Ενημέρωση
Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2025 έως και 27/10/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/10/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/10/2025 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/10/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 30/10/2025 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/10/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/10/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/10/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/11/2025 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 30/10/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.761.221,58 | 545.940,382 | 10,5528 | 10,5792 | 10,5792 | 10,5792 | 10,5528 |  |
0,010% | 0,969% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 30.256.646,98 | 2.878.140,246 | 10,5126 | 10,5389 | 10,5389 | 10,5389 | 10,5126 | |
0,011% | 1,075% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 24.073.655,22 | 2.319.854,832 | 10,3772 | 10,4031 | 10,4031 | 10,4031 | 10,3772 | |
0,009% | 1,228% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.633.269,83 | 7.778.161,813 | 10,6238 | 10,6557 | 10,6557 | 10,6557 | 10,5707 | |
0,004% | 1,703% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.752.958,78 | 13.302.434,442 | 10,4306 | 10,4619 | 10,4619 | 10,4619 | 10,3784 | |
0,007% | 1,409% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.077.118,98 | 12.217.292,556 | 10,4014 | 10,4326 | 10,4326 | 10,4326 | 10,3494 | |
0,004% | 1,660% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.287.320,27 | 10.424.465,300 | 10,3878 | 10,4190 | 10,4190 | 10,4190 | 10,3359 | |
0,004% | 1,624% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.421.281,87 | 12.951.266,909 | 10,3790 | 10,4101 | 10,4101 | 10,4101 | 10,2233 | |
0,006% | 1,715% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.238.405,62 | 27.026.793,160 | 10,2949 | 10,3258 | 10,3258 | 10,3258 | 10,1405 | |
0,005% | 1,797% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.608.395,83 | 23.978.623,147 | 10,2011 | 10,2317 | 10,2317 | 10,2317 | 10,0481 | |
0,002% | 1,907% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.388.682,22 | 22.052.387,404 | 10,1753 | 10,2058 | 10,2058 | 10,2058 | 10,0227 |  |
-0,002% | 1,865% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 290.072.642,07 | 28.607.666,414 | 10,1397 | 10,1701 | 10,1701 | 10,1701 | 9,9876 | |
-0,005% | 1,724% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.105.289,68 | 19.539.343,552 | 10,1388 | 10,1692 | 10,1692 | 10,1692 | 9,9867 | |
-0,006% | 1,388% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.848.423,90 | 19.375.138,107 | 10,1082 | 10,1385 | 10,1385 | 10,1385 | 9,9566 | |
-0,008% | 1,082% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.918.943,42 | 36.955.535,581 | 10,0640 | 10,0942 | 10,0942 | 10,0942 | 9,9130 | |
-0,006% | 0,640% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.529.188,98 | 16.308.082,632 | 10,0275 | 10,0576 | 10,0576 | 10,0576 | 9,8771 | |
-0,016% | 0,275% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.549.067,62 | 34.331.498,921 | 9,9777 | 10,0076 | 10,0076 | 10,0076 | 9,8280 | |
-0,033% | -0,223% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 148.160.921,45 | 14.794.477,872 | 10,0146 | 10,0446 | 10,0446 | 10,0446 | 9,8644 | |
-0,042% | 0,146% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 117.222.037,50 | 11.762.694,577 | 9,9656 | 9,9955 | 9,9955 | 9,9955 | 9,8161 | |
-0,043% | -0,344% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 11.342.941,08 | 872.004,422 | 13,0079 | 13,0729 | 13,0404 | 13,0209 | 12,9429 | |
-0,022% | 2,872% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.937.737,36 | 955.607,188 | 10,3994 | 10,4514 | 10,4254 | 10,4098 | 10,3474 | |
-0,011% | 3,168% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.328.808,02 | 283.781,337 | 11,7302 | 11,7889 | 11,7595 | 11,7419 | 11,6129 | |
-0,026% | 1,894% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.272.082,28 | 3.483.376,484 | 16,4415 | 16,5237 | 16,4826 | 16,4579 | 16,2771 | |
0,098% | 4,114% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 24.433.379,26 | 927.797,855 | 26,3348 | 26,4665 | 26,4006 | 26,3611 | 26,0715 | |
0,158% | 4,509% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.634.858,17 | 1.035.606,018 | 10,2692 | 10,3205 | 10,2949 | 10,2795 | 10,1665 | |
0,024% | 1,487% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 33.396.152,87 | 3.185.037,632 | 10,4853 | 10,5377 | 10,5115 | 10,4958 | 10,3804 | |
0,023% | 2,619% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.198.271,50 | 2.361.921,263 | 10,6685 | 10,7218 | 10,6952 | 10,6792 | 10,5618 | |
0,042% | 3,109% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.122.816,74 | 2.460.225,722 | 9,8051 | 9,8541 | 9,8296 | 9,8149 | 9,7561 | |
-0,120% | 1,641% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.225.579,14 | 298.758,609 | 7,4494 | 7,4866 | 7,4680 | 7,4568 | 7,4122 | |
0,679% | -5,497% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 69.523.266,18 | 23.827.842,242 | 2,9177 | 2,9469 | 2,9396 | 2,9323 | 2,8885 | |
-0,634% | 25,401% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.726.833,12 | 3.280.882,364 | 22,7764 | 23,0042 | 22,9472 | 22,8903 | 22,5486 | |
-0,475% | 16,201% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.127.240,51 | 4.482.057,000 | 29,7023 | 29,8508 | 29,7766 | 29,7320 | 29,5538 | |
-0,079% | 2,226% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 149.187.966,15 | 16.655.011,836 | 8,9575 | 9,0471 | 9,0247 | 9,0023 | 8,8679 | |
-0,908% | 35,473% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.351.203,18 | 5.210.011,297 | 8,7046 | 8,7481 | 8,7264 | 8,7133 | 8,6611 | |
-0,113% | 3,839% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.675.641,23 | 2.802.568,352 | 5,5933 | 5,6492 | 5,6352 | 5,6213 | 5,5374 | |
-0,294% | 14,191% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 44.247.632,93 | 3.108.396,998 | 14,2349 | 14,3061 | 14,2705 | 14,2491 | 14,1637 | |
-0,030% | 2,007% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 187.928.479,74 | 9.599.782,762 | 19,5763 | 19,7721 | 19,7231 | 19,6742 | 19,4784 | |
-0,129% | 11,159% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 36.841.678,17 | 2.777.051,003 | 13,2665 | 13,3328 | 13,2997 | 13,2798 | 13,2002 | |
-0,044% | 2,492% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.831.215,11 | 504.133,242 | 3,6324 | 3,6687 | 3,6596 | 3,6506 | 3,5961 | |
-0,471% | 16,869% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.473.372,81 | 2.398.769,097 | 11,0362 | 11,1466 | 11,1190 | 11,0914 | 10,9810 | |
-0,022% | 1,855% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.131.149,35 | 7.599.896,260 | 10,8069 | 10,8609 | 10,8339 | 10,8177 | 10,7529 | |
-0,032% | 2,215% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.702.920,57 | 3.652.931,022 | 10,8688 | 10,9231 | 10,8960 | 10,8797 | 10,8145 | |
-0,036% | 2,333% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.986.508,21 | 2.205.127,005 | 10,8776 | 10,9320 | 10,9048 | 10,8885 | 10,8232 | |
-0,039% | 2,444% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.267.428,43 | 1.493.399,747 | 10,8929 | 10,9474 | 10,9201 | 10,9038 | 10,8384 | |
-0,033% | 2,646% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.052.332,18 | 1.633.375,907 | 12,2766 | 12,3994 | 12,3687 | 12,3380 | 12,1538 | |
-0,289% | 11,318% |