Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.698.847,50	2.810.332,494	10,5677	10,5941	10,5941	10,5941	10,5677	0,004%	0,375%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.549.475,32	799.734,396	10,6904	10,7171	10,7171	10,7171	10,6904	0,002%	0,397%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.685.036,02	1.685.257,433	10,4940	10,5202	10,5202	10,5202	10,4940	0,003%	0,429%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	29.784.734,08	2.846.374,161	10,4641	10,4903	10,4903	10,4903	10,4641	0,004%	0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	83.009.514,29	7.941.893,575	10,4521	10,4835	10,4835	10,4835	10,3998	0,001%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.114.718,48	12.746.741,666	10,4430	10,4743	10,4743	10,4743	10,2864	0,005%	0,457%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.910.688,23	26.726.390,724	10,3609	10,3920	10,3920	10,3920	10,2055	0,005%	0,483%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.707.410,23	23.550.553,625	10,2633	10,2941	10,2941	10,2941	10,1094	-0,002%	0,487%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.168.797,44	21.701.753,087	10,2374	10,2681	10,2681	10,2681	10,0838	0,006%	0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.548.065,10	28.099.540,724	10,1976	10,2282	10,2282	10,2282	10,0446	0,009%	0,423%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.814.200,01	19.275.259,255	10,2107	10,2413	10,2413	10,2413	10,0575	0,051%	0,553%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.507.092,61	19.123.914,329	10,1709	10,2014	10,2014	10,2014	10,0183	0,043%	0,495%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.300.174,21	36.394.659,967	10,1196	10,1500	10,1500	10,1500	9,9678	0,068%	0,395%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.167.708,29	16.094.674,361	10,0759	10,1061	10,1061	10,1061	9,9248	0,064%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.974.999,53	33.823.799,080	9,9331	9,9629	9,9629	9,9629	9,7841	0,204%	0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.437.181,16	14.590.338,228	9,9680	9,9979	9,9979	9,9979	9,8185	0,222%	0,036%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.486.966,42	21.725.538,161	9,9646	9,9945	9,9945	9,9945	9,8151	0,197%	0,114%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.211.001,15	17.483.524,947	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	0,235%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.824.372,56	29.620.459,841	9,9534	9,9833	9,9833	9,9833	9,8041	0,251%	-0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.297.410,96	24.868.601,258	9,9442	9,9740	9,9740	9,9740	9,7950	0,283%	-0,558%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.103.901,42	21.935.779,285	9,9884	10,0184	10,0184	10,0184	9,8386	0,277%	-0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	95.640.573,04	9.560.190,829	10,0040	10,0340	10,0340	10,0340	9,8539	0,080%	0,040%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.268.206,67	1.435.130,807	9,9421	9,9719	9,9719	9,9719	9,7930	0,534%	-0,071%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.470.623,03	1.487.153,324	13,0925	13,1580	13,1252	13,1056	13,0270	-0,027%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.579.980,00	933.063,511	10,2672	10,3185	10,2929	10,2775	10,2159	-0,021%	0,992%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.058.600,54	260.917,934	11,7225	11,7811	11,7518	11,7342	11,6053	0,120%	-0,060%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.182.326,78	2.954.882,788	16,9828	17,0677	17,0253	16,9998	16,8130	0,179%	3,365%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.033.206,12	1.106.881,303	28,0366	28,1768	28,1067	28,0646	27,7562	0,323%	6,517%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.516.837,31	1.213.600,335	10,3138	10,3654	10,3396	10,3241	10,2107	0,005%	0,271%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	44.010.459,59	4.071.248,396	10,8101	10,8642	10,8371	10,8209	10,7020	0,170%	2,973%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.821.248,04	2.839.187,270	11,2079	11,2639	11,2359	11,2191	11,0958	0,280%	4,963%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.126.459,11	1.548.848,551	9,7663	9,8151	9,7907	9,7761	9,7175	0,811%	0,513%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.393.791,81	326.642,045	7,3285	7,3651	7,3468	7,3358	7,2919	-0,558%	-0,366%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	82.922.196,61	23.497.669,963	3,5290	3,5643	3,5555	3,5466	3,4937	1,522%	11,244%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	71.968.629,09	2.939.351,258	24,4845	24,7293	24,6681	24,6069	24,2397	1,264%	5,104%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.769.507,13	4.453.271,915	29,5894	29,7373	29,6634	29,6190	29,4415	0,441%	0,126%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	180.900.359,17	17.207.404,157	10,5129	10,6180	10,5917	10,5655	10,4078	2,248%	10,165%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.251.499,31	3.816.806,769	8,7119	8,7555	8,7337	8,7206	8,6683	0,372%	0,418%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.541.293,05	2.800.147,146	5,9073	5,9664	5,9516	5,9368	5,8482	1,144%	3,839%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	68.162.856,48	4.788.473,527	14,2348	14,3060	14,2704	14,2490	14,1636	0,165%	-0,057%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	252.680.498,72	12.438.305,804	20,3147	20,5178	20,4671	20,4163	20,2131	1,290%	3,228%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.437.375,76	3.266.545,610	12,9915	13,0565	13,0240	13,0045	12,9265	0,168%	-0,224%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.032.162,42	522.626,609	3,8884	3,9273	3,9176	3,9078	3,8495	1,340%	4,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.953.882,62	2.216.175,334	10,8087	10,9168	10,8898	10,8627	10,7547	0,073%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.834.688,15	7.498.658,581	10,5132	10,5658	10,5395	10,5237	10,4606	0,130%	0,082%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.072.574,23	3.603.751,545	10,5647	10,6175	10,5911	10,5753	10,5119	0,132%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.113.222,49	2.181.509,007	10,5951	10,6481	10,6216	10,6057	10,5421	0,149%	0,003%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.551.364,32	1.469.867,450	10,5801	10,6330	10,6066	10,5907	10,5272	0,132%	-0,069%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.404.206,68	1.903.912,791	12,8179	12,9461	12,9140	12,8820	12,6897	0,865%	2,896%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία