Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.289.591,74	3.639.641,283	10,5202	10,5465	10,5465	10,5465	10,5202	0,006%	0,971%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.699.384,18	827.590,766	10,5117	10,5380	10,5380	10,5380	10,5117	0,007%	1,021%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.842.995,54	1.223.601,513	10,4961	10,5223	10,5223	10,5223	10,4961	0,009%	0,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	464.399.310,52	44.665.363,503	10,3973	10,4285	10,4285	10,4285	10,2413	-0,012%	0,836%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	232.930.852,67	22.546.281,669	10,3312	10,3622	10,3622	10,3622	10,1762	0,012%	1,151%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.375.906,27	21.504.274,864	10,2945	10,3254	10,3254	10,3254	10,1401	0,002%	1,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.328.921,09	27.812.348,519	10,2591	10,2899	10,2899	10,2899	10,1052	0,020%	1,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	195.967.434,66	19.071.794,673	10,2752	10,3060	10,3060	10,3060	10,1211	0,021%	1,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.677.994,70	18.834.015,127	10,2303	10,2610	10,2610	10,2610	10,0768	0,035%	1,082%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.881.913,29	35.950.376,096	10,1774	10,2079	10,2079	10,2079	10,0247	0,031%	0,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.396.760,12	15.930.649,391	10,1312	10,1616	10,1616	10,1616	9,9792	0,033%	0,842%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.248.126,37	28.877.944,020	9,9120	9,9417	9,9417	9,9417	9,7633	-0,020%	-0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.076.584,29	23.090.095,736	9,9210	9,9508	9,9508	9,9508	9,7722	-0,019%	-0,790%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	330.554.417,07	33.384.105,432	9,9016	9,9313	9,9313	9,9313	9,7531	-0,014%	-0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	142.908.198,77	14.399.164,120	9,9248	9,9546	9,9546	9,9546	9,7759	-0,020%	-0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.557.069,73	21.609.883,549	9,9287	9,9585	9,9585	9,9585	9,7798	-0,016%	-0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	171.921.502,45	17.372.212,585	9,8964	9,9261	9,9261	9,9261	9,7480	-0,063%	-0,692%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.020.264,51	29.446.083,258	9,8832	9,9128	9,9128	9,9128	9,7350	-0,041%	-0,959%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.199.653,85	24.713.058,139	9,8409	9,8704	9,8704	9,8704	9,6933	-0,004%	-1,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.185.274,47	21.778.124,098	9,8808	9,9104	9,9104	9,9104	9,7326	-0,008%	-1,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.256.480,12	20.653.105,716	9,8899	9,9196	9,9196	9,9196	9,7416	-0,092%	-1,101%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.836.329,63	992.741,140	9,9083	9,9380	9,9380	9,9380	9,8389	0,375%	-0,917%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	13.982.091,61	1.432.605,539	9,7599	9,7892	9,7892	9,7892	9,6135	0,242%	-1,903%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.747.085,63	1.103.115,207	9,7425	9,7717	9,7717	9,7717	9,5964	0,196%	-2,575%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.812.144,98	1.509.347,340	13,1263	13,1919	13,1591	13,1394	13,0607	0,007%	0,365%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.211.199,29	8.688.521,313	9,9224	9,9720	9,9472	9,9323	9,8728	-0,002%	-0,776%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	12.126.862,37	1.212.813,114	9,9990	10,0490	10,0240	10,0090	9,9490	-0,003%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.968.647,00	254.690,381	11,6559	11,7142	11,6850	11,6676	11,5393	-0,053%	-0,628%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.638.370,38	3.223.595,488	17,2597	17,3460	17,3028	17,2770	17,0871	0,204%	5,050%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.090.705,75	1.278.350,716	29,0145	29,1596	29,0870	29,0435	28,7244	0,458%	10,232%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.283.336,80	1.564.862,176	10,4056	10,4576	10,4316	10,4160	10,3015	0,049%	1,164%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	72.096.787,27	6.567.773,523	10,9774	11,0323	11,0048	10,9884	10,8676	0,151%	4,567%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	49.670.342,62	4.339.113,294	11,4471	11,5043	11,4757	11,4585	11,3326	0,262%	7,203%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.761.234,06	1.689.340,230	9,3298	9,3764	9,3531	9,3391	9,2832	0,240%	-3,980%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.278.923,05	300.380,647	7,5868	7,6247	7,6058	7,5944	7,5489	0,021%	3,146%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.331.297,06	23.258.641,034	3,7978	3,8358	3,8263	3,8168	3,7598	0,753%	19,718%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.349.111,90	3.081.684,771	25,4241	25,6783	25,6148	25,5512	25,1699	0,849%	9,138%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.452.090,71	4.440.397,491	28,9281	29,0727	29,0004	28,9570	28,7835	0,297%	-2,112%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	220.301.674,24	18.730.250,097	11,7618	11,8794	11,8500	11,8206	11,6442	1,406%	23,252%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.597.481,91	3.580.250,698	8,5462	8,5889	8,5676	8,5547	8,5035	-0,028%	-1,492%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.819.089,87	2.793.292,104	6,0212	6,0814	6,0664	6,0513	5,9610	0,633%	5,841%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	82.755.381,87	5.842.261,694	14,1650	14,2358	14,2004	14,1792	14,0942	0,016%	-0,547%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	187.184.522,77	9.405.853,807	19,9009	20,0999	20,0502	20,0004	19,8014	0,595%	1,126%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.587.977,11	3.393.623,229	12,8441	12,9083	12,8762	12,8569	12,7799	0,020%	-1,356%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.289.713,21	566.101,465	4,0447	4,0851	4,0750	4,0649	4,0043	0,873%	8,734%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.741.896,70	2.192.236,732	10,8300	10,9383	10,9112	10,8842	10,7759	0,019%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.868.370,78	7.410.836,960	10,5074	10,5599	10,5337	10,5179	10,4549	0,013%	0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.633.537,04	3.562.526,966	10,5637	10,6165	10,5901	10,5743	10,5109	0,017%	0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.806.834,18	2.155.144,415	10,5825	10,6354	10,6090	10,5931	10,5296	0,013%	-0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.291.974,63	1.448.819,095	10,5548	10,6076	10,5812	10,5654	10,5020	0,005%	-0,308%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.532.812,54	2.105.393,717	13,0773	13,2081	13,1754	13,1427	12,9465	0,493%	4,979%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία