Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 12/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.113.535,76 | 3.525.307,669 | 10,5277 | 10,5540 | 10,5540 | 10,5540 | 10,5277 |  |
0,011% | 1,043% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.141.972,11 | 774.001,403 | 10,5193 | 10,5456 | 10,5456 | 10,5456 | 10,5193 | |
0,009% | 1,094% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.877.049,69 | 1.225.850,706 | 10,5046 | 10,5309 | 10,5309 | 10,5309 | 10,5046 | |
0,012% | 1,050% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 493.591.046,75 | 47.373.830,080 | 10,4191 | 10,4504 | 10,4504 | 10,4504 | 10,2628 |  |
-0,017% | 1,047% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 253.374.717,74 | 24.528.876,312 | 10,3297 | 10,3607 | 10,3607 | 10,3607 | 10,1748 | |
-0,015% | 1,137% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.223.942,49 | 21.473.441,063 | 10,3022 | 10,3331 | 10,3331 | 10,3331 | 10,1477 | |
0,010% | 1,114% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.204.037,24 | 27.772.462,425 | 10,2693 | 10,3001 | 10,3001 | 10,3001 | 10,1153 | |
0,010% | 1,129% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.995.846,67 | 19.050.388,371 | 10,2883 | 10,3192 | 10,3192 | 10,3192 | 10,1340 | |
0,013% | 1,318% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.404.140,03 | 18.784.371,878 | 10,2428 | 10,2735 | 10,2735 | 10,2735 | 10,0892 | |
0,012% | 1,205% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.658.157,67 | 35.883.667,112 | 10,1901 | 10,2207 | 10,2207 | 10,2207 | 10,0372 | |
0,008% | 1,094% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.376.769,74 | 15.906.499,961 | 10,1453 | 10,1757 | 10,1757 | 10,1757 | 9,9931 | |
0,005% | 0,982% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.533.141,09 | 28.832.275,398 | 9,9380 | 9,9678 | 9,9678 | 9,9678 | 9,7889 | |
0,030% | -0,620% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.460.933,63 | 23.073.559,375 | 9,9448 | 9,9746 | 9,9746 | 9,9746 | 9,7956 | |
-0,002% | -0,552% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.119.772,17 | 33.340.553,572 | 9,9314 | 9,9612 | 9,9612 | 9,9612 | 9,7824 | |
0,025% | 0,146% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.106.707,58 | 14.373.665,209 | 9,9562 | 9,9861 | 9,9861 | 9,9861 | 9,8069 | |
0,010% | -0,082% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.042.757,02 | 21.590.673,693 | 9,9600 | 9,9899 | 9,9899 | 9,9899 | 9,8106 | |
0,017% | 0,067% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.441.950,21 | 17.365.663,864 | 9,9301 | 9,9599 | 9,9599 | 9,9599 | 9,7811 | |
-0,002% | -0,354% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.089.616,12 | 29.440.810,218 | 9,9212 | 9,9510 | 9,9510 | 9,9510 | 9,7724 | |
-0,005% | -0,578% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.088.430,77 | 24.710.599,344 | 9,8779 | 9,9075 | 9,9075 | 9,9075 | 9,7297 | |
-0,028% | -1,221% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.674.545,71 | 21.747.824,921 | 9,9171 | 9,9469 | 9,9469 | 9,9469 | 9,7683 | |
-0,037% | -0,829% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.788.064,83 | 20.636.161,635 | 9,9237 | 9,9535 | 9,9535 | 9,9535 | 9,7748 | |
-0,025% | -0,763% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 10.005.997,49 | 992.741,140 | 10,0792 | 10,1094 | 10,1094 | 10,1094 | 10,0086 | |
0,128% | 0,792% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.135.418,01 | 1.432.605,539 | 9,8669 | 9,8965 | 9,8965 | 9,8965 | 9,7189 | |
0,022% | -0,827% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.878.728,39 | 1.103.115,207 | 9,8618 | 9,8914 | 9,8914 | 9,8914 | 9,7139 | |
0,019% | -1,382% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 2.929.184,64 | 293.024,873 | 9,9964 | 10,0264 | 10,0264 | 10,0264 | 9,8465 | |
-0,004% | -0,036% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.780.418,50 | 1.508.318,404 | 13,1142 | 13,1798 | 13,1470 | 13,1273 | 13,0486 | |
-0,191% | 0,272% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.078.291,34 | 8.688.521,313 | 9,9071 | 9,9566 | 9,9319 | 9,9170 | 9,8576 | |
-0,274% | -0,929% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 22.281.790,08 | 2.232.772,590 | 9,9794 | 10,0293 | 10,0043 | 9,9894 | 9,9295 | |
-0,110% | -0,206% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.008.641,68 | 257.317,627 | 11,6923 | 11,7508 | 11,7215 | 11,7040 | 11,5754 | |
-0,047% | -0,317% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 56.581.845,66 | 3.262.279,215 | 17,3443 | 17,4310 | 17,3877 | 17,3616 | 17,1709 | |
0,097% | 5,565% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.999.347,98 | 1.269.679,753 | 29,1407 | 29,2864 | 29,2136 | 29,1698 | 28,8493 | |
0,316% | 10,712% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.493.780,24 | 1.676.179,566 | 10,4367 | 10,4889 | 10,4628 | 10,4471 | 10,3323 | |
0,051% | 1,466% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 81.811.683,96 | 7.420.974,962 | 11,0244 | 11,0795 | 11,0520 | 11,0354 | 10,9142 | |
0,116% | 5,014% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 53.330.799,71 | 4.630.382,236 | 11,5176 | 11,5752 | 11,5464 | 11,5291 | 11,4024 | |
0,157% | 7,863% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.030.523,00 | 1.705.014,000 | 9,4020 | 9,4490 | 9,4255 | 9,4114 | 9,3550 | |
-0,292% | -3,237% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.292.074,25 | 300.380,647 | 7,6306 | 7,6688 | 7,6497 | 7,6382 | 7,5924 | |
-0,118% | 3,742% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.260.193,41 | 23.235.760,918 | 3,7985 | 3,8365 | 3,8270 | 3,8175 | 3,7605 | |
-0,139% | 19,740% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 80.049.947,51 | 3.104.039,564 | 25,7890 | 26,0469 | 25,9824 | 25,9179 | 25,5311 | |
-0,406% | 10,704% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.350.828,37 | 4.439.923,618 | 29,1336 | 29,2793 | 29,2064 | 29,1627 | 28,9879 | |
-0,271% | -1,416% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 226.329.750,19 | 18.777.110,351 | 12,0535 | 12,1740 | 12,1439 | 12,1138 | 11,9330 | |
-0,506% | 26,309% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.912.559,18 | 3.591.447,682 | 8,6073 | 8,6503 | 8,6288 | 8,6159 | 8,5643 | |
-0,137% | -0,787% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.120.660,09 | 2.793.011,473 | 6,1298 | 6,1911 | 6,1758 | 6,1604 | 6,0685 | |
-0,236% | 7,750% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.678.622,17 | 5.961.155,197 | 14,2051 | 14,2761 | 14,2406 | 14,2193 | 14,1341 | |
-0,027% | -0,265% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 175.586.963,37 | 8.596.498,299 | 20,4254 | 20,6297 | 20,5786 | 20,5275 | 20,3233 | |
-0,080% | 3,791% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.629.462,91 | 3.452.940,268 | 12,9251 | 12,9897 | 12,9574 | 12,9380 | 12,8605 | |
-0,055% | -0,734% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.334.277,30 | 568.756,450 | 4,1042 | 4,1452 | 4,1350 | 4,1247 | 4,0632 | |
-0,420% | 10,334% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.774.823,34 | 2.192.033,732 | 10,8460 | 10,9545 | 10,9273 | 10,9002 | 10,7918 | |
0,007% | 0,503% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.908.422,50 | 7.399.202,195 | 10,5293 | 10,5819 | 10,5556 | 10,5398 | 10,4767 | |
0,010% | 0,235% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.685.961,85 | 3.560.374,389 | 10,5848 | 10,6377 | 10,6113 | 10,5954 | 10,5319 | |
0,011% | 0,261% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.850.714,69 | 2.154.456,425 | 10,6063 | 10,6593 | 10,6328 | 10,6169 | 10,5533 | |
0,015% | 0,109% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.330.334,73 | 1.448.534,095 | 10,5833 | 10,6362 | 10,6098 | 10,5939 | 10,5304 | |
0,009% | -0,039% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.580.682,27 | 2.238.983,790 | 13,2117 | 13,3438 | 13,3108 | 13,2778 | 13,0796 | |
-0,254% | 6,058% |