Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 27/11/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.286.969,89 | 500.706,270 | 10,5590 | 10,5854 | 10,5854 | 10,5854 | 10,5590 |  |
0,005% | 1,029% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 26.298.135,65 | 2.499.876,924 | 10,5198 | 10,5461 | 10,5461 | 10,5461 | 10,5198 | |
0,005% | 1,144% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 19.665.859,90 | 1.893.816,652 | 10,3842 | 10,4102 | 10,4102 | 10,4102 | 10,3842 | |
0,005% | 1,296% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.034.658,88 | 7.713.674,118 | 10,6350 | 10,6669 | 10,6669 | 10,6669 | 10,5818 | |
0,001% | 1,810% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.450.555,51 | 13.264.210,920 | 10,4379 | 10,4692 | 10,4692 | 10,4692 | 10,3857 | |
0,005% | 1,480% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.005.570,88 | 12.200.738,141 | 10,4097 | 10,4409 | 10,4409 | 10,4409 | 10,3577 | |
0,008% | 1,741% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.192.972,34 | 10.407.072,948 | 10,3961 | 10,4273 | 10,4273 | 10,4273 | 10,3441 | |
0,007% | 1,705% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.330.497,37 | 12.931.467,496 | 10,3879 | 10,4191 | 10,4191 | 10,4191 | 10,2321 | |
0,009% | 1,802% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.919.382,77 | 26.974.139,000 | 10,3032 | 10,3341 | 10,3341 | 10,3341 | 10,1487 | |
0,008% | 1,879% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.424.982,26 | 23.943.231,751 | 10,2085 | 10,2391 | 10,2391 | 10,2391 | 10,0554 | |
0,013% | 1,981% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.246.519,39 | 22.024.608,688 | 10,1816 | 10,2121 | 10,2121 | 10,2121 | 10,0289 | |
0,002% | 1,928% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.678.451,21 | 28.548.151,040 | 10,1470 | 10,1774 | 10,1774 | 10,1774 | 9,9948 | |
0,018% | 1,797% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.994.109,89 | 19.515.200,189 | 10,1456 | 10,1760 | 10,1760 | 10,1760 | 9,9934 | |
0,008% | 1,456% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.828.656,39 | 19.363.714,784 | 10,1132 | 10,1435 | 10,1435 | 10,1435 | 9,9615 | |
0,004% | 1,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.424.732,02 | 36.893.820,242 | 10,0674 | 10,0976 | 10,0976 | 10,0976 | 9,9164 | |
0,004% | 0,674% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.457.089,98 | 16.295.712,984 | 10,0307 | 10,0608 | 10,0608 | 10,0608 | 9,8802 |  |
-0,002% | 0,307% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.915.996,21 | 34.282.714,691 | 9,9734 | 10,0033 | 10,0033 | 10,0033 | 9,8238 | |
-0,011% | -0,266% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.276.441,03 | 14.719.843,083 | 10,0053 | 10,0353 | 10,0353 | 10,0353 | 9,8552 | |
-0,021% | 0,053% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.064.935,49 | 21.915.763,558 | 9,9501 | 9,9800 | 9,9800 | 9,9800 | 9,8008 | |
-0,009% | -0,499% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 55.273.036,15 | 5.533.158,842 | 9,9894 | 10,0194 | 10,0194 | 10,0194 | 9,8396 | |
-0,030% | -0,106% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.433.785,48 | 952.950,006 | 13,0477 | 13,1129 | 13,0803 | 13,0607 | 12,9825 | |
-0,018% | 3,186% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.959.270,85 | 955.607,188 | 10,4219 | 10,4740 | 10,4480 | 10,4323 | 10,3698 | |
-0,024% | 3,391% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.271.366,19 | 278.901,960 | 11,7294 | 11,7880 | 11,7587 | 11,7411 | 11,6121 | |
0,005% | 1,887% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.307.597,68 | 3.496.785,199 | 16,3887 | 16,4706 | 16,4297 | 16,4051 | 16,2248 | |
0,035% | 3,780% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.637.556,31 | 978.435,923 | 26,2026 | 26,3336 | 26,2681 | 26,2288 | 25,9406 | |
0,047% | 3,984% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.519.593,83 | 926.814,535 | 10,2713 | 10,3227 | 10,2970 | 10,2816 | 10,1686 | |
0,004% | 1,508% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.555.107,60 | 3.302.330,409 | 10,4639 | 10,5162 | 10,4901 | 10,4744 | 10,3593 | |
0,007% | 2,410% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.645.991,28 | 2.412.029,685 | 10,6325 | 10,6857 | 10,6591 | 10,6431 | 10,5262 | |
-0,004% | 2,761% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.023.948,17 | 2.452.545,073 | 9,7955 | 9,8445 | 9,8200 | 9,8053 | 9,7465 | |
-0,062% | 1,541% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.186.068,48 | 292.137,207 | 7,4830 | 7,5204 | 7,5017 | 7,4905 | 7,4456 | |
-0,072% | -5,071% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 71.648.553,18 | 23.742.847,826 | 3,0177 | 3,0479 | 3,0403 | 3,0328 | 2,9875 | |
0,550% | 29,699% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.795.298,68 | 3.300.352,741 | 23,2688 | 23,5015 | 23,4433 | 23,3851 | 23,0361 | |
-0,162% | 18,714% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.045.416,34 | 4.482.260,762 | 29,6827 | 29,8311 | 29,7569 | 29,7124 | 29,5343 | |
-0,057% | 2,159% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 157.242.684,21 | 16.724.897,434 | 9,4017 | 9,4957 | 9,4722 | 9,4487 | 9,3077 | |
-0,283% | 42,192% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 46.336.832,18 | 5.334.127,642 | 8,6869 | 8,7303 | 8,7086 | 8,6956 | 8,6435 | |
-0,016% | 3,628% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.836.054,22 | 2.802.552,493 | 5,6506 | 5,7071 | 5,6930 | 5,6789 | 5,5941 | |
-0,108% | 15,361% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.397.223,92 | 1.994.914,201 | 14,2348 | 14,3060 | 14,2704 | 14,2490 | 14,1636 | |
-0,021% | 2,006% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 190.748.336,96 | 9.782.192,677 | 19,4995 | 19,6945 | 19,6457 | 19,5970 | 19,4020 | |
-0,080% | 10,723% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.037.830,51 | 2.872.576,671 | 13,2417 | 13,3079 | 13,2748 | 13,2549 | 13,1755 | |
-0,016% | 2,300% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.895.063,05 | 510.334,843 | 3,7134 | 3,7505 | 3,7413 | 3,7320 | 3,6763 | |
-0,167% | 19,475% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.463.121,66 | 2.398.146,870 | 11,0348 | 11,1451 | 11,1176 | 11,0900 | 10,9796 | |
-0,010% | 1,842% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.075.964,21 | 7.598.435,850 | 10,8017 | 10,8557 | 10,8287 | 10,8125 | 10,7477 | |
-0,018% | 2,166% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.654.384,00 | 3.650.127,791 | 10,8638 | 10,9181 | 10,8910 | 10,8747 | 10,8095 | |
-0,019% | 2,286% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.961.641,78 | 2.204.127,915 | 10,8713 | 10,9257 | 10,8985 | 10,8822 | 10,8169 | |
-0,018% | 2,385% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.255.010,12 | 1.493.399,747 | 10,8846 | 10,9390 | 10,9118 | 10,8955 | 10,8302 | |
-0,022% | 2,568% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.296.654,21 | 1.632.467,716 | 12,4331 | 12,5574 | 12,5263 | 12,4953 | 12,3088 | |
-0,095% | 12,737% |