Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 9/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 40.526.675,77 | 3.854.317,795 | 10,5146 | 10,5409 | 10,5409 | 10,5409 | 10,5146 |  |
0,003% | 0,918% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 9.368.574,60 | 891.796,990 | 10,5053 | 10,5316 | 10,5316 | 10,5316 | 10,5053 | |
0,005% | 0,959% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 14.505.485,38 | 1.382.771,933 | 10,4902 | 10,5164 | 10,5164 | 10,5164 | 10,4902 | |
0,002% | 0,911% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 394.652.065,55 | 37.923.643,094 | 10,4065 | 10,4377 | 10,4377 | 10,4377 | 10,2504 |  |
0,000% | 0,925% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.235.534,06 | 23.269.237,520 | 10,3242 | 10,3552 | 10,3552 | 10,3552 | 10,1693 | |
0,013% | 1,083% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.428.775,49 | 21.520.667,115 | 10,2891 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,1348 | |
0,003% | 0,985% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.174.434,96 | 27.820.857,067 | 10,2504 | 10,2812 | 10,2812 | 10,2812 | 10,0966 | |
0,008% | 0,942% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.325.728,58 | 19.124.504,351 | 10,2657 | 10,2965 | 10,2965 | 10,2965 | 10,1117 | |
0,004% | 1,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.987.272,79 | 18.878.309,051 | 10,2227 | 10,2534 | 10,2534 | 10,2534 | 10,0694 | |
0,006% | 1,007% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.936.669,32 | 35.983.414,120 | 10,1696 | 10,2001 | 10,2001 | 10,2001 | 10,0171 | |
0,005% | 0,891% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.411.039,37 | 15.942.175,984 | 10,1248 | 10,1552 | 10,1552 | 10,1552 | 9,9729 | |
0,013% | 0,778% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.618.443,70 | 28.892.130,965 | 9,9200 | 9,9498 | 9,9498 | 9,9498 | 9,7712 | |
0,010% | -0,800% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.292.802,45 | 23.100.984,736 | 9,9257 | 9,9555 | 9,9555 | 9,9555 | 9,7768 |  |
-0,010% | -0,743% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.095.728,32 | 33.413.829,281 | 9,9089 | 9,9386 | 9,9386 | 9,9386 | 9,7603 | |
0,014% | -0,081% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.355.931,93 | 14.427.868,835 | 9,9360 | 9,9658 | 9,9658 | 9,9658 | 9,7870 | |
0,013% | -0,285% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.849.723,60 | 21.620.711,547 | 9,9372 | 9,9670 | 9,9670 | 9,9670 | 9,7881 | |
0,018% | -0,162% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.275.247,79 | 17.384.652,821 | 9,9096 | 9,9393 | 9,9393 | 9,9393 | 9,7610 | |
0,005% | -0,560% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.685.754,63 | 29.470.341,340 | 9,8976 | 9,9273 | 9,9273 | 9,9273 | 9,7491 | |
0,015% | -0,815% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.596.606,30 | 24.724.867,972 | 9,8523 | 9,8819 | 9,8819 | 9,8819 | 9,7045 | |
0,014% | -1,477% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.625.082,12 | 21.801.200,770 | 9,8905 | 9,9202 | 9,9202 | 9,9202 | 9,7421 | |
0,014% | -1,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.645.588,21 | 20.668.720,838 | 9,9012 | 9,9309 | 9,9309 | 9,9309 | 9,7527 | |
0,005% | -0,988% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 4.355.366,87 | 435.801,855 | 9,9939 | 10,0239 | 10,0239 | 10,0239 | 9,9239 | |
-0,002% | -0,061% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.008.516,49 | 1.432.605,539 | 9,7783 | 9,8076 | 9,8076 | 9,8076 | 9,6316 | |
0,118% | -1,718% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.793.952,52 | 1.104.115,905 | 9,7761 | 9,8054 | 9,8054 | 9,8054 | 9,6295 | |
0,135% | -2,239% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.803.217,45 | 1.513.467,500 | 13,0847 | 13,1501 | 13,1174 | 13,0978 | 13,0193 | |
-0,026% | 0,047% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 85.885.590,57 | 8.688.521,313 | 9,8849 | 9,9343 | 9,9096 | 9,8948 | 9,8355 | |
-0,050% | -1,151% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.844.132,86 | 243.733,625 | 11,6690 | 11,7273 | 11,6982 | 11,6807 | 11,5523 | |
0,005% | -0,516% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.433.426,79 | 3.192.242,556 | 17,3650 | 17,4518 | 17,4084 | 17,3824 | 17,1914 | |
0,165% | 5,691% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.487.567,37 | 1.280.231,338 | 29,2819 | 29,4283 | 29,3551 | 29,3112 | 28,9891 | |
0,214% | 11,248% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.800.351,80 | 1.422.933,870 | 10,4013 | 10,4533 | 10,4273 | 10,4117 | 10,2973 | |
0,021% | 1,122% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 65.723.616,80 | 5.975.872,446 | 10,9982 | 11,0532 | 11,0257 | 11,0092 | 10,8882 | |
0,059% | 4,765% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 47.475.577,36 | 4.133.707,378 | 11,4850 | 11,5424 | 11,5137 | 11,4965 | 11,3702 | |
0,140% | 7,558% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.243.999,61 | 1.638.151,238 | 9,3056 | 9,3521 | 9,3289 | 9,3149 | 9,2591 | |
0,199% | -4,229% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.399.742,11 | 319.464,373 | 7,5118 | 7,5494 | 7,5306 | 7,5193 | 7,4742 | |
-0,250% | 2,126% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 87.594.290,24 | 23.354.040,988 | 3,7507 | 3,7882 | 3,7788 | 3,7695 | 3,7132 | |
0,533% | 18,233% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.810.125,71 | 3.075.231,734 | 25,3022 | 25,5552 | 25,4920 | 25,4287 | 25,0492 | |
-0,015% | 8,615% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 127.910.498,95 | 4.442.431,885 | 28,7929 | 28,9369 | 28,8649 | 28,8217 | 28,6489 | |
0,196% | -2,569% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 218.639.283,71 | 18.663.690,315 | 11,7147 | 11,8318 | 11,8026 | 11,7733 | 11,5976 | |
-0,278% | 22,758% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.561.031,36 | 3.567.871,452 | 8,5656 | 8,6084 | 8,5870 | 8,5742 | 8,5228 | |
0,123% | -1,268% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.825.351,11 | 2.793.292,104 | 6,0235 | 6,0837 | 6,0687 | 6,0536 | 5,9633 | |
0,111% | 5,882% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 79.999.256,62 | 5.647.476,003 | 14,1655 | 14,2363 | 14,2009 | 14,1797 | 14,0947 | |
0,013% | -0,543% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 213.347.152,54 | 10.694.788,664 | 19,9487 | 20,1482 | 20,0983 | 20,0484 | 19,8490 | |
0,443% | 1,368% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.409.594,37 | 3.380.674,537 | 12,8405 | 12,9047 | 12,8726 | 12,8533 | 12,7763 | |
0,101% | -1,383% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.279.253,67 | 566.101,465 | 4,0262 | 4,0665 | 4,0564 | 4,0463 | 3,9859 | |
-0,094% | 8,237% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.833.229,02 | 2.201.248,247 | 10,8271 | 10,9354 | 10,9083 | 10,8812 | 10,7730 | |
0,016% | 0,328% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.045.672,41 | 7.425.602,062 | 10,5103 | 10,5629 | 10,5366 | 10,5208 | 10,4577 | |
0,019% | 0,054% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.667.611,00 | 3.565.020,996 | 10,5659 | 10,6187 | 10,5923 | 10,5765 | 10,5131 | |
0,019% | 0,082% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.823.335,22 | 2.156.144,415 | 10,5853 | 10,6382 | 10,6118 | 10,5959 | 10,5324 | |
0,017% | -0,090% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.303.973,51 | 1.448.924,095 | 10,5623 | 10,6151 | 10,5887 | 10,5729 | 10,5095 | |
0,017% | -0,237% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.105.829,16 | 2.079.135,015 | 13,0371 | 13,1675 | 13,1349 | 13,1023 | 12,9067 | |
0,003% | 4,656% |