Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.339.902,28	2.490.579,416	10,5758	10,6022	10,6022	10,6022	10,5758	0,003%	0,452%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.936.733,22	648.203,476	10,7015	10,7283	10,7283	10,7283	10,7015	0,003%	0,502%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	14.258.688,30	1.357.471,738	10,5039	10,5302	10,5302	10,5302	10,5039	0,004%	0,524%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	21.101.779,58	2.014.940,301	10,4727	10,4989	10,4989	10,4989	10,4727	0,004%	0,515%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	25.709.647,84	2.457.374,643	10,4622	10,4884	10,4884	10,4884	10,4622	0,003%	0,545%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.749.373,86	12.703.578,453	10,4498	10,4811	10,4811	10,4811	10,2931	0,005%	0,522%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.680.001,21	26.674.226,662	10,3726	10,4037	10,4037	10,4037	10,2170	0,002%	0,596%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.301.079,33	23.476.704,184	10,2783	10,3091	10,3091	10,3091	10,1241	0,000%	0,634%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.065.258,23	21.667.860,908	10,2486	10,2793	10,2793	10,2793	10,0949	0,003%	0,588%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.360.674,03	28.046.994,483	10,2100	10,2406	10,2406	10,2406	10,0569	0,005%	0,545%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.741.430,28	19.243.840,443	10,2236	10,2543	10,2543	10,2543	10,0702	0,011%	0,681%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.055.384,79	19.055.863,729	10,1835	10,2141	10,2141	10,2141	10,0307	0,010%	0,620%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.366.370,96	36.248.516,758	10,1347	10,1651	10,1651	10,1651	9,9827	0,012%	0,545%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.129.497,16	16.065.271,003	10,0919	10,1222	10,1222	10,1222	9,9405	0,012%	0,451%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	44.442.437,05	4.448.439,686	9,9910	10,0210	10,0210	10,0210	9,8411	0,000%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.649.366,27	33.730.747,529	9,9508	9,9807	9,9807	9,9807	9,8015	0,043%	0,342%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.260.375,67	14.551.604,922	9,9824	10,0123	10,0123	10,0123	9,8327	0,049%	0,181%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.630.177,37	21.699.498,804	9,9832	10,0131	10,0131	10,0131	9,8335	0,043%	0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.061.491,52	17.442.811,702	9,9790	10,0089	10,0089	10,0089	9,8293	0,049%	0,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.044.515,23	29.589.460,254	9,9713	10,0012	10,0012	10,0012	9,8217	0,055%	-0,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.187.575,18	24.824.190,528	9,9575	9,9874	9,9874	9,9874	9,8081	0,054%	-0,425%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.329.232,22	21.923.013,064	10,0045	10,0345	10,0345	10,0345	9,8544	0,060%	0,045%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.500.769,78	20.842.436,136	10,0037	10,0337	10,0337	10,0337	9,8536	0,058%	0,037%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.302.024,05	1.435.130,807	9,9657	9,9956	9,9956	9,9956	9,8162	-0,132%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	9.222.768,09	922.932,914	9,9929	10,0229	10,0229	10,0229	9,8430	-0,002%	-0,071%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.836.980,37	1.512.126,321	13,1186	13,1842	13,1514	13,1317	13,0530	0,054%	0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.427.192,61	916.176,781	10,2897	10,3411	10,3154	10,3000	10,2383	-0,006%	1,213%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	4.814.868,33	481.596,538	9,9977	10,0477	10,0227	10,0077	9,9477	-0,013%	-0,023%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.010.153,87	255.935,888	11,7614	11,8202	11,7908	11,7732	11,6438	0,056%	0,272%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.997.884,34	2.983.096,416	17,0956	17,1811	17,1383	17,1127	16,9246	-0,184%	4,051%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.702.155,38	1.152.592,270	28,3727	28,5146	28,4436	28,4011	28,0890	-0,358%	7,794%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.332.388,84	1.291.196,184	10,3256	10,3772	10,3514	10,3359	10,2223	0,001%	0,386%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.625.894,47	4.377.496,025	10,8797	10,9341	10,9069	10,8906	10,7709	-0,089%	3,636%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	35.327.369,05	3.124.961,114	11,3049	11,3614	11,3332	11,3162	11,1919	-0,167%	5,871%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.088.426,51	1.542.778,262	9,7800	9,8289	9,8045	9,7898	9,7311	0,179%	0,654%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.416.556,56	321.594,563	7,5143	7,5519	7,5331	7,5218	7,4767	0,650%	2,160%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.510.853,58	23.549.257,580	3,7161	3,7533	3,7440	3,7347	3,6789	-1,154%	17,142%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.886.066,72	2.964.550,143	25,2605	25,5131	25,4500	25,3868	25,0079	-0,530%	8,436%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.918.379,40	4.447.881,650	29,6587	29,8070	29,7328	29,6884	29,5104	0,085%	0,361%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	196.127.935,21	17.469.033,676	11,2272	11,3395	11,3114	11,2833	11,1149	-1,319%	17,650%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.706.807,32	3.853.896,829	8,7462	8,7899	8,7681	8,7549	8,7025	0,074%	0,814%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.869.461,73	2.795.859,777	6,0337	6,0940	6,0790	6,0639	5,9734	-0,642%	6,061%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.811.658,46	5.041.440,854	14,2443	14,3155	14,2799	14,2585	14,1731	0,044%	0,010%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	265.489.247,65	12.963.346,080	20,4800	20,6848	20,6336	20,5824	20,3776	-0,681%	4,068%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.334.127,79	3.257.106,653	12,9975	13,0625	13,0300	13,0105	12,9325	0,098%	-0,177%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.135.795,38	531.833,011	4,0159	4,0561	4,0460	4,0360	3,9757	-0,602%	7,960%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.938.082,09	2.212.197,987	10,8209	10,9291	10,9021	10,8750	10,7668	0,017%	0,271%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.925.186,91	7.498.361,201	10,5257	10,5783	10,5520	10,5362	10,4731	0,027%	0,201%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.077.406,53	3.600.067,321	10,5769	10,6298	10,6033	10,5875	10,5240	0,024%	0,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.993.215,00	2.167.579,119	10,6078	10,6608	10,6343	10,6184	10,5548	0,030%	0,123%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.476.725,49	1.459.965,213	10,6007	10,6537	10,6272	10,6113	10,5477	0,040%	0,126%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.190.818,56	1.928.169,454	13,0646	13,1952	13,1626	13,1299	12,9340	-0,315%	4,877%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία