Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 6/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.486.685,53 | 3.561.377,611 | 10,5259 | 10,5522 | 10,5522 | 10,5522 | 10,5259 |  |
0,004% | 1,026% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.297.881,68 | 788.946,108 | 10,5177 | 10,5440 | 10,5440 | 10,5440 | 10,5177 | |
0,005% | 1,078% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.608.030,02 | 1.200.409,851 | 10,5031 | 10,5294 | 10,5294 | 10,5294 | 10,5031 | |
0,005% | 1,035% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 495.816.973,02 | 47.519.077,836 | 10,4341 | 10,4654 | 10,4654 | 10,4654 | 10,2776 |  |
-0,004% | 1,193% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 235.282.237,47 | 22.759.913,136 | 10,3376 | 10,3686 | 10,3686 | 10,3686 | 10,1825 | |
-0,006% | 1,214% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.233.195,00 | 21.478.393,892 | 10,3003 | 10,3312 | 10,3312 | 10,3312 | 10,1458 | |
0,003% | 1,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.234.075,16 | 27.784.475,612 | 10,2660 | 10,2968 | 10,2968 | 10,2968 | 10,1120 | |
0,005% | 1,096% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.965.376,08 | 19.054.591,236 | 10,2844 | 10,3153 | 10,3153 | 10,3153 | 10,1301 | |
0,008% | 1,279% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.633.246,21 | 18.813.994,707 | 10,2388 | 10,2695 | 10,2695 | 10,2695 | 10,0852 | |
0,007% | 1,166% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.628.781,65 | 35.894.070,218 | 10,1863 | 10,2169 | 10,2169 | 10,2169 | 10,0335 | |
0,006% | 1,057% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.328.231,14 | 15.907.559,961 | 10,1416 | 10,1720 | 10,1720 | 10,1720 | 9,9895 | |
0,009% | 0,946% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.904.188,85 | 28.848.904,349 | 9,9450 | 9,9748 | 9,9748 | 9,9748 | 9,7958 |  |
0,000% | -0,550% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.772.881,77 | 23.076.710,375 | 9,9569 | 9,9868 | 9,9868 | 9,9868 | 9,8075 | |
-0,002% | -0,431% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.593.177,84 | 33.370.911,077 | 9,9366 | 9,9664 | 9,9664 | 9,9664 | 9,7876 | |
-0,002% | 0,199% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.376.490,34 | 14.388.647,380 | 9,9646 | 9,9945 | 9,9945 | 9,9945 | 9,8151 | |
-0,007% | 0,002% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.238.990,28 | 21.599.200,573 | 9,9651 | 9,9950 | 9,9950 | 9,9950 | 9,8156 | |
-0,006% | 0,119% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.623.761,93 | 17.366.015,966 | 9,9403 | 9,9701 | 9,9701 | 9,9701 | 9,7912 | |
-0,018% | -0,252% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.371.246,52 | 29.442.225,258 | 9,9303 | 9,9601 | 9,9601 | 9,9601 | 9,7813 | |
-0,008% | -0,487% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.476.635,78 | 24.710.953,344 | 9,8935 | 9,9232 | 9,9232 | 9,9232 | 9,7451 | |
-0,013% | -1,065% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 216.061.022,12 | 21.749.442,921 | 9,9341 | 9,9639 | 9,9639 | 9,9639 | 9,7851 | |
-0,009% | -0,659% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 205.144.271,51 | 20.640.026,241 | 9,9391 | 9,9689 | 9,9689 | 9,9689 | 9,7900 | |
-0,026% | -0,609% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.906.026,52 | 992.741,140 | 9,9785 | 10,0084 | 10,0084 | 10,0084 | 9,9087 | |
-0,117% | -0,215% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.079.168,97 | 1.432.605,539 | 9,8277 | 9,8572 | 9,8572 | 9,8572 | 9,6803 | |
-0,051% | -1,221% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.827.807,54 | 1.103.115,207 | 9,8157 | 9,8451 | 9,8451 | 9,8451 | 9,6685 | |
-0,098% | -1,843% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 811.298,98 | 81.139,846 | 9,9988 | 10,0288 | 10,0288 | 10,0288 | 9,8488 | |
-0,001% | -0,012% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.865.671,54 | 1.508.318,404 | 13,1707 | 13,2366 | 13,2036 | 13,1839 | 13,1048 | |
-0,052% | 0,704% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.635.261,13 | 8.688.521,313 | 9,9712 | 10,0211 | 9,9961 | 9,9812 | 9,9213 | |
-0,074% | -0,288% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 18.422.779,07 | 1.842.054,894 | 10,0012 | 10,0512 | 10,0262 | 10,0112 | 9,9512 | |
0,005% | 0,012% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.996.713,40 | 256.037,807 | 11,7042 | 11,7627 | 11,7335 | 11,7159 | 11,5872 | |
0,021% | -0,216% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.442.904,64 | 3.241.063,947 | 17,1064 | 17,1919 | 17,1492 | 17,1235 | 16,9353 | |
-0,315% | 4,117% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.576.779,55 | 1.291.919,651 | 28,3120 | 28,4536 | 28,3828 | 28,3403 | 28,0289 | |
-1,073% | 7,563% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.091.430,23 | 1.644.369,316 | 10,3939 | 10,4459 | 10,4199 | 10,4043 | 10,2900 | |
-0,206% | 1,050% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 77.861.254,26 | 7.139.497,967 | 10,9057 | 10,9602 | 10,9330 | 10,9166 | 10,7966 | |
-0,523% | 3,884% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 51.615.620,44 | 4.559.781,627 | 11,3198 | 11,3764 | 11,3481 | 11,3311 | 11,2066 | |
-0,717% | 6,011% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.070.058,87 | 1.700.797,393 | 9,4485 | 9,4957 | 9,4721 | 9,4579 | 9,4013 | |
0,013% | -2,758% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.301.199,70 | 300.380,647 | 7,6609 | 7,6992 | 7,6801 | 7,6686 | 7,6226 | |
0,391% | 4,153% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 86.307.118,05 | 23.250.451,915 | 3,7121 | 3,7492 | 3,7399 | 3,7307 | 3,6750 | |
-1,674% | 17,016% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.793.057,11 | 3.097.986,055 | 25,4336 | 25,6879 | 25,6244 | 25,5608 | 25,1793 | |
-0,992% | 9,179% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.963.303,63 | 4.446.270,076 | 29,2297 | 29,3758 | 29,3028 | 29,2589 | 29,0836 | |
0,026% | -1,091% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 218.992.790,00 | 18.774.559,612 | 11,6643 | 11,7809 | 11,7518 | 11,7226 | 11,5477 | |
-2,131% | 22,230% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.846.589,78 | 3.581.603,891 | 8,6125 | 8,6556 | 8,6340 | 8,6211 | 8,5694 | |
-0,121% | -0,727% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.854.310,32 | 2.792.204,176 | 6,0362 | 6,0966 | 6,0815 | 6,0664 | 5,9758 | |
-0,789% | 6,105% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.373.733,32 | 5.934.138,031 | 14,2184 | 14,2895 | 14,2539 | 14,2326 | 14,1473 | |
-0,005% | -0,172% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 185.352.049,73 | 9.222.562,368 | 20,0977 | 20,2987 | 20,2484 | 20,1982 | 19,9972 | |
-0,504% | 2,126% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.528.325,62 | 3.446.077,902 | 12,9215 | 12,9861 | 12,9538 | 12,9344 | 12,8569 | |
-0,052% | -0,761% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.295.424,28 | 567.071,020 | 4,0479 | 4,0884 | 4,0783 | 4,0681 | 4,0074 | |
-1,029% | 8,820% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.775.031,36 | 2.192.236,732 | 10,8451 | 10,9536 | 10,9264 | 10,8993 | 10,7909 | |
0,020% | 0,495% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.915.222,98 | 7.399.301,195 | 10,5301 | 10,5828 | 10,5564 | 10,5406 | 10,4774 | |
0,014% | 0,243% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.705.196,41 | 3.562.053,966 | 10,5852 | 10,6381 | 10,6117 | 10,5958 | 10,5323 | |
0,011% | 0,264% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.862.185,36 | 2.155.144,415 | 10,6082 | 10,6612 | 10,6347 | 10,6188 | 10,5552 | |
0,012% | 0,127% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.334.687,66 | 1.448.534,095 | 10,5863 | 10,6392 | 10,6128 | 10,5969 | 10,5334 | |
0,009% | -0,010% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.068.895,66 | 2.216.897,397 | 13,1124 | 13,2435 | 13,2107 | 13,1780 | 12,9813 | |
-0,571% | 5,261% |