Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 22/4/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.391.101,43 | 3.257.388,096 | 10,5579 | 10,5843 | 10,5843 | 10,5843 | 10,5579 |  |
0,005% | 0,282% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 11.245.019,61 | 1.052.815,906 | 10,6809 | 10,7076 | 10,7076 | 10,7076 | 10,6809 | |
0,002% | 0,308% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 23.355.610,72 | 2.227.726,401 | 10,4841 | 10,5103 | 10,5103 | 10,5103 | 10,4841 | |
0,004% | 0,334% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 64.011.664,14 | 6.124.089,435 | 10,4524 | 10,4785 | 10,4785 | 10,4785 | 10,4524 | |
0,003% | 0,321% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.009.663,56 | 10.247.296,118 | 10,4427 | 10,4740 | 10,4740 | 10,4740 | 10,3905 | |
0,005% | 0,358% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.185.122,14 | 12.765.892,990 | 10,4329 | 10,4642 | 10,4642 | 10,4642 | 10,2764 | |
0,008% | 0,360% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 276.902.481,96 | 26.762.937,254 | 10,3465 | 10,3775 | 10,3775 | 10,3775 | 10,1913 | |
0,003% | 0,343% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 242.625.593,76 | 23.671.761,280 | 10,2496 | 10,2803 | 10,2803 | 10,2803 | 10,0959 | |
0,005% | 0,353% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.099.081,66 | 21.724.150,371 | 10,2236 | 10,2543 | 10,2543 | 10,2543 | 10,0702 | |
0,005% | 0,343% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 286.944.267,77 | 28.181.464,894 | 10,1820 | 10,2125 | 10,2125 | 10,2125 | 10,0293 |  |
-0,002% | 0,269% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.818.767,58 | 19.318.212,899 | 10,1882 | 10,2188 | 10,2188 | 10,2188 | 10,0354 | |
-0,003% | 0,332% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.482.361,82 | 19.164.213,466 | 10,1482 | 10,1786 | 10,1786 | 10,1786 | 9,9960 | |
-0,002% | 0,271% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.685.127,80 | 36.523.958,713 | 10,0943 | 10,1246 | 10,1246 | 10,1246 | 9,9429 | |
-0,006% | 0,144% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.170.815,08 | 16.133.126,349 | 10,0520 | 10,0822 | 10,0822 | 10,0822 | 9,9012 | |
-0,006% | 0,054% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 335.726.634,75 | 33.908.385,164 | 9,9010 | 9,9307 | 9,9307 | 9,9307 | 9,7525 | |
-0,059% | -0,160% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.142.779,07 | 14.601.939,910 | 9,9400 | 9,9698 | 9,9698 | 9,9698 | 9,7909 | |
-0,059% | -0,245% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.914.680,92 | 21.738.973,956 | 9,9321 | 9,9619 | 9,9619 | 9,9619 | 9,7831 | |
-0,055% | -0,213% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.836.227,96 | 17.500.557,721 | 9,9332 | 9,9630 | 9,9630 | 9,9630 | 9,7842 | |
-0,057% | -0,323% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 294.242.023,24 | 29.655.171,002 | 9,9221 | 9,9519 | 9,9519 | 9,9519 | 9,7733 | |
-0,066% | -0,569% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 246.883.672,13 | 24.907.693,900 | 9,9119 | 9,9416 | 9,9416 | 9,9416 | 9,7632 | |
-0,074% | -0,881% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 159.063.203,14 | 15.969.741,711 | 9,9603 | 9,9902 | 9,9902 | 9,9902 | 9,8109 | |
-0,090% | -0,397% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 296.689,06 | 30.000,000 | 9,8896 | 9,9193 | 9,9193 | 9,9193 | 9,8896 | |
-0,008% | -0,599% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 16.751.746,97 | 1.277.244,080 | 13,1155 | 13,1811 | 13,1483 | 13,1286 | 13,0499 | |
-0,013% | 0,282% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.586.993,77 | 935.563,761 | 10,2473 | 10,2985 | 10,2729 | 10,2575 | 10,1961 | |
0,011% | 0,796% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.082.689,54 | 263.076,885 | 11,7178 | 11,7764 | 11,7471 | 11,7295 | 11,6006 | |
-0,042% | -0,100% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.638.941,91 | 3.581.319,954 | 16,6528 | 16,7361 | 16,6944 | 16,6695 | 16,4863 | |
0,072% | 1,356% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 29.374.062,36 | 1.088.856,655 | 26,9770 | 27,1119 | 27,0444 | 27,0040 | 26,7072 | |
0,190% | 2,491% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.667.294,46 | 1.134.457,610 | 10,2845 | 10,3359 | 10,3102 | 10,2948 | 10,1817 | |
0,002% | -0,014% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 40.934.237,54 | 3.847.157,305 | 10,6401 | 10,6933 | 10,6667 | 10,6507 | 10,5337 | |
0,038% | 1,354% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 30.074.006,43 | 2.752.405,199 | 10,9264 | 10,9810 | 10,9537 | 10,9373 | 10,8171 | |
0,120% | 2,326% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.137.223,16 | 1.873.829,345 | 9,6792 | 9,7276 | 9,7034 | 9,6889 | 9,6308 | |
-0,022% | -0,384% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.401.908,75 | 326.692,566 | 7,3522 | 7,3890 | 7,3706 | 7,3596 | 7,3154 | |
0,230% | -0,044% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 77.776.817,16 | 23.460.941,852 | 3,3152 | 3,3484 | 3,3401 | 3,3318 | 3,2820 | |
-0,888% | 4,505% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.094.826,35 | 3.189.575,814 | 23,8573 | 24,0959 | 24,0362 | 23,9766 | 23,6187 | |
-0,604% | 2,412% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.601.028,66 | 4.476.895,062 | 29,3956 | 29,5426 | 29,4691 | 29,4250 | 29,2486 | |
-0,044% | -0,530% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 172.978.688,45 | 17.230.462,762 | 10,0391 | 10,1395 | 10,1144 | 10,0893 | 9,9387 | |
-1,130% | 5,200% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 32.301.042,57 | 3.732.576,618 | 8,6538 | 8,6971 | 8,6754 | 8,6625 | 8,6105 | |
-0,059% | -0,251% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.157.386,60 | 2.802.732,615 | 5,7649 | 5,8225 | 5,8081 | 5,7937 | 5,7073 | |
-0,463% | 1,336% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 64.234.892,66 | 4.522.545,627 | 14,2033 | 14,2743 | 14,2388 | 14,2175 | 14,1323 | |
-0,038% | -0,278% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 242.516.096,75 | 12.293.676,679 | 19,7269 | 19,9242 | 19,8749 | 19,8255 | 19,6283 | |
-0,192% | 0,241% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.233.453,95 | 3.335.365,444 | 12,9621 | 13,0269 | 12,9945 | 12,9751 | 12,8973 | |
-0,007% | -0,449% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.953.453,34 | 515.491,911 | 3,7895 | 3,8274 | 3,8179 | 3,8084 | 3,7516 | |
-0,671% | 1,874% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.024.690,51 | 2.227.210,549 | 10,7869 | 10,8948 | 10,8678 | 10,8408 | 10,7330 | |
-0,021% | -0,045% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.786.932,84 | 7.514.290,201 | 10,4849 | 10,5373 | 10,5111 | 10,4954 | 10,4325 | |
-0,033% | -0,188% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.035.473,82 | 3.609.913,131 | 10,5364 | 10,5891 | 10,5627 | 10,5469 | 10,4837 | |
-0,032% | -0,198% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.067.101,87 | 2.183.352,985 | 10,5650 | 10,6178 | 10,5914 | 10,5756 | 10,5122 | |
-0,042% | -0,281% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.516.988,23 | 1.469.867,450 | 10,5567 | 10,6095 | 10,5831 | 10,5673 | 10,5039 | |
-0,045% | -0,290% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.178.378,11 | 1.757.504,344 | 12,6192 | 12,7454 | 12,7138 | 12,6823 | 12,4930 | |
-0,383% | 1,301% |