Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/3/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 34.629.288,20 3.282.856,895 10,5485 10,5749 10,5749 10,5749 10,5485 0,002% 0,193%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 13.321.988,71 1.248.347,900 10,6717 10,6984 10,6984 10,6984 10,6717 0,003% 0,222%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 34.461.134,06 3.290.597,689 10,4726 10,4988 10,4988 10,4988 10,4726 -0,002% 0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 125.447.489,73 12.013.674,973 10,4421 10,4734 10,4734 10,4734 10,3899 0,003% 0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 107.479.000,13 10.303.197,841 10,4316 10,4629 10,4629 10,4629 10,3794 0,003% 0,251%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 133.641.446,45 12.824.999,564 10,4204 10,4517 10,4517 10,4517 10,2641 -0,006% 0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.180.634,00 26.822.706,114 10,3338 10,3648 10,3648 10,3648 10,1788 -0,013% 0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 243.165.585,70 23.759.584,886 10,2344 10,2651 10,2651 10,2651 10,0809 -0,023% 0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 222.223.867,94 21.768.930,292 10,2083 10,2389 10,2389 10,2389 10,0552 -0,024% 0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 287.745.882,02 28.304.425,791 10,1661 10,1966 10,1966 10,1966 10,0136 -0,066% 0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.757.406,09 19.359.088,265 10,1636 10,1941 10,1941 10,1941 10,0111 -0,110% 0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 194.885.636,59 19.244.378,955 10,1269 10,1573 10,1573 10,1573 9,9750 -0,112% 0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 368.504.354,90 36.598.484,601 10,0688 10,0990 10,0990 10,0990 9,9178 -0,148% -0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 162.171.229,12 16.172.365,570 10,0277 10,0578 10,0578 10,0578 9,8773 -0,157% -0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 335.533.465,94 34.052.312,606 9,8535 9,8831 9,8831 9,8831 9,7057 -0,362% -0,639%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 144.828.525,38 14.646.441,838 9,8883 9,9180 9,9180 9,9180 9,7400 -0,372% -0,764%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 215.427.013,94 21.787.694,091 9,8876 9,9173 9,9173 9,9173 9,7393 -0,357% -0,660%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 173.481.413,68 17.564.432,303 9,8769 9,9065 9,9065 9,9065 9,7287 -0,358% -0,888%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 293.798.739,42 29.768.836,602 9,8693 9,8989 9,8989 9,8989 9,7213 -0,374% -1,098%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 246.907.773,64 25.041.658,949 9,8599 9,8895 9,8895 9,8895 9,7120 -0,386% -1,401%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 17.197.611,14 1.730.227,977 9,9395 9,9693 9,9693 9,9693 9,7904 -0,264% -0,605%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 15.385.154,75 1.176.560,476 13,0764 13,1418 13,1091 13,0895 13,0110 -0,026% -0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.562.623,82 935.563,761 10,2212 10,2723 10,2468 10,2314 10,1701 0,014% 0,539%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.193.589,76 273.529,326 11,6755 11,7339 11,7047 11,6872 11,5587 -0,175% -0,460%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 58.046.955,25 3.581.074,564 16,2094 16,2904 16,2499 16,2256 16,0473 -0,759% -1,343%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 27.049.474,71 1.054.699,170 25,6466 25,7748 25,7107 25,6722 25,3901 -1,358% -2,563%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 11.115.558,86 1.082.476,575 10,2686 10,3199 10,2943 10,2789 10,1659 -0,247% -0,168%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 38.953.746,88 3.725.879,420 10,4549 10,5072 10,4810 10,4654 10,3504 -0,479% -0,411%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 28.516.807,48 2.689.646,532 10,6024 10,6554 10,6289 10,6130 10,4964 -0,784% -0,708%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 18.099.211,15 1.875.404,577 9,6508 9,6991 9,6749 9,6605 9,6025 -0,347% -0,676%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.453.185,07 327.179,994 7,4980 7,5355 7,5167 7,5055 7,4605 0,064% 1,939%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 73.706.279,75 23.524.554,446 3,1332 3,1645 3,1567 3,1489 3,1019 -1,753% -1,233%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 73.248.542,23 3.190.702,463 22,9569 23,1865 23,1291 23,0717 22,7273 -1,281% -1,453%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 130.928.445,34 4.476.143,294 29,2503 29,3966 29,3234 29,2796 29,1040 -0,469% -1,021%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 158.496.286,60 17.013.461,732 9,3159 9,4091 9,3858 9,3625 9,2227 -2,167% -2,379%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 31.553.204,11 3.678.175,434 8,5785 8,6214 8,5999 8,5871 8,5356 -0,460% -1,119%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.766.480,92 2.823.869,277 5,5833 5,6391 5,6252 5,6112 5,5275 -1,223% -1,856%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 55.870.524,27 3.943.133,928 14,1691 14,2399 14,2045 14,1833 14,0983 -0,229% -0,518%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 223.778.099,24 11.668.122,398 19,1786 19,3704 19,3224 19,2745 19,0827 -1,269% -2,545%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 45.840.607,14 3.547.553,125 12,9218 12,9864 12,9541 12,9347 12,8572 -0,302% -0,759%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.884.906,76 515.221,345 3,6584 3,6950 3,6858 3,6767 3,6218 -1,322% -1,651%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 24.041.492,81 2.233.696,200 10,7631 10,8707 10,8438 10,8169 10,7093 -0,192% -0,265%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.782.786,77 7.535.298,371 10,4552 10,5075 10,4813 10,4657 10,4029 -0,250% -0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 38.088.479,00 3.625.139,005 10,5068 10,5593 10,5331 10,5173 10,4543 -0,254% -0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.065.983,13 2.189.837,985 10,5332 10,5859 10,5595 10,5437 10,4805 -0,280% -0,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.497.554,12 1.472.856,063 10,5221 10,5747 10,5484 10,5326 10,4695 -0,316% -0,617%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.502.259,49 1.741.901,827 12,3441 12,4675 12,4367 12,4058 12,2207 -0,826% -0,907%