Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.018.711,34	2.079.392,186	10,5890	10,6155	10,6155	10,6155	10,5890	0,004%	0,578%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.316.007,62	496.148,222	10,7146	10,7414	10,7414	10,7414	10,7146	0,003%	0,625%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.703.570,37	1.017.798,427	10,5164	10,5427	10,5427	10,5427	10,5164	-0,002%	0,643%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.840.083,67	1.415.156,136	10,4865	10,5127	10,5127	10,5127	10,4865	0,011%	0,648%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	16.391.624,53	1.564.422,031	10,4778	10,5040	10,5040	10,5040	10,4778	0,010%	0,695%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	40.799.664,54	3.898.429,791	10,4657	10,4971	10,4971	10,4971	10,4657	0,008%	0,675%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.418.299,32	26.613.242,183	10,3865	10,4177	10,4177	10,4177	10,2307	0,003%	0,731%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.822.168,13	23.394.273,831	10,2941	10,3250	10,3250	10,3250	10,1397	0,005%	0,788%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.759.389,17	21.607.628,021	10,2630	10,2938	10,2938	10,2938	10,1091	0,007%	0,729%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.435.061,53	27.917.039,078	10,2244	10,2551	10,2551	10,2551	10,0710	-0,001%	0,686%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.914.551,05	19.230.827,672	10,2395	10,2702	10,2702	10,2702	10,0859	0,010%	0,837%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.972.528,98	19.021.029,724	10,1978	10,2284	10,2284	10,2284	10,0448	0,010%	0,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.593.336,10	36.117.188,168	10,1501	10,1806	10,1806	10,1806	9,9978	0,015%	0,697%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.920.442,77	16.019.087,682	10,1080	10,1383	10,1383	10,1383	9,9564	0,017%	0,611%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.439.522,28	29.040.181,020	9,9670	9,9969	9,9969	9,9969	9,8175	0,100%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	23.026.337,55	2.302.734,322	9,9996	10,0296	10,0296	10,0296	9,8496	-0,002%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.467.459,56	33.618.862,418	9,9488	9,9786	9,9786	9,9786	9,7996	0,090%	0,322%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.738.078,30	14.509.212,688	9,9756	10,0055	10,0055	10,0055	9,8260	0,085%	0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.245.104,29	21.666.931,116	9,9804	10,0103	10,0103	10,0103	9,8307	0,087%	0,272%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.606.801,57	17.422.859,602	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	0,088%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.967.771,18	29.526.438,181	9,9561	9,9860	9,9860	9,9860	9,8068	0,100%	-0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.355.556,60	24.801.731,544	9,9330	9,9628	9,9628	9,9628	9,7840	0,117%	-0,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.887.011,41	21.836.715,533	9,9780	10,0079	10,0079	10,0079	9,8283	0,118%	-0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.358.042,10	20.782.470,526	9,9775	10,0074	10,0074	10,0074	9,8278	0,110%	-0,225%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.283.881,52	1.435.130,807	9,9530	9,9829	9,9829	9,9829	9,8037	0,302%	0,038%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.076.285,15	1.113.140,770	9,9505	9,9804	9,9804	9,9804	9,8012	0,305%	-0,495%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.297.437,90	1.469.227,590	13,1344	13,2001	13,1672	13,1475	13,0687	0,080%	0,427%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	79.423.768,04	7.968.264,811	9,9675	10,0173	9,9924	9,9775	9,9177	0,086%	-0,325%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.992.655,42	254.893,798	11,7408	11,7995	11,7702	11,7525	11,6234	0,047%	0,096%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.195.713,32	3.066.220,182	17,0228	17,1079	17,0654	17,0398	16,8526	-0,038%	3,608%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.769.316,90	1.237.216,606	28,1029	28,2434	28,1732	28,1310	27,8219	-0,273%	6,769%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.875.561,69	1.341.425,465	10,3439	10,3956	10,3698	10,3542	10,2405	-0,067%	0,564%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	53.213.413,50	4.900.065,309	10,8597	10,9140	10,8868	10,8706	10,7511	-0,148%	3,445%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	39.217.309,68	3.484.971,023	11,2533	11,3096	11,2814	11,2646	11,1408	-0,226%	5,388%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.843.194,30	1.539.958,073	9,6387	9,6869	9,6628	9,6483	9,5905	0,156%	-0,801%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.383.828,27	319.987,066	7,4498	7,4870	7,4684	7,4572	7,4126	-0,730%	1,283%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.709.121,95	23.494.113,381	3,6907	3,7276	3,7184	3,7092	3,6538	0,855%	16,342%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.574.824,77	3.029.108,492	25,6098	25,8659	25,8019	25,7378	25,3537	0,626%	9,935%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.189.754,45	4.458.644,964	29,4237	29,5708	29,4973	29,4531	29,2766	0,146%	-0,435%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	209.625.799,54	17.898.252,182	11,7121	11,8292	11,7999	11,7707	11,5950	1,211%	22,731%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.006.930,89	3.906.276,755	8,7057	8,7492	8,7275	8,7144	8,6622	0,162%	0,347%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.068.413,52	2.790.568,105	6,1165	6,1777	6,1624	6,1471	6,0553	0,740%	7,516%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.399.072,73	5.435.751,724	14,2389	14,3101	14,2745	14,2531	14,1677	0,069%	-0,028%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	253.995.986,28	12.367.231,132	20,5378	20,7432	20,6918	20,6405	20,4351	0,861%	4,362%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.981.796,35	3.306.108,841	13,0007	13,0657	13,0332	13,0137	12,9357	0,050%	-0,153%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.297.419,55	562.041,297	4,0876	4,1285	4,1183	4,1080	4,0467	0,655%	9,888%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.864.626,17	2.203.889,380	10,8284	10,9367	10,9096	10,8825	10,7743	0,028%	0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.745.612,68	7.479.525,484	10,5282	10,5808	10,5545	10,5387	10,4756	0,047%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.957.533,20	3.587.487,521	10,5805	10,6334	10,6070	10,5911	10,5276	0,042%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.918.027,05	2.160.280,244	10,6088	10,6618	10,6353	10,6194	10,5558	0,052%	0,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.422.694,62	1.455.113,008	10,5990	10,6520	10,6255	10,6096	10,5460	0,063%	0,110%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.028.827,62	1.973.211,270	13,1911	13,3230	13,2900	13,2571	13,0592	0,413%	5,892%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία