Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 20/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.177.300,91 | 3.724.859,634 | 10,5178 | 10,5441 | 10,5441 | 10,5441 | 10,5178 |  |
0,004% | 0,948% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.830.255,78 | 840.193,765 | 10,5098 | 10,5361 | 10,5361 | 10,5361 | 10,5098 | |
0,003% | 1,002% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.827.666,73 | 1.317.727,543 | 10,4936 | 10,5198 | 10,5198 | 10,5198 | 10,4936 | |
0,004% | 0,944% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 435.535.909,00 | 41.838.914,246 | 10,4098 | 10,4410 | 10,4410 | 10,4410 | 10,2537 | |
0,014% | 0,957% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 237.816.025,54 | 23.023.742,648 | 10,3292 | 10,3602 | 10,3602 | 10,3602 | 10,1743 | |
0,003% | 1,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.383.750,62 | 21.507.937,201 | 10,2931 | 10,3240 | 10,3240 | 10,3240 | 10,1387 | |
0,003% | 1,025% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.288.214,42 | 27.814.155,804 | 10,2569 | 10,2877 | 10,2877 | 10,2877 | 10,1030 | |
0,004% | 1,006% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.292.446,54 | 19.107.583,973 | 10,2730 | 10,3038 | 10,3038 | 10,3038 | 10,1189 | |
0,004% | 1,167% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.678.610,82 | 18.836.599,327 | 10,2289 | 10,2596 | 10,2596 | 10,2596 | 10,0755 | |
0,003% | 1,068% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.996.117,68 | 35.964.379,213 | 10,1766 | 10,2071 | 10,2071 | 10,2071 | 10,0240 | |
0,003% | 0,960% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.446.736,55 | 15.935.341,902 | 10,1314 | 10,1618 | 10,1618 | 10,1618 | 9,9794 | |
0,005% | 0,844% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.728.883,57 | 28.880.206,020 | 9,9280 | 9,9578 | 9,9578 | 9,9578 | 9,7791 | |
0,010% | -0,720% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.422.853,69 | 23.099.174,736 | 9,9321 | 9,9619 | 9,9619 | 9,9619 | 9,7831 | |
0,025% | -0,679% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.230.011,74 | 33.396.165,465 | 9,9182 | 9,9480 | 9,9480 | 9,9480 | 9,7694 |  |
-0,003% | 0,013% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.189.541,83 | 14.399.575,120 | 9,9440 | 9,9738 | 9,9738 | 9,9738 | 9,7948 | |
0,003% | -0,205% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.971.473,63 | 21.613.710,740 | 9,9461 | 9,9759 | 9,9759 | 9,9759 | 9,7969 | |
0,004% | -0,072% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.434.014,50 | 17.382.222,511 | 9,9201 | 9,9499 | 9,9499 | 9,9499 | 9,7713 | |
0,022% | -0,455% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.755.423,89 | 29.447.039,258 | 9,9078 | 9,9375 | 9,9375 | 9,9375 | 9,7592 | |
0,011% | -0,713% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.726.426,70 | 24.715.297,195 | 9,8614 | 9,8910 | 9,8910 | 9,8910 | 9,7135 | |
0,026% | -1,386% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.773.262,77 | 21.795.110,472 | 9,9001 | 9,9298 | 9,9298 | 9,9298 | 9,7516 | |
0,023% | -0,999% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.874.943,19 | 20.662.177,993 | 9,9155 | 9,9452 | 9,9452 | 9,9452 | 9,7668 | |
0,038% | -0,845% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.858.890,96 | 992.741,140 | 9,9310 | 9,9608 | 9,9608 | 9,9608 | 9,8615 | |
-0,064% | -0,690% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.009.836,45 | 1.432.605,539 | 9,7793 | 9,8086 | 9,8086 | 9,8086 | 9,6326 | |
0,001% | -1,708% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.780.584,41 | 1.103.115,207 | 9,7729 | 9,8022 | 9,8022 | 9,8022 | 9,6263 | |
-0,016% | -2,271% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.825.928,52 | 1.513.185,021 | 13,1021 | 13,1676 | 13,1349 | 13,1152 | 13,0366 | |
0,005% | 0,180% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.014.391,42 | 8.688.521,313 | 9,8998 | 9,9493 | 9,9245 | 9,9097 | 9,8503 | |
-0,017% | -1,002% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 6.281.579,24 | 628.264,802 | 9,9983 | 10,0483 | 10,0233 | 10,0083 | 9,9483 | |
-0,003% | -0,017% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.876.156,98 | 246.397,836 | 11,6728 | 11,7312 | 11,7020 | 11,6845 | 11,5561 | |
0,015% | -0,483% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.401.243,40 | 3.204.158,114 | 17,2904 | 17,3769 | 17,3336 | 17,3077 | 17,1175 | |
-0,010% | 5,237% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.761.655,02 | 1.299.336,106 | 29,0623 | 29,2076 | 29,1350 | 29,0914 | 28,7717 | |
-0,040% | 10,414% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 15.300.403,70 | 1.470.725,629 | 10,4033 | 10,4553 | 10,4293 | 10,4137 | 10,2993 | |
0,009% | 1,141% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 68.193.770,28 | 6.210.668,823 | 10,9801 | 11,0350 | 11,0076 | 10,9911 | 10,8703 | |
0,006% | 4,592% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.632.567,58 | 4.247.397,016 | 11,4500 | 11,5073 | 11,4786 | 11,4615 | 11,3355 | |
0,014% | 7,230% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.290.594,12 | 1.638.126,569 | 9,3342 | 9,3809 | 9,3575 | 9,3435 | 9,2875 | |
0,232% | -3,935% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.263.516,93 | 300.380,647 | 7,5355 | 7,5732 | 7,5543 | 7,5430 | 7,4978 | |
0,128% | 2,449% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.404.262,89 | 23.261.918,109 | 3,8004 | 3,8384 | 3,8289 | 3,8194 | 3,7624 | |
-0,171% | 19,800% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.556.427,66 | 3.071.462,460 | 25,5762 | 25,8320 | 25,7680 | 25,7041 | 25,3204 | |
0,216% | 9,791% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.281.681,08 | 4.440.323,823 | 28,8902 | 29,0347 | 28,9624 | 28,9191 | 28,7457 | |
0,200% | -2,240% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 222.394.285,44 | 18.666.689,591 | 11,9140 | 12,0331 | 12,0034 | 11,9736 | 11,7949 | |
0,092% | 24,847% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.757.408,96 | 3.584.028,876 | 8,5818 | 8,6247 | 8,6033 | 8,5904 | 8,5389 | |
0,046% | -1,081% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.896.720,03 | 2.793.292,104 | 6,0490 | 6,1095 | 6,0944 | 6,0792 | 5,9885 | |
0,036% | 6,330% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 81.856.243,65 | 5.774.109,592 | 14,1764 | 14,2473 | 14,2118 | 14,1906 | 14,1055 | |
0,019% | -0,467% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 198.611.964,81 | 9.984.035,051 | 19,8930 | 20,0919 | 20,0422 | 19,9925 | 19,7935 | |
-0,074% | 1,085% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.559.867,33 | 3.386.821,971 | 12,8616 | 12,9259 | 12,8938 | 12,8745 | 12,7973 | |
0,016% | -1,221% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.303.938,71 | 566.101,465 | 4,0698 | 4,1105 | 4,1003 | 4,0901 | 4,0291 | |
0,236% | 9,409% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.801.460,89 | 2.197.235,382 | 10,8325 | 10,9408 | 10,9137 | 10,8867 | 10,7783 | |
0,001% | 0,378% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.041.986,56 | 7.420.946,016 | 10,5164 | 10,5690 | 10,5427 | 10,5269 | 10,4638 | |
0,001% | 0,112% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.669.390,12 | 3.562.996,966 | 10,5724 | 10,6253 | 10,5988 | 10,5830 | 10,5195 | |
0,004% | 0,143% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.829.913,03 | 2.155.144,415 | 10,5932 | 10,6462 | 10,6197 | 10,6038 | 10,5402 | |
0,003% | -0,015% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.313.305,89 | 1.448.924,095 | 10,5687 | 10,6215 | 10,5951 | 10,5793 | 10,5159 | |
-0,007% | -0,177% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.534.223,90 | 2.097.117,644 | 13,1296 | 13,2609 | 13,2281 | 13,1952 | 12,9983 | |
0,140% | 5,399% |