Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2025 έως και 05/01/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	22/12/2025	ΤΡΙΤΗ	30/12/2025
ΤΡΙΤΗ	23/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026
ΤΡΙΤΗ	30/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	07/01/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025	ΠΕΜΠΤΗ	08/01/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	02/01/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	09/01/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	12/01/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.140.500,30	486.378,465	10,5689	10,5953	10,5953	10,5953	10,5689	0,009%	0,028%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.982.520,93	2.087.286,223	10,5316	10,5579	10,5579	10,5579	10,5316	0,004%	0,032%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.787.623,98	1.518.797,714	10,3948	10,4208	10,4208	10,4208	10,3948	0,009%	0,029%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	54.128.679,18	5.081.437,714	10,6522	10,6788	10,6788	10,6788	10,6522	0,008%	0,039%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.225.867,55	13.225.096,213	10,4518	10,4832	10,4832	10,4832	10,3995	0,005%	0,025%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.372.296,38	12.123.918,269	10,4234	10,4547	10,4547	10,4547	10,3713	0,009%	0,042%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.176.070,00	10.391.418,174	10,4101	10,4413	10,4413	10,4413	10,3580	0,011%	0,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.199.589,56	12.901.717,059	10,4017	10,4329	10,4329	10,4329	10,2457	0,017%	0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.746.297,84	26.918.614,737	10,3180	10,3490	10,3490	10,3490	10,1632	0,015%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.238.877,23	23.895.002,531	10,2213	10,2520	10,2520	10,2520	10,0680	0,013%	0,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.078.914,94	21.979.351,941	10,1950	10,2256	10,2256	10,2256	10,0421	0,017%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.205.138,68	28.460.816,158	10,1615	10,1920	10,1920	10,1920	10,0091	0,013%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.873.658,78	19.466.663,326	10,1647	10,1952	10,1952	10,1952	10,0122	0,017%	0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.718.742,60	19.319.352,723	10,1307	10,1611	10,1611	10,1611	9,9787	0,020%	0,098%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.174.264,19	36.803.301,018	10,0854	10,1157	10,1157	10,1157	9,9341	0,002%	0,056%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.459.865,02	16.266.379,179	10,0489	10,0790	10,0790	10,0790	9,8982	-0,002%	0,023%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.109.656,38	34.242.693,404	9,9323	9,9621	9,9621	9,9621	9,7833	-0,010%	0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.696.265,16	14.709.125,332	9,9731	10,0030	10,0030	10,0030	9,8235	-0,012%	0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.294.023,82	21.900.055,098	9,9677	9,9976	9,9976	9,9976	9,8182	-0,010%	0,145%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.423.809,76	17.680.200,053	9,9786	10,0085	10,0085	10,0085	9,8289	-0,012%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	133.388.859,07	13.365.818,273	9,9798	10,0097	10,0097	10,0097	9,8301	-0,029%	0,009%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.850.296,00	1.058.595,615	13,0837	13,1491	13,1164	13,0968	13,0183	-0,015%	0,039%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.721.675,79	955.597,618	10,1734	10,2243	10,1988	10,1836	10,1225	0,008%	0,069%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.244.291,69	276.237,962	11,7446	11,8033	11,7740	11,7563	11,6272	0,003%	0,129%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.143.979,90	3.512.436,751	16,5537	16,6365	16,5951	16,5703	16,3882	0,015%	0,753%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.967.727,19	1.010.650,746	26,6835	26,8169	26,7502	26,7102	26,4167	0,033%	1,376%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.848.922,65	956.061,769	10,3016	10,3531	10,3274	10,3119	10,1986	0,027%	0,153%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	35.770.195,96	3.388.859,439	10,5552	10,6080	10,5816	10,5658	10,4496	-0,006%	0,545%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.292.654,99	2.533.070,367	10,7745	10,8284	10,8014	10,7853	10,6668	-0,007%	0,904%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.927.007,72	2.453.585,333	9,7519	9,8007	9,7763	9,7617	9,7031	-0,019%	0,364%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.163.451,04	292.137,207	7,4056	7,4426	7,4241	7,4130	7,3686	-0,008%	0,683%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.357.359,53	23.768.990,633	3,2125	3,2446	3,2366	3,2286	3,1804	-0,511%	1,267%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.446.870,81	3.129.173,986	23,7912	24,0291	23,9696	23,9102	23,5533	0,888%	2,128%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.674.158,35	4.474.861,422	29,6488	29,7970	29,7229	29,6784	29,5006	0,038%	0,327%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	166.780.522,51	16.835.968,082	9,9062	10,0053	9,9805	9,9557	9,8071	1,367%	3,807%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.763.743,96	5.264.110,557	8,6935	8,7370	8,7152	8,7022	8,6500	-0,022%	0,206%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.269.919,97	2.817.760,090	5,7741	5,8318	5,8174	5,8030	5,7164	0,412%	1,498%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.548.449,60	2.072.762,023	14,2556	14,3269	14,2912	14,2699	14,1843	0,006%	0,089%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	197.639.140,22	9.946.686,908	19,8698	20,0685	20,0188	19,9691	19,7705	-0,125%	0,968%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.384.038,52	3.098.248,719	13,0345	13,0997	13,0671	13,0475	12,9693	0,012%	0,107%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.958.809,84	516.454,523	3,7928	3,8307	3,8212	3,8118	3,7549	0,878%	1,963%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.888.871,78	2.396.919,808	10,8009	10,9089	10,8819	10,8549	10,7469	0,001%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.768.946,00	7.589.099,738	10,5110	10,5636	10,5373	10,5215	10,4584	-0,001%	0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.533.393,79	3.647.979,916	10,5629	10,6157	10,5893	10,5735	10,5101	-0,003%	0,053%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.308.948,51	2.199.190,487	10,5989	10,6519	10,6254	10,6095	10,5459	-0,011%	0,039%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.803.134,91	1.492.009,747	10,5918	10,6448	10,6183	10,6024	10,5388	-0,011%	0,042%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.619.113,49	1.636.275,906	12,6012	12,7272	12,6957	12,6642	12,4752	0,486%	1,157%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία