	3,955%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	41.235.032,06	4.929.648,076	8,3647	8,4065	8,3856	8,3731	8,3229	0,097%	-0,216%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	13.854.766,89	2.775.305,052	4,9922	5,0421	5,0296	5,0172	4,9423	0,479%	1,919%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.556.525,50	5.271.115,703	13,9546	14,0244	13,9895	13,9686	13,8848	0,017%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	184.519.657,03	10.238.795,678	18,0216	18,2018	18,1568	18,1117	17,9315	0,436%	2,331%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	25.155.360,25	1.948.212,116	12,9120	12,9766	12,9443	12,9249	12,8474	0,045%	-0,247%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.316.165,75	416.667,899	3,1588	3,1904	3,1825	3,1746	3,1272	0,628%	1,631%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.766.485,00	2.474.752,388	10,8158	10,9240	10,8969	10,8699	10,7617	0,038%	-0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	81.508.267,05	7.723.769,499	10,5529	10,6057	10,5793	10,5635	10,5001	0,047%	-0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.215.020,19	3.699.527,510	10,6000	10,6530	10,6265	10,6106	10,5470	0,053%	-0,198%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.764.653,41	2.242.481,553	10,5975	10,6505	10,6240	10,6081	10,5445	0,060%	-0,194%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.252.561,99	1.534.532,791	10,5912	10,6442	10,6177	10,6018	10,5382	0,065%	-0,197%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	18.236.686,57	1.638.551,439	11,1298	11,2411	11,2133	11,1854	11,0185	0,344%	0,919%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία