Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	17/02/2026	ΤΡΙΤΗ	24/02/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	18/02/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	25/02/2026
ΠΕΜΠΤΗ	19/02/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/02/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/02/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/02/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	37.740.915,81	3.580.014,166	10,5421	10,5685	10,5685	10,5685	10,5421	0,010%	0,132%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	17.011.518,35	1.595.032,921	10,6653	10,6920	10,6920	10,6920	10,6653	0,010%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	115.935.030,86	11.080.033,439	10,4634	10,4948	10,4948	10,4948	10,4111	0,005%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.162.008,69	12.089.178,780	10,4359	10,4672	10,4672	10,4672	10,3837	0,005%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.011.138,71	10.360.412,368	10,4254	10,4567	10,4567	10,4567	10,3733	0,008%	0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.990.213,08	12.862.722,465	10,4169	10,4482	10,4482	10,4482	10,2606	0,008%	0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.829.526,39	26.882.918,139	10,3348	10,3658	10,3658	10,3658	10,1798	0,006%	0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	243.994.607,36	23.823.812,262	10,2416	10,2723	10,2723	10,2723	10,0880	0,005%	0,274%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.761.449,88	21.815.134,163	10,2113	10,2419	10,2419	10,2419	10,0581	0,002%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.733.755,42	28.354.168,097	10,1831	10,2136	10,2136	10,2136	10,0304	0,004%	0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.772.436,99	19.404.091,394	10,1923	10,2229	10,2229	10,2229	10,0394	0,000%	0,372%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.630.906,48	19.262.177,430	10,1562	10,1867	10,1867	10,1867	10,0039	-0,002%	0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.840.091,39	36.675.540,314	10,1114	10,1417	10,1417	10,1417	9,9597	-0,003%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.267.751,14	16.207.748,771	10,0734	10,1036	10,1036	10,1036	9,9223	0,000%	0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.221.261,39	34.109.162,999	9,9745	10,0044	10,0044	10,0044	9,8249	-0,006%	0,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.117.949,44	14.692.957,715	10,0128	10,0428	10,0428	10,0428	9,8626	0,001%	0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.580.016,81	21.834.671,470	10,0107	10,0407	10,0407	10,0407	9,8605	-0,001%	0,577%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.438.931,49	17.611.566,116	10,0184	10,0485	10,0485	10,0485	9,8681	-0,005%	0,532%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	298.950.615,10	29.864.498,661	10,0102	10,0402	10,0402	10,0402	9,8600	-0,014%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	96.703.267,50	9.682.516,165	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	-0,016%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.458.813,02	1.101.550,941	13,1259	13,1915	13,1587	13,1390	13,0603	0,024%	0,362%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.547.046,65	935.563,761	10,2046	10,2556	10,2301	10,2148	10,1536	0,005%	0,376%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.250.967,94	276.051,080	11,7767	11,8356	11,8061	11,7885	11,6589	0,004%	0,402%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	59.123.421,58	3.571.536,531	16,5541	16,6369	16,5955	16,5707	16,3886	0,065%	0,755%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	28.121.036,76	1.059.089,732	26,5521	26,6849	26,6185	26,5787	26,2866	0,044%	0,877%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.844.500,85	1.050.423,378	10,3239	10,3755	10,3497	10,3342	10,2207	0,007%	0,369%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.046.056,11	3.691.535,034	10,5772	10,6301	10,6036	10,5878	10,4714	-0,003%	0,754%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.823.024,97	2.665.490,661	10,8134	10,8675	10,8404	10,8242	10,7053	-0,021%	1,268%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.276.019,80	1.950.814,870	9,8810	9,9304	9,9057	9,8909	9,8316	-0,014%	1,693%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.403.200,06	325.187,169	7,3902	7,4272	7,4087	7,3976	7,3532	1,017%	0,473%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.809.100,81	23.719.470,364	3,3225	3,3557	3,3474	3,3391	3,2893	-1,713%	4,735%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.255.710,56	3.188.566,550	24,2290	24,4713	24,4107	24,3501	23,9867	-1,127%	4,008%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.770.210,13	4.473.713,705	29,9014	30,0509	29,9762	29,9313	29,7519	-0,033%	1,182%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	177.713.429,38	17.483.168,460	10,1648	10,2664	10,2410	10,2156	10,0632	-2,232%	6,517%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.946.543,59	3.999.072,732	8,7387	8,7824	8,7605	8,7474	8,6950	-0,058%	0,727%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.530.557,28	2.823.834,373	5,8539	5,9124	5,8978	5,8832	5,7954	-0,805%	2,900%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	37.546.709,38	2.627.299,728	14,2910	14,3625	14,3267	14,3053	14,2195	-0,006%	0,338%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	209.476.507,65	10.376.176,958	20,1882	20,3901	20,3396	20,2891	20,0873	-0,363%	2,585%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	45.117.689,40	3.452.169,289	13,0694	13,1347	13,1021	13,0825	13,0041	-0,015%	0,375%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.034.812,56	527.442,556	3,8579	3,8965	3,8868	3,8772	3,8193	-1,067%	3,713%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.243.937,13	2.239.016,254	10,8279	10,9362	10,9091	10,8820	10,7738	-0,004%	0,335%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.697.902,50	7.561.490,920	10,5400	10,5927	10,5664	10,5505	10,4873	-0,007%	0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.531.559,03	3.638.419,248	10,5902	10,6432	10,6167	10,6008	10,5372	-0,009%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.308.384,64	2.193.214,122	10,6275	10,6806	10,6541	10,6381	10,5744	-0,010%	0,309%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.729.956,03	1.480.148,376	10,6273	10,6804	10,6539	10,6379	10,5742	-0,005%	0,377%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.549.993,11	1.690.016,938	12,7513	12,8788	12,8469	12,8151	12,6238	-0,625%	2,362%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία