Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/03/2026 έως και 24/03/2025 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	19/03/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/03/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/03/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/03/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	23/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	30/03/2026
ΤΡΙΤΗ	24/03/2026	ΤΡΙΤΗ	31/03/2026

Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 07/04/2026 έως και 09/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	07/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	15/04/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	08/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	16/04/2026
ΠΕΜΠΤΗ	09/04/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	17/04/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/3/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	34.624.928,87	3.282.367,236	10,5488	10,5752	10,5752	10,5752	10,5488	0,003%	0,196%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	13.277.753,50	1.244.189,497	10,6718	10,6985	10,6985	10,6985	10,6718	0,001%	0,223%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	33.288.838,00	3.178.570,677	10,4729	10,4991	10,4991	10,4991	10,4729	0,003%	0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	124.873.454,29	11.958.433,258	10,4423	10,4736	10,4736	10,4736	10,3901	0,002%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	107.481.435,04	10.303.197,841	10,4319	10,4632	10,4632	10,4632	10,3797	0,003%	0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.646.642,10	12.824.999,564	10,4208	10,4521	10,4521	10,4521	10,2645	0,004%	0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.058.455,16	26.813.735,198	10,3327	10,3637	10,3637	10,3637	10,1777	-0,011%	0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	243.091.088,06	23.757.383,706	10,2322	10,2629	10,2629	10,2629	10,0787	-0,022%	0,182%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.190.961,43	21.768.930,292	10,2068	10,2374	10,2374	10,2374	10,0537	-0,015%	0,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	287.642.403,03	28.304.425,791	10,1625	10,1930	10,1930	10,1930	10,0101	-0,035%	0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.611.973,49	19.355.902,823	10,1577	10,1882	10,1882	10,1882	10,0053	-0,058%	0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.761.036,56	19.243.856,721	10,1207	10,1511	10,1511	10,1511	9,9689	-0,061%	-0,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.161.057,53	36.595.981,999	10,0601	10,0903	10,0903	10,0903	9,9092	-0,086%	-0,195%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.022.925,68	16.172.365,570	10,0185	10,0486	10,0486	10,0486	9,8682	-0,092%	-0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.867.316,32	34.046.465,432	9,8356	9,8651	9,8651	9,8651	9,6881	-0,182%	-0,820%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.499.183,47	14.644.942,963	9,8668	9,8964	9,8964	9,8964	9,7188	-0,217%	-0,980%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.009.837,15	21.787.694,091	9,8684	9,8980	9,8980	9,8980	9,7204	-0,194%	-0,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.070.839,59	17.564.432,303	9,8535	9,8831	9,8831	9,8831	9,7057	-0,237%	-1,123%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.158.720,61	29.768.581,602	9,8479	9,8774	9,8774	9,8774	9,7002	-0,217%	-1,313%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.107.308,50	25.027.698,458	9,8334	9,8629	9,8629	9,8629	9,6859	-0,269%	-1,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	22.732.920,86	2.292.163,427	9,9177	9,9475	9,9475	9,9475	9,7689	-0,219%	-0,823%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	15.379.795,80	1.178.147,184	13,0542	13,1195	13,0868	13,0673	12,9889	-0,170%	-0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.564.294,78	935.563,761	10,2230	10,2741	10,2486	10,2332	10,1719	0,018%	0,557%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.072.362,37	263.732,105	11,6496	11,7078	11,6787	11,6612	11,5331	-0,222%	-0,681%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.773.146,87	3.583.843,363	16,1204	16,2010	16,1607	16,1365	15,9592	-0,549%	-1,884%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.807.226,66	1.054.699,170	25,4169	25,5440	25,4804	25,4423	25,1627	-0,896%	-3,436%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.925.056,92	1.084.858,956	10,0705	10,1209	10,0957	10,0806	9,9698	-1,929%	-2,094%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.822.452,31	3.725.416,203	10,4210	10,4731	10,4471	10,4314	10,3168	-0,324%	-0,734%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.483.635,22	2.700.660,143	10,5469	10,5996	10,5733	10,5574	10,4414	-0,524%	-1,228%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	17.943.202,99	1.875.404,577	9,5676	9,6154	9,5915	9,5772	9,5198	-0,862%	-1,532%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.427.530,22	327.179,994	7,4196	7,4567	7,4381	7,4270	7,3825	-1,046%	0,873%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	73.211.214,16	23.514.177,802	3,1135	3,1446	3,1369	3,1291	3,0824	-0,629%	-1,854%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.740.713,81	3.190.702,463	22,7977	23,0257	22,9687	22,9117	22,5697	-0,694%	-2,137%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.059.526,24	4.476.143,294	29,0562	29,2015	29,1288	29,0853	28,9109	-0,664%	-1,678%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	157.513.420,79	17.005.134,660	9,2627	9,3553	9,3322	9,3090	9,1701	-0,571%	-2,936%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	31.380.567,76	3.673.402,173	8,5426	8,5853	8,5640	8,5511	8,4999	-0,419%	-1,533%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	15.646.180,77	2.823.869,277	5,5407	5,5961	5,5823	5,5684	5,4853	-0,763%	-2,605%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	56.180.086,23	3.971.462,250	14,1459	14,2166	14,1813	14,1600	14,0752	-0,164%	-0,681%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	225.393.589,53	11.933.120,454	18,8881	19,0770	19,0298	18,9825	18,7937	-1,515%	-4,021%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	45.513.526,16	3.531.588,566	12,8876	12,9520	12,9198	12,9005	12,8232	-0,265%	-1,022%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.873.583,01	515.221,345	3,6365	3,6729	3,6638	3,6547	3,6001	-0,599%	-2,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.019.684,32	2.233.696,200	10,7533	10,8608	10,8339	10,8071	10,6995	-0,091%	-0,356%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.631.832,84	7.531.257,325	10,4407	10,4929	10,4668	10,4511	10,3885	-0,139%	-0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.037.163,48	3.625.139,005	10,4926	10,5451	10,5188	10,5031	10,4401	-0,135%	-0,613%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.029.802,10	2.189.837,985	10,5167	10,5693	10,5430	10,5272	10,4641	-0,157%	-0,737%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.467.515,25	1.472.856,063	10,5017	10,5542	10,5280	10,5122	10,4492	-0,194%	-0,810%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.422.219,22	1.743.509,169	12,2868	12,4097	12,3790	12,3482	12,1639	-0,464%	-1,367%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία