Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.077.177,12	1.892.976,089	10,6061	10,6326	10,6326	10,6326	10,6061	0,002%	0,740%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.798.081,58	447.085,300	10,7319	10,7587	10,7587	10,7587	10,7319	0,003%	0,787%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.297.235,86	787.620,316	10,5346	10,5609	10,5609	10,5609	10,5346	0,000%	0,817%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.289.160,25	1.074.860,606	10,5029	10,5292	10,5292	10,5292	10,5029	0,002%	0,805%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	10.926.843,58	1.040.963,964	10,4969	10,5231	10,5231	10,5231	10,4969	0,002%	0,878%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	17.366.475,19	1.656.689,300	10,4826	10,5088	10,5088	10,5088	10,4826	0,001%	0,838%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	298.491.764,29	28.692.244,957	10,4032	10,4344	10,4344	10,4344	10,2472	-0,022%	0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.678.513,49	23.328.450,671	10,3170	10,3480	10,3480	10,3480	10,1622	0,004%	1,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.585.212,22	21.552.264,292	10,2813	10,3121	10,3121	10,3121	10,1271	0,000%	0,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.545.829,00	27.872.351,224	10,2448	10,2755	10,2755	10,2755	10,0911	0,006%	0,887%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.585.282,62	19.161.886,673	10,2592	10,2900	10,2900	10,2900	10,1053	0,006%	1,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.820.696,94	18.970.671,319	10,2169	10,2476	10,2476	10,2476	10,0636	0,001%	0,950%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.240.587,25	36.031.019,545	10,1646	10,1951	10,1951	10,1951	10,0121	0,004%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.501.455,41	15.956.699,633	10,1212	10,1516	10,1516	10,1516	9,9694	0,002%	0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.486.369,03	28.987.873,109	9,9170	9,9468	9,9468	9,9468	9,7682	-0,020%	-0,830%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.243.478,85	23.111.419,041	9,9191	9,9489	9,9489	9,9489	9,7703	-0,018%	-0,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.683.436,92	33.486.327,347	9,9050	9,9347	9,9347	9,9347	9,7564	-0,016%	-0,120%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.440.356,96	14.446.530,965	9,9291	9,9589	9,9589	9,9589	9,7802	-0,017%	-0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.918.943,71	21.633.868,408	9,9344	9,9642	9,9642	9,9642	9,7854	-0,018%	-0,190%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.409.685,33	17.403.734,333	9,9065	9,9362	9,9362	9,9362	9,7579	-0,021%	-0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.665.171,10	29.481.380,482	9,8932	9,9229	9,9229	9,9229	9,7448	-0,020%	-0,859%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.945.271,60	24.762.588,011	9,8514	9,8810	9,8810	9,8810	9,7036	-0,030%	-1,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.700.761,28	21.804.782,481	9,8924	9,9221	9,9221	9,9221	9,7440	-0,029%	-1,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.590.323,96	20.675.114,838	9,8955	9,9252	9,9252	9,9252	9,7471	-0,022%	-1,045%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.915,19	30.000,000	9,9972	10,0272	10,0272	10,0272	9,9272	-0,003%	-0,028%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.097.994,60	1.434.119,253	9,8304	9,8599	9,8599	9,8599	9,6829	-0,021%	-1,194%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.916.478,24	1.111.095,454	9,8250	9,8545	9,8545	9,8545	9,6776	-0,014%	-1,750%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.762.653,56	1.509.281,299	13,0941	13,1596	13,1268	13,1072	13,0286	0,003%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.023.393,33	8.692.133,281	9,8967	9,9462	9,9214	9,9066	9,8472	-0,005%	-1,033%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.844.631,23	243.676,375	11,6738	11,7322	11,7030	11,6855	11,5571	0,002%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.423.910,83	3.157.901,580	17,2342	17,3204	17,2773	17,2514	17,0619	0,264%	4,895%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	38.160.865,51	1.321.275,018	28,8818	29,0262	28,9540	28,9107	28,5930	0,574%	9,728%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.910.777,76	1.436.613,744	10,3791	10,4310	10,4050	10,3895	10,2753	0,094%	0,906%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.917.823,46	5.563.896,419	10,9488	11,0035	10,9762	10,9597	10,8393	0,215%	4,294%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	44.418.163,95	3.893.856,196	11,4072	11,4642	11,4357	11,4186	11,2931	0,310%	6,829%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.972.253,68	1.592.533,985	9,4015	9,4485	9,4250	9,4109	9,3545	-0,097%	-3,242%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.356.034,95	319.464,373	7,3750	7,4119	7,3934	7,3824	7,3381	0,211%	0,267%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.165.746,72	23.406.646,784	3,8521	3,8906	3,8810	3,8714	3,8136	0,078%	21,429%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.426.381,34	3.068.984,171	25,8803	26,1391	26,0744	26,0097	25,6215	-0,120%	11,096%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.734.841,71	4.441.356,860	28,9855	29,1304	29,0580	29,0145	28,8406	-0,051%	-1,917%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	226.913.467,21	18.567.295,358	12,2211	12,3433	12,3128	12,2822	12,0989	-0,290%	28,065%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.266.703,05	3.520.677,451	8,5968	8,6398	8,6183	8,6054	8,5538	-0,020%	-0,908%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.170.967,16	2.794.657,630	6,1442	6,2056	6,1903	6,1749	6,0828	-0,026%	8,003%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.169.099,23	5.657.553,170	14,1703	14,2412	14,2057	14,1845	14,0994	-0,020%	-0,510%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	229.513.371,67	11.318.617,237	20,2775	20,4803	20,4296	20,3789	20,1761	-0,001%	3,039%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.995.668,30	3.413.670,857	12,8881	12,9525	12,9203	12,9010	12,8237	-0,050%	-1,018%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.381.863,43	576.806,359	4,1294	4,1707	4,1604	4,1500	4,0881	-0,099%	11,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.829.485,41	2.201.248,247	10,8254	10,9337	10,9066	10,8795	10,7713	-0,005%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.166.236,99	7.435.636,332	10,5124	10,5650	10,5387	10,5229	10,4598	-0,008%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.675.148,69	3.565.618,190	10,5662	10,6190	10,5926	10,5768	10,5134	-0,010%	0,084%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.829.015,18	2.156.659,907	10,5854	10,6383	10,6119	10,5960	10,5325	-0,009%	-0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.315.552,72	1.450.156,095	10,5613	10,6141	10,5877	10,5719	10,5085	-0,015%	-0,247%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.374.894,20	2.068.364,530	13,2350	13,3674	13,3343	13,3012	13,1027	-0,051%	6,245%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία