Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ 17/02/2026 ΤΡΙΤΗ 24/02/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/02/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 25/02/2026
ΠΕΜΠΤΗ 19/02/2026 ΠΕΜΠΤΗ 26/02/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/02/2026



Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/2/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 37.128.623,55 3.521.390,723 10,5437 10,5701 10,5701 10,5701 10,5437 0,010% 0,147%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 15.699.685,47 1.471.803,903 10,6670 10,6937 10,6937 10,6937 10,6670 0,009% 0,178%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 99.002.456,34 9.460.849,792 10,4644 10,4958 10,4958 10,4958 10,4121 -0,004% 0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 126.095.156,05 12.080.814,402 10,4376 10,4689 10,4689 10,4689 10,3854 0,005% 0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.014.837,24 10.358.412,368 10,4277 10,4590 10,4590 10,4590 10,3756 0,010% 0,213%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 133.942.566,55 12.855.041,211 10,4195 10,4508 10,4508 10,4508 10,2632 0,008% 0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.758.434,44 26.872.056,870 10,3363 10,3673 10,3673 10,3673 10,1813 0,006% 0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 243.991.448,66 23.820.344,418 10,2430 10,2737 10,2737 10,2737 10,0894 0,003% 0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 222.751.489,78 21.808.605,397 10,2139 10,2445 10,2445 10,2445 10,0607 -0,008% 0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 288.754.998,82 28.353.176,097 10,1842 10,2148 10,2148 10,2148 10,0314 -0,001% 0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 197.570.979,80 19.379.473,676 10,1949 10,2255 10,2255 10,2255 10,0420 0,001% 0,398%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 195.621.796,20 19.256.620,378 10,1587 10,1892 10,1892 10,1892 10,0063 0,004% 0,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 370.844.431,22 36.668.324,695 10,1135 10,1438 10,1438 10,1438 9,9618 0,000% 0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.320.689,01 16.207.748,771 10,0767 10,1069 10,1069 10,1069 9,9255 0,004% 0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 340.170.444,82 34.100.889,671 9,9754 10,0053 10,0053 10,0053 9,8258 -0,005% 0,590%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 147.031.532,63 14.678.979,382 10,0165 10,0465 10,0465 10,0465 9,8663 0,005% 0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 218.565.706,67 21.832.670,634 10,0109 10,0409 10,0409 10,0409 9,8607 -0,008% 0,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 176.533.653,04 17.611.566,116 10,0237 10,0538 10,0538 10,0538 9,8733 0,010% 0,585%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 299.024.041,57 29.861.266,158 10,0138 10,0438 10,0438 10,0438 9,8636 0,004% 0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 132.452.871,67 13.261.952,890 9,9874 10,0174 10,0174 10,0174 9,8376 -0,004% -0,126%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 14.537.360,71 1.106.565,941 13,1374 13,2031 13,1702 13,1505 13,0717 0,059% 0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.551.441,92 935.563,761 10,2093 10,2603 10,2348 10,2195 10,1583 0,006% 0,422%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.232.478,93 274.352,581 11,7822 11,8411 11,8117 11,7940 11,6644 0,012% 0,449%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 59.290.909,38 3.570.633,976 16,6051 16,6881 16,6466 16,6217 16,4390 0,040% 1,066%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 28.314.137,86 1.060.959,801 26,6873 26,8207 26,7540 26,7140 26,4204 -0,016% 1,391%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 10.891.741,30 1.053.864,569 10,3350 10,3867 10,3608 10,3453 10,2317 0,017% 0,477%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 39.772.834,64 3.749.408,560 10,6078 10,6608 10,6343 10,6184 10,5017 0,032% 1,046%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 29.265.547,10 2.694.836,022 10,8599 10,9142 10,8870 10,8708 10,7513 0,010% 1,704%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 19.342.178,11 1.950.200,982 9,9180 9,9676 9,9428 9,9279 9,8684 0,081% 2,074%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.398.613,34 325.187,169 7,3761 7,4130 7,3945 7,3835 7,3392 -0,046% 0,281%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 80.148.349,05 23.712.316,636 3,3800 3,4138 3,4054 3,3969 3,3462 0,518% 6,547%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 78.102.095,26 3.203.329,937 24,3815 24,6253 24,5644 24,5034 24,1377 0,455% 4,662%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 134.165.354,56 4.474.012,640 29,9877 30,1376 30,0627 30,0177 29,8378 0,096% 1,474%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 180.534.168,34 17.518.446,157 10,3054 10,4085 10,3827 10,3569 10,2023 0,794% 7,990%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 35.794.767,70 4.090.429,961 8,7509 8,7947 8,7728 8,7597 8,7071 0,024% 0,868%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 16.648.446,56 2.821.285,452 5,9010 5,9600 5,9453 5,9305 5,8420 0,224% 3,728%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 42.769.149,54 2.991.823,445 14,2953 14,3668 14,3310 14,3096 14,2238 -0,001% 0,368%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 212.826.979,38 10.438.184,294 20,3893 20,5932 20,5422 20,4912 20,2874 -0,047% 3,607%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 46.488.426,31 3.554.914,076 13,0772 13,1426 13,1099 13,0903 13,0118 0,008% 0,435%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 2.048.989,57 527.442,556 3,8848 3,9236 3,9139 3,9042 3,8460 0,434% 4,436%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 24.246.895,22 2.239.016,254 10,8293 10,9376 10,9105 10,8834 10,7752 -0,001% 0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 79.644.049,29 7.554.793,203 10,5422 10,5949 10,5686 10,5527 10,4895 0,004% 0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 38.530.582,78 3.637.419,388 10,5928 10,6458 10,6193 10,6034 10,5398 0,004% 0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.313.023,25 2.193.214,122 10,6296 10,6827 10,6562 10,6402 10,5765 0,005% 0,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.729.088,94 1.479.865,376 10,6287 10,6818 10,6553 10,6393 10,5756 0,001% 0,390%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.054.892,94 1.721.588,336 12,8108 12,9389 12,9069 12,8749 12,6827 0,250% 2,839%