Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2026 ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2026 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2026
ΤΡΙΤΗ 24/03/2026 ΤΡΙΤΗ 31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ 07/04/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2026 ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2026



Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/3/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 34.624.928,87 3.282.367,236 10,5488 10,5752 10,5752 10,5752 10,5488 0,003% 0,196%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 13.277.753,50 1.244.189,497 10,6718 10,6985 10,6985 10,6985 10,6718 0,001% 0,223%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 33.288.838,00 3.178.570,677 10,4729 10,4991 10,4991 10,4991 10,4729 0,003% 0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 124.873.454,29 11.958.433,258 10,4423 10,4736 10,4736 10,4736 10,3901 0,002% 0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 107.481.435,04 10.303.197,841 10,4319 10,4632 10,4632 10,4632 10,3797 0,003% 0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 133.646.642,10 12.824.999,564 10,4208 10,4521 10,4521 10,4521 10,2645 0,004% 0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.058.455,16 26.813.735,198 10,3327 10,3637 10,3637 10,3637 10,1777 -0,011% 0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 243.091.088,06 23.757.383,706 10,2322 10,2629 10,2629 10,2629 10,0787 -0,022% 0,182%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 222.190.961,43 21.768.930,292 10,2068 10,2374 10,2374 10,2374 10,0537 -0,015% 0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 287.642.403,03 28.304.425,791 10,1625 10,1930 10,1930 10,1930 10,0101 -0,035% 0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.611.973,49 19.355.902,823 10,1577 10,1882 10,1882 10,1882 10,0053 -0,058% 0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 194.761.036,56 19.243.856,721 10,1207 10,1511 10,1511 10,1511 9,9689 -0,061% -0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 368.161.057,53 36.595.981,999 10,0601 10,0903 10,0903 10,0903 9,9092 -0,086% -0,195%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 162.022.925,68 16.172.365,570 10,0185 10,0486 10,0486 10,0486 9,8682 -0,092% -0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 334.867.316,32 34.046.465,432 9,8356 9,8651 9,8651 9,8651 9,6881 -0,182% -0,820%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 144.499.183,47 14.644.942,963 9,8668 9,8964 9,8964 9,8964 9,7188 -0,217% -0,980%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 215.009.837,15 21.787.694,091 9,8684 9,8980 9,8980 9,8980 9,7204 -0,194% -0,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 173.070.839,59 17.564.432,303 9,8535 9,8831 9,8831 9,8831 9,7057 -0,237% -1,123%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 293.158.720,61 29.768.581,602 9,8479 9,8774 9,8774 9,8774 9,7002 -0,217% -1,313%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 246.107.308,50 25.027.698,458 9,8334 9,8629 9,8629 9,8629 9,6859 -0,269% -1,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 22.732.920,86 2.292.163,427 9,9177 9,9475 9,9475 9,9475 9,7689 -0,219% -0,823%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 15.379.795,80 1.178.147,184 13,0542 13,1195 13,0868 13,0673 12,9889 -0,170% -0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.564.294,78 935.563,761 10,2230 10,2741 10,2486 10,2332 10,1719 0,018% 0,557%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.072.362,37 263.732,105 11,6496 11,7078 11,6787 11,6612 11,5331 -0,222% -0,681%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 57.773.146,87 3.583.843,363 16,1204 16,2010 16,1607 16,1365 15,9592 -0,549% -1,884%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 26.807.226,66 1.054.699,170 25,4169 25,5440 25,4804 25,4423 25,1627 -0,896% -3,436%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 10.925.056,92 1.084.858,956 10,0705 10,1209 10,0957 10,0806 9,9698 -1,929% -2,094%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 38.822.452,31 3.725.416,203 10,4210 10,4731 10,4471 10,4314 10,3168 -0,324% -0,734%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 28.483.635,22 2.700.660,143 10,5469 10,5996 10,5733 10,5574 10,4414 -0,524% -1,228%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 17.943.202,99 1.875.404,577 9,5676 9,6154 9,5915 9,5772 9,5198 -0,862% -1,532%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.427.530,22 327.179,994 7,4196 7,4567 7,4381 7,4270 7,3825 -1,046% 0,873%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 73.211.214,16 23.514.177,802 3,1135 3,1446 3,1369 3,1291 3,0824 -0,629% -1,854%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 72.740.713,81 3.190.702,463 22,7977 23,0257 22,9687 22,9117 22,5697 -0,694% -2,137%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 130.059.526,24 4.476.143,294 29,0562 29,2015 29,1288 29,0853 28,9109 -0,664% -1,678%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 157.513.420,79 17.005.134,660 9,2627 9,3553 9,3322 9,3090 9,1701 -0,571% -2,936%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 31.380.567,76 3.673.402,173 8,5426 8,5853 8,5640 8,5511 8,4999 -0,419% -1,533%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.646.180,77 2.823.869,277 5,5407 5,5961 5,5823 5,5684 5,4853 -0,763% -2,605%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 56.180.086,23 3.971.462,250 14,1459 14,2166 14,1813 14,1600 14,0752 -0,164% -0,681%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 225.393.589,53 11.933.120,454 18,8881 19,0770 19,0298 18,9825 18,7937 -1,515% -4,021%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 45.513.526,16 3.531.588,566 12,8876 12,9520 12,9198 12,9005 12,8232 -0,265% -1,022%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.873.583,01 515.221,345 3,6365 3,6729 3,6638 3,6547 3,6001 -0,599% -2,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 24.019.684,32 2.233.696,200 10,7533 10,8608 10,8339 10,8071 10,6995 -0,091% -0,356%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.631.832,84 7.531.257,325 10,4407 10,4929 10,4668 10,4511 10,3885 -0,139% -0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 38.037.163,48 3.625.139,005 10,4926 10,5451 10,5188 10,5031 10,4401 -0,135% -0,613%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.029.802,10 2.189.837,985 10,5167 10,5693 10,5430 10,5272 10,4641 -0,157% -0,737%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.467.515,25 1.472.856,063 10,5017 10,5542 10,5280 10,5122 10,4492 -0,194% -0,810%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.422.219,22 1.743.509,169 12,2868 12,4097 12,3790 12,3482 12,1639 -0,464% -1,367%