Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	31.112.470,00	2.945.210,317	10,5638	10,5902	10,5902	10,5902	10,5638	0,004%	0,338%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.171.379,27	858.205,509	10,6867	10,7134	10,7134	10,7134	10,6867	0,003%	0,363%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.894.071,23	1.801.107,835	10,4902	10,5164	10,5164	10,5164	10,4902	0,004%	0,392%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	35.202.789,04	3.365.580,186	10,4596	10,4857	10,4857	10,4857	10,4596	0,003%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	99.443.500,20	9.517.370,260	10,4486	10,4799	10,4799	10,4799	10,3964	0,003%	0,414%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.157.321,13	12.755.258,854	10,4394	10,4707	10,4707	10,4707	10,2828	0,006%	0,422%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.010.393,18	26.748.054,763	10,3563	10,3874	10,3874	10,3874	10,2010	0,007%	0,438%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.871.687,79	23.577.829,667	10,2584	10,2892	10,2892	10,2892	10,1045	0,007%	0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.116.067,60	21.708.989,104	10,2315	10,2622	10,2622	10,2622	10,0780	0,008%	0,420%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.739.904,69	28.138.906,105	10,1902	10,2208	10,2208	10,2208	10,0373	0,010%	0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.724.527,73	19.295.460,528	10,1954	10,2260	10,2260	10,2260	10,0425	0,016%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.316.217,88	19.131.269,672	10,1570	10,1875	10,1875	10,1875	10,0046	0,018%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.993.795,40	36.427.181,797	10,1022	10,1325	10,1325	10,1325	9,9507	0,023%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.063.921,03	16.111.092,286	10,0592	10,0894	10,0894	10,0894	9,9083	0,017%	0,125%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.767.326,68	33.845.008,084	9,8912	9,9209	9,9209	9,9209	9,7428	0,023%	-0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.854.966,58	14.595.808,163	9,9244	9,9542	9,9542	9,9542	9,7755	0,022%	-0,401%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.684.610,98	21.734.586,211	9,9236	9,9534	9,9534	9,9534	9,7747	0,026%	-0,298%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.496.737,65	17.492.996,955	9,9181	9,9479	9,9479	9,9479	9,7693	0,024%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.525.833,61	29.632.029,948	9,9057	9,9354	9,9354	9,9354	9,7571	0,025%	-0,734%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.088.675,11	24.874.366,536	9,8933	9,9230	9,9230	9,9230	9,7449	0,027%	-1,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.096.491,18	21.948.979,789	9,9365	9,9663	9,9663	9,9663	9,7875	0,028%	-0,635%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	45.460.323,27	4.548.373,997	9,9949	10,0249	10,0249	10,0249	9,8450	-0,010%	-0,051%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	6.128.641,32	619.955,061	9,8856	9,9153	9,9153	9,9153	9,7373	-0,002%	-0,639%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.217.567,11	1.466.454,036	13,1048	13,1703	13,1376	13,1179	13,0393	0,018%	0,200%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.576.070,26	933.063,511	10,2630	10,3143	10,2887	10,2733	10,2117	0,010%	0,950%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.079.512,16	263.076,885	11,7057	11,7642	11,7350	11,7174	11,5886	-0,011%	-0,203%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.645.293,98	2.948.659,104	16,8366	16,9208	16,8787	16,8534	16,6682	0,317%	2,475%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.312.710,25	1.097.564,276	27,6182	27,7563	27,6872	27,6458	27,3420	0,616%	4,927%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.497.684,44	1.213.400,871	10,2997	10,3512	10,3254	10,3100	10,1967	0,002%	0,134%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.982.499,91	4.004.778,553	10,7328	10,7865	10,7596	10,7435	10,6255	0,170%	2,237%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.090.898,90	2.806.141,864	11,0796	11,1350	11,1073	11,0907	10,9688	0,327%	3,761%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.982.591,88	1.555.180,108	9,6340	9,6822	9,6581	9,6436	9,5858	0,088%	-0,849%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.392.346,83	326.627,011	7,3244	7,3610	7,3427	7,3317	7,2878	0,237%	-0,422%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.908.766,53	23.534.648,868	3,4803	3,5151	3,5064	3,4977	3,4455	0,130%	9,709%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.280.276,83	2.927.179,968	24,0096	24,2497	24,1897	24,1296	23,7695	0,086%	3,066%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.715.193,23	4.455.857,742	29,3356	29,4823	29,4089	29,3649	29,1889	0,083%	-0,733%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	175.377.763,46	17.136.629,836	10,2341	10,3364	10,3109	10,2853	10,1318	-0,066%	7,243%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.817.210,55	3.793.311,643	8,6513	8,6946	8,6729	8,6600	8,6080	0,095%	-0,280%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.209.416,20	2.802.070,009	5,7848	5,8426	5,8282	5,8137	5,7270	0,225%	1,686%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	66.004.706,57	4.651.056,679	14,1913	14,2623	14,2268	14,2055	14,1203	0,020%	-0,362%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	243.210.919,59	12.334.464,736	19,7180	19,9152	19,8659	19,8166	19,6194	0,565%	0,196%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.093.181,11	3.250.597,722	12,9494	13,0141	12,9818	12,9623	12,8847	0,029%	-0,547%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.966.934,51	515.491,658	3,8156	3,8538	3,8442	3,8347	3,7774	0,050%	2,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.909.463,88	2.216.175,334	10,7886	10,8965	10,8695	10,8425	10,7347	0,016%	-0,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.647.720,87	7.502.297,457	10,4832	10,5356	10,5094	10,4937	10,4308	0,021%	-0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.969.785,69	3.604.226,131	10,5348	10,5875	10,5611	10,5453	10,4821	0,018%	-0,213%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.055.412,63	2.182.872,985	10,5620	10,6148	10,5884	10,5726	10,5092	0,024%	-0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.503.478,40	1.469.867,450	10,5475	10,6002	10,5739	10,5580	10,4948	0,024%	-0,377%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.044.607,18	1.900.568,660	12,6513	12,7778	12,7462	12,7146	12,5248	0,026%	1,559%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία