Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	32.047.146,22	3.033.921,558	10,5629	10,5893	10,5893	10,5893	10,5629	0,004%	0,330%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.318.442,76	872.013,251	10,6861	10,7128	10,7128	10,7128	10,6861	0,005%	0,357%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	19.769.538,25	1.884.688,486	10,4896	10,5158	10,5158	10,5158	10,4896	0,005%	0,387%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.032.712,93	3.636.458,709	10,4587	10,4848	10,4848	10,4848	10,4587	0,003%	0,381%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	103.286.615,03	9.885.898,583	10,4479	10,4792	10,4792	10,4792	10,3957	0,004%	0,408%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.139.242,36	12.755.258,854	10,4380	10,4693	10,4693	10,4693	10,2814	0,002%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.993.482,52	26.750.289,763	10,3548	10,3859	10,3859	10,3859	10,1995	-0,002%	0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.024.911,37	23.595.835,208	10,2571	10,2879	10,2879	10,2879	10,1032	0,002%	0,426%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.089.895,24	21.709.479,673	10,2301	10,2608	10,2608	10,2608	10,0766	0,002%	0,406%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.762.025,78	28.143.765,974	10,1892	10,2198	10,2198	10,2198	10,0364	0,002%	0,340%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.759.433,14	19.299.982,057	10,1948	10,2254	10,2254	10,2254	10,0419	-0,001%	0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.509.293,67	19.152.519,178	10,1558	10,1863	10,1863	10,1863	10,0035	-0,001%	0,346%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.124.717,27	36.440.573,233	10,1021	10,1324	10,1324	10,1324	9,9506	0,000%	0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.098.235,64	16.114.101,552	10,0594	10,0896	10,0896	10,0896	9,9085	0,003%	0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.561.114,87	33.873.453,500	9,9063	9,9360	9,9360	9,9360	9,7577	-0,015%	-0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.166.319,80	14.601.789,910	9,9417	9,9715	9,9715	9,9715	9,7926	-0,017%	-0,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.039.146,87	21.737.473,356	9,9386	9,9684	9,9684	9,9684	9,7895	-0,013%	-0,148%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.856.640,21	17.496.066,955	9,9369	9,9667	9,9667	9,9667	9,7878	-0,017%	-0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.099.873,62	29.632.170,948	9,9250	9,9548	9,9548	9,9548	9,7761	-0,022%	-0,540%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.727.455,89	24.879.417,553	9,9169	9,9467	9,9467	9,9467	9,7681	-0,019%	-0,831%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.702.930,86	21.955.795,165	9,9611	9,9910	9,9910	9,9910	9,8117	-0,018%	-0,389%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	26.391.091,35	2.639.292,408	9,9993	10,0293	10,0293	10,0293	9,8493	-0,003%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	3.983.778,42	402.955,418	9,8864	9,9161	9,9161	9,9161	9,7381	0,000%	-0,631%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.212.482,78	1.464.589,640	13,1180	13,1836	13,1508	13,1311	13,0524	0,047%	0,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.573.110,52	933.063,511	10,2599	10,3112	10,2855	10,2702	10,2086	0,013%	0,920%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.084.110,63	263.076,885	11,7232	11,7818	11,7525	11,7349	11,6060	-0,015%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.530.507,90	2.945.482,157	16,8158	16,8999	16,8578	16,8326	16,6476	0,000%	2,348%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.140.035,08	1.095.473,005	27,5133	27,6509	27,5821	27,5408	27,2382	-0,102%	4,529%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.365.013,52	1.200.611,387	10,2989	10,3504	10,3246	10,3092	10,1959	0,009%	0,126%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.342.813,55	3.949.272,361	10,7217	10,7753	10,7485	10,7324	10,6145	-0,070%	2,131%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.815.874,72	2.787.026,537	11,0569	11,1122	11,0845	11,0680	10,9463	-0,096%	3,548%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.090.559,76	1.555.180,108	9,7034	9,7519	9,7277	9,7131	9,6549	0,057%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.392.298,78	326.627,011	7,3243	7,3609	7,3426	7,3316	7,2877	0,218%	-0,423%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.210.484,22	23.480.628,117	3,4586	3,4932	3,4845	3,4759	3,4240	-0,789%	9,025%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.583.436,41	2.925.130,104	24,1300	24,3713	24,3110	24,2507	23,8887	-0,430%	3,583%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.248.630,71	4.455.857,742	29,4553	29,6026	29,5289	29,4848	29,3080	0,039%	-0,328%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	176.215.501,95	17.102.020,262	10,3038	10,4068	10,3811	10,3553	10,2008	-0,999%	7,974%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.845.472,62	3.789.056,669	8,6685	8,7118	8,6902	8,6772	8,6252	-0,016%	-0,082%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.277.203,63	2.802.070,009	5,8090	5,8671	5,8526	5,8380	5,7509	-0,430%	2,111%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.368.653,49	4.600.582,799	14,2088	14,2798	14,2443	14,2230	14,1378	0,004%	-0,239%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	244.485.110,05	12.321.014,840	19,8429	20,0413	19,9917	19,9421	19,7437	-0,406%	0,831%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.435.072,96	3.272.198,524	12,9684	13,0332	13,0008	12,9814	12,9036	0,072%	-0,401%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.976.859,69	515.491,658	3,8349	3,8732	3,8637	3,8541	3,7966	-0,527%	3,094%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.918.228,64	2.216.175,334	10,7926	10,9005	10,8735	10,8466	10,7386	-0,004%	0,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.716.004,16	7.504.181,553	10,4896	10,5420	10,5158	10,5001	10,4372	-0,007%	-0,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.009.412,98	3.605.933,131	10,5408	10,5935	10,5672	10,5513	10,4881	-0,008%	-0,156%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.072.581,97	2.182.872,985	10,5698	10,6226	10,5962	10,5804	10,5170	-0,010%	-0,236%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.520.910,28	1.469.867,450	10,5594	10,6122	10,5858	10,5700	10,5066	-0,010%	-0,265%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.120.930,53	1.899.604,447	12,6979	12,8249	12,7931	12,7614	12,5709	-0,258%	1,933%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία