Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	4.687.183,76	443.190,959	10,5760	10,6024	10,6024	10,6024	10,5760	0,002%	0,096%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.271.688,83	1.923.462,077	10,5392	10,5655	10,5655	10,5655	10,5392	0,000%	0,105%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	13.562.491,18	1.303.804,238	10,4022	10,4282	10,4282	10,4282	10,4022	-0,001%	0,100%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	20.764.627,69	1.947.587,971	10,6617	10,6884	10,6884	10,6884	10,6617	-0,001%	0,128%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	135.215.091,04	12.926.891,984	10,4600	10,4914	10,4914	10,4914	10,4077	0,002%	0,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.288.993,69	12.106.070,913	10,4319	10,4632	10,4632	10,4632	10,3797	-0,001%	0,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.088.025,38	10.372.156,735	10,4210	10,4523	10,4523	10,4523	10,3689	0,000%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.014.690,99	12.871.815,798	10,4115	10,4427	10,4427	10,4427	10,2553	-0,004%	0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.785.112,58	26.891.821,836	10,3297	10,3607	10,3607	10,3607	10,1748	0,002%	0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.043.641,96	23.845.163,857	10,2345	10,2652	10,2652	10,2652	10,0810	-0,003%	0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.066.047,17	21.851.667,424	10,2082	10,2388	10,2388	10,2388	10,0551	0,000%	0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.858.971,51	28.379.510,342	10,1784	10,2089	10,2089	10,2089	10,0257	0,004%	0,233%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.895.771,07	19.427.393,760	10,1864	10,2170	10,2170	10,2170	10,0336	0,005%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.797.082,52	19.289.945,910	10,1502	10,1807	10,1807	10,1807	9,9979	0,011%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.037.421,62	36.721.338,285	10,1041	10,1344	10,1344	10,1344	9,9525	0,012%	0,241%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.322.014,83	16.225.217,772	10,0659	10,0961	10,0961	10,0961	9,9149	0,012%	0,192%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.178.816,43	34.141.601,952	9,9638	9,9937	9,9937	9,9937	9,8143	0,011%	0,473%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.953.579,78	14.695.682,351	9,9998	10,0298	10,0298	10,0298	9,8498	0,015%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.654.116,83	21.869.082,056	9,9983	10,0283	10,0283	10,0283	9,8483	0,010%	0,452%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.658.793,72	17.647.885,511	10,0102	10,0402	10,0402	10,0402	9,8600	0,004%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	298.996.199,87	29.906.200,757	9,9978	10,0278	10,0278	10,0278	9,8478	0,010%	0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	27.783.542,61	2.778.294,889	10,0002	10,0302	10,0302	10,0302	9,8502	-0,001%	0,002%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.396.473,23	1.098.232,943	13,1088	13,1743	13,1416	13,1219	13,0433	-0,028%	0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.539.389,17	935.563,761	10,1964	10,2474	10,2219	10,2066	10,1454	0,011%	0,295%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.214.484,40	273.194,577	11,7663	11,8251	11,7957	11,7781	11,6486	0,005%	0,314%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.617.234,71	3.558.194,646	16,4739	16,5563	16,5151	16,4904	16,3092	0,276%	0,267%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.320.832,35	1.035.039,880	26,3959	26,5279	26,4619	26,4223	26,1319	0,627%	0,283%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.500.547,98	1.018.089,062	10,3140	10,3656	10,3398	10,3243	10,2109	0,075%	0,273%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.603.107,58	3.657.354,212	10,5549	10,6077	10,5813	10,5655	10,4494	0,237%	0,542%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.427.410,95	2.638.158,612	10,7755	10,8294	10,8024	10,7863	10,6677	0,439%	0,913%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.132.919,80	1.950.825,500	9,8076	9,8566	9,8321	9,8174	9,7586	0,003%	0,938%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.167.979,36	295.511,644	7,3364	7,3731	7,3547	7,3437	7,2997	-0,101%	-0,258%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.609.355,96	23.649.746,671	3,3662	3,3999	3,3914	3,3830	3,3325	-0,193%	6,112%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.915.483,90	3.159.390,212	24,6616	24,9082	24,8466	24,7849	24,4150	-0,038%	5,865%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.774.426,51	4.463.566,444	29,7463	29,8950	29,8207	29,7760	29,5976	-0,058%	0,657%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.869.288,65	17.363.224,349	10,5896	10,6955	10,6690	10,6425	10,4837	-0,173%	10,968%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.034.652,05	3.784.613,649	8,7287	8,7723	8,7505	8,7374	8,6851	-0,017%	0,612%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.637.089,19	2.817.042,001	5,9059	5,9650	5,9502	5,9354	5,8468	0,197%	3,814%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.400.005,33	2.059.108,280	14,2780	14,3494	14,3137	14,2923	14,2066	-0,006%	0,246%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	204.330.966,24	10.209.295,364	20,0142	20,2143	20,1643	20,1143	19,9141	0,545%	1,701%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.977.852,78	3.293.177,516	13,0506	13,1159	13,0832	13,0637	12,9853	-0,033%	0,230%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.060.767,05	525.104,387	3,9245	3,9637	3,9539	3,9441	3,8853	-0,059%	5,503%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.900.771,05	2.393.811,609	10,8199	10,9281	10,9010	10,8740	10,7658	0,009%	0,261%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.776.667,48	7.575.667,144	10,5306	10,5833	10,5569	10,5411	10,4779	0,013%	0,248%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.567.385,23	3.645.002,845	10,5809	10,6338	10,6074	10,5915	10,5280	0,013%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.304.400,91	2.194.756,667	10,6182	10,6713	10,6447	10,6288	10,5651	0,014%	0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.793.500,23	1.488.097,101	10,6132	10,6663	10,6397	10,6238	10,5601	0,009%	0,244%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.220.818,37	1.649.159,226	12,8677	12,9964	12,9642	12,9320	12,7390	-0,051%	3,296%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία