Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.942.813,27	2.262.837,831	10,5809	10,6074	10,6074	10,6074	10,5809	-0,001%	0,501%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.629.735,51	525.824,289	10,7065	10,7333	10,7333	10,7333	10,7065	0,000%	0,549%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.137.780,43	1.154.993,796	10,5090	10,5353	10,5353	10,5353	10,5090	0,001%	0,572%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	17.952.746,19	1.713.417,310	10,4777	10,5039	10,5039	10,5039	10,4777	0,001%	0,563%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	20.042.085,51	1.914.581,373	10,4681	10,4943	10,4943	10,4943	10,4681	-0,003%	0,602%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	123.787.450,17	11.840.380,349	10,4547	10,4861	10,4861	10,4861	10,2979	0,008%	0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.576.037,76	26.652.140,737	10,3773	10,4084	10,4084	10,4084	10,2216	-0,011%	0,642%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.088.317,12	23.444.673,192	10,2833	10,3141	10,3141	10,3141	10,1291	-0,021%	0,682%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.988.648,82	21.648.456,767	10,2542	10,2850	10,2850	10,2850	10,1004	-0,010%	0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.921.353,81	27.989.000,679	10,2155	10,2461	10,2461	10,2461	10,0623	-0,015%	0,599%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.791.787,49	19.238.756,452	10,2289	10,2596	10,2596	10,2596	10,0755	-0,034%	0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.049.458,91	19.046.431,906	10,1882	10,2188	10,2188	10,2188	10,0354	-0,036%	0,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.071.277,61	36.200.288,792	10,1400	10,1704	10,1704	10,1704	9,9879	-0,050%	0,597%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.926.398,60	16.036.728,845	10,0972	10,1275	10,1275	10,1275	9,9457	-0,057%	0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	132.274.525,96	13.262.890,267	9,9730	10,0029	10,0029	10,0029	9,8234	-0,110%	-0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.109.936,13	33.703.560,286	9,9429	9,9727	9,9727	9,9727	9,7938	-0,203%	0,262%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.920.125,32	14.532.421,083	9,9722	10,0021	10,0021	10,0021	9,8226	-0,223%	0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.279.948,23	21.682.281,702	9,9750	10,0049	10,0049	10,0049	9,8254	-0,207%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.712.391,78	17.437.614,932	9,9619	9,9918	9,9918	9,9918	9,8125	-0,246%	-0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.442.750,08	29.577.569,992	9,9549	9,9848	9,9848	9,9848	9,8056	-0,254%	-0,241%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.536.306,19	24.817.258,978	9,9341	9,9639	9,9639	9,9639	9,7851	-0,294%	-0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.185.322,14	21.863.514,729	9,9794	10,0093	10,0093	10,0093	9,8297	-0,306%	-0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.605.022,82	20.799.798,431	9,9811	10,0110	10,0110	10,0110	9,8314	-0,282%	-0,189%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.241.727,87	1.435.130,807	9,9236	9,9534	9,9534	9,9534	9,7747	-0,633%	-0,257%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.048.639,02	1.113.140,770	9,9256	9,9554	9,9554	9,9554	9,7767	-0,651%	-0,744%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.382.762,29	1.477.042,566	13,1227	13,1883	13,1555	13,1358	13,0571	-0,073%	0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	44.375.572,74	4.449.822,795	9,9724	10,0223	9,9973	9,9824	9,9225	-0,087%	-0,276%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.003.652,88	255.601,825	11,7513	11,8101	11,7807	11,7631	11,6338	-0,185%	0,186%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.183.463,66	2.992.652,377	17,1030	17,1885	17,1458	17,1201	16,9320	-0,373%	4,096%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.462.820,85	1.179.852,945	28,3619	28,5037	28,4328	28,3903	28,0783	-0,522%	7,753%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.389.889,29	1.295.007,428	10,3396	10,3913	10,3654	10,3499	10,2362	-0,101%	0,522%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	49.589.708,29	4.557.854,270	10,8801	10,9345	10,9073	10,8910	10,7713	-0,233%	3,640%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.854.121,14	3.261.660,399	11,2992	11,3557	11,3274	11,3105	11,1862	-0,362%	5,818%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.897.025,17	1.542.880,202	9,6553	9,7036	9,6794	9,6650	9,6070	-0,835%	-0,630%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.411.857,36	321.594,563	7,4997	7,5372	7,5184	7,5072	7,4622	0,126%	1,962%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.987.778,40	23.592.626,686	3,6871	3,7240	3,7148	3,7055	3,6502	-2,113%	16,228%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.491.638,67	2.985.361,006	25,2873	25,5402	25,4770	25,4137	25,0344	-1,324%	8,551%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.096.197,53	4.448.993,227	29,4665	29,6138	29,5402	29,4960	29,3192	-0,585%	-0,290%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	200.803.879,66	17.763.754,205	11,3041	11,4171	11,3889	11,3606	11,1911	-2,065%	18,456%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.654.571,18	3.864.862,285	8,7078	8,7513	8,7296	8,7165	8,6643	-0,460%	0,371%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.858.698,67	2.794.162,889	6,0335	6,0938	6,0788	6,0637	5,9732	-1,126%	6,057%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.364.730,52	5.154.525,712	14,2331	14,3043	14,2687	14,2473	14,1619	-0,170%	-0,069%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	270.312.232,34	13.294.516,146	20,3326	20,5359	20,4851	20,4343	20,2309	-1,268%	3,319%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.356.026,61	3.262.056,644	12,9845	13,0494	13,0170	12,9975	12,9196	-0,233%	-0,277%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.168.348,66	539.174,496	4,0216	4,0618	4,0518	4,0417	3,9814	-1,318%	8,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.906.856,98	2.209.197,237	10,8215	10,9297	10,9027	10,8756	10,7674	-0,084%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.877.600,64	7.496.292,432	10,5222	10,5748	10,5485	10,5327	10,4696	-0,132%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.054.441,03	3.598.816,397	10,5742	10,6271	10,6006	10,5848	10,5213	-0,126%	0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.976.304,49	2.167.002,119	10,6028	10,6558	10,6293	10,6134	10,5498	-0,149%	0,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.430.883,08	1.456.615,547	10,5937	10,6467	10,6202	10,6043	10,5407	-0,177%	0,060%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.352.310,36	1.940.188,860	13,0669	13,1976	13,1649	13,1322	12,9362	-0,891%	4,895%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία