Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.129.337,31	485.140,693	10,5729	10,5993	10,5993	10,5993	10,5729	0,001%	0,066%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.380.868,95	2.029.450,086	10,5353	10,5616	10,5616	10,5616	10,5353	-0,005%	0,067%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	14.681.228,26	1.411.946,632	10,3979	10,4239	10,4239	10,4239	10,3979	-0,010%	0,059%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	28.845.143,55	2.706.800,963	10,6565	10,6831	10,6831	10,6831	10,6565	-0,008%	0,079%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	137.930.587,30	13.190.080,869	10,4571	10,4885	10,4885	10,4885	10,4048	-0,002%	0,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.325.015,38	12.113.033,656	10,4289	10,4602	10,4602	10,4602	10,3768	0,004%	0,095%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.141.465,92	10.380.772,578	10,4175	10,4488	10,4488	10,4488	10,3654	0,006%	0,115%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.057.324,31	12.880.306,329	10,4079	10,4391	10,4391	10,4391	10,2518	0,001%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.832.162,97	26.906.461,329	10,3259	10,3569	10,3569	10,3569	10,1710	0,011%	0,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.066.089,41	23.856.457,668	10,2306	10,2613	10,2613	10,2613	10,0771	0,018%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.231.933,49	21.875.201,393	10,2048	10,2354	10,2354	10,2354	10,0517	0,019%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.089.335,60	28.416.556,457	10,1733	10,2038	10,2038	10,2038	10,0207	0,028%	0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.971.685,92	19.447.592,153	10,1798	10,2103	10,2103	10,2103	10,0271	0,030%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.801.418,05	19.301.388,523	10,1444	10,1748	10,1748	10,1748	9,9922	0,032%	0,233%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.235.307,35	36.761.404,988	10,0985	10,1288	10,1288	10,1288	9,9470	0,040%	0,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.459.612,92	16.247.573,405	10,0606	10,0908	10,0908	10,0908	9,9097	0,036%	0,139%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.183.546,58	34.180.622,221	9,9525	9,9824	9,9824	9,9824	9,8032	0,101%	0,359%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.829.445,83	14.700.086,578	9,9883	10,0183	10,0183	10,0183	9,8385	0,109%	0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.467.177,28	21.874.583,486	9,9873	10,0173	10,0173	10,0173	9,8375	0,106%	0,342%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.522.789,68	17.657.965,152	9,9968	10,0268	10,0268	10,0268	9,8468	0,099%	0,315%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	243.846.978,75	24.417.029,355	9,9868	10,0168	10,0168	10,0168	9,8370	0,096%	0,079%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.174.068,87	1.083.079,264	13,0868	13,1522	13,1195	13,0999	13,0214	0,014%	0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.613.959,17	943.768,761	10,1868	10,2377	10,2123	10,1970	10,1359	0,016%	0,201%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.208.489,36	273.203,175	11,7440	11,8027	11,7734	11,7557	11,6266	0,051%	0,124%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.230.091,57	3.531.323,989	16,4896	16,5720	16,5308	16,5061	16,3247	-0,196%	0,363%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.828.599,05	1.013.769,382	26,4642	26,5965	26,5304	26,4907	26,1996	-0,426%	0,543%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.043.088,25	975.373,772	10,2967	10,3482	10,3224	10,3070	10,1937	-0,003%	0,105%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	37.233.988,66	3.534.612,304	10,5341	10,5868	10,5604	10,5446	10,4288	-0,067%	0,344%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.229.365,34	2.628.238,028	10,7408	10,7945	10,7677	10,7515	10,6334	-0,139%	0,588%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.161.595,39	1.956.953,864	9,7915	9,8405	9,8160	9,8013	9,7425	0,313%	0,772%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.149.171,21	294.853,496	7,2889	7,3253	7,3071	7,2962	7,2525	-0,754%	-0,904%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	77.970.592,33	23.595.577,283	3,3045	3,3375	3,3293	3,3210	3,2715	0,932%	4,167%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.232.177,76	3.145.614,573	24,2344	24,4767	24,4162	24,3556	23,9921	0,360%	4,031%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.946.346,38	4.471.609,195	29,7312	29,8799	29,8055	29,7609	29,5825	0,250%	0,606%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	174.007.935,70	16.956.906,316	10,2618	10,3644	10,3388	10,3131	10,1592	0,726%	7,533%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	35.660.513,61	4.091.578,936	8,7156	8,7592	8,7374	8,7243	8,6720	0,139%	0,461%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.453.748,29	2.815.149,015	5,8447	5,9031	5,8885	5,8739	5,7863	0,233%	2,739%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	27.344.807,52	1.916.815,540	14,2657	14,3370	14,3014	14,2800	14,1944	0,054%	0,160%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	202.585.715,89	10.150.892,607	19,9574	20,1570	20,1071	20,0572	19,8576	0,213%	1,413%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	41.455.168,32	3.179.948,619	13,0364	13,1016	13,0690	13,0494	12,9712	0,082%	0,121%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.008.292,02	520.899,045	3,8554	3,8940	3,8843	3,8747	3,8168	0,370%	3,645%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.891.903,98	2.394.802,728	10,8117	10,9198	10,8928	10,8658	10,7576	0,045%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.752.618,20	7.579.342,011	10,5224	10,5750	10,5487	10,5329	10,4698	0,055%	0,169%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.568.478,32	3.647.913,616	10,5727	10,6256	10,5991	10,5833	10,5198	0,054%	0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.282.924,92	2.194.756,667	10,6084	10,6614	10,6349	10,6190	10,5554	0,066%	0,128%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.807.600,38	1.490.589,747	10,6049	10,6579	10,6314	10,6155	10,5519	0,084%	0,165%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.875.892,26	1.638.272,354	12,7426	12,8700	12,8382	12,8063	12,6152	0,219%	2,292%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία