Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.390.328,31	2.209.572,101	10,5859	10,6124	10,6124	10,6124	10,5859	0,005%	0,548%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.586.342,80	521.531,676	10,7114	10,7382	10,7382	10,7382	10,7114	0,004%	0,595%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.292.632,69	1.074.067,638	10,5139	10,5402	10,5402	10,5402	10,5139	0,005%	0,619%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.369.101,09	1.561.555,242	10,4826	10,5088	10,5088	10,5088	10,4826	0,004%	0,610%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.017.702,40	1.720.281,984	10,4737	10,4999	10,4999	10,4999	10,4737	0,004%	0,655%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	68.816.736,96	6.579.376,332	10,4595	10,4909	10,4909	10,4909	10,4595	0,008%	0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.432.322,63	26.623.353,133	10,3831	10,4142	10,4142	10,4142	10,2274	0,005%	0,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.005.813,34	23.422.393,981	10,2895	10,3204	10,3204	10,3204	10,1352	0,003%	0,743%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.044.748,02	21.643.788,193	10,2591	10,2899	10,2899	10,2899	10,1052	0,007%	0,691%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.454.108,37	27.928.805,733	10,2208	10,2515	10,2515	10,2515	10,0675	0,009%	0,651%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.890.209,64	19.234.303,104	10,2364	10,2671	10,2671	10,2671	10,0829	0,024%	0,807%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.016.744,71	19.030.425,499	10,1951	10,2257	10,2257	10,2257	10,0422	0,029%	0,734%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.799.411,26	36.151.426,085	10,1462	10,1766	10,1766	10,1766	9,9940	0,021%	0,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.003.489,59	16.033.237,028	10,1042	10,1345	10,1345	10,1345	9,9526	0,022%	0,573%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	236.621.515,81	23.762.193,237	9,9580	9,9879	9,9879	9,9879	9,8086	-0,010%	-0,420%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.265.406,94	33.635.908,217	9,9378	9,9676	9,9676	9,9676	9,7887	-0,007%	0,211%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.646.786,92	14.516.574,386	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	-0,006%	-0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.055.756,75	21.670.742,116	9,9699	9,9998	9,9998	9,9998	9,8204	-0,008%	0,167%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.451.259,63	17.426.688,026	9,9532	9,9831	9,9831	9,9831	9,8039	-0,010%	-0,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.031.871,03	29.568.997,166	9,9439	9,9737	9,9737	9,9737	9,7947	-0,017%	-0,351%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.066.450,96	24.804.816,147	9,9201	9,9499	9,9499	9,9499	9,7713	-0,021%	-0,799%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.723.067,17	21.848.491,253	9,9651	9,9950	9,9950	9,9950	9,8156	-0,022%	-0,349%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.296.585,21	20.799.798,431	9,9663	9,9962	9,9962	9,9962	9,8168	-0,012%	-0,337%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.251.621,67	1.435.130,807	9,9305	9,9603	9,9603	9,9603	9,7815	0,078%	-0,188%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.050.283,01	1.113.140,770	9,9271	9,9569	9,9569	9,9569	9,7782	0,068%	-0,729%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.295.734,88	1.470.255,282	13,1241	13,1897	13,1569	13,1372	13,0585	-0,068%	0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	62.570.739,50	6.277.860,645	9,9669	10,0167	9,9918	9,9769	9,9171	-0,072%	-0,331%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.988.174,06	254.893,798	11,7232	11,7818	11,7525	11,7349	11,6060	-0,032%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.906.181,76	3.031.265,333	17,1236	17,2092	17,1664	17,1407	16,9524	0,182%	4,222%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.326.507,74	1.208.060,053	28,4146	28,5567	28,4856	28,4430	28,1305	0,309%	7,953%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.644.219,07	1.318.804,293	10,3459	10,3976	10,3718	10,3562	10,2424	0,015%	0,583%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	51.204.621,76	4.701.892,633	10,8902	10,9447	10,9174	10,9011	10,7813	0,097%	3,736%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.659.098,10	3.326.682,192	11,3203	11,3769	11,3486	11,3316	11,2071	0,180%	6,015%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.829.930,48	1.541.298,309	9,6217	9,6698	9,6458	9,6313	9,5736	-0,105%	-0,976%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.405.538,32	321.319,759	7,4864	7,5238	7,5051	7,4939	7,4490	-0,084%	1,781%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.919.456,11	23.539.201,038	3,6501	3,6866	3,6775	3,6684	3,6136	0,250%	15,062%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.060.508,26	3.007.360,217	25,2915	25,5444	25,4812	25,4180	25,0386	0,968%	8,569%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.960.188,74	4.457.790,685	29,3778	29,5247	29,4512	29,4072	29,2309	-0,052%	-0,590%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	202.762.035,53	17.795.794,627	11,3938	11,5077	11,4793	11,4508	11,2799	2,101%	19,396%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.729.192,89	3.880.441,639	8,6921	8,7356	8,7138	8,7008	8,6486	0,006%	0,190%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.929.850,98	2.794.162,889	6,0590	6,1196	6,1044	6,0893	5,9984	0,815%	6,506%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	75.699.224,63	5.321.407,908	14,2254	14,2965	14,2610	14,2396	14,1543	-0,008%	-0,123%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	255.061.885,26	12.492.936,470	20,4165	20,6207	20,5696	20,5186	20,3144	0,412%	3,746%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.722.601,94	3.289.887,495	12,9860	13,0509	13,0185	12,9990	12,9211	0,035%	-0,266%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.178.519,48	540.424,352	4,0311	4,0714	4,0613	4,0513	3,9908	0,972%	8,369%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.857.276,46	2.204.229,380	10,8234	10,9316	10,9046	10,8775	10,7693	0,017%	0,294%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.798.705,90	7.488.985,639	10,5219	10,5745	10,5482	10,5324	10,4693	0,016%	0,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.056.942,37	3.598.769,127	10,5750	10,6279	10,6014	10,5856	10,5221	0,017%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.918.166,46	2.161.781,756	10,6015	10,6545	10,6280	10,6121	10,5485	0,010%	0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.409.483,38	1.455.113,008	10,5899	10,6428	10,6164	10,6005	10,5370	-0,001%	0,024%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.581.491,53	1.955.644,041	13,0809	13,2117	13,1790	13,1463	12,9501	0,564%	5,008%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία