Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.782.577,91	1.960.525,739	10,6005	10,6270	10,6270	10,6270	10,6005	0,010%	0,687%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.143.880,65	479.554,381	10,7264	10,7532	10,7532	10,7532	10,7264	0,011%	0,735%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.205.891,08	874.386,332	10,5284	10,5547	10,5547	10,5547	10,5284	0,008%	0,758%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.178.215,54	1.160.104,181	10,4975	10,5237	10,5237	10,5237	10,4975	0,010%	0,753%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.255.997,36	1.168.322,730	10,4902	10,5164	10,5164	10,5164	10,4902	0,008%	0,814%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	22.275.316,85	2.126.057,229	10,4773	10,5035	10,5035	10,5035	10,4773	0,012%	0,787%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	267.995.027,88	25.770.266,461	10,3994	10,4306	10,4306	10,4306	10,2434	0,006%	0,856%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.769.664,01	23.352.981,615	10,3100	10,3409	10,3409	10,3409	10,1554	0,010%	0,944%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.731.651,45	21.578.963,600	10,2754	10,3062	10,3062	10,3062	10,1213	0,010%	0,851%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.518.881,13	27.886.856,852	10,2385	10,2692	10,2692	10,2692	10,0849	0,012%	0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.564.505,25	19.167.219,359	10,2552	10,2860	10,2860	10,2860	10,1014	0,014%	0,992%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.911.586,87	18.988.601,953	10,2120	10,2426	10,2426	10,2426	10,0588	0,008%	0,901%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.566.997,43	36.068.754,082	10,1630	10,1935	10,1935	10,1935	10,0106	0,009%	0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.590.480,27	15.966.887,396	10,1203	10,1507	10,1507	10,1507	9,9685	-0,009%	0,734%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.824.317,41	29.009.006,854	9,9560	9,9859	9,9859	9,9859	9,8067	0,080%	-0,440%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	181.181.555,02	18.187.713,592	9,9618	9,9917	9,9917	9,9917	9,8124	0,076%	-0,382%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.393.202,61	33.524.951,856	9,9446	9,9744	9,9744	9,9744	9,7954	0,083%	0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.282.482,70	14.474.943,084	9,9677	9,9976	9,9976	9,9976	9,8182	0,089%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.940.903,90	21.647.880,585	9,9752	10,0051	10,0051	10,0051	9,8256	0,084%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.290.403,25	17.411.429,248	9,9527	9,9826	9,9826	9,9826	9,8034	0,094%	-0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.206.413,97	29.496.867,626	9,9403	9,9701	9,9701	9,9701	9,7912	0,095%	-0,387%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.620.332,41	24.787.404,633	9,9091	9,9388	9,9388	9,9388	9,7605	0,111%	-0,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.111.181,82	21.813.829,518	9,9529	9,9828	9,9828	9,9828	9,8036	0,110%	-0,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.600.106,49	20.753.514,997	9,9549	9,9848	9,9848	9,9848	9,8056	0,094%	-0,451%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.239.380,98	1.435.130,807	9,9220	9,9518	9,9518	9,9518	9,7732	0,178%	-0,273%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.018.709,43	1.111.095,454	9,9170	9,9468	9,9468	9,9468	9,7682	0,173%	-0,830%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.835.306,61	1.508.668,511	13,1476	13,2133	13,1805	13,1607	13,0819	0,049%	0,528%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.655.204,29	8.692.133,281	9,9694	10,0192	9,9943	9,9794	9,9196	0,078%	-0,306%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.900.309,22	247.331,424	11,7264	11,7850	11,7557	11,7381	11,6091	0,055%	-0,026%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.729.474,35	3.175.411,244	17,2354	17,3216	17,2785	17,2526	17,0630	0,302%	4,902%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.018.424,43	1.288.457,157	28,7308	28,8745	28,8026	28,7595	28,4435	0,519%	9,154%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.649.210,21	1.411.941,798	10,3752	10,4271	10,4011	10,3856	10,2714	0,088%	0,868%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	58.066.713,76	5.309.244,997	10,9369	10,9916	10,9642	10,9478	10,8275	0,237%	4,181%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	42.384.633,03	3.723.459,184	11,3831	11,4400	11,4116	11,3945	11,2693	0,378%	6,603%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.600.290,97	1.532.276,572	9,5285	9,5761	9,5523	9,5380	9,4809	0,328%	-1,935%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.340.733,22	318.421,054	7,3511	7,3879	7,3695	7,3585	7,3143	-0,223%	-0,059%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.679.014,46	23.463.790,479	3,8646	3,9032	3,8936	3,8839	3,8260	1,550%	21,823%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.466.906,64	3.048.463,469	26,0679	26,3286	26,2634	26,1982	25,8072	0,836%	11,902%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.642.317,00	4.460.359,579	29,2896	29,4360	29,3628	29,3189	29,1432	0,228%	-0,888%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	223.889.889,56	18.172.252,892	12,3204	12,4436	12,4128	12,3820	12,1972	1,700%	29,105%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.792.249,41	4.009.692,018	8,6770	8,7204	8,6987	8,6857	8,6336	0,196%	0,016%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.319.389,79	2.798.504,581	6,1888	6,2507	6,2352	6,2197	6,1269	0,600%	8,787%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.812.761,17	5.609.404,547	14,2284	14,2995	14,2640	14,2426	14,1573	0,067%	-0,102%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.597.187,80	11.981.415,839	20,4982	20,7032	20,6519	20,6007	20,3957	0,302%	4,161%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.248.148,30	3.329.516,733	12,9893	13,0542	13,0218	13,0023	12,9244	0,055%	-0,240%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.349.633,24	564.512,489	4,1622	4,2038	4,1934	4,1830	4,1206	0,895%	11,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.845.542,13	2.201.248,247	10,8327	10,9410	10,9139	10,8869	10,7785	0,016%	0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.543.820,24	7.460.252,079	10,5283	10,5809	10,5546	10,5388	10,4757	0,037%	0,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.904.578,69	3.582.052,521	10,5818	10,6347	10,6083	10,5924	10,5289	0,037%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.904.213,33	2.159.280,214	10,6073	10,6603	10,6338	10,6179	10,5543	0,043%	0,118%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.373.722,25	1.451.265,095	10,5933	10,6463	10,6198	10,6039	10,5403	0,059%	0,056%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.201.216,76	2.040.991,000	13,3275	13,4608	13,4275	13,3941	13,1942	0,563%	6,987%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία