Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 9/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.140.517,94	486.378,465	10,5690	10,5954	10,5954	10,5954	10,5690	0,001%	0,029%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.982.542,10	2.087.243,732	10,5319	10,5582	10,5582	10,5582	10,5319	0,003%	0,035%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.699.699,04	1.510.305,827	10,3950	10,4210	10,4210	10,4210	10,3950	0,002%	0,031%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	50.525.262,24	4.743.043,075	10,6525	10,6791	10,6791	10,6791	10,6525	0,003%	0,041%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.193.892,80	13.221.651,213	10,4521	10,4835	10,4835	10,4835	10,3998	0,003%	0,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.374.710,29	12.123.918,269	10,4236	10,4549	10,4549	10,4549	10,3715	0,002%	0,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.183.079,41	10.391.418,174	10,4108	10,4420	10,4420	10,4420	10,3587	0,007%	0,051%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.207.654,73	12.901.717,059	10,4023	10,4335	10,4335	10,4335	10,2463	0,006%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.744.330,35	26.916.919,737	10,3186	10,3496	10,3496	10,3496	10,1638	0,006%	0,073%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.243.321,52	23.894.302,531	10,2218	10,2525	10,2525	10,2525	10,0685	0,005%	0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.901.363,87	21.961.492,862	10,1952	10,2258	10,2258	10,2258	10,0423	0,002%	0,064%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.141.592,57	28.453.796,403	10,1618	10,1923	10,1923	10,1923	10,0094	0,003%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.883.463,63	19.466.663,326	10,1652	10,1957	10,1957	10,1957	10,0127	0,005%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.731.034,52	19.318.352,723	10,1319	10,1623	10,1623	10,1623	9,9799	0,012%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.037.893,97	36.785.738,020	10,0865	10,1168	10,1168	10,1168	9,9352	0,011%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.475.393,34	16.266.379,179	10,0499	10,0800	10,0800	10,0800	9,8992	0,010%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.129.819,02	34.240.312,404	9,9336	9,9634	9,9634	9,9634	9,7846	0,013%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.713.804,53	14.709.125,332	9,9743	10,0042	10,0042	10,0042	9,8247	0,012%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.323.440,29	21.900.055,098	9,9691	9,9990	9,9990	9,9990	9,8196	0,014%	0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.424.645,49	17.680.200,053	9,9787	10,0086	10,0086	10,0086	9,8290	0,001%	0,134%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	142.261.420,43	14.256.266,350	9,9789	10,0088	10,0088	10,0088	9,8292	-0,009%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.846.995,23	1.058.595,615	13,0805	13,1459	13,1132	13,0936	13,0151	-0,025%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.722.866,01	955.597,618	10,1746	10,2255	10,2000	10,1848	10,1237	0,012%	0,081%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.244.276,92	276.237,962	11,7445	11,8032	11,7739	11,7562	11,6271	-0,001%	0,128%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.294.015,03	3.512.111,394	16,5980	16,6810	16,6395	16,6146	16,4320	0,268%	1,023%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.121.392,62	1.010.992,155	26,8265	26,9606	26,8936	26,8533	26,5582	0,536%	1,919%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.855.468,65	956.061,769	10,3084	10,3599	10,3342	10,3187	10,2053	0,066%	0,219%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	36.004.195,90	3.403.874,695	10,5774	10,6303	10,6038	10,5880	10,4716	0,210%	0,756%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.483.100,89	2.541.109,977	10,8154	10,8695	10,8424	10,8262	10,7072	0,380%	1,287%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.938.387,59	2.453.585,333	9,7565	9,8053	9,7809	9,7663	9,7077	0,047%	0,412%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.167.926,98	292.137,207	7,4209	7,4580	7,4395	7,4283	7,3838	0,207%	0,891%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.677.606,56	23.773.945,289	3,2253	3,2576	3,2495	3,2414	3,1930	0,398%	1,671%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.515.842,89	3.129.584,315	23,8101	24,0482	23,9887	23,9292	23,5720	0,079%	2,209%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.775.975,35	4.474.844,494	29,6716	29,8200	29,7458	29,7013	29,5232	0,077%	0,404%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	166.988.248,75	16.846.007,048	9,9126	10,0117	9,9869	9,9622	9,8135	0,065%	3,874%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.762.063,93	5.262.194,876	8,6964	8,7399	8,7181	8,7051	8,6529	0,033%	0,240%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.330.912,37	2.817.760,090	5,7957	5,8537	5,8392	5,8247	5,7377	0,374%	1,877%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.580.136,33	2.074.809,114	14,2568	14,3281	14,2924	14,2711	14,1855	0,008%	0,098%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	199.412.852,98	9.954.087,756	20,0333	20,2336	20,1835	20,1335	19,9331	0,823%	1,798%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.425.866,46	3.100.979,233	13,0365	13,1017	13,0691	13,0495	12,9713	0,015%	0,122%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.972.974,84	519.706,020	3,7963	3,8343	3,8248	3,8153	3,7583	0,092%	2,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.890.122,59	2.396.919,808	10,8014	10,9094	10,8824	10,8554	10,7474	0,005%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.777.291,75	7.589.099,738	10,5121	10,5647	10,5384	10,5226	10,4595	0,011%	0,071%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.537.011,87	3.647.979,916	10,5639	10,6167	10,5903	10,5745	10,5111	0,010%	0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.310.683,53	2.199.190,487	10,5997	10,6527	10,6262	10,6103	10,5467	0,008%	0,046%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.805.461,02	1.492.009,747	10,5934	10,6464	10,6199	10,6040	10,5404	0,015%	0,057%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.629.042,74	1.636.263,194	12,6074	12,7335	12,7020	12,6704	12,4813	0,049%	1,207%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία