Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.620.502,38	3.281.119,423	10,5514	10,5778	10,5778	10,5778	10,5514	0,007%	0,220%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.904.401,09	1.208.862,680	10,6748	10,7015	10,7015	10,7015	10,6748	0,008%	0,251%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	28.484.544,39	2.718.867,968	10,4766	10,5028	10,5028	10,5028	10,4766	0,014%	0,262%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.098.984,35	11.881.802,472	10,4445	10,4758	10,4758	10,4758	10,3923	0,005%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.375.356,41	10.290.806,807	10,4341	10,4654	10,4654	10,4654	10,3819	0,005%	0,275%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.583.042,99	12.816.053,837	10,4231	10,4544	10,4544	10,4544	10,2668	0,007%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.084.223,98	26.809.938,929	10,3351	10,3661	10,3661	10,3661	10,1801	0,007%	0,233%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.792.007,49	23.726.003,978	10,2332	10,2639	10,2639	10,2639	10,0797	0,009%	0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.144.853,19	21.758.403,413	10,2096	10,2402	10,2402	10,2402	10,0565	0,006%	0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.934.973,11	28.230.976,963	10,1638	10,1943	10,1943	10,1943	10,0113	0,007%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.563.019,82	19.344.396,369	10,1612	10,1917	10,1917	10,1917	10,0088	0,013%	0,066%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.374.010,85	19.206.151,150	10,1204	10,1508	10,1508	10,1508	9,9686	0,010%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.895.036,07	36.568.173,776	10,0605	10,0907	10,0907	10,0907	9,9096	0,008%	-0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.801.071,34	16.156.005,318	10,0149	10,0449	10,0449	10,0449	9,8647	-0,005%	-0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.991.969,58	33.974.045,428	9,8308	9,8603	9,8603	9,8603	9,6833	0,047%	-0,868%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.354.996,41	14.630.212,132	9,8669	9,8965	9,8965	9,8965	9,7189	0,066%	-0,979%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.721.989,59	21.775.868,955	9,8605	9,8901	9,8901	9,8901	9,7126	0,030%	-0,932%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.589.434,05	17.514.828,373	9,8539	9,8835	9,8835	9,8835	9,7061	0,097%	-1,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.695.085,21	29.735.968,718	9,8431	9,8726	9,8726	9,8726	9,6955	0,087%	-1,361%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.697.773,83	24.982.557,584	9,8348	9,8643	9,8643	9,8643	9,6873	0,128%	-1,652%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	48.109.607,80	4.851.906,803	9,9156	9,9453	9,9453	9,9453	9,7669	0,123%	-0,844%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.922.674,91	1.217.931,820	13,0735	13,1389	13,1062	13,0866	13,0081	0,120%	-0,039%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.570.759,90	935.563,761	10,2299	10,2810	10,2555	10,2401	10,1788	0,019%	0,625%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.085.484,16	265.003,153	11,6432	11,7014	11,6723	11,6548	11,5268	0,062%	-0,736%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.274.615,97	3.577.587,247	16,0093	16,0893	16,0493	16,0253	15,8492	0,066%	-2,561%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.456.638,26	1.053.920,589	25,1031	25,2286	25,1659	25,1282	24,8521	-0,023%	-4,628%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.252.962,09	1.097.997,101	10,2486	10,2998	10,2742	10,2588	10,1461	0,043%	-0,363%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.789.405,97	3.737.602,092	10,3782	10,4301	10,4041	10,3886	10,2744	-0,031%	-1,141%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.289.287,43	2.696.204,945	10,4923	10,5448	10,5185	10,5028	10,3874	0,031%	-1,739%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.930.011,20	1.875.330,577	9,5610	9,6088	9,5849	9,5706	9,5132	0,433%	-1,600%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.447.452,96	327.179,994	7,4804	7,5178	7,4991	7,4879	7,4430	0,609%	1,699%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	71.169.191,37	23.445.775,397	3,0355	3,0659	3,0583	3,0507	3,0051	-0,466%	-4,312%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	71.792.504,80	3.192.310,113	22,4892	22,7141	22,6579	22,6016	22,2643	-0,242%	-3,461%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.979.101,41	4.475.699,157	29,0411	29,1863	29,1137	29,0701	28,8959	0,239%	-1,729%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	152.850.420,21	16.992.499,209	8,9952	9,0852	9,0627	9,0402	8,9052	-0,742%	-5,739%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.308.499,41	3.677.794,545	8,5128	8,5554	8,5341	8,5213	8,4702	0,086%	-1,877%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.485.485,36	2.814.236,692	5,5026	5,5576	5,5439	5,5301	5,4476	-0,033%	-3,275%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	57.573.458,49	4.071.563,424	14,1404	14,2111	14,1758	14,1545	14,0697	0,052%	-0,720%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	226.302.277,46	11.944.244,970	18,9466	19,1361	19,0887	19,0413	18,8519	0,493%	-3,724%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.772.029,73	3.406.649,673	12,8490	12,9132	12,8811	12,8618	12,7848	-0,009%	-1,318%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.842.862,45	513.093,198	3,5917	3,6276	3,6186	3,6097	3,5558	-0,233%	-3,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.971.965,74	2.230.618,700	10,7468	10,8543	10,8274	10,8005	10,6931	0,011%	-0,416%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.572.383,66	7.528.171,869	10,4371	10,4893	10,4632	10,4475	10,3849	0,030%	-0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.934.989,97	3.616.852,847	10,4884	10,5408	10,5146	10,4989	10,4360	0,026%	-0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.009.341,16	2.188.803,976	10,5123	10,5649	10,5386	10,5228	10,4597	0,033%	-0,779%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.465.299,47	1.472.856,063	10,5002	10,5527	10,5265	10,5107	10,4477	0,034%	-0,824%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.310.897,68	1.747.653,215	12,1940	12,3159	12,2855	12,2550	12,0721	-0,100%	-2,112%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία