Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.179.116,41	2.475.233,897	10,5764	10,6028	10,6028	10,6028	10,5764	0,006%	0,458%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.892.890,03	644.063,233	10,7022	10,7290	10,7290	10,7290	10,7022	0,007%	0,508%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	14.031.467,36	1.335.788,302	10,5043	10,5306	10,5306	10,5306	10,5043	0,004%	0,527%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	20.700.737,55	1.976.569,345	10,4731	10,4993	10,4993	10,4993	10,4731	0,004%	0,519%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	24.484.094,40	2.340.109,146	10,4628	10,4890	10,4890	10,4890	10,4628	0,006%	0,551%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.705.083,43	12.698.033,877	10,4508	10,4822	10,4822	10,4822	10,2940	0,010%	0,532%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.682.607,88	26.673.178,170	10,3731	10,4042	10,4042	10,4042	10,2175	0,005%	0,601%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.195.151,13	23.464.991,520	10,2789	10,3097	10,3097	10,3097	10,1247	0,006%	0,639%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.071.767,56	21.666.884,908	10,2494	10,2801	10,2801	10,2801	10,0957	0,008%	0,596%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.374.490,73	28.046.242,792	10,2108	10,2414	10,2414	10,2414	10,0576	0,008%	0,553%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.757.369,52	19.243.840,443	10,2244	10,2551	10,2551	10,2551	10,0710	0,008%	0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.075.593,41	19.055.663,729	10,1847	10,2153	10,2153	10,2153	10,0319	0,012%	0,631%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.351.799,57	36.241.388,969	10,1363	10,1667	10,1667	10,1667	9,9843	0,016%	0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.158.931,00	16.065.271,003	10,0938	10,1241	10,1241	10,1241	9,9424	0,019%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	52.793.985,78	5.283.914,544	9,9910	10,0210	10,0210	10,0210	9,8411	0,000%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.796.143,69	33.728.436,529	9,9559	9,9858	9,9858	9,9858	9,8066	0,051%	0,393%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.344.197,58	14.551.604,922	9,9882	10,0182	10,0182	10,0182	9,8384	0,058%	0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.752.445,83	21.699.498,804	9,9888	10,0188	10,0188	10,0188	9,8390	0,056%	0,357%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.167.647,44	17.442.310,302	9,9854	10,0154	10,0154	10,0154	9,8356	0,064%	0,201%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.239.634,13	29.589.460,254	9,9779	10,0078	10,0078	10,0078	9,8282	0,066%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.398.108,35	24.823.685,528	9,9662	9,9961	9,9961	9,9961	9,8167	0,087%	-0,338%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.501.818,04	21.920.989,768	10,0133	10,0433	10,0433	10,0433	9,8631	0,088%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.644.875,63	20.839.810,559	10,0118	10,0418	10,0418	10,0418	9,8616	0,081%	0,118%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.313.269,21	1.435.130,807	9,9735	10,0034	10,0034	10,0034	9,8239	0,078%	0,244%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	9.290.416,49	929.692,075	9,9930	10,0230	10,0230	10,0230	9,8431	0,001%	-0,070%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.859.384,49	1.512.126,321	13,1334	13,1991	13,1662	13,1465	13,0677	0,113%	0,419%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	8.470.080,93	847.448,928	9,9948	10,0448	10,0198	10,0048	9,9448	-0,029%	-0,052%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.003.984,31	255.296,588	11,7666	11,8254	11,7960	11,7784	11,6489	0,044%	0,316%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.042.308,96	2.983.099,329	17,1105	17,1961	17,1533	17,1276	16,9394	0,087%	4,142%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.734.710,74	1.153.835,162	28,3704	28,5123	28,4413	28,3988	28,0867	-0,008%	7,785%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.323.969,03	1.290.160,128	10,3274	10,3790	10,3532	10,3377	10,2241	0,017%	0,404%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.767.366,73	4.393.319,605	10,8727	10,9271	10,8999	10,8836	10,7640	-0,064%	3,569%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	35.551.270,90	3.146.903,635	11,2972	11,3537	11,3254	11,3085	11,1842	-0,068%	5,799%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.146.370,57	1.542.778,262	9,8176	9,8667	9,8421	9,8274	9,7685	0,385%	1,041%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.435.535,42	321.594,563	7,5733	7,6112	7,5922	7,5809	7,5354	0,785%	2,962%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.653.283,60	23.552.559,814	3,7216	3,7588	3,7495	3,7402	3,6844	0,148%	17,316%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.059.745,02	2.967.932,059	25,2903	25,5432	25,4800	25,4168	25,0374	0,118%	8,564%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.316.068,90	4.447.534,294	29,7504	29,8992	29,8248	29,7802	29,6016	0,309%	0,671%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	196.740.299,86	17.545.075,861	11,2134	11,3255	11,2975	11,2695	11,1013	-0,123%	17,505%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.758.726,48	3.853.885,357	8,7597	8,8035	8,7816	8,7685	8,7159	0,154%	0,969%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.866.957,10	2.795.859,777	6,0328	6,0931	6,0780	6,0630	5,9725	-0,015%	6,045%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.054.052,31	5.054.832,933	14,2545	14,3258	14,2901	14,2688	14,1832	0,072%	0,081%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	265.721.893,54	12.972.878,803	20,4829	20,6877	20,6365	20,5853	20,3805	0,014%	4,083%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.408.807,23	3.257.106,653	13,0204	13,0855	13,0530	13,0334	12,9553	0,176%	-0,002%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.137.921,78	531.833,011	4,0199	4,0601	4,0500	4,0400	3,9797	0,100%	8,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.943.544,90	2.212.197,987	10,8234	10,9316	10,9046	10,8775	10,7693	0,023%	0,294%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.950.643,58	7.498.211,201	10,5293	10,5819	10,5556	10,5398	10,4767	0,034%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.090.201,60	3.600.067,321	10,5804	10,6333	10,6069	10,5910	10,5275	0,033%	0,219%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.002.712,15	2.167.579,119	10,6122	10,6653	10,6387	10,6228	10,5591	0,042%	0,164%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.483.405,02	1.459.965,213	10,6053	10,6583	10,6318	10,6159	10,5523	0,043%	0,169%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.219.093,87	1.928.169,454	13,0793	13,2101	13,1774	13,1447	12,9485	0,113%	4,995%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία