Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.250.641,27	2.767.610,984	10,5689	10,5953	10,5953	10,5953	10,5689	0,004%	0,387%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.092.479,55	756.903,946	10,6916	10,7183	10,7183	10,7183	10,6916	0,004%	0,409%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.278.653,30	1.646.327,350	10,4953	10,5215	10,5215	10,5215	10,4953	0,004%	0,441%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	27.342.171,87	2.612.577,220	10,4656	10,4918	10,4918	10,4918	10,4656	0,004%	0,447%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	68.719.564,04	6.574.571,463	10,4523	10,4784	10,4784	10,4784	10,4000	0,001%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.110.264,18	12.745.374,238	10,4438	10,4751	10,4751	10,4751	10,2871	0,008%	0,465%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.951.969,55	26.724.315,724	10,3633	10,3944	10,3944	10,3944	10,2079	0,004%	0,506%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.591.024,55	23.529.123,806	10,2677	10,2985	10,2985	10,2985	10,1137	0,010%	0,530%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.185.583,25	21.699.206,548	10,2393	10,2700	10,2700	10,2700	10,0857	0,005%	0,497%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.474.355,34	28.083.657,243	10,2007	10,2313	10,2313	10,2313	10,0477	0,009%	0,453%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.803.382,18	19.273.224,255	10,2112	10,2418	10,2418	10,2418	10,0580	0,019%	0,558%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.187.573,00	19.089.814,403	10,1723	10,2028	10,2028	10,2028	10,0197	0,016%	0,509%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.936.174,84	36.355.858,530	10,1204	10,1508	10,1508	10,1508	9,9686	0,022%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.108.318,55	16.086.234,507	10,0775	10,1077	10,1077	10,1077	9,9263	0,017%	0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.768.584,40	33.784.685,307	9,9385	9,9683	9,9683	9,9683	9,7894	0,059%	0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.439.685,38	14.583.332,796	9,9730	10,0029	10,0029	10,0029	9,8234	0,069%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.529.950,64	21.716.775,270	9,9706	10,0005	10,0005	10,0005	9,8210	0,058%	0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.207.204,26	17.471.235,773	9,9711	10,0010	10,0010	10,0010	9,8215	0,070%	0,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.887.469,15	29.607.833,129	9,9598	9,9897	9,9897	9,9897	9,8104	0,075%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.394.304,97	24.862.260,281	9,9506	9,9805	9,9805	9,9805	9,8013	0,082%	-0,494%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.270.963,12	21.935.064,285	9,9964	10,0264	10,0264	10,0264	9,8465	0,090%	-0,036%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	127.393.398,26	12.735.583,068	10,0029	10,0329	10,0329	10,0329	9,8529	0,025%	0,029%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.254.999,73	1.435.130,807	9,9329	9,9627	9,9627	9,9627	9,7839	0,126%	-0,164%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.686.989,05	1.499.700,782	13,1273	13,1929	13,1601	13,1404	13,0617	0,034%	0,372%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.586.230,71	933.063,511	10,2739	10,3253	10,2996	10,2842	10,2225	0,002%	1,057%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.066.157,53	260.913,488	11,7516	11,8104	11,7810	11,7634	11,6341	0,206%	0,188%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.399.437,51	2.959.376,861	17,0304	17,1156	17,0730	17,0474	16,8601	0,156%	3,654%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.432.324,94	1.117.973,947	28,1154	28,2560	28,1857	28,1435	27,8342	0,130%	6,816%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.944.427,02	1.254.675,686	10,3170	10,3686	10,3428	10,3273	10,2138	0,025%	0,302%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	44.856.989,80	4.145.418,078	10,8209	10,8750	10,8480	10,8317	10,7127	0,055%	3,076%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.272.447,22	2.876.649,486	11,2188	11,2749	11,2468	11,2300	11,1066	0,073%	5,065%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.133.863,99	1.548.848,551	9,7710	9,8199	9,7954	9,7808	9,7221	0,188%	0,561%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.402,31	326.642,045	7,3732	7,4101	7,3916	7,3806	7,3363	-0,160%	0,242%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.155.354,85	23.529.049,074	3,6192	3,6554	3,6463	3,6373	3,5830	0,816%	14,088%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.809.571,48	2.940.904,171	24,7575	25,0051	24,9432	24,8813	24,5099	0,583%	6,276%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.964.467,55	4.453.579,418	29,6311	29,7793	29,7052	29,6607	29,4829	0,143%	0,267%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	186.097.011,17	17.251.011,687	10,7876	10,8955	10,8685	10,8415	10,6797	1,171%	13,043%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.401.984,74	3.825.064,438	8,7324	8,7761	8,7542	8,7411	8,6887	0,151%	0,655%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.608.215,39	2.800.147,146	5,9312	5,9905	5,9757	5,9609	5,8719	0,388%	4,259%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	69.896.619,09	4.908.013,109	14,2413	14,3125	14,2769	14,2555	14,1701	0,042%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	251.498.924,61	12.467.211,813	20,1728	20,3745	20,3241	20,2737	20,0719	0,039%	2,507%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.614.856,28	3.275.999,185	13,0082	13,0732	13,0407	13,0212	12,9432	0,065%	-0,095%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.055.838,08	522.482,433	3,9348	3,9741	3,9643	3,9545	3,8955	0,611%	5,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.958.299,30	2.216.175,334	10,8107	10,9188	10,8918	10,8648	10,7566	0,019%	0,176%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.840.110,45	7.498.552,581	10,5140	10,5666	10,5403	10,5245	10,4614	0,027%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.062.081,01	3.602.708,710	10,5649	10,6177	10,5913	10,5755	10,5121	0,027%	0,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.095.641,23	2.179.512,163	10,5967	10,6497	10,6232	10,6073	10,5437	0,035%	0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.507.908,23	1.464.764,278	10,5873	10,6402	10,6138	10,5979	10,5344	0,047%	-0,001%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.633.925,70	1.908.415,084	12,9081	13,0372	13,0049	12,9726	12,7790	0,405%	3,620%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία