Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.105.806,21	483.003,734	10,5709	10,5973	10,5973	10,5973	10,5709	0,001%	0,047%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.724.045,26	2.062.323,273	10,5338	10,5601	10,5601	10,5601	10,5338	0,003%	0,053%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.360.973,01	1.477.461,754	10,3969	10,4229	10,4229	10,4229	10,3969	0,004%	0,049%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	37.784.928,98	3.546.109,504	10,6553	10,6819	10,6819	10,6819	10,6553	0,003%	0,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.071.536,29	13.205.523,373	10,4556	10,4870	10,4870	10,4870	10,4033	-0,004%	0,061%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.343.792,47	12.118.209,034	10,4259	10,4572	10,4572	10,4572	10,3738	0,004%	0,066%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.168.632,59	10.386.468,201	10,4144	10,4456	10,4456	10,4456	10,3623	0,001%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.189.491,81	12.896.649,620	10,4050	10,4362	10,4362	10,4362	10,2489	0,004%	0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.758.560,79	26.908.920,329	10,3222	10,3532	10,3532	10,3532	10,1674	0,002%	0,108%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.095.957,89	23.871.799,095	10,2253	10,2560	10,2560	10,2560	10,0719	0,000%	0,115%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.295.784,79	21.892.729,023	10,1995	10,2301	10,2301	10,2301	10,0465	0,001%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.962.920,08	28.425.288,505	10,1657	10,1962	10,1962	10,1962	10,0132	-0,003%	0,108%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.958.875,10	19.465.168,662	10,1699	10,2004	10,2004	10,2004	10,0174	-0,008%	0,152%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.734.351,11	19.313.675,713	10,1345	10,1649	10,1649	10,1649	9,9825	-0,011%	0,135%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.918.896,40	36.765.844,199	10,0887	10,1190	10,1190	10,1190	9,9374	-0,008%	0,088%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.476.550,15	16.263.464,179	10,0518	10,0820	10,0820	10,0820	9,9010	-0,007%	0,052%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.102.380,53	34.219.323,500	9,9389	9,9687	9,9687	9,9687	9,7898	-0,010%	0,222%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.664.090,25	14.702.582,313	9,9754	10,0053	10,0053	10,0053	9,8258	-0,031%	0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.354.648,27	21.892.995,167	9,9737	10,0036	10,0036	10,0036	9,8241	-0,015%	0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.569.315,64	17.680.127,053	9,9869	10,0169	10,0169	10,0169	9,8371	-0,010%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	191.411.842,88	19.183.326,609	9,9780	10,0079	10,0079	10,0079	9,8283	-0,029%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.031.480,63	1.072.752,099	13,0799	13,1453	13,1126	13,0930	13,0145	-0,022%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.608.391,11	943.768,761	10,1809	10,2318	10,2064	10,1911	10,1300	0,021%	0,143%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.231.070,97	275.275,195	11,7376	11,7963	11,7669	11,7493	11,6202	-0,031%	0,069%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.579.659,73	3.520.317,971	16,6404	16,7236	16,6820	16,6570	16,4740	-0,049%	1,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.169.652,64	1.008.977,640	26,9279	27,0625	26,9952	26,9548	26,6586	0,003%	2,305%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.796.463,00	949.983,342	10,3122	10,3638	10,3380	10,3225	10,2091	-0,018%	0,256%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	36.576.602,53	3.454.079,882	10,5894	10,6423	10,6159	10,6000	10,4835	0,030%	0,871%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.766.831,21	2.561.258,358	10,8411	10,8953	10,8682	10,8519	10,7327	0,021%	1,527%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.986.796,21	2.453.585,333	9,7762	9,8251	9,8006	9,7860	9,7273	-0,097%	0,614%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.168.355,06	292.137,207	7,4224	7,4595	7,4410	7,4298	7,3853	-0,106%	0,911%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.971.228,57	23.820.857,270	3,2313	3,2636	3,2555	3,2475	3,1990	-0,028%	1,860%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.425.338,65	3.136.135,268	24,0504	24,2909	24,2308	24,1707	23,8099	-0,052%	3,241%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.051.479,41	4.474.935,780	29,7326	29,8813	29,8069	29,7623	29,5839	-0,027%	0,611%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	170.943.008,52	16.951.743,113	10,0841	10,1849	10,1597	10,1345	9,9833	0,009%	5,671%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	46.145.221,58	5.300.642,731	8,7056	8,7491	8,7274	8,7143	8,6621	-0,037%	0,346%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.440.563,09	2.817.046,114	5,8361	5,8945	5,8799	5,8653	5,7777	-0,067%	2,588%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	30.076.353,02	2.109.008,377	14,2609	14,3322	14,2966	14,2752	14,1896	-0,013%	0,126%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	200.644.680,87	9.986.207,510	20,0922	20,2931	20,2429	20,1927	19,9917	-0,214%	2,098%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.659.237,61	3.117.815,381	13,0409	13,1061	13,0735	13,0539	12,9757	-0,021%	0,156%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.995.047,00	520.897,112	3,8300	3,8683	3,8587	3,8492	3,7917	-0,034%	2,963%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.883.973,05	2.395.992,208	10,8030	10,9110	10,8840	10,8570	10,7490	-0,011%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.787.604,61	7.589.054,738	10,5135	10,5661	10,5398	10,5240	10,4609	-0,012%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.540.513,57	3.647.979,916	10,5649	10,6177	10,5913	10,5755	10,5121	-0,010%	0,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.302.423,11	2.198.245,487	10,6005	10,6535	10,6270	10,6111	10,5475	-0,013%	0,054%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.791.234,33	1.490.589,747	10,5940	10,6470	10,6205	10,6046	10,5410	-0,021%	0,062%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.776.078,12	1.637.948,023	12,6842	12,8110	12,7793	12,7476	12,5574	-0,019%	1,823%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία