Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 3/12/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.230.511,63 | 495.319,967 | 10,5599 | 10,5863 | 10,5863 | 10,5863 | 10,5599 |  |
0,005% | 1,037% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 25.723.990,12 | 2.445.042,587 | 10,5209 | 10,5472 | 10,5472 | 10,5472 | 10,5209 | |
0,002% | 1,155% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 18.793.854,85 | 1.809.664,815 | 10,3853 | 10,4113 | 10,4113 | 10,4113 | 10,3853 | |
0,003% | 1,307% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 81.989.952,80 | 7.707.589,202 | 10,6376 | 10,6695 | 10,6695 | 10,6695 | 10,5844 | |
0,005% | 1,835% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.452.182,41 | 13.261.524,920 | 10,4401 | 10,4714 | 10,4714 | 10,4714 | 10,3879 | |
0,006% | 1,501% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.876.073,41 | 12.186.743,335 | 10,4110 | 10,4422 | 10,4422 | 10,4422 | 10,3589 |  |
-0,001% | 1,753% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.203.552,46 | 10.406.552,018 | 10,3976 | 10,4288 | 10,4288 | 10,4288 | 10,3456 | |
0,003% | 1,720% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.242.670,94 | 12.921.500,189 | 10,3891 | 10,4203 | 10,4203 | 10,4203 | 10,2333 | |
-0,005% | 1,814% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.757.582,33 | 26.955.149,000 | 10,3044 | 10,3353 | 10,3353 | 10,3353 | 10,1498 | |
-0,003% | 1,891% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.258.815,13 | 23.928.238,002 | 10,2080 | 10,2386 | 10,2386 | 10,2386 | 10,0549 | |
-0,003% | 1,976% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.212.004,27 | 22.019.474,951 | 10,1824 | 10,2129 | 10,2129 | 10,2129 | 10,0297 | |
-0,002% | 1,936% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.572.042,74 | 28.537.741,515 | 10,1470 | 10,1774 | 10,1774 | 10,1774 | 9,9948 | |
-0,002% | 1,797% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.821.603,80 | 19.495.330,625 | 10,1471 | 10,1775 | 10,1775 | 10,1775 | 9,9949 | |
-0,006% | 1,471% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.724.818,62 | 19.353.355,351 | 10,1132 | 10,1435 | 10,1435 | 10,1435 | 9,9615 | |
-0,010% | 1,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.313.397,35 | 36.873.160,405 | 10,0700 | 10,1002 | 10,1002 | 10,1002 | 9,9190 | |
0,010% | 0,700% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.501.799,01 | 16.295.213,984 | 10,0337 | 10,0638 | 10,0638 | 10,0638 | 9,8832 | |
0,013% | 0,337% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.025.443,40 | 34.280.376,776 | 9,9773 | 10,0072 | 10,0072 | 10,0072 | 9,8276 | |
0,023% | -0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.296.841,78 | 14.716.550,065 | 10,0089 | 10,0389 | 10,0389 | 10,0389 | 9,8588 | |
0,025% | 0,089% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.054.326,32 | 21.905.208,876 | 9,9545 | 9,9844 | 9,9844 | 9,9844 | 9,8052 | |
0,048% | -0,455% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 87.103.986,32 | 8.724.804,795 | 9,9835 | 10,0135 | 10,0135 | 10,0135 | 9,8337 | |
0,019% | -0,165% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.531.547,30 | 960.035,649 | 13,0532 | 13,1185 | 13,0858 | 13,0663 | 12,9879 | |
0,038% | 3,230% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.967.871,04 | 955.607,188 | 10,4309 | 10,4831 | 10,4570 | 10,4413 | 10,3787 | |
0,013% | 3,480% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.276.783,36 | 279.349,840 | 11,7300 | 11,7887 | 11,7593 | 11,7417 | 11,6127 | |
0,009% | 1,892% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.266.196,80 | 3.496.864,686 | 16,3764 | 16,4583 | 16,4173 | 16,3928 | 16,2126 | |
-0,031% | 3,702% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.634.663,40 | 979.945,211 | 26,1593 | 26,2901 | 26,2247 | 26,1855 | 25,8977 | |
-0,085% | 3,812% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.562.603,61 | 931.196,135 | 10,2692 | 10,3205 | 10,2949 | 10,2795 | 10,1665 | |
-0,026% | 1,487% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.694.458,80 | 3.314.245,520 | 10,4683 | 10,5206 | 10,4945 | 10,4788 | 10,3636 | |
0,019% | 2,453% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.771.856,59 | 2.423.164,127 | 10,6356 | 10,6888 | 10,6622 | 10,6462 | 10,5292 | |
0,021% | 2,791% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.973.932,56 | 2.455.606,067 | 9,7629 | 9,8117 | 9,7873 | 9,7727 | 9,7141 | |
0,059% | 1,204% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.166.860,45 | 292.137,207 | 7,4173 | 7,4544 | 7,4358 | 7,4247 | 7,3802 | |
-0,351% | -5,904% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 72.243.382,88 | 23.727.402,337 | 3,0447 | 3,0751 | 3,0675 | 3,0599 | 3,0143 | |
0,030% | 30,859% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.075.677,48 | 3.110.588,247 | 23,1711 | 23,4028 | 23,3449 | 23,2870 | 22,9394 | |
-0,444% | 18,215% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.768.333,42 | 4.482.617,785 | 29,6185 | 29,7666 | 29,6925 | 29,6481 | 29,4704 | |
0,057% | 1,938% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 156.687.844,11 | 16.725.089,814 | 9,3684 | 9,4621 | 9,4387 | 9,4152 | 9,2747 | |
-0,787% | 41,688% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.341.910,46 | 5.221.534,745 | 8,6836 | 8,7270 | 8,7053 | 8,6923 | 8,6402 | |
0,029% | 3,588% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.826.337,70 | 2.802.552,493 | 5,6471 | 5,7036 | 5,6895 | 5,6753 | 5,5906 | |
-0,226% | 15,289% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.653.566,33 | 2.012.642,777 | 14,2368 | 14,3080 | 14,2724 | 14,2510 | 14,1656 | |
0,020% | 2,020% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 191.462.563,87 | 9.793.884,696 | 19,5492 | 19,7447 | 19,6958 | 19,6469 | 19,4515 | |
0,123% | 11,005% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.358.655,86 | 2.897.654,947 | 13,2378 | 13,3040 | 13,2709 | 13,2510 | 13,1716 | |
0,023% | 2,270% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.888.358,24 | 510.334,843 | 3,7002 | 3,7372 | 3,7280 | 3,7187 | 3,6632 | |
-0,431% | 19,050% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.459.917,97 | 2.398.146,870 | 11,0335 | 11,1438 | 11,1163 | 11,0887 | 10,9783 | |
-0,015% | 1,830% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.048.840,78 | 7.595.094,738 | 10,8029 | 10,8569 | 10,8299 | 10,8137 | 10,7489 | |
0,002% | 2,177% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.658.804,68 | 3.650.127,791 | 10,8650 | 10,9193 | 10,8922 | 10,8759 | 10,8107 | |
0,005% | 2,297% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.956.578,62 | 2.203.392,915 | 10,8726 | 10,9270 | 10,8998 | 10,8835 | 10,8182 | |
0,008% | 2,397% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.258.042,31 | 1.493.399,747 | 10,8866 | 10,9410 | 10,9138 | 10,8975 | 10,8322 | |
0,021% | 2,587% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.224.673,62 | 1.629.949,869 | 12,4082 | 12,5323 | 12,5013 | 12,4702 | 12,2841 | |
-0,240% | 12,511% |