Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 10/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.417.368,06	1.925.761,348	10,6022	10,6287	10,6287	10,6287	10,6022	0,005%	0,703%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.128.536,39	478.057,525	10,7279	10,7547	10,7547	10,7547	10,7279	0,005%	0,749%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.936.144,21	848.590,665	10,5306	10,5569	10,5569	10,5569	10,5306	0,006%	0,779%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.940.212,03	1.137.267,749	10,4990	10,5252	10,5252	10,5252	10,4990	0,004%	0,768%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.038.790,98	1.147.403,513	10,4922	10,5184	10,5184	10,5184	10,4922	0,004%	0,833%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	20.195.746,94	1.927.462,381	10,4779	10,5041	10,5041	10,5041	10,4779	-0,008%	0,793%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	264.328.744,90	25.412.832,980	10,4014	10,4326	10,4326	10,4326	10,2454	0,000%	0,876%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.764.922,69	23.347.482,840	10,3122	10,3431	10,3431	10,3431	10,1575	0,002%	0,965%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.676.884,73	21.570.660,106	10,2768	10,3076	10,3076	10,3076	10,1226	-0,001%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.531.573,39	27.884.871,852	10,2397	10,2704	10,2704	10,2704	10,0861	-0,004%	0,837%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.508.154,95	19.163.822,673	10,2541	10,2849	10,2849	10,2849	10,1003	-0,025%	0,981%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.863.866,52	18.985.456,625	10,2112	10,2418	10,2418	10,2418	10,0580	-0,025%	0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.196.776,40	36.046.295,395	10,1591	10,1896	10,1896	10,1896	10,0067	-0,052%	0,787%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.499.708,21	15.965.220,396	10,1157	10,1460	10,1460	10,1460	9,9640	-0,062%	0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.581.058,37	29.007.292,854	9,9140	9,9437	9,9437	9,9437	9,7653	-0,292%	-0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	214.731.052,24	21.651.643,707	9,9175	9,9473	9,9473	9,9473	9,7687	-0,309%	-0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.836.240,10	33.505.451,928	9,9039	9,9336	9,9336	9,9336	9,7553	-0,288%	-0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.455.198,35	14.453.959,268	9,9250	9,9548	9,9548	9,9548	9,7761	-0,292%	-0,395%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.015.506,72	21.643.718,965	9,9343	9,9641	9,9641	9,9641	9,7853	-0,281%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.377.202,15	17.404.744,248	9,9040	9,9337	9,9337	9,9337	9,7554	-0,312%	-0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.734.662,46	29.492.717,626	9,8918	9,9215	9,9215	9,9215	9,7434	-0,315%	-0,873%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	244.159.433,98	24.785.846,633	9,8508	9,8804	9,8804	9,8804	9,7030	-0,366%	-1,492%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.798.121,36	21.813.114,518	9,8930	9,9227	9,9227	9,9227	9,7446	-0,369%	-1,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	205.070.208,68	20.718.794,997	9,8978	9,9275	9,9275	9,9275	9,7493	-0,346%	-1,022%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.083.609,14	1.434.119,253	9,8204	9,8499	9,8499	9,8499	9,6731	-0,466%	-1,295%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.908.141,77	1.111.095,454	9,8175	9,8470	9,8470	9,8470	9,6702	-0,468%	-1,825%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.878.188,43	1.517.006,307	13,1036	13,1691	13,1364	13,1167	13,0381	-0,233%	0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.207.531,50	8.692.133,281	9,9179	9,9675	9,9427	9,9278	9,8683	-0,342%	-0,821%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.891.390,47	247.331,424	11,6903	11,7488	11,7195	11,7020	11,5734	-0,171%	-0,334%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.315.633,39	3.185.054,122	17,0533	17,1386	17,0959	17,0704	16,8828	-0,409%	3,794%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.858.026,63	1.305.820,209	28,2260	28,3671	28,2966	28,2542	27,9437	-0,593%	7,236%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.763.684,41	1.426.626,853	10,3487	10,4004	10,3746	10,3590	10,2452	-0,075%	0,611%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	59.029.123,42	5.430.988,177	10,8689	10,9232	10,8961	10,8798	10,7602	-0,211%	3,533%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.649.950,66	3.784.645,409	11,2692	11,3255	11,2974	11,2805	11,1565	-0,309%	5,537%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.305.026,84	1.523.067,542	9,3922	9,4392	9,4157	9,4016	9,3452	-0,612%	-3,338%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.322.295,73	318.421,054	7,2932	7,3297	7,3114	7,3005	7,2567	-0,177%	-0,846%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.122.533,79	23.437.167,296	3,8453	3,8838	3,8741	3,8645	3,8068	-0,702%	21,215%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.423.653,97	3.053.116,507	26,0140	26,2741	26,2091	26,1441	25,7539	-0,232%	11,670%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.305.009,65	4.459.926,197	28,9926	29,1376	29,0651	29,0216	28,8476	-0,465%	-1,893%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.108.218,56	18.242.926,454	12,3395	12,4629	12,4320	12,4012	12,2161	-0,230%	29,306%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	29.838.416,67	3.467.949,984	8,6041	8,6471	8,6256	8,6127	8,5611	-0,463%	-0,824%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.203.727,53	2.796.207,634	6,1525	6,2140	6,1986	6,1833	6,0910	-0,335%	8,149%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.928.591,33	5.640.094,038	14,1715	14,2424	14,2069	14,1857	14,1006	-0,253%	-0,501%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	231.515.550,28	11.472.521,725	20,1800	20,3818	20,3314	20,2809	20,0791	-0,615%	2,544%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.857.747,06	3.317.648,757	12,9181	12,9827	12,9504	12,9310	12,8535	-0,300%	-0,787%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.340.526,04	564.512,489	4,1461	4,1876	4,1772	4,1668	4,1046	-0,269%	11,460%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.819.232,06	2.201.248,247	10,8208	10,9290	10,9020	10,8749	10,7667	-0,099%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.159.352,62	7.439.266,672	10,5063	10,5588	10,5326	10,5168	10,4538	-0,175%	0,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.701.592,60	3.570.116,138	10,5603	10,6131	10,5867	10,5709	10,5075	-0,166%	0,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.842.807,75	2.158.981,174	10,5804	10,6333	10,6069	10,5910	10,5275	-0,196%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.324.894,91	1.451.265,095	10,5597	10,6125	10,5861	10,5703	10,5069	-0,234%	-0,262%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.282.384,11	2.056.046,270	13,2693	13,4020	13,3688	13,3356	13,1366	-0,265%	6,520%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία