Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.230.623,57	3.633.306,740	10,5223	10,5486	10,5486	10,5486	10,5223	0,016%	0,992%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.500.588,83	808.516,852	10,5138	10,5401	10,5401	10,5401	10,5138	0,014%	1,041%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.798.255,31	1.219.043,754	10,4986	10,5248	10,5248	10,5248	10,4986	0,019%	0,992%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	475.550.142,37	45.673.799,501	10,4119	10,4431	10,4431	10,4431	10,2557	0,097%	0,978%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό	247	231.636.182,06	22.418.081,154	10,3326	10,3636	10,3636	10,3636	10,1776	0,011%	1,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.372.181,75	21.499.828,484	10,2965	10,3274	10,3274	10,3274	10,1421	0,014%	1,058%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.334.534,74	27.805.766,709	10,2617	10,2925	10,2925	10,2925	10,1078	0,020%	1,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.040.724,88	19.071.594,673	10,2792	10,3100	10,3100	10,3100	10,1250	0,029%	1,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.741.198,70	18.834.015,127	10,2337	10,2644	10,2644	10,2644	10,0802	0,025%	1,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.771.271,22	35.928.234,696	10,1806	10,2111	10,2111	10,2111	10,0279	0,022%	1,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.457.161,35	15.929.662,020	10,1356	10,1660	10,1660	10,1660	9,9836	0,029%	0,886%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.671.031,96	28.871.796,530	9,9290	9,9588	9,9588	9,9588	9,7801	0,111%	-0,710%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.426.386,22	23.090.095,736	9,9361	9,9659	9,9659	9,9659	9,7871	0,109%	-0,639%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.114.068,07	33.384.105,432	9,9183	9,9481	9,9481	9,9481	9,7695	0,104%	0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.164.445,31	14.397.666,420	9,9436	9,9734	9,9734	9,9734	9,7944	0,120%	-0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.895.210,63	21.606.063,649	9,9461	9,9759	9,9759	9,9759	9,7969	0,111%	-0,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.289.657,79	17.370.542,065	9,9185	9,9483	9,9483	9,9483	9,7697	0,162%	-0,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.707.598,37	29.446.083,258	9,9065	9,9362	9,9362	9,9362	9,7579	0,161%	-0,726%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.780.028,12	24.713.058,139	9,8644	9,8940	9,8940	9,8940	9,7164	0,165%	-1,356%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.671.016,53	21.777.922,098	9,9032	9,9329	9,9329	9,9329	9,7547	0,158%	-0,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.737.790,98	20.653.105,716	9,9132	9,9429	9,9429	9,9429	9,7645	0,161%	-0,868%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.882.270,26	992.741,140	9,9545	9,9844	9,9844	9,9844	9,8848	0,194%	-0,455%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.032.614,87	1.432.605,539	9,7952	9,8246	9,8246	9,8246	9,6483	0,198%	-1,548%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.799.541,84	1.103.115,207	9,7900	9,8194	9,8194	9,8194	9,6432	0,263%	-2,100%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.845.568,01	1.509.347,340	13,1484	13,2141	13,1813	13,1615	13,0827	0,176%	0,534%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.414.359,31	8.688.521,313	9,9458	9,9955	9,9707	9,9557	9,8961	0,256%	-0,542%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	13.453.446,62	1.345.403,738	9,9996	10,0496	10,0246	10,0096	9,9496	0,005%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.997.602,65	256.720,959	11,6765	11,7349	11,7057	11,6882	11,5597	0,120%	-0,452%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	56.268.846,58	3.242.552,842	17,3533	17,4401	17,3967	17,3707	17,1798	0,065%	5,620%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.410.361,00	1.279.222,271	29,2446	29,3908	29,3177	29,2738	28,9522	-0,010%	11,106%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.305.772,43	1.564.930,744	10,4195	10,4716	10,4455	10,4299	10,3153	0,043%	1,299%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	72.822.998,15	6.610.446,057	11,0164	11,0715	11,0439	11,0274	10,9062	0,099%	4,938%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	50.267.074,22	4.367.777,469	11,5086	11,5661	11,5374	11,5201	11,3935	0,121%	7,779%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.810.328,50	1.689.873,387	9,3559	9,4027	9,3793	9,3653	9,3091	0,262%	-3,711%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.298.533,40	300.380,647	7,6521	7,6904	7,6712	7,6598	7,6138	0,580%	4,034%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.721.633,41	23.258.641,034	3,8146	3,8527	3,8432	3,8337	3,7765	-0,488%	20,247%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.259.178,39	3.088.877,110	25,6595	25,9161	25,8519	25,7878	25,4029	0,354%	10,148%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.680.491,35	4.441.946,631	28,9694	29,1142	29,0418	28,9984	28,8246	0,129%	-1,972%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	224.091.055,46	18.731.011,754	11,9636	12,0832	12,0533	12,0234	11,8440	0,540%	25,367%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.659.133,51	3.572.229,982	8,5826	8,6255	8,6041	8,5912	8,5397	0,289%	-1,072%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.975.388,06	2.793.373,858	6,0770	6,1378	6,1226	6,1074	6,0162	0,357%	6,822%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	82.995.431,08	5.851.026,977	14,1848	14,2557	14,2203	14,1990	14,1139	0,092%	-0,408%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	188.723.183,75	9.407.682,393	20,0605	20,2611	20,2110	20,1608	19,9602	0,417%	1,937%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.791.862,90	3.400.843,266	12,8768	12,9412	12,9090	12,8897	12,8124	0,184%	-1,104%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.437,69	566.101,465	4,0848	4,1256	4,1154	4,1052	4,0440	0,341%	9,812%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.753.421,38	2.192.236,732	10,8352	10,9436	10,9165	10,8894	10,7810	0,031%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.935.952,05	7.410.636,960	10,5168	10,5694	10,5431	10,5273	10,4642	0,062%	0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.664.686,24	3.562.526,966	10,5725	10,6254	10,5989	10,5831	10,5196	0,057%	0,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.830.866,57	2.155.144,415	10,5937	10,6467	10,6202	10,6043	10,5407	0,068%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.314.237,37	1.448.819,095	10,5702	10,6231	10,5966	10,5808	10,5173	0,094%	-0,163%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.740.095,62	2.107.755,604	13,1610	13,2926	13,2597	13,2268	13,0294	0,258%	5,651%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία