Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 24/7/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 23.197.250,48 | 2.191.044,917 | 10,5873 | 10,6138 | 10,6138 | 10,6138 | 10,5873 |  |
0,005% | 0,561% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 5.503.457,29 | 513.725,462 | 10,7128 | 10,7396 | 10,7396 | 10,7396 | 10,7128 | |
0,004% | 0,608% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 10.988.956,49 | 1.045.030,589 | 10,5154 | 10,5417 | 10,5417 | 10,5417 | 10,5154 | |
0,006% | 0,634% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 15.777.408,20 | 1.504.853,120 | 10,4844 | 10,5106 | 10,5106 | 10,5106 | 10,4844 | |
0,004% | 0,628% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 17.213.898,98 | 1.643.291,907 | 10,4753 | 10,5015 | 10,5015 | 10,5015 | 10,4753 | |
0,007% | 0,671% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 51.288.860,78 | 4.902.305,459 | 10,4622 | 10,4936 | 10,4936 | 10,4936 | 10,4622 | |
0,013% | 0,642% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 276.443.230,40 | 26.621.410,542 | 10,3842 | 10,4154 | 10,4154 | 10,4154 | 10,2284 |  |
0,000% | 0,709% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.951.748,24 | 23.413.588,569 | 10,2911 | 10,3220 | 10,3220 | 10,3220 | 10,1367 | |
0,000% | 0,759% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.799.024,83 | 21.616.566,987 | 10,2606 | 10,2914 | 10,2914 | 10,2914 | 10,1067 | |
0,008% | 0,706% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.398.922,42 | 27.921.520,852 | 10,2215 | 10,2522 | 10,2522 | 10,2522 | 10,0682 | |
0,001% | 0,658% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.873.798,05 | 19.233.803,544 | 10,2358 | 10,2665 | 10,2665 | 10,2665 | 10,0823 | |
0,013% | 0,801% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 193.989.854,85 | 19.029.930,499 | 10,1939 | 10,2245 | 10,2245 | 10,2245 | 10,0410 | |
0,013% | 0,722% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.617.954,31 | 36.136.549,648 | 10,1454 | 10,1758 | 10,1758 | 10,1758 | 9,9932 | |
0,018% | 0,651% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.959.946,17 | 16.030.089,524 | 10,1035 | 10,1338 | 10,1338 | 10,1338 | 9,9519 | |
0,017% | 0,566% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 276.167.703,34 | 27.749.999,957 | 9,9520 | 9,9819 | 9,9819 | 9,9819 | 9,8027 | |
0,101% | -0,480% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 334.038.422,75 | 33.626.152,743 | 9,9339 | 9,9637 | 9,9637 | 9,9637 | 9,7849 | |
0,098% | 0,171% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 144.519.293,80 | 14.509.416,495 | 9,9604 | 9,9903 | 9,9903 | 9,9903 | 9,8110 | |
0,110% | -0,040% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.926.899,14 | 21.667.233,116 | 9,9656 | 9,9955 | 9,9955 | 9,9955 | 9,8161 | |
0,094% | 0,124% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.358.577,22 | 17.424.580,602 | 9,9491 | 9,9789 | 9,9789 | 9,9789 | 9,7999 | |
0,119% | -0,164% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 293.833.760,21 | 29.563.599,783 | 9,9390 | 9,9688 | 9,9688 | 9,9688 | 9,7899 | |
0,118% | -0,400% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 245.934.148,74 | 24.804.816,147 | 9,9148 | 9,9445 | 9,9445 | 9,9445 | 9,7661 | |
0,141% | -0,852% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 217.574.149,39 | 21.846.859,553 | 9,9591 | 9,9890 | 9,9890 | 9,9890 | 9,8097 | |
0,142% | -0,409% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 207.171.168,37 | 20.799.497,417 | 9,9604 | 9,9903 | 9,9903 | 9,9903 | 9,8110 | |
0,134% | -0,396% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.238.032,19 | 1.435.130,807 | 9,9211 | 9,9509 | 9,9509 | 9,9509 | 9,7723 | |
0,319% | -0,282% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 11.041.707,02 | 1.113.140,770 | 9,9194 | 9,9492 | 9,9492 | 9,9492 | 9,7706 | |
0,299% | -0,806% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.287.825,15 | 1.471.034,076 | 13,1117 | 13,1773 | 13,1445 | 13,1248 | 13,0461 | |
0,044% | 0,253% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 67.341.040,99 | 6.764.571,726 | 9,9550 | 10,0048 | 9,9799 | 9,9650 | 9,9052 | |
0,033% | -0,450% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.985.870,89 | 254.893,798 | 11,7142 | 11,7728 | 11,7435 | 11,7259 | 11,5971 | |
0,041% | -0,130% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 51.998.270,50 | 3.044.810,807 | 17,0777 | 17,1631 | 17,1204 | 17,0948 | 16,9069 | |
0,079% | 3,942% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 34.681.228,86 | 1.224.621,896 | 28,3199 | 28,4615 | 28,3907 | 28,3482 | 28,0367 | |
0,179% | 7,593% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 13.815.657,24 | 1.335.558,755 | 10,3445 | 10,3962 | 10,3704 | 10,3548 | 10,2411 | |
0,071% | 0,570% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 52.345.248,38 | 4.809.221,146 | 10,8844 | 10,9388 | 10,9116 | 10,8953 | 10,7756 | |
0,097% | 3,681% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 38.402.828,63 | 3.396.835,540 | 11,3055 | 11,3620 | 11,3338 | 11,3168 | 11,1924 | |
0,166% | 5,877% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 14.804.609,46 | 1.539.958,073 | 9,6136 | 9,6617 | 9,6376 | 9,6232 | 9,5655 | |
0,302% | -1,059% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.409.741,08 | 321.319,759 | 7,4995 | 7,5370 | 7,5182 | 7,5070 | 7,4620 | |
0,226% | 1,959% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 85.052.877,53 | 23.514.249,709 | 3,6171 | 3,6533 | 3,6442 | 3,6352 | 3,5809 | |
0,550% | 14,021% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.238.757,13 | 3.019.980,357 | 25,2448 | 25,4972 | 25,4341 | 25,3710 | 24,9924 | |
0,798% | 8,368% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.898.446,44 | 4.458.644,964 | 29,3583 | 29,5051 | 29,4317 | 29,3877 | 29,2115 | |
0,221% | -0,656% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 202.832.062,19 | 17.847.775,340 | 11,3646 | 11,4782 | 11,4498 | 11,4214 | 11,2510 | |
1,298% | 19,090% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 33.860.684,18 | 3.900.097,817 | 8,6820 | 8,7254 | 8,7037 | 8,6907 | 8,6386 | |
0,157% | 0,074% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.883.901,64 | 2.790.568,105 | 6,0503 | 6,1108 | 6,0957 | 6,0806 | 5,9898 | |
0,681% | 6,353% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 76.787.537,20 | 5.399.049,489 | 14,2224 | 14,2935 | 14,2580 | 14,2366 | 14,1513 | |
0,088% | -0,144% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 251.349.201,11 | 12.316.945,887 | 20,4068 | 20,6109 | 20,5599 | 20,5088 | 20,3048 | |
0,738% | 3,696% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 42.845.736,38 | 3.300.539,096 | 12,9814 | 13,0463 | 13,0139 | 12,9944 | 12,9165 | |
0,053% | -0,301% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.235.231,34 | 555.318,615 | 4,0251 | 4,0654 | 4,0553 | 4,0452 | 3,9848 | |
0,764% | 8,207% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.851.844,63 | 2.203.981,380 | 10,8222 | 10,9304 | 10,9034 | 10,8763 | 10,7681 | |
0,033% | 0,283% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.769.367,71 | 7.488.110,765 | 10,5193 | 10,5719 | 10,5456 | 10,5298 | 10,4667 | |
0,053% | 0,140% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.929.126,00 | 3.587.632,521 | 10,5722 | 10,6251 | 10,5986 | 10,5828 | 10,5193 | |
0,051% | 0,141% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.911.380,24 | 2.161.781,756 | 10,5984 | 10,6514 | 10,6249 | 10,6090 | 10,5454 | |
0,064% | 0,034% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.404.134,84 | 1.455.113,008 | 10,5862 | 10,6391 | 10,6127 | 10,5968 | 10,5333 | |
0,078% | -0,011% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 25.682.036,04 | 1.965.951,605 | 13,0634 | 13,1940 | 13,1614 | 13,1287 | 12,9328 | |
0,492% | 4,867% |