Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.883.425,53	3.306.386,711	10,5503	10,5767	10,5767	10,5767	10,5503	0,010%	0,210%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	13.222.591,94	1.238.802,398	10,6737	10,7004	10,7004	10,7004	10,6737	0,010%	0,240%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	30.034.312,04	2.867.348,858	10,4746	10,5008	10,5008	10,5008	10,4746	0,003%	0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.627.822,88	11.933.279,003	10,4437	10,4750	10,4750	10,4750	10,3915	0,005%	0,237%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.425.097,92	10.296.487,274	10,4332	10,4645	10,4645	10,4645	10,3810	0,011%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.620.863,48	12.821.178,660	10,4219	10,4532	10,4532	10,4532	10,2656	0,009%	0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.065.085,99	26.810.905,929	10,3340	10,3650	10,3650	10,3650	10,1790	0,010%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.805.954,20	23.729.004,978	10,2325	10,2632	10,2632	10,2632	10,0790	0,019%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.120.287,04	21.758.403,413	10,2085	10,2391	10,2391	10,2391	10,0554	0,014%	0,194%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.081.607,99	28.246.929,205	10,1633	10,1938	10,1938	10,1938	10,0109	0,016%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.574.445,65	19.350.895,240	10,1584	10,1889	10,1889	10,1889	10,0060	0,000%	0,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.350.985,20	19.206.456,150	10,1190	10,1494	10,1494	10,1494	9,9672	-0,009%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.977.500,44	36.583.099,248	10,0587	10,0889	10,0889	10,0889	9,9078	-0,005%	-0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.842.987,49	16.160.342,101	10,0148	10,0448	10,0448	10,0448	9,8646	-0,019%	-0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.964.750,74	33.984.519,968	9,8270	9,8565	9,8565	9,8565	9,6796	-0,071%	-0,907%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.364.602,07	14.637.329,416	9,8628	9,8924	9,8924	9,8924	9,7149	-0,068%	-1,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.709.875,52	21.776.866,640	9,8595	9,8891	9,8891	9,8891	9,7116	-0,083%	-0,942%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.689.753,07	17.540.737,554	9,8451	9,8746	9,8746	9,8746	9,6974	-0,076%	-1,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.835.315,78	29.764.588,576	9,8384	9,8679	9,8679	9,8679	9,6908	-0,084%	-1,408%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.531.797,60	24.993.851,154	9,8237	9,8532	9,8532	9,8532	9,6763	-0,090%	-1,763%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	37.941.656,56	3.831.711,209	9,9020	9,9317	9,9317	9,9317	9,7535	-0,096%	-0,980%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.887.660,79	1.217.575,454	13,0486	13,1138	13,0812	13,0616	12,9834	-0,118%	-0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.567.697,94	935.563,761	10,2267	10,2778	10,2523	10,2369	10,1756	0,010%	0,593%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.071.420,10	263.732,105	11,6460	11,7042	11,6751	11,6576	11,5295	0,000%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.687.072,01	3.577.587,247	16,1246	16,2052	16,1649	16,1407	15,9634	0,167%	-1,859%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.795.415,00	1.053.014,299	25,4464	25,5736	25,5100	25,4718	25,1919	0,230%	-3,324%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.179.205,28	1.090.375,255	10,2526	10,3039	10,2782	10,2629	10,1501	0,024%	-0,324%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.917.400,54	3.733.112,635	10,4249	10,4770	10,4510	10,4353	10,3207	0,069%	-0,696%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.469.091,50	2.695.629,715	10,5612	10,6140	10,5876	10,5718	10,4556	0,071%	-1,094%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.893.337,42	1.875.404,577	9,5411	9,5888	9,5650	9,5506	9,4934	-0,344%	-1,805%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.425.768,21	327.179,994	7,4142	7,4513	7,4327	7,4216	7,3771	-0,024%	0,799%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	72.762.986,22	23.451.120,857	3,1028	3,1338	3,1261	3,1183	3,0718	0,052%	-2,191%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.596.173,71	3.192.166,469	22,7420	22,9694	22,9126	22,8557	22,5146	-0,087%	-2,376%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.911.635,18	4.476.034,617	29,0238	29,1689	29,0964	29,0528	28,8787	-0,195%	-1,788%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	156.608.043,43	16.988.454,665	9,2185	9,3107	9,2876	9,2646	9,1263	-0,024%	-3,399%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.300.602,86	3.670.856,082	8,5268	8,5694	8,5481	8,5353	8,4842	-0,160%	-1,715%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.701.047,51	2.831.474,728	5,5452	5,6007	5,5868	5,5729	5,4897	-0,103%	-2,526%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	57.249.659,68	4.050.465,616	14,1341	14,2048	14,1694	14,1482	14,0634	-0,052%	-0,764%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	226.490.750,78	11.938.888,619	18,9708	19,1605	19,1131	19,0657	18,8759	-0,321%	-3,601%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.554.064,02	3.463.470,975	12,8640	12,9283	12,8962	12,8769	12,7997	-0,076%	-1,203%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.870.671,35	515.221,345	3,6308	3,6671	3,6580	3,6490	3,5945	-0,083%	-2,393%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.971.249,52	2.230.738,700	10,7459	10,8534	10,8265	10,7996	10,6922	-0,021%	-0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.551.049,11	7.528.332,869	10,4341	10,4863	10,4602	10,4445	10,3819	-0,042%	-0,671%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.925.767,44	3.616.852,847	10,4858	10,5382	10,5120	10,4963	10,4334	-0,045%	-0,677%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.008.335,11	2.189.267,985	10,5096	10,5621	10,5359	10,5201	10,4571	-0,049%	-0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.461.857,27	1.472.856,063	10,4979	10,5504	10,5241	10,5084	10,4454	-0,058%	-0,845%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.393.314,43	1.743.395,109	12,2711	12,3938	12,3631	12,3325	12,1484	-0,064%	-1,493%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία