Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.559.398,71	2.797.058,269	10,5680	10,5944	10,5944	10,5944	10,5680	0,002%	0,378%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.213.490,95	768.308,166	10,6904	10,7171	10,7171	10,7171	10,6904	0,000%	0,397%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.413.852,66	1.659.397,683	10,4941	10,5203	10,5203	10,5203	10,4941	0,002%	0,430%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	28.985.809,39	2.769.998,364	10,4642	10,4904	10,4904	10,4904	10,4642	0,003%	0,434%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	76.519.884,94	7.320.602,531	10,4527	10,4841	10,4841	10,4841	10,4004	0,006%	0,454%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.109.567,36	12.746.541,666	10,4428	10,4741	10,4741	10,4741	10,2862	0,004%	0,455%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.920.275,57	26.725.280,724	10,3617	10,3928	10,3928	10,3928	10,2063	0,003%	0,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.701.502,18	23.545.576,511	10,2653	10,2961	10,2961	10,2961	10,1113	0,002%	0,506%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.172.630,40	21.700.453,878	10,2382	10,2689	10,2689	10,2689	10,0846	0,003%	0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.452.953,91	28.088.641,494	10,1982	10,2288	10,2288	10,2288	10,0452	0,001%	0,428%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.747.110,16	19.274.264,255	10,2078	10,2384	10,2384	10,2384	10,0547	0,003%	0,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.188.559,72	19.096.894,689	10,1686	10,1991	10,1991	10,1991	10,0161	-0,002%	0,472%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.082.840,33	36.383.248,530	10,1168	10,1472	10,1472	10,1472	9,9650	0,006%	0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.112.792,21	16.092.167,507	10,0740	10,1042	10,1042	10,1042	9,9229	0,010%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.738.792,22	33.819.547,042	9,9274	9,9572	9,9572	9,9572	9,7785	0,015%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.266.191,85	14.583.332,796	9,9611	9,9910	9,9910	9,9910	9,8117	0,018%	-0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.381.077,33	21.725.538,161	9,9598	9,9897	9,9897	9,9897	9,8104	0,015%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.027.501,38	17.477.423,486	9,9573	9,9872	9,9872	9,9872	9,8079	0,018%	-0,081%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.613.054,33	29.620.428,611	9,9463	9,9761	9,9761	9,9761	9,7971	0,016%	-0,327%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.079.784,07	24.868.601,258	9,9354	9,9652	9,9652	9,9652	9,7864	0,018%	-0,646%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.926.485,76	21.935.064,285	9,9807	10,0106	10,0106	10,0106	9,8310	0,019%	-0,193%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	110.662.861,56	11.068.547,691	9,9980	10,0280	10,0280	10,0280	9,8480	-0,013%	-0,020%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.235.516,18	1.435.130,807	9,9193	9,9491	9,9491	9,9491	9,7705	0,062%	-0,301%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.565.214,42	1.491.788,956	13,1153	13,1809	13,1481	13,1284	13,0497	0,005%	0,281%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.585.436,29	933.063,511	10,2731	10,3245	10,2988	10,2834	10,2217	0,007%	1,050%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.059.160,47	260.917,934	11,7246	11,7832	11,7539	11,7363	11,6074	0,038%	-0,042%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.261.335,23	2.957.260,073	16,9959	17,0809	17,0384	17,0129	16,8259	-0,011%	3,444%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.116.548,83	1.108.609,989	28,0681	28,2084	28,1383	28,0962	27,7874	0,010%	6,637%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.705.011,10	1.232.026,500	10,3123	10,3639	10,3381	10,3226	10,2092	0,000%	0,257%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	44.217.472,69	4.089.447,846	10,8126	10,8667	10,8396	10,8234	10,7045	0,023%	2,997%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.040.103,24	2.858.993,345	11,2068	11,2628	11,2348	11,2180	11,0947	-0,006%	4,952%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.074.607,96	1.548.848,551	9,7328	9,7815	9,7571	9,7425	9,6841	-0,035%	0,168%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.406.001,41	326.642,045	7,3659	7,4027	7,3843	7,3733	7,3291	-0,020%	0,143%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.291.272,12	23.502.739,847	3,5864	3,6223	3,6133	3,6043	3,5505	0,810%	13,054%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.601.870,99	2.938.280,693	24,7090	24,9561	24,8943	24,8325	24,4619	0,455%	6,068%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.612.073,39	4.453.271,915	29,5540	29,7018	29,6279	29,5836	29,4062	-0,014%	0,006%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	185.220.006,84	17.229.339,336	10,7503	10,8578	10,8309	10,8041	10,6428	1,085%	12,652%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.289.278,19	3.821.380,968	8,7113	8,7549	8,7331	8,7200	8,6677	0,016%	0,412%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.598.198,71	2.800.147,146	5,9276	5,9869	5,9721	5,9572	5,8683	0,301%	4,196%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	68.850.699,85	4.838.675,153	14,2292	14,3003	14,2648	14,2434	14,1581	0,016%	-0,096%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	251.139.942,06	12.449.127,308	20,1733	20,3750	20,3246	20,2742	20,0724	0,035%	2,510%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.566.956,78	3.275.964,743	12,9937	13,0587	13,0262	13,0067	12,9287	0,018%	-0,207%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.052.609,83	522.626,609	3,9275	3,9668	3,9570	3,9471	3,8882	0,494%	5,584%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.949.726,43	2.216.175,334	10,8068	10,9149	10,8879	10,8608	10,7528	0,007%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.795.322,09	7.498.560,581	10,5081	10,5606	10,5344	10,5186	10,4556	0,011%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.046.616,61	3.603.211,545	10,5591	10,6119	10,5855	10,5697	10,5063	0,010%	0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.079.476,36	2.179.512,163	10,5893	10,6422	10,6158	10,5999	10,5364	0,009%	-0,052%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.517.588,50	1.466.967,450	10,5780	10,6309	10,6044	10,5886	10,5251	0,007%	-0,089%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.536.181,80	1.903.908,890	12,8873	13,0162	12,9840	12,9517	12,7584	0,283%	3,454%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία