Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 1/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.058.183,81	1.796.147,904	10,6106	10,6371	10,6371	10,6371	10,6106	0,010%	0,783%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.137.229,11	385.327,969	10,7369	10,7637	10,7637	10,7637	10,7369	0,012%	0,834%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.337.687,28	696.208,466	10,5395	10,5658	10,5658	10,5658	10,5395	0,011%	0,864%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.411.618,88	990.913,771	10,5071	10,5334	10,5334	10,5334	10,5071	0,007%	0,846%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.793.865,56	932.605,789	10,5016	10,5279	10,5279	10,5279	10,5016	0,010%	0,924%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	15.006.153,35	1.430.845,522	10,4876	10,5138	10,5138	10,5138	10,4876	0,009%	0,886%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	348.279.476,00	33.478.672,339	10,4030	10,4342	10,4342	10,4342	10,2470	0,021%	0,891%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.540.579,26	23.309.750,743	10,3193	10,3503	10,3503	10,3503	10,1645	-0,005%	1,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.467.690,05	21.531.928,202	10,2855	10,3164	10,3164	10,3164	10,1312	0,007%	0,950%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.260.648,27	27.838.292,158	10,2471	10,2778	10,2778	10,2778	10,0934	0,000%	0,910%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.297.869,40	19.127.514,495	10,2626	10,2934	10,2934	10,2934	10,1087	0,006%	1,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.646.154,07	18.948.380,871	10,2197	10,2504	10,2504	10,2504	10,0664	0,000%	0,977%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.127.669,29	36.011.328,244	10,1670	10,1975	10,1975	10,1975	10,0145	0,003%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.443.793,70	15.948.786,633	10,1226	10,1530	10,1530	10,1530	9,9708	-0,004%	0,757%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.464.389,92	28.973.424,186	9,9220	9,9518	9,9518	9,9518	9,7732	0,081%	-0,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.141.727,82	23.104.423,728	9,9177	9,9475	9,9475	9,9475	9,7689	0,016%	-0,823%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.566.365,38	33.459.289,064	9,9095	9,9392	9,9392	9,9392	9,7609	0,105%	-0,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.553.579,85	14.444.017,965	9,9386	9,9684	9,9684	9,9684	9,7895	0,120%	-0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.903.898,23	21.622.773,547	9,9388	9,9686	9,9686	9,9686	9,7897	0,109%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.445.137,79	17.388.744,923	9,9171	9,9469	9,9469	9,9469	9,7683	0,154%	-0,485%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.802.424,43	29.473.880,260	9,9004	9,9301	9,9301	9,9301	9,7519	0,142%	-0,787%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.448.142,62	24.732.819,530	9,8431	9,8726	9,8726	9,8726	9,6955	0,030%	-1,569%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.432.909,97	21.801.445,770	9,8816	9,9112	9,9112	9,9112	9,7334	0,026%	-1,184%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.760.652,68	20.674.909,838	9,9038	9,9335	9,9335	9,9335	9,7552	0,178%	-0,962%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	2.749.567,91	275.094,328	9,9950	10,0250	10,0250	10,0250	9,9250	-0,001%	-0,050%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.010.402,59	1.434.119,253	9,7693	9,7986	9,7986	9,7986	9,6228	-0,283%	-1,808%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.787.846,61	1.104.115,905	9,7706	9,7999	9,7999	9,7999	9,6240	-0,195%	-2,294%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.796.137,01	1.514.878,188	13,0678	13,1331	13,1005	13,0809	13,0025	0,107%	-0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.781.525,42	8.692.133,281	9,8689	9,9182	9,8936	9,8788	9,8196	0,184%	-1,311%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.817.518,44	241.646,924	11,6596	11,7179	11,6887	11,6713	11,5430	0,040%	-0,596%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.571.056,74	3.172.485,463	17,2014	17,2874	17,2444	17,2186	17,0294	0,023%	4,695%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.017.194,91	1.252.277,293	28,7614	28,9052	28,8333	28,7902	28,4738	-0,122%	9,270%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.829.991,80	1.429.485,545	10,3744	10,4263	10,4003	10,3848	10,2707	-0,016%	0,860%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	62.807.780,46	5.747.404,712	10,9280	10,9826	10,9553	10,9389	10,8187	-0,067%	4,096%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	45.930.974,32	4.040.924,425	11,3665	11,4233	11,3949	11,3779	11,2528	-0,112%	6,448%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.626.380,37	1.579.590,142	9,2596	9,3059	9,2827	9,2689	9,2133	-0,099%	-4,702%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.378.925,54	319.464,373	7,4466	7,4838	7,4652	7,4540	7,4094	0,770%	1,240%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.592.997,61	23.397.702,032	3,8719	3,9106	3,9009	3,8913	3,8332	-0,804%	22,053%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.145.998,17	3.077.155,827	25,7205	25,9777	25,9134	25,8491	25,4633	-1,309%	10,410%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.152.726,42	4.440.176,412	28,6369	28,7801	28,7085	28,6655	28,4937	-0,303%	-3,097%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	227.738.418,83	18.641.294,501	12,2169	12,3391	12,3085	12,2780	12,0947	-2,144%	28,021%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.386.934,59	3.547.765,056	8,5651	8,6079	8,5865	8,5737	8,5223	0,060%	-1,274%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.017.692,66	2.793.292,104	6,0923	6,1532	6,1380	6,1228	6,0314	-1,073%	7,091%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.951.129,94	5.647.973,845	14,1557	14,2265	14,1911	14,1699	14,0849	-0,001%	-0,612%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	211.714.855,37	10.653.416,734	19,8730	20,0717	20,0220	19,9724	19,7736	-0,988%	0,984%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.628.645,75	3.398.371,486	12,8381	12,9023	12,8702	12,8509	12,7739	-0,063%	-1,402%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.378.216,85	580.153,797	4,0993	4,1403	4,1300	4,1198	4,0583	-1,355%	10,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.830.821,76	2.201.248,247	10,8260	10,9343	10,9072	10,8801	10,7719	0,001%	0,318%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.146.236,13	7.432.623,332	10,5140	10,5666	10,5403	10,5245	10,4614	0,022%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.682.503,92	3.565.618,190	10,5683	10,6211	10,5947	10,5789	10,5155	0,019%	0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.833.062,13	2.156.144,415	10,5898	10,6427	10,6163	10,6004	10,5369	0,042%	-0,047%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.307.634,06	1.448.924,095	10,5648	10,6176	10,5912	10,5754	10,5120	0,071%	-0,214%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.359.512,18	2.078.290,036	13,1644	13,2960	13,2631	13,2302	13,0328	-0,770%	5,678%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία