Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.830.755,21	1.965.275,663	10,5994	10,6259	10,6259	10,6259	10,5994	0,002%	0,676%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.159.718,28	481.082,966	10,7252	10,7520	10,7520	10,7520	10,7252	0,002%	0,724%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.236.813,56	877.389,966	10,5276	10,5539	10,5539	10,5539	10,5276	0,003%	0,750%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.242.500,93	1.166.345,556	10,4965	10,5227	10,5227	10,5227	10,4965	0,003%	0,744%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.366.908,80	1.178.992,912	10,4894	10,5156	10,5156	10,5156	10,4894	0,002%	0,806%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	22.596.868,62	2.156.996,375	10,4761	10,5023	10,5023	10,5023	10,4761	0,001%	0,775%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	268.353.281,34	25.806.298,022	10,3988	10,4300	10,4300	10,4300	10,2428	0,004%	0,851%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.805.955,73	23.358.895,981	10,3090	10,3399	10,3399	10,3399	10,1544	0,005%	0,934%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.711.690,15	21.578.963,600	10,2744	10,3052	10,3052	10,3052	10,1203	-0,001%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.499.921,53	27.888.102,350	10,2373	10,2680	10,2680	10,2680	10,0837	0,002%	0,813%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.577.644,09	19.171.225,608	10,2538	10,2846	10,2846	10,2846	10,1000	0,002%	0,978%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.931.766,01	18.992.039,953	10,2112	10,2418	10,2418	10,2418	10,0580	0,000%	0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.540.319,28	36.069.246,082	10,1621	10,1926	10,1926	10,1926	10,0097	-0,001%	0,817%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.644.032,29	15.970.893,003	10,1212	10,1516	10,1516	10,1516	9,9694	-0,006%	0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.583.697,29	29.009.006,854	9,9480	9,9778	9,9778	9,9778	9,7988	-0,060%	-0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	174.501.802,85	17.530.508,848	9,9542	9,9841	9,9841	9,9841	9,8049	-0,053%	-0,458%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.174.646,58	33.530.870,896	9,9364	9,9662	9,9662	9,9662	9,7874	-0,052%	0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.152.642,79	14.474.943,084	9,9588	9,9887	9,9887	9,9887	9,8094	-0,045%	-0,056%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.759.173,06	21.647.880,585	9,9668	9,9967	9,9967	9,9967	9,8173	-0,053%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.131.105,36	17.411.629,248	9,9434	9,9732	9,9732	9,9732	9,7942	-0,063%	-0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.935.474,20	29.497.271,626	9,9309	9,9607	9,9607	9,9607	9,7819	-0,067%	-0,481%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.359.284,01	24.788.413,483	9,8981	9,9278	9,9278	9,9278	9,7496	-0,072%	-1,019%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	216.873.034,20	21.813.879,518	9,9420	9,9718	9,9718	9,9718	9,7929	-0,076%	-0,580%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.406.788,38	20.753.514,997	9,9456	9,9754	9,9754	9,9754	9,7964	-0,064%	-0,544%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.214.050,02	1.435.130,807	9,9044	9,9341	9,9341	9,9341	9,7558	-0,112%	-0,450%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.999.730,76	1.111.095,454	9,8999	9,9296	9,9296	9,9296	9,7514	-0,104%	-1,001%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.795.763,82	1.506.394,716	13,1412	13,2069	13,1741	13,1543	13,0755	0,052%	0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.587.226,00	8.692.133,281	9,9616	10,0114	9,9865	9,9716	9,9118	0,061%	-0,384%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.899.318,35	247.382,554	11,7200	11,7786	11,7493	11,7317	11,6028	-0,084%	-0,081%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.534.671,22	3.173.672,348	17,1835	17,2694	17,2265	17,2007	17,0117	0,037%	4,586%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.819.733,31	1.288.188,902	28,5826	28,7255	28,6541	28,6112	28,2968	0,062%	8,591%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.616.632,13	1.410.044,769	10,3661	10,4179	10,3920	10,3765	10,2624	-0,015%	0,780%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	57.498.257,54	5.269.753,100	10,9110	10,9656	10,9383	10,9219	10,8019	-0,028%	3,934%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.105.183,79	3.712.905,970	11,3402	11,3969	11,3686	11,3515	11,2268	0,002%	6,202%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.552.688,40	1.532.276,572	9,4974	9,5449	9,5211	9,5069	9,4499	-0,253%	-2,255%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.345.956,37	318.421,054	7,3675	7,4043	7,3859	7,3749	7,3307	0,177%	0,165%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.297.087,14	23.464.464,906	3,8056	3,8437	3,8341	3,8246	3,7675	-0,816%	19,963%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.811.211,10	3.048.573,469	25,8518	26,1103	26,0457	25,9811	25,5933	-0,240%	10,974%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.345.875,78	4.460.405,939	29,2229	29,3690	29,2960	29,2521	29,0768	-0,218%	-1,114%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	220.015.983,17	18.161.337,857	12,1145	12,2356	12,2054	12,1751	11,9934	-0,343%	26,948%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.704.380,91	4.007.437,790	8,6600	8,7033	8,6817	8,6687	8,6167	-0,150%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.216.141,13	2.798.504,581	6,1519	6,2134	6,1980	6,1827	6,0904	-0,170%	8,139%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.744.104,72	5.608.323,965	14,2189	14,2900	14,2544	14,2331	14,1478	-0,052%	-0,169%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	244.420.617,34	11.960.036,081	20,4364	20,6408	20,5897	20,5386	20,3342	-0,150%	3,847%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.159.733,05	3.324.529,854	12,9822	13,0471	13,0147	12,9952	12,9173	-0,096%	-0,295%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.328.783,32	564.512,489	4,1253	4,1666	4,1562	4,1459	4,0840	-0,254%	10,901%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.841.788,28	2.201.248,247	10,8310	10,9393	10,9122	10,8852	10,7768	-0,025%	0,364%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.519.887,05	7.460.726,079	10,5244	10,5770	10,5507	10,5349	10,4718	-0,028%	0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.890.649,68	3.582.052,521	10,5779	10,6308	10,6043	10,5885	10,5250	-0,030%	0,195%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.894.130,92	2.159.280,214	10,6027	10,6557	10,6292	10,6133	10,5497	-0,034%	0,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.364.748,43	1.451.265,095	10,5871	10,6400	10,6136	10,5977	10,5342	-0,043%	-0,003%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.019.403,40	2.038.746,789	13,2529	13,3854	13,3523	13,3192	13,1204	-0,170%	6,388%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία