Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.603.377,59	1.943.449,249	10,6014	10,6279	10,6279	10,6279	10,6014	0,003%	0,695%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.128.218,07	478.057,525	10,7272	10,7540	10,7540	10,7540	10,7272	0,003%	0,743%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.112.708,84	865.428,176	10,5297	10,5560	10,5560	10,5560	10,5297	0,003%	0,770%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.966.516,45	1.139.850,141	10,4983	10,5245	10,5245	10,5245	10,4983	0,002%	0,761%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.185.022,44	1.161.418,801	10,4915	10,5177	10,5177	10,5177	10,4915	0,002%	0,827%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	20.882.826,49	1.992.901,082	10,4786	10,5048	10,5048	10,5048	10,4786	0,002%	0,799%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	266.471.021,24	25.620.010,308	10,4009	10,4321	10,4321	10,4321	10,2449	0,002%	0,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.749.803,89	23.347.579,840	10,3116	10,3425	10,3425	10,3425	10,1569	0,002%	0,960%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.697.298,51	21.572.636,106	10,2768	10,3076	10,3076	10,3076	10,1226	0,002%	0,865%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.546.721,70	27.885.121,852	10,2401	10,2708	10,2708	10,2708	10,0865	0,004%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.581.810,24	19.165.220,618	10,2572	10,2880	10,2880	10,2880	10,1033	0,005%	1,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.925.609,49	18.986.094,532	10,2141	10,2447	10,2447	10,2447	10,0609	0,005%	0,922%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.609.408,46	36.065.408,701	10,1651	10,1956	10,1956	10,1956	10,0126	0,002%	0,846%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.620.124,91	15.965.777,396	10,1229	10,1533	10,1533	10,1533	9,9711	0,003%	0,760%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.730.862,94	29.007.496,854	9,9540	9,9839	9,9839	9,9839	9,8047	0,020%	-0,460%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	199.702.964,98	20.053.833,823	9,9583	9,9882	9,9882	9,9882	9,8089	0,013%	-0,417%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.162.066,56	33.507.527,723	9,9429	9,9727	9,9727	9,9727	9,7938	0,013%	0,262%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.045.298,85	14.453.959,268	9,9658	9,9957	9,9957	9,9957	9,8163	0,018%	0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.878.898,36	21.645.527,669	9,9734	10,0033	10,0033	10,0033	9,8238	0,015%	0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.216.565,99	17.410.264,248	9,9491	9,9789	9,9789	9,9789	9,7999	0,024%	-0,164%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.101.512,57	29.495.356,626	9,9372	9,9670	9,9670	9,9670	9,7881	0,021%	-0,418%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.511.090,39	24.787.404,633	9,9047	9,9344	9,9344	9,9344	9,7561	0,024%	-0,953%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	216.993.854,45	21.813.114,518	9,9479	9,9777	9,9777	9,9777	9,7987	0,017%	-0,521%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.290.740,10	20.732.867,997	9,9499	9,9797	9,9797	9,9797	9,8007	0,016%	-0,501%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.226.265,79	1.435.130,807	9,9129	9,9426	9,9426	9,9426	9,7642	0,016%	-0,365%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.011.879,40	1.111.095,454	9,9108	9,9405	9,9405	9,9405	9,7621	0,029%	-0,892%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.935.896,67	1.517.006,307	13,1416	13,2073	13,1745	13,1547	13,0759	-0,037%	0,482%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.577.620,97	8.692.133,281	9,9605	10,0103	9,9854	9,9705	9,9107	-0,081%	-0,395%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.899.899,17	247.331,424	11,7248	11,7834	11,7541	11,7365	11,6076	0,003%	-0,040%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.754.790,27	3.183.475,578	17,1997	17,2857	17,2427	17,2169	17,0277	-0,211%	4,685%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.301.396,54	1.303.354,666	28,6195	28,7626	28,6910	28,6481	28,3333	-0,399%	8,731%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.757.780,87	1.423.352,555	10,3683	10,4201	10,3942	10,3787	10,2646	-0,056%	0,801%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	58.671.320,39	5.371.116,121	10,9235	10,9781	10,9508	10,9344	10,8143	-0,144%	4,053%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.823.566,08	3.770.475,970	11,3576	11,4144	11,3860	11,3690	11,2440	-0,215%	6,365%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.488.799,88	1.523.067,542	9,5129	9,5605	9,5367	9,5224	9,4653	0,128%	-2,095%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.338.075,11	318.421,054	7,3427	7,3794	7,3611	7,3500	7,3060	0,033%	-0,173%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.759.647,55	23.431.549,438	3,8734	3,9121	3,9025	3,8928	3,8347	0,145%	22,101%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.760.361,17	3.052.108,318	26,1329	26,3942	26,3289	26,2636	25,8716	0,137%	12,181%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.480.940,29	4.459.926,197	29,2563	29,4026	29,3294	29,2856	29,1100	0,079%	-1,001%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.319.290,05	18.196.975,262	12,3822	12,5060	12,4751	12,4441	12,2584	0,057%	29,753%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.970.003,08	4.033.841,877	8,6692	8,7125	8,6909	8,6779	8,6259	0,031%	-0,074%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.350.867,45	2.796.207,634	6,2051	6,2672	6,2516	6,2361	6,1430	0,098%	9,074%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.092.339,15	5.630.728,958	14,2242	14,2953	14,2598	14,2384	14,1531	0,015%	-0,131%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	234.959.440,67	11.445.968,669	20,5277	20,7330	20,6817	20,6303	20,4251	0,121%	4,311%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.064.569,36	3.317.504,967	12,9810	13,0459	13,0135	12,9940	12,9161	0,019%	-0,304%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.354.396,06	564.512,489	4,1707	4,2124	4,2020	4,1916	4,1290	0,127%	12,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.848.535,11	2.201.248,247	10,8341	10,9424	10,9154	10,8883	10,7799	0,007%	0,393%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.553.407,59	7.460.204,079	10,5297	10,5823	10,5560	10,5402	10,4771	0,014%	0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.908.171,88	3.582.052,521	10,5828	10,6357	10,6093	10,5934	10,5299	0,011%	0,242%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.904.870,40	2.159.280,214	10,6076	10,6606	10,6341	10,6182	10,5546	0,012%	0,121%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.372.526,43	1.451.265,095	10,5925	10,6455	10,6190	10,6031	10,5395	0,009%	0,048%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.410.368,94	2.054.516,194	13,3415	13,4749	13,4416	13,4082	13,2081	0,072%	7,100%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία