Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.830.163,39	1.869.611,401	10,6066	10,6331	10,6331	10,6331	10,6066	0,005%	0,745%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.637.839,92	432.141,126	10,7322	10,7590	10,7590	10,7590	10,7322	0,003%	0,790%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.297.787,43	787.620,316	10,5353	10,5616	10,5616	10,5616	10,5353	0,007%	0,824%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.119.997,05	1.058.704,455	10,5034	10,5297	10,5297	10,5297	10,5034	0,005%	0,810%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	10.795.973,07	1.028.482,171	10,4970	10,5232	10,5232	10,5232	10,4970	0,001%	0,879%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	16.861.016,94	1.608.435,507	10,4829	10,5091	10,5091	10,5091	10,4829	0,003%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	305.917.170,39	29.437.714,443	10,3920	10,4232	10,4232	10,4232	10,2361	-0,108%	0,785%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.672.563,19	23.326.946,987	10,3174	10,3484	10,3484	10,3484	10,1626	0,004%	1,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.601.997,94	21.552.264,292	10,2821	10,3129	10,3129	10,3129	10,1279	0,008%	0,917%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.515.878,40	27.869.934,143	10,2446	10,2753	10,2753	10,2753	10,0909	-0,002%	0,885%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.575.732,75	19.161.886,673	10,2587	10,2895	10,2895	10,2895	10,1048	-0,005%	1,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.738.078,17	18.963.658,978	10,2163	10,2469	10,2469	10,2469	10,0631	-0,006%	0,944%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.058.310,79	36.017.032,624	10,1635	10,1940	10,1940	10,1940	10,0110	-0,011%	0,830%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.468.720,40	15.956.199,633	10,1195	10,1499	10,1499	10,1499	9,9677	-0,017%	0,726%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.997.933,53	28.987.873,109	9,9010	9,9307	9,9307	9,9307	9,7525	-0,161%	-0,990%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	228.798.043,83	23.111.419,041	9,8998	9,9295	9,9295	9,9295	9,7513	-0,195%	-1,002%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.144.262,35	33.486.327,347	9,8889	9,9186	9,9186	9,9186	9,7406	-0,163%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.179.059,15	14.446.530,965	9,9110	9,9407	9,9407	9,9407	9,7623	-0,182%	-0,536%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.485.516,01	21.625.365,170	9,9182	9,9480	9,9480	9,9480	9,7694	-0,163%	-0,353%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.051.383,33	17.403.734,333	9,8859	9,9156	9,9156	9,9156	9,7376	-0,208%	-0,798%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.007.819,52	29.478.296,848	9,8719	9,9015	9,9015	9,9015	9,7238	-0,215%	-1,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.275.171,73	24.761.588,011	9,8247	9,8542	9,8542	9,8542	9,6773	-0,271%	-1,753%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.111.107,23	21.804.782,481	9,8653	9,8949	9,8949	9,8949	9,7173	-0,274%	-1,347%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.082.738,57	20.675.114,838	9,8709	9,9005	9,9005	9,9005	9,7228	-0,249%	-1,291%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.904,58	30.000,000	9,9968	10,0268	10,0268	10,0268	9,9268	-0,004%	-0,032%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.050.497,69	1.434.119,253	9,7973	9,8267	9,8267	9,8267	9,6503	-0,337%	-1,527%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.875.693,90	1.111.095,454	9,7883	9,8177	9,8177	9,8177	9,6415	-0,374%	-2,117%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.714.828,99	1.509.281,299	13,0624	13,1277	13,0951	13,0755	12,9971	-0,242%	-0,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.724.111,38	8.692.133,281	9,8623	9,9116	9,8870	9,8722	9,8130	-0,348%	-1,377%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.809.231,39	241.048,255	11,6542	11,7125	11,6833	11,6659	11,5377	-0,168%	-0,642%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.433.130,62	3.164.382,020	17,2018	17,2878	17,2448	17,2190	17,0298	-0,188%	4,698%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	38.129.897,95	1.323.727,750	28,8049	28,9489	28,8769	28,8337	28,5169	-0,266%	9,436%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.796.705,73	1.426.427,896	10,3733	10,4252	10,3992	10,3837	10,2696	-0,056%	0,850%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.943.043,59	5.573.672,391	10,9341	10,9888	10,9614	10,9450	10,8248	-0,134%	4,154%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	44.636.001,55	3.920.833,232	11,3843	11,4412	11,4128	11,3957	11,2705	-0,201%	6,615%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.742.618,49	1.581.893,985	9,3196	9,3662	9,3429	9,3289	9,2730	-0,871%	-4,085%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.353.917,58	319.464,373	7,3683	7,4051	7,3867	7,3757	7,3315	-0,091%	0,175%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.042.283,92	23.392.035,832	3,8493	3,8878	3,8782	3,8685	3,8108	-0,073%	21,341%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.012.670,94	3.071.529,462	25,7242	25,9814	25,9171	25,8528	25,4670	-0,603%	10,426%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.984.733,77	4.440.184,932	28,8242	28,9683	28,8963	28,8530	28,6801	-0,557%	-2,463%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	225.442.877,72	18.579.646,999	12,1339	12,2552	12,2249	12,1946	12,0126	-0,714%	27,151%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.214.373,68	3.530.619,087	8,5578	8,6006	8,5792	8,5664	8,5150	-0,454%	-1,358%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.088.104,96	2.794.657,630	6,1146	6,1757	6,1605	6,1452	6,0535	-0,482%	7,483%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.733.630,88	5.636.795,029	14,1452	14,2159	14,1806	14,1593	14,0745	-0,177%	-0,686%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	228.317.354,19	11.326.597,192	20,1576	20,3592	20,3088	20,2584	20,0568	-0,591%	2,430%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.762.244,49	3.404.383,249	12,8547	12,9190	12,8868	12,8676	12,7904	-0,259%	-1,274%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.366.059,76	576.806,359	4,1020	4,1430	4,1328	4,1225	4,0610	-0,664%	10,275%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.820.785,51	2.201.248,247	10,8215	10,9297	10,9027	10,8756	10,7674	-0,036%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.093.656,05	7.434.636,332	10,5040	10,5565	10,5303	10,5145	10,4515	-0,080%	-0,006%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.647.198,14	3.565.618,190	10,5584	10,6112	10,5848	10,5690	10,5056	-0,074%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.802.032,30	2.156.144,415	10,5754	10,6283	10,6018	10,5860	10,5225	-0,095%	-0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.284.196,28	1.448.924,095	10,5487	10,6014	10,5751	10,5592	10,4960	-0,119%	-0,366%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.318.341,57	2.074.016,914	13,1717	13,3034	13,2705	13,2376	13,0400	-0,478%	5,737%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία