Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.088.038,85	2.084.382,301	10,5969	10,6234	10,6234	10,6234	10,5969	0,000%	0,653%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.981.275,49	464.558,861	10,7226	10,7494	10,7494	10,7494	10,7226	0,002%	0,700%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.470.709,26	899.806,985	10,5253	10,5516	10,5516	10,5516	10,5253	0,004%	0,728%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.907.344,15	1.229.990,779	10,4939	10,5201	10,5201	10,5201	10,4939	0,001%	0,719%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.840.059,93	1.224.443,489	10,4864	10,5126	10,5126	10,5126	10,4864	0,003%	0,778%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	25.117.426,55	2.397.856,055	10,4750	10,5012	10,5012	10,5012	10,4750	0,004%	0,765%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	270.748.261,23	26.043.852,104	10,3959	10,4271	10,4271	10,4271	10,2400	0,007%	0,822%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.765.538,50	23.364.060,186	10,3050	10,3359	10,3359	10,3359	10,1504	0,005%	0,895%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.728.447,62	21.585.432,070	10,2721	10,3029	10,3029	10,3029	10,1180	0,005%	0,819%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.544.389,64	27.900.039,230	10,2346	10,2653	10,2653	10,2653	10,0811	0,010%	0,787%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.792.149,68	19.196.359,187	10,2515	10,2823	10,2823	10,2823	10,0977	0,006%	0,955%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.019.231,76	19.004.996,429	10,2089	10,2395	10,2395	10,2395	10,0558	0,006%	0,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.699.698,19	36.088.752,149	10,1611	10,1916	10,1916	10,1916	10,0087	0,014%	0,807%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.704.796,37	15.975.864,516	10,1218	10,1522	10,1522	10,1522	9,9700	0,031%	0,749%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.160.779,45	29.013.896,057	9,9660	9,9959	9,9959	9,9959	9,8165	-0,030%	-0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	123.733.537,86	12.403.542,384	9,9757	10,0056	10,0056	10,0056	9,8261	-0,034%	-0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.944.114,92	33.550.935,745	9,9533	9,9832	9,9832	9,9832	9,8040	-0,022%	0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.524.476,93	14.483.008,797	9,9789	10,0088	10,0088	10,0088	9,8292	-0,025%	0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.266.218,21	21.660.176,476	9,9845	10,0145	10,0145	10,0145	9,8347	-0,019%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.566.771,87	17.415.195,236	9,9664	9,9963	9,9963	9,9963	9,8169	-0,025%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.757.078,79	29.504.726,080	9,9563	9,9862	9,9862	9,9862	9,8070	-0,021%	-0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.090.453,36	24.790.554,483	9,9268	9,9566	9,9566	9,9566	9,7779	-0,027%	-0,732%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.607.355,38	21.822.576,567	9,9717	10,0016	10,0016	10,0016	9,8221	-0,025%	-0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.081.443,83	20.760.023,070	9,9750	10,0049	10,0049	10,0049	9,8254	-0,026%	-0,250%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.296.986,20	1.435.130,807	9,9621	9,9920	9,9920	9,9920	9,8127	-0,055%	0,130%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.067.336,11	1.111.095,454	9,9607	9,9906	9,9906	9,9906	9,8113	-0,052%	-0,393%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.822.912,79	1.506.427,721	13,1589	13,2247	13,1918	13,1721	13,0931	0,036%	0,614%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.793.973,06	8.692.133,281	9,9853	10,0352	10,0103	9,9953	9,9354	0,058%	-0,147%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.905.330,05	247.382,554	11,7443	11,8030	11,7737	11,7560	11,6269	-0,017%	0,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.187.202,59	3.152.592,030	17,1881	17,2740	17,2311	17,2053	17,0162	-0,022%	4,614%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.202.423,61	1.267.938,947	28,5522	28,6950	28,6236	28,5808	28,2667	0,001%	8,476%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.286.911,69	1.378.055,660	10,3674	10,4192	10,3933	10,3778	10,2637	0,022%	0,792%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.603.020,10	5.094.627,225	10,9141	10,9687	10,9414	10,9250	10,8050	0,035%	3,964%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.194.460,21	3.632.417,238	11,3408	11,3975	11,3692	11,3521	11,2274	0,020%	6,207%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.706.880,47	1.534.702,589	9,5829	9,6308	9,6069	9,5925	9,5350	0,050%	-1,375%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.337.958,60	318.421,054	7,3423	7,3790	7,3607	7,3496	7,3056	0,398%	-0,178%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.208.345,48	23.464.478,256	3,8445	3,8829	3,8733	3,8637	3,8061	0,146%	21,190%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.562.353,15	3.037.753,283	25,8620	26,1206	26,0560	25,9913	25,6034	-0,022%	11,018%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.974.403,55	4.458.811,820	29,3743	29,5212	29,4477	29,4037	29,2274	0,044%	-0,602%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	217.548.521,63	18.040.410,173	12,0590	12,1796	12,1494	12,1193	11,9384	-0,117%	26,366%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.647.855,69	3.977.237,660	8,7115	8,7551	8,7333	8,7202	8,6679	-0,025%	0,414%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.235.318,48	2.790.568,105	6,1763	6,2381	6,2226	6,2072	6,1145	-0,065%	8,568%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.459.607,90	5.579.006,967	14,2426	14,3138	14,2782	14,2568	14,1714	-0,010%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	244.678.173,10	11.849.818,107	20,6483	20,8548	20,8032	20,7515	20,5451	-0,110%	4,923%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.223.104,75	3.318.865,683	13,0235	13,0886	13,0561	13,0365	12,9584	0,006%	0,022%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.327.919,09	564.034,353	4,1273	4,1686	4,1583	4,1479	4,0860	-0,019%	10,955%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.855.549,00	2.201.524,247	10,8359	10,9443	10,9172	10,8901	10,7817	0,002%	0,410%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.747.505,60	7.475.461,484	10,5341	10,5868	10,5604	10,5446	10,4814	-0,010%	0,281%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.980.938,56	3.587.392,521	10,5873	10,6402	10,6138	10,5979	10,5344	-0,008%	0,284%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.929.949,66	2.160.280,244	10,6143	10,6674	10,6408	10,6249	10,5612	-0,012%	0,184%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.422.451,38	1.454.615,095	10,6024	10,6554	10,6289	10,6130	10,5494	-0,015%	0,142%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.821.276,10	2.020.226,671	13,2764	13,4092	13,3760	13,3428	13,1436	-0,004%	6,577%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία