Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/11/2025

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/24
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 5.429.632,82 514.244,549 10,5585 10,5849 10,5849 10,5849 10,5585 0,003% 1,024%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 26.720.624,61 2.540.144,202 10,5193 10,5456 10,5456 10,5456 10,5193 0,004% 1,139%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 183 19.787.312,85 1.905.614,334 10,3837 10,4097 10,4097 10,4097 10,3837 0,003% 1,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.051.688,69 7.715.346,174 10,6349 10,6668 10,6668 10,6668 10,5817 0,003% 1,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 138.444.211,24 13.264.210,996 10,4374 10,4687 10,4687 10,4687 10,3852 0,003% 1,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.001.098,87 12.201.238,141 10,4089 10,4401 10,4401 10,4401 10,3569 0,004% 1,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.289.769,63 10.417.091,984 10,3954 10,4266 10,4266 10,4266 10,3434 0,006% 1,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.318.529,06 12.931.467,496 10,3870 10,4182 10,4182 10,4182 10,2312 0,006% 1,793%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.954.264,32 26.979.510,000 10,3024 10,3333 10,3333 10,3333 10,1479 0,003% 1,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 244.417.285,68 23.945.681,751 10,2072 10,2378 10,2378 10,2378 10,0541 0,002% 1,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 224.245.826,75 22.025.108,688 10,1814 10,2119 10,2119 10,2119 10,0287 0,002% 1,926%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 289.628.081,50 28.548.151,040 10,1452 10,1756 10,1756 10,1756 9,9930 0,004% 1,779%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 197.994.576,76 19.516.801,300 10,1448 10,1752 10,1752 10,1752 9,9926 0,010% 1,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 195.821.117,08 19.363.714,784 10,1128 10,1431 10,1431 10,1431 9,9611 0,016% 1,128%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 371.409.487,81 36.893.820,242 10,0670 10,0972 10,0972 10,0972 9,9160 0,009% 0,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.463.180,52 16.295.911,984 10,0309 10,0610 10,0610 10,0610 9,8804 0,016% 0,309%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 342.087.053,39 34.296.004,503 9,9745 10,0044 10,0044 10,0044 9,8249 0,021% -0,255%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 147.336.601,41 14.722.834,229 10,0074 10,0374 10,0374 10,0374 9,8573 0,025% 0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 218.164.155,65 21.923.921,704 9,9510 9,9809 9,9809 9,9809 9,8017 0,024% -0,490%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 46.579.758,90 4.661.507,258 9,9924 10,0224 10,0224 10,0224 9,8425 -0,014% -0,076%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 12.426.152,20 952.187,538 13,0501 13,1154 13,0827 13,0632 12,9848 0,002% 3,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.961.592,17 955.607,188 10,4244 10,4765 10,4505 10,4348 10,3723 0,007% 3,416%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.271.191,84 278.901,960 11,7288 11,7874 11,7581 11,7405 11,6115 0,128% 1,882%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 57.273.000,34 3.495.873,268 16,3830 16,4649 16,4240 16,3994 16,2192 0,490% 3,744%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 25.615.644,92 978.055,983 26,1904 26,3214 26,2559 26,2166 25,9285 0,860% 3,936%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.519.194,07 926.814,535 10,2709 10,3223 10,2966 10,2812 10,1682 0,097% 1,504%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 34.532.876,47 3.300.427,510 10,4632 10,5155 10,4894 10,4737 10,3586 0,267% 2,403%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 25.606.973,93 2.408.282,274 10,6329 10,6861 10,6595 10,6435 10,5266 0,477% 2,765%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 24.038.865,86 2.452.545,073 9,8016 9,8506 9,8261 9,8114 9,7526 0,051% 1,605%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.187.652,10 292.137,207 7,4884 7,5258 7,5071 7,4959 7,4510 -0,231% -5,002%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 71.263.982,26 23.745.515,485 3,0012 3,0312 3,0237 3,0162 2,9712 -1,234% 28,990%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 76.931.889,17 3.300.870,243 23,3065 23,5396 23,4813 23,4230 23,0734 0,422% 18,906%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 133.151.222,35 4.483.272,098 29,6996 29,8481 29,7738 29,7293 29,5511 0,024% 2,217%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 157.591.907,14 16.714.635,894 9,4284 9,5227 9,4991 9,4755 9,3341 0,846% 42,595%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 46.344.745,80 5.334.127,642 8,6883 8,7317 8,7100 8,6970 8,6449 0,062% 3,644%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.853.327,28 2.802.552,493 5,6567 5,7133 5,6991 5,6850 5,6001 0,587% 15,485%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 28.396.809,56 1.994.472,565 14,2378 14,3090 14,2734 14,2520 14,1666 0,003% 2,027%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 190.872.883,84 9.780.777,017 19,5151 19,7103 19,6615 19,6127 19,4175 0,771% 10,811%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 38.000.235,99 2.869.295,440 13,2438 13,3100 13,2769 13,2570 13,1776 -0,017% 2,316%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.898.262,86 510.334,843 3,7196 3,7568 3,7475 3,7382 3,6824 0,424% 19,674%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.465.726,10 2.398.146,870 11,0359 11,1463 11,1187 11,0911 10,9807 0,012% 1,852%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.090.514,82 7.598.435,850 10,8036 10,8576 10,8306 10,8144 10,7496 0,014% 2,184%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.661.899,43 3.650.127,791 10,8659 10,9202 10,8931 10,8768 10,8116 0,014% 2,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.965.916,66 2.204.127,915 10,8732 10,9276 10,9004 10,8841 10,8188 0,013% 2,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.258.587,36 1.493.399,747 10,8870 10,9414 10,9142 10,8979 10,8326 0,018% 2,590%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.310.898,80 1.632.069,922 12,4449 12,5693 12,5382 12,5071 12,3205 0,250% 12,844%