Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	35.245.979,91	3.339.921,027	10,5529	10,5793	10,5793	10,5793	10,5529	0,002%	0,235%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	12.599.169,09	1.180.141,441	10,6760	10,7027	10,7027	10,7027	10,6760	0,002%	0,262%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	26.729.252,50	2.551.153,348	10,4773	10,5035	10,5035	10,5035	10,4773	0,003%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	122.084.501,55	11.688.127,128	10,4452	10,4765	10,4765	10,4765	10,3930	0,003%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.292.053,72	10.282.126,707	10,4348	10,4661	10,4661	10,4661	10,3826	-0,008%	0,282%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.468.936,80	12.803.788,040	10,4242	10,4555	10,4555	10,4555	10,2678	-0,007%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.979.690,81	26.799.323,802	10,3353	10,3663	10,3663	10,3663	10,1803	-0,011%	0,235%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.662.737,27	23.711.607,519	10,2339	10,2646	10,2646	10,2646	10,0804	-0,017%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.000.828,31	21.741.766,954	10,2108	10,2414	10,2414	10,2414	10,0576	-0,008%	0,217%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.922.912,20	28.224.983,894	10,1656	10,1961	10,1961	10,1961	10,0131	-0,020%	0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.444.126,48	19.324.828,240	10,1654	10,1959	10,1959	10,1959	10,0129	-0,024%	0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.400.503,32	19.201.757,979	10,1241	10,1545	10,1545	10,1545	9,9722	-0,027%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.975.125,35	36.565.155,204	10,0635	10,0937	10,0937	10,0937	9,9125	-0,036%	-0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.831.725,55	16.151.807,033	10,0194	10,0495	10,0495	10,0495	9,8691	-0,027%	-0,271%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.314.382,87	33.957.780,217	9,8450	9,8745	9,8745	9,8745	9,6973	-0,059%	-0,725%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.530.965,58	14.618.202,184	9,8871	9,9168	9,9168	9,9168	9,7388	-0,036%	-0,776%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.997.015,30	21.768.762,392	9,8764	9,9060	9,9060	9,9060	9,7283	-0,053%	-0,773%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.995.551,45	17.510.329,627	9,8796	9,9092	9,9092	9,9092	9,7314	-0,040%	-0,861%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	292.957.442,96	29.696.572,541	9,8650	9,8946	9,8946	9,8946	9,7170	-0,047%	-1,141%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.040.040,04	24.951.306,449	9,8608	9,8904	9,8904	9,8904	9,7129	-0,044%	-1,392%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	64.383.944,63	6.482.293,069	9,9323	9,9621	9,9621	9,9621	9,7833	-0,046%	-0,677%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.941.209,76	1.217.821,910	13,0899	13,1553	13,1226	13,1030	13,0245	0,030%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.573.659,68	935.563,761	10,2330	10,2842	10,2586	10,2432	10,1818	0,011%	0,655%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.080.901,72	264.113,308	11,6651	11,7234	11,6943	11,6768	11,5484	-0,011%	-0,549%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.894.588,02	3.575.696,116	16,1911	16,2721	16,2316	16,2073	16,0292	0,094%	-1,454%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.013.584,73	1.053.676,598	25,6375	25,7657	25,7016	25,6631	25,3811	0,147%	-2,598%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.329.090,26	1.104.043,896	10,2614	10,3127	10,2871	10,2717	10,1588	0,030%	-0,238%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.165.795,86	3.745.622,081	10,4564	10,5087	10,4825	10,4669	10,3518	0,060%	-0,396%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.798.028,53	2.712.731,131	10,6159	10,6690	10,6424	10,6265	10,5097	0,079%	-0,582%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	18.052.191,39	1.874.279,705	9,6315	9,6797	9,6556	9,6411	9,5833	-0,070%	-0,875%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.443.224,95	327.179,994	7,4675	7,5048	7,4862	7,4750	7,4302	0,723%	1,524%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	74.024.023,60	23.436.682,905	3,1585	3,1901	3,1822	3,1743	3,1269	-1,031%	-0,435%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.638.629,36	3.179.708,162	23,1589	23,3905	23,3326	23,2747	22,9273	-0,257%	-0,586%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.839.323,94	4.475.693,082	29,2333	29,3795	29,3064	29,2625	29,0871	-0,095%	-1,079%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	160.526.724,50	16.881.345,249	9,5091	9,6042	9,5804	9,5566	9,4140	-0,617%	-0,354%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.621.971,08	3.690.957,746	8,5674	8,6102	8,5888	8,5760	8,5246	-0,021%	-1,247%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.743.557,96	2.800.810,874	5,6211	5,6773	5,6633	5,6492	5,5649	-0,291%	-1,192%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	59.418.185,69	4.196.854,550	14,1578	14,2286	14,1932	14,1720	14,0870	-0,021%	-0,598%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	230.445.225,82	11.947.084,271	19,2888	19,4817	19,4335	19,3852	19,1924	-0,378%	-1,985%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.235.416,26	3.279.021,757	12,8805	12,9449	12,9127	12,8934	12,8161	-0,029%	-1,076%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.893.796,26	513.093,198	3,6909	3,7278	3,7186	3,7094	3,6540	-0,348%	-0,777%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.977.094,26	2.230.278,700	10,7507	10,8582	10,8313	10,8045	10,6969	-0,036%	-0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.629.715,72	7.528.171,869	10,4447	10,4969	10,4708	10,4551	10,3925	-0,035%	-0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.954.770,94	3.615.898,847	10,4966	10,5491	10,5228	10,5071	10,4441	-0,039%	-0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.034.621,66	2.188.803,976	10,5238	10,5764	10,5501	10,5343	10,4712	-0,030%	-0,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.478.819,25	1.472.856,063	10,5094	10,5619	10,5357	10,5199	10,4569	-0,051%	-0,737%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.497.493,98	1.734.752,870	12,3923	12,5162	12,4852	12,4543	12,2684	-0,204%	-0,520%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία