Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 30/11/2023
Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/22 | |||
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό | 181 | 65.839.297,51 | 6.519.442,176 | 10,0989 | 10,1292 | 10,1191 | 10,1090 | 10,0484 | ![]() |
0,056% | 0,989% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό | 182 | 276.649.875,34 | 27.464.057,476 | 10,0732 | 10,1034 | 10,0933 | 10,0833 | 10,0228 | ![]() |
0,036% | 0,732% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 63.906.798,78 | 6.376.177,337 | 10,0227 | 10,0528 | 10,0528 | 10,0528 | 9,9726 | ![]() |
0,053% | 0,227% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.388.540,44 | 440.730,134 | 12,2264 | 12,2875 | 12,2570 | 12,2386 | 12,1653 | ![]() |
-0,020% | 2,018% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 10.262.970,18 | 1.020.474,859 | 10,0571 | 10,1074 | 10,0822 | 10,0672 | 10,0068 | ![]() |
-0,024% | 0,571% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 15.148.095,99 | 1.372.381,091 | 11,0378 | 11,0930 | 11,0654 | 11,0488 | 10,9274 | ![]() |
0,069% | 2,546% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 59.046.522,27 | 4.280.318,645 | 13,7949 | 13,8639 | 13,8294 | 13,8087 | 13,6570 | ![]() |
0,255% | 5,465% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 20.044.916,14 | 996.087,531 | 20,1236 | 20,2242 | 20,1739 | 20,1437 | 19,9224 | ![]() |
0,337% | 7,669% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 29.549.242,79 | 3.220.026,224 | 9,1767 | 9,2226 | 9,1996 | 9,1859 | 9,1308 | ![]() |
-0,132% | 4,612% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.217.792,49 | 303.918,515 | 7,2973 | 7,3338 | 7,3155 | 7,3046 | 7,2608 | ![]() |
0,254% | -0,927% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 56.165.040,87 | 26.650.465,495 | 2,1075 | 2,1286 | 2,1233 | 2,1180 | 2,0864 | ![]() |
-0,123% | 35,994% |
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 57.629.439,37 | 3.222.543,425 | 17,8832 | 18,0620 | 18,0173 | 17,9726 | 17,7044 | ![]() |
0,123% | 19,976% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 135.443.192,72 | 5.031.128,757 | 26,9210 | 27,0556 | 26,9883 | 26,9479 | 26,7864 | ![]() |
-0,174% | 8,011% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 93.432.625,46 | 16.221.265,866 | 5,7599 | 5,8175 | 5,8031 | 5,7887 | 5,7023 | ![]() |
0,322% | 37,685% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 43.648.151,01 | 5.591.172,050 | 7,8066 | 7,8456 | 7,8261 | 7,8144 | 7,7676 | ![]() |
0,083% | 6,789% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 12.568.761,89 | 2.802.294,312 | 4,4852 | 4,5301 | 4,5188 | 4,5076 | 4,4403 | ![]() |
0,116% | 15,082% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 73.958.363,43 | 5.520.086,717 | 13,3980 | 13,4650 | 13,4315 | 13,4114 | 13,3310 | ![]() |
0,037% | 3,512% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 236.707.675,71 | 14.717.547,335 | 16,0834 | 16,2442 | 16,2040 | 16,1638 | 16,0030 | ![]() |
0,011% | 9,967% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 14.937.313,13 | 1.206.954,959 | 12,3760 | 12,4379 | 12,4069 | 12,3884 | 12,3141 | ![]() |
0,099% | 6,587% |
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.190.218,39 | 418.477,778 | 2,8442 | 2,8726 | 2,8655 | 2,8584 | 2,8158 | ![]() |
0,120% | 20,318% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 28.261.564,06 | 2.648.803,183 | 10,6696 | 10,7763 | 10,7496 | 10,7229 | 10,6163 | ![]() |
0,141% | 7,598% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 83.662.875,92 | 8.019.166,769 | 10,4329 | 10,4851 | 10,4590 | 10,4433 | 10,3807 | ![]() |
0,156% | 4,329% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.750.033,16 | 3.808.392,653 | 10,4375 | 10,4897 | 10,4636 | 10,4479 | 10,3853 | ![]() |
0,154% | 4,375% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.527.192,02 | 2.374.818,091 | 10,3280 | 10,3796 | 10,3538 | 10,3383 | 10,2764 | ![]() |
0,154% | 3,280% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.431.472,14 | 1.608.460,326 | 10,2157 | 10,2668 | 10,2412 | 10,2259 | 10,1646 | ![]() |
0,162% | 2,157% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.283.624,00 | 1.803.548,413 | 10,1376 | 10,2390 | 10,2136 | 10,1883 | 10,0362 | ![]() |
-0,031% | 14,492% |