Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 12/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.349.036,73	2.586.867,718	10,5723	10,5987	10,5987	10,5987	10,5723	0,001%	0,419%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.325.189,50	684.709,143	10,6982	10,7249	10,7249	10,7249	10,6982	-0,002%	0,471%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.575.031,12	1.483.249,895	10,5006	10,5269	10,5269	10,5269	10,5006	0,004%	0,492%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	23.459.431,75	2.240.732,126	10,4695	10,4957	10,4957	10,4957	10,4695	0,002%	0,485%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	34.473.019,32	3.296.374,762	10,4579	10,4840	10,4840	10,4840	10,4579	0,002%	0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.967.947,64	12.728.243,396	10,4467	10,4780	10,4780	10,4780	10,2900	-0,006%	0,493%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.778.536,07	26.693.675,986	10,3687	10,3998	10,3998	10,3998	10,2132	0,006%	0,559%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.601.190,07	23.515.843,123	10,2740	10,3048	10,3048	10,3048	10,1199	0,009%	0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.095.629,25	21.679.197,746	10,2446	10,2753	10,2753	10,2753	10,0909	0,009%	0,549%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.446.243,40	28.068.703,499	10,2052	10,2358	10,2358	10,2358	10,0521	0,012%	0,497%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.817.774,20	19.263.539,377	10,2171	10,2478	10,2478	10,2478	10,0638	0,030%	0,617%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.190.469,30	19.081.087,373	10,1771	10,2076	10,2076	10,2076	10,0244	0,026%	0,556%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.560.863,35	36.299.689,393	10,1257	10,1561	10,1561	10,1561	9,9738	0,031%	0,455%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.105.470,89	16.078.157,728	10,0823	10,1125	10,1125	10,1125	9,9311	0,033%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIV 24months – Ομολογιακό	254	299.984,22	30.000,000	9,9990	10,0290	10,0290	10,0290	9,9990	-0,010%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.495.641,06	33.757.846,346	9,9383	9,9681	9,9681	9,9681	9,7892	0,126%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.330.584,00	14.576.497,907	9,9702	10,0001	10,0001	10,0001	9,8206	0,136%	0,058%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.424.384,90	21.706.819,024	9,9703	10,0002	10,0002	10,0002	9,8207	0,125%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.929.260,32	17.448.620,845	9,9681	9,9980	9,9980	9,9980	9,8186	0,138%	0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.740.784,13	29.598.714,836	9,9579	9,9878	9,9878	9,9878	9,8085	0,150%	-0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.841.387,41	24.825.490,528	9,9431	9,9729	9,9729	9,9729	9,7940	0,170%	-0,569%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.004.052,66	21.923.361,618	9,9895	10,0195	10,0195	10,0195	9,8397	0,179%	-0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	198.628.523,27	19.875.163,865	9,9938	10,0238	10,0238	10,0238	9,8439	0,103%	-0,062%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.270.889,97	1.435.130,807	9,9440	9,9738	9,9738	9,9738	9,7948	0,431%	-0,052%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	4.622.199,70	462.390,049	9,9963	10,0263	10,0263	10,0263	9,8464	-0,003%	-0,037%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.853.530,68	1.512.493,453	13,1264	13,1920	13,1592	13,1395	13,0608	-0,001%	0,366%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.431.335,19	917.057,378	10,2843	10,3357	10,3100	10,2946	10,2329	0,020%	1,160%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.005.990,07	255.935,888	11,7451	11,8038	11,7745	11,7568	11,6276	0,078%	0,133%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.541.159,11	2.974.321,365	16,9925	17,0775	17,0350	17,0095	16,8226	0,594%	3,424%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.612.582,55	1.128.760,178	28,0065	28,1465	28,0765	28,0345	27,7264	1,006%	6,402%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.200.857,16	1.279.957,165	10,3135	10,3651	10,3393	10,3238	10,2104	0,027%	0,268%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	46.388.853,09	4.286.657,260	10,8217	10,8758	10,8488	10,8325	10,7135	0,358%	3,083%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	33.976.928,74	3.030.006,119	11,2135	11,2696	11,2415	11,2247	11,1014	0,607%	5,015%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.027.635,72	1.544.210,849	9,7316	9,7803	9,7559	9,7413	9,6829	0,402%	0,155%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.391.424,85	322.634,940	7,4122	7,4493	7,4307	7,4196	7,3751	-0,311%	0,772%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.572.329,30	23.529.429,878	3,5943	3,6302	3,6213	3,6123	3,5584	0,022%	13,303%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.828.337,55	2.956.878,149	24,9683	25,2180	25,1556	25,0931	24,7186	0,686%	7,181%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.544.815,74	4.448.051,245	29,5736	29,7215	29,6475	29,6032	29,4257	0,374%	0,073%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	190.560.035,41	17.337.733,799	10,9911	11,1010	11,0735	11,0461	10,8812	1,113%	15,176%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.486.395,94	3.837.748,922	8,7255	8,7691	8,7473	8,7342	8,6819	0,244%	0,575%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.775.161,00	2.800.064,146	5,9910	6,0509	6,0359	6,0210	5,9311	0,848%	5,310%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.172.622,61	4.998.422,432	14,2390	14,3102	14,2746	14,2532	14,1678	0,098%	-0,027%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	262.044.908,62	12.855.743,586	20,3835	20,5873	20,5364	20,4854	20,2816	1,262%	3,578%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.848.690,06	3.291.704,168	13,0172	13,0823	13,0497	13,0302	12,9521	0,154%	-0,026%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.114.106,17	532.604,146	3,9694	4,0091	3,9992	3,9892	3,9297	0,675%	6,710%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.941.505,99	2.214.180,820	10,8128	10,9209	10,8939	10,8669	10,7587	0,053%	0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.851.166,12	7.498.361,201	10,5158	10,5684	10,5421	10,5263	10,4632	0,083%	0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.065.699,56	3.602.416,710	10,5667	10,6195	10,5931	10,5773	10,5139	0,079%	0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.043.139,11	2.174.566,035	10,5967	10,6497	10,6232	10,6073	10,5437	0,092%	0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.479.320,28	1.461.960,862	10,5881	10,6410	10,6146	10,5987	10,5352	0,109%	0,007%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.898.352,05	1.919.222,393	12,9731	13,1028	13,0704	13,0380	12,8434	0,495%	4,142%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία