Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	4.882.406,68	461.766,342	10,5733	10,5997	10,5997	10,5997	10,5733	0,001%	0,070%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.951.685,88	1.988.370,829	10,5371	10,5634	10,5634	10,5634	10,5371	0,006%	0,085%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	14.409.638,32	1.385.477,848	10,4005	10,4265	10,4265	10,4265	10,4005	0,008%	0,084%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	25.055.016,35	2.350.768,712	10,6582	10,6848	10,6848	10,6848	10,6582	-0,003%	0,095%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	137.832.782,80	13.179.586,848	10,4581	10,4895	10,4895	10,4895	10,4058	0,002%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.313.508,15	12.110.295,241	10,4303	10,4616	10,4616	10,4616	10,3781	0,009%	0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.155.853,95	10.380.751,578	10,4189	10,4502	10,4502	10,4502	10,3668	0,007%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.018.195,08	12.873.842,798	10,4101	10,4413	10,4413	10,4413	10,2539	0,008%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.826.742,26	26.901.220,022	10,3277	10,3587	10,3587	10,3587	10,1728	0,006%	0,161%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.073.233,23	23.851.013,417	10,2332	10,2639	10,2639	10,2639	10,0797	0,006%	0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.177.235,79	21.867.027,336	10,2061	10,2367	10,2367	10,2367	10,0530	0,005%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.142.719,83	28.412.010,603	10,1768	10,2073	10,2073	10,2073	10,0241	0,015%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	198.005.275,37	19.442.366,199	10,1842	10,2148	10,2148	10,2148	10,0314	0,021%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.793.108,80	19.293.245,910	10,1483	10,1787	10,1787	10,1787	9,9961	0,024%	0,272%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.268.433,34	36.753.447,352	10,1016	10,1319	10,1319	10,1319	9,9501	0,011%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.453.117,18	16.242.581,094	10,0632	10,0934	10,0934	10,0934	9,9123	0,012%	0,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.489.417,88	34.174.272,076	9,9633	9,9932	9,9932	9,9932	9,8139	0,031%	0,468%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.960.744,58	14.695.682,351	10,0003	10,0303	10,0303	10,0303	9,8503	0,033%	0,360%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.700.087,04	21.874.583,486	9,9979	10,0279	10,0279	10,0279	9,8479	0,035%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.685.956,52	17.647.985,511	10,0117	10,0417	10,0417	10,0417	9,8615	0,048%	0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	273.279.083,85	27.333.315,025	9,9980	10,0280	10,0280	10,0280	9,8480	0,037%	0,191%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.183.917,69	1.083.399,594	13,0920	13,1575	13,1247	13,1051	13,0265	0,002%	0,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.616.783,88	943.768,761	10,1898	10,2407	10,2153	10,2000	10,1389	0,009%	0,230%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.214.085,00	273.203,175	11,7644	11,8232	11,7938	11,7762	11,6468	0,029%	0,298%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.158.824,27	3.535.248,492	16,4511	16,5334	16,4922	16,4676	16,2866	-0,276%	0,128%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.812.897,78	1.019.086,420	26,3107	26,4423	26,3765	26,3370	26,0476	-0,588%	-0,040%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.126.476,53	983.593,405	10,2954	10,3469	10,3211	10,3057	10,1924	-0,034%	0,092%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	37.553.886,72	3.566.909,803	10,5284	10,5810	10,5547	10,5389	10,4231	-0,075%	0,290%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.170.785,06	2.627.066,674	10,7233	10,7769	10,7501	10,7340	10,6161	-0,169%	0,424%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.200.973,98	1.956.953,864	9,8117	9,8608	9,8362	9,8215	9,7626	0,114%	0,980%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.126.594,19	294.779,182	7,2142	7,2503	7,2322	7,2214	7,1781	0,110%	-1,920%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.001.458,66	23.590.693,820	3,3488	3,3823	3,3739	3,3655	3,3153	0,360%	5,564%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.254.642,79	3.147.847,638	24,5421	24,7875	24,7262	24,6648	24,2967	-0,256%	5,352%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.202.637,89	4.471.630,952	29,7884	29,9373	29,8629	29,8182	29,6395	0,112%	0,800%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	178.475.880,20	16.985.811,660	10,5074	10,6125	10,5862	10,5599	10,4023	-0,557%	10,107%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	36.090.041,33	4.131.008,898	8,7364	8,7801	8,7582	8,7451	8,6927	0,049%	0,701%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.540.630,85	2.816.697,576	5,8723	5,9310	5,9163	5,9017	5,8136	-0,282%	3,224%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	27.809.684,07	1.948.201,431	14,2745	14,3459	14,3102	14,2888	14,2031	0,025%	0,222%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	201.867.323,71	10.171.129,245	19,8471	20,0456	19,9960	19,9463	19,7479	-0,331%	0,852%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	41.901.751,72	3.211.819,684	13,0461	13,1113	13,0787	13,0591	12,9809	0,033%	0,196%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.041.954,68	523.201,438	3,9028	3,9418	3,9321	3,9223	3,8638	-0,228%	4,920%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.891.564,55	2.393.811,609	10,8160	10,9242	10,8971	10,8701	10,7619	0,011%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.790.128,66	7.577.975,417	10,5292	10,5818	10,5555	10,5397	10,4766	0,020%	0,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.587.345,64	3.647.413,616	10,5794	10,6323	10,6058	10,5900	10,5265	0,017%	0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.301.592,58	2.194.756,667	10,6169	10,6700	10,6434	10,6275	10,5638	0,024%	0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.793.262,99	1.488.097,101	10,6131	10,6662	10,6396	10,6237	10,5600	0,027%	0,243%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.030.108,96	1.638.684,333	12,8335	12,9618	12,9298	12,8977	12,7052	-0,134%	3,022%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία