Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 21/4/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.496.353,86 | 3.267.500,097 | 10,5574 | 10,5838 | 10,5838 | 10,5838 | 10,5574 |  |
-0,002% | 0,277% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 11.307.792,85 | 1.058.715,547 | 10,6807 | 10,7074 | 10,7074 | 10,7074 | 10,6807 |  |
0,001% | 0,306% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 23.628.446,03 | 2.253.830,234 | 10,4837 | 10,5099 | 10,5099 | 10,5099 | 10,4837 |  |
0,000% | 0,330% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 67.894.700,62 | 6.495.789,095 | 10,4521 | 10,4782 | 10,4782 | 10,4782 | 10,4521 | |
0,002% | 0,318% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.095.860,16 | 10.256.047,882 | 10,4422 | 10,4735 | 10,4735 | 10,4735 | 10,3900 | |
0,002% | 0,353% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.357.339,73 | 12.783.392,990 | 10,4321 | 10,4634 | 10,4634 | 10,4634 | 10,2756 | |
0,002% | 0,352% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.045.287,29 | 26.777.383,935 | 10,3462 | 10,3772 | 10,3772 | 10,3772 | 10,1910 | |
0,001% | 0,340% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 242.613.858,13 | 23.671.761,280 | 10,2491 | 10,2798 | 10,2798 | 10,2798 | 10,0954 | |
0,002% | 0,348% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.183.883,68 | 21.733.432,331 | 10,2231 | 10,2538 | 10,2538 | 10,2538 | 10,0698 | |
-0,002% | 0,338% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 286.985.552,15 | 28.184.959,894 | 10,1822 | 10,2127 | 10,2127 | 10,2127 | 10,0295 | |
-0,005% | 0,271% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.829.848,68 | 19.318.732,899 | 10,1885 | 10,2191 | 10,2191 | 10,2191 | 10,0357 | |
-0,023% | 0,335% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.512.428,17 | 19.166.814,162 | 10,1484 | 10,1788 | 10,1788 | 10,1788 | 9,9962 | |
-0,028% | 0,273% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.711.212,26 | 36.524.563,713 | 10,0949 | 10,1252 | 10,1252 | 10,1252 | 9,9435 | |
-0,030% | 0,150% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.179.681,49 | 16.133.126,349 | 10,0526 | 10,0828 | 10,0828 | 10,0828 | 9,9018 | |
-0,033% | 0,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 336.117.920,39 | 33.928.028,205 | 9,9068 | 9,9365 | 9,9365 | 9,9365 | 9,7582 | |
-0,102% | -0,102% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.231.815,82 | 14.602.144,910 | 9,9459 | 9,9757 | 9,9757 | 9,9757 | 9,7967 | |
-0,113% | -0,186% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.072.295,20 | 21.742.958,382 | 9,9376 | 9,9674 | 9,9674 | 9,9674 | 9,7885 | |
-0,101% | -0,158% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.936.252,51 | 17.500.557,721 | 9,9389 | 9,9687 | 9,9687 | 9,9687 | 9,7898 | |
-0,123% | -0,266% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 294.540.667,80 | 29.665.771,284 | 9,9286 | 9,9584 | 9,9584 | 9,9584 | 9,7797 | |
-0,124% | -0,504% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 247.098.321,46 | 24.911.210,145 | 9,9192 | 9,9490 | 9,9490 | 9,9490 | 9,7704 | |
-0,150% | -0,808% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 150.599.119,35 | 15.106.312,247 | 9,9693 | 9,9992 | 9,9992 | 9,9992 | 9,8198 | |
-0,145% | -0,307% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 296.713,34 | 30.000,000 | 9,8904 | 9,9201 | 9,9201 | 9,9201 | 9,8904 | |
-0,009% | -0,591% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 16.419.999,85 | 1.251.793,773 | 13,1172 | 13,1828 | 13,1500 | 13,1303 | 13,0516 | |
-0,069% | 0,295% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.585.941,14 | 935.563,761 | 10,2462 | 10,2974 | 10,2718 | 10,2564 | 10,1950 | |
0,004% | 0,785% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.083.967,32 | 263.076,885 | 11,7227 | 11,7813 | 11,7520 | 11,7344 | 11,6055 | |
-0,079% | -0,058% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.581.359,58 | 3.580.423,045 | 16,6409 | 16,7241 | 16,6825 | 16,6575 | 16,4745 | |
-0,103% | 1,284% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 29.319.073,33 | 1.088.882,175 | 26,9258 | 27,0604 | 26,9931 | 26,9527 | 26,6565 | |
-0,152% | 2,297% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.618.922,01 | 1.129.768,212 | 10,2843 | 10,3357 | 10,3100 | 10,2946 | 10,1815 | |
-0,022% | -0,016% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 40.784.094,54 | 3.834.510,008 | 10,6361 | 10,6893 | 10,6627 | 10,6467 | 10,5297 | |
-0,084% | 1,316% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 30.010.995,68 | 2.749.940,197 | 10,9133 | 10,9679 | 10,9406 | 10,9242 | 10,8042 | |
-0,116% | 2,204% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.141.029,58 | 1.873.829,345 | 9,6813 | 9,7297 | 9,7055 | 9,6910 | 9,6329 | |
-0,287% | -0,362% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.396.388,03 | 326.692,566 | 7,3353 | 7,3720 | 7,3536 | 7,3426 | 7,2986 | |
-0,253% | -0,273% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.461.523,56 | 23.456.761,381 | 3,3449 | 3,3783 | 3,3700 | 3,3616 | 3,3115 | |
0,354% | 5,441% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.477.994,26 | 3.186.278,343 | 24,0023 | 24,2423 | 24,1823 | 24,1223 | 23,7623 | |
-0,087% | 3,035% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.658.343,25 | 4.476.895,062 | 29,4084 | 29,5554 | 29,4819 | 29,4378 | 29,2614 | |
-0,219% | -0,486% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 174.684.167,80 | 17.203.742,575 | 10,1538 | 10,2553 | 10,2300 | 10,2046 | 10,0523 | |
0,223% | 6,402% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 32.189.984,59 | 3.717.579,827 | 8,6589 | 8,7022 | 8,6805 | 8,6676 | 8,6156 | |
-0,148% | -0,193% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.232.620,90 | 2.802.732,615 | 5,7917 | 5,8496 | 5,8351 | 5,8207 | 5,7338 | |
-0,186% | 1,807% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 63.749.459,46 | 4.486.657,625 | 14,2087 | 14,2797 | 14,2442 | 14,2229 | 14,1377 | |
-0,085% | -0,240% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 242.772.550,27 | 12.283.061,510 | 19,7648 | 19,9624 | 19,9130 | 19,8636 | 19,6660 | |
-0,569% | 0,434% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.171.464,14 | 3.330.349,267 | 12,9630 | 13,0278 | 12,9954 | 12,9760 | 12,8982 | |
-0,073% | -0,442% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.966.639,81 | 515.491,911 | 3,8151 | 3,8533 | 3,8437 | 3,8342 | 3,7769 | |
-0,092% | 2,562% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.061.855,06 | 2.230.187,064 | 10,7892 | 10,8971 | 10,8701 | 10,8431 | 10,7353 | |
-0,037% | -0,023% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.812.615,16 | 7.514.300,201 | 10,4884 | 10,5408 | 10,5146 | 10,4989 | 10,4360 | |
-0,062% | -0,154% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.047.781,66 | 3.609.913,131 | 10,5398 | 10,5925 | 10,5661 | 10,5503 | 10,4871 | |
-0,061% | -0,166% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.092.427,98 | 2.184.846,324 | 10,5694 | 10,6222 | 10,5958 | 10,5800 | 10,5166 | |
-0,071% | -0,240% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.555.391,91 | 1.472.856,063 | 10,5614 | 10,6142 | 10,5878 | 10,5720 | 10,5086 | |
-0,086% | -0,246% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.221.256,19 | 1.754.172,333 | 12,6677 | 12,7944 | 12,7627 | 12,7310 | 12,5410 | |
-0,074% | 1,691% |