Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	32.256.138,56	3.053.837,635	10,5625	10,5889	10,5889	10,5889	10,5625	0,005%	0,326%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.412.503,01	880.860,711	10,6856	10,7123	10,7123	10,7123	10,6856	0,007%	0,352%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	19.897.072,03	1.896.928,159	10,4891	10,5153	10,5153	10,5153	10,4891	0,008%	0,382%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	39.226.466,44	3.750.699,602	10,4584	10,4845	10,4845	10,4845	10,4584	0,010%	0,378%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	104.261.137,29	9.979.576,038	10,4475	10,4788	10,4788	10,4788	10,3953	0,005%	0,404%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.173.201,11	12.758.758,854	10,4378	10,4691	10,4691	10,4691	10,2812	0,007%	0,407%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.998.910,64	26.750.319,763	10,3550	10,3861	10,3861	10,3861	10,1997	0,009%	0,426%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.056.534,41	23.599.485,208	10,2569	10,2877	10,2877	10,2877	10,1030	0,012%	0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.100.509,68	21.710.979,673	10,2299	10,2606	10,2606	10,2606	10,0765	0,008%	0,404%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.787.882,27	28.146.875,636	10,1890	10,2196	10,2196	10,2196	10,0362	0,007%	0,338%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.761.587,37	19.299.982,057	10,1949	10,2255	10,2255	10,2255	10,0420	0,007%	0,398%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.510.267,02	19.152.519,178	10,1559	10,1864	10,1864	10,1864	10,0036	0,004%	0,347%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.139.714,06	36.442.042,019	10,1021	10,1324	10,1324	10,1324	9,9506	0,005%	0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.100.118,81	16.114.801,552	10,0591	10,0893	10,0893	10,0893	9,9082	0,000%	0,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.612.061,97	33.873.453,500	9,9078	9,9375	9,9375	9,9375	9,7592	-0,027%	-0,092%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.190.908,48	14.601.789,910	9,9434	9,9732	9,9732	9,9732	9,7942	-0,026%	-0,211%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.068.632,51	21.737.473,356	9,9399	9,9697	9,9697	9,9697	9,7908	-0,024%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.902.273,49	17.497.633,721	9,9386	9,9684	9,9684	9,9684	9,7895	-0,026%	-0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.199.109,66	29.635.678,594	9,9272	9,9570	9,9570	9,9570	9,7783	-0,024%	-0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.903.507,47	24.892.534,472	9,9188	9,9486	9,9486	9,9486	9,7700	-0,029%	-0,812%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.750.207,84	21.956.460,165	9,9629	9,9928	9,9928	9,9928	9,8135	-0,028%	-0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	20.753.783,31	2.075.465,707	9,9996	10,0296	10,0296	10,0296	9,8496	-0,002%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	3.612.757,49	365.426,968	9,8864	9,9161	9,9161	9,9161	9,7381	0,007%	-0,631%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.199.841,19	1.464.315,412	13,1118	13,1774	13,1446	13,1249	13,0462	-0,057%	0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.571.936,11	933.063,511	10,2586	10,3099	10,2842	10,2689	10,2073	0,004%	0,907%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.084.574,05	263.076,885	11,7250	11,7836	11,7543	11,7367	11,6078	0,038%	-0,038%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.562.437,53	2.947.377,188	16,8158	16,8999	16,8578	16,8326	16,6476	0,142%	2,348%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.125.114,63	1.093.815,806	27,5413	27,6790	27,6102	27,5688	27,2659	0,328%	4,635%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.267.580,01	1.191.254,058	10,2980	10,3495	10,3237	10,3083	10,1950	0,061%	0,118%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.328.211,56	3.945.135,842	10,7292	10,7828	10,7560	10,7399	10,6219	0,181%	2,202%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.774.049,40	2.780.585,328	11,0675	11,1228	11,0952	11,0786	10,9568	0,205%	3,648%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.081.979,67	1.555.180,108	9,6979	9,7464	9,7221	9,7076	9,6494	-0,014%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.387.113,27	326.627,011	7,3084	7,3449	7,3267	7,3157	7,2719	-0,217%	-0,639%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.873.273,88	23.485.607,734	3,4861	3,5210	3,5122	3,5035	3,4512	0,421%	9,892%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.885.804,61	2.925.034,969	24,2342	24,4765	24,4160	24,3554	23,9919	0,065%	4,030%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.201.384,98	4.455.972,067	29,4439	29,5911	29,5175	29,4733	29,2967	-0,053%	-0,366%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	177.460.037,41	17.050.690,590	10,4078	10,5119	10,4859	10,4598	10,3037	0,357%	9,063%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.803.303,21	3.783.594,992	8,6699	8,7132	8,6916	8,6786	8,6266	-0,029%	-0,066%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.347.679,98	2.802.070,009	5,8341	5,8924	5,8779	5,8633	5,7758	-0,103%	2,552%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.209.416,21	4.589.575,940	14,2082	14,2792	14,2437	14,2224	14,1372	-0,014%	-0,244%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.511.014,03	12.322.484,485	19,9238	20,1230	20,0732	20,0234	19,8242	-0,400%	1,242%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.355.381,24	3.268.387,901	12,9591	13,0239	12,9915	12,9721	12,8943	-0,005%	-0,472%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.987.318,37	515.491,658	3,8552	3,8938	3,8841	3,8745	3,8166	0,120%	3,640%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.919.172,80	2.216.175,334	10,7930	10,9009	10,8739	10,8470	10,7390	-0,002%	0,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.722.590,03	7.504.331,553	10,4903	10,5428	10,5165	10,5008	10,4378	-0,010%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.012.322,95	3.605.933,131	10,5416	10,5943	10,5680	10,5521	10,4889	-0,012%	-0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.074.995,80	2.182.872,985	10,5709	10,6238	10,5973	10,5815	10,5180	-0,018%	-0,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.522.392,38	1.469.867,450	10,5604	10,6132	10,5868	10,5710	10,5076	-0,018%	-0,255%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.183.473,34	1.899.604,447	12,7308	12,8581	12,8263	12,7945	12,6035	0,048%	2,197%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία