Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	18.923.394,21	1.783.437,415	10,6106	10,6371	10,6371	10,6371	10,6106	0,000%	0,783%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	3.989.868,02	371.602,719	10,7369	10,7637	10,7637	10,7637	10,7369	0,000%	0,834%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.316.510,62	694.206,444	10,5394	10,5657	10,5657	10,5657	10,5394	-0,001%	0,863%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.411.601,17	990.913,771	10,5071	10,5334	10,5334	10,5334	10,5071	0,000%	0,846%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.687.346,75	922.443,558	10,5018	10,5281	10,5281	10,5281	10,5018	0,002%	0,926%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	14.659.156,22	1.397.840,569	10,4870	10,5132	10,5132	10,5132	10,4870	-0,006%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	356.370.132,71	34.263.339,803	10,4009	10,4321	10,4321	10,4321	10,2449	-0,020%	0,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.392.289,13	23.295.276,493	10,3194	10,3504	10,3504	10,3504	10,1646	0,001%	1,036%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.408.683,35	21.524.931,491	10,2862	10,3171	10,3171	10,3171	10,1319	0,007%	0,957%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.173.285,05	27.833.283,549	10,2458	10,2765	10,2765	10,2765	10,0921	-0,013%	0,897%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.256.737,93	19.126.492,209	10,2610	10,2918	10,2918	10,2918	10,1071	-0,016%	1,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.609.318,82	18.948.311,871	10,2178	10,2485	10,2485	10,2485	10,0645	-0,019%	0,958%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.034.592,58	36.007.972,820	10,1654	10,1959	10,1959	10,1959	10,0129	-0,016%	0,849%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.390.856,91	15.946.133,719	10,1210	10,1514	10,1514	10,1514	9,9692	-0,016%	0,741%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.122.265,98	28.967.301,272	9,9120	9,9417	9,9417	9,9417	9,7633	-0,101%	-0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.107.336,73	23.101.424,658	9,9175	9,9473	9,9473	9,9473	9,7687	-0,002%	-0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.020.564,50	33.435.611,416	9,9002	9,9299	9,9299	9,9299	9,7517	-0,094%	-0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.384.418,10	14.443.361,964	9,9274	9,9572	9,9572	9,9572	9,7785	-0,113%	-0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.672.945,77	21.621.331,547	9,9288	9,9586	9,9586	9,9586	9,7799	-0,101%	-0,246%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.167.350,29	17.385.750,702	9,9028	9,9325	9,9325	9,9325	9,7543	-0,144%	-0,628%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.432.607,45	29.473.880,260	9,8878	9,9175	9,9175	9,9175	9,7395	-0,127%	-0,913%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.290.634,72	24.732.514,030	9,8369	9,8664	9,8664	9,8664	9,6893	-0,063%	-1,631%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.307.333,85	21.801.445,770	9,8758	9,9054	9,9054	9,9054	9,7277	-0,059%	-1,242%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.469.256,86	20.670.057,838	9,8921	9,9218	9,9218	9,9218	9,7437	-0,118%	-1,079%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	2.834.331,61	283.578,207	9,9949	10,0249	10,0249	10,0249	9,9249	-0,001%	-0,051%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.019.442,27	1.434.119,253	9,7756	9,8049	9,8049	9,8049	9,6290	0,065%	-1,745%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.788.055,21	1.104.115,905	9,7708	9,8001	9,8001	9,8001	9,6242	0,002%	-2,292%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.692.308,34	1.507.224,268	13,0653	13,1306	13,0980	13,0784	13,0000	-0,019%	-0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.684.765,33	8.688.521,313	9,8618	9,9111	9,8865	9,8717	9,8125	-0,072%	-1,382%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.818.475,34	241.646,924	11,6636	11,7219	11,6928	11,6753	11,5470	0,034%	-0,562%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.781.678,61	3.172.123,590	17,2697	17,3560	17,3129	17,2870	17,0970	0,397%	5,111%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.785.933,01	1.268.901,629	28,9904	29,1354	29,0629	29,0194	28,7005	0,796%	10,141%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.802.272,91	1.425.397,353	10,3847	10,4366	10,4107	10,3951	10,2809	0,099%	0,961%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	63.412.533,84	5.783.696,635	10,9640	11,0188	10,9914	10,9750	10,8544	0,329%	4,439%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	46.533.219,80	4.072.406,932	11,4265	11,4836	11,4551	11,4379	11,3122	0,528%	7,010%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.664.835,98	1.579.590,142	9,2840	9,3304	9,3072	9,2933	9,2376	0,264%	-4,451%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.391.019,35	319.464,373	7,4845	7,5219	7,5032	7,4920	7,4471	0,509%	1,755%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.184.171,14	23.385.970,853	3,8563	3,8949	3,8852	3,8756	3,8177	-0,403%	21,562%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.814.225,61	3.076.570,356	25,6176	25,8738	25,8097	25,7457	25,3614	-0,400%	9,969%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.471.657,43	4.440.190,723	28,7086	28,8521	28,7804	28,7373	28,5651	0,250%	-2,854%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.163.219,23	18.646.740,381	12,0752	12,1960	12,1658	12,1356	11,9544	-1,160%	26,536%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.406.763,10	3.553.938,577	8,5558	8,5986	8,5772	8,5644	8,5130	-0,109%	-1,381%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.001.608,92	2.793.292,104	6,0866	6,1475	6,1322	6,1170	6,0257	-0,094%	6,991%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.005.829,30	5.653.638,557	14,1512	14,2220	14,1866	14,1654	14,0804	-0,032%	-0,644%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	213.516.303,60	10.661.534,568	20,0268	20,2271	20,1770	20,1269	19,9267	0,774%	1,765%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.546.753,17	3.394.987,285	12,8268	12,8909	12,8589	12,8396	12,7627	-0,088%	-1,488%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.311.691,94	566.101,465	4,0835	4,1243	4,1141	4,1039	4,0427	-0,385%	9,777%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.823.298,23	2.201.248,247	10,8226	10,9308	10,9038	10,8767	10,7685	-0,031%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.030.038,81	7.427.572,062	10,5055	10,5580	10,5318	10,5160	10,4530	-0,081%	0,009%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.653.178,81	3.565.473,190	10,5605	10,6133	10,5869	10,5711	10,5077	-0,074%	0,030%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.812.144,87	2.156.144,415	10,5801	10,6330	10,6066	10,5907	10,5272	-0,092%	-0,139%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.294.281,42	1.448.924,095	10,5556	10,6084	10,5820	10,5662	10,5028	-0,087%	-0,300%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.290.972,38	2.078.290,036	13,1315	13,2628	13,2300	13,1972	13,0002	-0,250%	5,414%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία