Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 12/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 40.526.671,08 | 3.854.317,795 | 10,5146 | 10,5409 | 10,5409 | 10,5409 | 10,5146 |  |
0,000% | 0,918% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 9.368.959,14 | 891.796,990 | 10,5057 | 10,5320 | 10,5320 | 10,5320 | 10,5057 |  |
0,004% | 0,963% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 14.480.568,53 | 1.380.367,675 | 10,4904 | 10,5166 | 10,5166 | 10,5166 | 10,4904 | |
0,002% | 0,913% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 400.308.402,60 | 38.476.818,743 | 10,4039 | 10,4351 | 10,4351 | 10,4351 | 10,2478 |  |
-0,025% | 0,900% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.059.665,49 | 23.251.851,565 | 10,3243 | 10,3553 | 10,3553 | 10,3553 | 10,1694 | |
0,001% | 1,084% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.424.031,56 | 21.520.667,115 | 10,2889 | 10,3198 | 10,3198 | 10,3198 | 10,1346 | |
-0,002% | 0,983% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.183.389,04 | 27.819.258,925 | 10,2513 | 10,2821 | 10,2821 | 10,2821 | 10,0975 | |
0,009% | 0,951% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.360.156,53 | 19.124.504,351 | 10,2675 | 10,2983 | 10,2983 | 10,2983 | 10,1135 | |
0,018% | 1,113% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.711.993,62 | 18.848.165,631 | 10,2244 | 10,2551 | 10,2551 | 10,2551 | 10,0710 | |
0,017% | 1,024% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.002.444,45 | 35.981.666,061 | 10,1719 | 10,2024 | 10,2024 | 10,2024 | 10,0193 | |
0,023% | 0,914% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.454.989,53 | 15.942.175,984 | 10,1275 | 10,1579 | 10,1579 | 10,1579 | 9,9756 | |
0,027% | 0,805% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.567.354,84 | 28.892.130,965 | 9,9190 | 9,9488 | 9,9488 | 9,9488 | 9,7702 | |
-0,010% | -0,810% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.244.693,11 | 23.100.474,736 | 9,9238 | 9,9536 | 9,9536 | 9,9536 | 9,7749 | |
-0,019% | -0,762% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.066.015,94 | 33.413.026,222 | 9,9083 | 9,9380 | 9,9380 | 9,9380 | 9,7597 | |
-0,006% | -0,087% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.335.668,56 | 14.427.868,835 | 9,9346 | 9,9644 | 9,9644 | 9,9644 | 9,7856 | |
-0,014% | -0,299% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.800.841,19 | 21.617.707,462 | 9,9363 | 9,9661 | 9,9661 | 9,9661 | 9,7873 | |
-0,009% | -0,171% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.243.609,60 | 17.384.652,821 | 9,9078 | 9,9375 | 9,9375 | 9,9375 | 9,7592 | |
-0,018% | -0,578% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.617.873,77 | 29.468.853,220 | 9,8958 | 9,9255 | 9,9255 | 9,9255 | 9,7474 | |
-0,018% | -0,833% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.526.131,24 | 24.724.867,972 | 9,8494 | 9,8789 | 9,8789 | 9,8789 | 9,7017 | |
-0,029% | -1,506% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.581.357,34 | 21.801.200,770 | 9,8885 | 9,9182 | 9,9182 | 9,9182 | 9,7402 | |
-0,020% | -1,115% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.592.787,84 | 20.665.582,565 | 9,9002 | 9,9299 | 9,9299 | 9,9299 | 9,7517 | |
-0,010% | -0,998% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 6.896.771,58 | 690.314,557 | 9,9908 | 10,0208 | 10,0208 | 10,0208 | 9,9209 | |
-0,031% | -0,092% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.008.156,58 | 1.432.605,539 | 9,7781 | 9,8074 | 9,8074 | 9,8074 | 9,6314 | |
-0,002% | -1,720% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.794.076,36 | 1.104.115,905 | 9,7762 | 9,8055 | 9,8055 | 9,8055 | 9,6296 | |
0,001% | -2,238% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.805.001,76 | 1.513.467,500 | 13,0858 | 13,1512 | 13,1185 | 13,0989 | 13,0204 | |
0,008% | 0,055% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 85.915.344,84 | 8.688.521,313 | 9,8884 | 9,9378 | 9,9131 | 9,8983 | 9,8390 | |
0,035% | -1,116% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 360.000,00 | 36.000,000 | 10,0000 | 10,0500 | 10,0250 | 10,0100 | 9,9500 | |
0,000% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.843.889,38 | 243.733,625 | 11,6680 | 11,7263 | 11,6972 | 11,6797 | 11,5513 | |
-0,009% | -0,524% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.559.488,79 | 3.192.242,556 | 17,4045 | 17,4915 | 17,4480 | 17,4219 | 17,2305 | |
0,228% | 5,931% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.712.868,06 | 1.281.730,069 | 29,4234 | 29,5705 | 29,4970 | 29,4528 | 29,1292 | |
0,483% | 11,786% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.814.432,25 | 1.422.933,870 | 10,4112 | 10,4633 | 10,4372 | 10,4216 | 10,3071 | |
0,095% | 1,218% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 65.962.243,05 | 5.984.385,063 | 11,0224 | 11,0775 | 11,0500 | 11,0334 | 10,9122 | |
0,220% | 4,995% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 47.849.370,29 | 4.152.525,610 | 11,5230 | 11,5806 | 11,5518 | 11,5345 | 11,4078 | |
0,331% | 7,914% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.238.312,45 | 1.638.151,238 | 9,3021 | 9,3486 | 9,3254 | 9,3114 | 9,2556 | |
-0,038% | -4,265% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.405.211,56 | 319.464,373 | 7,5289 | 7,5665 | 7,5477 | 7,5364 | 7,4913 | |
0,228% | 2,359% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.497.370,47 | 23.353.703,492 | 3,7894 | 3,8273 | 3,8178 | 3,8083 | 3,7515 | |
1,032% | 19,453% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.302.055,79 | 3.076.170,959 | 25,4544 | 25,7089 | 25,6453 | 25,5817 | 25,1999 | |
0,602% | 9,268% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 127.937.635,59 | 4.442.431,885 | 28,7990 | 28,9430 | 28,8710 | 28,8278 | 28,6550 | |
0,021% | -2,548% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 221.229.172,19 | 18.647.698,590 | 11,8636 | 11,9822 | 11,9526 | 11,9229 | 11,7450 | |
1,271% | 24,319% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.625.203,87 | 3.573.685,473 | 8,5696 | 8,6124 | 8,5910 | 8,5782 | 8,5268 | |
0,047% | -1,222% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.905.899,09 | 2.793.292,104 | 6,0523 | 6,1128 | 6,0977 | 6,0826 | 5,9918 | |
0,478% | 6,388% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 80.024.684,54 | 5.649.585,381 | 14,1647 | 14,2355 | 14,2001 | 14,1789 | 14,0939 | |
-0,006% | -0,549% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 198.938.137,61 | 9.950.801,912 | 19,9922 | 20,1921 | 20,1421 | 20,0922 | 19,8922 | |
0,218% | 1,590% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.448.081,62 | 3.382.456,424 | 12,8451 | 12,9093 | 12,8772 | 12,8579 | 12,7809 | |
0,036% | -1,348% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.294.321,73 | 566.101,465 | 4,0528 | 4,0933 | 4,0832 | 4,0731 | 4,0123 | |
0,661% | 8,952% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.834.977,72 | 2.201.248,247 | 10,8279 | 10,9362 | 10,9091 | 10,8820 | 10,7738 | |
0,007% | 0,335% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.042.957,70 | 7.425.094,459 | 10,5107 | 10,5633 | 10,5370 | 10,5212 | 10,4581 | |
0,004% | 0,058% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.669.520,98 | 3.565.020,996 | 10,5664 | 10,6192 | 10,5928 | 10,5770 | 10,5136 | |
0,005% | 0,086% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.823.880,41 | 2.156.144,415 | 10,5855 | 10,6384 | 10,6120 | 10,5961 | 10,5326 | |
0,002% | -0,088% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.303.171,02 | 1.448.924,095 | 10,5617 | 10,6145 | 10,5881 | 10,5723 | 10,5089 | |
-0,006% | -0,243% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.204.701,78 | 2.078.630,456 | 13,0878 | 13,2187 | 13,1860 | 13,1532 | 12,9569 | |
0,389% | 5,063% |