Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	25.016.430,92	2.364.979,560	10,5779	10,6043	10,6043	10,6043	10,5779	0,005%	0,472%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.445.963,63	602.234,021	10,7034	10,7302	10,7302	10,7302	10,7034	0,003%	0,519%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	13.094.278,79	1.246.373,844	10,5059	10,5322	10,5322	10,5322	10,5059	0,003%	0,543%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	19.652.130,20	1.876.162,163	10,4746	10,5008	10,5008	10,5008	10,4746	-0,001%	0,534%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	22.635.814,00	2.163.088,809	10,4646	10,4908	10,4908	10,4908	10,4646	0,005%	0,568%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.174.985,58	12.647.126,013	10,4510	10,4824	10,4824	10,4824	10,2942	0,001%	0,534%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.686.401,92	26.668.539,835	10,3750	10,4061	10,4061	10,4061	10,2194	0,006%	0,620%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.152.267,26	23.455.685,839	10,2812	10,3120	10,3120	10,3120	10,1270	0,003%	0,662%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.026.017,66	21.656.947,347	10,2520	10,2828	10,2828	10,2828	10,0982	0,001%	0,621%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.250.171,84	28.028.708,829	10,2127	10,2433	10,2433	10,2433	10,0595	0,005%	0,571%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.813.236,50	19.243.840,443	10,2273	10,2580	10,2580	10,2580	10,0739	0,004%	0,717%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.093.093,81	19.052.012,606	10,1875	10,2181	10,2181	10,2181	10,0347	0,006%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.448.157,80	36.237.787,839	10,1399	10,1703	10,1703	10,1703	9,9878	0,009%	0,596%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.210.688,90	16.065.271,003	10,0970	10,1273	10,1273	10,1273	9,9455	0,007%	0,502%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	80.272.587,40	8.035.285,446	9,9900	10,0200	10,0200	10,0200	9,8402	-0,020%	-0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.833.320,76	33.722.913,617	9,9586	9,9885	9,9885	9,9885	9,8092	-0,024%	0,421%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.387.956,58	14.551.604,922	9,9912	10,0212	10,0212	10,0212	9,8413	-0,027%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.783.323,56	21.697.012,210	9,9914	10,0214	10,0214	10,0214	9,8415	-0,025%	0,383%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.172.022,82	17.440.684,932	9,9865	10,0165	10,0165	10,0165	9,8367	-0,040%	0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.243.555,07	29.583.459,254	9,9800	10,0099	10,0099	10,0099	9,8303	-0,036%	0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.417.054,79	24.817.258,978	9,9696	9,9995	9,9995	9,9995	9,8201	-0,034%	-0,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.509.705,27	21.913.389,768	10,0171	10,0472	10,0472	10,0472	9,8668	-0,033%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.627.978,68	20.833.578,559	10,0140	10,0440	10,0440	10,0440	9,8638	-0,048%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.322.670,82	1.435.130,807	9,9800	10,0099	10,0099	10,0099	9,8303	-0,005%	0,310%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.570.551,42	1.058.735,920	9,9841	10,0141	10,0141	10,0141	9,8343	-0,067%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.640.800,61	1.494.145,729	13,1452	13,2109	13,1781	13,1583	13,0795	0,004%	0,509%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	27.398.167,78	2.742.387,710	9,9906	10,0406	10,0156	10,0006	9,9406	-0,030%	-0,094%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.010.203,15	255.719,825	11,7715	11,8304	11,8009	11,7833	11,6538	-0,034%	0,358%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.069.290,81	2.988.695,790	17,0875	17,1729	17,1302	17,1046	16,9166	0,063%	4,002%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.867.231,21	1.163.136,359	28,2574	28,3987	28,3280	28,2857	27,9748	0,061%	7,356%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.312.122,32	1.289.197,242	10,3259	10,3775	10,3517	10,3362	10,2226	-0,001%	0,389%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	48.559.372,10	4.470.048,543	10,8633	10,9176	10,8905	10,8742	10,7547	0,006%	3,480%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.013.181,27	3.193.037,210	11,2787	11,3351	11,3069	11,2900	11,1659	0,051%	5,626%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.151.876,26	1.542.778,262	9,8212	9,8703	9,8458	9,8310	9,7721	-0,019%	1,078%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.425.207,72	321.594,563	7,5412	7,5789	7,5601	7,5487	7,5035	-0,070%	2,526%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.361.136,64	23.559.080,692	3,7082	3,7453	3,7360	3,7267	3,6711	-0,132%	16,893%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.293.750,02	2.976.574,183	25,2954	25,5484	25,4851	25,4219	25,0424	0,316%	8,585%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.520.026,19	4.449.287,578	29,7845	29,9334	29,8590	29,8143	29,6356	0,022%	0,786%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	197.225.376,05	17.622.384,418	11,1918	11,3037	11,2757	11,2478	11,0799	0,528%	17,279%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.809.245,14	3.858.569,966	8,7621	8,8059	8,7840	8,7709	8,7183	-0,062%	0,997%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.896.453,76	2.797.670,983	6,0395	6,0999	6,0848	6,0697	5,9791	0,239%	6,163%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.073.521,28	5.053.870,763	14,2611	14,3324	14,2968	14,2754	14,1898	-0,008%	0,128%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	266.565.694,94	12.990.792,445	20,5196	20,7248	20,6735	20,6222	20,4170	0,090%	4,269%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.488.832,59	3.258.957,767	13,0376	13,1028	13,0702	13,0506	12,9724	-0,002%	0,131%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.163.423,81	537.950,082	4,0216	4,0618	4,0518	4,0417	3,9814	0,329%	8,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.916.171,88	2.209.197,237	10,8257	10,9340	10,9069	10,8798	10,7716	0,001%	0,315%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.965.018,67	7.497.805,425	10,5318	10,5845	10,5581	10,5423	10,4791	-0,006%	0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.100.221,51	3.600.067,321	10,5832	10,6361	10,6097	10,5938	10,5303	-0,004%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.001.337,67	2.167.002,119	10,6144	10,6675	10,6409	10,6250	10,5613	-0,008%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.487.603,44	1.459.965,213	10,6082	10,6612	10,6347	10,6188	10,5552	-0,014%	0,197%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.405.511,54	1.941.312,798	13,0868	13,2177	13,1850	13,1522	12,9559	0,189%	5,055%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία