Ενημέρωση
Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΡΙΤΗ | 07/04/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/04/2026 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/04/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | 16/04/2026 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 09/04/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/04/2026 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/4/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.673.871,10 | 3.284.543,737 | 10,5567 | 10,5831 | 10,5831 | 10,5831 | 10,5567 |  |
0,007% | 0,271% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 11.522.912,89 | 1.078.961,501 | 10,6796 | 10,7063 | 10,7063 | 10,7063 | 10,6796 | |
0,005% | 0,296% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 24.365.065,75 | 2.324.335,156 | 10,4826 | 10,5088 | 10,5088 | 10,5088 | 10,4826 | |
0,005% | 0,320% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 87.103.110,22 | 8.334.583,086 | 10,4508 | 10,4769 | 10,4769 | 10,4769 | 10,4508 | |
0,010% | 0,305% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.134.623,64 | 10.261.271,695 | 10,4407 | 10,4720 | 10,4720 | 10,4720 | 10,3885 | |
0,007% | 0,338% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.419.812,53 | 12.790.345,549 | 10,4313 | 10,4626 | 10,4626 | 10,4626 | 10,2748 | |
0,013% | 0,344% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.019.462,80 | 26.780.728,316 | 10,3440 | 10,3750 | 10,3750 | 10,3750 | 10,1888 |  |
-0,004% | 0,319% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 242.626.715,89 | 23.679.499,088 | 10,2463 | 10,2770 | 10,2770 | 10,2770 | 10,0926 | |
0,017% | 0,320% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.172.162,49 | 21.736.270,331 | 10,2213 | 10,2520 | 10,2520 | 10,2520 | 10,0680 | |
0,015% | 0,320% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 286.924.616,73 | 28.185.853,435 | 10,1797 | 10,2102 | 10,2102 | 10,2102 | 10,0270 | |
0,017% | 0,246% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.783.128,88 | 19.318.732,899 | 10,1861 | 10,2167 | 10,2167 | 10,2167 | 10,0333 | |
0,029% | 0,311% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.526.632,68 | 19.173.600,774 | 10,1455 | 10,1759 | 10,1759 | 10,1759 | 9,9933 | |
0,031% | 0,244% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.665.142,28 | 36.537.341,441 | 10,0901 | 10,1204 | 10,1204 | 10,1204 | 9,9387 | |
0,039% | 0,102% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.122.387,97 | 16.136.135,225 | 10,0472 | 10,0773 | 10,0773 | 10,0773 | 9,8965 | |
0,043% | 0,006% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 335.949.619,77 | 33.932.347,218 | 9,9006 | 9,9303 | 9,9303 | 9,9303 | 9,7521 | |
0,076% | -0,164% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.196.295,65 | 14.607.631,741 | 9,9398 | 9,9696 | 9,9696 | 9,9696 | 9,7907 | |
0,077% | -0,247% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.024.661,54 | 21.750.848,752 | 9,9318 | 9,9616 | 9,9616 | 9,9616 | 9,7828 | |
0,079% | -0,216% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.821.731,68 | 17.500.829,721 | 9,9322 | 9,9620 | 9,9620 | 9,9620 | 9,7832 | |
0,088% | -0,333% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 294.505.945,53 | 29.682.114,551 | 9,9220 | 9,9518 | 9,9518 | 9,9518 | 9,7732 | |
0,084% | -0,570% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 247.016.363,70 | 24.917.197,332 | 9,9135 | 9,9432 | 9,9432 | 9,9432 | 9,7648 | |
0,074% | -0,865% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 121.882.052,35 | 12.231.529,955 | 9,9646 | 9,9945 | 9,9945 | 9,9945 | 9,8151 | |
0,039% | -0,354% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 16.176.386,54 | 1.233.837,836 | 13,1106 | 13,1762 | 13,1434 | 13,1237 | 13,0450 | |
-0,024% | 0,245% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.582.129,97 | 935.563,761 | 10,2421 | 10,2933 | 10,2677 | 10,2523 | 10,1909 |  |
0,000% | 0,745% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.083.470,33 | 263.252,479 | 11,7130 | 11,7716 | 11,7423 | 11,7247 | 11,5959 | |
0,032% | -0,141% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.299.603,86 | 3.579.341,552 | 16,5672 | 16,6500 | 16,6086 | 16,5838 | 16,4015 | |
0,240% | 0,835% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 28.983.156,64 | 1.084.756,532 | 26,7186 | 26,8522 | 26,7854 | 26,7453 | 26,4514 | |
0,465% | 1,509% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.547.259,66 | 1.123.285,188 | 10,2799 | 10,3313 | 10,3056 | 10,2902 | 10,1771 | |
0,064% | -0,058% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 40.436.953,79 | 3.812.604,512 | 10,6061 | 10,6591 | 10,6326 | 10,6167 | 10,5000 | |
0,177% | 1,030% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 29.626.889,21 | 2.727.047,205 | 10,8641 | 10,9184 | 10,8913 | 10,8750 | 10,7555 | |
0,280% | 1,743% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.105.239,79 | 1.873.829,345 | 9,6622 | 9,7105 | 9,6864 | 9,6719 | 9,6139 | |
0,104% | -0,559% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.392.067,56 | 326.692,566 | 7,3221 | 7,3587 | 7,3404 | 7,3294 | 7,2855 | |
-0,085% | -0,453% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.477.869,63 | 23.432.883,587 | 3,3490 | 3,3825 | 3,3741 | 3,3657 | 3,3155 | |
0,707% | 5,570% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.527.441,02 | 3.183.337,054 | 24,0400 | 24,2804 | 24,2203 | 24,1602 | 23,7996 | |
-0,306% | 3,196% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.428.834,46 | 4.475.965,867 | 29,3632 | 29,5100 | 29,4366 | 29,3926 | 29,2164 | |
0,088% | -0,639% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 174.434.006,61 | 17.089.208,243 | 10,2073 | 10,3094 | 10,2839 | 10,2583 | 10,1052 | |
-0,586% | 6,962% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 32.012.523,47 | 3.701.620,023 | 8,6482 | 8,6914 | 8,6698 | 8,6568 | 8,6050 | |
0,133% | -0,316% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.245.504,07 | 2.802.732,615 | 5,7963 | 5,8543 | 5,8398 | 5,8253 | 5,7383 | |
-0,152% | 1,888% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 61.557.311,96 | 4.334.781,069 | 14,2008 | 14,2718 | 14,2363 | 14,2150 | 14,1298 | |
0,048% | -0,296% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 236.778.290,33 | 11.991.091,002 | 19,7462 | 19,9437 | 19,8943 | 19,8449 | 19,6475 | |
-0,029% | 0,339% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 42.729.856,15 | 3.299.696,720 | 12,9496 | 13,0143 | 12,9820 | 12,9625 | 12,8849 | |
0,083% | -0,545% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.961.978,05 | 513.093,198 | 3,8238 | 3,8620 | 3,8525 | 3,8429 | 3,7856 | |
-0,282% | 2,796% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.048.267,94 | 2.230.187,064 | 10,7831 | 10,8909 | 10,8640 | 10,8370 | 10,7292 | |
0,041% | -0,080% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.773.350,21 | 7.514.875,201 | 10,4823 | 10,5347 | 10,5085 | 10,4928 | 10,4299 | |
0,055% | -0,212% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.077.964,20 | 3.614.953,047 | 10,5335 | 10,5862 | 10,5598 | 10,5440 | 10,4808 | |
0,056% | -0,225% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.084.832,42 | 2.185.346,324 | 10,5635 | 10,6163 | 10,5899 | 10,5741 | 10,5107 | |
0,063% | -0,295% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.547.239,09 | 1.472.856,063 | 10,5558 | 10,6086 | 10,5822 | 10,5664 | 10,5030 | |
0,065% | -0,299% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.923.972,68 | 1.729.842,095 | 12,6740 | 12,8007 | 12,7691 | 12,7374 | 12,5473 | |
-0,115% | 1,741% |