Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 10/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.794.367,62	2.629.216,147	10,5714	10,5978	10,5978	10,5978	10,5714	0,001%	0,410%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.665.844,76	716.606,116	10,6974	10,7241	10,7241	10,7241	10,6974	0,037%	0,463%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.726.725,19	1.497.876,692	10,4993	10,5255	10,5255	10,5255	10,4993	0,020%	0,480%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	24.454.593,65	2.336.184,769	10,4677	10,4939	10,4939	10,4939	10,4677	0,003%	0,467%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	37.875.065,47	3.622.135,376	10,4566	10,4827	10,4827	10,4827	10,4566	-0,001%	0,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.030.343,37	12.734.480,627	10,4465	10,4778	10,4778	10,4778	10,2898	0,001%	0,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.983.821,65	26.716.528,000	10,3675	10,3986	10,3986	10,3986	10,2120	0,003%	0,547%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.596.510,92	23.519.561,702	10,2722	10,3030	10,3030	10,3030	10,1181	0,006%	0,574%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.069.066,46	21.680.340,399	10,2429	10,2736	10,2736	10,2736	10,0893	-0,001%	0,532%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.454.765,89	28.075.695,399	10,2029	10,2335	10,2335	10,2335	10,0499	-0,004%	0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.734.270,23	19.264.518,617	10,2123	10,2429	10,2429	10,2429	10,0591	-0,007%	0,569%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.116.935,56	19.081.382,373	10,1731	10,2036	10,2036	10,2036	10,0205	-0,009%	0,517%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.473.256,08	36.307.994,655	10,1210	10,1514	10,1514	10,1514	9,9692	-0,015%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.022.902,48	16.078.157,728	10,0772	10,1074	10,1074	10,1074	9,9260	-0,018%	0,305%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.856.650,84	33.759.860,605	9,9188	9,9486	9,9486	9,9486	9,7700	-0,087%	0,019%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.024.144,37	14.576.497,907	9,9492	9,9790	9,9790	9,9790	9,8000	-0,095%	-0,153%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.997.911,27	21.706.819,024	9,9507	9,9806	9,9806	9,9806	9,8014	-0,086%	-0,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.550.454,56	17.450.630,845	9,9452	9,9750	9,9750	9,9750	9,7960	-0,102%	-0,203%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.043.746,28	29.599.854,236	9,9340	9,9638	9,9638	9,9638	9,7850	-0,112%	-0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.166.110,07	24.825.490,528	9,9159	9,9456	9,9456	9,9456	9,7672	-0,127%	-0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.385.271,39	21.923.883,733	9,9611	9,9910	9,9910	9,9910	9,8117	-0,126%	-0,389%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	183.658.851,93	18.407.679,847	9,9773	10,0072	10,0072	10,0072	9,8276	-0,089%	-0,227%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.183.938,85	1.435.130,807	9,8834	9,9131	9,9131	9,9131	9,7351	-0,202%	-0,661%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	3.385.156,44	338.613,127	9,9971	10,0271	10,0271	10,0271	9,8471	-0,008%	-0,029%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.824.642,80	1.512.493,453	13,1073	13,1728	13,1401	13,1204	13,0418	-0,034%	0,219%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.439.505,18	918.056,239	10,2821	10,3335	10,3078	10,2924	10,2307	0,014%	1,138%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.002.324,88	255.935,888	11,7308	11,7895	11,7601	11,7425	11,6135	-0,018%	0,011%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.036.831,30	2.968.234,230	16,8574	16,9417	16,8995	16,8743	16,6888	-0,323%	2,601%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.111.118,97	1.125.734,517	27,6363	27,7745	27,7054	27,6639	27,3599	-0,533%	4,996%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.983.395,89	1.259.624,264	10,3074	10,3589	10,3332	10,3177	10,2043	0,000%	0,209%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.728.810,25	4.245.919,626	10,7701	10,8240	10,7970	10,7809	10,6624	-0,135%	2,592%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	33.072.383,90	2.973.552,306	11,1222	11,1778	11,1500	11,1333	11,0110	-0,209%	4,160%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.915.197,37	1.544.210,849	9,6588	9,7071	9,6829	9,6685	9,6105	-0,304%	-0,594%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.390.424,95	322.634,940	7,4091	7,4461	7,4276	7,4165	7,3721	0,185%	0,730%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.250.709,40	23.502.341,026	3,5848	3,6206	3,6117	3,6027	3,5490	-0,292%	13,003%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.746.972,76	2.950.252,997	24,6579	24,9045	24,8428	24,7812	24,4113	-0,240%	5,849%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.840.214,24	4.451.624,937	29,3916	29,5386	29,4651	29,4210	29,2446	-0,238%	-0,543%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	186.571.456,83	17.320.368,417	10,7718	10,8795	10,8526	10,8257	10,6641	-0,306%	12,878%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.342.858,74	3.837.172,908	8,6894	8,7328	8,7111	8,6981	8,6460	-0,190%	0,159%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.548.471,96	2.800.064,146	5,9100	5,9691	5,9543	5,9396	5,8509	-0,267%	3,887%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.539.861,84	4.961.559,174	14,2173	14,2884	14,2528	14,2315	14,1462	-0,068%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	256.844.466,73	12.841.764,558	20,0007	20,2007	20,1507	20,1007	19,9007	-0,447%	1,633%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.695.390,22	3.287.738,590	12,9862	13,0511	13,0187	12,9992	12,9213	-0,095%	-0,264%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.048.417,22	522.482,433	3,9205	3,9597	3,9499	3,9401	3,8813	-0,239%	5,396%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.945.027,46	2.216.175,334	10,8047	10,9127	10,8857	10,8587	10,7507	-0,029%	0,121%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.760.425,34	7.498.361,201	10,5037	10,5562	10,5300	10,5142	10,4512	-0,046%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.023.339,13	3.602.416,710	10,5550	10,6078	10,5814	10,5656	10,5022	-0,046%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.022.764,77	2.175.510,445	10,5827	10,6356	10,6092	10,5933	10,5298	-0,056%	-0,114%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.477.471,62	1.464.264,178	10,5701	10,6230	10,5965	10,5807	10,5172	-0,085%	-0,163%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.612.518,90	1.913.892,924	12,8599	12,9885	12,9563	12,9242	12,7313	-0,189%	3,234%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία