Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.202.033,06	1.904.892,843	10,6053	10,6318	10,6318	10,6318	10,6053	0,002%	0,732%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.880.729,57	454.821,778	10,7311	10,7579	10,7579	10,7579	10,7311	0,002%	0,780%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.470.338,49	804.104,285	10,5339	10,5602	10,5602	10,5602	10,5339	0,003%	0,811%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.460.315,01	1.091.273,085	10,5018	10,5281	10,5281	10,5281	10,5018	0,003%	0,795%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.299.640,93	1.076.560,114	10,4961	10,5223	10,5223	10,5223	10,4961	0,004%	0,871%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	18.219.346,35	1.738.268,042	10,4813	10,5075	10,5075	10,5075	10,4813	0,000%	0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	285.372.309,74	27.442.385,166	10,3990	10,4302	10,4302	10,4302	10,2430	-0,053%	0,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.723.174,02	23.337.107,264	10,3150	10,3459	10,3459	10,3459	10,1603	-0,003%	0,993%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.597.101,08	21.555.724,990	10,2802	10,3110	10,3110	10,3110	10,1260	0,002%	0,898%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.553.176,61	27.879.276,315	10,2425	10,2732	10,2732	10,2732	10,0889	0,004%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.548.259,14	19.162.606,673	10,2569	10,2877	10,2877	10,2877	10,1030	0,004%	1,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.771.466,68	18.970.671,319	10,2143	10,2449	10,2449	10,2449	10,0611	-0,002%	0,924%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.127.018,34	36.033.318,196	10,1608	10,1913	10,1913	10,1913	10,0084	-0,010%	0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.441.096,92	15.956.699,633	10,1174	10,1478	10,1478	10,1478	9,9656	-0,011%	0,705%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.232.831,42	28.990.262,113	9,9080	9,9377	9,9377	9,9377	9,7594	-0,111%	-0,920%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.125.079,49	23.126.897,475	9,9073	9,9370	9,9370	9,9370	9,7587	-0,129%	-0,927%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.394.895,52	33.489.339,304	9,8955	9,9252	9,9252	9,9252	9,7471	-0,104%	-0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.290.312,37	14.446.963,609	9,9184	9,9482	9,9482	9,9482	9,7696	-0,112%	-0,462%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.757.036,58	21.638.476,965	9,9248	9,9546	9,9546	9,9546	9,7759	-0,104%	-0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.202.030,17	17.403.734,333	9,8945	9,9242	9,9242	9,9242	9,7461	-0,120%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.329.307,84	29.483.631,699	9,8811	9,9107	9,9107	9,9107	9,7329	-0,121%	-0,980%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.612.333,75	24.764.228,141	9,8373	9,8668	9,8668	9,8668	9,6897	-0,166%	-1,627%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.379.263,99	21.805.287,940	9,8774	9,9070	9,9070	9,9070	9,7292	-0,168%	-1,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.437.858,55	20.685.121,026	9,8833	9,9129	9,9129	9,9129	9,7351	-0,137%	-1,167%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.957,59	30.000,000	9,9986	10,0286	10,0286	10,0286	9,9286	-0,003%	-0,014%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.035.140,33	1.434.119,253	9,7866	9,8160	9,8160	9,8160	9,6398	-0,554%	-1,634%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.867.602,55	1.111.095,454	9,7810	9,8103	9,8103	9,8103	9,6343	-0,521%	-2,190%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.742.677,88	1.508.647,413	13,0863	13,1517	13,1190	13,0994	13,0209	-0,111%	0,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.972.480,50	8.692.133,281	9,8908	9,9403	9,9155	9,9007	9,8413	-0,177%	-1,092%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.891.921,25	247.950,403	11,6633	11,7216	11,6925	11,6750	11,5467	-0,087%	-0,564%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.026.754,19	3.156.356,836	17,1168	17,2024	17,1596	17,1339	16,9456	-0,001%	4,180%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.611.029,91	1.318.569,089	28,5241	28,6667	28,5954	28,5526	28,2389	0,113%	8,369%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.851.528,83	1.433.311,921	10,3617	10,4135	10,3876	10,3721	10,2581	0,024%	0,737%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.320.169,46	5.532.196,364	10,9035	10,9580	10,9308	10,9144	10,7945	0,045%	3,863%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	43.899.907,70	3.874.993,347	11,3290	11,3856	11,3573	11,3403	11,2157	0,031%	6,097%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.919.389,23	1.594.471,504	9,3569	9,4037	9,3803	9,3663	9,3101	-0,528%	-3,701%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.354.311,68	319.464,373	7,3696	7,4064	7,3880	7,3770	7,3328	-0,065%	0,193%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.806.523,65	23.409.932,048	3,7935	3,8314	3,8220	3,8125	3,7556	-0,124%	19,582%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.155.148,07	3.068.543,096	25,7957	26,0537	25,9892	25,9247	25,5377	-0,717%	10,733%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.316.013,28	4.441.012,140	28,8934	29,0379	28,9656	28,9223	28,7489	-0,355%	-2,229%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.656.857,39	18.555.244,844	12,1614	12,2830	12,2526	12,2222	12,0398	-0,768%	27,439%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.359.130,40	3.542.510,772	8,5699	8,6127	8,5913	8,5785	8,5271	-0,235%	-1,218%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.070.319,50	2.794.332,834	6,1089	6,1700	6,1547	6,1394	6,0478	-0,665%	7,383%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.417.023,64	5.680.885,357	14,1557	14,2265	14,1911	14,1699	14,0849	-0,116%	-0,612%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.336.871,69	11.313.159,453	20,0949	20,2958	20,2456	20,1954	19,9944	-0,947%	2,111%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.973.559,11	3.416.476,259	12,8710	12,9354	12,9032	12,8839	12,8066	-0,142%	-1,149%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.628,42	562.377,386	4,1122	4,1533	4,1430	4,1328	4,0711	-0,667%	10,549%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.820.951,36	2.201.248,247	10,8216	10,9298	10,9028	10,8757	10,7675	-0,019%	0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.141.855,81	7.438.111,982	10,5056	10,5581	10,5319	10,5161	10,4531	-0,057%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.655.368,10	3.565.918,148	10,5598	10,6126	10,5862	10,5704	10,5070	-0,054%	0,024%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.821.086,30	2.157.415,907	10,5780	10,6309	10,6044	10,5886	10,5251	-0,066%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.303.157,14	1.450.156,095	10,5528	10,6056	10,5792	10,5634	10,5000	-0,086%	-0,327%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.133.478,74	2.057.333,149	13,1887	13,3206	13,2876	13,2546	13,0568	-0,427%	5,873%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία