Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	33.292.822,22	3.152.537,548	10,5606	10,5870	10,5870	10,5870	10,5606	0,004%	0,308%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.955.374,94	931.810,452	10,6839	10,7106	10,7106	10,7106	10,6839	0,005%	0,336%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	21.110.251,81	2.012.917,402	10,4874	10,5136	10,5136	10,5136	10,4874	0,005%	0,366%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	44.593.969,48	4.264.779,494	10,4563	10,4824	10,4824	10,4824	10,4563	0,007%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	106.839.101,14	10.228.196,267	10,4455	10,4768	10,4768	10,4768	10,3933	0,002%	0,384%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.184.899,78	12.762.849,200	10,4354	10,4667	10,4667	10,4667	10,2789	0,004%	0,384%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.977.397,80	26.757.827,603	10,3513	10,3824	10,3824	10,3824	10,1960	0,012%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.386.329,95	23.643.342,060	10,2518	10,2826	10,2826	10,2826	10,0980	0,007%	0,374%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.073.475,33	21.716.741,719	10,2259	10,2566	10,2566	10,2566	10,0725	0,011%	0,365%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.742.459,43	28.157.892,634	10,1834	10,2140	10,2140	10,2140	10,0306	0,024%	0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.703.759,52	19.309.376,906	10,1870	10,2176	10,2176	10,2176	10,0342	0,037%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.368.054,29	19.155.690,797	10,1468	10,1772	10,1772	10,1772	9,9946	0,039%	0,257%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.059.767,10	36.468.339,404	10,0926	10,1229	10,1229	10,1229	9,9412	0,050%	0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.056.434,63	16.124.849,643	10,0501	10,0803	10,0803	10,0803	9,8993	0,053%	0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.181.178,25	33.893.248,550	9,8893	9,9190	9,9190	9,9190	9,7410	0,206%	-0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.925.822,75	14.601.939,910	9,9251	9,9549	9,9549	9,9549	9,7762	0,216%	-0,394%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.665.913,19	21.738.973,956	9,9207	9,9505	9,9505	9,9505	9,7719	0,204%	-0,328%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.554.567,28	17.498.543,721	9,9182	9,9480	9,9480	9,9480	9,7694	0,223%	-0,474%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.606.045,05	29.640.972,594	9,9054	9,9351	9,9351	9,9351	9,7568	0,235%	-0,737%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.426.621,68	24.903.687,851	9,8952	9,9249	9,9249	9,9249	9,7468	0,272%	-1,048%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	209.654.191,16	21.093.205,172	9,9394	9,9692	9,9692	9,9692	9,7903	0,275%	-0,606%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	1.060.119,86	107.230,366	9,8864	9,9161	9,9161	9,9161	9,7381	-0,001%	-0,631%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.163.029,15	1.461.929,291	13,1080	13,1735	13,1408	13,1211	13,0425	0,098%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.592.614,24	935.563,761	10,2533	10,3046	10,2789	10,2636	10,2020	0,011%	0,855%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.074.974,27	263.076,885	11,6885	11,7469	11,7177	11,7002	11,5716	0,087%	-0,350%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.068.879,87	2.948.575,031	16,6416	16,7248	16,6832	16,6582	16,4752	0,241%	1,288%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.525.647,08	1.091.845,379	27,0420	27,1772	27,1096	27,0690	26,7716	0,402%	2,738%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.020.854,95	1.168.665,981	10,2860	10,3374	10,3117	10,2963	10,1831	0,031%	0,001%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	41.648.450,25	3.909.072,684	10,6543	10,7076	10,6809	10,6650	10,5478	0,177%	1,489%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.357.189,27	2.773.165,954	10,9468	11,0015	10,9742	10,9577	10,8373	0,312%	2,517%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.995.516,92	1.555.180,110	9,6423	9,6905	9,6664	9,6519	9,5941	0,619%	-0,764%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.402.755,58	326.692,566	7,3548	7,3916	7,3732	7,3622	7,3180	0,312%	-0,008%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.842.902,65	23.481.759,821	3,3576	3,3912	3,3828	3,3744	3,3240	0,143%	5,841%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	68.968.884,27	2.918.831,287	23,6289	23,8652	23,8061	23,7470	23,3926	-0,021%	1,432%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.603.364,93	4.456.477,822	29,3064	29,4529	29,3797	29,3357	29,1599	0,405%	-0,831%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	167.580.153,16	16.946.110,825	9,8890	9,9879	9,9632	9,9384	9,7901	-0,526%	3,627%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.484.964,65	3.764.655,901	8,6289	8,6720	8,6505	8,6375	8,5858	0,309%	-0,538%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.039.074,76	2.802.070,032	5,7240	5,7812	5,7669	5,7526	5,6668	0,166%	0,617%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	66.045.862,10	4.656.675,021	14,1831	14,2540	14,2186	14,1973	14,1122	0,130%	-0,420%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	240.921.014,13	12.251.283,469	19,6650	19,8617	19,8125	19,7633	19,5667	0,867%	-0,073%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.562.445,71	3.295.523,705	12,9152	12,9798	12,9475	12,9281	12,8506	0,091%	-0,810%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.934.700,09	515.491,911	3,7531	3,7906	3,7812	3,7719	3,7156	-0,059%	0,895%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.892.430,16	2.216.175,334	10,7809	10,8887	10,8618	10,8348	10,7270	0,072%	-0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.669.196,70	7.509.742,816	10,4756	10,5280	10,5018	10,4861	10,4232	0,112%	-0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.976.215,67	3.607.433,131	10,5272	10,5798	10,5535	10,5377	10,4746	0,109%	-0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.044.229,35	2.183.352,985	10,5545	10,6073	10,5809	10,5651	10,5017	0,133%	-0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.496.518,16	1.469.867,450	10,5428	10,5955	10,5692	10,5533	10,4901	0,161%	-0,421%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.045.670,42	1.758.846,625	12,5342	12,6595	12,6282	12,5969	12,4089	-0,003%	0,619%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία