Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 3/7/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 9.528.042,86 | 905.302,484 | 10,5247 | 10,5510 | 10,5510 | 10,5510 | 10,5247 |  |
0,006% | 0,700% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 46.997.731,61 | 4.484.080,995 | 10,4810 | 10,5072 | 10,5072 | 10,5072 | 10,4810 | |
0,013% | 0,771% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 130.076.259,87 | 12.576.635,227 | 10,3427 | 10,3737 | 10,3737 | 10,3737 | 10,2910 | |
0,035% | 0,892% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.942.133,50 | 7.848.216,082 | 10,5683 | 10,6000 | 10,6000 | 10,6000 | 10,5155 | |
0,010% | 1,172% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.859.990,51 | 13.458.430,582 | 10,3920 | 10,4232 | 10,4232 | 10,4232 | 10,3400 | |
0,010% | 1,034% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.806.077,64 | 12.338.806,464 | 10,3581 | 10,3892 | 10,3892 | 10,3892 | 10,3063 | |
0,015% | 1,236% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.634.997,56 | 10.500.906,195 | 10,3453 | 10,3763 | 10,3763 | 10,3763 | 10,2936 | |
0,019% | 1,208% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.730.578,70 | 13.036.444,553 | 10,3349 | 10,3659 | 10,3659 | 10,3659 | 10,1799 | |
0,019% | 1,283% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 279.044.810,84 | 27.227.996,419 | 10,2485 | 10,2792 | 10,2792 | 10,2792 | 10,0948 | |
0,026% | 1,338% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.567.675,98 | 24.192.548,525 | 10,1506 | 10,1811 | 10,1811 | 10,1811 | 9,9983 | |
0,032% | 1,403% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 225.554.058,89 | 22.256.478,620 | 10,1343 | 10,1647 | 10,1647 | 10,1647 | 9,9823 | |
0,036% | 1,455% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.812.044,61 | 28.795.412,096 | 10,0992 | 10,1295 | 10,1295 | 10,1295 | 9,9477 | |
0,046% | 1,317% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.154.742,37 | 19.633.119,549 | 10,0929 | 10,1232 | 10,1232 | 10,1232 | 9,9415 | |
0,057% | 0,929% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 196.022.870,86 | 19.476.855,402 | 10,0644 | 10,0946 | 10,0946 | 10,0946 | 9,9134 | |
0,058% | 0,644% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 372.123.688,70 | 37.153.570,562 | 10,0158 | 10,0458 | 10,0458 | 10,0458 | 9,8656 | |
0,064% | 0,158% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.413.847,59 | 16.387.230,253 | 9,9720 | 10,0019 | 10,0019 | 10,0019 | 9,8224 | |
0,055% | -0,280% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 10.718.292,72 | 1.075.167,990 | 9,9689 | 9,9988 | 9,9988 | 9,9988 | 9,8194 |  |
-0,004% | -0,311% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.603.357,11 | 512.670,168 | 12,8803 | 12,9447 | 12,9125 | 12,8932 | 12,8159 | |
-0,075% | 1,862% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.870.187,42 | 960.502,586 | 10,2761 | 10,3275 | 10,3018 | 10,2864 | 10,2247 | |
-0,024% | 1,944% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.247.572,88 | 535.479,185 | 11,6673 | 11,7256 | 11,6965 | 11,6790 | 11,5506 | |
0,028% | 1,347% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 54.500.238,55 | 3.462.506,795 | 15,7401 | 15,8188 | 15,7795 | 15,7558 | 15,5827 | |
0,376% | -0,327% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 25.070.319,66 | 1.031.310,855 | 24,3092 | 24,4307 | 24,3700 | 24,3335 | 24,0661 | |
0,734% | -3,530% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.555.997,60 | 939.947,304 | 10,1665 | 10,2173 | 10,1919 | 10,1767 | 10,0648 | |
0,097% | 0,472% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 30.955.862,77 | 3.040.413,182 | 10,1815 | 10,2324 | 10,2070 | 10,1917 | 10,0797 | |
0,202% | -0,354% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 21.076.430,58 | 2.067.499,251 | 10,1942 | 10,2452 | 10,2197 | 10,2044 | 10,0923 | |
0,369% | -1,475% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.039.522,82 | 2.469.878,796 | 9,7331 | 9,7818 | 9,7574 | 9,7428 | 9,6844 | |
0,365% | 0,895% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.038.672,86 | 283.701,771 | 7,1860 | 7,2219 | 7,2040 | 7,1932 | 7,1501 | |
-0,507% | -8,838% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 64.941.830,43 | 23.791.636,414 | 2,7296 | 2,7569 | 2,7501 | 2,7432 | 2,7023 | |
0,534% | 17,316% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 71.082.005,89 | 3.187.640,719 | 22,2993 | 22,5223 | 22,4665 | 22,4108 | 22,0763 | |
0,763% | 13,767% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.036.462,92 | 4.484.078,447 | 29,4456 | 29,5928 | 29,5192 | 29,4750 | 29,2984 | |
0,309% | 1,343% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 136.660.441,08 | 16.092.826,015 | 8,4920 | 8,5769 | 8,5557 | 8,5345 | 8,4071 | |
1,099% | 28,433% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 42.861.743,11 | 4.978.422,436 | 8,6095 | 8,6525 | 8,6310 | 8,6181 | 8,5665 | |
0,207% | 2,704% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.088.693,34 | 2.783.317,863 | 5,4211 | 5,4753 | 5,4618 | 5,4482 | 5,3669 | |
0,534% | 10,675% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 61.605.865,14 | 4.356.308,964 | 14,1418 | 14,2125 | 14,1772 | 14,1559 | 14,0711 | |
0,052% | 1,339% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 168.567.835,34 | 8.966.265,457 | 18,8002 | 18,9882 | 18,9412 | 18,8942 | 18,7062 | |
0,414% | 6,752% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 30.159.059,01 | 2.299.086,470 | 13,1178 | 13,1834 | 13,1506 | 13,1309 | 13,0522 | |
0,121% | 1,343% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.572.293,55 | 442.689,220 | 3,5517 | 3,5872 | 3,5783 | 3,5695 | 3,5162 | |
0,775% | 14,272% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.604.844,03 | 2.420.191,913 | 10,9929 | 11,1028 | 11,0753 | 11,0479 | 10,9379 | |
0,049% | 1,455% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.363.033,37 | 7.653.384,784 | 10,7616 | 10,8154 | 10,7885 | 10,7724 | 10,7078 | |
0,078% | 1,787% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.809.273,50 | 3.679.134,981 | 10,8203 | 10,8744 | 10,8474 | 10,8311 | 10,7662 | |
0,081% | 1,877% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.055.731,29 | 2.222.532,862 | 10,8236 | 10,8777 | 10,8507 | 10,8344 | 10,7695 | |
0,092% | 1,935% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.291.206,79 | 1.506.039,294 | 10,8173 | 10,8714 | 10,8443 | 10,8281 | 10,7632 | |
0,101% | 1,934% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 19.144.274,15 | 1.591.740,729 | 12,0273 | 12,1476 | 12,1175 | 12,0874 | 11,9070 | |
0,471% | 9,058% |