Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.091.687,58	2.085.647,995	10,5922	10,6187	10,6187	10,6187	10,5922	0,003%	0,608%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.203.402,56	485.497,221	10,7177	10,7445	10,7445	10,7445	10,7177	0,004%	0,654%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.872.663,60	938.432,116	10,5204	10,5467	10,5467	10,5467	10,5204	0,005%	0,681%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.158.406,69	1.349.786,748	10,4894	10,5156	10,5156	10,5156	10,4894	0,004%	0,676%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.364.435,11	1.370.506,382	10,4811	10,5073	10,5073	10,5073	10,4811	0,004%	0,727%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	30.830.536,00	2.944.790,203	10,4695	10,5009	10,5009	10,5009	10,4695	0,005%	0,712%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.301.178,31	26.595.240,148	10,3891	10,4203	10,4203	10,4203	10,2333	0,006%	0,757%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.823.234,29	23.387.310,426	10,2972	10,3281	10,3281	10,3281	10,1427	0,001%	0,819%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.820.035,28	21.607.516,725	10,2659	10,2967	10,2967	10,2967	10,1119	0,006%	0,758%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.376.733,61	27.903.219,036	10,2274	10,2581	10,2581	10,2581	10,0740	0,001%	0,716%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.827.093,07	19.213.276,334	10,2443	10,2750	10,2750	10,2750	10,0906	0,004%	0,884%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.024.077,54	19.018.035,653	10,2021	10,2327	10,2327	10,2327	10,0491	0,000%	0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.727.557,73	36.110.941,977	10,1556	10,1861	10,1861	10,1861	10,0033	0,010%	0,752%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.016.546,46	16.018.137,682	10,1146	10,1449	10,1449	10,1449	9,9629	0,014%	0,677%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.680.115,73	29.027.442,022	9,9800	10,0099	10,0099	10,0099	9,8303	0,030%	-0,200%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	65.431.894,85	6.545.538,264	9,9964	10,0264	10,0264	10,0264	9,8465	-0,002%	-0,036%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.580.510,47	33.582.365,217	9,9630	9,9929	9,9929	9,9929	9,8136	0,026%	0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.884.208,84	14.501.959,302	9,9907	10,0207	10,0207	10,0207	9,8408	0,033%	0,264%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.511.797,99	21.662.931,476	9,9946	10,0246	10,0246	10,0246	9,8447	0,028%	0,415%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.831.114,83	17.419.230,871	9,9793	10,0092	10,0092	10,0092	9,8296	0,039%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.298.202,05	29.515.398,840	9,9710	10,0009	10,0009	10,0009	9,8214	0,031%	-0,079%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.700.987,21	24.798.104,467	9,9484	9,9782	9,9782	9,9782	9,7992	0,044%	-0,516%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.118.694,15	21.825.749,662	9,9936	10,0236	10,0236	10,0236	9,8437	0,038%	-0,064%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.476.319,66	20.761.639,390	9,9933	10,0233	10,0233	10,0233	9,8434	0,039%	-0,067%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.371.736,79	1.435.130,807	10,0142	10,0442	10,0442	10,0442	9,8640	0,089%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.148.207,67	1.113.140,770	10,0151	10,0451	10,0451	10,0451	9,8649	0,075%	0,151%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.574.147,18	1.488.039,052	13,1543	13,2201	13,1872	13,1675	13,0885	0,100%	0,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.767.939,27	8.692.133,281	9,9824	10,0323	10,0074	9,9924	9,9325	0,103%	-0,176%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.911.343,53	247.557,648	11,7603	11,8191	11,7897	11,7721	11,6427	0,022%	0,263%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.421.636,02	3.078.669,923	17,3522	17,4390	17,3956	17,3696	17,1787	0,202%	5,613%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.298.219,04	1.248.855,903	29,0652	29,2105	29,1379	29,0943	28,7745	0,347%	10,425%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.355.362,63	1.381.868,863	10,3884	10,4403	10,4144	10,3988	10,2845	0,065%	0,997%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	54.553.144,21	4.969.905,337	10,9767	11,0316	11,0041	10,9877	10,8669	0,127%	4,560%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.721.321,63	3.556.569,001	11,4496	11,5068	11,4782	11,4610	11,3351	0,197%	7,226%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.871.536,62	1.537.028,739	9,6755	9,7239	9,6997	9,6852	9,6271	0,114%	-0,422%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.376.315,95	319.987,066	7,4263	7,4634	7,4449	7,4337	7,3892	0,235%	0,964%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.577.451,45	23.488.122,187	3,8137	3,8518	3,8423	3,8328	3,7756	-0,003%	20,219%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.354.071,68	3.030.545,484	25,8548	26,1133	26,0487	25,9841	25,5963	0,162%	10,987%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.685.255,59	4.458.840,442	29,5335	29,6812	29,6073	29,5630	29,3858	0,085%	-0,063%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.290.612,26	17.934.606,705	11,9484	12,0679	12,0380	12,0081	11,8289	0,253%	25,207%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.597.094,34	3.956.646,041	8,7440	8,7877	8,7659	8,7527	8,7003	0,056%	0,788%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.293.927,78	2.790.568,105	6,1973	6,2593	6,2438	6,2283	6,1353	0,183%	8,937%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.648.333,54	5.446.657,853	14,2561	14,3274	14,2917	14,2704	14,1848	0,026%	0,093%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.853.611,43	12.406.766,460	20,8639	21,0725	21,0204	20,9682	20,7596	0,213%	6,019%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.190.902,34	3.314.036,155	13,0327	13,0979	13,0653	13,0457	12,9675	0,004%	0,093%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.325.574,69	563.245,072	4,1289	4,1702	4,1599	4,1495	4,0876	0,170%	10,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.859.047,90	2.202.008,424	10,8351	10,9435	10,9164	10,8893	10,7809	0,014%	0,402%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.816.290,97	7.479.525,484	10,5376	10,5903	10,5639	10,5481	10,4849	0,027%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.990.217,96	3.587.487,521	10,5896	10,6425	10,6161	10,6002	10,5367	0,021%	0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.939.021,12	2.160.280,244	10,6185	10,6716	10,6450	10,6291	10,5654	0,020%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.433.678,07	1.454.615,095	10,6101	10,6632	10,6366	10,6207	10,5570	0,019%	0,214%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.385.077,92	1.984.958,850	13,2925	13,4254	13,3922	13,3590	13,1596	0,118%	6,706%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία