Ενημέρωση
Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 14/04/2025 έως και 17/04/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 14/04/2025 | ΤΡΙΤΗ | 22/04/2025 |
| ΤΡΙΤΗ | 15/04/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 23/04/2025 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 16/04/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 24/04/2025 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 17/04/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25/04/2025 |
Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 25/04/2025 έως και 30/04/2025 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25/04/2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/05/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/04/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/05/2025 |
| ΤΡΙΤΗ | 29/04/2025 | ΤΡΙΤΗ | 06/05/2025 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 30/04/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 07/05/2025 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/4/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 13.419.421,91 | 1.277.802,819 | 10,5020 | 10,5283 | 10,5283 | 10,5283 | 10,5020 |  |
0,029% | 0,483% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό | 182 | 249.712.227,39 | 23.884.293,277 | 10,4551 | 10,4865 | 10,4760 | 10,4656 | 10,4028 | |
0,008% | 0,522% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό | 183 | 140.275.534,22 | 13.604.093,292 | 10,3113 | 10,3422 | 10,3422 | 10,3422 | 10,2597 | |
0,019% | 0,585% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.952.817,10 | 7.888.725,173 | 10,5154 | 10,5469 | 10,5469 | 10,5469 | 10,4628 | |
0,014% | 0,665% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 139.747.111,08 | 13.520.995,429 | 10,3356 | 10,3666 | 10,3666 | 10,3666 | 10,2839 | |
0,013% | 0,485% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 128.163.510,55 | 12.445.876,083 | 10,2977 | 10,3286 | 10,3286 | 10,3286 | 10,2462 | |
0,017% | 0,646% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 109.179.619,11 | 10.616.537,648 | 10,2839 | 10,3148 | 10,3148 | 10,3148 | 10,2325 | |
0,013% | 0,608% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.195.658,46 | 13.068.874,918 | 10,2683 | 10,2991 | 10,2991 | 10,2991 | 10,1143 | |
0,018% | 0,630% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 278.136.758,01 | 27.331.794,147 | 10,1763 | 10,2068 | 10,2068 | 10,2068 | 10,0237 | |
0,011% | 0,624% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.914.165,55 | 24.313.902,535 | 10,0730 | 10,1032 | 10,1032 | 10,1032 | 9,9219 | |
0,016% | 0,627% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.892.881,42 | 22.352.880,642 | 10,0610 | 10,0912 | 10,0912 | 10,0912 | 9,9101 | |
0,024% | 0,721% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.677.331,48 | 28.920.428,027 | 10,0164 | 10,0464 | 10,0464 | 10,0464 | 9,8662 | |
0,032% | 0,487% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.944.554,40 | 19.706.284,750 | 9,9940 | 10,0240 | 10,0240 | 10,0240 | 9,8441 | |
0,054% | -0,060% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 167.486.446,15 | 16.816.282,092 | 9,9598 | 9,9897 | 9,9897 | 9,9897 | 9,8104 | |
0,013% | -0,402% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 6.286.921,88 | 490.924,986 | 12,8063 | 12,8703 | 12,8383 | 12,8191 | 12,7423 | |
0,075% | 1,277% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.830.653,50 | 963.745,114 | 10,2005 | 10,2515 | 10,2260 | 10,2107 | 10,1495 | |
0,033% | 1,194% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 6.270.083,59 | 541.067,652 | 11,5884 | 11,6463 | 11,6174 | 11,6000 | 11,4725 | |
0,058% | 0,662% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό | 752 | 54.020.148,49 | 3.626.620,304 | 14,8955 | 14,9700 | 14,9327 | 14,9104 | 14,7465 |  |
-0,375% | -5,676% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό | 753 | 24.138.019,98 | 1.094.850,386 | 22,0469 | 22,1571 | 22,1020 | 22,0689 | 21,8264 | |
-0,804% | -12,508% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 8.709.121,08 | 866.790,684 | 10,0475 | 10,0977 | 10,0726 | 10,0575 | 9,9470 | |
-0,017% | -0,704% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 27.185.589,49 | 2.763.735,017 | 9,8365 | 9,8857 | 9,8611 | 9,8463 | 9,7381 | |
-0,111% | -3,731% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 17.896.405,15 | 1.854.041,310 | 9,6526 | 9,7009 | 9,6767 | 9,6623 | 9,5561 | |
-0,316% | -6,709% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.854.185,31 | 2.476.334,315 | 9,6329 | 9,6811 | 9,6570 | 9,6425 | 9,5847 | |
0,201% | -0,144% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.152.384,88 | 290.206,797 | 7,4167 | 7,4538 | 7,4352 | 7,4241 | 7,3796 | |
0,046% | -5,912% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 59.397.241,40 | 24.183.589,364 | 2,4561 | 2,4807 | 2,4745 | 2,4684 | 2,4315 | |
0,012% | 5,562% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 63.415.141,08 | 3.078.361,033 | 20,6003 | 20,8063 | 20,7548 | 20,7033 | 20,3943 | |
0,073% | 5,099% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 130.151.628,62 | 4.496.628,454 | 28,9443 | 29,0890 | 29,0167 | 28,9732 | 28,7996 | |
0,200% | -0,383% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 116.561.839,51 | 16.056.902,070 | 7,2593 | 7,3319 | 7,3137 | 7,2956 | 7,1867 | |
-0,191% | 9,790% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 41.540.505,61 | 4.920.511,097 | 8,4423 | 8,4845 | 8,4634 | 8,4507 | 8,4001 | |
0,120% | 0,710% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 14.070.536,82 | 2.778.667,368 | 5,0638 | 5,1144 | 5,1018 | 5,0891 | 5,0132 | |
-0,004% | 3,381% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 68.610.563,42 | 4.886.545,088 | 14,0407 | 14,1109 | 14,0758 | 14,0547 | 13,9705 | |
0,039% | 0,615% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 159.067.658,31 | 8.935.831,268 | 17,8011 | 17,9791 | 17,9346 | 17,8901 | 17,7121 | |
0,038% | 1,079% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 27.406.837,54 | 2.120.938,864 | 12,9220 | 12,9866 | 12,9543 | 12,9349 | 12,8574 | |
0,079% | -0,170% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.373.724,18 | 419.857,035 | 3,2719 | 3,3046 | 3,2964 | 3,2883 | 3,2392 | |
0,037% | 5,270% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.432.348,23 | 2.428.928,890 | 10,8823 | 10,9911 | 10,9639 | 10,9367 | 10,8279 | |
0,037% | 0,435% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 81.589.261,40 | 7.669.836,905 | 10,6377 | 10,6909 | 10,6643 | 10,6483 | 10,5845 | |
0,045% | 0,615% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.486.730,51 | 3.693.637,160 | 10,6905 | 10,7440 | 10,7172 | 10,7012 | 10,6370 | |
0,041% | 0,654% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.784.686,22 | 2.225.090,862 | 10,6893 | 10,7427 | 10,7160 | 10,7000 | 10,6359 | |
0,044% | 0,671% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.166.004,54 | 1.514.933,611 | 10,6711 | 10,7245 | 10,6978 | 10,6818 | 10,6177 | |
0,047% | 0,556% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 18.408.458,36 | 1.616.058,319 | 11,3910 | 11,5049 | 11,4764 | 11,4480 | 11,2771 | |
0,057% | 3,288% |