Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.349.243,29	2.014.314,311	10,5988	10,6253	10,6253	10,6253	10,5988	0,011%	0,671%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.183.475,50	483.327,422	10,7246	10,7514	10,7514	10,7514	10,7246	0,012%	0,718%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.306.425,27	884.075,300	10,5267	10,5530	10,5530	10,5530	10,5267	0,007%	0,742%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.513.148,60	1.192.211,259	10,4957	10,5219	10,5219	10,5219	10,4957	0,010%	0,736%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.618.422,58	1.203.083,526	10,4884	10,5146	10,5146	10,5146	10,4884	0,008%	0,797%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	24.252.345,38	2.314.888,221	10,4767	10,5029	10,5029	10,5029	10,4767	0,008%	0,781%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	270.027.382,61	25.971.715,143	10,3970	10,4282	10,4282	10,4282	10,2410	0,001%	0,833%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.799.833,43	23.362.859,447	10,3070	10,3379	10,3379	10,3379	10,1524	0,005%	0,915%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.754.085,68	21.584.445,070	10,2738	10,3046	10,3046	10,3046	10,1197	0,010%	0,835%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.499.798,21	27.890.921,913	10,2363	10,2670	10,2670	10,2670	10,0828	0,008%	0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.806.635,01	19.193.960,927	10,2536	10,2844	10,2844	10,2844	10,0998	0,008%	0,976%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.998.145,22	18.999.696,429	10,2106	10,2412	10,2412	10,2412	10,0574	0,003%	0,887%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.678.625,28	36.082.478,105	10,1622	10,1927	10,1927	10,1927	10,0098	0,001%	0,818%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.686.941,19	15.973.043,003	10,1225	10,1529	10,1529	10,1529	9,9707	-0,003%	0,756%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.211.964,68	29.013.286,057	9,9680	9,9979	9,9979	9,9979	9,8185	-0,050%	-0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	144.640.287,59	14.500.502,431	9,9748	10,0047	10,0047	10,0047	9,8252	-0,043%	-0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.975.327,67	33.548.105,085	9,9551	9,9850	9,9850	9,9850	9,8058	-0,044%	0,385%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.468.162,81	14.475.037,584	9,9805	10,0104	10,0104	10,0104	9,8308	-0,053%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.196.866,79	21.649.681,255	9,9861	10,0161	10,0161	10,0161	9,8363	-0,046%	0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.590.161,45	17.413.574,896	9,9687	9,9986	9,9986	9,9986	9,8192	-0,047%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.778.323,27	29.503.216,080	9,9575	9,9874	9,9874	9,9874	9,8081	-0,058%	-0,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.112.074,10	24.788.515,483	9,9285	9,9583	9,9583	9,9583	9,7796	-0,061%	-0,715%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.647.483,33	21.822.421,567	9,9736	10,0035	10,0035	10,0035	9,8240	-0,061%	-0,264%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.118.247,55	20.760.023,070	9,9768	10,0067	10,0067	10,0067	9,8271	-0,058%	-0,232%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.289.959,35	1.435.130,807	9,9573	9,9872	9,9872	9,9872	9,8079	-0,193%	0,081%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.060.032,79	1.111.095,454	9,9542	9,9841	9,9841	9,9841	9,8049	-0,212%	-0,458%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.833.630,00	1.506.427,721	13,1660	13,2318	13,1989	13,1792	13,1002	-0,038%	0,668%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.860.606,75	8.692.133,281	9,9930	10,0430	10,0180	10,0030	9,9430	-0,046%	-0,070%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.906.179,95	247.382,554	11,7477	11,8064	11,7771	11,7594	11,6302	-0,029%	0,155%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.541.365,35	3.161.411,519	17,2522	17,3385	17,2953	17,2695	17,0797	0,191%	5,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.657.455,68	1.276.603,845	28,7148	28,8584	28,7866	28,7435	28,4277	0,271%	9,093%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.397.733,62	1.388.091,555	10,3723	10,4242	10,3982	10,3827	10,2686	0,015%	0,840%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	56.497.153,83	5.168.636,317	10,9308	10,9855	10,9581	10,9417	10,8215	0,021%	4,123%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.595.984,19	3.658.344,887	11,3702	11,4271	11,3986	11,3816	11,2565	0,068%	6,483%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.708.032,24	1.534.274,673	9,5863	9,6342	9,6103	9,5959	9,5384	-0,128%	-1,340%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.342.815,47	318.421,054	7,3576	7,3944	7,3760	7,3650	7,3208	0,105%	0,030%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.580.535,74	23.483.211,532	3,8572	3,8958	3,8861	3,8765	3,8186	-0,375%	21,590%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.157.287,40	3.042.914,647	26,0136	26,2737	26,2087	26,1437	25,7535	-0,430%	11,668%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.046.805,43	4.458.879,475	29,3901	29,5371	29,4636	29,4195	29,2431	-0,084%	-0,548%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	220.461.645,06	18.068.421,108	12,2015	12,3235	12,2930	12,2625	12,0795	-0,627%	27,860%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.688.208,47	3.981.174,017	8,7131	8,7567	8,7349	8,7218	8,6695	-0,112%	0,432%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.311.454,82	2.796.101,082	6,1913	6,2532	6,2377	6,2223	6,1294	-0,397%	8,831%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.357.692,80	5.571.033,700	14,2447	14,3159	14,2803	14,2589	14,1735	-0,034%	0,013%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.275.861,06	11.898.067,298	20,6148	20,8209	20,7694	20,7179	20,5117	-0,402%	4,753%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.291.816,43	3.324.401,070	13,0224	13,0875	13,0550	13,0354	12,9573	-0,035%	0,014%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.341.604,54	564.034,353	4,1515	4,1930	4,1826	4,1723	4,1100	-0,403%	11,606%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.852.377,60	2.201.248,247	10,8358	10,9442	10,9171	10,8900	10,7816	-0,019%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.650.653,45	7.465.861,014	10,5347	10,5874	10,5610	10,5452	10,4820	-0,029%	0,287%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.981.414,49	3.587.392,521	10,5875	10,6404	10,6140	10,5981	10,5346	-0,032%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.930.444,25	2.160.280,244	10,6146	10,6677	10,6411	10,6252	10,5615	-0,040%	0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.387.891,02	1.451.265,095	10,6031	10,6561	10,6296	10,6137	10,5501	-0,043%	0,148%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.003.414,72	2.027.253,723	13,3202	13,4534	13,4201	13,3868	13,1870	-0,253%	6,929%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία