Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 14/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.631.176,28 | 3.768.849,400 | 10,5155 | 10,5418 | 10,5418 | 10,5418 | 10,5155 |  |
0,004% | 0,926% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 9.016.312,33 | 858.123,965 | 10,5070 | 10,5333 | 10,5333 | 10,5333 | 10,5070 | |
0,007% | 0,975% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 14.009.367,18 | 1.335.318,881 | 10,4914 | 10,5176 | 10,5176 | 10,5176 | 10,4914 | |
0,006% | 0,923% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 410.210.242,29 | 39.410.365,863 | 10,4087 | 10,4399 | 10,4399 | 10,4399 | 10,2526 | |
0,033% | 0,947% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 239.240.355,72 | 23.166.263,045 | 10,3271 | 10,3581 | 10,3581 | 10,3581 | 10,1722 | |
0,024% | 1,111% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.331.860,16 | 21.508.035,201 | 10,2907 | 10,3216 | 10,3216 | 10,3216 | 10,1363 | |
0,007% | 1,001% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.239.278,29 | 27.817.713,054 | 10,2539 | 10,2847 | 10,2847 | 10,2847 | 10,1001 | |
0,016% | 0,977% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.379.356,68 | 19.122.806,779 | 10,2694 | 10,3002 | 10,3002 | 10,3002 | 10,1154 | |
0,011% | 1,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.740.130,87 | 18.847.815,631 | 10,2261 | 10,2568 | 10,2568 | 10,2568 | 10,0727 | |
0,008% | 1,040% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.942.218,02 | 35.970.164,371 | 10,1735 | 10,2040 | 10,2040 | 10,2040 | 10,0209 | |
0,009% | 0,930% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.441.462,10 | 15.939.575,509 | 10,1283 | 10,1587 | 10,1587 | 10,1587 | 9,9764 | |
0,005% | 0,813% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.681.363,29 | 28.886.377,491 | 9,9240 | 9,9538 | 9,9538 | 9,9538 | 9,7751 | |
0,040% | -0,760% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.360.515,87 | 23.100.174,736 | 9,9290 | 9,9588 | 9,9588 | 9,9588 | 9,7801 | |
0,031% | -0,710% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.203.890,08 | 33.403.727,586 | 9,9152 | 9,9449 | 9,9449 | 9,9449 | 9,7665 | |
0,054% | -0,017% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.360.653,16 | 14.420.388,364 | 9,9415 | 9,9713 | 9,9713 | 9,9713 | 9,7924 | |
0,052% | -0,230% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.945.106,45 | 21.617.707,462 | 9,9430 | 9,9728 | 9,9728 | 9,9728 | 9,7939 | |
0,052% | -0,104% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.364.888,33 | 17.383.145,241 | 9,9156 | 9,9453 | 9,9453 | 9,9453 | 9,7669 | |
0,062% | -0,500% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.792.870,64 | 29.461.481,664 | 9,9042 | 9,9339 | 9,9339 | 9,9339 | 9,7556 | |
0,068% | -0,749% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.704.107,93 | 24.720.437,267 | 9,8584 | 9,8880 | 9,8880 | 9,8880 | 9,7105 | |
0,059% | -1,416% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.733.591,60 | 21.796.281,863 | 9,8977 | 9,9274 | 9,9274 | 9,9274 | 9,7492 | |
0,061% | -1,023% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.766.317,56 | 20.664.454,565 | 9,9091 | 9,9388 | 9,9388 | 9,9388 | 9,7605 | |
0,075% | -0,909% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 7.701.197,21 | 771.216,906 | 9,9858 | 10,0158 | 10,0158 | 10,0158 | 9,9159 | |
0,016% | -0,142% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.025.638,97 | 1.432.605,539 | 9,7903 | 9,8197 | 9,8197 | 9,8197 | 9,6434 | |
0,126% | -1,597% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.797.207,14 | 1.103.115,207 | 9,7879 | 9,8173 | 9,8173 | 9,8173 | 9,6411 | |
0,137% | -2,121% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.808.332,35 | 1.513.431,148 | 13,0884 | 13,1538 | 13,1211 | 13,1015 | 13,0230 |  |
-0,001% | 0,075% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 85.930.636,89 | 8.688.521,313 | 9,8901 | 9,9396 | 9,9148 | 9,9000 | 9,8406 | |
0,012% | -1,099% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 1.560.872,87 | 156.093,142 | 9,9996 | 10,0496 | 10,0246 | 10,0096 | 9,9496 | |
-0,001% | -0,004% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.844.445,02 | 243.737,899 | 11,6701 | 11,7285 | 11,6993 | 11,6818 | 11,5534 | |
0,015% | -0,506% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.532.615,94 | 3.199.200,866 | 17,3583 | 17,4451 | 17,4017 | 17,3757 | 17,1847 | |
-0,117% | 5,650% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.680.033,28 | 1.285.188,990 | 29,3187 | 29,4653 | 29,3920 | 29,3480 | 29,0255 | |
-0,123% | 11,388% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.882.763,36 | 1.429.576,137 | 10,4106 | 10,4627 | 10,4366 | 10,4210 | 10,3065 | |
0,032% | 1,212% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 67.055.460,61 | 6.089.510,902 | 11,0116 | 11,0667 | 11,0391 | 11,0226 | 10,9015 | |
-0,005% | 4,892% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.123.306,86 | 4.183.891,877 | 11,5020 | 11,5595 | 11,5308 | 11,5135 | 11,3870 | |
-0,021% | 7,717% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.261.556,88 | 1.638.151,238 | 9,3163 | 9,3629 | 9,3396 | 9,3256 | 9,2697 | |
-0,058% | -4,119% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.405.068,78 | 319.464,373 | 7,5284 | 7,5660 | 7,5472 | 7,5359 | 7,4908 | |
-0,003% | 2,352% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.528.283,96 | 23.293.199,963 | 3,8006 | 3,8386 | 3,8291 | 3,8196 | 3,7626 | |
-0,045% | 19,806% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.585.875,33 | 3.078.603,091 | 25,5265 | 25,7818 | 25,7179 | 25,6541 | 25,2712 | |
0,035% | 9,577% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.141.905,98 | 4.442.431,885 | 28,8450 | 28,9892 | 28,9171 | 28,8738 | 28,7008 | |
-0,040% | -2,393% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 222.003.517,07 | 18.640.814,022 | 11,9095 | 12,0286 | 11,9988 | 11,9690 | 11,7904 | |
0,124% | 24,800% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.648.835,48 | 3.574.260,326 | 8,5749 | 8,6178 | 8,5963 | 8,5835 | 8,5320 | |
0,044% | -1,161% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.922.434,65 | 2.793.292,104 | 6,0582 | 6,1188 | 6,1036 | 6,0885 | 5,9976 | |
0,129% | 6,492% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 81.285.902,54 | 5.735.544,620 | 14,1723 | 14,2432 | 14,2077 | 14,1865 | 14,1014 | |
0,028% | -0,496% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 199.326.166,84 | 9.973.609,160 | 19,9854 | 20,1853 | 20,1353 | 20,0853 | 19,8855 | |
0,134% | 1,555% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.499.719,53 | 3.384.004,346 | 12,8545 | 12,9188 | 12,8866 | 12,8674 | 12,7902 | |
0,030% | -1,276% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.299.723,24 | 566.101,465 | 4,0624 | 4,1030 | 4,0929 | 4,0827 | 4,0218 | |
0,047% | 9,210% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.836.219,17 | 2.200.947,139 | 10,8300 | 10,9383 | 10,9112 | 10,8842 | 10,7759 | |
0,010% | 0,355% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.069.784,60 | 7.425.051,721 | 10,5144 | 10,5670 | 10,5407 | 10,5249 | 10,4618 | |
0,023% | 0,093% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.683.573,06 | 3.565.020,996 | 10,5704 | 10,6233 | 10,5968 | 10,5810 | 10,5175 | |
0,025% | 0,124% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.829.982,79 | 2.155.644,415 | 10,5908 | 10,6438 | 10,6173 | 10,6014 | 10,5378 | |
0,034% | -0,038% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.312.115,51 | 1.448.924,095 | 10,5679 | 10,6207 | 10,5943 | 10,5785 | 10,5151 | |
0,044% | -0,184% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.269.306,12 | 2.079.729,169 | 13,1120 | 13,2431 | 13,2103 | 13,1776 | 12,9809 | |
0,047% | 5,257% |