Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 5/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	18.892.550,90	1.780.438,725	10,6112	10,6377	10,6377	10,6377	10,6112	0,006%	0,788%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.006.886,22	372.952,669	10,7437	10,7706	10,7706	10,7706	10,7437	0,063%	0,898%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.303.849,91	692.705,364	10,5439	10,5703	10,5703	10,5703	10,5439	0,043%	0,906%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.313.073,36	981.077,373	10,5120	10,5383	10,5383	10,5383	10,5120	0,047%	0,893%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.644.392,77	918.313,647	10,5023	10,5286	10,5286	10,5286	10,5023	0,005%	0,930%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	14.540.855,58	1.386.511,646	10,4874	10,5136	10,5136	10,5136	10,4874	0,004%	0,884%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	366.046.878,46	35.180.940,313	10,4047	10,4359	10,4359	10,4359	10,2486	0,037%	0,908%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.334.843,18	23.287.263,587	10,3204	10,3514	10,3514	10,3514	10,1656	0,010%	1,046%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.397.258,87	21.524.931,491	10,2856	10,3165	10,3165	10,3165	10,1313	-0,006%	0,951%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.177.101,90	27.832.772,049	10,2461	10,2768	10,2768	10,2768	10,0924	0,003%	0,900%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.261.983,39	19.126.002,209	10,2615	10,2923	10,2923	10,2923	10,1076	0,005%	1,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.937.099,38	18.881.686,492	10,2182	10,2489	10,2489	10,2489	10,0649	0,004%	0,962%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.062.593,18	36.005.782,730	10,1668	10,1973	10,1973	10,1973	10,0143	0,014%	0,863%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.380.281,23	15.942.909,984	10,1224	10,1528	10,1528	10,1528	9,9706	0,014%	0,755%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.716.127,23	28.916.326,814	9,9150	9,9447	9,9447	9,9447	9,7663	0,030%	-0,850%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.217.882,64	23.101.424,658	9,9222	9,9520	9,9520	9,9520	9,7734	0,047%	-0,778%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.086.110,27	33.433.700,653	9,9028	9,9325	9,9325	9,9325	9,7543	0,026%	-0,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.423.644,74	14.441.965,433	9,9310	9,9608	9,9608	9,9608	9,7820	0,036%	-0,335%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.716.909,88	21.621.331,547	9,9308	9,9606	9,9606	9,9606	9,7818	0,020%	-0,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.190.306,19	17.385.750,702	9,9041	9,9338	9,9338	9,9338	9,7555	0,013%	-0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.514.090,51	29.473.880,260	9,8906	9,9203	9,9203	9,9203	9,7422	0,028%	-0,885%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.445.324,51	24.731.509,514	9,8435	9,8730	9,8730	9,8730	9,6958	0,067%	-1,565%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.429.387,13	21.801.420,770	9,8814	9,9110	9,9110	9,9110	9,7332	0,057%	-1,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.474.890,44	20.670.057,838	9,8923	9,9220	9,9220	9,9220	9,7439	0,002%	-1,077%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	3.203.338,12	320.508,406	9,9946	10,0246	10,0246	10,0246	9,9246	-0,003%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.034.051,65	1.434.119,253	9,7858	9,8152	9,8152	9,8152	9,6390	0,104%	-1,642%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.798.614,25	1.104.115,905	9,7803	9,8096	9,8096	9,8096	9,6336	0,097%	-2,197%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.743.170,49	1.510.415,437	13,0714	13,1368	13,1041	13,0845	13,0060	0,047%	-0,055%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.753.882,33	8.688.521,313	9,8698	9,9191	9,8945	9,8797	9,8205	0,081%	-1,302%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.818.152,35	241.646,924	11,6623	11,7206	11,6915	11,6740	11,5457	-0,011%	-0,573%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.187.734,96	3.183.816,158	17,3338	17,4205	17,3771	17,3511	17,1605	0,371%	5,501%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.179.851,67	1.274.179,105	29,1795	29,3254	29,2524	29,2087	28,8877	0,652%	10,859%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.810.478,20	1.425.397,353	10,3904	10,4424	10,4164	10,4008	10,2865	0,055%	1,016%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	63.720.462,46	5.801.140,086	10,9841	11,0390	11,0116	10,9951	10,8743	0,183%	4,630%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	46.861.164,92	4.087.706,582	11,4639	11,5212	11,4926	11,4754	11,3493	0,327%	7,360%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.138.750,59	1.631.709,946	9,2778	9,3242	9,3010	9,2871	9,2314	-0,067%	-4,515%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.395.903,02	319.464,373	7,4998	7,5373	7,5185	7,5073	7,4623	0,204%	1,963%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.015.455,09	23.373.736,944	3,8511	3,8896	3,8800	3,8704	3,8126	-0,135%	21,398%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.734.074,04	3.073.396,837	25,6179	25,8741	25,8100	25,7460	25,3617	0,001%	9,970%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.564.630,39	4.443.221,173	28,7099	28,8534	28,7817	28,7386	28,5664	0,005%	-2,850%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.381.103,02	18.648.909,199	12,0855	12,2064	12,1761	12,1459	11,9646	0,085%	26,644%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.545.372,32	3.570.296,101	8,5554	8,5982	8,5768	8,5640	8,5126	-0,005%	-1,386%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.009.250,73	2.793.292,104	6,0893	6,1502	6,1350	6,1197	6,0284	0,044%	7,038%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.910.983,02	5.643.971,079	14,1586	14,2294	14,1940	14,1728	14,0878	0,052%	-0,592%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	213.739.942,61	10.673.298,403	20,0257	20,2260	20,1759	20,1258	19,9256	-0,006%	1,760%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.614.292,34	3.400.554,232	12,8256	12,8897	12,8577	12,8384	12,7615	-0,009%	-1,498%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.329,94	566.101,465	4,0847	4,1255	4,1153	4,1051	4,0439	0,029%	9,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.830.367,43	2.201.248,247	10,8258	10,9341	10,9070	10,8799	10,7717	0,030%	0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.055.876,31	7.427.572,062	10,5089	10,5614	10,5352	10,5194	10,4564	0,032%	0,041%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.664.789,26	3.565.473,190	10,5638	10,6166	10,5902	10,5744	10,5110	0,031%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.818.735,10	2.156.144,415	10,5831	10,6360	10,6096	10,5937	10,5302	0,028%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.299.755,02	1.448.924,095	10,5594	10,6122	10,5858	10,5700	10,5066	0,036%	-0,265%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.308.507,97	2.079.131,026	13,1346	13,2659	13,2331	13,2003	13,0033	0,024%	5,439%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία