Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.105.712,04	483.003,734	10,5708	10,5972	10,5972	10,5972	10,5708	0,010%	0,046%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.770.734,10	2.066.809,592	10,5335	10,5598	10,5598	10,5598	10,5335	0,007%	0,050%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.438.430,28	1.484.957,307	10,3965	10,4225	10,4225	10,4225	10,3965	0,007%	0,045%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	39.770.354,71	3.732.550,808	10,6550	10,6816	10,6816	10,6816	10,6550	0,008%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.078.748,14	13.205.742,184	10,4560	10,4874	10,4874	10,4874	10,4037	0,012%	0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.338.543,32	12.118.209,034	10,4255	10,4568	10,4568	10,4568	10,3734	0,002%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.167.894,13	10.386.468,201	10,4143	10,4455	10,4455	10,4455	10,3622	0,010%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.191.572,21	12.897.384,620	10,4046	10,4358	10,4358	10,4358	10,2485	0,003%	0,088%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.787.138,79	26.912.115,861	10,3220	10,3530	10,3530	10,3530	10,1672	0,011%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.136.953,20	23.875.799,095	10,2253	10,2560	10,2560	10,2560	10,0719	0,007%	0,115%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.343.687,59	21.897.714,266	10,1994	10,2300	10,2300	10,2300	10,0464	0,008%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.019.761,70	28.429.948,246	10,1660	10,1965	10,1965	10,1965	10,0135	0,014%	0,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.973.750,84	19.465.168,662	10,1707	10,2012	10,2012	10,2012	10,0181	0,014%	0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.756.106,20	19.313.675,713	10,1356	10,1660	10,1660	10,1660	9,9836	0,006%	0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.002.398,97	36.771.256,818	10,0895	10,1198	10,1198	10,1198	9,9382	0,003%	0,096%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.488.857,22	16.263.489,179	10,0525	10,0827	10,0827	10,0827	9,9017	-0,008%	0,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.135.011,95	34.219.323,500	9,9399	9,9697	9,9697	9,9697	9,7908	-0,024%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.710.251,00	14.702.582,313	9,9785	10,0084	10,0084	10,0084	9,8288	-0,033%	0,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.387.341,74	21.892.995,167	9,9752	10,0051	10,0051	10,0051	9,8256	-0,023%	0,220%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.588.190,07	17.680.127,053	9,9879	10,0179	10,0179	10,0179	9,8381	-0,018%	0,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	181.264.476,60	18.161.148,130	9,9809	10,0108	10,0108	10,0108	9,8312	-0,032%	0,020%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.966.803,28	1.067.571,307	13,0828	13,1482	13,1155	13,0959	13,0174	-0,044%	0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.726.837,66	955.597,618	10,1788	10,2297	10,2042	10,1890	10,1279	0,004%	0,122%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.243.376,89	276.237,962	11,7412	11,7999	11,7706	11,7529	11,6238	-0,075%	0,100%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.594.120,28	3.519.480,406	16,6485	16,7317	16,6901	16,6651	16,4820	0,393%	1,330%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.233.523,51	1.011.377,968	26,9271	27,0617	26,9944	26,9540	26,6578	0,687%	2,302%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.798.211,52	949.985,308	10,3141	10,3657	10,3399	10,3244	10,2110	0,084%	0,274%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	36.390.236,62	3.437.518,830	10,5862	10,6391	10,6127	10,5968	10,4803	0,190%	0,840%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.736.814,60	2.559.023,204	10,8388	10,8930	10,8659	10,8496	10,7304	0,392%	1,506%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	24.010.161,57	2.453.585,333	9,7857	9,8346	9,8102	9,7955	9,7368	-0,006%	0,712%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.170.662,39	292.137,207	7,4303	7,4675	7,4489	7,4377	7,3931	0,031%	1,018%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.982.297,66	23.817.172,629	3,2322	3,2645	3,2564	3,2484	3,1999	0,419%	1,888%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.468.512,42	3.136.285,074	24,0630	24,3036	24,2435	24,1833	23,8224	0,671%	3,295%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.086.983,68	4.474.935,780	29,7405	29,8892	29,8149	29,7702	29,5918	0,030%	0,638%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	170.697.754,49	16.929.005,129	10,0832	10,1840	10,1588	10,1336	9,9824	1,183%	5,662%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.920.447,24	5.272.897,795	8,7088	8,7523	8,7306	8,7175	8,6653	-0,017%	0,383%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.455.664,62	2.817.760,090	5,8400	5,8984	5,8838	5,8692	5,7816	0,542%	2,656%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.913.955,97	2.097.357,302	14,2627	14,3340	14,2984	14,2770	14,1914	-0,024%	0,139%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	200.914.712,96	9.978.226,838	20,1353	20,3367	20,2863	20,2360	20,0346	0,288%	2,317%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.583.070,75	3.111.339,525	13,0436	13,1088	13,0762	13,0566	12,9784	-0,017%	0,177%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.991.152,11	519.706,020	3,8313	3,8696	3,8600	3,8505	3,7930	0,620%	2,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.886.850,02	2.395.992,208	10,8042	10,9122	10,8852	10,8582	10,7502	-0,023%	0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.797.343,82	7.589.054,738	10,5148	10,5674	10,5411	10,5253	10,4622	-0,031%	0,097%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.544.454,31	3.647.979,916	10,5660	10,6188	10,5924	10,5766	10,5132	-0,034%	0,082%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.305.592,93	2.198.245,487	10,6019	10,6549	10,6284	10,6125	10,5489	-0,039%	0,067%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.794.654,50	1.490.589,747	10,5962	10,6492	10,6227	10,6068	10,5432	-0,035%	0,083%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.775.244,38	1.637.577,601	12,6866	12,8135	12,7817	12,7500	12,5597	0,388%	1,842%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία