Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/1/2026

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/25
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181 5.120.901,33 484.400,656 10,5716 10,5980 10,5980 10,5980 10,5716 0,004% 0,054%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II 182 21.555.284,65 2.046.161,445 10,5345 10,5608 10,5608 10,5608 10,5345 0,003% 0,060%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III 183 14.915.083,51 1.434.462,749 10,3977 10,4237 10,4237 10,4237 10,3977 0,003% 0,057%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV 241 34.164.696,55 3.206.137,830 10,6560 10,6826 10,6826 10,6826 10,6560 0,004% 0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 137.987.034,37 13.197.255,081 10,4557 10,4871 10,4871 10,4871 10,4034 -0,012% 0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 126.342.047,31 12.116.728,993 10,4271 10,4584 10,4584 10,4584 10,3750 0,002% 0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.118.543,90 10.380.975,201 10,4151 10,4463 10,4463 10,4463 10,3630 -0,002% 0,092%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.178.263,93 12.894.154,884 10,4061 10,4373 10,4373 10,4373 10,2500 0,002% 0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 277.773.759,58 26.907.261,329 10,3234 10,3544 10,3544 10,3544 10,1685 -0,002% 0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 244.121.513,17 23.869.996,036 10,2271 10,2578 10,2578 10,2578 10,0737 -0,002% 0,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 223.213.562,56 21.879.801,393 10,2018 10,2324 10,2324 10,2324 10,0488 0,006% 0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό 249 289.027.490,38 28.421.950,388 10,1692 10,1997 10,1997 10,1997 10,0167 0,007% 0,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό 250 198.048.541,43 19.465.168,662 10,1745 10,2050 10,2050 10,2050 10,0219 0,015% 0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό 251 195.823.065,30 19.312.391,713 10,1398 10,1702 10,1702 10,1702 9,9877 0,009% 0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό 252 371.081.489,47 36.763.500,988 10,0937 10,1240 10,1240 10,1240 9,9423 0,009% 0,138%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό 253 163.553.345,88 16.263.464,179 10,0565 10,0867 10,0867 10,0867 9,9057 -0,001% 0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό 361 340.005.577,75 34.190.221,745 9,9445 9,9743 9,9743 9,9743 9,7953 -0,007% 0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό 362 146.722.337,41 14.700.186,578 9,9810 10,0109 10,0109 10,0109 9,8313 -0,014% 0,167%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό 363 218.369.699,47 21.882.502,806 9,9792 10,0091 10,0091 10,0091 9,8295 -0,008% 0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό 364 176.617.728,93 17.679.922,053 9,9897 10,0197 10,0197 10,0197 9,8399 -0,004% 0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό 365 211.825.669,57 21.220.835,306 9,9820 10,0119 10,0119 10,0119 9,8323 -0,001% 0,031%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 14.077.262,43 1.076.434,397 13,0777 13,1431 13,1104 13,0908 13,0123 -0,007% -0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.609.449,44 943.768,761 10,1820 10,2329 10,2075 10,1922 10,1311 0,039% 0,153%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 3.231.349,11 275.275,195 11,7386 11,7973 11,7679 11,7503 11,6212 -0,003% 0,078%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 58.000.538,97 3.520.287,821 16,4761 16,5585 16,5173 16,4926 16,3113 -0,642% 0,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 26.779.731,42 1.011.607,011 26,4725 26,6049 26,5387 26,4990 26,2078 -0,978% 0,574%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 9.879.322,49 959.580,132 10,2955 10,3470 10,3212 10,3058 10,1925 -0,062% 0,093%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 36.653.884,82 3.476.331,218 10,5438 10,5965 10,5702 10,5543 10,4384 -0,204% 0,436%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 27.576.454,03 2.565.581,338 10,7486 10,8023 10,7755 10,7593 10,6411 -0,419% 0,661%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.952.353,86 2.453.585,333 9,7622 9,8110 9,7866 9,7720 9,7134 -0,153% 0,470%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.144.661,06 292.137,207 7,3413 7,3780 7,3597 7,3486 7,3046 -0,973% -0,192%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 75.761.674,01 23.761.347,188 3,1884 3,2203 3,2123 3,2043 3,1565 -1,386% 0,508%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 74.891.202,48 3.137.661,384 23,8685 24,1072 24,0475 23,9878 23,6298 -1,005% 2,460%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 132.702.575,88 4.472.948,502 29,6678 29,8161 29,7420 29,6975 29,5195 -0,194% 0,392%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 169.183.003,05 16.999.039,227 9,9525 10,0520 10,0271 10,0023 9,8530 -1,691% 4,292%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 40.284.258,46 4.631.112,889 8,6986 8,7421 8,7203 8,7073 8,6551 -0,085% 0,265%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 16.292.025,25 2.817.046,114 5,7834 5,8412 5,8268 5,8123 5,7256 -0,672% 1,661%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 26.865.456,41 1.883.424,078 14,2642 14,3355 14,2999 14,2785 14,1929 -0,006% 0,150%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 200.099.998,80 10.088.199,331 19,8351 20,0335 19,9839 19,9343 19,7359 -0,360% 0,791%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 40.866.445,30 3.135.180,584 13,0348 13,1000 13,0674 13,0478 12,9696 -0,032% 0,109%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.981.549,06 520.897,112 3,8041 3,8421 3,8326 3,8231 3,7661 -0,919% 2,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 25.897.742,44 2.395.992,208 10,8088 10,9169 10,8899 10,8628 10,7548 0,004% 0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 79.800.742,75 7.586.026,821 10,5194 10,5720 10,5457 10,5299 10,4668 0,002% 0,141%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 38.560.296,63 3.647.913,616 10,5705 10,6234 10,5969 10,5811 10,5176 0,000% 0,125%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 23.277.310,70 2.194.756,667 10,6059 10,6589 10,6324 10,6165 10,5529 -0,003% 0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 15.800.701,24 1.490.589,747 10,6003 10,6533 10,6268 10,6109 10,5473 0,000% 0,122%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.679.861,76 1.636.845,456 12,6340 12,7603 12,7288 12,6972 12,5077 -0,560% 1,420%