Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 10/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.065.999,86	2.083.156,814	10,5926	10,6191	10,6191	10,6191	10,5926	0,004%	0,612%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.203.530,13	485.497,221	10,7179	10,7447	10,7447	10,7447	10,7179	0,002%	0,656%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.868.966,28	938.032,233	10,5209	10,5472	10,5472	10,5472	10,5209	0,005%	0,686%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.026.306,79	1.337.154,368	10,4897	10,5159	10,5159	10,5159	10,4897	0,003%	0,679%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.159.615,49	1.350.890,059	10,4817	10,5079	10,5079	10,5079	10,4817	0,006%	0,732%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	30.082.966,39	2.873.238,803	10,4701	10,5015	10,5015	10,5015	10,4701	0,006%	0,718%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.259.913,32	26.592.068,351	10,3888	10,4200	10,4200	10,4200	10,2330	-0,003%	0,754%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.788.924,49	23.383.338,426	10,2975	10,3284	10,3284	10,3284	10,1430	0,003%	0,822%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.828.275,12	21.607.516,725	10,2663	10,2971	10,2971	10,2971	10,1123	0,004%	0,762%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.373.144,76	27.903.219,036	10,2272	10,2579	10,2579	10,2579	10,0738	-0,002%	0,714%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.811.084,44	19.211.545,121	10,2444	10,2751	10,2751	10,2751	10,0907	0,001%	0,885%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.018.281,29	19.016.940,645	10,2024	10,2330	10,2330	10,2330	10,0494	0,003%	0,806%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.720.708,49	36.109.941,977	10,1557	10,1862	10,1862	10,1862	10,0034	0,001%	0,753%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.014.134,57	16.017.912,682	10,1146	10,1449	10,1449	10,1449	9,9629	0,000%	0,677%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.481.482,31	29.027.442,022	9,9730	10,0029	10,0029	10,0029	9,8234	-0,070%	-0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	71.179.660,13	7.123.102,542	9,9928	10,0228	10,0228	10,0228	9,8429	-0,036%	-0,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.396.815,11	33.582.365,217	9,9575	9,9874	9,9874	9,9874	9,8081	-0,055%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.790.469,56	14.501.959,302	9,9842	10,0142	10,0142	10,0142	9,8344	-0,065%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.389.037,93	21.662.931,476	9,9889	10,0189	10,0189	10,0189	9,8391	-0,057%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.696.094,84	17.419.230,871	9,9715	10,0014	10,0014	10,0014	9,8219	-0,078%	0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.070.995,65	29.515.108,840	9,9634	9,9933	9,9933	9,9933	9,8139	-0,076%	-0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.433.934,79	24.798.104,467	9,9376	9,9674	9,9674	9,9674	9,7885	-0,109%	-0,624%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.877.071,55	21.825.749,662	9,9826	10,0125	10,0125	10,0125	9,8329	-0,110%	-0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.274.378,58	20.761.639,390	9,9835	10,0135	10,0135	10,0135	9,8337	-0,098%	-0,165%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.353.587,72	1.435.130,807	10,0016	10,0316	10,0316	10,0316	9,8516	-0,126%	0,527%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.136.598,02	1.113.140,770	10,0047	10,0347	10,0347	10,0347	9,8546	-0,104%	0,047%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.556.623,03	1.488.039,052	13,1425	13,2082	13,1754	13,1556	13,0768	-0,090%	0,489%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.684.236,29	8.692.133,281	9,9727	10,0226	9,9976	9,9827	9,9228	-0,097%	-0,273%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.909.578,90	247.557,648	11,7531	11,8119	11,7825	11,7649	11,6356	-0,061%	0,201%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.410.230,06	3.078.641,623	17,3486	17,4353	17,3920	17,3659	17,1751	-0,021%	5,591%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.337.079,22	1.250.169,186	29,0657	29,2110	29,1384	29,0948	28,7750	0,002%	10,427%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.353.889,03	1.381.868,863	10,3873	10,4392	10,4133	10,3977	10,2834	-0,011%	0,986%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.009.207,44	5.010.954,607	10,9778	11,0327	11,0052	10,9888	10,8680	0,010%	4,570%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.834.064,70	3.565.412,019	11,4528	11,5101	11,4814	11,4643	11,3383	0,028%	7,256%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.799.033,26	1.535.369,739	9,6387	9,6869	9,6628	9,6483	9,5905	-0,380%	-0,801%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.367.593,91	319.987,066	7,3990	7,4360	7,4175	7,4064	7,3620	-0,368%	0,593%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.297.241,72	23.468.940,792	3,8049	3,8429	3,8334	3,8239	3,7669	-0,231%	19,941%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.105.967,21	3.030.651,507	25,7720	26,0297	25,9653	25,9009	25,5143	-0,320%	10,631%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.394.709,75	4.458.840,442	29,4684	29,6157	29,5421	29,4979	29,3211	-0,220%	-0,283%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	213.612.766,73	17.913.085,866	11,9250	12,0443	12,0144	11,9846	11,8058	-0,196%	24,962%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.650.990,36	3.968.071,146	8,7325	8,7762	8,7543	8,7412	8,6888	-0,132%	0,656%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.273.089,14	2.790.568,105	6,1898	6,2517	6,2362	6,2207	6,1279	-0,121%	8,805%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.881.641,29	5.465.786,650	14,2489	14,3201	14,2845	14,2631	14,1777	-0,051%	0,042%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.805.399,58	12.414.117,870	20,8477	21,0562	21,0041	20,9519	20,7435	-0,078%	5,937%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.174.900,12	3.314.024,553	13,0279	13,0930	13,0605	13,0409	12,9628	-0,037%	0,056%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.318.296,40	563.245,072	4,1160	4,1572	4,1469	4,1366	4,0748	-0,312%	10,651%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.857.555,66	2.202.008,424	10,8345	10,9428	10,9158	10,8887	10,7803	-0,006%	0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.796.072,93	7.479.335,484	10,5352	10,5879	10,5615	10,5457	10,4825	-0,023%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.982.441,28	3.587.487,521	10,5875	10,6404	10,6140	10,5981	10,5346	-0,020%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.932.574,52	2.160.280,244	10,6156	10,6687	10,6421	10,6262	10,5625	-0,027%	0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.427.659,00	1.454.615,095	10,6060	10,6590	10,6325	10,6166	10,5530	-0,039%	0,176%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.459.459,02	1.994.316,325	13,2674	13,4001	13,3669	13,3337	13,1347	-0,189%	6,505%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία