Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.119.414,09	2.279.612,812	10,5805	10,6070	10,6070	10,6070	10,5805	0,006%	0,497%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.660.312,39	528.700,124	10,7061	10,7329	10,7329	10,7329	10,7061	0,004%	0,545%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.226.553,24	1.163.500,249	10,5084	10,5347	10,5347	10,5347	10,5084	0,006%	0,567%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.234.755,09	1.740.418,500	10,4772	10,5034	10,5034	10,5034	10,4772	0,003%	0,559%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	20.498.470,98	1.958.231,415	10,4678	10,4940	10,4940	10,4940	10,4678	0,010%	0,599%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	127.084.420,97	12.156.695,951	10,4539	10,4853	10,4853	10,4853	10,2971	0,023%	0,562%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.654.537,95	26.657.994,878	10,3779	10,4090	10,4090	10,4090	10,2222	0,010%	0,648%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.133.753,42	23.444.673,192	10,2852	10,3161	10,3161	10,3161	10,1309	0,014%	0,701%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.058.555,23	21.653.457,166	10,2551	10,2859	10,2859	10,2859	10,1013	0,005%	0,652%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.043.144,68	27.997.526,811	10,2167	10,2474	10,2474	10,2474	10,0634	0,040%	0,611%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.866.015,60	19.238.756,452	10,2328	10,2635	10,2635	10,2635	10,0793	0,192%	0,771%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.156.766,48	19.050.012,906	10,1919	10,2225	10,2225	10,2225	10,0390	0,196%	0,703%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.385.640,73	36.211.365,040	10,1456	10,1760	10,1760	10,1760	9,9934	0,142%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.071.868,25	16.041.237,845	10,1035	10,1338	10,1338	10,1338	9,9519	0,141%	0,566%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	119.202.247,35	11.935.065,669	9,9880	10,0180	10,0180	10,0180	9,8382	-0,020%	-0,120%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	336.018.017,19	33.708.588,682	9,9683	9,9982	9,9982	9,9982	9,8188	0,023%	0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.327.111,81	14.532.626,083	10,0001	10,0301	10,0301	10,0301	9,8501	0,022%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.843.124,19	21.682.991,702	10,0006	10,0306	10,0306	10,0306	9,8506	0,024%	0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.268.315,91	17.437.614,932	9,9938	10,0238	10,0238	10,0238	9,8439	0,012%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.423.330,73	29.579.681,044	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	0,023%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.494.223,88	24.817.258,978	9,9727	10,0026	10,0026	10,0026	9,8231	0,018%	-0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.225.569,68	21.879.371,729	10,0197	10,0498	10,0498	10,0498	9,8694	0,052%	0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.410.118,91	20.803.427,559	10,0181	10,0482	10,0482	10,0482	9,8678	0,042%	0,181%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.372.486,09	1.435.130,807	10,0148	10,0448	10,0448	10,0448	9,8646	-0,014%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.149.201,18	1.113.140,770	10,0160	10,0460	10,0460	10,0460	9,8658	-0,006%	0,160%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.622.398,73	1.492.506,885	13,1473	13,2130	13,1802	13,1604	13,0816	0,040%	0,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	41.173.884,93	4.121.452,159	9,9901	10,0401	10,0151	10,0001	9,9401	0,034%	-0,099%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.012.258,48	255.719,825	11,7795	11,8384	11,8089	11,7913	11,6617	0,010%	0,426%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.480.608,65	2.991.822,611	17,2071	17,2931	17,2501	17,2243	17,0350	0,239%	4,730%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.614.328,58	1.174.299,741	28,6250	28,7681	28,6966	28,6536	28,3388	0,359%	8,752%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.356.007,12	1.290.273,847	10,3513	10,4031	10,3772	10,3617	10,2478	0,012%	0,636%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	49.406.583,69	4.524.647,943	10,9194	10,9740	10,9467	10,9303	10,8102	0,087%	4,014%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.932.633,87	3.248.602,337	11,3688	11,4256	11,3972	11,3802	11,2551	0,173%	6,469%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.073.776,57	1.542.778,262	9,7705	9,8194	9,7949	9,7803	9,7216	-0,041%	0,556%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.419.648,15	321.594,563	7,5239	7,5615	7,5427	7,5314	7,4863	0,408%	2,291%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.329.253,88	23.555.949,624	3,7922	3,8301	3,8206	3,8112	3,7543	0,677%	19,541%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.832.817,99	2.985.055,043	25,7392	25,9966	25,9322	25,8679	25,4818	0,447%	10,491%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.157.034,22	4.448.994,372	29,7049	29,8534	29,7792	29,7346	29,5564	0,001%	0,517%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	206.299.582,40	17.728.728,082	11,6365	11,7529	11,7238	11,6947	11,5201	1,008%	21,939%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.070.238,49	3.888.358,101	8,7621	8,8059	8,7840	8,7709	8,7183	0,067%	0,997%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.144.717,54	2.794.162,889	6,1359	6,1973	6,1819	6,1666	6,0745	0,237%	7,857%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.088.057,64	5.124.016,348	14,2638	14,3351	14,2995	14,2781	14,1925	0,027%	0,147%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	275.562.751,03	13.282.194,786	20,7468	20,9543	20,9024	20,8505	20,6431	-0,153%	5,424%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.460.252,45	3.260.944,573	13,0208	13,0859	13,0534	13,0338	12,9557	-0,010%	0,002%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.206.942,67	539.174,496	4,0932	4,1341	4,1239	4,1137	4,0523	0,415%	10,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.930.440,20	2.209.197,237	10,8322	10,9405	10,9134	10,8864	10,7780	0,065%	0,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.003.730,74	7.496.412,432	10,5389	10,5916	10,5652	10,5494	10,4862	0,067%	0,327%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.112.017,76	3.598.816,397	10,5902	10,6432	10,6167	10,6008	10,5372	0,094%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.017.353,30	2.167.002,119	10,6217	10,6748	10,6483	10,6323	10,5686	0,065%	0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.463.724,41	1.456.615,547	10,6162	10,6693	10,6427	10,6268	10,5631	0,054%	0,272%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.666.655,19	1.941.058,559	13,2230	13,3552	13,3222	13,2891	13,0908	0,281%	6,148%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία