Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 3/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 38.026.231,33 | 3.613.384,980 | 10,5237 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5237 |  |
0,006% | 1,005% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.333.632,43 | 792.493,241 | 10,5157 | 10,5420 | 10,5420 | 10,5420 | 10,5157 | |
0,007% | 1,059% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.640.534,43 | 1.203.827,518 | 10,5003 | 10,5266 | 10,5266 | 10,5266 | 10,5003 | |
0,008% | 1,008% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 495.959.054,34 | 47.623.070,349 | 10,4143 | 10,4455 | 10,4455 | 10,4455 | 10,2581 |  |
-0,027% | 1,001% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 225.461.911,09 | 21.817.716,275 | 10,3339 | 10,3649 | 10,3649 | 10,3649 | 10,1789 | |
-0,001% | 1,178% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.314.915,73 | 21.489.958,038 | 10,2985 | 10,3294 | 10,3294 | 10,3294 | 10,1440 | |
0,008% | 1,078% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.281.940,95 | 27.796.125,698 | 10,2634 | 10,2942 | 10,2942 | 10,2942 | 10,1094 | |
0,009% | 1,070% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.075.227,59 | 19.071.095,118 | 10,2813 | 10,3121 | 10,3121 | 10,3121 | 10,1271 | |
0,006% | 1,249% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.731.066,70 | 18.828.805,860 | 10,2360 | 10,2667 | 10,2667 | 10,2667 | 10,0825 | |
0,011% | 1,138% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.642.796,93 | 35.905.874,371 | 10,1834 | 10,2140 | 10,2140 | 10,2140 | 10,0306 | |
0,008% | 1,028% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.383.320,64 | 15.918.261,388 | 10,1383 | 10,1687 | 10,1687 | 10,1687 | 9,9862 | |
0,005% | 0,913% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.694.674,17 | 28.871.136,810 | 9,9300 | 9,9598 | 9,9598 | 9,9598 | 9,7811 | |
-0,020% | -0,700% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.521.815,31 | 23.090.095,736 | 9,9403 | 9,9701 | 9,9701 | 9,9701 | 9,7912 | |
-0,023% | -0,597% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.119.722,64 | 33.376.965,077 | 9,9206 | 9,9504 | 9,9504 | 9,9504 | 9,7718 | |
-0,012% | 0,037% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.175.898,39 | 14.393.759,110 | 9,9471 | 9,9769 | 9,9769 | 9,9769 | 9,7979 | |
-0,015% | -0,174% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.881.743,61 | 21.599.200,573 | 9,9486 | 9,9784 | 9,9784 | 9,9784 | 9,7994 | |
-0,015% | -0,047% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.320.562,12 | 17.368.036,930 | 9,9217 | 9,9515 | 9,9515 | 9,9515 | 9,7729 | |
-0,032% | -0,439% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.765.112,77 | 29.442.337,258 | 9,9097 | 9,9394 | 9,9394 | 9,9394 | 9,7611 | |
-0,031% | -0,694% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.872.785,53 | 24.712.355,917 | 9,8685 | 9,8981 | 9,8981 | 9,8981 | 9,7205 | |
-0,038% | -1,315% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.525.642,31 | 21.750.854,921 | 9,9088 | 9,9385 | 9,9385 | 9,9385 | 9,7602 | |
-0,035% | -0,912% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.827.761,12 | 20.650.505,536 | 9,9188 | 9,9486 | 9,9486 | 9,9486 | 9,7700 | |
-0,038% | -0,812% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.870.192,55 | 992.741,140 | 9,9424 | 9,9722 | 9,9722 | 9,9722 | 9,8728 | |
-0,272% | -0,576% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.026.884,29 | 1.432.605,539 | 9,7912 | 9,8206 | 9,8206 | 9,8206 | 9,6443 | |
-0,194% | -1,588% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.789.324,61 | 1.103.115,207 | 9,7808 | 9,8101 | 9,8101 | 9,8101 | 9,6341 | |
-0,147% | -2,192% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 299.989,19 | 30.000,000 | 9,9996 | 10,0296 | 10,0296 | 10,0296 | 9,8496 | |
-0,004% | -0,004% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.837.906,92 | 1.509.325,984 | 13,1436 | 13,2093 | 13,1765 | 13,1567 | 13,0779 | |
