Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 5/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	4.703.145,79	444.707,168	10,5758	10,6022	10,6022	10,6022	10,5758	0,009%	0,094%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.466.062,89	1.941.905,059	10,5392	10,5655	10,5655	10,5655	10,5392	0,010%	0,105%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	13.806.386,31	1.327.246,317	10,4023	10,4283	10,4283	10,4283	10,4023	0,009%	0,101%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	21.389.383,68	2.006.177,317	10,6618	10,6885	10,6885	10,6885	10,6618	0,010%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	136.255.406,86	13.026.598,876	10,4598	10,4912	10,4912	10,4912	10,4075	0,006%	0,101%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.290.832,39	12.106.070,913	10,4320	10,4633	10,4633	10,4633	10,3798	0,004%	0,125%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.093.791,24	10.372.736,735	10,4210	10,4523	10,4523	10,4523	10,3689	0,005%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.020.104,37	12.871.815,798	10,4119	10,4431	10,4431	10,4431	10,2557	0,004%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.829.665,62	26.896.817,240	10,3295	10,3605	10,3605	10,3605	10,1746	0,001%	0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.080.777,58	23.848.169,417	10,2348	10,2655	10,2655	10,2655	10,0813	-0,001%	0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.073.230,81	21.852.257,424	10,2082	10,2388	10,2388	10,2388	10,0551	-0,001%	0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.846.930,53	28.379.515,355	10,1780	10,2085	10,2085	10,2085	10,0253	-0,003%	0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.890.836,44	19.427.893,760	10,1859	10,2165	10,2165	10,2165	10,0331	-0,006%	0,309%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.775.772,40	19.289.945,910	10,1491	10,1795	10,1795	10,1795	9,9969	-0,017%	0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.128.054,33	36.734.673,375	10,1029	10,1332	10,1332	10,1332	9,9514	-0,013%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.301.946,41	16.225.217,772	10,0647	10,0949	10,0949	10,0949	9,9137	-0,012%	0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.142.650,97	34.141.601,952	9,9627	9,9926	9,9926	9,9926	9,8133	-0,030%	0,462%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.931.647,39	14.695.682,351	9,9983	10,0283	10,0283	10,0283	9,8483	-0,037%	0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.630.915,93	21.869.082,056	9,9973	10,0273	10,0273	10,0273	9,8473	-0,029%	0,442%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.652.446,21	17.647.885,511	10,0098	10,0398	10,0398	10,0398	9,8597	-0,028%	0,446%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.035.567,68	29.913.198,098	9,9968	10,0268	10,0268	10,0268	9,8468	-0,030%	0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	20.989.015,87	2.098.838,459	10,0003	10,0303	10,0303	10,0303	9,8503	0,005%	0,003%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.350.689,97	1.094.434,937	13,1124	13,1780	13,1452	13,1255	13,0468	0,120%	0,258%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.538.314,52	935.563,761	10,1953	10,2463	10,2208	10,2055	10,1443	0,013%	0,284%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.214.327,44	273.194,577	11,7657	11,8245	11,7951	11,7775	11,6480	-0,003%	0,309%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.411.121,44	3.555.459,301	16,4286	16,5107	16,4697	16,4450	16,2643	-0,454%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.020.941,73	1.030.096,346	26,2315	26,3627	26,2971	26,2577	25,9692	-0,780%	-0,341%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.462.971,12	1.015.199,549	10,3063	10,3578	10,3321	10,3166	10,2032	-0,067%	0,198%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.496.579,62	3.655.935,370	10,5299	10,5825	10,5562	10,5404	10,4246	-0,207%	0,304%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.223.970,46	2.630.780,820	10,7284	10,7820	10,7552	10,7391	10,6211	-0,380%	0,472%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.132.326,77	1.950.825,500	9,8073	9,8563	9,8318	9,8171	9,7583	0,034%	0,935%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.170.164,50	295.511,644	7,3438	7,3805	7,3622	7,3511	7,3071	0,592%	-0,158%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.708.348,43	23.633.667,013	3,3727	3,4064	3,3980	3,3896	3,3390	-0,531%	6,317%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.851.053,28	3.155.566,039	24,6710	24,9177	24,8560	24,7944	24,4243	-0,924%	5,905%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.851.627,30	4.463.566,444	29,7636	29,9124	29,8380	29,7934	29,6148	-0,012%	0,716%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.836.460,78	17.330.209,098	10,6079	10,7140	10,6875	10,6609	10,5018	-1,579%	11,160%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.940.899,90	3.773.192,191	8,7302	8,7739	8,7520	8,7389	8,6865	-0,088%	0,629%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.604.593,20	2.817.042,001	5,8943	5,9532	5,9385	5,9238	5,8354	-0,679%	3,611%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	28.899.889,05	2.023.954,406	14,2789	14,3503	14,3146	14,2932	14,2075	-0,005%	0,253%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	202.968.972,43	10.196.490,213	19,9058	20,1049	20,0551	20,0053	19,8063	-0,361%	1,150%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.834.556,35	3.281.098,138	13,0549	13,1202	13,0875	13,0680	12,9896	0,032%	0,263%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.061.994,22	525.104,387	3,9268	3,9661	3,9563	3,9464	3,8875	-0,838%	5,565%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.898.380,56	2.393.811,609	10,8189	10,9271	10,9000	10,8730	10,7648	-0,011%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.786.928,96	7.577.672,417	10,5292	10,5818	10,5555	10,5397	10,4766	-0,022%	0,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.562.248,20	3.645.002,845	10,5795	10,6324	10,6059	10,5901	10,5266	-0,021%	0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.301.177,22	2.194.756,667	10,6167	10,6698	10,6432	10,6273	10,5636	-0,022%	0,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.791.928,48	1.488.097,101	10,6122	10,6653	10,6387	10,6228	10,5591	-0,024%	0,234%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.221.819,54	1.648.388,650	12,8743	13,0030	12,9709	12,9387	12,7456	-0,500%	3,349%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία