Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.256.897,06	3.636.369,812	10,5206	10,5469	10,5469	10,5469	10,5206	0,004%	0,975%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.667.402,85	824.502,451	10,5123	10,5386	10,5386	10,5386	10,5123	0,006%	1,026%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.843.514,58	1.223.583,125	10,4966	10,5228	10,5228	10,5228	10,4966	0,005%	0,973%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	468.516.203,86	45.041.908,309	10,4018	10,4330	10,4330	10,4330	10,2458	0,043%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	232.770.345,97	22.530.067,334	10,3315	10,3625	10,3625	10,3625	10,1765	0,003%	1,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.389.106,78	21.504.274,864	10,2951	10,3260	10,3260	10,3260	10,1407	0,006%	1,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.345.700,05	27.812.348,519	10,2597	10,2905	10,2905	10,2905	10,1058	0,006%	1,034%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	195.985.804,29	19.071.794,673	10,2762	10,3070	10,3070	10,3070	10,1221	0,010%	1,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.693.111,96	18.834.015,127	10,2311	10,2618	10,2618	10,2618	10,0776	0,008%	1,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.711.136,34	35.930.233,096	10,1784	10,2089	10,2089	10,2089	10,0257	0,010%	0,978%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.420.618,19	15.930.649,391	10,1327	10,1631	10,1631	10,1631	9,9807	0,015%	0,857%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.404.124,97	28.877.944,020	9,9180	9,9478	9,9478	9,9478	9,7692	0,061%	-0,820%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.176.709,60	23.090.095,736	9,9253	9,9551	9,9551	9,9551	9,7764	0,043%	-0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	330.768.391,52	33.384.105,432	9,9080	9,9377	9,9377	9,9377	9,7594	0,065%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.008.528,41	14.399.164,120	9,9317	9,9615	9,9615	9,9615	9,7827	0,070%	-0,328%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.695.407,12	21.609.883,549	9,9351	9,9649	9,9649	9,9649	9,7861	0,065%	-0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.027.718,08	17.372.212,585	9,9025	9,9322	9,9322	9,9322	9,7540	0,062%	-0,631%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.238.907,24	29.446.083,258	9,8906	9,9203	9,9203	9,9203	9,7422	0,075%	-0,885%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.380.009,74	24.713.058,139	9,8482	9,8777	9,8777	9,8777	9,7005	0,074%	-1,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.333.191,37	21.778.124,098	9,8876	9,9173	9,9173	9,9173	9,7393	0,069%	-1,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.410.181,71	20.653.105,716	9,8973	9,9270	9,9270	9,9270	9,7488	0,075%	-1,027%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.863.095,31	992.741,140	9,9352	9,9650	9,9650	9,9650	9,8657	0,272%	-0,648%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.004.867,22	1.432.605,539	9,7758	9,8051	9,8051	9,8051	9,6292	0,163%	-1,743%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.771.120,80	1.103.115,207	9,7643	9,7936	9,7936	9,7936	9,6178	0,224%	-2,357%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.810.697,20	1.509.347,340	13,1253	13,1909	13,1581	13,1384	13,0597	-0,008%	0,357%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.193.333,97	8.688.521,313	9,9204	9,9700	9,9452	9,9303	9,8708	-0,020%	-0,796%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	12.684.150,21	1.268.522,947	9,9991	10,0491	10,0241	10,0091	9,9491	0,001%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.970.318,16	254.690,381	11,6625	11,7208	11,6917	11,6742	11,5459	0,057%	-0,571%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.912.345,14	3.224.102,826	17,3420	17,4287	17,3854	17,3593	17,1686	0,477%	5,551%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.390.725,43	1.278.427,877	29,2474	29,3936	29,3205	29,2766	28,9549	0,803%	11,117%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.297.984,91	1.564.862,176	10,4150	10,4671	10,4410	10,4254	10,3109	0,090%	1,255%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	72.464.882,70	6.584.419,878	11,0055	11,0605	11,0330	11,0165	10,8954	0,256%	4,834%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	50.003.843,88	4.350.171,265	11,4947	11,5522	11,5234	11,5062	11,3798	0,416%	7,648%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.764.053,16	1.689.340,230	9,3315	9,3782	9,3548	9,3408	9,2848	0,018%	-3,962%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.285.296,07	300.380,647	7,6080	7,6460	7,6270	7,6156	7,5700	0,279%	3,434%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.158.394,73	23.258.641,034	3,8333	3,8716	3,8620	3,8525	3,7950	0,935%	20,837%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.946.074,00	3.087.563,134	25,5691	25,8248	25,7609	25,6969	25,3134	0,570%	9,760%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.469.694,48	4.440.397,491	28,9320	29,0767	29,0043	28,9609	28,7873	0,014%	-2,098%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	222.834.321,49	18.726.590,685	11,8994	12,0184	11,9886	11,9589	11,7804	1,170%	24,694%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.639.509,22	3.580.250,698	8,5579	8,6007	8,5793	8,5665	8,5151	0,137%	-1,357%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.914.361,98	2.793.292,104	6,0554	6,1160	6,1008	6,0857	5,9948	0,568%	6,442%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	82.795.207,25	5.842.261,694	14,1718	14,2427	14,2072	14,1860	14,1009	0,048%	-0,499%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	187.903.226,23	9.405.853,807	19,9773	20,1771	20,1271	20,0772	19,8774	0,384%	1,514%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.711.852,23	3.400.843,266	12,8532	12,9175	12,8853	12,8661	12,7889	0,071%	-1,286%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.304.540,85	566.101,465	4,0709	4,1116	4,1014	4,0913	4,0302	0,648%	9,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.745.850,98	2.192.236,732	10,8318	10,9401	10,9130	10,8860	10,7776	0,017%	0,372%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.889.906,49	7.410.836,960	10,5103	10,5629	10,5366	10,5208	10,4577	0,028%	0,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.643.354,40	3.562.526,966	10,5665	10,6193	10,5929	10,5771	10,5137	0,027%	0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.815.478,86	2.155.144,415	10,5865	10,6394	10,6130	10,5971	10,5336	0,038%	-0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.299.993,04	1.448.819,095	10,5603	10,6131	10,5867	10,5709	10,5075	0,052%	-0,256%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.637.630,65	2.105.393,717	13,1271	13,2584	13,2256	13,1927	12,9958	0,381%	5,379%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία