Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 19/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.271.315,27 | 3.733.921,419 | 10,5174 | 10,5437 | 10,5437 | 10,5437 | 10,5174 |  |
0,003% | 0,944% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.850.008,36 | 842.097,095 | 10,5095 | 10,5358 | 10,5358 | 10,5358 | 10,5095 | |
0,009% | 1,000% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.898.948,37 | 1.324.570,955 | 10,4932 | 10,5194 | 10,5194 | 10,5194 | 10,4932 | |
0,004% | 0,940% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 431.419.834,27 | 41.449.780,101 | 10,4083 | 10,4395 | 10,4395 | 10,4395 | 10,2522 |  |
-0,058% | 0,943% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 238.322.338,29 | 23.073.340,093 | 10,3289 | 10,3599 | 10,3599 | 10,3599 | 10,1740 | |
0,011% | 1,129% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.377.369,55 | 21.507.937,201 | 10,2928 | 10,3237 | 10,3237 | 10,3237 | 10,1384 | |
0,004% | 1,022% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.285.404,48 | 27.815.130,934 | 10,2565 | 10,2873 | 10,2873 | 10,2873 | 10,1027 | |
0,006% | 1,003% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.387.018,63 | 19.117.601,001 | 10,2726 | 10,3034 | 10,3034 | 10,3034 | 10,1185 | |
0,008% | 1,163% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.709.815,78 | 18.840.238,491 | 10,2286 | 10,2593 | 10,2593 | 10,2593 | 10,0752 | |
0,010% | 1,065% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.017.210,57 | 35.967.476,250 | 10,1763 | 10,2068 | 10,2068 | 10,2068 | 10,0237 | |
0,010% | 0,957% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.460.999,82 | 15.937.544,421 | 10,1309 | 10,1613 | 10,1613 | 10,1613 | 9,9789 | |
0,009% | 0,839% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.716.657,63 | 28.881.257,491 | 9,9270 | 9,9568 | 9,9568 | 9,9568 | 9,7781 | |
-0,040% | -0,730% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.375.759,26 | 23.100.174,736 | 9,9296 | 9,9594 | 9,9594 | 9,9594 | 9,7807 | |
-0,062% | -0,704% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.256.484,94 | 33.397.824,143 | 9,9185 | 9,9483 | 9,9483 | 9,9483 | 9,7697 | |
-0,030% | 0,016% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.291.982,44 | 14.410.362,735 | 9,9437 | 9,9735 | 9,9735 | 9,9735 | 9,7945 | |
-0,045% | -0,208% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.003.467,65 | 21.617.707,462 | 9,9457 | 9,9755 | 9,9755 | 9,9755 | 9,7965 | |
-0,033% | -0,076% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.394.442,40 | 17.382.222,511 | 9,9179 | 9,9477 | 9,9477 | 9,9477 | 9,7691 | |
-0,050% | -0,477% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.787.570,74 | 29.453.576,568 | 9,9067 | 9,9364 | 9,9364 | 9,9364 | 9,7581 | |
-0,047% | -0,724% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.662.281,60 | 24.715.297,195 | 9,8588 | 9,8884 | 9,8884 | 9,8884 | 9,7109 | |
-0,088% | -1,412% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.727.908,72 | 21.795.633,863 | 9,8978 | 9,9275 | 9,9275 | 9,9275 | 9,7493 | |
-0,091% | -1,022% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.797.262,85 | 20.662.177,993 | 9,9117 | 9,9414 | 9,9414 | 9,9414 | 9,7630 | |
-0,060% | -0,883% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.865.246,23 | 992.741,140 | 9,9374 | 9,9672 | 9,9672 | 9,9672 | 9,8678 | |
-0,347% | -0,626% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.009.793,78 | 1.432.605,539 | 9,7792 | 9,8085 | 9,8085 | 9,8085 | 9,6325 | |
-0,283% | -1,709% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.782.414,10 | 1.103.115,207 | 9,7745 | 9,8038 | 9,8038 | 9,8038 | 9,6279 | |
-0,287% | -2,255% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.825.016,36 | 1.513.184,215 | 13,1015 | 13,1670 | 13,1343 | 13,1146 | 13,0360 | |
-0,086% | 0,175% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.029.513,02 | 8.688.521,313 | 9,9015 | 9,9510 | 9,9263 | 9,9114 | 9,8520 | |
-0,126% | -0,985% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 5.291.616,10 | 529.238,096 | 9,9986 | 10,0486 | 10,0236 | 10,0086 | 9,9486 | |
-0,006% | -0,014% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.844.665,89 | 243.737,899 | 11,6710 | 11,7294 | 11,7002 | 11,6827 | 11,5543 | |
-0,098% | -0,499% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.404.394,37 | 3.204.009,759 | 17,2922 | 17,3787 | 17,3354 | 17,3095 | 17,1193 | |
0,029% | 5,248% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.764.775,65 | 1.298.923,849 | 29,0739 | 29,2193 | 29,1466 | 29,1030 | 28,7832 | |
0,031% | 10,458% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 15.130.771,13 | 1.454.552,879 | 10,4024 | 10,4544 | 10,4284 | 10,4128 | 10,2984 | |
0,002% | 1,133% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 68.025.081,42 | 6.195.685,286 | 10,9794 | 11,0343 | 11,0068 | 10,9904 | 10,8696 | |
-0,040% | 4,586% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.649.619,74 | 4.249.469,325 | 11,4484 | 11,5056 | 11,4770 | 11,4598 | 11,3339 | |
-0,042% | 7,215% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.255.481,10 | 1.638.156,569 | 9,3126 | 9,3592 | 9,3359 | 9,3219 | 9,2660 | |
-0,429% | -4,157% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.260.624,41 | 300.380,647 | 7,5259 | 7,5635 | 7,5447 | 7,5334 | 7,4883 | |
0,040% | 2,318% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.588.978,55 | 23.270.412,526 | 3,8069 | 3,8450 | 3,8355 | 3,8259 | 3,7688 | |
-0,385% | 20,004% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.360.645,80 | 3.070.426,578 | 25,5211 | 25,7763 | 25,7125 | 25,6487 | 25,2659 | |
-0,324% | 9,554% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.032.129,99 | 4.440.545,394 | 28,8325 | 28,9767 | 28,9046 | 28,8613 | 28,6883 | |
-0,349% | -2,435% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 222.199.529,97 | 18.667.329,455 | 11,9031 | 12,0221 | 11,9924 | 11,9626 | 11,7841 | |
-0,422% | 24,733% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.653.808,07 | 3.573.559,343 | 8,5779 | 8,6208 | 8,5993 | 8,5865 | 8,5350 | |
-0,161% | -1,126% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.890.596,47 | 2.793.292,104 | 6,0468 | 6,1073 | 6,0922 | 6,0770 | 5,9863 | |
-0,384% | 6,291% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 81.688.042,78 | 5.763.337,685 | 14,1737 | 14,2446 | 14,2091 | 14,1879 | 14,1028 | |
-0,062% | -0,486% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 198.728.416,19 | 9.982.514,686 | 19,9077 | 20,1068 | 20,0570 | 20,0072 | 19,8082 | |
-0,682% | 1,160% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.540.096,53 | 3.385.829,320 | 12,8595 | 12,9238 | 12,8916 | 12,8724 | 12,7952 | |
-0,075% | -1,237% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.298.461,93 | 566.101,465 | 4,0602 | 4,1008 | 4,0907 | 4,0805 | 4,0196 | |
-0,346% | 9,151% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.801.252,53 | 2.197.235,382 | 10,8324 | 10,9407 | 10,9136 | 10,8866 | 10,7782 | |
-0,001% | 0,377% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.052.504,31 | 7.422.053,311 | 10,5163 | 10,5689 | 10,5426 | 10,5268 | 10,4637 | |
-0,019% | 0,111% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.667.948,16 | 3.562.996,966 | 10,5720 | 10,6249 | 10,5984 | 10,5826 | 10,5191 | |
-0,019% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.834.433,83 | 2.155.644,415 | 10,5929 | 10,6459 | 10,6194 | 10,6035 | 10,5399 | |
-0,020% | -0,018% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.314.242,27 | 1.448.924,095 | 10,5694 | 10,6222 | 10,5958 | 10,5800 | 10,5166 | |
-0,032% | -0,170% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.495.948,35 | 2.097.117,644 | 13,1113 | 13,2424 | 13,2096 | 13,1769 | 12,9802 | |
-0,215% | 5,252% |