Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2026 ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03/2026 ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2026
ΤΡΙΤΗ 24/03/2026 ΤΡΙΤΗ 31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ 07/04/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2026 ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ 09/04/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/2026



Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/4/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 35.043.412,72 3.320.653,079 10,5532 10,5796 10,5796 10,5796 10,5532 0,001% 0,238%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 12.567.185,90 1.177.060,591 10,6768 10,7035 10,7035 10,7035 10,6768 0,004% 0,270%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V 242 26.167.778,98 2.497.100,155 10,4793 10,5055 10,5055 10,5055 10,4793 0,008% 0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 120.441.008,65 11.528.943,303 10,4468 10,4781 10,4781 10,4781 10,3946 0,015% 0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 107.089.322,98 10.261.942,695 10,4356 10,4669 10,4669 10,4669 10,3834 0,004% 0,289%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 133.449.611,16 12.800.888,040 10,4250 10,4563 10,4563 10,4563 10,2686 0,007% 0,284%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 276.982.369,56 26.793.970,835 10,3375 10,3685 10,3685 10,3685 10,1824 0,011% 0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 242.649.371,69 23.705.612,665 10,2359 10,2666 10,2666 10,2666 10,0824 0,008% 0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 222.014.434,95 21.741.346,954 10,2116 10,2422 10,2422 10,2422 10,0584 -0,004% 0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 286.907.175,54 28.224.092,026 10,1653 10,1958 10,1958 10,1958 10,0128 -0,015% 0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 196.395.707,70 19.324.828,240 10,1629 10,1934 10,1934 10,1934 10,0105 -0,037% 0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 194.364.436,07 19.201.757,979 10,1222 10,1526 10,1526 10,1526 9,9704 -0,036% 0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 367.918.959,24 36.563.957,204 10,0623 10,0925 10,0925 10,0925 9,9114 -0,038% -0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 161.713.767,31 16.143.996,176 10,0170 10,0471 10,0471 10,0471 9,8667 -0,050% -0,295%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 333.809.362,48 33.948.604,932 9,8328 9,8623 9,8623 9,8623 9,6853 -0,151% -0,848%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 144.233.951,52 14.611.351,984 9,8714 9,9010 9,9010 9,9010 9,7233 -0,185% -0,933%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 214.736.978,88 21.768.762,392 9,8645 9,8941 9,8941 9,8941 9,7165 -0,147% -0,892%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 172.724.674,85 17.510.329,627 9,8642 9,8938 9,8938 9,8938 9,7162 -0,177% -1,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 292.458.634,50 29.694.074,565 9,8491 9,8786 9,8786 9,8786 9,7014 -0,190% -1,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό 366 245.195.347,17 24.921.370,214 9,8388 9,8683 9,8683 9,8683 9,6912 -0,245% -1,612%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό 367 74.377.324,48 7.508.756,666 9,9054 9,9351 9,9351 9,9351 9,7568 -0,284% -0,946%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 16.010.903,84 1.222.782,628 13,0938 13,1593 13,1265 13,1069 13,0283 0,051% 0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.576.254,92 935.563,761 10,2358 10,2870 10,2614 10,2460 10,1846 0,002% 0,683%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.078.256,25 264.113,308 11,6551 11,7134 11,6842 11,6668 11,5385 -0,075% -0,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 57.861.814,94 3.575.601,190 16,1824 16,2633 16,2229 16,1986 16,0206 -0,043% -1,507%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 27.003.772,74 1.053.969,897 25,6210 25,7491 25,6851 25,6466 25,3648 -0,044% -2,661%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 11.373.062,45 1.108.331,265 10,2614 10,3127 10,2871 10,2717 10,1588 0,012% -0,238%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 39.432.302,29 3.772.752,086 10,4519 10,5042 10,4780 10,4624 10,3474 -0,030% -0,439%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 28.770.869,86 2.713.470,324 10,6030 10,6560 10,6295 10,6136 10,4970 -0,106% -0,702%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 17.932.873,24 1.874.279,705 9,5679 9,6157 9,5918 9,5775 9,5201 -0,677% -1,529%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.438.369,31 327.179,994 7,4527 7,4900 7,4713 7,4602 7,4154 -0,067% 1,323%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 74.173.469,08 23.439.232,171 3,1645 3,1961 3,1882 3,1803 3,1329 0,234% -0,246%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 73.910.047,64 3.179.654,927 23,2447 23,4771 23,4190 23,3609 23,0123 0,384% -0,218%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 130.293.950,65 4.475.999,723 29,1095 29,2550 29,1823 29,1386 28,9640 -0,439% -1,498%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 162.657.311,35 16.918.785,580 9,6140 9,7101 9,6861 9,6621 9,5179 1,148% 0,745%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 31.538.735,20 3.690.982,130 8,5448 8,5875 8,5662 8,5533 8,5021 -0,285% -1,508%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 15.747.843,00 2.801.869,803 5,6205 5,6767 5,6627 5,6486 5,5643 0,000% -1,202%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 59.730.184,75 4.224.164,593 14,1401 14,2108 14,1755 14,1542 14,0694 -0,146% -0,722%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 228.631.186,80 11.955.846,946 19,1230 19,3142 19,2664 19,2186 19,0274 -0,854% -2,827%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 42.098.675,90 3.273.125,398 12,8619 12,9262 12,8941 12,8748 12,7976 -0,169% -1,219%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.900.205,49 513.093,198 3,7034 3,7404 3,7312 3,7219 3,6664 0,355% -0,441%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 23.964.430,52 2.230.187,064 10,7455 10,8530 10,8261 10,7992 10,6918 -0,072% -0,428%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 78.566.093,35 7.528.171,869 10,4363 10,4885 10,4624 10,4467 10,3841 -0,107% -0,650%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 37.923.342,33 3.615.753,847 10,4884 10,5408 10,5146 10,4989 10,4360 -0,107% -0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.004.234,84 2.188.043,176 10,5136 10,5662 10,5399 10,5241 10,4610 -0,126% -0,766%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.462.616,89 1.472.856,063 10,4984 10,5509 10,5246 10,5089 10,4459 -0,135% -0,841%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.527.636,74 1.734.993,029 12,4079 12,5320 12,5010 12,4699 12,2838 0,119% -0,395%