Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 19/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.629.288,20 | 3.282.856,895 | 10,5485 | 10,5749 | 10,5749 | 10,5749 | 10,5485 |  |
0,002% | 0,193% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 13.321.988,71 | 1.248.347,900 | 10,6717 | 10,6984 | 10,6984 | 10,6984 | 10,6717 | |
0,003% | 0,222% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 34.461.134,06 | 3.290.597,689 | 10,4726 | 10,4988 | 10,4988 | 10,4988 | 10,4726 |  |
-0,002% | 0,224% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 125.447.489,73 | 12.013.674,973 | 10,4421 | 10,4734 | 10,4734 | 10,4734 | 10,3899 | |
0,003% | 0,222% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.479.000,13 | 10.303.197,841 | 10,4316 | 10,4629 | 10,4629 | 10,4629 | 10,3794 | |
0,003% | 0,251% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.641.446,45 | 12.824.999,564 | 10,4204 | 10,4517 | 10,4517 | 10,4517 | 10,2641 | |
-0,006% | 0,240% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.180.634,00 | 26.822.706,114 | 10,3338 | 10,3648 | 10,3648 | 10,3648 | 10,1788 | |
-0,013% | 0,220% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.165.585,70 | 23.759.584,886 | 10,2344 | 10,2651 | 10,2651 | 10,2651 | 10,0809 | |
-0,023% | 0,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.223.867,94 | 21.768.930,292 | 10,2083 | 10,2389 | 10,2389 | 10,2389 | 10,0552 | |
-0,024% | 0,192% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 287.745.882,02 | 28.304.425,791 | 10,1661 | 10,1966 | 10,1966 | 10,1966 | 10,0136 | |
-0,066% | 0,112% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.757.406,09 | 19.359.088,265 | 10,1636 | 10,1941 | 10,1941 | 10,1941 | 10,0111 | |
-0,110% | 0,090% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.885.636,59 | 19.244.378,955 | 10,1269 | 10,1573 | 10,1573 | 10,1573 | 9,9750 | |
-0,112% | 0,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.504.354,90 | 36.598.484,601 | 10,0688 | 10,0990 | 10,0990 | 10,0990 | 9,9178 | |
-0,148% | -0,109% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.171.229,12 | 16.172.365,570 | 10,0277 | 10,0578 | 10,0578 | 10,0578 | 9,8773 | |
-0,157% | -0,188% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 335.533.465,94 | 34.052.312,606 | 9,8535 | 9,8831 | 9,8831 | 9,8831 | 9,7057 | |
-0,362% | -0,639% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 144.828.525,38 | 14.646.441,838 | 9,8883 | 9,9180 | 9,9180 | 9,9180 | 9,7400 | |
-0,372% | -0,764% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.427.013,94 | 21.787.694,091 | 9,8876 | 9,9173 | 9,9173 | 9,9173 | 9,7393 | |
-0,357% | -0,660% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 173.481.413,68 | 17.564.432,303 | 9,8769 | 9,9065 | 9,9065 | 9,9065 | 9,7287 | |
-0,358% | -0,888% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 293.798.739,42 | 29.768.836,602 | 9,8693 | 9,8989 | 9,8989 | 9,8989 | 9,7213 | |
-0,374% | -1,098% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 246.907.773,64 | 25.041.658,949 | 9,8599 | 9,8895 | 9,8895 | 9,8895 | 9,7120 | |
-0,386% | -1,401% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 17.197.611,14 | 1.730.227,977 | 9,9395 | 9,9693 | 9,9693 | 9,9693 | 9,7904 | |
-0,264% | -0,605% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.385.154,75 | 1.176.560,476 | 13,0764 | 13,1418 | 13,1091 | 13,0895 | 13,0110 | |
-0,026% | -0,017% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.562.623,82 | 935.563,761 | 10,2212 | 10,2723 | 10,2468 | 10,2314 | 10,1701 | |
0,014% | 0,539% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.193.589,76 | 273.529,326 | 11,6755 | 11,7339 | 11,7047 | 11,6872 | 11,5587 | |
-0,175% | -0,460% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.046.955,25 | 3.581.074,564 | 16,2094 | 16,2904 | 16,2499 | 16,2256 | 16,0473 | |
-0,759% | -1,343% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.049.474,71 | 1.054.699,170 | 25,6466 | 25,7748 | 25,7107 | 25,6722 | 25,3901 | |
-1,358% | -2,563% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.115.558,86 | 1.082.476,575 | 10,2686 | 10,3199 | 10,2943 | 10,2789 | 10,1659 | |
-0,247% | -0,168% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.953.746,88 | 3.725.879,420 | 10,4549 | 10,5072 | 10,4810 | 10,4654 | 10,3504 | |
-0,479% | -0,411% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.516.807,48 | 2.689.646,532 | 10,6024 | 10,6554 | 10,6289 | 10,6130 | 10,4964 | |
-0,784% | -0,708% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.099.211,15 | 1.875.404,577 | 9,6508 | 9,6991 | 9,6749 | 9,6605 | 9,6025 | |
-0,347% | -0,676% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.453.185,07 | 327.179,994 | 7,4980 | 7,5355 | 7,5167 | 7,5055 | 7,4605 | |
0,064% | 1,939% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 73.706.279,75 | 23.524.554,446 | 3,1332 | 3,1645 | 3,1567 | 3,1489 | 3,1019 | |
-1,753% | -1,233% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 73.248.542,23 | 3.190.702,463 | 22,9569 | 23,1865 | 23,1291 | 23,0717 | 22,7273 | |
-1,281% | -1,453% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.928.445,34 | 4.476.143,294 | 29,2503 | 29,3966 | 29,3234 | 29,2796 | 29,1040 | |
-0,469% | -1,021% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 158.496.286,60 | 17.013.461,732 | 9,3159 | 9,4091 | 9,3858 | 9,3625 | 9,2227 | |
-2,167% | -2,379% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.553.204,11 | 3.678.175,434 | 8,5785 | 8,6214 | 8,5999 | 8,5871 | 8,5356 | |
-0,460% | -1,119% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.766.480,92 | 2.823.869,277 | 5,5833 | 5,6391 | 5,6252 | 5,6112 | 5,5275 | |
-1,223% | -1,856% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 55.870.524,27 | 3.943.133,928 | 14,1691 | 14,2399 | 14,2045 | 14,1833 | 14,0983 | |
-0,229% | -0,518% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 223.778.099,24 | 11.668.122,398 | 19,1786 | 19,3704 | 19,3224 | 19,2745 | 19,0827 | |
-1,269% | -2,545% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 45.840.607,14 | 3.547.553,125 | 12,9218 | 12,9864 | 12,9541 | 12,9347 | 12,8572 | |
-0,302% | -0,759% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.884.906,76 | 515.221,345 | 3,6584 | 3,6950 | 3,6858 | 3,6767 | 3,6218 | |
-1,322% | -1,651% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.041.492,81 | 2.233.696,200 | 10,7631 | 10,8707 | 10,8438 | 10,8169 | 10,7093 | |
-0,192% | -0,265% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.782.786,77 | 7.535.298,371 | 10,4552 | 10,5075 | 10,4813 | 10,4657 | 10,4029 | |
-0,250% | -0,470% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.088.479,00 | 3.625.139,005 | 10,5068 | 10,5593 | 10,5331 | 10,5173 | 10,4543 | |
-0,254% | -0,478% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.065.983,13 | 2.189.837,985 | 10,5332 | 10,5859 | 10,5595 | 10,5437 | 10,4805 | |
-0,280% | -0,581% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.497.554,12 | 1.472.856,063 | 10,5221 | 10,5747 | 10,5484 | 10,5326 | 10,4695 | |
-0,316% | -0,617% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.502.259,49 | 1.741.901,827 | 12,3441 | 12,4675 | 12,4367 | 12,4058 | 12,2207 | |
-0,826% | -0,907% |