-0,059% | 0,497% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.382.158,03 | 8.688.521,313 | 9,9421 | 9,9918 | 9,9670 | 9,9520 | 9,8924 | |
-0,056% | -0,579% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 16.173.269,32 | 1.617.400,366 | 9,9995 | 10,0495 | 10,0245 | 10,0095 | 9,9495 | |
-0,001% | -0,005% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.994.233,01 | 256.308,139 | 11,6822 | 11,7406 | 11,7114 | 11,6939 | 11,5654 | |
-0,004% | -0,403% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.747.161,10 | 3.236.755,986 | 17,2232 | 17,3093 | 17,2663 | 17,2404 | 17,0510 | |
-0,111% | 4,828% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.840.047,74 | 1.280.667,078 | 28,7663 | 28,9101 | 28,8382 | 28,7951 | 28,4786 | |
-0,316% | 9,289% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 16.658.218,76 | 1.601.227,308 | 10,4034 | 10,4554 | 10,4294 | 10,4138 | 10,2994 | |
-0,037% | 1,142% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 74.866.698,72 | 6.835.031,333 | 10,9534 | 11,0082 | 10,9808 | 10,9644 | 10,8439 | |
-0,136% | 4,338% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 50.936.178,54 | 4.465.620,259 | 11,4063 | 11,4633 | 11,4348 | 11,4177 | 11,2922 | |
-0,207% | 6,821% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.883.117,71 | 1.695.419,492 | 9,3683 | 9,4151 | 9,3917 | 9,3777 | 9,3215 | |
-0,240% | -3,584% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.287.347,60 | 300.380,647 | 7,6148 | 7,6529 | 7,6338 | 7,6224 | 7,5767 | |
0,121% | 3,527% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.083.055,69 | 23.242.087,558 | 3,7898 | 3,8277 | 3,8182 | 3,8087 | 3,7519 | |
0,119% | 19,465% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.243.096,54 | 3.090.473,400 | 25,6411 | 25,8975 | 25,8334 | 25,7693 | 25,3847 | |
0,156% | 10,069% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.954.922,79 | 4.441.946,631 | 29,0312 | 29,1764 | 29,1038 | 29,0602 | 28,8860 | |
-0,155% | -1,763% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 223.315.655,28 | 18.753.350,742 | 11,9080 | 12,0271 | 11,9973 | 11,9675 | 11,7889 | |
0,502% | 24,784% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.717.572,63 | 3.578.083,511 | 8,5849 | 8,6278 | 8,6064 | 8,5935 | 8,5420 | |
-0,099% | -1,046% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.927.787,95 | 2.793.373,858 | 6,0600 | 6,1206 | 6,1055 | 6,0903 | 5,9994 | |
-0,018% | 6,523% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.200.211,46 | 5.932.393,827 | 14,1933 | 14,2643 | 14,2288 | 14,2075 | 14,1223 | |
-0,018% | -0,348% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 188.804.992,59 | 9.449.757,538 | 19,9799 | 20,1797 | 20,1297 | 20,0798 | 19,8800 | |
-0,355% | 1,527% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.974.888,75 | 3.411.352,858 | 12,8907 | 12,9552 | 12,9229 | 12,9036 | 12,8262 | |
-0,049% | -0,998% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.315.617,63 | 567.071,020 | 4,0835 | 4,1243 | 4,1141 | 4,1039 | 4,0427 | |
0,172% | 9,777% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.758.883,04 | 2.192.236,732 | 10,8377 | 10,9461 | 10,9190 | 10,8919 | 10,7835 | |
-0,004% | 0,426% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.952.748,36 | 7.410.541,960 | 10,5192 | 10,5718 | 10,5455 | 10,5297 | 10,4666 | |
0,002% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.673.755,11 | 3.562.526,966 | 10,5750 | 10,6279 | 10,6014 | 10,5856 | 10,5221 |  |
0,000% | 0,168% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.836.587,22 | 2.155.144,415 | 10,5963 | 10,6493 | 10,6228 | 10,6069 | 10,5433 | |
-0,004% | 0,014% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.312.459,54 | 1.448.534,095 | 10,5710 | 10,6239 | 10,5974 | 10,5816 | 10,5181 | |
-0,013% | -0,155% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 28.575.612,99 | 2.171.271,301 | 13,1608 | 13,2924 | 13,2595 | 13,2266 | 13,0292 | |
0,065% | 5,649% |