Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	33.504.302,15	3.172.692,298	10,5602	10,5866	10,5866	10,5866	10,5602	0,010%	0,304%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	10.157.048,66	950.727,994	10,6834	10,7101	10,7101	10,7101	10,6834	0,013%	0,332%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	21.621.521,10	2.061.774,090	10,4869	10,5131	10,5131	10,5131	10,4869	0,013%	0,361%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	47.194.940,01	4.513.835,230	10,4556	10,4817	10,4817	10,4817	10,4556	0,015%	0,351%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	106.877.228,31	10.232.094,717	10,4453	10,4766	10,4766	10,4766	10,3931	0,010%	0,383%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.180.418,40	12.762.849,200	10,4350	10,4663	10,4663	10,4663	10,2785	0,009%	0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.955.491,65	26.758.825,338	10,3501	10,3812	10,3812	10,3812	10,1948	0,021%	0,378%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.369.533,10	23.643.342,060	10,2511	10,2819	10,2819	10,2819	10,0973	0,004%	0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.072.723,08	21.719.031,393	10,2248	10,2555	10,2555	10,2555	10,0714	-0,001%	0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.685.974,49	28.158.890,867	10,1810	10,2115	10,2115	10,2115	10,0283	-0,011%	0,259%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.693.015,50	19.315.368,876	10,1832	10,2137	10,2137	10,2137	10,0305	-0,030%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.349.676,55	19.161.192,247	10,1429	10,1733	10,1733	10,1733	9,9908	-0,029%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.940.481,66	36.474.540,086	10,0876	10,1179	10,1179	10,1179	9,9363	-0,040%	0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.986.127,13	16.126.348,114	10,0448	10,0749	10,0749	10,0749	9,8941	-0,044%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.523.457,22	33.896.247,880	9,8690	9,8986	9,8986	9,8986	9,7210	-0,160%	-0,483%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.612.683,82	14.601.939,910	9,9037	9,9334	9,9334	9,9334	9,7551	-0,176%	-0,609%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.226.350,96	21.738.973,956	9,9005	9,9302	9,9302	9,9302	9,7520	-0,157%	-0,531%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.187.435,47	17.500.557,721	9,8961	9,9258	9,9258	9,9258	9,7477	-0,188%	-0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.988.488,03	29.647.971,054	9,8822	9,9118	9,9118	9,9118	9,7340	-0,189%	-0,969%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.758.519,77	24.903.687,851	9,8684	9,8980	9,8980	9,8980	9,7204	-0,215%	-1,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	201.382.355,39	20.316.918,719	9,9121	9,9418	9,9418	9,9418	9,7634	-0,225%	-0,879%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	296.595,23	30.000,000	9,8865	9,9162	9,9162	9,9162	9,7382	-0,005%	-0,630%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.094.481,14	1.458.126,316	13,0952	13,1607	13,1279	13,1083	13,0297	-0,127%	0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.591.589,58	935.563,761	10,2522	10,3035	10,2778	10,2625	10,2009	0,005%	0,844%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.072.294,16	263.076,885	11,6783	11,7367	11,7075	11,6900	11,5615	-0,083%	-0,437%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	48.931.661,46	2.947.399,956	16,6016	16,6846	16,6431	16,6182	16,4356	-0,137%	1,044%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.415.109,97	1.092.125,780	26,9338	27,0685	27,0011	26,9607	26,6645	-0,124%	2,327%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.923.057,26	1.159.517,940	10,2828	10,3342	10,3085	10,2931	10,1800	-0,025%	-0,030%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	41.357.172,87	3.888.582,503	10,6355	10,6887	10,6621	10,6461	10,5291	-0,055%	1,310%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.169.792,58	2.764.616,158	10,9128	10,9674	10,9401	10,9237	10,8037	-0,084%	2,199%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.903.332,79	1.555.180,110	9,5830	9,6309	9,6070	9,5926	9,5351	-0,411%	-1,374%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.395.280,68	326.692,566	7,3319	7,3686	7,3502	7,3392	7,2952	-0,568%	-0,320%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.731.761,31	23.482.660,833	3,3528	3,3863	3,3779	3,3696	3,3193	0,870%	5,690%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	68.957.025,38	2.917.726,828	23,6338	23,8701	23,8111	23,7520	23,3975	-0,207%	1,453%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.086.413,87	4.456.815,495	29,1882	29,3341	29,2612	29,2174	29,0423	-0,295%	-1,231%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	168.217.528,79	16.921.012,695	9,9413	10,0407	10,0159	9,9910	9,8419	0,089%	4,175%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.362.299,91	3.762.053,790	8,6023	8,6453	8,6238	8,6109	8,5593	-0,248%	-0,845%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.012.491,46	2.802.070,032	5,7145	5,7716	5,7574	5,7431	5,6574	-0,227%	0,450%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.800.064,00	4.645.354,773	14,1647	14,2355	14,2001	14,1789	14,0939	-0,138%	-0,549%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	238.689.859,88	12.243.069,438	19,4959	19,6909	19,6421	19,5934	19,3984	-0,348%	-0,932%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.770.563,79	3.314.659,845	12,9035	12,9680	12,9358	12,9164	12,8390	-0,247%	-0,899%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.935.851,39	515.491,911	3,7553	3,7929	3,7835	3,7741	3,7177	-0,160%	0,954%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.994.125,44	2.227.210,549	10,7732	10,8809	10,8540	10,8271	10,7193	-0,063%	-0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.581.030,99	7.509.742,816	10,4639	10,5162	10,4901	10,4744	10,4116	-0,099%	-0,387%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.934.523,25	3.607.433,131	10,5157	10,5683	10,5420	10,5262	10,4631	-0,095%	-0,394%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.013.538,90	2.183.352,985	10,5405	10,5932	10,5669	10,5510	10,4878	-0,113%	-0,513%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.471.678,00	1.469.867,450	10,5259	10,5785	10,5522	10,5364	10,4733	-0,138%	-0,581%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.048.425,52	1.759.005,335	12,5346	12,6599	12,6286	12,5973	12,4093	-0,186%	0,622%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία