Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.575.844,01	2.227.196,145	10,5854	10,6119	10,6119	10,6119	10,5854	0,005%	0,543%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.586.145,08	521.531,676	10,7110	10,7378	10,7378	10,7378	10,7110	0,002%	0,591%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.378.600,63	1.082.290,574	10,5134	10,5397	10,5397	10,5397	10,5134	0,005%	0,614%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.368.458,52	1.561.555,242	10,4822	10,5084	10,5084	10,5084	10,4822	0,004%	0,607%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.159.530,26	1.733.882,230	10,4733	10,4995	10,4995	10,4995	10,4733	0,012%	0,652%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	82.487.957,88	7.887.044,339	10,4587	10,4901	10,4901	10,4901	10,4587	0,013%	0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.434.668,72	26.624.783,133	10,3826	10,4137	10,4137	10,4137	10,2269	0,008%	0,693%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.030.767,06	23.425.548,547	10,2892	10,3201	10,3201	10,3201	10,1349	0,010%	0,740%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.030.326,12	21.643.788,193	10,2584	10,2892	10,2892	10,2892	10,1045	0,008%	0,684%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.433.196,24	27.929.200,733	10,2199	10,2506	10,2506	10,2506	10,0666	0,008%	0,642%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.868.190,77	19.236.782,964	10,2339	10,2646	10,2646	10,2646	10,0804	0,013%	0,782%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.962.051,31	19.030.425,499	10,1922	10,2228	10,2228	10,2228	10,0393	0,011%	0,706%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.725.316,62	36.151.426,085	10,1441	10,1745	10,1745	10,1745	9,9919	0,017%	0,638%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.968.030,79	16.033.237,028	10,1020	10,1323	10,1323	10,1323	9,9505	0,023%	0,551%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	220.090.571,18	22.099.638,227	9,9590	9,9889	9,9889	9,9889	9,8096	0,000%	-0,410%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.289.192,19	33.635.908,217	9,9385	9,9683	9,9683	9,9683	9,7894	0,014%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.706.687,83	14.521.569,394	9,9649	9,9948	9,9948	9,9948	9,8154	0,006%	0,005%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.073.086,57	21.670.742,116	9,9707	10,0006	10,0006	10,0006	9,8211	0,011%	0,175%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.469.447,11	17.426.688,026	9,9542	9,9841	9,9841	9,9841	9,8049	0,000%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.080.824,12	29.568.997,166	9,9456	9,9754	9,9754	9,9754	9,7964	0,006%	-0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.129.687,84	24.806.046,147	9,9222	9,9520	9,9520	9,9520	9,7734	0,005%	-0,778%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.771.520,71	21.848.491,253	9,9673	9,9972	9,9972	9,9972	9,8178	0,005%	-0,327%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.322.758,08	20.799.798,431	9,9675	9,9974	9,9974	9,9974	9,8180	-0,016%	-0,325%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.240.559,83	1.435.130,807	9,9228	9,9526	9,9526	9,9526	9,7740	0,074%	-0,265%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.042.755,88	1.113.140,770	9,9204	9,9502	9,9502	9,9502	9,7716	0,038%	-0,796%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.308.835,16	1.470.255,282	13,1330	13,1987	13,1658	13,1461	13,0673	-0,050%	0,416%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	60.509.464,32	6.066.666,984	9,9741	10,0240	9,9990	9,9841	9,9242	-0,034%	-0,259%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.989.109,33	254.893,798	11,7269	11,7855	11,7562	11,7386	11,6096	0,000%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.693.786,80	3.024.362,947	17,0925	17,1780	17,1352	17,1096	16,9216	0,074%	4,032%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.977.611,79	1.199.475,064	28,3271	28,4687	28,3979	28,3554	28,0438	0,152%	7,620%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.639.210,85	1.318.510,480	10,3444	10,3961	10,3703	10,3547	10,2410	0,019%	0,569%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.853.610,17	4.674.229,420	10,8796	10,9340	10,9068	10,8905	10,7708	0,029%	3,635%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.501.660,11	3.318.720,258	11,3000	11,3565	11,3283	11,3113	11,1870	0,052%	5,825%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.846.433,27	1.541.400,259	9,6318	9,6800	9,6559	9,6414	9,5836	-0,129%	-0,872%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.407.542,28	321.319,759	7,4927	7,5302	7,5114	7,5002	7,4552	-0,051%	1,867%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.713.171,99	23.541.109,577	3,6410	3,6774	3,6683	3,6592	3,6046	0,675%	14,775%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.259.547,56	3.004.498,452	25,0490	25,2995	25,2369	25,1742	24,7985	0,122%	7,528%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.987.918,99	4.456.428,405	29,3930	29,5400	29,4665	29,4224	29,2460	-0,063%	-0,538%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	198.611.768,38	17.797.686,144	11,1594	11,2710	11,2431	11,2152	11,0478	0,452%	16,939%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.618.976,27	3.867.967,476	8,6916	8,7351	8,7133	8,7003	8,6481	-0,039%	0,184%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.793.038,28	2.794.162,889	6,0100	6,0701	6,0551	6,0401	5,9499	0,067%	5,644%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	75.548.617,67	5.310.397,444	14,2265	14,2976	14,2621	14,2407	14,1554	0,005%	-0,115%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	253.965.954,15	12.490.518,940	20,3327	20,5360	20,4852	20,4344	20,2310	-0,080%	3,320%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.759.394,10	3.293.902,284	12,9814	13,0463	13,0139	12,9944	12,9165	0,021%	-0,301%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.157.529,42	540.424,352	3,9923	4,0322	4,0222	4,0123	3,9524	0,163%	7,326%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.853.237,51	2.204.229,380	10,8216	10,9298	10,9028	10,8757	10,7675	0,010%	0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.785.880,15	7.488.985,639	10,5202	10,5728	10,5465	10,5307	10,4676	0,012%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.050.576,93	3.598.769,127	10,5732	10,6261	10,5996	10,5838	10,5203	0,016%	0,151%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.929.249,21	2.163.051,891	10,6004	10,6534	10,6269	10,6110	10,5474	0,011%	0,053%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.409.680,71	1.455.113,008	10,5900	10,6430	10,6165	10,6006	10,5371	0,015%	0,025%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.438.145,27	1.955.644,041	13,0076	13,1377	13,1052	13,0726	12,8775	0,082%	4,419%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία