Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.958.711,66	3.313.886,124	10,5492	10,5756	10,5756	10,5756	10,5492	0,000%	0,200%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	13.452.256,41	1.260.450,128	10,6726	10,6993	10,6993	10,6993	10,6726	0,000%	0,230%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	31.085.246,78	2.967.749,910	10,4743	10,5005	10,5005	10,5005	10,4743	0,006%	0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.709.036,73	11.941.659,544	10,4432	10,4745	10,4745	10,4745	10,3910	0,005%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.450.606,72	10.299.986,799	10,4321	10,4634	10,4634	10,4634	10,3799	0,003%	0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.609.516,48	12.821.178,660	10,4210	10,4523	10,4523	10,4523	10,2647	0,001%	0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.038.133,83	26.810.905,929	10,3330	10,3640	10,3640	10,3640	10,1780	-0,010%	0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.819.451,52	23.734.525,108	10,2306	10,2613	10,2613	10,2613	10,0771	-0,009%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.090.639,90	21.758.403,413	10,2071	10,2377	10,2377	10,2377	10,0540	-0,012%	0,181%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.038.762,84	28.247.129,205	10,1617	10,1922	10,1922	10,1922	10,0093	-0,024%	0,069%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.573.178,23	19.350.895,240	10,1584	10,1889	10,1889	10,1889	10,0060	-0,035%	0,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.637.198,89	19.233.036,150	10,1199	10,1503	10,1503	10,1503	9,9681	-0,033%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.041.688,95	36.587.598,573	10,0592	10,0894	10,0894	10,0894	9,9083	-0,052%	-0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.872.631,78	16.160.342,101	10,0167	10,0468	10,0468	10,0468	9,8664	-0,068%	-0,298%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.338.348,87	33.998.198,995	9,8340	9,8635	9,8635	9,8635	9,6865	-0,150%	-0,836%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.463.013,42	14.637.329,416	9,8695	9,8991	9,8991	9,8991	9,7215	-0,159%	-0,952%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.968.168,22	21.785.068,991	9,8677	9,8973	9,8973	9,8973	9,7197	-0,142%	-0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.822.158,22	17.540.737,554	9,8526	9,8822	9,8822	9,8822	9,7048	-0,174%	-1,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.121.010,43	29.768.581,602	9,8467	9,8762	9,8762	9,8762	9,6990	-0,167%	-1,325%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.971.035,15	25.016.111,003	9,8325	9,8620	9,8620	9,8620	9,6850	-0,207%	-1,675%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	33.517.513,85	3.381.674,706	9,9115	9,9412	9,9412	9,9412	9,7628	-0,204%	-0,885%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.456.738,04	1.183.157,049	13,0640	13,1293	13,0967	13,0771	12,9987	-0,034%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.566.760,88	935.563,761	10,2257	10,2768	10,2513	10,2359	10,1746	0,004%	0,583%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.071.412,37	263.732,105	11,6460	11,7042	11,6751	11,6576	11,5295	-0,100%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.654.086,96	3.581.489,813	16,0978	16,1783	16,1380	16,1139	15,9368	-0,198%	-2,022%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.741.105,84	1.053.302,868	25,3879	25,5148	25,4514	25,4133	25,1340	-0,069%	-3,546%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	11.149.686,87	1.087.762,600	10,2501	10,3014	10,2757	10,2604	10,1476	-0,030%	-0,348%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.834.418,45	3.727.721,932	10,4177	10,4698	10,4437	10,4281	10,3135	0,064%	-0,765%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.419.078,47	2.692.798,432	10,5537	10,6065	10,5801	10,5643	10,4482	0,117%	-1,164%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.955.069,00	1.875.404,577	9,5740	9,6219	9,5979	9,5836	9,5261	-0,323%	-1,467%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.426.355,82	327.179,994	7,4160	7,4531	7,4345	7,4234	7,3789	0,112%	0,824%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	72.715.638,30	23.447.798,582	3,1012	3,1322	3,1245	3,1167	3,0702	-0,882%	-2,241%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.619.019,96	3.190.409,148	22,7617	22,9893	22,9324	22,8755	22,5341	-1,185%	-2,291%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.168.878,96	4.476.143,120	29,0806	29,2260	29,1533	29,1097	28,9352	-0,282%	-1,596%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	156.404.621,94	16.962.268,907	9,2207	9,3129	9,2899	9,2668	9,1285	-1,969%	-3,376%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.351.021,64	3.670.856,082	8,5405	8,5832	8,5619	8,5490	8,4978	-0,157%	-1,557%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.704.745,22	2.829.240,711	5,5509	5,6064	5,5925	5,5787	5,4954	-0,630%	-2,426%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	56.944.487,83	4.026.801,386	14,1414	14,2121	14,1768	14,1555	14,0707	-0,126%	-0,713%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.356.656,25	11.946.116,701	19,0318	19,2221	19,1745	19,1270	18,9366	-0,175%	-3,291%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.801.716,51	3.480.056,235	12,8738	12,9382	12,9060	12,8867	12,8094	-0,123%	-1,127%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.872.229,91	515.221,345	3,6338	3,6701	3,6611	3,6520	3,5975	-1,121%	-2,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.976.332,92	2.230.738,700	10,7482	10,8557	10,8288	10,8019	10,6945	-0,080%	-0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.604.552,96	7.530.236,266	10,4385	10,4907	10,4646	10,4489	10,3863	-0,105%	-0,629%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.022.125,88	3.624.423,710	10,4905	10,5430	10,5167	10,5010	10,4380	-0,099%	-0,633%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.020.231,00	2.189.337,985	10,5147	10,5673	10,5410	10,5252	10,4621	-0,114%	-0,756%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.470.950,16	1.472.856,063	10,5040	10,5565	10,5303	10,5145	10,4515	-0,124%	-0,788%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.394.497,56	1.742.385,180	12,2789	12,4017	12,3710	12,3403	12,1561	-0,670%	-1,431%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία