Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 9/5/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 12.525.180,88 1.191.767,018 10,5098 10,5361 10,5361 10,5361 10,5098 0,005% 0,558%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 102.128.655,70 9.759.203,244 10,4649 10,4911 10,4911 10,4911 10,4649 0,004% 0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 140.167.097,21 13.579.233,055 10,3222 10,3532 10,3532 10,3532 10,2706 0,003% 0,692%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.995.459,93 7.877.536,371 10,5357 10,5673 10,5673 10,5673 10,4830 0,015% 0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 139.829.679,23 13.499.287,489 10,3583 10,3894 10,3894 10,3894 10,3065 0,018% 0,706%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 128.062.293,15 12.404.506,195 10,3239 10,3549 10,3549 10,3549 10,2723 0,017% 0,902%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 109.237.949,20 10.595.866,350 10,3095 10,3404 10,3404 10,3404 10,2580 0,016% 0,858%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.487.540,11 13.063.067,643 10,2952 10,3261 10,3261 10,3261 10,1408 0,020% 0,894%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.513.257,85 27.295.808,023 10,2035 10,2341 10,2341 10,2341 10,0504 0,015% 0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.412.060,32 24.289.530,656 10,1036 10,1339 10,1339 10,1339 9,9520 0,015% 0,933%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 225.401.277,13 22.337.184,115 10,0909 10,1212 10,1212 10,1212 9,9395 0,016% 1,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 290.008.017,62 28.862.299,881 10,0480 10,0781 10,0781 10,0781 9,8973 0,020% 0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 197.320.656,66 19.673.686,525 10,0297 10,0598 10,0598 10,0598 9,8793 0,018% 0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 195.324.856,51 19.546.224,625 9,9930 10,0230 10,0230 10,0230 9,8431 0,030% -0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 186.880.708,89 18.739.620,645 9,9725 10,0024 10,0024 10,0024 9,8229 -0,006% -0,275%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.446.820,29 502.880,518 12,8198 12,8839 12,8518 12,8326 12,7557 0,003% 1,384%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.851.227,50 963.745,114 10,2218 10,2729 10,2474 10,2320 10,1707 0,015% 1,406%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.230.978,93 536.462,055 11,6149 11,6730 11,6439 11,6265 11,4988 0,078% 0,892%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 55.677.767,71 3.612.820,497 15,4112 15,4883 15,4497 15,4266 15,2571 0,074% -2,410%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 25.201.942,61 1.076.160,744 23,4184 23,5355 23,4769 23,4418 23,1842 0,124% -7,065%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.266.245,83 915.820,761 10,1180 10,1686 10,1433 10,1281 10,0168 0,011% -0,007%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 28.473.290,32 2.835.794,289 10,0407 10,0909 10,0658 10,0507 9,9403 0,126% -1,732%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 19.010.098,44 1.905.591,900 9,9760 10,0259 10,0009 9,9860 9,8762 0,140% -3,584%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.927.425,39 2.475.668,140 9,6650 9,7133 9,6892 9,6747 9,6167 -0,149% 0,189%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.133.377,60 285.557,437 7,4709 7,5083 7,4896 7,4784 7,4335 0,367% -5,224%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 61.582.885,82 24.101.911,752 2,5551 2,5807 2,5743 2,5679 2,5295 0,980% 9,817%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 65.437.117,27 3.081.448,510 21,2358 21,4482 21,3951 21,3420 21,0234 0,683% 8,342%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.148.812,95 4.494.314,102 29,1811 29,3270 29,2541 29,2103 29,0352 -0,095% 0,432%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 123.733.087,79 16.116.866,387 7,6772 7,7540 7,7348 7,7156 7,6004 1,744% 16,110%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 41.920.127,32 4.926.594,318 8,5089 8,5514 8,5302 8,5174 8,4664 0,047% 1,504%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 14.534.665,17 2.776.942,715 5,2341 5,2864 5,2734 5,2603 5,1818 0,548% 6,858%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 63.769.737,96 4.528.184,311 14,0828 14,1532 14,1180 14,0969 14,0124 -0,004% 0,917%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 160.436.770,00 8.651.650,845 18,5441 18,7295 18,6832 18,6368 18,4514 0,135% 5,298%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 27.765.043,23 2.131.051,423 13,0288 13,0939 13,0614 13,0418 12,9637 0,015% 0,655%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.426.458,56 423.419,800 3,3689 3,4026 3,3942 3,3857 3,3352 0,733% 8,391%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.469.763,80 2.422.516,932 10,9266 11,0359 11,0085 10,9812 10,8720 0,022% 0,844%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 81.873.718,34 7.663.603,293 10,6834 10,7368 10,7101 10,6941 10,6300 0,030% 1,047%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.633.638,44 3.690.583,453 10,7391 10,7928 10,7659 10,7498 10,6854 0,025% 1,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.896.424,41 2.225.090,862 10,7395 10,7932 10,7663 10,7502 10,6858 0,025% 1,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.217.111,67 1.511.594,354 10,7285 10,7821 10,7553 10,7392 10,6749 0,021% 1,097%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.749.941,38 1.612.982,302 11,6244 11,7406 11,7116 11,6825 11,5082 0,456% 5,404%