Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 14/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.380.596,99	2.112.441,013	10,5947	10,6212	10,6212	10,6212	10,5947	0,004%	0,632%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.120.986,05	477.693,131	10,7202	10,7470	10,7470	10,7470	10,7202	0,005%	0,677%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.613.859,42	913.648,114	10,5225	10,5488	10,5488	10,5488	10,5225	0,002%	0,702%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.554.836,90	1.291.991,924	10,4914	10,5176	10,5176	10,5176	10,4914	0,002%	0,695%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.770.776,17	1.313.591,977	10,4833	10,5095	10,5095	10,5095	10,4833	0,004%	0,748%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	27.597.947,14	2.635.383,963	10,4721	10,5035	10,5035	10,5035	10,4721	0,001%	0,737%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	272.543.751,92	26.227.597,593	10,3915	10,4227	10,4227	10,4227	10,3915	0,004%	0,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.711.479,31	23.367.277,186	10,3012	10,3321	10,3321	10,3321	10,1467	0,005%	0,858%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.838.744,84	21.604.381,309	10,2682	10,2990	10,2990	10,2990	10,1142	-0,001%	0,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.466.962,99	27.903.219,036	10,2306	10,2613	10,2613	10,2613	10,0771	0,006%	0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.780.070,84	19.203.377,694	10,2472	10,2779	10,2779	10,2779	10,0935	0,001%	0,913%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.057.589,51	19.016.540,645	10,2047	10,2353	10,2353	10,2353	10,0516	-0,002%	0,829%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.695.852,83	36.100.773,329	10,1576	10,1881	10,1881	10,1881	10,0052	0,002%	0,772%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.939.075,44	16.008.843,627	10,1156	10,1459	10,1459	10,1459	9,9639	-0,001%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.548.997,02	29.026.941,022	9,9750	10,0049	10,0049	10,0049	9,8254	-0,040%	-0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	93.950.942,94	9.403.610,359	9,9909	10,0209	10,0209	10,0209	9,8410	-0,019%	-0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.424.395,50	33.575.885,213	9,9603	9,9902	9,9902	9,9902	9,8109	-0,040%	0,438%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.691.661,43	14.488.458,192	9,9867	10,0167	10,0167	10,0167	9,8369	-0,046%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.417.650,62	21.660.176,476	9,9915	10,0215	10,0215	10,0215	9,8416	-0,044%	0,384%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.751.620,27	17.418.233,236	9,9753	10,0052	10,0052	10,0052	9,8257	-0,057%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.089.749,14	29.510.594,793	9,9656	9,9955	9,9955	9,9955	9,8161	-0,062%	-0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.477.336,71	24.797.894,412	9,9394	9,9692	9,9692	9,9692	9,7903	-0,083%	-0,606%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.912.486,45	21.825.662,662	9,9842	10,0142	10,0142	10,0142	9,8344	-0,089%	-0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.332.160,76	20.761.339,070	9,9865	10,0165	10,0165	10,0165	9,8367	-0,076%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.339.128,62	1.435.130,807	9,9915	10,0215	10,0215	10,0215	9,8416	-0,212%	0,425%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.103.609,14	1.111.095,454	9,9934	10,0234	10,0234	10,0234	9,8435	-0,216%	-0,066%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.676.965,59	1.495.154,065	13,1605	13,2263	13,1934	13,1737	13,0947	-0,049%	0,626%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.823.280,30	8.692.133,281	9,9887	10,0386	10,0137	9,9987	9,9388	-0,089%	-0,113%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.906.027,14	247.382,554	11,7471	11,8058	11,7765	11,7588	11,6296	-0,032%	0,150%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.342.824,26	3.128.423,870	17,3707	17,4576	17,4141	17,3881	17,1970	-0,132%	5,726%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.603.798,65	1.255.498,181	29,1548	29,3006	29,2277	29,1840	28,8633	-0,160%	10,765%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.343.840,72	1.380.047,669	10,3937	10,4457	10,4197	10,4041	10,2898	-0,026%	1,048%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.510.902,20	5.047.763,433	10,9971	11,0521	11,0246	11,0081	10,8871	-0,045%	4,754%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.286.693,81	3.596.520,528	11,4796	11,5370	11,5083	11,4911	11,3648	-0,087%	7,507%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.775.559,96	1.535.369,739	9,6235	9,6716	9,6476	9,6331	9,5754	-0,546%	-0,957%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.358.596,75	318.421,054	7,4072	7,4442	7,4257	7,4146	7,3702	-0,424%	0,704%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.286.940,46	23.463.334,988	3,8480	3,8865	3,8769	3,8672	3,8095	0,399%	21,300%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.444.123,87	3.033.087,464	25,8628	26,1214	26,0568	25,9921	25,6042	0,025%	11,021%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.299.576,68	4.458.466,724	29,4495	29,5967	29,5231	29,4789	29,3023	-0,314%	-0,347%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	216.353.452,14	17.978.362,312	12,0341	12,1544	12,1244	12,0943	11,9138	0,430%	26,105%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.771.794,39	3.980.434,626	8,7357	8,7794	8,7575	8,7444	8,6920	-0,183%	0,693%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.315.511,98	2.790.568,105	6,2050	6,2671	6,2515	6,2360	6,1430	-0,006%	9,072%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.988.315,12	5.472.650,021	14,2506	14,3219	14,2862	14,2649	14,1793	-0,048%	0,054%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	259.945.074,23	12.468.577,829	20,8480	21,0565	21,0044	20,9522	20,7438	-0,266%	5,938%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.205.359,99	3.315.284,681	13,0322	13,0974	13,0648	13,0452	12,9670	-0,062%	0,089%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.057,93	559.820,386	4,1300	4,1713	4,1610	4,1507	4,0887	0,002%	11,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.858.106,77	2.202.008,424	10,8347	10,9430	10,9160	10,8889	10,7805	-0,010%	0,399%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.771.796,78	7.476.301,484	10,5362	10,5889	10,5625	10,5467	10,4835	-0,018%	0,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.985.504,59	3.587.392,521	10,5886	10,6415	10,6151	10,5992	10,5357	-0,018%	0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.935.322,19	2.160.280,244	10,6168	10,6699	10,6433	10,6274	10,5637	-0,022%	0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.429.231,25	1.454.615,095	10,6071	10,6601	10,6336	10,6177	10,5541	-0,034%	0,186%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.610.631,68	2.002.006,966	13,2920	13,4249	13,3917	13,3585	13,1591	-0,034%	6,702%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία