Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.043.066,59	3.320.653,079	10,5531	10,5795	10,5795	10,5795	10,5531	0,001%	0,237%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.566.728,76	1.177.060,591	10,6764	10,7031	10,7031	10,7031	10,6764	0,003%	0,266%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	26.165.909,00	2.497.100,155	10,4785	10,5047	10,5047	10,5047	10,4785	0,009%	0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	120.422.303,29	11.528.943,303	10,4452	10,4765	10,4765	10,4765	10,3930	-0,002%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.085.158,07	10.261.942,695	10,4352	10,4665	10,4665	10,4665	10,3830	0,003%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.439.751,21	12.800.888,040	10,4243	10,4556	10,4556	10,4556	10,2679	0,000%	0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.952.636,51	26.793.970,835	10,3364	10,3674	10,3674	10,3674	10,1814	0,008%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.629.334,22	23.705.612,665	10,2351	10,2658	10,2658	10,2658	10,0816	0,009%	0,211%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.022.263,01	21.741.346,954	10,2120	10,2426	10,2426	10,2426	10,0588	0,009%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.949.198,57	28.224.092,026	10,1668	10,1973	10,1973	10,1973	10,0143	0,009%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.469.274,25	19.324.828,240	10,1667	10,1972	10,1972	10,1972	10,0142	0,010%	0,120%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.434.070,03	19.201.757,979	10,1258	10,1562	10,1562	10,1562	9,9739	0,013%	0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.055.092,17	36.563.957,204	10,0661	10,0963	10,0963	10,0963	9,9151	0,019%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.795.792,65	16.143.996,176	10,0220	10,0521	10,0521	10,0521	9,8717	0,019%	-0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.314.413,53	33.948.604,932	9,8477	9,8772	9,8772	9,8772	9,7000	0,020%	-0,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.501.164,88	14.611.351,984	9,8897	9,9194	9,9194	9,9194	9,7414	0,020%	-0,750%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.053.765,83	21.768.762,392	9,8790	9,9086	9,9086	9,9086	9,7308	0,019%	-0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.031.121,86	17.510.329,627	9,8817	9,9113	9,9113	9,9113	9,7335	0,016%	-0,840%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.015.237,30	29.694.074,565	9,8678	9,8974	9,8974	9,8974	9,7198	0,021%	-1,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.799.094,39	24.921.370,214	9,8630	9,8926	9,8926	9,8926	9,7151	0,016%	-1,370%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	72.651.810,89	7.313.739,606	9,9336	9,9634	9,9634	9,9634	9,7846	0,010%	-0,664%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.984.292,03	1.221.376,052	13,0871	13,1525	13,1198	13,1002	13,0217	-0,024%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.576.082,85	935.563,761	10,2356	10,2868	10,2612	10,2458	10,1844	0,021%	0,681%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.080.589,08	264.113,308	11,6639	11,7222	11,6931	11,6756	11,5473	-0,008%	-0,559%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.876.017,35	3.574.952,616	16,1893	16,2702	16,2298	16,2055	16,0274	-0,009%	-1,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.009.196,13	1.053.723,157	25,6322	25,7604	25,6963	25,6578	25,3759	-0,015%	-2,618%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.335.802,32	1.104.836,416	10,2602	10,3115	10,2859	10,2705	10,1576	-0,009%	-0,250%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.438.802,09	3.772.249,933	10,4550	10,5073	10,4811	10,4655	10,3505	-0,011%	-0,410%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.798.051,55	2.713.170,041	10,6142	10,6673	10,6407	10,6248	10,5081	-0,012%	-0,598%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.055.209,75	1.874.279,705	9,6331	9,6813	9,6572	9,6427	9,5849	0,013%	-0,858%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.440.017,16	327.179,994	7,4577	7,4950	7,4763	7,4652	7,4204	-0,133%	1,391%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	73.999.364,84	23.439.232,171	3,1571	3,1887	3,1808	3,1729	3,1255	-0,032%	-0,479%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.627.920,18	3.179.654,927	23,1559	23,3875	23,3296	23,2717	22,9243	-0,010%	-0,599%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.868.421,51	4.475.999,723	29,2378	29,3840	29,3109	29,2670	29,0916	0,012%	-1,064%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	160.797.691,79	16.917.405,398	9,5049	9,5999	9,5762	9,5524	9,4099	-0,034%	-0,398%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.628.544,93	3.690.957,746	8,5692	8,6120	8,5906	8,5778	8,5264	0,015%	-1,226%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.747.907,80	2.801.869,803	5,6205	5,6767	5,6627	5,6486	5,5643	-0,007%	-1,202%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.762.650,24	4.220.296,122	14,1608	14,2316	14,1962	14,1750	14,0900	0,016%	-0,576%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	230.504.678,34	11.950.848,698	19,2877	19,4806	19,4324	19,3841	19,1913	-0,005%	-1,990%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.169.900,29	3.273.125,398	12,8837	12,9481	12,9159	12,8966	12,8193	0,019%	-1,051%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.893.460,73	513.093,198	3,6903	3,7272	3,7180	3,7088	3,6534	-0,014%	-0,793%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.981.537,16	2.230.187,064	10,7532	10,8607	10,8338	10,8070	10,6994	0,018%	-0,357%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.650.663,06	7.528.171,869	10,4475	10,4997	10,4736	10,4579	10,3953	0,020%	-0,544%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.964.134,85	3.615.753,847	10,4996	10,5521	10,5258	10,5101	10,4471	0,021%	-0,547%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.033.252,15	2.188.043,176	10,5269	10,5795	10,5532	10,5374	10,4743	0,022%	-0,641%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.483.584,26	1.472.856,063	10,5126	10,5652	10,5389	10,5231	10,4600	0,023%	-0,707%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.501.930,36	1.734.993,029	12,3931	12,5170	12,4860	12,4551	12,2692	0,005%	-0,514%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία