Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.347.617,18	1.918.869,776	10,6040	10,6305	10,6305	10,6305	10,6040	0,005%	0,720%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.936.849,15	460.113,315	10,7296	10,7564	10,7564	10,7564	10,7296	0,005%	0,765%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.545.614,86	811.353,843	10,5325	10,5588	10,5588	10,5588	10,5325	0,004%	0,797%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.505.257,08	1.095.667,572	10,5007	10,5270	10,5270	10,5270	10,5007	0,005%	0,784%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.555.197,62	1.101.069,548	10,4945	10,5207	10,5207	10,5207	10,4945	0,004%	0,855%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	18.907.510,14	1.804.103,374	10,4803	10,5065	10,5065	10,5065	10,4803	0,006%	0,816%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	273.382.958,19	26.275.626,250	10,4044	10,4356	10,4356	10,4356	10,2483	0,022%	0,905%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.780.636,31	23.342.201,565	10,3152	10,3461	10,3461	10,3461	10,1605	0,008%	0,995%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.626.382,14	21.560.905,730	10,2791	10,3099	10,3099	10,3099	10,1249	0,007%	0,887%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.539.143,68	27.881.011,315	10,2413	10,2720	10,2720	10,2720	10,0877	0,006%	0,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.528.973,55	19.162.670,673	10,2558	10,2866	10,2866	10,2866	10,1020	0,009%	0,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.851.330,10	18.979.610,611	10,2137	10,2443	10,2443	10,2443	10,0605	0,006%	0,918%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.205.207,98	36.039.062,370	10,1613	10,1918	10,1918	10,1918	10,0089	0,011%	0,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.453.082,88	15.957.209,633	10,1179	10,1483	10,1483	10,1483	9,9661	0,015%	0,710%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.511.242,62	28.990.262,113	9,9180	9,9478	9,9478	9,9478	9,7692	0,081%	-0,820%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.475.473,71	23.133.197,292	9,9197	9,9495	9,9495	9,9495	9,7709	0,078%	-0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.724.756,10	33.494.449,422	9,9039	9,9336	9,9336	9,9336	9,7553	0,068%	-0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.474.698,31	14.451.181,059	9,9282	9,9580	9,9580	9,9580	9,7793	0,087%	-0,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.990.409,67	21.643.514,965	9,9332	9,9630	9,9630	9,9630	9,7842	0,072%	-0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.387.610,13	17.403.734,333	9,9052	9,9349	9,9349	9,9349	9,7566	0,094%	-0,604%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.635.564,23	29.483.631,699	9,8914	9,9211	9,9211	9,9211	9,7430	0,096%	-0,877%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	244.014.931,60	24.767.624,729	9,8522	9,8818	9,8818	9,8818	9,7044	0,105%	-1,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.775.378,92	21.811.912,518	9,8925	9,9222	9,9222	9,9222	9,7441	0,105%	-1,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.757.022,08	20.692.911,857	9,8950	9,9247	9,9247	9,9247	9,7466	0,103%	-1,050%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.978,80	30.000,000	9,9993	10,0293	10,0293	10,0293	9,9293	-0,003%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.080.359,12	1.434.119,253	9,8181	9,8476	9,8476	9,8476	9,6708	0,131%	-1,318%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.900.590,01	1.111.095,454	9,8107	9,8401	9,8401	9,8401	9,6635	0,135%	-1,893%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.859.226,63	1.517.887,413	13,0835	13,1489	13,1162	13,0966	13,0181	-0,061%	0,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.960.229,68	8.692.133,281	9,8894	9,9388	9,9141	9,8993	9,8400	-0,079%	-1,106%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.893.413,40	247.950,403	11,6693	11,7276	11,6985	11,6810	11,5526	0,046%	-0,513%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.683.442,93	3.146.508,092	17,0613	17,1466	17,1040	17,0784	16,8907	0,097%	3,842%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.303.993,10	1.316.337,261	28,3392	28,4809	28,4100	28,3675	28,0558	0,151%	7,666%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.781.566,63	1.427.529,012	10,3547	10,4065	10,3806	10,3651	10,2512	0,029%	0,669%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.005.996,91	5.513.476,088	10,8835	10,9379	10,9107	10,8944	10,7747	0,063%	3,672%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.328.966,00	3.836.702,752	11,2933	11,3498	11,3215	11,3046	11,1804	0,105%	5,762%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.969.239,68	1.594.471,504	9,3882	9,4351	9,4117	9,3976	9,3413	0,301%	-3,379%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.337.530,01	319.464,373	7,3170	7,3536	7,3353	7,3243	7,2804	-0,131%	-0,522%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.890.847,78	23.403.690,288	3,7982	3,8362	3,8267	3,8172	3,7602	-0,074%	19,730%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.749.168,56	3.065.854,771	26,0121	26,2722	26,2072	26,1422	25,7520	0,227%	11,662%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.202.455,34	4.460.888,186	28,9634	29,1082	29,0358	28,9924	28,8186	0,229%	-1,992%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	228.052.780,04	18.532.876,872	12,3053	12,4284	12,3976	12,3668	12,1822	0,115%	28,947%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.408.019,62	3.542.279,103	8,5843	8,6272	8,6058	8,5929	8,5414	0,135%	-1,052%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.167.446,97	2.794.332,834	6,1437	6,2051	6,1898	6,1744	6,0823	0,204%	7,995%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.804.940,86	5.701.779,410	14,1719	14,2428	14,2073	14,1861	14,1010	0,069%	-0,499%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	228.077.290,27	11.299.620,104	20,1845	20,3863	20,3359	20,2854	20,0836	0,390%	2,567%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.091.819,45	3.421.813,155	12,8855	12,9499	12,9177	12,8984	12,8211	0,072%	-1,038%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.331.724,75	562.377,386	4,1462	4,1877	4,1773	4,1669	4,1047	0,198%	11,463%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.826.208,60	2.201.248,247	10,8240	10,9322	10,9052	10,8781	10,7699	0,031%	0,299%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.180.701,47	7.438.174,982	10,5107	10,5633	10,5370	10,5212	10,4581	0,041%	0,058%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.698.171,35	3.568.298,148	10,5647	10,6175	10,5911	10,5753	10,5119	0,039%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.833.431,22	2.157.415,907	10,5837	10,6366	10,6102	10,5943	10,5308	0,044%	-0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.317.108,59	1.450.509,095	10,5598	10,6126	10,5862	10,5704	10,5070	0,050%	-0,261%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.262.612,65	2.056.509,740	13,2567	13,3893	13,3561	13,3230	13,1241	0,135%	6,419%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία