Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.822.519,20	2.822.443,226	10,5662	10,5926	10,5926	10,5926	10,5662	0,007%	0,361%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.748.193,53	818.424,734	10,6891	10,7158	10,7158	10,7158	10,6891	0,008%	0,385%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.275.646,23	1.741.814,019	10,4923	10,5185	10,5185	10,5185	10,4923	0,005%	0,413%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	31.331.735,25	2.994.799,696	10,4620	10,4882	10,4882	10,4882	10,4620	0,005%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	88.744.880,86	8.491.820,271	10,4506	10,4820	10,4820	10,4820	10,3983	0,004%	0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.111.924,88	12.748.033,633	10,4418	10,4731	10,4731	10,4731	10,2852	0,010%	0,445%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.924.447,71	26.731.125,724	10,3596	10,3907	10,3907	10,3907	10,2042	0,013%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.678.705,17	23.550.553,625	10,2621	10,2929	10,2929	10,2929	10,1082	0,010%	0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.156.501,47	21.704.540,087	10,2355	10,2662	10,2662	10,2662	10,0820	0,010%	0,459%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.680.617,69	28.119.253,283	10,1952	10,2258	10,2258	10,2258	10,0423	0,024%	0,399%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.695.544,13	19.277.257,017	10,2035	10,2341	10,2341	10,2341	10,0504	0,045%	0,483%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.438.329,13	19.128.094,329	10,1651	10,1956	10,1956	10,1956	10,0126	0,046%	0,438%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.221.992,55	36.416.896,350	10,1113	10,1416	10,1416	10,1416	9,9596	0,056%	0,313%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.147.033,76	16.104.894,251	10,0682	10,0984	10,0984	10,0984	9,9172	0,058%	0,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.186.983,76	33.828.932,390	9,9083	9,9380	9,9380	9,9380	9,7597	0,190%	-0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.041.682,34	14.590.338,228	9,9409	9,9707	9,9707	9,9707	9,7918	0,204%	-0,236%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.020.475,94	21.731.565,211	9,9404	9,9702	9,9702	9,9702	9,7913	0,191%	-0,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.726.963,16	17.484.521,955	9,9360	9,9658	9,9658	9,9658	9,7870	0,225%	-0,295%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.938.165,35	29.622.111,841	9,9229	9,9527	9,9527	9,9527	9,7741	0,221%	-0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.480.226,81	24.872.205,700	9,9099	9,9396	9,9396	9,9396	9,7613	0,271%	-0,901%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.360.348,65	21.938.435,285	9,9533	9,9832	9,9832	9,9832	9,8040	0,270%	-0,467%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	77.940.363,87	7.797.773,803	9,9952	10,0252	10,0252	10,0252	9,8453	0,079%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	11.079.830,20	1.120.340,179	9,8897	9,9194	9,9194	9,9194	9,7414	0,048%	-0,598%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.337.542,76	1.476.436,163	13,0974	13,1629	13,1301	13,1105	13,0319	0,143%	0,144%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.580.601,51	933.063,511	10,2679	10,3192	10,2936	10,2782	10,2166	0,010%	0,998%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.066.256,88	261.795,119	11,7124	11,7710	11,7417	11,7241	11,5953	0,098%	-0,146%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.843.441,52	2.954.561,951	16,8700	16,9544	16,9122	16,8869	16,7013	0,370%	2,678%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.535.859,49	1.101.700,279	27,7170	27,8556	27,7863	27,7447	27,4398	0,676%	5,303%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.570.935,63	1.219.661,475	10,3069	10,3584	10,3327	10,3172	10,2038	-0,031%	0,204%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.439.937,25	4.038.069,500	10,7576	10,8114	10,7845	10,7684	10,6500	0,240%	2,473%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.349.216,90	2.820.252,098	11,1157	11,1713	11,1435	11,1268	11,0045	0,417%	4,099%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.942.396,22	1.548.848,551	9,6474	9,6956	9,6715	9,6570	9,5992	0,791%	-0,711%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.406.293,50	326.642,045	7,3668	7,4036	7,3852	7,3742	7,3300	0,473%	0,155%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.715.504,41	23.527.206,975	3,4307	3,4650	3,4564	3,4479	3,3964	0,581%	8,146%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.919.334,05	2.934.256,208	23,8286	24,0669	24,0073	23,9477	23,5903	0,463%	2,289%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.777.398,46	4.453.811,056	29,3630	29,5098	29,4364	29,3924	29,2162	0,485%	-0,640%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	172.651.288,62	17.197.418,596	10,0394	10,1398	10,1147	10,0896	9,9390	0,518%	5,203%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.903.843,19	3.801.292,756	8,6560	8,6993	8,6776	8,6647	8,6127	0,396%	-0,226%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.205.668,96	2.802.070,009	5,7835	5,8413	5,8269	5,8124	5,7257	0,737%	1,663%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	67.127.558,83	4.725.632,936	14,2050	14,2760	14,2405	14,2192	14,1340	0,153%	-0,266%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	247.873.585,65	12.424.102,455	19,9510	20,1505	20,1006	20,0508	19,8512	1,535%	1,380%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.123.958,68	3.252.650,764	12,9507	13,0155	12,9831	12,9637	12,8859	0,174%	-0,537%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.977.000,81	522.626,609	3,7828	3,8206	3,8112	3,8017	3,7450	0,403%	1,694%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.931.669,63	2.216.175,334	10,7986	10,9066	10,8796	10,8526	10,7446	0,076%	0,064%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.712.387,30	7.498.658,581	10,4969	10,5494	10,5231	10,5074	10,4444	0,118%	-0,073%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.014.416,49	3.603.926,545	10,5481	10,6008	10,5745	10,5586	10,4954	0,115%	-0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.078.682,11	2.182.049,007	10,5766	10,6295	10,6030	10,5872	10,5237	0,134%	-0,172%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.525.600,34	1.469.867,450	10,5626	10,6154	10,5890	10,5732	10,5098	0,159%	-0,234%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	23.959.578,62	1.901.879,019	12,5978	12,7238	12,6923	12,6608	12,4718	0,351%	1,130%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία