Ενημέρωση
Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 19/03/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | 26/03/2026 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/03/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/03/2026 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/03/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/03/2026 |
| ΤΡΙΤΗ | 24/03/2026 | ΤΡΙΤΗ | 31/03/2026 |
Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/04/2026 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | 16/04/2026 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 09/04/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/04/2026 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 1/4/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 35.530.147,35 | 3.366.928,680 | 10,5527 | 10,5791 | 10,5791 | 10,5791 | 10,5527 | ![]() |
0,010% | 0,233% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 12.766.114,76 | 1.195.799,270 | 10,6758 | 10,7025 | 10,7025 | 10,7025 | 10,6758 | ![]() |
0,006% | 0,260% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 27.176.766,19 | 2.593.933,766 | 10,4770 | 10,5032 | 10,5032 | 10,5032 | 10,4770 | ![]() |
-0,003% | 0,266% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 123.128.727,56 | 11.788.413,083 | 10,4449 | 10,4762 | 10,4762 | 10,4762 | 10,3927 | ![]() |
-0,001% | 0,249% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.370.309,71 | 10.288.847,007 | 10,4356 | 10,4669 | 10,4669 | 10,4669 | 10,3834 | ![]() |
0,011% | 0,289% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.480.759,65 | 12.804.088,040 | 10,4249 | 10,4562 | 10,4562 | 10,4562 | 10,2685 | ![]() |
0,013% | 0,283% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.062.534,79 | 26.804.618,929 | 10,3364 | 10,3674 | 10,3674 | 10,3674 | 10,1814 | ![]() |
0,011% | 0,245% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 242.752.407,60 | 23.716.507,519 | 10,2356 | 10,2663 | 10,2663 | 10,2663 | 10,0821 | ![]() |
0,024% | 0,215% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.020.362,64 | 21.742.060,954 | 10,2116 | 10,2422 | 10,2422 | 10,2422 | 10,0584 | ![]() |
0,017% | 0,225% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 287.012.150,11 | 28.228.242,647 | 10,1676 | 10,1981 | 10,1981 | 10,1981 | 10,0151 | ![]() |
0,034% | 0,127% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.644.794,74 | 19.339.893,053 | 10,1678 | 10,1983 | 10,1983 | 10,1983 | 10,0153 | ![]() |
0,057% | 0,131% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.457.146,60 | 19.202.157,979 | 10,1268 | 10,1572 | 10,1572 | 10,1572 | 9,9749 | ![]() |
0,062% | 0,059% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.113.732,39 | 36.566.153,776 | 10,0671 | 10,0973 | 10,0973 | 10,0973 | 9,9161 | ![]() |
0,057% | -0,126% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.909.629,42 | 16.155.205,318 | 10,0221 | 10,0522 | 10,0522 | 10,0522 | 9,8718 | ![]() |
0,064% | -0,244% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 334.574.575,80 | 33.964.200,989 | 9,8508 | 9,8804 | 9,8804 | 9,8804 | 9,7030 | ![]() |
0,160% | -0,667% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 144.584.746,18 | 14.618.202,184 | 9,8907 | 9,9204 | 9,9204 | 9,9204 | 9,7423 | ![]() |
0,181% | -0,740% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.124.375,41 | 21.770.263,082 | 9,8816 | 9,9112 | 9,9112 | 9,9112 | 9,7334 | ![]() |
0,162% | -0,720% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.062.719,01 | 17.510.329,627 | 9,8835 | 9,9132 | 9,9132 | 9,9132 | 9,7352 | ![]() |
0,255% | -0,822% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 293.103.663,09 | 29.697.615,541 | 9,8696 | 9,8992 | 9,8992 | 9,8992 | 9,7216 | ![]() |
0,208% | -1,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 246.377.715,18 | 24.974.735,517 | 9,8651 | 9,8947 | 9,8947 | 9,8947 | 9,7171 | ![]() |
0,207% | -1,349% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 58.702.300,80 | 5.907.496,478 | 9,9369 | 9,9667 | 9,9667 | 9,9667 | 9,7878 | ![]() |
0,137% | -0,631% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.936.406,82 | 1.217.821,910 | 13,0860 | 13,1514 | 13,1187 | 13,0991 | 13,0206 | ![]() |
0,016% | 0,057% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.572.637,68 | 935.563,761 | 10,2319 | 10,2831 | 10,2575 | 10,2421 | 10,1807 | ![]() |
0,011% | 0,644% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.081.249,57 | 264.113,308 | 11,6664 | 11,7247 | 11,6956 | 11,6781 | 11,5497 | ![]() |
0,155% | -0,538% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.879.894,99 | 3.578.154,160 | 16,1759 | 16,2568 | 16,2163 | 16,1921 | 16,0141 | ![]() |
0,851% | -1,547% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 26.960.363,60 | 1.053.147,068 | 25,5998 | 25,7278 | 25,6638 | 25,6254 | 25,3438 | ![]() |
1,668% | -2,741% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.346.180,87 | 1.106.043,896 | 10,2583 | 10,3096 | 10,2839 | 10,2686 | 10,1557 | ![]() |
0,083% | -0,268% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 39.098.149,37 | 3.741.431,630 | 10,4501 | 10,5024 | 10,4762 | 10,4606 | 10,3456 | ![]() |
0,625% | -0,456% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.748.521,06 | 2.710.197,105 | 10,6075 | 10,6605 | 10,6340 | 10,6181 | 10,5014 | ![]() |
1,016% | -0,660% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.064.742,24 | 1.874.279,705 | 9,6382 | 9,6864 | 9,6623 | 9,6478 | 9,5900 | ![]() |
0,416% | -0,806% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.425.695,03 | 327.179,994 | 7,4139 | 7,4510 | 7,4324 | 7,4213 | 7,3768 | ![]() |
-0,912% | 0,795% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 74.800.981,73 | 23.438.597,993 | 3,1914 | 3,2233 | 3,2153 | 3,2074 | 3,1595 | ![]() |
2,915% | 0,602% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 73.850.305,06 | 3.180.660,821 | 23,2185 | 23,4507 | 23,3926 | 23,3346 | 22,9863 | ![]() |
1,671% | -0,330% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.963.922,76 | 4.475.699,157 | 29,2611 | 29,4074 | 29,3343 | 29,2904 | 29,1148 | ![]() |
0,413% | -0,985% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 161.361.190,45 | 16.864.484,898 | 9,5681 | 9,6638 | 9,6399 | 9,6159 | 9,4724 | ![]() |
3,322% | 0,264% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.597.979,95 | 3.687.398,583 | 8,5692 | 8,6120 | 8,5906 | 8,5778 | 8,5264 | ![]() |
0,455% | -1,226% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.789.676,17 | 2.800.810,874 | 5,6375 | 5,6939 | 5,6798 | 5,6657 | 5,5811 | ![]() |
1,542% | -0,904% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 59.385.559,12 | 4.193.655,976 | 14,1608 | 14,2316 | 14,1962 | 14,1750 | 14,0900 | ![]() |
0,101% | -0,576% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 231.269.200,78 | 11.944.502,097 | 19,3620 | 19,5556 | 19,5072 | 19,4588 | 19,2652 | ![]() |
1,707% | -1,613% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 42.232.027,45 | 3.277.803,611 | 12,8842 | 12,9486 | 12,9164 | 12,8971 | 12,8198 | ![]() |
0,191% | -1,048% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.900.374,65 | 513.093,198 | 3,7038 | 3,7408 | 3,7316 | 3,7223 | 3,6668 | ![]() |
1,636% | -0,430% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.985.666,68 | 2.230.278,700 | 10,7546 | 10,8621 | 10,8353 | 10,8084 | 10,7008 | ![]() |
0,060% | -0,344% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.657.530,71 | 7.528.171,869 | 10,4484 | 10,5006 | 10,4745 | 10,4588 | 10,3962 | ![]() |
0,074% | -0,535% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.969.343,47 | 3.615.898,847 | 10,5007 | 10,5532 | 10,5270 | 10,5112 | 10,4482 | ![]() |
0,084% | -0,536% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.041.501,82 | 2.188.803,976 | 10,5270 | 10,5796 | 10,5533 | 10,5375 | 10,4744 | ![]() |
0,104% | -0,640% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.486.848,76 | 1.472.856,063 | 10,5148 | 10,5674 | 10,5411 | 10,5253 | 10,4622 | ![]() |
0,097% | -0,686% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.543.575,43 | 1.734.928,754 | 12,4176 | 12,5418 | 12,5107 | 12,4797 | 12,2934 | ![]() |
0,982% | -0,317% |



