Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.661.833,02	3.283.243,109	10,5572	10,5836	10,5836	10,5836	10,5572	0,005%	0,276%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	11.488.783,15	1.075.706,484	10,6802	10,7069	10,7069	10,7069	10,6802	0,006%	0,302%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	24.127.871,46	2.301.605,558	10,4831	10,5093	10,5093	10,5093	10,4831	0,005%	0,324%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	79.978.072,97	7.652.302,812	10,4515	10,4776	10,4776	10,4776	10,4515	0,007%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.142.307,51	10.261.271,695	10,4414	10,4727	10,4727	10,4727	10,3892	0,007%	0,345%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.427.020,83	12.790.345,549	10,4319	10,4632	10,4632	10,4632	10,2754	0,006%	0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.023.822,22	26.777.383,935	10,3454	10,3764	10,3764	10,3764	10,1902	0,014%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.666.528,24	23.679.045,088	10,2482	10,2789	10,2789	10,2789	10,0945	0,019%	0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.201.617,82	21.736.270,331	10,2226	10,2533	10,2533	10,2533	10,0693	0,013%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.003.205,75	28.185.458,435	10,1827	10,2132	10,2132	10,2132	10,0300	0,030%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.915.035,85	19.318.732,899	10,1930	10,2236	10,2236	10,2236	10,0401	0,068%	0,379%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.651.236,73	19.173.494,874	10,1521	10,1826	10,1826	10,1826	9,9998	0,065%	0,309%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.981.149,32	36.534.791,906	10,0994	10,1297	10,1297	10,1297	9,9479	0,092%	0,194%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.287.338,45	16.136.135,225	10,0574	10,0876	10,0876	10,0876	9,9065	0,102%	0,108%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	336.724.611,04	33.930.841,920	9,9239	9,9537	9,9537	9,9537	9,7750	0,235%	0,071%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.567.690,29	14.607.631,741	9,9652	9,9951	9,9951	9,9951	9,8157	0,256%	0,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.519.760,56	21.750.388,752	9,9548	9,9847	9,9847	9,9847	9,8055	0,232%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.295.328,93	17.500.829,721	9,9593	9,9892	9,9892	9,9892	9,8099	0,273%	-0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.157.154,55	29.666.390,284	9,9492	9,9790	9,9790	9,9790	9,8000	0,274%	-0,298%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.770.816,36	24.917.197,332	9,9438	9,9736	9,9736	9,9736	9,7946	0,306%	-0,562%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	132.443.877,53	13.253.831,684	9,9929	10,0229	10,0229	10,0229	9,8430	0,284%	-0,071%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	296.791,19	30.000,000	9,8930	9,9227	9,9227	9,9227	9,8930	-0,005%	-0,565%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	16.330.414,86	1.244.215,929	13,1251	13,1907	13,1579	13,1382	13,0595	0,111%	0,356%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.583.637,09	935.563,761	10,2437	10,2949	10,2693	10,2539	10,1925	0,016%	0,760%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.088.890,13	263.252,479	11,7336	11,7923	11,7629	11,7453	11,6163	0,176%	0,035%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	59.595.040,55	3.579.824,748	16,6475	16,7307	16,6891	16,6641	16,4810	0,485%	1,324%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.232.282,95	1.085.875,271	26,9205	27,0551	26,9878	26,9474	26,6513	0,756%	2,277%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.582.811,95	1.126.329,564	10,2837	10,3351	10,3094	10,2940	10,1809	0,037%	-0,021%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	40.717.881,40	3.827.813,662	10,6374	10,6906	10,6640	10,6480	10,5310	0,295%	1,328%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	29.841.463,40	2.732.951,888	10,9191	10,9737	10,9464	10,9300	10,8099	0,506%	2,258%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.227.285,91	1.873.829,345	9,7273	9,7759	9,7516	9,7370	9,6787	0,674%	0,111%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.395.332,24	326.692,566	7,3321	7,3688	7,3504	7,3394	7,2954	0,137%	-0,317%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.262.204,08	23.464.434,307	3,3780	3,4118	3,4033	3,3949	3,3442	0,866%	6,484%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.315.522,67	3.184.384,415	24,2796	24,5224	24,4617	24,4010	24,0368	0,997%	4,225%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.084.315,08	4.475.965,867	29,5097	29,6572	29,5835	29,5392	29,3622	0,499%	-0,144%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	177.088.861,02	17.097.060,939	10,3579	10,4615	10,4356	10,4097	10,2543	1,475%	8,540%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.222.537,64	3.711.082,797	8,6828	8,7262	8,7045	8,6915	8,6394	0,400%	0,083%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.409.887,58	2.802.732,615	5,8550	5,9136	5,8989	5,8843	5,7965	1,013%	2,920%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	62.223.193,62	4.373.729,789	14,2266	14,2977	14,2622	14,2408	14,1555	0,182%	-0,114%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	240.302.829,37	11.998.458,310	20,0278	20,2281	20,1780	20,1279	19,9277	1,426%	1,770%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.823.592,10	3.299.726,967	12,9779	13,0428	13,0103	12,9909	12,9130	0,219%	-0,328%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.981.628,04	513.093,198	3,8621	3,9007	3,8911	3,8814	3,8235	1,002%	3,826%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.075.907,84	2.230.187,064	10,7955	10,9035	10,8765	10,8495	10,7415	0,115%	0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.905.364,14	7.514.875,201	10,4999	10,5524	10,5261	10,5104	10,4474	0,168%	-0,045%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.141.030,77	3.614.953,047	10,5509	10,6037	10,5773	10,5615	10,4981	0,165%	-0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.126.193,29	2.185.346,324	10,5824	10,6353	10,6089	10,5930	10,5295	0,179%	-0,117%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.579.237,07	1.472.856,063	10,5776	10,6305	10,6040	10,5882	10,5247	0,207%	-0,093%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.073.684,74	1.729.842,095	12,7605	12,8881	12,8562	12,8243	12,6329	0,683%	2,436%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία