Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	4.655.780,66	440.197,187	10,5766	10,6030	10,6030	10,6030	10,5766	0,004%	0,101%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.273.134,50	1.923.462,077	10,5399	10,5662	10,5662	10,5662	10,5399	0,004%	0,111%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	13.522.560,11	1.299.856,194	10,4031	10,4291	10,4291	10,4291	10,4031	0,003%	0,109%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	19.909.178,64	1.867.250,018	10,6623	10,6890	10,6890	10,6890	10,6623	0,005%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	132.239.906,01	12.641.391,659	10,4609	10,4923	10,4923	10,4923	10,4086	0,003%	0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.290.753,49	12.105.565,913	10,4325	10,4638	10,4638	10,4638	10,3803	0,004%	0,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.088.321,87	10.371.387,167	10,4218	10,4531	10,4531	10,4531	10,3697	0,006%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.931.901,92	12.863.142,685	10,4121	10,4433	10,4433	10,4433	10,2559	0,002%	0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.748.626,72	26.883.984,139	10,3314	10,3624	10,3624	10,3624	10,1764	0,009%	0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.014.080,19	23.838.039,701	10,2363	10,2670	10,2670	10,2670	10,0828	0,004%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.880.937,94	21.831.130,499	10,2093	10,2399	10,2399	10,2399	10,0562	-0,001%	0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.825.133,93	28.369.481,756	10,1808	10,2113	10,2113	10,2113	10,0281	0,000%	0,257%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.796.836,05	19.411.288,922	10,1898	10,2204	10,2204	10,2204	10,0370	0,005%	0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.860.855,84	19.288.945,730	10,1540	10,1845	10,1845	10,1845	10,0017	-0,001%	0,328%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.152.595,54	36.715.349,010	10,1089	10,1392	10,1392	10,1392	9,9573	0,003%	0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.390.648,24	16.225.117,772	10,0702	10,1004	10,1004	10,1004	9,9191	0,003%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.424.857,95	34.137.066,332	9,9723	10,0022	10,0022	10,0022	9,8227	-0,007%	0,559%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.089.334,81	14.695.682,351	10,0090	10,0390	10,0390	10,0390	9,8589	-0,011%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.851.906,38	21.869.082,056	10,0074	10,0374	10,0374	10,0374	9,8573	-0,007%	0,544%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.721.657,54	17.643.068,279	10,0165	10,0465	10,0465	10,0465	9,8663	-0,009%	0,513%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.250.898,80	29.904.202,815	10,0070	10,0370	10,0370	10,0370	9,8569	-0,005%	0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	47.444.272,92	4.745.193,323	9,9984	10,0284	10,0284	10,0284	9,8484	-0,005%	-0,016%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.401.872,50	1.098.511,177	13,1104	13,1760	13,1432	13,1235	13,0448	-0,064%	0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.542.381,23	935.563,761	10,1996	10,2506	10,2251	10,2098	10,1486	0,009%	0,327%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.213.927,89	273.194,577	11,7642	11,8230	11,7936	11,7760	11,6466	-0,004%	0,296%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.944.063,57	3.560.636,275	16,5544	16,6372	16,5958	16,5710	16,3889	0,012%	0,757%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.475.911,12	1.034.829,508	26,5511	26,6839	26,6175	26,5777	26,2856	-0,141%	0,873%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.712.010,96	1.038.105,780	10,3188	10,3704	10,3446	10,3291	10,2156	0,004%	0,320%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.822.700,17	3.672.175,524	10,5721	10,6250	10,5985	10,5827	10,4664	-0,031%	0,706%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.605.778,44	2.647.213,690	10,8060	10,8600	10,8330	10,8168	10,6979	-0,048%	1,199%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.209.907,85	1.950.825,500	9,8471	9,8963	9,8717	9,8569	9,7979	0,107%	1,344%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.149.901,59	295.418,055	7,2775	7,3139	7,2957	7,2848	7,2411	-0,200%	-1,059%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.855.835,76	23.647.253,403	3,3770	3,4108	3,4023	3,3939	3,3432	0,288%	6,453%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.009.490,97	3.168.805,518	24,6179	24,8641	24,8025	24,7410	24,3717	0,108%	5,677%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.254.124,30	4.466.591,509	29,8335	29,9827	29,9081	29,8633	29,6843	0,100%	0,952%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	182.458.998,63	17.390.693,455	10,4918	10,5967	10,5705	10,5443	10,3869	-0,149%	9,944%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.326.273,58	3.813.771,745	8,7384	8,7821	8,7602	8,7471	8,6947	-0,022%	0,724%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.630.440,16	2.817.042,001	5,9035	5,9625	5,9478	5,9330	5,8445	-0,063%	3,772%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	31.458.436,79	2.202.011,688	14,2862	14,3576	14,3219	14,3005	14,2148	0,007%	0,304%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	206.002.097,70	10.246.126,582	20,1054	20,3065	20,2562	20,2059	20,0049	-0,147%	2,165%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.458.698,18	3.326.949,451	13,0626	13,1279	13,0953	13,0757	12,9973	0,023%	0,323%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.059.049,61	526.172,937	3,9133	3,9524	3,9426	3,9329	3,8742	0,020%	5,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.235.752,64	2.239.016,254	10,8243	10,9325	10,9055	10,8784	10,7702	0,002%	0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.744.929,00	7.568.089,755	10,5370	10,5897	10,5633	10,5475	10,4843	0,000%	0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.536.200,23	3.639.763,937	10,5876	10,6405	10,6141	10,5982	10,5347	-0,001%	0,287%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.320.149,26	2.194.756,667	10,6254	10,6785	10,6520	10,6360	10,5723	-0,001%	0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.803.074,80	1.487.725,357	10,6223	10,6754	10,6489	10,6329	10,5692	-0,002%	0,330%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.240.785,67	1.652.203,167	12,8560	12,9846	12,9524	12,9203	12,7274	0,041%	3,202%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία