Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	31.655.044,52	2.996.722,828	10,5632	10,5896	10,5896	10,5896	10,5632	0,003%	0,332%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.325.706,27	872.684,226	10,6862	10,7129	10,7129	10,7129	10,6862	0,001%	0,358%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	19.473.646,31	1.856.476,384	10,4896	10,5158	10,5158	10,5158	10,4896	0,000%	0,387%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	36.754.475,48	3.514.190,192	10,4589	10,4850	10,4850	10,4850	10,4589	0,002%	0,383%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	102.358.963,17	9.796.861,037	10,4481	10,4794	10,4794	10,4794	10,3959	0,002%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.144.605,36	12.755.258,854	10,4384	10,4697	10,4697	10,4697	10,2818	0,004%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.010.280,32	26.750.289,763	10,3554	10,3865	10,3865	10,3865	10,2001	0,006%	0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.005.992,56	23.592.675,208	10,2577	10,2885	10,2885	10,2885	10,1038	0,006%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.100.997,24	21.709.479,673	10,2306	10,2613	10,2613	10,2613	10,0771	0,005%	0,411%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.758.578,51	28.142.600,832	10,1895	10,2201	10,2201	10,2201	10,0367	0,003%	0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.766.334,78	19.299.982,057	10,1952	10,2258	10,2258	10,2258	10,0423	0,004%	0,401%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.455.782,56	19.146.335,913	10,1563	10,1868	10,1868	10,1868	10,0040	0,005%	0,351%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.059.401,58	36.433.924,369	10,1021	10,1324	10,1324	10,1324	9,9506	0,000%	0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.094.061,99	16.113.092,286	10,0598	10,0900	10,0900	10,0900	9,9089	0,004%	0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.344.793,04	33.872.938,500	9,9001	9,9298	9,9298	9,9298	9,7516	-0,063%	-0,169%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.059.205,63	14.601.789,910	9,9343	9,9641	9,9641	9,9641	9,7853	-0,074%	-0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.897.104,48	21.736.778,456	9,9323	9,9621	9,9621	9,9621	9,7833	-0,063%	-0,211%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.715.666,55	17.496.066,955	9,9288	9,9586	9,9586	9,9586	9,7799	-0,082%	-0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.864.115,66	29.632.170,948	9,9171	9,9469	9,9469	9,9469	9,7683	-0,080%	-0,619%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.478.886,01	24.879.417,553	9,9069	9,9366	9,9366	9,9366	9,7583	-0,101%	-0,931%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.479.551,25	21.955.795,165	9,9509	9,9808	9,9808	9,9808	9,8016	-0,102%	-0,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	32.068.553,95	3.207.604,193	9,9977	10,0277	10,0277	10,0277	9,8477	-0,016%	-0,023%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	4.715.672,94	477.010,087	9,8859	9,9156	9,9156	9,9156	9,7376	-0,005%	-0,636%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.219.764,19	1.465.954,983	13,1107	13,1763	13,1435	13,1238	13,0451	-0,056%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.574.655,87	933.063,511	10,2615	10,3128	10,2872	10,2718	10,2102	0,016%	0,935%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.082.176,90	263.076,885	11,7159	11,7745	11,7452	11,7276	11,5987	-0,062%	-0,116%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.543.953,16	2.945.735,672	16,8189	16,9030	16,8609	16,8357	16,6507	0,018%	2,367%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.198.852,73	1.096.489,898	27,5414	27,6791	27,6103	27,5689	27,2660	0,102%	4,635%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.363.835,55	1.200.611,387	10,2979	10,3494	10,3236	10,3082	10,1949	-0,010%	0,117%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.455.557,20	3.957.880,127	10,7268	10,7804	10,7536	10,7375	10,6195	0,048%	2,180%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.902.443,81	2.792.040,034	11,0681	11,1234	11,0958	11,0792	10,9574	0,101%	3,653%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.049.586,45	1.555.180,108	9,6771	9,7255	9,7013	9,6868	9,6287	-0,271%	-0,406%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.385.964,61	326.627,011	7,3049	7,3414	7,3232	7,3122	7,2684	-0,265%	-0,687%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.783.726,50	23.493.603,328	3,4811	3,5159	3,5072	3,4985	3,4463	0,651%	9,734%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.789.066,10	2.926.489,442	24,1891	24,4310	24,3705	24,3100	23,9472	0,245%	3,836%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.061.840,92	4.455.857,742	29,4134	29,5605	29,4869	29,4428	29,2663	-0,142%	-0,469%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	177.369.973,69	17.104.028,418	10,3701	10,4738	10,4479	10,4220	10,2664	0,644%	8,668%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.821.245,64	3.789.056,669	8,6621	8,7054	8,6838	8,6708	8,6188	-0,074%	-0,156%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.294.354,22	2.802.070,009	5,8151	5,8733	5,8587	5,8442	5,7569	0,105%	2,218%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.402.496,97	4.605.049,399	14,2023	14,2733	14,2378	14,2165	14,1313	-0,046%	-0,285%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	243.896.977,20	12.323.916,078	19,7905	19,9884	19,9389	19,8895	19,6915	-0,264%	0,565%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.376.903,58	3.269.341,616	12,9619	13,0267	12,9943	12,9749	12,8971	-0,050%	-0,451%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.981.740,94	515.491,658	3,8444	3,8828	3,8732	3,8636	3,8060	0,248%	3,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.915.727,06	2.216.175,334	10,7914	10,8993	10,8723	10,8454	10,7374	-0,011%	-0,003%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.700.413,00	7.504.181,553	10,4875	10,5399	10,5137	10,4980	10,4351	-0,020%	-0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.985.081,03	3.604.226,131	10,5390	10,5917	10,5653	10,5495	10,4863	-0,017%	-0,173%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.066.803,98	2.182.872,985	10,5672	10,6200	10,5936	10,5778	10,5144	-0,025%	-0,261%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.514.075,55	1.469.867,450	10,5547	10,6075	10,5811	10,5653	10,5019	-0,045%	-0,309%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.149.748,46	1.899.604,447	12,7130	12,8401	12,8083	12,7766	12,5859	0,119%	2,054%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία