Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.698.020,58	1.952.435,586	10,6011	10,6276	10,6276	10,6276	10,6011	0,003%	0,692%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.128.081,61	478.057,525	10,7269	10,7537	10,7537	10,7537	10,7269	0,002%	0,740%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.183.087,25	872.134,531	10,5294	10,5557	10,5557	10,5557	10,5294	0,006%	0,768%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.055.401,53	1.148.346,328	10,4981	10,5243	10,5243	10,5243	10,4981	0,002%	0,759%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.208.885,22	1.163.718,713	10,4913	10,5175	10,5175	10,5175	10,4913	0,010%	0,825%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	21.241.198,51	2.027.139,010	10,4784	10,5046	10,5046	10,5046	10,4784	0,004%	0,798%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	267.286.578,05	25.698.904,542	10,4007	10,4319	10,4319	10,4319	10,2447	0,001%	0,869%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.792.445,13	23.352.084,615	10,3114	10,3423	10,3423	10,3423	10,1567	0,005%	0,958%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.728.568,16	21.576.166,237	10,2766	10,3074	10,3074	10,3074	10,1225	0,009%	0,863%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.546.250,51	27.886.270,852	10,2397	10,2704	10,2704	10,2704	10,0861	0,008%	0,837%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.577.919,18	19.165.720,618	10,2567	10,2875	10,2875	10,2875	10,1028	0,008%	1,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.941.471,80	18.988.601,953	10,2136	10,2442	10,2442	10,2442	10,0604	0,013%	0,917%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.605.422,59	36.065.977,581	10,1649	10,1954	10,1954	10,1954	10,0124	0,012%	0,844%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.625.984,62	15.966.787,396	10,1226	10,1530	10,1530	10,1530	9,9708	0,014%	0,757%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.688.233,58	29.007.496,854	9,9520	9,9819	9,9819	9,9819	9,8027	-0,070%	-0,480%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	194.428.586,95	19.526.786,954	9,9570	9,9869	9,9869	9,9869	9,8076	-0,067%	-0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.162.872,93	33.512.139,723	9,9416	9,9714	9,9714	9,9714	9,7925	-0,054%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.019.844,22	14.453.959,268	9,9640	9,9939	9,9939	9,9939	9,8145	-0,066%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.863.103,71	21.647.230,644	9,9719	10,0018	10,0018	10,0018	9,8223	-0,055%	0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.173.859,52	17.410.264,248	9,9467	9,9765	9,9765	9,9765	9,7975	-0,085%	-0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.039.334,28	29.495.356,626	9,9351	9,9649	9,9649	9,9649	9,7861	-0,078%	-0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.453.282,40	24.787.404,633	9,9023	9,9320	9,9320	9,9320	9,7538	-0,104%	-0,977%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	216.963.505,87	21.813.624,518	9,9462	9,9760	9,9760	9,9760	9,7970	-0,102%	-0,538%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.455.286,46	20.752.867,997	9,9483	9,9781	9,9781	9,9781	9,7991	-0,099%	-0,517%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.224.053,76	1.435.130,807	9,9113	9,9410	9,9410	9,9410	9,7626	-0,140%	-0,381%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.008.581,02	1.111.095,454	9,9079	9,9376	9,9376	9,9376	9,7593	-0,136%	-0,921%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.943.395,39	1.517.016,307	13,1465	13,2122	13,1794	13,1596	13,0808	0,021%	0,519%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.648.092,80	8.692.133,281	9,9686	10,0184	9,9935	9,9786	9,9188	0,055%	-0,314%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.899.817,26	247.331,424	11,7244	11,7830	11,7537	11,7361	11,6072	-0,060%	-0,044%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.780.594,87	3.178.247,699	17,2361	17,3223	17,2792	17,2533	17,0637	-0,060%	4,906%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.402.202,17	1.301.665,853	28,7341	28,8778	28,8059	28,7628	28,4468	-0,097%	9,167%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.769.070,33	1.423.642,555	10,3741	10,4260	10,4000	10,3845	10,2704	-0,033%	0,858%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	58.535.398,46	5.350.996,687	10,9392	10,9939	10,9665	10,9501	10,8298	-0,044%	4,203%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.888.859,98	3.768.110,977	11,3821	11,4390	11,4106	11,3935	11,2683	-0,062%	6,594%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.498.704,46	1.526.062,705	9,5007	9,5482	9,5245	9,5102	9,4532	-0,339%	-2,221%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.337.317,42	318.421,054	7,3403	7,3770	7,3587	7,3476	7,3036	0,004%	-0,205%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.646.532,38	23.436.090,596	3,8678	3,9065	3,8968	3,8871	3,8291	-0,312%	21,924%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.633.945,36	3.051.437,419	26,0972	26,3582	26,2929	26,2277	25,8362	-0,064%	12,027%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.385.333,47	4.460.196,509	29,2331	29,3793	29,3062	29,2623	29,0869	-0,173%	-1,079%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.066.597,40	18.186.887,476	12,3752	12,4990	12,4680	12,4371	12,2514	0,028%	29,680%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.954.095,18	4.033.261,772	8,6665	8,7098	8,6882	8,6752	8,6232	-0,173%	-0,105%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.333.684,22	2.796.207,634	6,1990	6,2610	6,2455	6,2300	6,1370	-0,005%	8,967%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.002.392,36	5.625.227,680	14,2221	14,2932	14,2577	14,2363	14,1510	-0,061%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	234.509.677,55	11.437.802,663	20,5030	20,7080	20,6568	20,6055	20,4005	-0,076%	4,185%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.031.453,27	3.315.586,377	12,9785	13,0434	13,0109	12,9915	12,9136	-0,088%	-0,323%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.351.429,42	564.512,489	4,1654	4,2071	4,1966	4,1862	4,1237	-0,091%	11,979%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.847.023,00	2.201.248,247	10,8334	10,9417	10,9147	10,8876	10,7792	0,000%	0,386%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.542.639,74	7.460.204,079	10,5282	10,5808	10,5545	10,5387	10,4756	-0,017%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.903.708,59	3.582.052,521	10,5816	10,6345	10,6081	10,5922	10,5287	-0,014%	0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.901.942,24	2.159.280,214	10,6063	10,6593	10,6328	10,6169	10,5533	-0,024%	0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.371.005,34	1.451.265,095	10,5915	10,6445	10,6180	10,6021	10,5385	-0,037%	0,039%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.380.654,51	2.053.773,539	13,3319	13,4652	13,4319	13,3986	13,1986	-0,082%	7,023%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία