Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.145.609,44	1.899.470,802	10,6059	10,6324	10,6324	10,6324	10,6059	0,006%	0,738%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.880.963,06	454.821,778	10,7316	10,7584	10,7584	10,7584	10,7316	0,005%	0,784%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.309.865,85	788.819,716	10,5346	10,5609	10,5609	10,5609	10,5346	0,007%	0,817%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.336.110,04	1.079.354,452	10,5027	10,5290	10,5290	10,5290	10,5027	0,009%	0,803%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	11.015.865,62	1.049.456,483	10,4967	10,5229	10,5229	10,5229	10,4967	0,006%	0,877%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	17.678.263,44	1.686.458,720	10,4825	10,5087	10,5087	10,5087	10,4825	0,011%	0,837%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	292.157.972,13	28.077.393,429	10,4055	10,4367	10,4367	10,4367	10,2494	0,063%	0,916%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.702.471,55	23.331.473,671	10,3166	10,3475	10,3475	10,3475	10,1619	0,016%	1,009%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.615.485,99	21.555.226,292	10,2813	10,3121	10,3121	10,3121	10,1271	0,011%	0,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.600.925,38	27.879.276,315	10,2442	10,2749	10,2749	10,2749	10,0905	0,017%	0,881%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.581.185,50	19.162.574,673	10,2586	10,2894	10,2894	10,2894	10,1047	0,017%	1,025%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.818.905,03	18.970.671,319	10,2168	10,2475	10,2475	10,2475	10,0635	0,025%	0,949%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.251.109,04	36.033.318,196	10,1642	10,1947	10,1947	10,1947	10,0117	0,034%	0,837%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.497.473,46	15.956.699,633	10,1210	10,1514	10,1514	10,1514	9,9692	0,036%	0,741%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.563.566,43	28.990.262,113	9,9190	9,9488	9,9488	9,9488	9,7702	0,111%	-0,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.439.576,85	23.126.897,475	9,9209	9,9507	9,9507	9,9507	9,7721	0,137%	-0,791%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.764.584,91	33.489.339,304	9,9066	9,9363	9,9363	9,9363	9,7580	0,112%	-0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.468.293,60	14.446.730,609	9,9308	9,9606	9,9606	9,9606	9,7818	0,125%	-0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.958.781,65	21.633.973,408	9,9362	9,9660	9,9660	9,9660	9,7872	0,115%	-0,172%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.446.745,06	17.403.734,333	9,9086	9,9383	9,9383	9,9383	9,7600	0,143%	-0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.732.799,54	29.482.377,699	9,8952	9,9249	9,9249	9,9249	9,7468	0,143%	-0,839%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	244.036.036,34	24.764.228,141	9,8544	9,8840	9,8840	9,8840	9,7066	0,174%	-1,456%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.765.923,11	21.804.782,481	9,8953	9,9250	9,9250	9,9250	9,7469	0,181%	-1,047%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.735.924,47	20.685.121,026	9,8977	9,9274	9,9274	9,9274	9,7492	0,146%	-1,023%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.925,78	30.000,000	9,9975	10,0275	10,0275	10,0275	9,9275	-0,011%	-0,025%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.101.023,16	1.434.119,253	9,8325	9,8620	9,8620	9,8620	9,6850	0,469%	-1,173%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.918.087,68	1.111.095,454	9,8264	9,8559	9,8559	9,8559	9,6790	0,464%	-1,736%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.753.762,39	1.508.647,413	13,0937	13,1592	13,1264	13,1068	13,0282	0,057%	0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.028.063,41	8.692.133,281	9,8972	9,9467	9,9219	9,9071	9,8477	0,065%	-1,028%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.844.591,11	243.676,375	11,6736	11,7320	11,7028	11,6853	11,5569	0,088%	-0,477%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.281.933,08	3.157.957,050	17,1889	17,2748	17,2319	17,2061	17,0170	0,421%	4,619%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.888.874,38	1.319.384,328	28,7171	28,8607	28,7889	28,7458	28,4299	0,677%	9,102%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.896.997,93	1.436.628,207	10,3694	10,4212	10,3953	10,3798	10,2657	0,074%	0,812%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	60.757.716,51	5.561.188,743	10,9253	10,9799	10,9526	10,9362	10,8160	0,200%	4,070%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	44.207.153,32	3.887.356,573	11,3720	11,4289	11,4004	11,3834	11,2583	0,380%	6,499%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.004.920,37	1.594.471,504	9,4106	9,4577	9,4341	9,4200	9,3635	0,574%	-3,148%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.351.086,46	319.464,373	7,3595	7,3963	7,3779	7,3669	7,3227	-0,137%	0,056%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.100.800,01	23.408.085,806	3,8491	3,8876	3,8780	3,8683	3,8106	1,466%	21,335%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.491.356,91	3.067.800,019	25,9115	26,1706	26,1058	26,0411	25,6524	0,449%	11,230%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.800.089,02	4.441.356,860	29,0002	29,1452	29,0727	29,0292	28,8552	0,370%	-1,868%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	227.609.455,56	18.570.350,141	12,2566	12,3792	12,3485	12,3179	12,1340	0,783%	28,437%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.381.868,76	3.533.373,715	8,5985	8,6415	8,6200	8,6071	8,5555	0,334%	-0,889%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.175.524,43	2.794.657,630	6,1458	6,2073	6,1919	6,1765	6,0843	0,604%	8,031%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.382.855,84	5.671.493,233	14,1731	14,2440	14,2085	14,1873	14,1022	0,123%	-0,490%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	229.480.554,99	11.316.952,805	20,2776	20,4804	20,4297	20,3790	20,1762	0,909%	3,040%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.017.588,73	3.413.670,857	12,8945	12,9590	12,9267	12,9074	12,8300	0,183%	-0,969%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.324.586,83	562.377,386	4,1335	4,1748	4,1645	4,1542	4,0922	0,518%	11,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.830.582,40	2.201.248,247	10,8259	10,9342	10,9071	10,8800	10,7718	0,040%	0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.177.241,28	7.436.116,332	10,5132	10,5658	10,5395	10,5237	10,4606	0,072%	0,082%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.681.606,11	3.565.918,148	10,5672	10,6200	10,5936	10,5778	10,5144	0,070%	0,094%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.831.312,51	2.156.659,907	10,5864	10,6393	10,6129	10,5970	10,5335	0,079%	-0,079%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.317.916,21	1.450.156,095	10,5629	10,6157	10,5893	10,5735	10,5101	0,096%	-0,231%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.378.715,48	2.067.615,338	13,2417	13,3741	13,3410	13,3079	13,1093	0,402%	6,298%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία