Ενημέρωση
Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΤΡΙΤΗ | 17/02/2026 | ΤΡΙΤΗ | 24/02/2026 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18/02/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/02/2026 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 19/02/2026 | ΠΕΜΠΤΗ | 26/02/2026 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/02/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/02/2026 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 25/2/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 37.260.296,86 | 3.534.234,203 | 10,5427 | 10,5691 | 10,5691 | 10,5691 | 10,5427 | ![]() |
-0,003% | 0,138% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 16.106.097,36 | 1.510.035,851 | 10,6660 | 10,6927 | 10,6927 | 10,6927 | 10,6660 | ![]() |
-0,004% | 0,168% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 103.900.489,94 | 9.928.531,857 | 10,4648 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4125 | ![]() |
0,008% | 0,149% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.098.309,37 | 12.081.742,002 | 10,4371 | 10,4684 | 10,4684 | 10,4684 | 10,3849 | ![]() |
0,002% | 0,174% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.015.127,46 | 10.359.452,368 | 10,4267 | 10,4580 | 10,4580 | 10,4580 | 10,3746 | ![]() |
0,003% | 0,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.010.931,20 | 12.862.517,465 | 10,4187 | 10,4500 | 10,4500 | 10,4500 | 10,2624 | ![]() |
-0,001% | 0,223% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.742.654,41 | 26.872.256,870 | 10,3357 | 10,3667 | 10,3667 | 10,3667 | 10,1807 | ![]() |
0,000% | 0,239% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.985.005,08 | 23.820.344,418 | 10,2427 | 10,2734 | 10,2734 | 10,2734 | 10,0891 | ![]() |
0,007% | 0,285% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.788.924,36 | 21.810.563,397 | 10,2147 | 10,2453 | 10,2453 | 10,2453 | 10,0615 | ![]() |
0,017% | 0,255% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.761.406,88 | 28.353.676,097 | 10,1843 | 10,2149 | 10,2149 | 10,2149 | 10,0315 | ![]() |
0,008% | 0,292% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.613.605,20 | 19.383.766,146 | 10,1948 | 10,2254 | 10,2254 | 10,2254 | 10,0419 | ![]() |
0,012% | 0,397% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.614.010,51 | 19.256.620,378 | 10,1583 | 10,1888 | 10,1888 | 10,1888 | 10,0059 | ![]() |
0,013% | 0,371% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 370.854.778,80 | 36.669.324,695 | 10,1135 | 10,1438 | 10,1438 | 10,1438 | 9,9618 | ![]() |
0,010% | 0,334% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.314.898,42 | 16.207.748,771 | 10,0763 | 10,1065 | 10,1065 | 10,1065 | 9,9252 | ![]() |
0,015% | 0,296% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.189.094,27 | 34.101.210,601 | 9,9759 | 10,0058 | 10,0058 | 10,0058 | 9,8263 | ![]() |
0,005% | 0,595% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.024.821,21 | 14.678.979,382 | 10,0160 | 10,0460 | 10,0460 | 10,0460 | 9,8658 | ![]() |
0,012% | 0,518% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.582.503,65 | 21.832.670,634 | 10,0117 | 10,0417 | 10,0417 | 10,0417 | 9,8615 | ![]() |
0,008% | 0,587% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.514.771,67 | 17.611.566,116 | 10,0227 | 10,0528 | 10,0528 | 10,0528 | 9,8724 | ![]() |
0,011% | 0,575% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 299.025.479,59 | 29.862.401,158 | 10,0134 | 10,0434 | 10,0434 | 10,0434 | 9,8632 | ![]() |
0,012% | 0,346% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 123.626.805,31 | 12.377.787,288 | 9,9878 | 10,0178 | 10,0178 | 10,0178 | 9,8380 | ![]() |
0,007% | -0,122% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.508.767,81 | 1.105.046,563 | 13,1296 | 13,1952 | 13,1624 | 13,1427 | 13,0640 | ![]() |
-0,015% | 0,390% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.550.901,82 | 935.563,761 | 10,2087 | 10,2597 | 10,2342 | 10,2189 | 10,1577 | ![]() |
0,009% | 0,416% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.232.096,23 | 274.352,581 | 11,7808 | 11,8397 | 11,8103 | 11,7926 | 11,6630 | ![]() |
0,001% | 0,437% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.224.328,49 | 3.568.057,212 | 16,5985 | 16,6815 | 16,6400 | 16,6151 | 16,4325 | ![]() |
0,312% | 1,026% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 28.294.400,22 | 1.060.047,346 | 26,6916 | 26,8251 | 26,7583 | 26,7183 | 26,4247 | ![]() |
0,636% | 1,407% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.879.781,44 | 1.052.900,668 | 10,3332 | 10,3849 | 10,3590 | 10,3435 | 10,2299 | ![]() |
0,070% | 0,460% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 39.579.493,25 | 3.732.380,338 | 10,6044 | 10,6574 | 10,6309 | 10,6150 | 10,4984 | ![]() |
0,266% | 1,014% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 29.260.756,66 | 2.694.652,755 | 10,8588 | 10,9131 | 10,8859 | 10,8697 | 10,7502 | ![]() |
0,429% | 1,693% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.326.482,82 | 1.950.200,982 | 9,9100 | 9,9596 | 9,9348 | 9,9199 | 9,8605 | ![]() |
0,047% | 1,992% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.399.721,03 | 325.187,169 | 7,3795 | 7,4164 | 7,3979 | 7,3869 | 7,3426 | ![]() |
-0,153% | 0,328% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 79.749.538,94 | 23.716.312,057 | 3,3626 | 3,3962 | 3,3878 | 3,3794 | 3,3290 | ![]() |
0,358% | 5,999% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.588.326,70 | 3.196.745,311 | 24,2710 | 24,5137 | 24,4530 | 24,3924 | 24,0283 | ![]() |
0,479% | 4,188% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 134.038.136,57 | 4.474.046,115 | 29,9590 | 30,1088 | 30,0339 | 29,9890 | 29,8092 | ![]() |
0,084% | 1,377% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 179.317.231,72 | 17.538.507,809 | 10,2242 | 10,3264 | 10,3009 | 10,2753 | 10,1220 | ![]() |
1,158% | 7,139% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 35.523.975,28 | 4.060.452,779 | 8,7488 | 8,7925 | 8,7707 | 8,7575 | 8,7051 | ![]() |
0,081% | 0,844% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.611.088,64 | 2.821.285,452 | 5,8878 | 5,9467 | 5,9320 | 5,9172 | 5,8289 | ![]() |
0,516% | 3,496% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 41.029.867,78 | 2.870.153,403 | 14,2954 | 14,3669 | 14,3311 | 14,3097 | 14,2239 | ![]() |
0,006% | 0,369% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 212.667.885,30 | 10.425.524,251 | 20,3988 | 20,6028 | 20,5518 | 20,5008 | 20,2968 | ![]() |
0,452% | 3,656% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 46.303.702,47 | 3.541.089,949 | 13,0761 | 13,1415 | 13,1088 | 13,0892 | 13,0107 | ![]() |
0,010% | 0,426% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.040.142,93 | 527.442,556 | 3,8680 | 3,9067 | 3,8970 | 3,8873 | 3,8293 | ![]() |
0,538% | 3,984% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.247.283,85 | 2.239.016,254 | 10,8294 | 10,9377 | 10,9106 | 10,8835 | 10,7753 | ![]() |
0,007% | 0,349% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.657.064,28 | 7.556.304,881 | 10,5418 | 10,5945 | 10,5682 | 10,5523 | 10,4891 | ![]() |
0,009% | 0,354% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.528.916,03 | 3.637.419,388 | 10,5924 | 10,6454 | 10,6189 | 10,6030 | 10,5394 | ![]() |
0,009% | 0,333% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.311.956,99 | 2.193.214,122 | 10,6291 | 10,6822 | 10,6557 | 10,6397 | 10,5760 | ![]() |
0,004% | 0,324% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.731.941,47 | 1.480.148,376 | 10,6286 | 10,6817 | 10,6552 | 10,6392 | 10,5755 | ![]() |
0,007% | 0,389% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.850.544,54 | 1.709.896,988 | 12,7789 | 12,9067 | 12,8747 | 12,8428 | 12,6511 | ![]() |
0,312% | 2,583% |




