Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.169.858,05	3.627.369,138	10,5227	10,5490	10,5490	10,5490	10,5227	0,004%	0,995%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.427.328,11	801.496,071	10,5145	10,5408	10,5408	10,5408	10,5145	0,007%	1,048%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.767.271,49	1.216.052,131	10,4990	10,5252	10,5252	10,5252	10,4990	0,004%	0,996%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	481.981.871,04	46.283.356,742	10,4137	10,4449	10,4449	10,4449	10,2575	0,017%	0,995%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό	247	230.459.875,47	22.304.247,413	10,3326	10,3636	10,3636	10,3636	10,1776	0,000%	1,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.390.903,40	21.499.828,484	10,2973	10,3282	10,3282	10,3282	10,1428	0,008%	1,066%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.324.763,13	27.804.746,698	10,2617	10,2925	10,2925	10,2925	10,1078	0,000%	1,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.052.015,85	19.071.594,673	10,2798	10,3106	10,3106	10,3106	10,1256	0,006%	1,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.745.447,78	18.834.015,127	10,2339	10,2646	10,2646	10,2646	10,0804	0,002%	1,118%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.786.105,68	35.926.742,696	10,1814	10,2119	10,2119	10,2119	10,0287	0,008%	1,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.470.872,15	15.929.662,020	10,1365	10,1669	10,1669	10,1669	9,9845	0,009%	0,895%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.691.649,66	28.871.796,530	9,9300	9,9598	9,9598	9,9598	9,7811	0,010%	-0,700%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.480.439,43	23.090.095,736	9,9385	9,9683	9,9683	9,9683	9,7894	0,024%	-0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.114.682,10	33.378.595,077	9,9200	9,9498	9,9498	9,9498	9,7712	0,017%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.199.177,59	14.397.666,420	9,9460	9,9758	9,9758	9,9758	9,7968	0,024%	-0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.926.598,04	21.604.213,871	9,9484	9,9782	9,9782	9,9782	9,7992	0,023%	-0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.345.303,12	17.370.542,065	9,9217	9,9515	9,9515	9,9515	9,7729	0,032%	-0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.793.448,29	29.446.083,258	9,9094	9,9391	9,9391	9,9391	9,7608	0,029%	-0,697%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.822.165,38	24.713.058,139	9,8661	9,8957	9,8957	9,8957	9,7181	0,017%	-1,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.482.552,43	21.752.789,903	9,9060	9,9357	9,9357	9,9357	9,7574	0,028%	-0,940%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.853.896,48	20.653.105,716	9,9188	9,9486	9,9486	9,9486	9,7700	0,057%	-0,812%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.867.427,86	992.741,140	9,9396	9,9694	9,9694	9,9694	9,8700	-0,150%	-0,604%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.021.712,43	1.432.605,539	9,7876	9,8170	9,8170	9,8170	9,6408	-0,078%	-1,624%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.787.084,59	1.103.115,207	9,7787	9,8080	9,8080	9,8080	9,6320	-0,115%	-2,213%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.850.840,90	1.509.347,340	13,1519	13,2177	13,1848	13,1651	13,0861	0,027%	0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.444.180,25	8.688.521,313	9,9492	9,9989	9,9741	9,9591	9,8995	0,034%	-0,508%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	14.109.066,79	1.410.900,894	10,0000	10,0500	10,0250	10,0100	9,9500	0,004%	0,000%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.998.590,82	256.720,959	11,6804	11,7388	11,7096	11,6921	11,5636	0,033%	-0,419%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.987.934,42	3.242.552,842	17,2666	17,3529	17,3098	17,2839	17,0939	-0,500%	5,092%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.082.313,56	1.279.475,802	28,9824	29,1273	29,0549	29,0114	28,6926	-0,897%	10,110%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.325.090,82	1.567.318,176	10,4159	10,4680	10,4419	10,4263	10,3117	-0,035%	1,264%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	73.302.968,02	6.670.832,085	10,9886	11,0435	11,0161	10,9996	10,8787	-0,252%	4,673%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	50.142.474,15	4.376.246,513	11,4579	11,5152	11,4865	11,4694	11,3433	-0,441%	7,304%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.810.837,89	1.689.873,387	9,3562	9,4030	9,3796	9,3656	9,3094	0,003%	-3,708%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.292.601,90	300.380,647	7,6323	7,6705	7,6514	7,6399	7,5941	-0,259%	3,765%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.741.852,47	23.243.300,409	3,8180	3,8562	3,8466	3,8371	3,7798	0,089%	20,354%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.183.429,25	3.088.496,264	25,6382	25,8946	25,8305	25,7664	25,3818	-0,083%	10,057%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.701.726,83	4.441.946,631	28,9742	29,1191	29,0466	29,0032	28,8293	0,017%	-1,956%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	223.861.456,96	18.736.808,108	11,9477	12,0672	12,0373	12,0074	11,8282	-0,133%	25,200%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.684.239,88	3.573.389,335	8,5869	8,6298	8,6084	8,5955	8,5440	0,050%	-1,022%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.923.160,53	2.793.373,858	6,0583	6,1189	6,1037	6,0886	5,9977	-0,308%	6,493%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	83.224.114,88	5.865.803,175	14,1880	14,2589	14,2235	14,2022	14,1171	0,023%	-0,386%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	187.682.114,51	9.415.885,651	19,9325	20,1318	20,0820	20,0322	19,8328	-0,638%	1,286%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.835.027,06	3.402.628,147	12,8827	12,9471	12,9149	12,8956	12,8183	0,046%	-1,059%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.314.854,62	567.071,020	4,0821	4,1229	4,1127	4,1025	4,0413	-0,066%	9,740%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.753.080,01	2.192.236,732	10,8351	10,9435	10,9164	10,8893	10,7809	-0,001%	0,402%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.932.090,21	7.410.636,960	10,5162	10,5688	10,5425	10,5267	10,4636	-0,006%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.663.255,93	3.562.526,966	10,5721	10,6250	10,5985	10,5827	10,5192	-0,004%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.830.665,33	2.155.144,415	10,5936	10,6466	10,6201	10,6042	10,5406	-0,001%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.314.269,49	1.448.819,095	10,5702	10,6231	10,5966	10,5808	10,5173	0,000%	-0,163%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.763.624,10	2.109.819,894	13,1592	13,2908	13,2579	13,2250	13,0276	-0,014%	5,636%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία