Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 14/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.744.281,77	2.243.604,582	10,5831	10,6096	10,6096	10,6096	10,5831	0,005%	0,522%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.651.367,45	527.742,626	10,7086	10,7354	10,7354	10,7354	10,7086	0,005%	0,568%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.751.543,30	1.118.001,946	10,5112	10,5375	10,5375	10,5375	10,5112	0,004%	0,593%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.964.318,01	1.618.740,286	10,4800	10,5062	10,5062	10,5062	10,4800	0,007%	0,586%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.890.318,62	1.804.116,522	10,4707	10,4969	10,4969	10,4969	10,4707	0,006%	0,627%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	107.841.550,09	10.312.911,004	10,4569	10,4883	10,4883	10,4883	10,3000	-0,024%	0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.542.448,07	26.642.318,075	10,3798	10,4109	10,4109	10,4109	10,2241	0,001%	0,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.119.716,29	23.440.771,352	10,2863	10,3172	10,3172	10,3172	10,1320	-0,002%	0,712%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.005.573,66	21.645.773,193	10,2563	10,2871	10,2871	10,2871	10,1025	0,005%	0,664%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.947.706,00	27.983.927,113	10,2183	10,2490	10,2490	10,2490	10,0650	0,007%	0,626%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.838.897,10	19.238.221,452	10,2317	10,2624	10,2624	10,2624	10,0782	0,005%	0,760%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.014.525,97	19.038.633,722	10,1906	10,2212	10,2212	10,2212	10,0377	0,005%	0,690%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.933.494,10	36.179.454,743	10,1420	10,1724	10,1724	10,1724	9,9899	0,002%	0,617%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.955.977,36	16.035.629,908	10,0998	10,1301	10,1301	10,1301	9,9483	0,007%	0,530%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	170.625.823,44	17.116.387,339	9,9690	9,9989	9,9989	9,9989	9,8195	-0,030%	-0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.925.506,47	33.689.315,193	9,9416	9,9714	9,9714	9,9714	9,7925	-0,037%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.834.634,43	14.528.176,794	9,9692	9,9991	9,9991	9,9991	9,8197	-0,043%	0,048%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.147.520,25	21.671.490,380	9,9738	10,0037	10,0037	10,0037	9,8242	-0,039%	0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.648.623,49	17.435.111,932	9,9597	9,9896	9,9896	9,9896	9,8103	-0,039%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.312.308,18	29.575.508,992	9,9512	9,9811	9,9811	9,9811	9,8019	-0,050%	-0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.395.281,53	24.812.073,911	9,9305	9,9603	9,9603	9,9603	9,7815	-0,052%	-0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.016.042,91	21.855.503,101	9,9753	10,0052	10,0052	10,0052	9,8257	-0,056%	-0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.500.216,73	20.799.798,431	9,9761	10,0060	10,0060	10,0060	9,8265	-0,057%	-0,239%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.264.123,50	1.435.130,807	9,9392	9,9690	9,9690	9,9690	9,7901	-0,034%	-0,101%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.065.012,36	1.113.140,770	9,9404	9,9702	9,9702	9,9702	9,7913	-0,031%	-0,596%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.387.675,18	1.477.042,566	13,1260	13,1916	13,1588	13,1391	13,0604	0,103%	0,362%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	53.263.055,05	5.342.691,966	9,9693	10,0191	9,9942	9,9793	9,9195	0,066%	-0,307%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.994.184,86	254.893,798	11,7468	11,8055	11,7762	11,7585	11,6293	-0,049%	0,148%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.547.866,22	3.002.552,260	17,1680	17,2538	17,2109	17,1852	16,9963	-0,055%	4,492%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.821.035,97	1.184.591,091	28,5508	28,6936	28,6222	28,5794	28,2653	-0,127%	8,470%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.592.964,19	1.313.434,435	10,3492	10,4009	10,3751	10,3595	10,2457	-0,046%	0,615%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.268.671,32	4.608.285,121	10,9083	10,9628	10,9356	10,9192	10,7992	-0,061%	3,908%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.328.038,69	3.288.957,509	11,3495	11,4062	11,3779	11,3608	11,2360	-0,084%	6,289%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.909.141,67	1.542.381,091	9,6663	9,7146	9,6905	9,6760	9,6180	-0,065%	-0,517%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.411.029,10	321.319,759	7,5035	7,5410	7,5223	7,5110	7,4660	0,372%	2,014%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.914.067,88	23.544.959,910	3,6914	3,7283	3,7191	3,7099	3,6545	-0,437%	16,364%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.917.130,88	2.994.206,656	25,3547	25,6082	25,5449	25,4815	25,1012	-0,147%	8,840%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.257.310,50	4.451.055,256	29,4890	29,6364	29,5627	29,5185	29,3416	-0,068%	-0,214%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	202.688.854,47	17.767.374,059	11,4079	11,5220	11,4935	11,4649	11,2938	-0,213%	19,543%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.777.189,93	3.878.591,692	8,7086	8,7521	8,7304	8,7173	8,6651	-0,070%	0,380%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.939.642,85	2.794.162,889	6,0625	6,1231	6,1080	6,0928	6,0019	-0,040%	6,567%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	74.271.998,24	5.218.750,102	14,2318	14,3030	14,2674	14,2460	14,1606	-0,029%	-0,078%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.769.584,29	13.329.678,120	20,4633	20,6679	20,6168	20,5656	20,3610	0,044%	3,983%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.687.342,21	3.286.738,771	12,9878	13,0527	13,0203	13,0008	12,9229	-0,035%	-0,252%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.183.438,23	540.656,593	4,0385	4,0789	4,0688	4,0587	3,9981	-0,111%	8,568%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.907.335,78	2.209.197,237	10,8217	10,9299	10,9029	10,8758	10,7676	-0,007%	0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.805.390,95	7.489.859,052	10,5216	10,5742	10,5479	10,5321	10,4690	-0,015%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.053.744,34	3.598.816,397	10,5740	10,6269	10,6004	10,5846	10,5211	-0,013%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.942.762,17	2.164.054,437	10,6017	10,6547	10,6282	10,6123	10,5487	-0,019%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.412.878,80	1.455.113,008	10,5922	10,6452	10,6187	10,6028	10,5392	-0,029%	0,045%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.516.409,43	1.947.863,322	13,0997	13,2307	13,1979	13,1652	12,9687	-0,085%	5,159%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία