Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.862.019,63	3.304.712,377	10,5492	10,5756	10,5756	10,5756	10,5492	0,004%	0,200%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	13.198.907,44	1.236.707,405	10,6726	10,6993	10,6993	10,6993	10,6726	0,008%	0,230%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	32.349.936,58	3.088.670,672	10,4737	10,4999	10,4999	10,4999	10,4737	0,008%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.852.402,50	11.955.956,174	10,4427	10,4740	10,4740	10,4740	10,3905	0,004%	0,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.480.965,99	10.303.197,841	10,4318	10,4631	10,4631	10,4631	10,3796	-0,001%	0,253%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.609.829,81	12.821.284,660	10,4209	10,4522	10,4522	10,4522	10,2646	0,001%	0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.093.521,73	26.813.735,198	10,3340	10,3650	10,3650	10,3650	10,1790	0,013%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.932.749,95	23.743.519,723	10,2315	10,2622	10,2622	10,2622	10,0780	-0,007%	0,175%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.223.400,69	21.768.930,292	10,2083	10,2389	10,2389	10,2389	10,0552	0,015%	0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.253.101,27	28.261.656,885	10,1641	10,1946	10,1946	10,1946	10,0116	0,016%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.694.979,42	19.355.902,823	10,1620	10,1925	10,1925	10,1925	10,0096	0,042%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.786.884,32	19.241.634,721	10,1232	10,1536	10,1536	10,1536	9,9714	0,025%	0,024%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.315.316,51	36.595.981,999	10,0644	10,0946	10,0946	10,0946	9,9134	0,043%	-0,153%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.103.861,03	16.172.365,570	10,0235	10,0536	10,0536	10,0536	9,8731	0,050%	-0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.873.232,17	34.001.486,700	9,8488	9,8783	9,8783	9,8783	9,7011	0,134%	-0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.768.902,25	14.644.942,963	9,8852	9,9149	9,9149	9,9149	9,7369	0,187%	-0,795%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.299.091,22	21.787.664,091	9,8817	9,9113	9,9113	9,9113	9,7335	0,135%	-0,719%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.336.122,48	17.562.224,379	9,8698	9,8994	9,8994	9,8994	9,7218	0,165%	-0,959%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.614.575,32	29.768.581,602	9,8632	9,8928	9,8928	9,8928	9,7153	0,155%	-1,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.595.228,92	25.027.698,458	9,8529	9,8825	9,8825	9,8825	9,7051	0,198%	-1,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	27.990.900,07	2.818.315,907	9,9318	9,9616	9,9616	9,9616	9,7828	0,142%	-0,682%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.422.191,54	1.180.111,449	13,0684	13,1337	13,1011	13,0815	13,0031	0,109%	-0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.566.427,64	935.563,761	10,2253	10,2764	10,2509	10,2355	10,1742	0,023%	0,579%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.074.495,07	263.732,105	11,6576	11,7159	11,6867	11,6693	11,5410	0,069%	-0,613%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.809.390,17	3.584.010,844	16,1298	16,2104	16,1701	16,1459	15,9685	0,058%	-1,827%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.793.923,53	1.054.660,377	25,4053	25,5323	25,4688	25,4307	25,1512	-0,046%	-3,480%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.138.503,19	1.086.342,518	10,2532	10,3045	10,2788	10,2635	10,1507	1,814%	-0,318%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.809.281,58	3.727.721,932	10,4110	10,4631	10,4370	10,4214	10,3069	-0,096%	-0,829%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.480.820,72	2.701.801,973	10,5414	10,5941	10,5678	10,5519	10,4360	-0,052%	-1,279%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.013.301,90	1.875.404,577	9,6050	9,6530	9,6290	9,6146	9,5570	0,391%	-1,148%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.423.645,56	327.179,994	7,4077	7,4447	7,4262	7,4151	7,3707	-0,160%	0,711%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	73.574.745,78	23.514.995,960	3,1288	3,1601	3,1523	3,1444	3,0975	0,491%	-1,371%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.513.572,07	3.191.438,012	23,0346	23,2649	23,2074	23,1498	22,8043	1,039%	-1,120%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.537.368,64	4.476.143,120	29,1629	29,3087	29,2358	29,1921	29,0171	0,367%	-1,317%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	159.995.938,68	17.010.172,819	9,4059	9,5000	9,4764	9,4529	9,3118	1,546%	-1,436%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.432.463,97	3.674.654,290	8,5539	8,5967	8,5753	8,5625	8,5111	0,132%	-1,403%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.804.436,20	2.829.240,711	5,5861	5,6420	5,6280	5,6140	5,5302	0,819%	-1,807%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	56.427.067,12	3.985.163,112	14,1593	14,2301	14,1947	14,1735	14,0885	0,095%	-0,587%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.670.559,63	11.941.676,335	19,0652	19,2559	19,2082	19,1605	18,9699	0,938%	-3,121%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	45.028.703,06	3.493.410,567	12,8896	12,9540	12,9218	12,9025	12,8252	0,016%	-1,006%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.893.462,24	515.221,345	3,6750	3,7118	3,7026	3,6934	3,6383	1,059%	-1,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.995.556,65	2.230.738,700	10,7568	10,8644	10,8375	10,8106	10,7030	0,033%	-0,323%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.697.929,98	7.531.257,325	10,4495	10,5017	10,4756	10,4599	10,3973	0,084%	-0,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.062.118,95	3.624.638,710	10,5009	10,5534	10,5272	10,5114	10,4484	0,079%	-0,534%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.051.703,85	2.189.837,985	10,5267	10,5793	10,5530	10,5372	10,4741	0,095%	-0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.489.987,79	1.472.856,063	10,5170	10,5696	10,5433	10,5275	10,4644	0,146%	-0,665%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.553.058,15	1.743.529,354	12,3617	12,4853	12,4544	12,4235	12,2381	0,610%	-0,766%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία