Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 5/11/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 37.614.622,51 | 3.573.666,664 | 10,5255 | 10,5518 | 10,5518 | 10,5518 | 10,5255 |  |
0,013% | 1,022% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.303.789,38 | 789.547,244 | 10,5172 | 10,5435 | 10,5435 | 10,5435 | 10,5172 | |
0,012% | 1,074% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 12.607.445,63 | 1.200.409,851 | 10,5026 | 10,5289 | 10,5289 | 10,5289 | 10,5026 | |
0,016% | 1,030% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 496.225.085,84 | 47.556.012,187 | 10,4345 | 10,4658 | 10,4658 | 10,4658 | 10,2780 | |
0,030% | 1,197% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό | 247 | 232.572.550,56 | 22.496.423,007 | 10,3382 | 10,3692 | 10,3692 | 10,3692 | 10,1831 | |
0,011% | 1,220% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.228.364,48 | 21.478.393,892 | 10,3000 | 10,3309 | 10,3309 | 10,3309 | 10,1455 | |
0,013% | 1,092% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.221.030,38 | 27.784.475,612 | 10,2655 | 10,2963 | 10,2963 | 10,2963 | 10,1115 | |
0,011% | 1,091% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 195.954.101,07 | 19.055.078,236 | 10,2836 | 10,3145 | 10,3145 | 10,3145 | 10,1293 | |
0,013% | 1,271% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.619.287,07 | 18.813.994,707 | 10,2381 | 10,2688 | 10,2688 | 10,2688 | 10,0845 | |
0,008% | 1,159% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.636.700,58 | 35.897.161,980 | 10,1857 | 10,2163 | 10,2163 | 10,2163 | 10,0329 | |
0,006% | 1,051% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.334.283,67 | 15.909.546,961 | 10,1407 | 10,1711 | 10,1711 | 10,1711 | 9,9886 | |
0,004% | 0,937% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.930.707,05 | 28.851.399,129 | 9,9450 | 9,9748 | 9,9748 | 9,9748 | 9,7958 | |
0,020% | -0,550% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.832.324,75 | 23.082.181,013 | 9,9571 | 9,9870 | 9,9870 | 9,9870 | 9,8077 | |
0,024% | -0,429% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.600.566,28 | 33.370.911,077 | 9,9368 | 9,9666 | 9,9666 | 9,9666 | 9,7877 | |
0,022% | 0,201% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.387.003,86 | 14.388.647,380 | 9,9653 | 9,9952 | 9,9952 | 9,9952 | 9,8158 | |
0,035% | 0,009% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.251.723,44 | 21.599.200,573 | 9,9657 | 9,9956 | 9,9956 | 9,9956 | 9,8162 | |
0,029% | 0,125% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.664.721,30 | 17.367.038,966 | 9,9421 | 9,9719 | 9,9719 | 9,9719 | 9,7930 | |
0,048% | -0,234% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 292.394.796,28 | 29.442.337,258 | 9,9311 | 9,9609 | 9,9609 | 9,9609 | 9,7821 | |
0,045% | -0,479% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 244.510.436,76 | 24.710.953,344 | 9,8948 | 9,9245 | 9,9245 | 9,9245 | 9,7464 | |
0,040% | -1,052% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 216.079.843,00 | 21.749.442,921 | 9,9350 | 9,9648 | 9,9648 | 9,9648 | 9,7860 | |
0,037% | -0,650% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 205.302.024,87 | 20.650.505,536 | 9,9417 | 9,9715 | 9,9715 | 9,9715 | 9,7926 | |
0,060% | -0,583% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.917.720,74 | 992.741,140 | 9,9902 | 10,0202 | 10,0202 | 10,0202 | 9,9203 |  |
-0,129% | -0,098% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.086.437,32 | 1.432.605,539 | 9,8327 | 9,8622 | 9,8622 | 9,8622 | 9,6852 | |
-0,075% | -1,171% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.838.444,38 | 1.103.115,207 | 9,8253 | 9,8548 | 9,8548 | 9,8548 | 9,6779 | |
-0,064% | -1,747% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο | 452 | 299.967,58 | 30.000,000 | 9,9989 | 10,0289 | 10,0289 | 10,0289 | 9,8489 | |
-0,004% | -0,011% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.891.139,43 | 1.509.481,140 | 13,1775 | 13,2434 | 13,2104 | 13,1907 | 13,1116 | |
0,134% | 0,756% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.699.187,89 | 8.688.521,313 | 9,9786 | 10,0285 | 10,0035 | 9,9886 | 9,9287 | |
0,185% | -0,214% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 17.276.150,31 | 1.727.488,970 | 10,0007 | 10,0507 | 10,0257 | 10,0107 | 9,9507 | |
-0,017% | 0,007% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.999.253,74 | 256.308,139 | 11,7017 | 11,7602 | 11,7310 | 11,7134 | 11,5847 | |
0,084% | -0,237% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.601.456,69 | 3.240.098,342 | 17,1604 | 17,2462 | 17,2033 | 17,1776 | 16,9888 | |
-0,787% | 4,446% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 36.816.729,03 | 1.286.441,200 | 28,6191 | 28,7622 | 28,6906 | 28,6477 | 28,3329 | |
-1,335% | 8,730% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 17.029.563,08 | 1.635.037,639 | 10,4154 | 10,4675 | 10,4414 | 10,4258 | 10,3112 | |
-0,070% | 1,259% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 77.352.193,01 | 7.055.766,505 | 10,9630 | 11,0178 | 10,9904 | 10,9740 | 10,8534 | |
-0,272% | 4,429% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 51.682.835,19 | 4.532.995,307 | 11,4015 | 11,4585 | 11,4300 | 11,4129 | 11,2875 | |
-0,614% | 6,776% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 16.018.067,59 | 1.695.525,968 | 9,4473 | 9,4945 | 9,4709 | 9,4567 | 9,4001 | |
0,048% | -2,771% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.292.239,37 | 300.380,647 | 7,6311 | 7,6693 | 7,6502 | 7,6387 | 7,5929 | |
0,703% | 3,748% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 87.769.347,72 | 23.248.395,726 | 3,7753 | 3,8131 | 3,8036 | 3,7942 | 3,7375 | |
-1,271% | 19,008% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.552.381,07 | 3.096.825,794 | 25,6884 | 25,9453 | 25,8811 | 25,8168 | 25,4315 | |
-0,874% | 10,272% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 129.817.826,28 | 4.442.439,365 | 29,2222 | 29,3683 | 29,2953 | 29,2514 | 29,0761 | |
-0,038% | -1,116% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 223.679.442,29 | 18.767.804,359 | 11,9183 | 12,0375 | 12,0077 | 11,9779 | 11,7991 | |
-1,468% | 24,892% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.857.899,23 | 3.578.602,802 | 8,6229 | 8,6660 | 8,6445 | 8,6315 | 8,5798 | |
0,044% | -0,608% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.988.331,65 | 2.792.204,176 | 6,0842 | 6,1450 | 6,1298 | 6,1146 | 6,0234 | |
-0,663% | 6,949% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 84.488.787,02 | 5.941.938,106 | 14,2191 | 14,2902 | 14,2546 | 14,2333 | 14,1480 | |
0,024% | -0,167% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 186.112.447,59 | 9.213.772,192 | 20,1994 | 20,4014 | 20,3509 | 20,3004 | 20,0984 | |
-0,285% | 2,642% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.479.266,90 | 3.440.485,065 | 12,9282 | 12,9928 | 12,9605 | 12,9411 | 12,8636 | |
0,080% | -0,710% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.319.339,87 | 567.071,020 | 4,0900 | 4,1309 | 4,1207 | 4,1105 | 4,0491 | |
-0,971% | 9,952% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.770.279,80 | 2.192.236,732 | 10,8429 | 10,9513 | 10,9242 | 10,8971 | 10,7887 | |
0,009% | 0,474% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 77.904.606,67 | 7.399.301,195 | 10,5286 | 10,5812 | 10,5549 | 10,5391 | 10,4760 | |
0,012% | 0,229% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.705.934,03 | 3.562.526,966 | 10,5840 | 10,6369 | 10,6105 | 10,5946 | 10,5311 | |
0,011% | 0,253% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.859.451,62 | 2.155.144,415 | 10,6069 | 10,6599 | 10,6334 | 10,6175 | 10,5539 | |
0,009% | 0,114% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.333.382,26 | 1.448.534,095 | 10,5854 | 10,6383 | 10,6119 | 10,5960 | 10,5325 | |
0,019% | -0,019% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 29.287.970,84 | 2.220.859,734 | 13,1877 | 13,3196 | 13,2866 | 13,2536 | 13,0558 | |
-0,503% | 5,865% |