Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 24/11/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.471.564,25 | 518.236,246 | 10,5581 | 10,5845 | 10,5845 | 10,5845 | 10,5581 |  |
0,003% | 1,020% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 27.131.137,20 | 2.579.286,693 | 10,5189 | 10,5452 | 10,5452 | 10,5452 | 10,5189 | |
0,006% | 1,136% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 20.127.516,72 | 1.938.448,512 | 10,3833 | 10,4093 | 10,4093 | 10,4093 | 10,3833 | |
0,004% | 1,288% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.214.190,52 | 7.731.088,092 | 10,6342 | 10,6661 | 10,6661 | 10,6661 | 10,5810 | |
0,010% | 1,803% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.452.514,84 | 13.266.071,197 | 10,4366 | 10,4679 | 10,4679 | 10,4679 | 10,3844 | |
0,009% | 1,467% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.991.927,01 | 12.201.238,141 | 10,4081 | 10,4393 | 10,4393 | 10,4393 | 10,3561 | |
0,010% | 1,725% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.309.143,51 | 10.420.089,585 | 10,3943 | 10,4255 | 10,4255 | 10,4255 | 10,3423 | |
0,005% | 1,688% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.335.440,86 | 12.934.459,119 | 10,3859 | 10,4171 | 10,4171 | 10,4171 | 10,2301 | |
0,010% | 1,783% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.924.670,01 | 26.979.510,000 | 10,3013 | 10,3322 | 10,3322 | 10,3322 | 10,1468 | |
0,009% | 1,860% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.405.334,21 | 23.947.171,751 | 10,2060 | 10,2366 | 10,2366 | 10,2366 | 10,0529 | |
0,007% | 1,956% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.226.329,78 | 22.025.408,688 | 10,1803 | 10,2108 | 10,2108 | 10,2108 | 10,0276 | |
0,010% | 1,915% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.621.031,57 | 28.551.059,920 | 10,1440 | 10,1744 | 10,1744 | 10,1744 | 9,9918 | |
0,014% | 1,767% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 198.033.838,60 | 19.524.589,010 | 10,1428 | 10,1732 | 10,1732 | 10,1732 | 9,9907 | |
0,016% | 1,428% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.834.608,28 | 19.369.902,532 | 10,1103 | 10,1406 | 10,1406 | 10,1406 | 9,9586 | |
0,012% | 1,103% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.420.491,22 | 36.905.467,494 | 10,0641 | 10,0943 | 10,0943 | 10,0943 | 9,9131 | |
0,019% | 0,641% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.394.468,45 | 16.295.911,984 | 10,0267 | 10,0568 | 10,0568 | 10,0568 | 9,8763 | |
0,018% | 0,267% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.010.609,43 | 34.304.080,605 | 9,9700 | 9,9999 | 9,9999 | 9,9999 | 9,8205 | |
0,049% | -0,300% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.328.333,84 | 14.728.327,687 | 10,0031 | 10,0331 | 10,0331 | 10,0331 | 9,8531 | |
0,052% | 0,031% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.063.462,75 | 21.923.921,704 | 9,9464 | 9,9762 | 9,9762 | 9,9762 | 9,7972 | |
0,043% | -0,536% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 31.378.495,14 | 3.138.966,730 | 9,9964 | 10,0264 | 10,0264 | 10,0264 | 9,8465 |  |
-0,027% | -0,036% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.283.156,39 | 941.540,474 | 13,0458 | 13,1110 | 13,0784 | 13,0588 | 12,9806 | |
0,035% | 3,171% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.959.730,59 | 955.607,188 | 10,4224 | 10,4745 | 10,4485 | 10,4328 | 10,3703 | |
0,018% | 3,396% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.265.887,08 | 278.901,960 | 11,7098 | 11,7683 | 11,7391 | 11,7215 | 11,5927 | |
-0,010% | 1,716% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 56.815.287,74 | 3.493.728,881 | 16,2621 | 16,3434 | 16,3028 | 16,2784 | 16,0995 | |
0,393% | 2,978% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.237.292,72 | 977.899,841 | 25,8076 | 25,9366 | 25,8721 | 25,8334 | 25,5495 | |
0,722% | 2,416% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.477.959,20 | 924.447,071 | 10,2526 | 10,3039 | 10,2782 | 10,2629 | 10,1501 | |
0,056% | 1,323% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.300.788,12 | 3.295.703,426 | 10,4077 | 10,4597 | 10,4337 | 10,4181 | 10,3036 | |
0,171% | 1,860% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.274.528,00 | 2.397.397,119 | 10,5425 | 10,5952 | 10,5689 | 10,5530 | 10,4371 | |
0,348% | 1,891% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.046.060,88 | 2.459.386,067 | 9,7773 | 9,8262 | 9,8017 | 9,7871 | 9,7284 | |
0,141% | 1,353% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.191.252,91 | 292.137,207 | 7,5008 | 7,5383 | 7,5196 | 7,5083 | 7,4633 | |
-0,084% | -4,845% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 71.541.853,22 | 23.752.607,198 | 3,0120 | 3,0421 | 3,0346 | 3,0271 | 2,9819 | |
0,480% | 29,454% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.171.896,85 | 3.300.465,228 | 23,0791 | 23,3099 | 23,2522 | 23,1945 | 22,8483 | |
0,115% | 17,746% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.881.523,19 | 4.481.594,877 | 29,6505 | 29,7988 | 29,7246 | 29,6802 | 29,5022 | |
0,094% | 2,048% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 154.717.134,92 | 16.707.186,873 | 9,2605 | 9,3531 | 9,3300 | 9,3068 | 9,1679 | |
0,202% | 40,056% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 46.140.035,29 | 5.318.637,997 | 8,6752 | 8,7186 | 8,6969 | 8,6839 | 8,6318 | |
0,080% | 3,488% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.686.668,28 | 2.803.587,466 | 5,5952 | 5,6512 | 5,6372 | 5,6232 | 5,5392 | |
0,100% | 14,230% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 31.997.924,79 | 2.248.014,580 | 14,2339 | 14,3051 | 14,2695 | 14,2481 | 14,1627 | |
0,035% | 1,999% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 188.308.671,26 | 9.776.042,816 | 19,2623 | 19,4549 | 19,4068 | 19,3586 | 19,1660 | |
0,177% | 9,376% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 37.997.539,26 | 2.869.604,958 | 13,2414 | 13,3076 | 13,2745 | 13,2546 | 13,1752 | |
0,032% | 2,298% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.875.482,97 | 509.130,494 | 3,6837 | 3,7205 | 3,7113 | 3,7021 | 3,6469 | |
0,084% | 18,519% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.461.877,09 | 2.398.146,870 | 11,0343 | 11,1446 | 11,1171 | 11,0895 | 10,9791 | |
0,010% | 1,838% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.074.870,14 | 7.598.435,850 | 10,8015 | 10,8555 | 10,8285 | 10,8123 | 10,7475 | |
0,027% | 2,164% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.681.747,94 | 3.652.646,022 | 10,8638 | 10,9181 | 10,8910 | 10,8747 | 10,8095 | |
0,027% | 2,286% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.960.451,07 | 2.204.127,915 | 10,8707 | 10,9251 | 10,8979 | 10,8816 | 10,8163 | |
0,033% | 2,379% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.254.470,64 | 1.493.399,747 | 10,8842 | 10,9386 | 10,9114 | 10,8951 | 10,8298 | |
0,036% | 2,564% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.203.777,43 | 1.633.160,493 | 12,3710 | 12,4947 | 12,4638 | 12,4329 | 12,2473 | |
0,096% | 12,174% |