Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.372.300,94 | 3.743.632,634 | 10,5171 | 10,5434 | 10,5434 | 10,5434 | 10,5171 |  |
0,005% | 0,942% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.849.390,82 | 842.113,096 | 10,5086 | 10,5349 | 10,5349 | 10,5349 | 10,5086 | |
0,007% | 0,991% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.940.223,59 | 1.328.556,747 | 10,4928 | 10,5190 | 10,5190 | 10,5190 | 10,4928 | |
0,005% | 0,936% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 425.367.091,24 | 40.844.397,950 | 10,4143 | 10,4455 | 10,4455 | 10,4455 | 10,2581 | |
0,024% | 1,001% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 238.802.636,72 | 23.122.405,487 | 10,3278 | 10,3588 | 10,3588 | 10,3588 | 10,1729 | |
0,006% | 1,118% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.369.305,36 | 21.507.937,201 | 10,2924 | 10,3233 | 10,3233 | 10,3233 | 10,1380 | |
0,006% | 1,018% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.272.918,03 | 27.815.420,934 | 10,2559 | 10,2867 | 10,2867 | 10,2867 | 10,1021 | |
0,008% | 0,997% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.371.326,34 | 19.117.601,001 | 10,2718 | 10,3026 | 10,3026 | 10,3026 | 10,1177 | |
0,011% | 1,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.691.572,18 | 18.840.338,491 | 10,2276 | 10,2583 | 10,2583 | 10,2583 | 10,0742 | |
0,009% | 1,055% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.981.147,37 | 35.967.576,250 | 10,1753 | 10,2058 | 10,2058 | 10,2058 | 10,0227 | |
0,010% | 0,947% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.467.125,25 | 15.939.575,509 | 10,1300 | 10,1604 | 10,1604 | 10,1604 | 9,9781 | |
0,011% | 0,830% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.826.875,82 | 28.881.257,491 | 9,9310 | 9,9608 | 9,9608 | 9,9608 | 9,7820 | |
0,040% | -0,690% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.518.012,51 | 23.100.174,736 | 9,9358 | 9,9656 | 9,9656 | 9,9656 | 9,7868 | |
0,035% | -0,642% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.377.183,46 | 33.399.811,598 | 9,9215 | 9,9513 | 9,9513 | 9,9513 | 9,7727 | |
0,044% | 0,046% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.385.253,92 | 14.413.247,242 | 9,9482 | 9,9780 | 9,9780 | 9,9780 | 9,7990 | |
0,045% | -0,163% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 215.075.500,95 | 21.617.707,462 | 9,9490 | 9,9788 | 9,9788 | 9,9788 | 9,7998 | |
0,041% | -0,043% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.485.664,01 | 17.382.637,511 | 9,9229 | 9,9527 | 9,9527 | 9,9527 | 9,7741 | |
0,043% | -0,427% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.940.025,57 | 29.454.991,404 | 9,9114 | 9,9411 | 9,9411 | 9,9411 | 9,7627 | |
0,043% | -0,676% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.897.443,55 | 24.717.286,267 | 9,8675 | 9,8971 | 9,8971 | 9,8971 | 9,7195 | |
0,040% | -1,325% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.929.727,86 | 21.796.092,863 | 9,9068 | 9,9365 | 9,9365 | 9,9365 | 9,7582 | |
0,035% | -0,932% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.921.101,57 | 20.662.402,993 | 9,9176 | 9,9474 | 9,9474 | 9,9474 | 9,7688 | |
0,037% | -0,824% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.222.263,84 | 924.814,552 | 9,9720 | 10,0019 | 10,0019 | 10,0019 | 9,9022 |  |
-0,169% | -0,280% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.049.437,66 | 1.432.605,539 | 9,8069 | 9,8363 | 9,8363 | 9,8363 | 9,6598 | |
0,175% | -1,430% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.813.357,32 | 1.103.115,207 | 9,8026 | 9,8320 | 9,8320 | 9,8320 | 9,6556 | |
0,168% | -1,974% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.845.301,87 | 1.513.434,952 | 13,1128 | 13,1784 | 13,1456 | 13,1259 | 13,0472 | |
0,034% | 0,262% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 86.138.167,69 | 8.688.521,313 | 9,9140 | 9,9636 | 9,9388 | 9,9239 | 9,8644 | |
0,048% | -0,860% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 3.653.905,29 | 365.419,673 | 9,9992 | 10,0492 | 10,0242 | 10,0092 | 9,9492 | |
-0,002% | -0,008% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.847.473,15 | 243.737,899 | 11,6825 | 11,7409 | 11,7117 | 11,6942 | 11,5657 | |
-0,003% | -0,401% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.353.593,82 | 3.201.993,784 | 17,2872 | 17,3736 | 17,3304 | 17,3045 | 17,1143 | |
-0,240% | 5,217% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.698.217,67 | 1.297.039,069 | 29,0648 | 29,2101 | 29,1375 | 29,0939 | 28,7742 | |
-0,376% | 10,423% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.988.306,84 | 1.440.876,372 | 10,4022 | 10,4542 | 10,4282 | 10,4126 | 10,2982 | |
-0,050% | 1,131% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 67.705.980,24 | 6.164.181,226 | 10,9838 | 11,0387 | 11,0113 | 10,9948 | 10,8740 | |
-0,089% | 4,628% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.473.651,16 | 4.232.316,589 | 11,4532 | 11,5105 | 11,4818 | 11,4647 | 11,3387 | |
-0,155% | 7,260% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.321.161,44 | 1.638.156,569 | 9,3527 | 9,3995 | 9,3761 | 9,3621 | 9,3059 | |
-0,030% | -3,744% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.259.745,00 | 300.380,647 | 7,5229 | 7,5605 | 7,5417 | 7,5304 | 7,4853 | |
-0,370% | 2,277% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 88.945.246,36 | 23.274.614,118 | 3,8216 | 3,8598 | 3,8503 | 3,8407 | 3,7834 | |
0,892% | 20,468% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.571.934,36 | 3.068.724,411 | 25,6041 | 25,8601 | 25,7961 | 25,7321 | 25,3481 | |
0,528% | 9,911% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 128.477.287,50 | 4.440.431,885 | 28,9335 | 29,0782 | 29,0058 | 28,9624 | 28,7888 | |
0,008% | -2,093% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 223.002.713,17 | 18.655.909,256 | 11,9535 | 12,0730 | 12,0432 | 12,0133 | 11,8340 | |
1,209% | 25,261% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.697.811,24 | 3.572.980,278 | 8,5917 | 8,6347 | 8,6132 | 8,6003 | 8,5487 | |
0,083% | -0,967% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.955.675,03 | 2.793.292,104 | 6,0701 | 6,1308 | 6,1156 | 6,1005 | 6,0094 | |
0,450% | 6,701% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 81.739.911,37 | 5.763.449,650 | 14,1825 | 14,2534 | 14,2180 | 14,1967 | 14,1116 | |
0,028% | -0,424% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 199.998.806,69 | 9.977.775,585 | 20,0444 | 20,2448 | 20,1947 | 20,1446 | 19,9442 | |
0,275% | 1,855% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.573.037,59 | 3.385.829,320 | 12,8692 | 12,9335 | 12,9014 | 12,8821 | 12,8049 | |
0,062% | -1,163% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.306.492,06 | 566.101,465 | 4,0743 | 4,1150 | 4,1049 | 4,0947 | 4,0336 | |
0,555% | 9,530% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.801.484,66 | 2.197.235,382 | 10,8325 | 10,9408 | 10,9137 | 10,8867 | 10,7783 | |
0,019% | 0,378% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.067.043,31 | 7.422.053,311 | 10,5183 | 10,5709 | 10,5446 | 10,5288 | 10,4657 | |
0,028% | 0,130% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.675.069,35 | 3.562.996,966 | 10,5740 | 10,6269 | 10,6004 | 10,5846 | 10,5211 | |
0,026% | 0,158% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.839.036,38 | 2.155.644,415 | 10,5950 | 10,6480 | 10,6215 | 10,6056 | 10,5420 | |
0,031% | 0,002% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.319.179,91 | 1.448.924,095 | 10,5728 | 10,6257 | 10,5992 | 10,5834 | 10,5199 | |
0,035% | -0,138% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.425.987,96 | 2.087.273,038 | 13,1396 | 13,2710 | 13,2381 | 13,2053 | 13,0082 | |
0,328% | 5,479% |