Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 2/12/2024
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/23 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό | 181 | 65.671.367,15 | 6.294.099,381 | 10,4338 | 10,4651 | 10,4547 | 10,4442 | 10,3816 |  |
0,004% | 2,809% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό | 182 | 277.832.602,17 | 26.763.477,387 | 10,3810 | 10,4121 | 10,4018 | 10,3914 | 10,3291 | |
0,009% | 2,476% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.663.229,87 | 13.746.700,813 | 10,2325 | 10,2632 | 10,2632 | 10,2632 | 10,1813 | |
0,016% | 2,407% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 83.478.391,73 | 8.006.769,964 | 10,4260 | 10,4573 | 10,4573 | 10,4573 | 10,3739 | |
0,025% | 3,130% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 140.141.543,80 | 13.641.719,753 | 10,2730 | 10,3038 | 10,3038 | 10,3038 | 10,2216 | |
0,032% | 2,730% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.652.403,22 | 12.583.208,360 | 10,2241 | 10,2548 | 10,2548 | 10,2548 | 10,1730 | |
0,060% | 2,241% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.919.835,78 | 10.759.143,423 | 10,2164 | 10,2470 | 10,2470 | 10,2470 | 10,1653 | |
0,057% | 2,164% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.520.343,00 | 13.189.379,064 | 10,1991 | 10,2297 | 10,2297 | 10,2297 | 10,0461 | |
0,068% | 1,991% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.156.946,58 | 27.507.147,511 | 10,1122 | 10,1425 | 10,1425 | 10,1425 | 9,9605 | |
0,071% | 1,122% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 245.409.453,13 | 24.517.190,392 | 10,0097 | 10,0397 | 10,0397 | 10,0397 | 9,8596 | |
0,082% | 0,097% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 129.218.162,44 | 12.917.981,081 | 10,0030 | 10,0330 | 10,0330 | 10,0330 | 9,8530 | |
0,068% | 0,030% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 5.872.716,40 | 464.398,371 | 12,6459 | 12,7091 | 12,6775 | 12,6585 | 12,5827 | |
0,006% | 2,767% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 10.007.462,10 | 967.117,581 | 10,3477 | 10,3994 | 10,3736 | 10,3580 | 10,2960 | |
0,013% | 3,451% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.164.983,34 | 535.138,653 | 11,5203 | 11,5779 | 11,5491 | 11,5318 | 11,4051 | |
0,079% | 3,215% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 57.907.396,29 | 3.638.573,792 | 15,9149 | 15,9945 | 15,9547 | 15,9308 | 15,7558 | |
0,432% | 12,925% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 26.210.199,98 | 1.023.852,481 | 25,5996 | 25,7276 | 25,6636 | 25,6252 | 25,3436 | |
0,691% | 23,162% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 4.426.376,99 | 436.558,436 | 10,1393 | 10,1900 | 10,1646 | 10,1494 | 10,0379 | |
0,107% | 1,393% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 8.704.906,56 | 846.446,020 | 10,2841 | 10,3355 | 10,3098 | 10,2944 | 10,1813 | |
0,276% | 2,841% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 8.354.654,80 | 798.871,849 | 10,4581 | 10,5104 | 10,4842 | 10,4686 | 10,3535 | |
0,452% | 4,581% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.453.797,57 | 2.492.564,402 | 9,8107 | 9,8598 | 9,8352 | 9,8205 | 9,7616 | |
0,193% | 3,174% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.143.272,29 | 272.699,772 | 7,8595 | 7,8988 | 7,8791 | 7,8674 | 7,8202 | |
0,451% | 6,655% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 56.327.231,83 | 25.113.724,550 | 2,2429 | 2,2653 | 2,2597 | 2,2541 | 2,2205 | |
1,673% | 4,584% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 61.005.783,09 | 3.131.508,913 | 19,4813 | 19,6761 | 19,6274 | 19,5787 | 19,2865 | |
1,113% | 6,778% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.722.513,22 | 4.517.534,728 | 29,3794 | 29,5263 | 29,4528 | 29,4088 | 29,2325 | |
0,156% | 5,192% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 101.866.595,05 | 15.898.181,404 | 6,4074 | 6,4715 | 6,4555 | 6,4394 | 6,3433 | |
2,368% | 10,715% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 41.270.784,81 | 4.906.740,827 | 8,4110 | 8,4531 | 8,4320 | 8,4194 | 8,3689 | |
0,235% | 5,292% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 13.488.673,23 | 2.775.094,963 | 4,8606 | 4,9092 | 4,8971 | 4,8849 | 4,8120 | |
0,819% | 6,215% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 73.669.967,10 | 5.284.642,353 | 13,9404 | 14,0101 | 13,9753 | 13,9543 | 13,8707 | |
0,050% | 3,253% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 198.598.492,71 | 11.268.582,361 | 17,6241 | 17,8003 | 17,7563 | 17,7122 | 17,5360 | |
0,462% | 6,344% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 23.437.273,45 | 1.786.577,485 | 13,1185 | 13,1841 | 13,1513 | 13,1316 | 13,0529 | |
0,136% | 6,098% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.286.659,26 | 416.667,899 | 3,0880 | 3,1189 | 3,1112 | 3,1034 | 3,0571 | |
1,146% | 6,637% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 27.504.778,47 | 2.476.532,228 | 11,1062 | 11,2173 | 11,1895 | 11,1617 | 11,0507 | |
0,109% | 4,625% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 84.306.620,15 | 7.732.704,204 | 10,9026 | 10,9571 | 10,9299 | 10,9135 | 10,8481 | |
0,120% | 4,923% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 40.665.935,52 | 3.708.470,778 | 10,9657 | 11,0205 | 10,9931 | 10,9767 | 10,9109 | |
0,127% | 5,110% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 24.587.576,72 | 2.248.535,636 | 10,9349 | 10,9896 | 10,9622 | 10,9458 | 10,8802 | |
0,137% | 5,212% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.798.859,45 | 1.534.813,791 | 10,9452 | 10,9999 | 10,9726 | 10,9561 | 10,8905 | |
0,169% | 5,876% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.459.292,36 | 1.682.706,107 | 10,9700 | 11,0797 | 11,0523 | 11,0249 | 10,8603 | |
0,712% | 6,294% |