Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 17/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 35.129.292,28 | 3.330.426,929 | 10,5480 | 10,5744 | 10,5744 | 10,5744 | 10,5480 |  |
0,005% | 0,188% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 13.488.662,12 | 1.263.985,857 | 10,6715 | 10,6982 | 10,6982 | 10,6982 | 10,6715 | |
0,006% | 0,220% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 37.059.004,69 | 3.538.757,387 | 10,4723 | 10,4985 | 10,4985 | 10,4985 | 10,4723 | |
0,004% | 0,221% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 125.685.751,96 | 12.037.144,146 | 10,4415 | 10,4728 | 10,4728 | 10,4728 | 10,3893 | |
0,007% | 0,216% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.595.878,05 | 10.315.384,997 | 10,4306 | 10,4619 | 10,4619 | 10,4619 | 10,3784 | |
0,003% | 0,241% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.653.245,18 | 12.825.479,564 | 10,4209 | 10,4522 | 10,4522 | 10,4522 | 10,2646 | |
0,005% | 0,244% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.224.218,07 | 26.822.706,114 | 10,3354 | 10,3664 | 10,3664 | 10,3664 | 10,1804 | |
0,010% | 0,236% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.263.997,59 | 23.763.767,625 | 10,2368 | 10,2675 | 10,2675 | 10,2675 | 10,0832 | |
0,012% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.282.293,74 | 21.768.930,292 | 10,2110 | 10,2416 | 10,2416 | 10,2416 | 10,0578 | |
0,008% | 0,219% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 287.999.199,02 | 28.306.446,909 | 10,1743 | 10,2048 | 10,2048 | 10,2048 | 10,0217 | |
0,021% | 0,193% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.022.966,70 | 19.359.118,265 | 10,1773 | 10,2078 | 10,2078 | 10,2078 | 10,0246 | |
0,022% | 0,225% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.183.757,44 | 19.245.876,963 | 10,1416 | 10,1720 | 10,1720 | 10,1720 | 9,9895 | |
0,022% | 0,206% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 369.287.279,87 | 36.606.569,266 | 10,0880 | 10,1183 | 10,1183 | 10,1183 | 9,9367 | |
0,030% | 0,081% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.546.625,50 | 16.178.370,373 | 10,0472 | 10,0773 | 10,0773 | 10,0773 | 9,8965 | |
0,028% | 0,006% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 337.169.853,57 | 34.060.689,556 | 9,8991 | 9,9288 | 9,9288 | 9,9288 | 9,7506 | |
0,087% | -0,180% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.643.723,86 | 14.659.877,764 | 9,9349 | 9,9647 | 9,9647 | 9,9647 | 9,7859 | |
0,075% | -0,296% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.507.318,44 | 21.797.708,920 | 9,9326 | 9,9624 | 9,9624 | 9,9624 | 9,7836 | |
0,083% | -0,208% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.289.410,99 | 17.564.432,303 | 9,9229 | 9,9527 | 9,9527 | 9,9527 | 9,7741 | |
0,093% | -0,427% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 295.385.380,70 | 29.784.228,832 | 9,9175 | 9,9473 | 9,9473 | 9,9473 | 9,7687 | |
0,095% | -0,615% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 248.462.160,16 | 25.066.572,254 | 9,9121 | 9,9418 | 9,9418 | 9,9418 | 9,7634 | |
0,107% | -0,879% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 2.697.900,29 | 269.836,089 | 9,9983 | 10,0283 | 10,0283 | 10,0283 | 9,8483 |  |
-0,017% | -0,017% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.352.773,23 | 1.172.257,190 | 13,0968 | 13,1623 | 13,1295 | 13,1099 | 13,0313 | |
0,034% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.561.083,50 | 935.563,761 | 10,2196 | 10,2707 | 10,2451 | 10,2298 | 10,1685 | |
-0,011% | 0,523% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.163.678,97 | 270.302,330 | 11,7042 | 11,7627 | 11,7335 | 11,7159 | 11,5872 | |
0,053% | -0,216% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.617.260,46 | 3.580.817,096 | 16,3698 | 16,4516 | 16,4107 | 16,3862 | 16,2061 | |
0,092% | -0,366% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.457.383,81 | 1.051.505,178 | 26,1125 | 26,2431 | 26,1778 | 26,1386 | 25,8514 | |
0,126% | -0,793% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.150.915,79 | 1.082.476,575 | 10,3013 | 10,3528 | 10,3271 | 10,3116 | 10,1983 | |
0,057% | 0,150% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.965.716,54 | 3.705.015,809 | 10,5170 | 10,5696 | 10,5433 | 10,5275 | 10,4118 | |
0,053% | 0,181% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.722.218,00 | 2.681.689,724 | 10,7105 | 10,7641 | 10,7373 | 10,7212 | 10,6034 | |
0,092% | 0,304% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.224.490,20 | 1.875.404,577 | 9,7176 | 9,7662 | 9,7419 | 9,7273 | 9,6690 | |
0,423% | 0,011% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.437.928,17 | 325.187,169 | 7,4970 | 7,5345 | 7,5157 | 7,5045 | 7,4595 | |
-0,405% | 1,925% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 75.333.888,81 | 23.526.664,858 | 3,2021 | 3,2341 | 3,2261 | 3,2181 | 3,1701 | |
0,613% | 0,939% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 74.385.320,30 | 3.184.652,911 | 23,3574 | 23,5910 | 23,5326 | 23,4742 | 23,1238 | |
0,264% | 0,266% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.734.174,13 | 4.473.724,908 | 29,4462 | 29,5934 | 29,5198 | 29,4756 | 29,2990 | |
0,279% | -0,358% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 162.965.810,27 | 17.018.324,967 | 9,5759 | 9,6717 | 9,6477 | 9,6238 | 9,4801 | |
0,385% | 0,346% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.765.307,74 | 3.681.028,357 | 8,6295 | 8,6726 | 8,6511 | 8,6381 | 8,5864 | |
0,200% | -0,531% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.021.691,51 | 2.823.869,277 | 5,6737 | 5,7304 | 5,7163 | 5,7021 | 5,6170 | |
0,237% | -0,267% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 55.508.657,12 | 3.905.590,453 | 14,2126 | 14,2837 | 14,2481 | 14,2268 | 14,1415 | |
0,067% | -0,213% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 227.609.610,01 | 11.659.360,285 | 19,5216 | 19,7168 | 19,6680 | 19,6192 | 19,4240 | |
0,440% | -0,802% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 45.983.829,40 | 3.545.742,138 | 12,9687 | 13,0335 | 13,0011 | 12,9817 | 12,9039 | |
0,087% | -0,399% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.918.656,64 | 515.221,345 | 3,7239 | 3,7611 | 3,7518 | 3,7425 | 3,6867 | |
0,234% | 0,110% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.120.504,90 | 2.235.676,299 | 10,7889 | 10,8968 | 10,8698 | 10,8428 | 10,7350 | |
0,043% | -0,026% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.071.412,61 | 7.538.234,626 | 10,4894 | 10,5418 | 10,5156 | 10,4999 | 10,4370 | |
0,058% | -0,145% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.225.453,67 | 3.626.172,023 | 10,5415 | 10,5942 | 10,5679 | 10,5520 | 10,4888 | |
0,055% | -0,150% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.149.422,42 | 2.189.837,985 | 10,5713 | 10,6242 | 10,5977 | 10,5819 | 10,5184 | |
0,064% | -0,222% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.560.499,83 | 1.472.856,063 | 10,5648 | 10,6176 | 10,5912 | 10,5754 | 10,5120 | |
0,080% | -0,214% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.743.786,33 | 1.741.901,827 | 12,4828 | 12,6076 | 12,5764 | 12,5452 | 12,3580 | |
0,189% | 0,206% |