Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 4/9/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 20.781.209,35 | 1.960.345,494 | 10,6008 | 10,6273 | 10,6273 | 10,6273 | 10,6008 |  |
0,003% | 0,690% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 5.127.992,23 | 478.057,525 | 10,7267 | 10,7535 | 10,7535 | 10,7535 | 10,7267 | |
0,003% | 0,738% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 9.206.268,81 | 874.386,332 | 10,5288 | 10,5551 | 10,5551 | 10,5551 | 10,5288 | |
0,004% | 0,762% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 12.157.627,30 | 1.158.105,461 | 10,4979 | 10,5241 | 10,5241 | 10,5241 | 10,4979 | |
0,004% | 0,757% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 12.244.541,16 | 1.167.221,850 | 10,4903 | 10,5165 | 10,5165 | 10,5165 | 10,4903 | |
0,001% | 0,815% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 21.886.131,03 | 2.088.768,772 | 10,4780 | 10,5042 | 10,5042 | 10,5042 | 10,4780 | |
0,007% | 0,794% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 267.473.081,81 | 25.717.122,336 | 10,4006 | 10,4318 | 10,4318 | 10,4318 | 10,2446 | |
0,012% | 0,868% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.785.973,53 | 23.352.584,615 | 10,3109 | 10,3418 | 10,3418 | 10,3418 | 10,1562 | |
0,009% | 0,953% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.734.802,10 | 21.578.663,600 | 10,2757 | 10,3065 | 10,3065 | 10,3065 | 10,1216 | |
0,003% | 0,854% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.525.840,97 | 27.886.270,852 | 10,2389 | 10,2696 | 10,2696 | 10,2696 | 10,0853 | |
0,004% | 0,829% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.577.189,09 | 19.167.219,359 | 10,2559 | 10,2867 | 10,2867 | 10,2867 | 10,1021 | |
0,007% | 0,999% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 193.918.048,39 | 18.988.601,953 | 10,2123 | 10,2429 | 10,2429 | 10,2429 | 10,0591 | |
0,003% | 0,904% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.583.077,05 | 36.067.749,082 | 10,1637 | 10,1942 | 10,1942 | 10,1942 | 10,0112 | |
0,007% | 0,832% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.603.442,48 | 15.966.787,396 | 10,1212 | 10,1516 | 10,1516 | 10,1516 | 9,9694 | |
0,009% | 0,743% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 288.882.027,12 | 29.007.496,854 | 9,9590 | 9,9889 | 9,9889 | 9,9889 | 9,8096 | |
0,030% | -0,410% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 187.119.105,67 | 18.780.044,117 | 9,9637 | 9,9936 | 9,9936 | 9,9936 | 9,8142 | |
0,019% | -0,363% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 333.367.119,66 | 33.514.212,171 | 9,9470 | 9,9768 | 9,9768 | 9,9768 | 9,7978 | |
0,024% | 0,304% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 144.324.475,00 | 14.474.943,084 | 9,9706 | 10,0005 | 10,0005 | 10,0005 | 9,8210 | |
0,029% | 0,062% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.990.106,41 | 21.647.880,585 | 9,9774 | 10,0073 | 10,0073 | 10,0073 | 9,8277 | |
0,022% | 0,242% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.323.862,60 | 17.410.429,248 | 9,9552 | 9,9851 | 9,9851 | 9,9851 | 9,8059 | |
0,025% | -0,102% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 293.285.209,64 | 29.496.867,626 | 9,9429 | 9,9727 | 9,9727 | 9,9727 | 9,7938 | |
0,026% | -0,361% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 245.708.299,15 | 24.787.404,633 | 9,9126 | 9,9423 | 9,9423 | 9,9423 | 9,7639 | |
0,035% | -0,874% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 217.185.461,59 | 21.813.624,518 | 9,9564 | 9,9863 | 9,9863 | 9,9863 | 9,8071 | |
0,035% | -0,436% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 206.665.064,83 | 20.753.270,997 | 9,9582 | 9,9881 | 9,9881 | 9,9881 | 9,8088 | |
0,033% | -0,418% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.243.898,05 | 1.435.130,807 | 9,9252 | 9,9550 | 9,9550 | 9,9550 | 9,7763 | |
0,032% | -0,241% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 11.023.651,45 | 1.111.095,454 | 9,9214 | 9,9512 | 9,9512 | 9,9512 | 9,7726 | |
0,044% | -0,786% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.929.379,95 | 1.516.259,277 | 13,1438 | 13,2095 | 13,1767 | 13,1569 | 13,0781 |  |
-0,029% | 0,499% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.600.834,38 | 8.692.133,281 | 9,9631 | 10,0129 | 9,9880 | 9,9731 | 9,9133 | |
-0,063% | -0,369% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.901.532,94 | 247.331,424 | 11,7314 | 11,7901 | 11,7607 | 11,7431 | 11,6141 | |
0,043% | 0,016% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 54.803.926,06 | 3.177.678,474 | 17,2465 | 17,3327 | 17,2896 | 17,2637 | 17,0740 | |
0,064% | 4,970% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.434.184,14 | 1.301.508,749 | 28,7621 | 28,9059 | 28,8340 | 28,7909 | 28,4745 | |
0,109% | 9,273% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.652.446,36 | 1.411.941,798 | 10,3775 | 10,4294 | 10,4034 | 10,3879 | 10,2737 | |
0,022% | 0,891% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 58.408.813,83 | 5.337.046,658 | 10,9440 | 10,9987 | 10,9714 | 10,9549 | 10,8346 | |
0,065% | 4,248% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 42.751.023,92 | 3.753.686,078 | 11,3891 | 11,4460 | 11,4176 | 11,4005 | 11,2752 | |
0,053% | 6,660% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 14.607.236,78 | 1.532.276,572 | 9,5330 | 9,5807 | 9,5568 | 9,5425 | 9,4853 | |
0,047% | -1,889% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.337.202,86 | 318.421,054 | 7,3400 | 7,3767 | 7,3584 | 7,3473 | 7,3033 | |
-0,151% | -0,209% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 90.930.133,40 | 23.436.237,723 | 3,8799 | 3,9187 | 3,9090 | 3,8993 | 3,8411 | |
0,396% | 22,306% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.620.479,90 | 3.048.967,408 | 26,1139 | 26,3750 | 26,3098 | 26,2445 | 25,8528 | |
0,177% | 12,099% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.610.153,99 | 4.460.186,782 | 29,2836 | 29,4300 | 29,3568 | 29,3129 | 29,1372 | |
-0,021% | -0,909% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 224.807.519,14 | 18.171.137,640 | 12,3717 | 12,4954 | 12,4645 | 12,4336 | 12,2480 | |
0,416% | 29,643% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 34.888.919,52 | 4.018.754,029 | 8,6815 | 8,7249 | 8,7032 | 8,6902 | 8,6381 | |
0,052% | 0,068% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.334.552,36 | 2.796.207,634 | 6,1993 | 6,2613 | 6,2458 | 6,2303 | 6,1373 | |
0,170% | 8,972% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 79.972.842,55 | 5.619.699,588 | 14,2308 | 14,3020 | 14,2664 | 14,2450 | 14,1596 | |
0,017% | -0,085% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 246.518.931,62 | 12.014.460,950 | 20,5185 | 20,7237 | 20,6724 | 20,6211 | 20,4159 | |
0,099% | 4,264% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.069.973,11 | 3.315.662,664 | 12,9899 | 13,0548 | 13,0224 | 13,0029 | 12,9250 | |
0,005% | -0,236% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.353.587,37 | 564.512,489 | 4,1692 | 4,2109 | 4,2005 | 4,1900 | 4,1275 | |
0,168% | 12,081% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.846.981,95 | 2.201.248,247 | 10,8334 | 10,9417 | 10,9147 | 10,8876 | 10,7792 | |
0,007% | 0,386% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.556.741,06 | 7.460.252,079 | 10,5300 | 10,5827 | 10,5563 | 10,5405 | 10,4774 | |
0,016% | 0,242% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.909.049,60 | 3.582.052,521 | 10,5831 | 10,6360 | 10,6096 | 10,5937 | 10,5302 | |
0,012% | 0,244% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.907.283,37 | 2.159.280,214 | 10,6088 | 10,6618 | 10,6353 | 10,6194 | 10,5558 | |
0,014% | 0,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.376.684,23 | 1.451.265,095 | 10,5954 | 10,6484 | 10,6219 | 10,6060 | 10,5424 | |
0,020% | 0,076% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.348.474,00 | 2.049.686,401 | 13,3428 | 13,4762 | 13,4429 | 13,4095 | 13,2094 | |
0,115% | 7,110% |