Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/4/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	33.992.956,71	3.219.408,168	10,5588	10,5852	10,5852	10,5852	10,5588	0,009%	0,291%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	11.146.928,33	1.043.528,381	10,6820	10,7087	10,7087	10,7087	10,6820	0,010%	0,318%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	22.879.221,07	2.182.076,279	10,4851	10,5113	10,5113	10,5113	10,4851	0,010%	0,344%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	59.486.518,16	5.690.492,217	10,4537	10,4798	10,4798	10,4798	10,4537	0,012%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.009.089,06	10.246.324,118	10,4437	10,4750	10,4750	10,4750	10,3915	0,010%	0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.162.260,12	12.762.849,200	10,4336	10,4649	10,4649	10,4649	10,2771	0,007%	0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.914.716,77	26.762.937,254	10,3469	10,3779	10,3779	10,3779	10,1917	0,004%	0,347%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.640.590,41	23.671.761,280	10,2502	10,2810	10,2810	10,2810	10,0964	0,006%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.100.317,21	21.723.351,426	10,2240	10,2547	10,2547	10,2547	10,0706	0,004%	0,347%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.864.660,95	28.171.452,733	10,1828	10,2133	10,2133	10,2133	10,0301	0,008%	0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.832.270,84	19.318.212,899	10,1889	10,2195	10,2195	10,2195	10,0361	0,007%	0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.486.311,42	19.164.213,466	10,1484	10,1788	10,1788	10,1788	9,9962	0,002%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.644.396,06	36.522.459,748	10,0936	10,1239	10,1239	10,1239	9,9422	-0,007%	0,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.163.296,80	16.133.126,349	10,0516	10,0818	10,0818	10,0818	9,9008	-0,004%	0,050%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.557.418,65	33.900.411,880	9,8983	9,9280	9,9280	9,9280	9,7498	-0,027%	-0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.102.358,17	14.601.939,910	9,9372	9,9670	9,9670	9,9670	9,7881	-0,028%	-0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.861.202,05	21.738.973,956	9,9297	9,9595	9,9595	9,9595	9,7808	-0,024%	-0,237%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.793.377,42	17.500.557,721	9,9307	9,9605	9,9605	9,9605	9,7817	-0,025%	-0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.129.163,03	29.654.966,002	9,9184	9,9482	9,9482	9,9482	9,7696	-0,037%	-0,606%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.801.918,14	24.907.693,900	9,9087	9,9384	9,9384	9,9384	9,7601	-0,032%	-0,913%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	168.901.889,28	16.965.051,700	9,9559	9,9858	9,9858	9,9858	9,8066	-0,044%	-0,441%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	296.675,65	30.000,000	9,8892	9,9189	9,9189	9,9189	9,8892	-0,004%	-0,603%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	16.760.178,29	1.278.383,441	13,1104	13,1760	13,1432	13,1235	13,0448	-0,039%	0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.587.732,43	935.563,761	10,2481	10,2993	10,2737	10,2583	10,1969	0,008%	0,804%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.081.959,33	263.076,885	11,7151	11,7737	11,7444	11,7268	11,5979	-0,023%	-0,123%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.581.242,75	3.155.962,042	16,6609	16,7442	16,7026	16,6776	16,4943	0,049%	1,405%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	29.446.323,28	1.089.321,682	27,0318	27,1670	27,0994	27,0588	26,7615	0,203%	2,699%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.677.030,39	1.134.951,541	10,2886	10,3400	10,3143	10,2989	10,1857	0,040%	0,026%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	41.070.661,35	3.854.344,596	10,6557	10,7090	10,6823	10,6664	10,5491	0,147%	1,502%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.097.224,11	2.749.059,591	10,9482	11,0029	10,9756	10,9591	10,8387	0,200%	2,530%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	16.137.930,25	1.668.223,345	9,6737	9,7221	9,6979	9,6834	9,6253	-0,057%	-0,441%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.407.200,09	326.692,566	7,3684	7,4052	7,3868	7,3758	7,3316	0,220%	0,177%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	78.173.105,40	23.467.053,757	3,3312	3,3645	3,3562	3,3479	3,2979	0,483%	5,009%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.130.063,30	3.189.271,606	23,8707	24,1094	24,0497	23,9901	23,6320	0,056%	2,470%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.983.016,86	4.456.815,495	29,3894	29,5363	29,4629	29,4188	29,2425	-0,021%	-0,551%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	173.471.779,96	17.229.825,810	10,0681	10,1688	10,1436	10,1184	9,9674	0,289%	5,504%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.329.695,76	3.737.189,400	8,6508	8,6941	8,6724	8,6595	8,6075	-0,035%	-0,286%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.150.973,57	2.801.396,850	5,7653	5,8230	5,8085	5,7941	5,7076	0,007%	1,343%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.116.272,11	4.585.398,899	14,2008	14,2718	14,2363	14,2150	14,1298	-0,018%	-0,296%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	242.382.283,50	12.300.606,754	19,7049	19,9019	19,8527	19,8034	19,6064	-0,112%	0,130%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.217.048,84	3.334.066,464	12,9623	13,0271	12,9947	12,9753	12,8975	0,002%	-0,448%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.955.458,75	515.491,911	3,7934	3,8313	3,8219	3,8124	3,7555	0,103%	1,979%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.021.357,87	2.227.210,549	10,7854	10,8933	10,8663	10,8393	10,7315	-0,014%	-0,058%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.766.512,68	7.513.783,226	10,4829	10,5353	10,5091	10,4934	10,4305	-0,019%	-0,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.027.838,36	3.609.913,131	10,5343	10,5870	10,5606	10,5448	10,4816	-0,020%	-0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.062.296,39	2.183.352,985	10,5628	10,6156	10,5892	10,5734	10,5100	-0,021%	-0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.512.513,25	1.469.867,450	10,5537	10,6065	10,5801	10,5643	10,5009	-0,028%	-0,318%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.192.565,95	1.757.504,344	12,6273	12,7536	12,7220	12,6904	12,5010	0,064%	1,366%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία