Ενημέρωση
Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2024 έως και 03/01/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 19/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/12/2024 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/12/2024 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/12/2024 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | 31/12/2024 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/12/2024 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03/01/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/12/2024 | ΤΡΙΤΗ | 07/01/2025 |
| ΤΡΙΤΗ | 31/12/2024 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/01/2025 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 02/01/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 09/01/2025 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03/01/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10/01/2025 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 19/12/2024
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/23 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό | 181 | 65.702.336,22 | 6.290.846,205 | 10,4441 | 10,4754 | 10,4650 | 10,4545 | 10,3919 |  |
0,014% | 2,911% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό | 182 | 277.879.542,41 | 26.738.845,752 | 10,3924 | 10,4236 | 10,4132 | 10,4028 | 10,3404 | |
0,006% | 2,588% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.664.091,22 | 13.732.001,653 | 10,2435 | 10,2742 | 10,2742 | 10,2742 | 10,1923 | |
0,003% | 2,517% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 83.426.058,53 | 7.993.090,376 | 10,4373 | 10,4686 | 10,4686 | 10,4686 | 10,3851 |  |
-0,011% | 3,242% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.922.838,82 | 13.614.529,132 | 10,2775 | 10,3083 | 10,3083 | 10,3083 | 10,2261 | |
-0,024% | 2,775% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.542.801,65 | 12.572.339,103 | 10,2243 | 10,2550 | 10,2550 | 10,2550 | 10,1732 | |
-0,023% | 2,243% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.701.781,17 | 10.739.521,149 | 10,2148 | 10,2454 | 10,2454 | 10,2454 | 10,1637 | |
-0,032% | 2,148% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.468.322,27 | 13.186.736,071 | 10,1972 | 10,2278 | 10,2278 | 10,2278 | 10,0442 | |
-0,031% | 1,972% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.914.989,27 | 27.496.170,196 | 10,1074 | 10,1377 | 10,1377 | 10,1377 | 9,9558 | |
-0,047% | 1,074% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.906.919,46 | 24.477.933,375 | 10,0052 | 10,0352 | 10,0352 | 10,0352 | 9,8551 | |
-0,052% | 0,052% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.529.089,75 | 22.488.909,602 | 9,9840 | 10,0140 | 10,0140 | 10,0140 | 9,8342 | |
-0,052% | -0,160% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 21.068.783,04 | 2.110.261,800 | 9,9840 | 10,0140 | 10,0140 | 10,0140 | 9,8342 | |
-0,083% | -0,160% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.893.005,29 | 466.658,913 | 12,6281 | 12,6912 | 12,6597 | 12,6407 | 12,5650 | |
-0,017% | 2,622% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 10.009.974,44 | 967.117,581 | 10,3503 | 10,4021 | 10,3762 | 10,3607 | 10,2985 | |
-0,030% | 3,477% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.363.063,40 | 552.877,568 | 11,5090 | 11,5665 | 11,5378 | 11,5205 | 11,3939 | |
-0,067% | 3,113% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 57.472.754,76 | 3.635.434,326 | 15,8090 | 15,8880 | 15,8485 | 15,8248 | 15,6509 | |
-0,717% | 12,174% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 26.134.616,67 | 1.034.675,108 | 25,2588 | 25,3851 | 25,3219 | 25,2841 | 25,0062 | |
-1,304% | 21,522% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 5.019.972,77 | 496.125,397 | 10,1184 | 10,1690 | 10,1437 | 10,1285 | 10,0172 | |
-0,162% | 1,184% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 10.625.421,09 | 1.038.838,974 | 10,2282 | 10,2793 | 10,2538 | 10,2384 | 10,1259 | |
-0,467% | 2,282% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 9.908.623,17 | 956.265,351 | 10,3618 | 10,4136 | 10,3877 | 10,3722 | 10,2582 | |
-0,793% | 3,618% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.019.430,79 | 2.481.576,302 | 9,6791 | 9,7275 | 9,7033 | 9,6888 | 9,6307 | |
-0,440% | 1,790% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.288.138,93 | 291.027,401 | 7,8623 | 7,9016 | 7,8820 | 7,8702 | 7,8230 | |
0,874% | 6,693% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 57.483.570,93 | 25.063.303,432 | 2,2935 | 2,3164 | 2,3107 | 2,3050 | 2,2706 | |
-0,391% | 6,943% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 61.026.316,47 | 3.119.168,587 | 19,5649 | 19,7605 | 19,7116 | 19,6627 | 19,3693 | |
-0,185% | 7,236% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.550.341,75 | 4.516.386,241 | 29,1273 | 29,2729 | 29,2001 | 29,1564 | 28,9817 | |
-0,396% | 4,289% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 104.259.703,76 | 15.875.708,075 | 6,5672 | 6,6329 | 6,6165 | 6,6000 | 6,5015 | |
0,035% | 13,476% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 41.267.746,91 | 4.920.304,642 | 8,3872 | 8,4291 | 8,4082 | 8,3956 | 8,3453 | |
-0,238% | 4,994% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 13.563.567,48 | 2.774.288,875 | 4,8890 | 4,9379 | 4,9257 | 4,9134 | 4,8401 | |
-0,444% | 6,835% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 73.581.590,65 | 5.275.677,233 | 13,9473 | 14,0170 | 13,9822 | 13,9612 | 13,8776 | |
-0,033% | 3,304% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 180.292.455,51 | 10.241.952,643 | 17,6033 | 17,7793 | 17,7353 | 17,6913 | 17,5153 | |
-0,940% | 6,219% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 24.852.627,70 | 1.893.084,906 | 13,1281 | 13,1937 | 13,1609 | 13,1412 | 13,0625 | |
-0,125% | 6,176% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.292.878,65 | 416.667,899 | 3,1029 | 3,1339 | 3,1262 | 3,1184 | 3,0719 | |
-0,171% | 7,152% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 27.441.374,35 | 2.475.252,888 | 11,0863 | 11,1972 | 11,1694 | 11,1417 | 11,0309 | |
-0,088% | 4,437% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 84.075.352,02 | 7.726.545,356 | 10,8814 | 10,9358 | 10,9086 | 10,8923 | 10,8270 | |
-0,119% | 4,719% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 40.550.217,50 | 3.705.972,794 | 10,9419 | 10,9966 | 10,9693 | 10,9528 | 10,8872 | |
-0,134% | 4,882% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.495.028,86 | 2.245.818,181 | 10,9070 | 10,9615 | 10,9343 | 10,9179 | 10,8525 | |
-0,149% | 4,944% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.756.801,34 | 1.534.532,791 | 10,9198 | 10,9744 | 10,9471 | 10,9307 | 10,8652 | |
-0,161% | 5,630% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.266.200,12 | 1.658.596,993 | 11,0130 | 11,1231 | 11,0956 | 11,0681 | 10,9029 | |
-0,150% | 6,711% |