Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.059.583,56	2.082.491,082	10,5929	10,6194	10,6194	10,6194	10,5929	0,003%	0,615%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.181.275,47	483.407,755	10,7182	10,7450	10,7450	10,7450	10,7182	0,003%	0,658%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.790.241,70	930.528,666	10,5212	10,5475	10,5475	10,5475	10,5212	0,003%	0,689%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.920.896,60	1.327.067,730	10,4900	10,5162	10,5162	10,5162	10,4900	0,003%	0,681%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.013.284,99	1.336.877,460	10,4821	10,5083	10,5083	10,5083	10,4821	0,004%	0,736%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	29.682.780,03	2.834.858,851	10,4706	10,5020	10,5020	10,5020	10,4706	0,005%	0,722%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	275.705.300,31	26.536.235,410	10,3898	10,4210	10,4210	10,4210	10,2340	0,010%	0,763%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.732.831,62	23.379.678,426	10,2967	10,3276	10,3276	10,3276	10,1422	-0,008%	0,814%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.795.490,57	21.605.071,708	10,2659	10,2967	10,2967	10,2967	10,1119	-0,004%	0,758%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.357.085,95	27.903.219,036	10,2267	10,2574	10,2574	10,2574	10,0733	-0,005%	0,709%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.773.765,33	19.208.846,694	10,2439	10,2746	10,2746	10,2746	10,0902	-0,005%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.013.464,80	19.016.840,645	10,2022	10,2328	10,2328	10,2328	10,0492	-0,002%	0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.610.924,24	36.100.789,329	10,1552	10,1857	10,1857	10,1857	10,0029	-0,005%	0,748%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.928.229,51	16.009.931,837	10,1142	10,1445	10,1445	10,1445	9,9625	-0,004%	0,673%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.538.068,42	29.027.442,022	9,9750	10,0049	10,0049	10,0049	9,8254	0,020%	-0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	76.646.515,77	7.669.934,547	9,9931	10,0231	10,0231	10,0231	9,8432	0,003%	-0,069%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.442.207,87	33.579.414,254	9,9597	9,9896	9,9896	9,9896	9,8103	0,022%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.688.838,31	14.488.458,192	9,9865	10,0165	10,0165	10,0165	9,8367	0,023%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.435.910,74	21.662.931,476	9,9911	10,0211	10,0211	10,0211	9,8412	0,022%	0,380%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.747.601,42	17.419.230,871	9,9745	10,0044	10,0044	10,0044	9,8249	0,030%	0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.144.048,41	29.514.800,288	9,9660	9,9959	9,9959	9,9959	9,8165	0,026%	-0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.502.546,05	24.797.898,912	9,9405	9,9703	9,9703	9,9703	9,7914	0,029%	-0,595%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.941.396,57	21.825.662,662	9,9856	10,0156	10,0156	10,0156	9,8358	0,030%	-0,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.349.182,48	20.761.339,070	9,9873	10,0173	10,0173	10,0173	9,8375	0,038%	-0,127%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.361.494,13	1.435.130,807	10,0071	10,0371	10,0371	10,0371	9,8570	0,055%	0,582%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.122.599,06	1.111.095,454	10,0105	10,0405	10,0405	10,0405	9,8603	0,058%	0,105%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.558.358,17	1.487.450,367	13,1489	13,2146	13,1818	13,1620	13,0832	0,049%	0,538%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.719.274,86	8.692.133,281	9,9768	10,0267	10,0017	9,9868	9,9269	0,041%	-0,232%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.909.700,63	247.557,648	11,7536	11,8124	11,7830	11,7654	11,6361	0,004%	0,206%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.501.185,29	3.084.068,263	17,3476	17,4343	17,3910	17,3649	17,1741	-0,006%	5,585%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.398.972,27	1.252.697,153	29,0565	29,2018	29,1291	29,0856	28,7659	-0,032%	10,392%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.360.859,94	1.382.588,018	10,3869	10,4388	10,4129	10,3973	10,2830	-0,004%	0,982%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.120.470,07	5.020.766,255	10,9785	11,0334	11,0059	10,9895	10,8687	0,006%	4,577%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.941.751,52	3.574.575,708	11,4536	11,5109	11,4822	11,4651	11,3391	0,007%	7,264%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.815.943,83	1.535.369,739	9,6498	9,6980	9,6739	9,6594	9,6016	0,115%	-0,687%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.373.082,86	319.987,066	7,4162	7,4533	7,4347	7,4236	7,3791	0,233%	0,827%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.622.122,91	23.465.118,227	3,8194	3,8576	3,8480	3,8385	3,7812	0,381%	20,398%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.267.899,46	3.030.025,405	25,8308	26,0891	26,0245	25,9600	25,5725	0,228%	10,884%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.510.770,39	4.460.023,421	29,4866	29,6340	29,5603	29,5161	29,3392	0,062%	-0,222%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.536.284,05	17.922.020,472	11,9705	12,0902	12,0603	12,0304	11,8508	0,382%	25,439%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.745.366,70	3.975.453,049	8,7400	8,7837	8,7619	8,7487	8,6963	0,086%	0,742%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.302.815,20	2.790.568,105	6,2005	6,2625	6,2470	6,2315	6,1385	0,173%	8,993%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.023.212,39	5.474.616,122	14,2518	14,3231	14,2874	14,2661	14,1805	0,020%	0,063%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	259.492.430,69	12.427.027,225	20,8813	21,0901	21,0379	20,9857	20,7769	0,161%	6,107%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.262.653,79	3.319.385,997	13,0333	13,0985	13,0659	13,0463	12,9681	0,041%	0,098%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.308.982,89	559.820,386	4,1245	4,1657	4,1554	4,1451	4,0833	0,207%	10,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.857.452,32	2.202.008,424	10,8344	10,9427	10,9157	10,8886	10,7802	-0,001%	0,396%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.770.810,66	7.476.465,484	10,5358	10,5885	10,5621	10,5463	10,4831	0,006%	0,297%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.985.060,56	3.587.487,521	10,5882	10,6411	10,6147	10,5988	10,5353	0,007%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.935.174,55	2.160.280,244	10,6168	10,6699	10,6433	10,6274	10,5637	0,011%	0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.429.924,55	1.454.615,095	10,6076	10,6606	10,6341	10,6182	10,5546	0,015%	0,191%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.501.998,38	1.995.062,593	13,2838	13,4166	13,3834	13,3502	13,1510	0,124%	6,636%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία