Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.109.053,85	2.564.018,725	10,5729	10,5993	10,5993	10,5993	10,5729	0,006%	0,425%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.315.108,71	683.747,499	10,6986	10,7253	10,7253	10,7253	10,6986	0,004%	0,474%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.533.829,45	1.479.250,737	10,5011	10,5274	10,5274	10,5274	10,5011	0,005%	0,497%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	23.032.653,76	2.199.968,555	10,4695	10,4957	10,4957	10,4957	10,4695	0,000%	0,485%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	32.284.546,23	3.086.846,399	10,4587	10,4848	10,4848	10,4848	10,4587	0,008%	0,511%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.966.290,45	12.727.211,269	10,4474	10,4787	10,4787	10,4787	10,2907	0,007%	0,499%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.809.078,08	26.693.338,986	10,3700	10,4011	10,4011	10,4011	10,2145	0,013%	0,571%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.630.837,62	23.515.843,123	10,2752	10,3060	10,3060	10,3060	10,1211	0,012%	0,603%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.088.058,74	21.675.704,210	10,2459	10,2766	10,2766	10,2766	10,0922	0,013%	0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.505.243,48	28.068.453,499	10,2074	10,2380	10,2380	10,2380	10,0543	0,022%	0,519%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.866.378,79	19.263.539,377	10,2196	10,2503	10,2503	10,2503	10,0663	0,025%	0,641%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.242.461,10	19.080.680,373	10,1801	10,2106	10,2106	10,2106	10,0274	0,030%	0,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.725.460,45	36.298.327,562	10,1306	10,1610	10,1610	10,1610	9,9786	0,048%	0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.181.322,51	16.078.157,728	10,0871	10,1174	10,1174	10,1174	9,9358	0,048%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	299.978,30	30.000,000	9,9990	10,0290	10,0290	10,0290	9,8490	0,000%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.904.757,72	33.757.846,346	9,9504	9,9803	9,9803	9,9803	9,8011	0,122%	0,338%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.482.273,58	14.572.493,526	9,9833	10,0132	10,0132	10,0132	9,8336	0,131%	0,190%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.687.584,38	21.706.819,024	9,9825	10,0124	10,0124	10,0124	9,8328	0,122%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.141.407,48	17.447.253,635	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	0,129%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.182.442,00	29.598.714,836	9,9728	10,0027	10,0027	10,0027	9,8232	0,150%	-0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.236.560,50	24.825.490,528	9,9590	9,9889	9,9889	9,9889	9,8096	0,160%	-0,410%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.357.804,01	21.923.220,618	10,0057	10,0357	10,0357	10,0357	9,8556	0,162%	0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.747.957,24	20.862.593,439	10,0058	10,0358	10,0358	10,0358	9,8557	0,120%	0,058%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.314.233,62	1.435.130,807	9,9742	10,0041	10,0041	10,0041	9,8246	0,304%	0,251%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	5.343.955,49	534.654,362	9,9952	10,0252	10,0252	10,0252	9,8453	-0,011%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.864.880,12	1.512.493,453	13,1339	13,1996	13,1667	13,1470	13,0682	0,057%	0,423%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.432.421,43	917.057,378	10,2855	10,3369	10,3112	10,2958	10,2341	0,012%	1,172%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.009.405,87	255.935,888	11,7584	11,8172	11,7878	11,7702	11,6408	0,113%	0,246%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.853.376,57	2.975.505,385	17,0907	17,1762	17,1334	17,1078	16,9198	0,578%	4,021%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.083.607,93	1.134.914,016	28,2696	28,4109	28,3403	28,2979	27,9869	0,939%	7,402%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.211.242,75	1.279.957,165	10,3216	10,3732	10,3474	10,3319	10,2184	0,079%	0,347%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	46.666.533,19	4.299.892,304	10,8530	10,9073	10,8801	10,8639	10,7445	0,289%	3,382%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	34.317.970,34	3.045.480,205	11,2685	11,3248	11,2967	11,2798	11,1558	0,491%	5,530%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.082.904,38	1.544.210,849	9,7674	9,8162	9,7918	9,7772	9,7186	0,368%	0,524%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.384.772,43	322.634,940	7,3916	7,4286	7,4101	7,3990	7,3546	-0,278%	0,492%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.140.815,06	23.536.599,786	3,6174	3,6536	3,6445	3,6355	3,5812	0,643%	14,031%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.547.013,35	2.958.878,754	25,1943	25,4462	25,3833	25,3203	24,9424	0,905%	8,151%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.887.290,55	4.448.302,411	29,6489	29,7971	29,7230	29,6785	29,5007	0,255%	0,328%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	193.860.223,90	17.353.590,570	11,1712	11,2829	11,2550	11,2271	11,0595	1,639%	17,063%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.632.670,13	3.843.561,736	8,7504	8,7942	8,7723	8,7592	8,7066	0,285%	0,862%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.891.830,87	2.800.064,146	6,0327	6,0930	6,0779	6,0629	5,9724	0,696%	6,043%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.400.769,15	5.010.183,674	14,2511	14,3224	14,2867	14,2654	14,1798	0,085%	0,058%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	263.460.211,34	12.862.541,000	20,4827	20,6875	20,6363	20,5851	20,3803	0,487%	4,082%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.971.159,11	3.297.447,866	13,0316	13,0968	13,0642	13,0446	12,9664	0,111%	0,085%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.133.965,87	532.604,146	4,0067	4,0468	4,0368	4,0267	3,9666	0,940%	7,713%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.952.919,85	2.214.180,820	10,8180	10,9262	10,8991	10,8721	10,7639	0,048%	0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.910.406,59	7.498.361,201	10,5237	10,5763	10,5500	10,5342	10,4711	0,075%	0,182%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.093.842,01	3.602.416,710	10,5745	10,6274	10,6009	10,5851	10,5216	0,074%	0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.062.451,22	2.174.566,035	10,6055	10,6585	10,6320	10,6161	10,5525	0,083%	0,101%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.496.047,95	1.461.960,862	10,5995	10,6525	10,6260	10,6101	10,5465	0,108%	0,114%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.094.767,38	1.922.481,604	13,0533	13,1838	13,1512	13,1186	12,9228	0,618%	4,786%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία