Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/6/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 9.723.022,45 923.940,019 10,5234 10,5497 10,5497 10,5497 10,5234 0,003% 0,688%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 48.157.790,33 4.595.482,503 10,4794 10,5056 10,5056 10,5056 10,4794 0,002% 0,756%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 133.359.831,14 12.896.514,132 10,3408 10,3718 10,3718 10,3718 10,2891 0,006% 0,873%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 83.021.122,57 7.857.955,759 10,5652 10,5969 10,5969 10,5969 10,5124 0,008% 1,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 139.844.861,18 13.461.732,498 10,3883 10,4195 10,4195 10,4195 10,3364 0,002% 0,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.823.269,86 12.346.640,046 10,3529 10,3840 10,3840 10,3840 10,3011 0,004% 1,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.589.466,31 10.501.874,195 10,3400 10,3710 10,3710 10,3710 10,2883 0,003% 1,156%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.661.037,23 13.037.439,924 10,3288 10,3598 10,3598 10,3598 10,1739 0,005% 1,223%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.859.363,74 27.232.638,557 10,2399 10,2706 10,2706 10,2706 10,0863 0,002% 1,253%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.369.200,97 24.196.052,554 10,1409 10,1713 10,1713 10,1713 9,9888 0,000% 1,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 225.434.276,66 22.267.790,657 10,1238 10,1542 10,1542 10,1542 9,9719 -0,001% 1,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 290.444.804,67 28.797.367,626 10,0858 10,1161 10,1161 10,1161 9,9345 -0,010% 1,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 197.894.565,19 19.638.310,067 10,0770 10,1072 10,1072 10,1072 9,9258 -0,013% 0,770%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 195.729.481,70 19.482.350,687 10,0465 10,0766 10,0766 10,0766 9,8958 -0,015% 0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 371.515.144,14 37.155.208,562 9,9990 10,0290 10,0290 10,0290 9,8490 -0,012% -0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 156.000.163,20 15.663.808,521 9,9593 9,9892 9,9892 9,9892 9,8099 -0,015% -0,407%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.607.383,34 512.765,514 12,8858 12,9502 12,9180 12,8987 12,8214 -0,019% 1,906%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.868.270,43 960.502,586 10,2741 10,3255 10,2998 10,2844 10,2227 0,008% 1,925%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.240.736,95 535.479,185 11,6545 11,7128 11,6836 11,6662 11,5380 -0,015% 1,236%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 54.332.210,97 3.464.050,232 15,6846 15,7630 15,7238 15,7003 15,5278 0,310% -0,679%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 24.880.474,54 1.030.461,506 24,1450 24,2657 24,2054 24,1691 23,9036 0,572% -4,182%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.516.487,02 937.028,307 10,1560 10,2068 10,1814 10,1662 10,0544 0,077% 0,369%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 30.502.937,38 3.002.674,228 10,1586 10,2094 10,1840 10,1688 10,0570 0,166% -0,578%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 20.999.001,88 2.067.470,085 10,1569 10,2077 10,1823 10,1671 10,0553 0,318% -1,835%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.997.906,94 2.469.878,796 9,7162 9,7648 9,7405 9,7259 9,6676 -0,110% 0,719%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.077.431,48 286.207,038 7,2585 7,2948 7,2766 7,2658 7,2222 -0,195% -7,919%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 64.197.150,24 23.807.000,291 2,6966 2,7236 2,7168 2,7101 2,6696 -0,052% 15,898%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 70.311.176,13 3.186.602,931 22,0646 22,2852 22,2301 22,1749 21,8440 -0,130% 12,570%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.808.852,03 4.483.413,324 29,3992 29,5462 29,4727 29,4286 29,2522 -0,021% 1,183%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 136.024.063,28 16.375.265,002 8,3067 8,3898 8,3690 8,3482 8,2236 -0,152% 25,631%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 42.311.483,49 4.931.829,718 8,5793 8,6222 8,6007 8,5879 8,5364 -0,038% 2,344%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 14.966.157,31 2.782.392,931 5,3789 5,4327 5,4192 5,4058 5,3251 0,240% 9,814%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 61.157.693,62 4.328.361,745 14,1295 14,2001 14,1648 14,1436 14,0589 -0,022% 1,251%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 168.000.296,28 8.964.079,774 18,7415 18,9289 18,8821 18,8352 18,6478 0,803% 6,419%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 29.690.611,41 2.266.960,668 13,0971 13,1626 13,1298 13,1102 13,0316 -0,005% 1,183%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.553.599,26 442.689,220 3,5095 3,5446 3,5358 3,5270 3,4744 -0,159% 12,915%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.570.481,71 2.420.688,427 10,9764 11,0862 11,0587 11,0313 10,9215 -0,022% 1,303%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.200.164,25 7.653.384,784 10,7404 10,7941 10,7673 10,7511 10,6867 -0,036% 1,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.731.834,29 3.679.596,981 10,7979 10,8519 10,8249 10,8087 10,7439 -0,035% 1,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.001.354,26 2.222.532,862 10,7991 10,8531 10,8261 10,8099 10,7451 -0,040% 1,705%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.253.996,00 1.506.039,294 10,7925 10,8465 10,8195 10,8033 10,7385 -0,034% 1,700%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.073.672,93 1.597.997,397 11,9360 12,0554 12,0255 11,9957 11,8166 -0,080% 8,230%