Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 11/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.303.767,72 | 3.543.783,351 | 10,5265 | 10,5528 | 10,5528 | 10,5528 | 10,5265 |  |
0,001% | 1,032% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.141.231,84 | 774.001,403 | 10,5184 | 10,5447 | 10,5447 | 10,5447 | 10,5184 | |
0,004% | 1,085% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.927.879,72 | 1.230.835,356 | 10,5033 | 10,5296 | 10,5296 | 10,5296 | 10,5033 | |
0,001% | 1,037% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 493.789.425,83 | 47.384.356,493 | 10,4209 | 10,4522 | 10,4522 | 10,4522 | 10,2646 |  |
-0,021% | 1,065% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 247.209.741,84 | 23.928.424,024 | 10,3312 | 10,3622 | 10,3622 | 10,3622 | 10,1762 | |
-0,017% | 1,151% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.202.276,71 | 21.473.441,063 | 10,3012 | 10,3321 | 10,3321 | 10,3321 | 10,1467 | |
0,003% | 1,104% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.293.757,72 | 27.783.985,612 | 10,2683 | 10,2991 | 10,2991 | 10,2991 | 10,1143 | |
0,006% | 1,119% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.985.145,64 | 19.051.640,236 | 10,2870 | 10,3179 | 10,3179 | 10,3179 | 10,1327 | |
0,007% | 1,305% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.510.203,34 | 18.796.847,433 | 10,2416 | 10,2723 | 10,2723 | 10,2723 | 10,0880 | |
0,005% | 1,194% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.659.018,20 | 35.886.612,112 | 10,1893 | 10,2199 | 10,2199 | 10,2199 | 10,0365 | |
0,006% | 1,086% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.371.481,98 | 15.906.769,961 | 10,1448 | 10,1752 | 10,1752 | 10,1752 | 9,9926 | |
0,008% | 0,977% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.544.863,08 | 28.841.307,498 | 9,9350 | 9,9648 | 9,9648 | 9,9648 | 9,7860 | |
-0,030% | -0,650% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.468.419,46 | 23.073.689,375 | 9,9450 | 9,9748 | 9,9748 | 9,9748 | 9,7958 | |
-0,021% | -0,550% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.125.043,17 | 33.349.456,078 | 9,9289 | 9,9587 | 9,9587 | 9,9587 | 9,7800 | |
-0,032% | 0,121% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.093.045,22 | 14.373.665,209 | 9,9552 | 9,9851 | 9,9851 | 9,9851 | 9,8059 | |
-0,023% | -0,092% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.035.744,68 | 21.593.677,718 | 9,9583 | 9,9882 | 9,9882 | 9,9882 | 9,8089 | |
-0,027% | 0,050% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.445.706,67 | 17.365.663,864 | 9,9303 | 9,9601 | 9,9601 | 9,9601 | 9,7813 | |
-0,016% | -0,352% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.103.353,58 | 29.440.810,218 | 9,9217 | 9,9515 | 9,9515 | 9,9515 | 9,7729 | |
-0,029% | -0,573% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.157.628,40 | 24.710.599,344 | 9,8807 | 9,9103 | 9,9103 | 9,9103 | 9,7325 | |
-0,026% | -1,193% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.755.586,37 | 21.747.824,921 | 9,9208 | 9,9506 | 9,9506 | 9,9506 | 9,7720 | |
-0,029% | -0,792% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.857.486,21 | 20.638.157,490 | 9,9262 | 9,9560 | 9,9560 | 9,9560 | 9,7773 | |
-0,027% | -0,738% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.993.267,39 | 992.741,140 | 10,0663 | 10,0965 | 10,0965 | 10,0965 | 9,9958 | |
0,218% | 0,663% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.132.253,06 | 1.432.605,539 | 9,8647 | 9,8943 | 9,8943 | 9,8943 | 9,7167 | |
0,130% | -0,849% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.876.632,65 | 1.103.115,207 | 9,8599 | 9,8895 | 9,8895 | 9,8895 | 9,7120 | |
0,134% | -1,401% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 1.910.169,48 | 191.077,890 | 9,9968 | 10,0268 | 10,0268 | 10,0268 | 9,8468 | |
-0,006% | -0,032% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.818.258,79 | 1.508.318,404 | 13,1393 | 13,2050 | 13,1721 | 13,1524 | 13,0736 | |
-0,009% | 0,464% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.314.714,32 | 8.688.521,313 | 9,9343 | 9,9840 | 9,9591 | 9,9442 | 9,8846 | |
-0,031% | -0,657% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 21.251.473,45 | 2.127.192,450 | 9,9904 | 10,0404 | 10,0154 | 10,0004 | 9,9404 | |
-0,015% | -0,096% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.010.046,59 | 257.317,627 | 11,6978 | 11,7563 | 11,7270 | 11,7095 | 11,5808 | |
-0,014% | -0,270% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 56.395.093,14 | 3.254.658,246 | 17,3275 | 17,4141 | 17,3708 | 17,3448 | 17,1542 | |
0,658% | 5,463% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.688.539,13 | 1.262.992,031 | 29,0489 | 29,1941 | 29,1215 | 29,0779 | 28,7584 | |
1,280% | 10,363% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.424.270,11 | 1.670.370,549 | 10,4314 | 10,4836 | 10,4575 | 10,4418 | 10,3271 | |
0,170% | 1,415% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 80.806.148,35 | 7.338.284,082 | 11,0116 | 11,0667 | 11,0391 | 11,0226 | 10,9015 | |
0,432% | 4,892% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 52.872.214,13 | 4.597.758,669 | 11,4996 | 11,5571 | 11,5283 | 11,5111 | 11,3846 | |
0,714% | 7,694% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.077.362,69 | 1.705.014,000 | 9,4295 | 9,4766 | 9,4531 | 9,4389 | 9,3824 | |
0,110% | -2,954% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.294.773,09 | 300.380,647 | 7,6396 | 7,6778 | 7,6587 | 7,6472 | 7,6014 | |
0,784% | 3,864% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.420.719,80 | 23.245.107,779 | 3,8038 | 3,8418 | 3,8323 | 3,8228 | 3,7658 | |
0,457% | 19,907% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 80.251.291,32 | 3.099.222,184 | 25,8940 | 26,1529 | 26,0882 | 26,0235 | 25,6351 | |
0,308% | 11,155% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.848.160,34 | 4.444.916,698 | 29,2127 | 29,3588 | 29,2857 | 29,2419 | 29,0666 | |
0,121% | -1,149% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 227.443.792,95 | 18.774.076,742 | 12,1148 | 12,2359 | 12,2057 | 12,1754 | 11,9937 | |
0,691% | 26,951% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.945.258,93 | 3.590.292,081 | 8,6191 | 8,6622 | 8,6406 | 8,6277 | 8,5760 | |
0,058% | -0,651% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.156.202,75 | 2.792.204,176 | 6,1443 | 6,2057 | 6,1904 | 6,1750 | 6,0829 | |
0,356% | 8,005% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.634.786,53 | 5.956.477,846 | 14,2089 | 14,2799 | 14,2444 | 14,2231 | 14,1379 | |
-0,006% | -0,239% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 175.541.707,34 | 8.587.452,860 | 20,4417 | 20,6461 | 20,5950 | 20,5439 | 20,3395 | |
0,597% | 3,874% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.654.084,45 | 3.452.940,268 | 12,9322 | 12,9969 | 12,9645 | 12,9451 | 12,8675 | |
0,030% | -0,679% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.339.172,93 | 567.552,936 | 4,1215 | 4,1627 | 4,1524 | 4,1421 | 4,0803 | |
0,302% | 10,799% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.774.357,00 | 2.192.126,732 | 10,8453 | 10,9538 | 10,9266 | 10,8995 | 10,7911 | |
0,005% | 0,497% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.900.172,02 | 7.399.202,195 | 10,5282 | 10,5808 | 10,5545 | 10,5387 | 10,4756 | |
-0,008% | 0,225% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.694.355,47 | 3.561.578,966 | 10,5836 | 10,6365 | 10,6101 | 10,5942 | 10,5307 | |
-0,007% | 0,249% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.847.449,50 | 2.154.456,425 | 10,6047 | 10,6577 | 10,6312 | 10,6153 | 10,5517 | |
-0,012% | 0,093% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.328.790,11 | 1.448.534,095 | 10,5823 | 10,6352 | 10,6088 | 10,5929 | 10,5294 | |
-0,014% | -0,048% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.651.154,55 | 2.238.609,295 | 13,2453 | 13,3778 | 13,3446 | 13,3115 | 13,1128 | |
0,172% | 6,327% |