Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 4/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	28.794.531,97	2.724.116,322	10,5702	10,5966	10,5966	10,5966	10,5702	0,006%	0,399%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.875.325,48	736.510,768	10,6927	10,7194	10,7194	10,7194	10,6927	0,006%	0,419%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	16.949.880,78	1.614.843,920	10,4963	10,5225	10,5225	10,5225	10,4963	0,007%	0,451%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	25.545.299,11	2.440.572,420	10,4669	10,4931	10,4931	10,4931	10,4669	0,010%	0,460%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	46.739.632,06	4.470.479,376	10,4552	10,4813	10,4813	10,4813	10,4552	0,009%	0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.091.391,82	12.741.946,217	10,4451	10,4764	10,4764	10,4764	10,2884	0,010%	0,477%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.965.266,68	26.719.407,333	10,3657	10,3968	10,3968	10,3968	10,2102	0,007%	0,530%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.600.487,33	23.524.491,905	10,2702	10,3010	10,3010	10,3010	10,1161	0,005%	0,554%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.123.922,49	21.688.159,197	10,2417	10,2724	10,2724	10,2724	10,0881	0,005%	0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.463.199,42	28.078.362,402	10,2023	10,2329	10,2329	10,2329	10,0493	0,012%	0,469%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.732.306,03	19.265.518,617	10,2116	10,2422	10,2422	10,2422	10,0584	0,017%	0,562%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.189.608,24	19.089.765,403	10,1724	10,2029	10,2029	10,2029	10,0198	0,012%	0,510%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.460.973,09	36.309.795,473	10,1202	10,1506	10,1506	10,1506	9,9684	0,013%	0,401%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.027.661,39	16.078.727,728	10,0771	10,1073	10,1073	10,1073	9,9259	0,012%	0,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.067.387,57	33.762.494,605	9,9242	9,9540	9,9540	9,9540	9,7753	0,041%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.179.540,35	14.580.838,707	9,9569	9,9868	9,9868	9,9868	9,8075	0,038%	-0,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.178.975,22	21.712.573,169	9,9564	9,9863	9,9863	9,9863	9,8071	0,041%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.809.037,09	17.460.414,461	9,9545	9,9844	9,9844	9,9844	9,8052	0,045%	-0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.372.065,60	29.606.981,402	9,9427	9,9725	9,9725	9,9725	9,7936	0,049%	-0,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.481.070,74	24.828.055,991	9,9275	9,9573	9,9573	9,9573	9,7786	0,051%	-0,725%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.680.236,81	21.927.094,285	9,9731	10,0030	10,0030	10,0030	9,8235	0,052%	-0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	156.465.253,58	15.666.659,561	9,9871	10,0171	10,0171	10,0171	9,8373	0,028%	-0,129%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.221.443,31	1.435.130,807	9,9095	9,9392	9,9392	9,9392	9,7609	0,115%	-0,399%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	1.276.261,98	127.630,765	9,9996	10,0296	10,0296	10,0296	9,8496	-0,002%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.864.495,93	1.513.823,453	13,1221	13,1877	13,1549	13,1352	13,0565	0,066%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.435.508,81	918.065,989	10,2776	10,3290	10,3033	10,2879	10,2262	0,003%	1,094%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.004.429,79	255.935,888	11,7390	11,7977	11,7683	11,7507	11,6216	0,047%	0,081%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.538.226,24	2.962.838,675	17,0574	17,1427	17,1000	17,0745	16,8868	0,076%	3,819%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.655.175,01	1.122.101,924	28,2106	28,3517	28,2811	28,2388	27,9285	0,112%	7,178%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.991.382,07	1.259.206,409	10,3171	10,3687	10,3429	10,3274	10,2139	-0,001%	0,303%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.359.575,97	4.186.148,051	10,8356	10,8898	10,8627	10,8464	10,7272	0,028%	3,216%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.710.150,73	2.908.756,634	11,2454	11,3016	11,2735	11,2566	11,1329	0,043%	5,314%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.987.866,59	1.544.210,849	9,7058	9,7543	9,7301	9,7155	9,6573	0,085%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.376.835,87	322.634,940	7,3670	7,4038	7,3854	7,3744	7,3302	-0,091%	0,158%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.107.666,90	23.503.071,264	3,6211	3,6573	3,6483	3,6392	3,5849	-0,234%	14,148%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.251.259,99	2.945.233,440	24,5316	24,7769	24,7156	24,6543	24,2863	-0,223%	5,307%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.331.062,54	4.452.466,887	29,4962	29,6437	29,5699	29,5257	29,3487	0,063%	-0,189%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.834.044,03	17.287.533,707	10,6339	10,7402	10,7137	10,6871	10,5276	-0,671%	11,433%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.337.185,16	3.826.269,641	8,7127	8,7563	8,7345	8,7214	8,6691	0,063%	0,428%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.548.520,67	2.800.064,146	5,9101	5,9692	5,9544	5,9397	5,8510	0,020%	3,888%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.369.038,57	4.947.048,428	14,2244	14,2955	14,2600	14,2386	14,1533	0,022%	-0,130%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.690.297,53	12.799.562,061	20,2109	20,4130	20,3625	20,3120	20,1098	0,445%	2,701%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.697.937,83	3.285.645,333	12,9953	13,0603	13,0278	13,0083	12,9303	0,025%	-0,194%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.036.154,44	522.482,433	3,8971	3,9361	3,9263	3,9166	3,8581	-0,264%	4,766%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.947.917,19	2.216.175,334	10,8060	10,9141	10,8870	10,8600	10,7520	0,015%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.781.597,13	7.498.550,201	10,5062	10,5587	10,5325	10,5167	10,4537	0,025%	0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.032.076,62	3.602.416,710	10,5574	10,6102	10,5838	10,5680	10,5046	0,023%	0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.072.901,87	2.179.512,163	10,5863	10,6392	10,6128	10,5969	10,5334	0,026%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.491.499,26	1.464.764,278	10,5761	10,6290	10,6025	10,5867	10,5232	0,033%	-0,107%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.498.922,44	1.910.490,339	12,8234	12,9516	12,9196	12,8875	12,6952	-0,132%	2,941%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία