Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 4/12/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.230.727,61 | 495.319,967 | 10,5603 | 10,5867 | 10,5867 | 10,5867 | 10,5603 |  |
0,004% | 1,041% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 25.632.880,10 | 2.436.276,591 | 10,5213 | 10,5476 | 10,5476 | 10,5476 | 10,5213 | |
0,004% | 1,159% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 18.666.340,28 | 1.797.374,349 | 10,3853 | 10,4113 | 10,4113 | 10,4113 | 10,3853 |  |
0,000% | 1,307% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 81.933.817,45 | 7.702.100,165 | 10,6379 | 10,6698 | 10,6698 | 10,6698 | 10,5847 | |
0,003% | 1,838% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.451.984,33 | 13.261.184,920 | 10,4404 | 10,4717 | 10,4717 | 10,4717 | 10,3882 | |
0,003% | 1,504% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.884.562,57 | 12.186.743,335 | 10,4117 | 10,4429 | 10,4429 | 10,4429 | 10,3596 | |
0,007% | 1,760% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.212.975,33 | 10.406.552,018 | 10,3985 | 10,4297 | 10,4297 | 10,4297 | 10,3465 | |
0,009% | 1,729% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.244.260,60 | 12.920.050,189 | 10,3904 | 10,4216 | 10,4216 | 10,4216 | 10,2345 | |
0,013% | 1,827% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.770.257,23 | 26.954.244,000 | 10,3053 | 10,3362 | 10,3362 | 10,3362 | 10,1507 | |
0,009% | 1,900% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.266.063,16 | 23.927.668,002 | 10,2085 | 10,2391 | 10,2391 | 10,2391 | 10,0554 | |
0,005% | 1,981% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.219.726,84 | 22.019.474,951 | 10,1828 | 10,2133 | 10,2133 | 10,2133 | 10,0301 | |
0,004% | 1,940% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.567.096,43 | 28.535.741,515 | 10,1475 | 10,1779 | 10,1779 | 10,1779 | 9,9953 | |
0,005% | 1,802% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.846.405,01 | 19.495.330,625 | 10,1484 | 10,1788 | 10,1788 | 10,1788 | 9,9962 | |
0,013% | 1,484% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.687.669,56 | 19.348.718,449 | 10,1137 | 10,1440 | 10,1440 | 10,1440 | 9,9620 | |
0,005% | 1,137% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.304.719,82 | 36.873.160,405 | 10,0698 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 9,9188 |  |
-0,002% | 0,698% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.506.448,40 | 16.295.213,984 | 10,0340 | 10,0641 | 10,0641 | 10,0641 | 9,8835 | |
0,003% | 0,340% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.922.781,79 | 34.277.667,776 | 9,9751 | 10,0050 | 10,0050 | 10,0050 | 9,8255 | |
-0,022% | -0,249% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.252.341,01 | 14.716.550,065 | 10,0059 | 10,0359 | 10,0359 | 10,0359 | 9,8558 | |
-0,030% | 0,059% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 217.997.495,88 | 21.903.707,751 | 9,9525 | 9,9824 | 9,9824 | 9,9824 | 9,8032 | |
-0,020% | -0,475% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 94.717.345,80 | 9.487.948,536 | 9,9829 | 10,0128 | 10,0128 | 10,0128 | 9,8332 | |
-0,006% | -0,171% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.527.268,91 | 959.985,649 | 13,0494 | 13,1146 | 13,0820 | 13,0624 | 12,9842 | |
-0,029% | 3,200% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.968.467,85 | 955.607,188 | 10,4316 | 10,4838 | 10,4577 | 10,4420 | 10,3794 | |
0,007% | 3,487% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.277.643,21 | 279.435,094 | 11,7295 | 11,7881 | 11,7588 | 11,7412 | 11,6122 | |
-0,004% | 1,888% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.320.079,67 | 3.496.925,597 | 16,3916 | 16,4736 | 16,4326 | 16,4080 | 16,2277 | |
0,093% | 3,798% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.716.359,91 | 981.444,583 | 26,2026 | 26,3336 | 26,2681 | 26,2288 | 25,9406 | |
0,166% | 3,984% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.566.317,07 | 931.196,135 | 10,2731 | 10,3245 | 10,2988 | 10,2834 | 10,1704 | |
0,038% | 1,526% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.832.743,00 | 3.325.187,271 | 10,4754 | 10,5278 | 10,5016 | 10,4859 | 10,3706 | |
0,068% | 2,522% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.810.179,10 | 2.423.725,699 | 10,6490 | 10,7022 | 10,6756 | 10,6596 | 10,5425 | |
0,126% | 2,921% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.935.423,12 | 2.455.556,110 | 9,7475 | 9,7962 | 9,7719 | 9,7572 | 9,6988 | |
-0,158% | 1,044% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.163.822,60 | 292.137,207 | 7,4069 | 7,4439 | 7,4254 | 7,4143 | 7,3699 | |
-0,140% | -6,036% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 72.343.109,89 | 23.724.093,464 | 3,0494 | 3,0799 | 3,0723 | 3,0646 | 3,0189 | |
0,154% | 31,061% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.076.858,99 | 3.110.588,247 | 23,1715 | 23,4032 | 23,3453 | 23,2874 | 22,9398 | |
0,002% | 18,217% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.607.207,46 | 4.482.617,785 | 29,5825 | 29,7304 | 29,6565 | 29,6121 | 29,4346 | |
-0,122% | 1,814% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 156.972.381,60 | 16.733.543,027 | 9,3807 | 9,4745 | 9,4511 | 9,4276 | 9,2869 | |
0,131% | 41,874% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.388.835,57 | 5.229.678,612 | 8,6791 | 8,7225 | 8,7008 | 8,6878 | 8,6357 | |
-0,052% | 3,535% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.842.228,05 | 2.802.552,493 | 5,6528 | 5,7093 | 5,6952 | 5,6811 | 5,5963 | |
0,101% | 15,406% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.845.064,54 | 2.026.668,466 | 14,2327 | 14,3039 | 14,2683 | 14,2469 | 14,1615 | |
-0,029% | 1,991% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 191.763.319,27 | 9.796.116,306 | 19,5754 | 19,7712 | 19,7222 | 19,6733 | 19,4775 | |
0,134% | 11,154% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.440.111,20 | 2.904.274,357 | 13,2357 | 13,3019 | 13,2688 | 13,2489 | 13,1695 | |
-0,016% | 2,254% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.888.556,13 | 510.334,843 | 3,7006 | 3,7376 | 3,7284 | 3,7191 | 3,6636 | |
0,011% | 19,063% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.456.008,95 | 2.398.146,870 | 11,0319 | 11,1422 | 11,1146 | 11,0871 | 10,9767 | |
-0,015% | 1,815% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.035.827,84 | 7.595.094,738 | 10,8012 | 10,8552 | 10,8282 | 10,8120 | 10,7472 | |
-0,016% | 2,161% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.651.187,88 | 3.650.127,791 | 10,8630 | 10,9173 | 10,8902 | 10,8739 | 10,8087 | |
-0,018% | 2,279% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.951.026,64 | 2.203.392,915 | 10,8701 | 10,9245 | 10,8973 | 10,8810 | 10,8157 | |
-0,023% | 2,373% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.253.675,26 | 1.493.399,747 | 10,8837 | 10,9381 | 10,9109 | 10,8946 | 10,8293 | |
-0,027% | 2,559% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.226.365,34 | 1.629.949,869 | 12,4092 | 12,5333 | 12,5023 | 12,4712 | 12,2851 | |
0,008% | 12,520% |