Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	17/02/2026	ΤΡΙΤΗ	24/02/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	18/02/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	25/02/2026
ΠΕΜΠΤΗ	19/02/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/02/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/02/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/02/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	37.803.361,23	3.586.285,407	10,5411	10,5675	10,5675	10,5675	10,5411	0,000%	0,123%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	17.816.281,18	1.670.662,037	10,6642	10,6909	10,6909	10,6909	10,6642	0,001%	0,151%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	118.592.571,78	11.334.565,100	10,4629	10,4943	10,4943	10,4943	10,4106	0,004%	0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.154.819,77	12.089.178,780	10,4354	10,4667	10,4667	10,4667	10,3832	0,004%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.012.429,32	10.361.312,368	10,4246	10,4559	10,4559	10,4559	10,3725	0,005%	0,184%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.980.036,44	12.862.722,465	10,4161	10,4473	10,4473	10,4473	10,2599	0,001%	0,198%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.813.829,31	26.882.929,139	10,3342	10,3652	10,3652	10,3652	10,1792	0,005%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.042.969,83	23.829.807,701	10,2411	10,2718	10,2718	10,2718	10,0875	0,008%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.756.260,51	21.815.134,163	10,2111	10,2417	10,2417	10,2417	10,0579	0,004%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.722.216,59	28.354.168,097	10,1827	10,2132	10,2132	10,2132	10,0300	0,004%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.772.950,57	19.404.099,394	10,1923	10,2229	10,2229	10,2229	10,0394	0,007%	0,372%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.634.703,14	19.262.177,430	10,1564	10,1869	10,1869	10,1869	10,0041	0,008%	0,352%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.861.827,78	36.676.539,314	10,1117	10,1420	10,1420	10,1420	9,9600	0,012%	0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.346.098,77	16.215.588,771	10,0734	10,1036	10,1036	10,1036	9,9223	0,008%	0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.268.960,64	34.111.890,819	9,9751	10,0050	10,0050	10,0050	9,8255	0,010%	0,587%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.143.189,22	14.695.682,351	10,0127	10,0427	10,0427	10,0427	9,8625	0,012%	0,485%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.892.322,98	21.865.672,781	10,0108	10,0408	10,0408	10,0408	9,8606	0,011%	0,578%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.749.367,72	17.641.566,116	10,0189	10,0490	10,0490	10,0490	9,8686	0,000%	0,537%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.296.347,13	29.894.848,661	10,0116	10,0416	10,0416	10,0416	9,8614	0,010%	0,328%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	88.918.038,66	8.901.554,159	9,9890	10,0190	10,0190	10,0190	9,8392	-0,023%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.568.207,05	1.110.144,467	13,1228	13,1884	13,1556	13,1359	13,0572	-0,040%	0,338%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.546.575,21	935.563,761	10,2041	10,2551	10,2296	10,2143	10,1531	0,005%	0,371%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.256.007,07	276.490,810	11,7762	11,8351	11,8056	11,7880	11,6584	0,003%	0,398%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	59.003.902,31	3.566.641,311	16,5433	16,6260	16,5847	16,5598	16,3779	0,444%	0,690%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	28.087.306,61	1.058.282,121	26,5405	26,6732	26,6069	26,5670	26,2751	0,913%	0,833%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.841.509,35	1.050.208,860	10,3232	10,3748	10,3490	10,3335	10,2200	0,082%	0,363%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.911.657,94	3.678.735,928	10,5775	10,6304	10,6039	10,5881	10,4717	0,309%	0,757%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.803.319,54	2.663.111,734	10,8157	10,8698	10,8427	10,8265	10,7075	0,532%	1,290%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.278.660,60	1.950.814,870	9,8824	9,9318	9,9071	9,8923	9,8330	0,019%	1,707%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.166.197,78	296.097,282	7,3158	7,3524	7,3341	7,3231	7,2792	-0,538%	-0,538%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.193.837,40	23.722.943,367	3,3804	3,4142	3,4058	3,3973	3,3466	2,536%	6,560%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.066.384,96	3.185.723,329	24,5051	24,7502	24,6889	24,6276	24,2600	1,530%	5,193%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.744.950,91	4.471.376,051	29,9114	30,0610	29,9862	29,9413	29,7618	0,051%	1,216%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	181.542.286,34	17.461.348,477	10,3968	10,5008	10,4748	10,4488	10,2928	3,200%	8,948%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.486.434,22	3.944.108,441	8,7438	8,7875	8,7657	8,7525	8,7001	0,076%	0,786%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.664.547,23	2.823.834,373	5,9014	5,9604	5,9457	5,9309	5,8424	1,214%	3,735%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	36.971.314,55	2.586.867,525	14,2919	14,3634	14,3276	14,3062	14,2204	0,006%	0,344%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	209.790.473,03	10.354.060,065	20,2617	20,4643	20,4137	20,3630	20,1604	0,691%	2,959%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.768.437,85	3.424.918,444	13,0714	13,1368	13,1041	13,0845	13,0060	0,023%	0,390%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.056.768,68	527.442,556	3,8995	3,9385	3,9287	3,9190	3,8605	1,573%	4,831%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.244.844,04	2.239.016,254	10,8283	10,9366	10,9095	10,8824	10,7742	0,007%	0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.711.593,11	7.562.252,920	10,5407	10,5934	10,5671	10,5512	10,4880	0,011%	0,344%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.545.615,59	3.639.418,318	10,5911	10,6441	10,6176	10,6017	10,5381	0,010%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.310.787,32	2.193.214,122	10,6286	10,6817	10,6552	10,6392	10,5755	0,009%	0,319%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.730.763,19	1.480.148,376	10,6278	10,6809	10,6544	10,6384	10,5747	0,012%	0,382%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.597.805,62	1.683.192,777	12,8315	12,9598	12,9277	12,8957	12,7032	0,875%	3,006%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία