Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.766.246,34	2.816.826,316	10,5673	10,5937	10,5937	10,5937	10,5673	0,005%	0,371%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.629.319,78	807.218,083	10,6902	10,7169	10,7169	10,7169	10,6902	0,004%	0,395%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.907.269,99	1.706.473,701	10,4937	10,5199	10,5199	10,5199	10,4937	0,007%	0,426%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	30.591.467,67	2.923.571,863	10,4637	10,4899	10,4899	10,4899	10,4637	0,007%	0,429%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	85.124.972,47	8.144.377,757	10,4520	10,4834	10,4834	10,4834	10,3997	0,012%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.107.460,05	12.746.741,666	10,4425	10,4738	10,4738	10,4738	10,2859	0,005%	0,452%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.934.413,57	26.730.125,724	10,3604	10,3915	10,3915	10,3915	10,2050	0,007%	0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.711.222,39	23.550.553,625	10,2635	10,2943	10,2943	10,2943	10,1095	0,010%	0,489%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.173.576,12	21.703.420,087	10,2368	10,2675	10,2675	10,2675	10,0832	0,009%	0,472%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.539.127,46	28.101.044,854	10,1967	10,2273	10,2273	10,2273	10,0437	0,014%	0,414%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.714.056,01	19.275.259,255	10,2055	10,2361	10,2361	10,2361	10,0524	0,017%	0,502%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.438.952,34	19.125.394,329	10,1665	10,1970	10,1970	10,1970	10,0140	0,018%	0,452%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.187.511,58	36.408.491,416	10,1127	10,1430	10,1430	10,1430	9,9610	0,022%	0,326%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.065.988,73	16.094.674,361	10,0695	10,0997	10,0997	10,0997	9,9185	0,023%	0,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.292.688,76	33.823.799,080	9,9129	9,9426	9,9426	9,9426	9,7642	0,094%	-0,040%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.113.969,02	14.590.338,228	9,9459	9,9757	9,9757	9,9757	9,7967	0,101%	-0,186%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.061.260,50	21.725.538,161	9,9450	9,9748	9,9748	9,9748	9,7958	0,094%	-0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.802.154,43	17.483.524,947	9,9409	9,9707	9,9707	9,9707	9,7918	0,110%	-0,246%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.085.382,83	29.620.459,841	9,9285	9,9583	9,9583	9,9583	9,7796	0,113%	-0,505%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.603.844,44	24.869.100,713	9,9161	9,9458	9,9458	9,9458	9,7674	0,132%	-0,839%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.507.606,92	21.936.699,285	9,9608	9,9907	9,9907	9,9907	9,8114	0,135%	-0,392%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	89.089.348,14	8.912.509,680	9,9960	10,0260	10,0260	10,0260	9,8461	0,046%	-0,040%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	12.560.843,39	1.270.149,265	9,8893	9,9190	9,9190	9,9190	9,7410	0,036%	-0,602%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.426.000,98	1.483.350,580	13,0960	13,1615	13,1287	13,1091	13,0305	0,012%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.581.988,34	933.063,511	10,2694	10,3207	10,2951	10,2797	10,2181	0,009%	1,013%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.054.966,25	260.917,934	11,7085	11,7670	11,7378	11,7202	11,5914	0,076%	-0,179%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.092.297,94	2.954.882,788	16,9524	17,0372	16,9948	16,9694	16,7829	0,336%	3,180%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.916.391,74	1.106.275,597	27,9464	28,0861	28,0163	27,9743	27,6669	0,573%	6,174%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.557.068,17	1.217.556,776	10,3133	10,3649	10,3391	10,3236	10,2102	0,045%	0,266%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.927.813,64	4.070.469,081	10,7918	10,8458	10,8188	10,8026	10,6839	0,242%	2,799%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.573.710,03	2.824.976,198	11,1766	11,2325	11,2045	11,1878	11,0648	0,417%	4,669%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.004.817,29	1.548.848,551	9,6877	9,7361	9,7119	9,6974	9,6393	0,487%	-0,296%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.407.237,20	326.642,045	7,3696	7,4064	7,3880	7,3770	7,3328	0,019%	0,193%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.714.771,95	23.507.625,220	3,4761	3,5109	3,5022	3,4935	3,4413	1,047%	9,577%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	71.035.806,73	2.937.933,128	24,1788	24,4206	24,3601	24,2997	23,9370	0,563%	3,792%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.178.249,10	4.452.828,159	29,4595	29,6068	29,5331	29,4890	29,3122	0,353%	-0,313%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	176.892.322,78	17.204.413,379	10,2818	10,3846	10,3589	10,3332	10,1790	0,620%	7,743%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.115.226,44	3.815.302,720	8,6796	8,7230	8,7013	8,6883	8,6362	0,289%	0,046%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.365.422,24	2.802.070,009	5,8405	5,8989	5,8843	5,8697	5,7821	0,528%	2,665%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	67.762.200,35	4.768.186,970	14,2113	14,2824	14,2468	14,2255	14,1402	0,080%	-0,222%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	249.281.826,72	12.429.362,566	20,0559	20,2565	20,2063	20,1562	19,9556	0,695%	1,913%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.239.960,50	3.256.811,534	12,9697	13,0345	13,0021	12,9827	12,9049	0,153%	-0,391%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.005.293,88	522.626,609	3,8370	3,8754	3,8658	3,8562	3,7986	0,498%	3,151%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.936.384,80	2.216.175,334	10,8008	10,9088	10,8818	10,8548	10,7468	0,035%	0,084%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.733.217,22	7.498.658,581	10,4996	10,5521	10,5258	10,5101	10,4471	0,056%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.022.562,86	3.603.751,545	10,5508	10,6036	10,5772	10,5614	10,4980	0,054%	-0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.084.591,66	2.182.049,007	10,5793	10,6322	10,6057	10,5899	10,5264	0,062%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.530.862,58	1.469.867,450	10,5662	10,6190	10,5926	10,5768	10,5134	0,076%	-0,200%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.175.016,25	1.902.348,237	12,7080	12,8351	12,8033	12,7715	12,5809	0,374%	2,014%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία