Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	18.894.823,78	1.780.438,725	10,6125	10,6390	10,6390	10,6390	10,6125	0,006%	0,801%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.007.353,54	372.952,669	10,7449	10,7718	10,7718	10,7718	10,7449	0,006%	0,909%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.304.900,21	692.705,364	10,5455	10,5719	10,5719	10,5719	10,5455	0,006%	0,922%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.314.473,86	981.077,373	10,5134	10,5397	10,5397	10,5397	10,5134	0,007%	0,906%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.452.373,80	899.904,763	10,5037	10,5300	10,5300	10,5300	10,5037	0,006%	0,944%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	14.563.021,77	1.388.454,696	10,4887	10,5149	10,5149	10,5149	10,4887	0,005%	0,897%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	381.699.789,13	36.662.266,401	10,4112	10,4424	10,4424	10,4424	10,2550	0,013%	0,971%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.360.914,68	23.283.683,207	10,3231	10,3541	10,3541	10,3541	10,1683	0,012%	1,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.424.531,28	21.523.633,491	10,2875	10,3184	10,3184	10,3184	10,1332	0,014%	0,970%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.130.500,74	27.821.147,067	10,2487	10,2794	10,2794	10,2794	10,0950	0,022%	0,926%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.296.680,97	19.124.504,351	10,2641	10,2949	10,2949	10,2949	10,1101	0,015%	1,079%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.963.617,41	18.878.831,739	10,2212	10,2519	10,2519	10,2519	10,0679	0,009%	0,992%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.115.676,30	36.002.589,819	10,1691	10,1996	10,1996	10,1996	10,0166	0,011%	0,886%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.407.238,58	15.942.760,984	10,1242	10,1546	10,1546	10,1546	9,9723	0,008%	0,772%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.940.209,47	28.913.037,112	9,9240	9,9538	9,9538	9,9538	9,7751	0,030%	-0,760%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.431.887,39	23.101.424,658	9,9315	9,9613	9,9613	9,9613	9,7825	0,031%	-0,685%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.335.503,23	33.420.363,522	9,9142	9,9439	9,9439	9,9439	9,7655	0,047%	-0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.464.460,03	14.430.598,835	9,9417	9,9715	9,9715	9,9715	9,7926	0,036%	-0,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.959.478,39	21.620.711,547	9,9423	9,9721	9,9721	9,9721	9,7932	0,047%	-0,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.425.887,72	17.385.750,702	9,9177	9,9475	9,9475	9,9475	9,7689	0,072%	-0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.913.321,83	29.472.340,260	9,9047	9,9344	9,9344	9,9344	9,7561	0,060%	-0,744%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.794.194,47	24.731.206,514	9,8578	9,8874	9,8874	9,8874	9,7099	0,017%	-1,422%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.758.506,27	21.801.200,770	9,8966	9,9263	9,9263	9,9263	9,7482	0,022%	-1,034%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.839.562,75	20.669.017,838	9,9105	9,9402	9,9402	9,9402	9,7618	0,095%	-0,895%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	3.592.329,09	359.439,266	9,9943	10,0243	10,0243	10,0243	9,9243	-0,001%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.028.898,91	1.434.119,253	9,7822	9,8115	9,8115	9,8115	9,6355	-0,285%	-1,679%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.798.648,76	1.104.115,905	9,7804	9,8097	9,8097	9,8097	9,6337	-0,257%	-2,196%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.762.980,89	1.510.750,208	13,0816	13,1470	13,1143	13,0947	13,0162	0,028%	0,023%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.882.742,42	8.688.521,313	9,8846	9,9340	9,9093	9,8945	9,8352	0,052%	-1,154%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.844.752,03	243.733,625	11,6716	11,7300	11,7008	11,6833	11,5549	0,015%	-0,494%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.414.477,25	3.188.793,097	17,3779	17,4648	17,4213	17,3953	17,2041	-0,074%	5,769%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.449.779,05	1.277.377,876	29,3177	29,4643	29,3910	29,3470	29,0245	-0,175%	11,384%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.871.883,65	1.429.653,730	10,4024	10,4544	10,4284	10,4128	10,2984	-0,005%	1,133%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	65.128.412,25	5.919.760,995	11,0019	11,0569	11,0294	11,0129	10,8919	-0,099%	4,800%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	47.262.552,00	4.113.642,898	11,4892	11,5466	11,5179	11,5007	11,3743	-0,164%	7,597%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.221.146,88	1.638.151,238	9,2917	9,3382	9,3149	9,3010	9,2452	-0,360%	-4,372%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.404.414,98	319.464,373	7,5264	7,5640	7,5452	7,5339	7,4888	0,851%	2,325%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.062.807,46	23.351.306,254	3,8140	3,8521	3,8426	3,8331	3,7759	-1,135%	20,228%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.488.060,62	3.073.733,418	25,5351	25,7905	25,7266	25,6628	25,2797	-1,266%	9,614%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.624.437,62	4.443.266,793	28,7231	28,8667	28,7949	28,7518	28,5795	-0,418%	-2,805%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	223.729.845,58	18.652.641,301	11,9945	12,1144	12,0845	12,0545	11,8746	-2,252%	25,690%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.591.482,67	3.567.291,292	8,5755	8,6184	8,5969	8,5841	8,5326	-0,066%	-1,154%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.939.390,52	2.793.292,104	6,0643	6,1249	6,1098	6,0946	6,0037	-1,096%	6,599%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.107.775,06	5.652.975,612	14,1709	14,2418	14,2063	14,1851	14,1000	0,001%	-0,506%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	213.008.294,41	10.684.372,011	19,9364	20,1358	20,0859	20,0361	19,8367	-0,945%	1,306%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.613.061,02	3.395.213,884	12,8455	12,9097	12,8776	12,8583	12,7813	-0,046%	-1,345%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.303.478,84	566.101,465	4,0690	4,1097	4,0995	4,0893	4,0283	-1,391%	9,388%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.833.367,81	2.201.248,247	10,8272	10,9355	10,9084	10,8813	10,7731	0,008%	0,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.055.822,54	7.425.652,062	10,5116	10,5642	10,5379	10,5221	10,4590	-0,003%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.677.599,11	3.565.473,190	10,5673	10,6201	10,5937	10,5779	10,5145	0,001%	0,095%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.829.478,21	2.156.144,415	10,5881	10,6410	10,6146	10,5987	10,5352	0,008%	-0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.308.822,58	1.448.924,095	10,5656	10,6184	10,5920	10,5762	10,5128	0,007%	-0,206%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.246.346,38	2.077.618,163	13,1142	13,2453	13,2126	13,1798	12,9831	-0,803%	5,275%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία