Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.376.375,02	2.111.941,982	10,5952	10,6217	10,6217	10,6217	10,5952	0,003%	0,636%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.083.655,48	474.198,190	10,7205	10,7473	10,7473	10,7473	10,7205	0,003%	0,680%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.588.322,69	911.148,089	10,5233	10,5496	10,5496	10,5496	10,5233	0,001%	0,709%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.172.977,46	1.255.532,336	10,4919	10,5181	10,5181	10,5181	10,4919	0,001%	0,700%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.417.257,94	1.279.746,662	10,4843	10,5105	10,5105	10,5105	10,4843	0,002%	0,757%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	26.995.890,41	2.577.697,488	10,4729	10,4991	10,4991	10,4991	10,4729	0,000%	0,745%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	272.415.458,53	26.209.189,380	10,3939	10,4251	10,4251	10,4251	10,2380	0,000%	0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.742.371,72	23.366.287,186	10,3030	10,3339	10,3339	10,3339	10,1485	0,005%	0,875%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.877.144,69	21.604.134,309	10,2701	10,3009	10,3009	10,3009	10,1160	0,001%	0,799%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.494.829,18	27.902.823,990	10,2318	10,2625	10,2625	10,2625	10,0783	0,001%	0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.779.791,65	19.201.400,694	10,2482	10,2789	10,2789	10,2789	10,0945	-0,003%	0,923%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.074.025,12	19.016.040,645	10,2058	10,2364	10,2364	10,2364	10,0527	-0,003%	0,840%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.663.953,50	36.094.973,873	10,1583	10,1888	10,1888	10,1888	10,0059	-0,003%	0,779%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.948.730,50	16.008.443,627	10,1165	10,1468	10,1468	10,1468	9,9648	-0,007%	0,696%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.282.636,96	29.026.941,022	9,9660	9,9959	9,9959	9,9959	9,8165	-0,090%	-0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	103.297.668,72	10.350.131,796	9,9803	10,0102	10,0102	10,0102	9,8306	-0,071%	-0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.955.366,56	33.556.767,059	9,9520	9,9819	9,9819	9,9819	9,8027	-0,089%	0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.562.696,28	14.488.357,557	9,9779	10,0078	10,0078	10,0078	9,8282	-0,091%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.232.683,10	21.660.176,476	9,9830	10,0129	10,0129	10,0129	9,8333	-0,091%	0,298%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.580.323,41	17.418.030,236	9,9656	9,9955	9,9955	9,9955	9,8161	-0,099%	0,002%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.771.529,43	29.509.597,785	9,9551	9,9850	9,9850	9,9850	9,8058	-0,108%	-0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.159.556,55	24.797.690,412	9,9267	9,9565	9,9565	9,9565	9,7778	-0,126%	-0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.633.640,29	21.825.559,662	9,9715	10,0014	10,0014	10,0014	9,8219	-0,125%	-0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.091.497,01	20.760.524,070	9,9753	10,0052	10,0052	10,0052	9,8257	-0,114%	-0,247%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.306.271,63	1.435.130,807	9,9686	9,9985	9,9985	9,9985	9,8191	-0,290%	0,195%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.075.646,09	1.111.095,454	9,9682	9,9981	9,9981	9,9981	9,8187	-0,302%	-0,318%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.814.054,46	1.505.566,044	13,1605	13,2263	13,1934	13,1737	13,0947	0,007%	0,626%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.829.570,13	8.692.133,281	9,9894	10,0393	10,0144	9,9994	9,9395	0,006%	-0,106%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.905.342,25	247.382,554	11,7443	11,8030	11,7737	11,7560	11,6269	0,000%	0,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.085.056,57	3.131.988,245	17,2686	17,3549	17,3118	17,2859	17,0959	-0,442%	5,104%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.420.690,79	1.263.723,714	28,8201	28,9642	28,8922	28,8489	28,5319	-0,795%	9,494%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.395.519,07	1.387.342,653	10,3763	10,4282	10,4022	10,3867	10,2725	-0,090%	0,879%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.347.651,20	5.054.311,303	10,9506	11,0054	10,9780	10,9616	10,8411	-0,276%	4,311%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.127.127,29	3.606.331,242	11,4041	11,4611	11,4326	11,4155	11,2901	-0,452%	6,800%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.707.667,85	1.535.369,739	9,5792	9,6271	9,6031	9,5888	9,5313	-0,340%	-1,413%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.357.275,10	318.421,054	7,4030	7,4400	7,4215	7,4104	7,3660	0,179%	0,647%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.749.328,15	23.468.334,582	3,8243	3,8625	3,8530	3,8434	3,7861	-0,380%	20,553%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.240.650,21	3.034.338,963	25,7851	26,0430	25,9785	25,9140	25,5272	-0,346%	10,688%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.891.994,05	4.458.658,749	29,3568	29,5036	29,4302	29,3862	29,2100	-0,244%	-0,661%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	216.172.926,07	18.006.199,768	12,0055	12,1256	12,0955	12,0655	11,8854	-0,525%	25,806%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.545.370,13	3.964.945,192	8,7127	8,7563	8,7345	8,7214	8,6691	-0,227%	0,428%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.235.294,41	2.790.568,105	6,1763	6,2381	6,2226	6,2072	6,1145	-0,466%	8,568%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.233.027,75	5.493.403,241	14,2413	14,3125	14,2769	14,2555	14,1701	-0,075%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.282.439,55	12.486.041,278	20,6857	20,8926	20,8408	20,7891	20,5823	-0,642%	5,114%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.160.056,18	3.314.490,815	13,0216	13,0867	13,0542	13,0346	12,9565	-0,083%	0,008%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.307.063,11	560.419,547	4,1167	4,1579	4,1476	4,1373	4,0755	-0,351%	10,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.856.314,44	2.202.008,424	10,8339	10,9422	10,9152	10,8881	10,7797	-0,019%	0,391%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.746.044,09	7.476.301,484	10,5328	10,5855	10,5591	10,5433	10,4801	-0,038%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.975.347,61	3.587.392,521	10,5858	10,6387	10,6123	10,5964	10,5329	-0,036%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.926.742,86	2.160.280,244	10,6129	10,6660	10,6394	10,6235	10,5598	-0,047%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.420.405,09	1.454.615,095	10,6010	10,6540	10,6275	10,6116	10,5480	-0,065%	0,129%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.598.821,58	2.005.995,780	13,2597	13,3923	13,3591	13,3260	13,1271	-0,252%	6,443%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία