Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/11/2023

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/22
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό	181	65.839.297,51	6.519.442,176	10,0989	10,1292	10,1191	10,1090	10,0484	0,056%	0,989%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό	182	276.649.875,34	27.464.057,476	10,0732	10,1034	10,0933	10,0833	10,0228	0,036%	0,732%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	63.906.798,78	6.376.177,337	10,0227	10,0528	10,0528	10,0528	9,9726	0,053%	0,227%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	5.388.540,44	440.730,134	12,2264	12,2875	12,2570	12,2386	12,1653	-0,020%	2,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	10.262.970,18	1.020.474,859	10,0571	10,1074	10,0822	10,0672	10,0068	-0,024%	0,571%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	15.148.095,99	1.372.381,091	11,0378	11,0930	11,0654	11,0488	10,9274	0,069%	2,546%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	59.046.522,27	4.280.318,645	13,7949	13,8639	13,8294	13,8087	13,6570	0,255%	5,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	20.044.916,14	996.087,531	20,1236	20,2242	20,1739	20,1437	19,9224	0,337%	7,669%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	29.549.242,79	3.220.026,224	9,1767	9,2226	9,1996	9,1859	9,1308	-0,132%	4,612%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.217.792,49	303.918,515	7,2973	7,3338	7,3155	7,3046	7,2608	0,254%	-0,927%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	56.165.040,87	26.650.465,495	2,1075	2,1286	2,1233	2,1180	2,0864	-0,123%	35,994%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	57.629.439,37	3.222.543,425	17,8832	18,0620	18,0173	17,9726	17,7044	0,123%	19,976%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	135.443.192,72	5.031.128,757	26,9210	27,0556	26,9883	26,9479	26,7864	-0,174%	8,011%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	93.432.625,46	16.221.265,866	5,7599	5,8175	5,8031	5,7887	5,7023	0,322%	37,685%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	43.648.151,01	5.591.172,050	7,8066	7,8456	7,8261	7,8144	7,7676	0,083%	6,789%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	12.568.761,89	2.802.294,312	4,4852	4,5301	4,5188	4,5076	4,4403	0,116%	15,082%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.958.363,43	5.520.086,717	13,3980	13,4650	13,4315	13,4114	13,3310	0,037%	3,512%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	236.707.675,71	14.717.547,335	16,0834	16,2442	16,2040	16,1638	16,0030	0,011%	9,967%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	14.937.313,13	1.206.954,959	12,3760	12,4379	12,4069	12,3884	12,3141	0,099%	6,587%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.190.218,39	418.477,778	2,8442	2,8726	2,8655	2,8584	2,8158	0,120%	20,318%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	28.261.564,06	2.648.803,183	10,6696	10,7763	10,7496	10,7229	10,6163	0,141%	7,598%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	83.662.875,92	8.019.166,769	10,4329	10,4851	10,4590	10,4433	10,3807	0,156%	4,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.750.033,16	3.808.392,653	10,4375	10,4897	10,4636	10,4479	10,3853	0,154%	4,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	24.527.192,02	2.374.818,091	10,3280	10,3796	10,3538	10,3383	10,2764	0,154%	3,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.431.472,14	1.608.460,326	10,2157	10,2668	10,2412	10,2259	10,1646	0,162%	2,157%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	18.283.624,00	1.803.548,413	10,1376	10,2390	10,2136	10,1883	10,0362	-0,031%	14,492%

Ανακοίνωση

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία