Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.211.909,31	1.810.876,858	10,6092	10,6357	10,6357	10,6357	10,6092	0,005%	0,769%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.178.698,03	389.255,325	10,7351	10,7619	10,7619	10,7619	10,7351	0,005%	0,817%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.673.960,92	728.222,366	10,5379	10,5642	10,5642	10,5642	10,5379	0,004%	0,849%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.793.668,77	1.027.377,616	10,5060	10,5323	10,5323	10,5323	10,5060	0,004%	0,835%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	10.147.628,56	966.402,581	10,5004	10,5267	10,5267	10,5267	10,5004	0,006%	0,912%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	15.558.037,33	1.483.691,213	10,4860	10,5122	10,5122	10,5122	10,4860	0,004%	0,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	328.087.798,26	31.567.378,040	10,3933	10,4245	10,4245	10,4245	10,2374	0,001%	0,797%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.622.345,82	23.315.992,657	10,3201	10,3511	10,3511	10,3511	10,1653	0,015%	1,043%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.531.388,22	21.540.383,087	10,2845	10,3154	10,3154	10,3154	10,1302	0,006%	0,940%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.300.046,19	27.841.436,592	10,2473	10,2780	10,2780	10,2780	10,0936	0,007%	0,912%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.301.121,04	19.129.469,495	10,2617	10,2925	10,2925	10,2925	10,1078	0,008%	1,056%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.638.637,13	18.948.389,371	10,2193	10,2500	10,2500	10,2500	10,0660	0,007%	0,973%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.089.325,13	36.011.427,244	10,1659	10,1964	10,1964	10,1964	10,0134	0,007%	0,854%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.443.958,02	15.949.281,633	10,1223	10,1527	10,1527	10,1527	9,9705	0,010%	0,754%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.997.206,96	28.977.429,186	9,9040	9,9337	9,9337	9,9337	9,7554	0,010%	-0,960%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	228.866.781,07	23.105.983,750	9,9051	9,9348	9,9348	9,9348	9,7565	0,012%	-0,949%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	330.897.445,54	33.461.508,346	9,8889	9,9186	9,9186	9,9186	9,7406	0,004%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.215.882,09	14.445.017,965	9,9146	9,9443	9,9443	9,9443	9,7659	0,013%	-0,500%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.452.363,00	21.622.873,547	9,9178	9,9476	9,9476	9,9476	9,7690	0,005%	-0,357%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.001.795,16	17.396.031,173	9,8874	9,9171	9,9171	9,9171	9,7391	0,022%	-0,783%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	290.960.604,14	29.474.795,260	9,8715	9,9011	9,9011	9,9011	9,7234	0,021%	-1,076%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.064.332,99	24.738.316,272	9,8254	9,8549	9,8549	9,8549	9,6780	0,015%	-1,746%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.083.761,18	21.804.732,481	9,8641	9,8937	9,8937	9,8937	9,7161	0,016%	-1,359%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.034.544,61	20.674.909,838	9,8687	9,8983	9,8983	9,8983	9,7207	0,035%	-1,313%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	2.520.167,75	252.138,276	9,9952	10,0252	10,0252	10,0252	9,9252	0,000%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.051.844,60	1.434.119,253	9,7982	9,8276	9,8276	9,8276	9,6512	0,018%	-1,518%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.807.557,91	1.104.115,905	9,7884	9,8178	9,8178	9,8178	9,6416	0,036%	-2,116%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.770.936,18	1.514.284,994	13,0563	13,1216	13,0889	13,0694	12,9910	0,061%	-0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.648.040,32	8.692.133,281	9,8535	9,9028	9,8781	9,8634	9,8042	0,076%	-1,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.813.299,53	241.646,924	11,6422	11,7004	11,6713	11,6538	11,5258	0,012%	-0,744%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.397.211,28	3.167.024,149	17,1761	17,2620	17,2190	17,1933	17,0043	0,015%	4,541%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	35.837.343,02	1.246.387,497	28,7530	28,8968	28,8249	28,7818	28,4655	-0,003%	9,239%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.773.937,64	1.424.531,970	10,3711	10,4230	10,3970	10,3815	10,2674	0,000%	0,828%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	61.961.622,84	5.671.601,057	10,9249	10,9795	10,9522	10,9358	10,8157	-0,008%	4,067%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	45.473.077,98	4.000.476,005	11,3669	11,4237	11,3953	11,3783	11,2532	-0,013%	6,452%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.646.377,16	1.581.838,985	9,2591	9,3054	9,2822	9,2684	9,2128	-0,035%	-4,708%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.363.577,05	319.464,373	7,3986	7,4356	7,4171	7,4060	7,3616	0,301%	0,587%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.629.055,67	23.389.547,425	3,8748	3,9135	3,9039	3,8942	3,8361	0,059%	22,145%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.718.397,12	3.075.305,364	25,9221	26,1813	26,1165	26,0517	25,6629	-0,004%	11,276%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.379.023,63	4.439.831,610	28,6901	28,8336	28,7618	28,7188	28,5466	-0,077%	-2,917%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	230.350.791,21	18.615.628,255	12,3741	12,4978	12,4669	12,4360	12,2504	0,079%	29,668%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.277.690,23	3.546.856,996	8,5365	8,5792	8,5578	8,5450	8,4938	0,028%	-1,603%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.176.113,66	2.793.292,104	6,1491	6,2106	6,1952	6,1798	6,0876	0,078%	8,089%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.907.299,99	5.649.752,515	14,1435	14,2142	14,1789	14,1576	14,0728	0,007%	-0,698%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	214.261.101,54	10.634.818,344	20,1471	20,3486	20,2982	20,2478	20,0464	0,093%	2,377%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.546.420,05	3.394.887,581	12,8271	12,8912	12,8592	12,8399	12,7630	0,003%	-1,486%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.384.944,61	576.806,359	4,1347	4,1760	4,1657	4,1554	4,0934	-0,027%	11,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.825.672,16	2.201.248,247	10,8237	10,9319	10,9049	10,8778	10,7696	0,012%	0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.108.783,80	7.433.423,332	10,5078	10,5603	10,5341	10,5183	10,4553	0,018%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.661.017,65	3.565.618,190	10,5623	10,6151	10,5887	10,5729	10,5095	0,015%	0,047%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.812.590,21	2.156.144,415	10,5803	10,6332	10,6068	10,5909	10,5274	0,020%	-0,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.285.841,11	1.448.924,095	10,5498	10,6025	10,5762	10,5603	10,4971	0,005%	-0,355%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.480.567,82	2.078.179,391	13,2234	13,3556	13,3226	13,2895	13,0912	-0,004%	6,152%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία