Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 20/4/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 34.607.535,38 | 3.277.975,600 | 10,5576 | 10,5840 | 10,5840 | 10,5840 | 10,5576 |  |
0,004% | 0,279% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 11.409.992,47 | 1.068.293,850 | 10,6806 | 10,7073 | 10,7073 | 10,7073 | 10,6806 | |
0,004% | 0,305% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 23.882.799,98 | 2.278.096,965 | 10,4837 | 10,5099 | 10,5099 | 10,5099 | 10,4837 | |
0,006% | 0,330% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 74.472.063,59 | 7.125.209,132 | 10,4519 | 10,4780 | 10,4780 | 10,4780 | 10,4519 | |
0,004% | 0,316% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.148.569,30 | 10.261.271,695 | 10,4420 | 10,4733 | 10,4733 | 10,4733 | 10,3898 | |
0,006% | 0,351% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.428.092,72 | 12.790.345,549 | 10,4319 | 10,4632 | 10,4632 | 10,4632 | 10,2754 |  |
0,000% | 0,350% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.041.700,25 | 26.777.383,935 | 10,3461 | 10,3771 | 10,3771 | 10,3771 | 10,1909 | |
0,007% | 0,339% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 242.628.411,89 | 23.673.533,110 | 10,2489 | 10,2796 | 10,2796 | 10,2796 | 10,0952 | |
0,007% | 0,346% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.206.907,64 | 21.735.432,331 | 10,2233 | 10,2540 | 10,2540 | 10,2540 | 10,0700 | |
0,007% | 0,340% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 287.005.467,08 | 28.185.458,435 | 10,1827 | 10,2132 | 10,2132 | 10,2132 | 10,0300 | |
0,000% | 0,276% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.873.806,08 | 19.318.732,899 | 10,1908 | 10,2214 | 10,2214 | 10,2214 | 10,0379 |  |
-0,022% | 0,358% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 194.614.294,70 | 19.171.601,852 | 10,1512 | 10,1817 | 10,1817 | 10,1817 | 9,9989 | |
-0,009% | 0,300% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 368.873.696,06 | 36.529.698,769 | 10,0979 | 10,1282 | 10,1282 | 10,1282 | 9,9464 | |
-0,015% | 0,180% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.232.938,37 | 16.133.126,349 | 10,0559 | 10,0861 | 10,0861 | 10,0861 | 9,9051 | |
-0,015% | 0,093% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 336.489.657,78 | 33.930.841,920 | 9,9169 | 9,9467 | 9,9467 | 9,9467 | 9,7681 | |
-0,071% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.449.921,94 | 14.607.631,741 | 9,9571 | 9,9870 | 9,9870 | 9,9870 | 9,8077 | |
-0,081% | -0,073% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.360.075,52 | 21.749.883,752 | 9,9476 | 9,9774 | 9,9774 | 9,9774 | 9,7984 | |
-0,072% | -0,057% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.151.925,91 | 17.500.829,721 | 9,9511 | 9,9810 | 9,9810 | 9,9810 | 9,8018 | |
-0,082% | -0,144% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 294.904.537,17 | 29.665.886,284 | 9,9409 | 9,9707 | 9,9707 | 9,9707 | 9,7918 | |
-0,083% | -0,381% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 247.471.039,56 | 24.911.210,145 | 9,9341 | 9,9639 | 9,9639 | 9,9639 | 9,7851 | |
-0,098% | -0,659% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 140.927.078,76 | 14.115.558,345 | 9,9838 | 10,0138 | 10,0138 | 10,0138 | 9,8340 | |
-0,091% | -0,162% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 296.737,64 | 30.000,000 | 9,8913 | 9,9210 | 9,9210 | 9,9210 | 9,8913 | |
-0,017% | -0,582% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 16.430.188,47 | 1.251.701,975 | 13,1263 | 13,1919 | 13,1591 | 13,1394 | 13,0607 | |
0,009% | 0,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.585.564,91 | 935.563,761 | 10,2458 | 10,2970 | 10,2714 | 10,2560 | 10,1946 | |
0,021% | 0,781% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.088.490,81 | 263.252,479 | 11,7320 | 11,7907 | 11,7613 | 11,7437 | 11,6147 | |
-0,014% | 0,021% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.643.216,32 | 3.580.423,045 | 16,6581 | 16,7414 | 16,6997 | 16,6748 | 16,4915 | |
0,064% | 1,388% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 29.339.545,22 | 1.087.992,598 | 26,9667 | 27,1015 | 27,0341 | 26,9937 | 26,6970 | |
0,172% | 2,452% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.591.438,59 | 1.126.852,093 | 10,2866 | 10,3380 | 10,3123 | 10,2969 | 10,1837 | |
0,028% | 0,007% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 40.780.138,62 | 3.830.906,587 | 10,6450 | 10,6982 | 10,6716 | 10,6556 | 10,5386 | |
0,071% | 1,400% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 29.914.442,40 | 2.737.919,262 | 10,9260 | 10,9806 | 10,9533 | 10,9369 | 10,8167 | |
0,063% | 2,323% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.193.420,00 | 1.873.829,345 | 9,7092 | 9,7577 | 9,7335 | 9,7189 | 9,6607 | |
-0,186% | -0,075% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.402.460,08 | 326.692,566 | 7,3539 | 7,3907 | 7,3723 | 7,3613 | 7,3171 | |
0,297% | -0,020% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.201.246,77 | 23.461.875,597 | 3,3331 | 3,3664 | 3,3581 | 3,3498 | 3,2998 | |
-1,329% | 5,069% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.535.215,18 | 3.185.895,769 | 24,0231 | 24,2633 | 24,2033 | 24,1432 | 23,7829 | |
-1,056% | 3,124% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.919.597,42 | 4.475.965,867 | 29,4729 | 29,6203 | 29,5466 | 29,5024 | 29,3255 | |
-0,125% | -0,268% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 173.272.259,74 | 17.102.787,103 | 10,1312 | 10,2325 | 10,2072 | 10,1819 | 10,0299 | |
-2,189% | 6,165% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 32.228.044,64 | 3.716.455,578 | 8,6717 | 8,7151 | 8,6934 | 8,6804 | 8,6283 | |
-0,128% | -0,045% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.262.980,36 | 2.802.732,615 | 5,8025 | 5,8605 | 5,8460 | 5,8315 | 5,7445 | |
-0,897% | 1,997% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 63.159.094,09 | 4.441.331,516 | 14,2208 | 14,2919 | 14,2564 | 14,2350 | 14,1497 | |
-0,041% | -0,155% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 238.634.919,39 | 12.005.084,399 | 19,8778 | 20,0766 | 20,0269 | 19,9772 | 19,7784 | |
-0,749% | 1,008% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.182.729,97 | 3.328.813,676 | 12,9724 | 13,0373 | 13,0048 | 12,9854 | 12,9075 | |
-0,042% | -0,370% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.969.090,40 | 515.661,911 | 3,8186 | 3,8568 | 3,8472 | 3,8377 | 3,7804 | |
-1,126% | 2,656% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.070.966,23 | 2.230.187,064 | 10,7932 | 10,9011 | 10,8741 | 10,8472 | 10,7392 | |
-0,021% | 0,014% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.861.711,39 | 7.514.300,201 | 10,4949 | 10,5474 | 10,5211 | 10,5054 | 10,4424 | |
-0,048% | -0,092% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.124.190,72 | 3.614.953,047 | 10,5462 | 10,5989 | 10,5726 | 10,5567 | 10,4935 | |
-0,045% | -0,105% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.114.231,59 | 2.185.346,324 | 10,5769 | 10,6298 | 10,6033 | 10,5875 | 10,5240 | |
-0,052% | -0,169% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.568.772,18 | 1.472.856,063 | 10,5705 | 10,6234 | 10,5969 | 10,5811 | 10,5176 | |
-0,067% | -0,160% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.226.171,48 | 1.753.258,373 | 12,6771 | 12,8039 | 12,7722 | 12,7405 | 12,5503 | |
-0,654% | 1,766% |