Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.221.722,22	2.289.413,395	10,5799	10,6063	10,6063	10,6063	10,5799	0,004%	0,491%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.660.095,25	528.700,124	10,7057	10,7325	10,7325	10,7325	10,7057	0,005%	0,541%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.282.552,92	1.168.901,403	10,5078	10,5341	10,5341	10,5341	10,5078	0,002%	0,561%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.644.386,54	1.779.568,839	10,4769	10,5031	10,5031	10,5031	10,4769	0,002%	0,556%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	20.864.687,41	1.993.425,303	10,4668	10,4930	10,4930	10,4930	10,4668	0,004%	0,589%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	128.532.818,57	12.297.988,701	10,4515	10,4829	10,4829	10,4829	10,2947	-0,001%	0,539%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.643.294,74	26.659.479,648	10,3769	10,4080	10,4080	10,4080	10,2212	0,000%	0,638%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.099.701,29	23.444.673,192	10,2838	10,3147	10,3147	10,3147	10,1295	-0,001%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.047.104,52	21.653.457,166	10,2546	10,2854	10,2854	10,2854	10,1008	0,005%	0,647%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.083.708,40	28.012.931,811	10,2126	10,2432	10,2432	10,2432	10,0594	-0,024%	0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.489.719,87	19.238.756,452	10,2132	10,2438	10,2438	10,2438	10,0600	-0,180%	0,578%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.776.597,73	19.050.012,906	10,1720	10,2025	10,2025	10,2025	10,0194	-0,185%	0,506%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.960.960,30	36.220.857,421	10,1312	10,1616	10,1616	10,1616	9,9792	-0,131%	0,510%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.905.231,50	16.047.246,196	10,0893	10,1196	10,1196	10,1196	9,9380	-0,132%	0,425%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	110.252.941,43	11.036.455,797	9,9900	10,0200	10,0200	10,0200	9,8402	-0,020%	-0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.943.874,13	33.709.098,682	9,9660	9,9959	9,9959	9,9959	9,8165	-0,034%	0,495%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.297.660,54	14.532.876,083	9,9979	10,0279	10,0279	10,0279	9,8479	-0,042%	0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.790.589,76	21.682.991,702	9,9982	10,0282	10,0282	10,0282	9,8482	-0,039%	0,451%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.247.234,29	17.437.614,932	9,9926	10,0226	10,0226	10,0226	9,8427	-0,048%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.356.324,78	29.579.681,044	9,9851	10,0151	10,0151	10,0151	9,8353	-0,050%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.451.489,95	24.817.258,978	9,9709	10,0008	10,0008	10,0008	9,8213	-0,072%	-0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.111.191,11	21.879.371,729	10,0145	10,0445	10,0445	10,0445	9,8643	-0,105%	0,145%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.322.575,28	20.803.427,559	10,0139	10,0439	10,0439	10,0439	9,8637	-0,093%	0,139%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.374.508,75	1.435.130,807	10,0162	10,0462	10,0462	10,0462	9,8660	0,050%	0,673%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.149.890,00	1.113.140,770	10,0166	10,0466	10,0466	10,0466	9,8664	0,087%	0,166%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.625.896,50	1.493.357,515	13,1421	13,2078	13,1750	13,1552	13,0764	0,019%	0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	39.691.948,28	3.974.478,956	9,9867	10,0366	10,0117	9,9967	9,9368	0,016%	-0,133%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.011.950,91	255.719,825	11,7783	11,8372	11,8077	11,7901	11,6605	-0,028%	0,416%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.357.543,38	2.991.816,801	17,1660	17,2518	17,2089	17,1832	16,9943	0,093%	4,480%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.347.205,91	1.169.156,031	28,5225	28,6651	28,5938	28,5510	28,2373	0,114%	8,363%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.358.430,84	1.290.652,501	10,3501	10,4019	10,3760	10,3605	10,2466	0,025%	0,624%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	49.280.101,48	4.517.028,229	10,9099	10,9644	10,9372	10,9208	10,8008	0,013%	3,924%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.565.662,90	3.221.870,439	11,3492	11,4059	11,3776	11,3605	11,2357	0,041%	6,286%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.079.926,40	1.542.778,262	9,7745	9,8234	9,7989	9,7843	9,7256	-0,169%	0,597%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.409.801,28	321.594,563	7,4933	7,5308	7,5120	7,5008	7,4558	-0,445%	1,875%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.740.771,61	23.559.237,596	3,7667	3,8044	3,7950	3,7855	3,7290	0,668%	18,737%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.318.725,19	2.978.334,900	25,6246	25,8808	25,8168	25,7527	25,3684	0,540%	9,999%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.155.346,07	4.448.994,372	29,7045	29,8530	29,7788	29,7342	29,5560	-0,062%	0,516%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	203.817.446,59	17.691.892,634	11,5204	11,6356	11,6068	11,5780	11,4052	1,178%	20,722%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.960.201,36	3.878.407,934	8,7562	8,8000	8,7781	8,7650	8,7124	-0,057%	0,929%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.104.306,57	2.794.162,889	6,1214	6,1826	6,1673	6,1520	6,0602	0,534%	7,603%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.804.022,77	5.105.489,836	14,2599	14,3312	14,2955	14,2742	14,1886	-0,041%	0,119%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	275.414.565,28	13.254.721,196	20,7786	20,9864	20,9344	20,8825	20,6747	0,342%	5,586%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.439.471,93	3.259.036,709	13,0221	13,0872	13,0547	13,0351	12,9570	-0,072%	0,012%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.197.847,42	539.174,496	4,0763	4,1171	4,1069	4,0967	4,0355	0,538%	9,584%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.914.906,91	2.209.197,237	10,8252	10,9335	10,9064	10,8793	10,7711	-0,060%	0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.950.401,28	7.496.412,432	10,5318	10,5845	10,5581	10,5423	10,4791	-0,070%	0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.076.587,16	3.598.816,397	10,5803	10,6332	10,6068	10,5909	10,5274	-0,093%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.002.226,71	2.167.002,119	10,6148	10,6679	10,6413	10,6254	10,5617	-0,076%	0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.455.373,30	1.456.615,547	10,6105	10,6636	10,6370	10,6211	10,5574	-0,064%	0,218%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.594.722,25	1.941.058,559	13,1860	13,3179	13,2849	13,2519	13,0541	0,298%	5,851%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία