Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 1/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.421.702,01	2.308.611,364	10,5785	10,6049	10,6049	10,6049	10,5785	0,002%	0,478%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.339.690,46	592.274,537	10,7040	10,7308	10,7308	10,7308	10,7040	0,002%	0,525%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.482.588,20	1.188.067,495	10,5066	10,5329	10,5329	10,5329	10,5066	0,005%	0,549%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.864.312,18	1.800.821,753	10,4754	10,5016	10,5016	10,5016	10,4754	0,004%	0,541%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	21.831.366,41	2.086.048,747	10,4654	10,4916	10,4916	10,4916	10,4654	0,002%	0,576%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	131.619.603,54	12.593.396,579	10,4515	10,4829	10,4829	10,4829	10,2947	-0,007%	0,539%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.646.182,09	26.661.952,807	10,3761	10,4072	10,4072	10,4072	10,2205	0,006%	0,630%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.186.599,71	23.455.685,839	10,2826	10,3134	10,3134	10,3134	10,1284	0,010%	0,676%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.051.766,41	21.656.947,347	10,2531	10,2839	10,2839	10,2839	10,0993	0,000%	0,632%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.187.136,54	28.018.847,492	10,2141	10,2447	10,2447	10,2447	10,0609	0,006%	0,585%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.831.815,37	19.241.351,452	10,2296	10,2603	10,2603	10,2603	10,0762	0,012%	0,740%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.123.666,19	19.052.012,606	10,1891	10,2197	10,2197	10,2197	10,0363	0,010%	0,675%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.545.789,33	36.236.280,874	10,1430	10,1734	10,1734	10,1734	9,9909	0,019%	0,627%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.245.560,15	16.062.940,533	10,1006	10,1309	10,1309	10,1309	9,9491	0,018%	0,538%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	93.569.471,90	9.365.515,482	9,9910	10,0210	10,0210	10,0210	9,8411	0,010%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.990.394,44	33.718.740,197	9,9645	9,9944	9,9944	9,9944	9,8150	0,030%	0,480%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.461.128,46	14.550.406,839	9,9970	10,0270	10,0270	10,0270	9,8470	0,028%	0,327%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.911.944,52	21.697.012,210	9,9973	10,0273	10,0273	10,0273	9,8473	0,028%	0,442%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.256.352,81	17.437.614,932	9,9931	10,0231	10,0231	10,0231	9,8432	0,036%	0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.402.786,24	29.582.160,044	9,9858	10,0158	10,0158	10,0158	9,8360	0,028%	0,069%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.536.566,85	24.817.258,978	9,9744	10,0043	10,0043	10,0043	9,8248	0,022%	-0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.307.948,34	21.883.389,768	10,0217	10,0518	10,0518	10,0518	9,8714	0,018%	0,217%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.445.910,17	20.803.427,559	10,0198	10,0499	10,0499	10,0499	9,8695	0,033%	0,198%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.345.541,80	1.435.130,807	9,9960	10,0260	10,0260	10,0260	9,8461	-0,077%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.123.946,55	1.113.140,770	9,9933	10,0233	10,0233	10,0233	9,8434	-0,093%	-0,067%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.620.644,55	1.494.145,729	13,1317	13,1974	13,1645	13,1448	13,0660	0,002%	0,406%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	35.156.722,56	3.522.355,251	9,9810	10,0309	10,0060	9,9910	9,9311	-0,030%	-0,190%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.011.485,61	255.719,825	11,7765	11,8354	11,8059	11,7883	11,6587	0,000%	0,401%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.382.268,58	2.990.302,136	17,1830	17,2689	17,2260	17,2002	17,0112	0,180%	4,583%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.374.540,24	1.167.158,174	28,5947	28,7377	28,6662	28,6233	28,3088	0,356%	8,637%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.334.210,04	1.288.805,729	10,3462	10,3979	10,3721	10,3565	10,2427	0,049%	0,586%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	48.891.343,34	4.479.688,311	10,9140	10,9686	10,9413	10,9249	10,8049	0,143%	3,963%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.470.657,13	3.209.982,123	11,3616	11,4184	11,3900	11,3730	11,2480	0,224%	6,402%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.124.487,09	1.542.778,262	9,8034	9,8524	9,8279	9,8132	9,7544	-0,168%	0,894%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.422.646,08	321.594,563	7,5332	7,5709	7,5520	7,5407	7,4955	0,080%	2,417%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.572.889,57	23.556.701,731	3,7175	3,7547	3,7454	3,7361	3,6803	0,484%	17,186%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.538.788,16	2.976.722,920	25,3765	25,6303	25,5668	25,5034	25,1227	0,466%	8,934%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.320.278,71	4.448.951,578	29,7419	29,8906	29,8163	29,7716	29,5932	-0,143%	0,642%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	199.317.133,03	17.667.042,046	11,2819	11,3947	11,3665	11,3383	11,1691	1,113%	18,223%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.886.073,73	3.867.083,700	8,7627	8,8065	8,7846	8,7715	8,7189	-0,011%	1,004%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.956.684,91	2.797.670,983	6,0610	6,1216	6,1065	6,0913	6,0004	0,094%	6,541%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.191.463,39	5.061.564,875	14,2627	14,3340	14,2984	14,2770	14,1914	0,001%	0,139%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	273.085.615,14	13.265.981,605	20,5854	20,7913	20,7398	20,6883	20,4825	-0,447%	4,604%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.497.526,09	3.261.603,591	13,0296	13,0947	13,0622	13,0426	12,9645	-0,032%	0,069%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.171.366,90	537.950,082	4,0364	4,0768	4,0667	4,0566	3,9960	0,513%	8,511%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.925.293,62	2.209.197,237	10,8299	10,9382	10,9111	10,8840	10,7758	0,021%	0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.000.633,99	7.497.420,425	10,5370	10,5897	10,5633	10,5475	10,4843	0,025%	0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.115.568,65	3.599.817,321	10,5882	10,6411	10,6147	10,5988	10,5353	0,024%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.013.656,66	2.167.002,119	10,6200	10,6731	10,6466	10,6306	10,5669	0,026%	0,238%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.485.368,96	1.458.972,547	10,6139	10,6670	10,6404	10,6245	10,5608	0,029%	0,250%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.463.206,69	1.941.767,816	13,1134	13,2445	13,2118	13,1790	12,9823	0,276%	5,269%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία