Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.571.889,31	1.844.954,700	10,6083	10,6348	10,6348	10,6348	10,6083	0,004%	0,761%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.331.889,58	403.556,575	10,7343	10,7611	10,7611	10,7611	10,7343	0,006%	0,810%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.043.655,02	763.356,819	10,5372	10,5635	10,5635	10,5635	10,5372	0,006%	0,842%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.943.284,54	1.041.724,475	10,5050	10,5313	10,5313	10,5313	10,5050	0,006%	0,825%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	10.319.337,22	982.903,667	10,4988	10,5250	10,5250	10,5250	10,4988	0,004%	0,897%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	16.161.332,10	1.541.356,681	10,4851	10,5113	10,5113	10,5113	10,4851	0,011%	0,862%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	318.631.844,17	30.648.036,459	10,3965	10,4277	10,4277	10,4277	10,2406	0,049%	0,828%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.671.394,28	23.324.037,050	10,3186	10,3496	10,3496	10,3496	10,1638	0,012%	1,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.598.338,99	21.549.364,292	10,2833	10,3141	10,3141	10,3141	10,1291	0,005%	0,929%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.365.352,75	27.850.557,825	10,2463	10,2770	10,2770	10,2770	10,0926	0,003%	0,902%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.608.159,28	19.161.801,673	10,2604	10,2912	10,2912	10,2912	10,1065	0,010%	1,043%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.752.608,90	18.962.295,978	10,2178	10,2485	10,2485	10,2485	10,0645	0,012%	0,958%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.067.714,77	36.016.031,634	10,1640	10,1945	10,1945	10,1945	10,0115	0,011%	0,835%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.475.210,52	15.956.199,633	10,1199	10,1503	10,1503	10,1503	9,9681	0,010%	0,730%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.117.481,44	28.982.610,511	9,9070	9,9367	9,9367	9,9367	9,7584	0,091%	-0,930%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.000.288,16	23.111.419,041	9,9085	9,9382	9,9382	9,9382	9,7599	0,096%	-0,915%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.142.382,80	33.475.478,283	9,8921	9,9218	9,9218	9,9218	9,7437	0,067%	-0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.267.906,56	14.446.530,965	9,9171	9,9469	9,9469	9,9469	9,7683	0,084%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.537.618,69	21.623.858,547	9,9213	9,9511	9,9511	9,9511	9,7725	0,065%	-0,322%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.079.503,26	17.397.543,173	9,8910	9,9207	9,9207	9,9207	9,7426	0,078%	-0,747%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.118.988,85	29.478.096,848	9,8758	9,9054	9,9054	9,9054	9,7277	0,081%	-1,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.440.852,69	24.758.574,975	9,8326	9,8621	9,8621	9,8621	9,6851	0,106%	-1,674%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.255.603,99	21.804.732,481	9,8720	9,9016	9,9016	9,9016	9,7239	0,106%	-1,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.149.527,17	20.674.909,838	9,8743	9,9039	9,9039	9,9039	9,7262	0,077%	-1,257%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	1.801.880,39	180.252,288	9,9964	10,0264	10,0264	10,0264	9,9264	-0,001%	-0,036%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.056.783,80	1.434.119,253	9,8017	9,8311	9,8311	9,8311	9,6547	0,176%	-1,483%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.811.590,88	1.104.115,905	9,7921	9,8215	9,8215	9,8215	9,6452	0,172%	-2,079%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.760.159,26	1.512.635,263	13,0634	13,1287	13,0961	13,0765	12,9981	0,075%	-0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.728.675,03	8.692.133,281	9,8628	9,9121	9,8875	9,8727	9,8135	0,118%	-1,372%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.807.238,06	241.048,255	11,6460	11,7042	11,6751	11,6576	11,5295	-0,014%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.442.172,98	3.166.386,649	17,1938	17,2798	17,2368	17,2110	17,0219	0,153%	4,649%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	35.911.478,54	1.246.622,806	28,8070	28,9510	28,8790	28,8358	28,5189	0,332%	9,444%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.798.985,21	1.426.389,227	10,3751	10,4270	10,4010	10,3855	10,2713	0,052%	0,867%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	61.400.083,78	5.614.773,018	10,9355	10,9902	10,9628	10,9464	10,8261	0,128%	4,168%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	45.294.047,45	3.978.425,228	11,3849	11,4418	11,4134	11,3963	11,2711	0,199%	6,620%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.713.336,22	1.581.838,985	9,3014	9,3479	9,3247	9,3107	9,2549	0,110%	-4,272%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.358.172,30	319.464,373	7,3816	7,4185	7,4001	7,3890	7,3447	-0,041%	0,356%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.684.937,65	23.388.759,357	3,8345	3,8728	3,8633	3,8537	3,7962	0,390%	20,874%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.228.891,29	3.072.722,034	25,7846	26,0424	25,9780	25,9135	25,5268	0,506%	10,685%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.920.695,61	4.440.184,932	28,8098	28,9538	28,8818	28,8386	28,6658	0,186%	-2,512%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	226.261.469,42	18.584.903,722	12,1745	12,2962	12,2658	12,2354	12,0528	0,859%	27,577%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.194.180,40	3.532.138,323	8,5484	8,5911	8,5698	8,5569	8,5057	0,101%	-1,466%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.103.210,95	2.793.292,104	6,1230	6,1842	6,1689	6,1536	6,0618	0,431%	7,631%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.797.586,22	5.639.189,272	14,1505	14,2213	14,1859	14,1647	14,0797	0,067%	-0,649%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	214.324.499,55	10.628.005,013	20,1660	20,3677	20,3172	20,2668	20,0652	0,348%	2,473%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.799.793,69	3.409.340,457	12,8470	12,9112	12,8791	12,8598	12,7828	0,079%	-1,333%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.371.613,93	576.806,359	4,1116	4,1527	4,1424	4,1322	4,0705	0,501%	10,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.822.702,68	2.201.248,247	10,8224	10,9306	10,9036	10,8765	10,7683	0,024%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.105.313,53	7.434.066,332	10,5064	10,5589	10,5327	10,5169	10,4539	0,039%	0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.654.464,29	3.565.618,190	10,5604	10,6132	10,5868	10,5710	10,5076	0,037%	0,029%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.808.926,96	2.156.144,415	10,5786	10,6315	10,6050	10,5892	10,5257	0,053%	-0,153%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.288.788,85	1.448.924,095	10,5518	10,6046	10,5782	10,5624	10,4990	0,057%	-0,336%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.401.788,50	2.078.179,391	13,1855	13,3174	13,2844	13,2514	13,0536	0,322%	5,847%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία