Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2025 έως και 05/01/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	19/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	22/12/2025	ΤΡΙΤΗ	30/12/2025
ΤΡΙΤΗ	23/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025
ΔΕΥΤΕΡΑ	29/12/2025	ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026
ΤΡΙΤΗ	30/12/2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	07/01/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	31/12/2025	ΠΕΜΠΤΗ	08/01/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	02/01/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	09/01/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	05/01/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	12/01/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/12/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.188.020,34	491.041,306	10,5653	10,5917	10,5917	10,5917	10,5653	0,013%	1,089%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.333.295,63	2.121.496,571	10,5271	10,5534	10,5534	10,5534	10,5271	0,012%	1,214%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.912.712,82	1.531.437,620	10,3907	10,4167	10,4167	10,4167	10,3907	0,014%	1,360%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	77.873.243,75	7.314.687,138	10,6461	10,6780	10,6780	10,6780	10,5929	0,010%	1,917%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.369.792,52	13.245.241,280	10,4468	10,4781	10,4781	10,4781	10,3946	0,015%	1,566%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.343.340,23	12.128.481,073	10,4171	10,4484	10,4484	10,4484	10,3650	0,012%	1,813%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.201.914,79	10.400.151,009	10,4039	10,4351	10,4351	10,4351	10,3519	0,010%	1,782%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.176.884,02	12.908.395,588	10,3945	10,4257	10,4257	10,4257	10,2386	0,006%	1,867%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.700.226,83	26.934.007,065	10,3104	10,3413	10,3413	10,3413	10,1557	0,004%	1,950%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.100.559,75	23.900.477,198	10,2132	10,2438	10,2438	10,2438	10,0600	-0,001%	2,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.989.714,28	21.988.449,186	10,1867	10,2173	10,2173	10,2173	10,0339	0,002%	1,979%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.276.458,32	28.496.156,005	10,1514	10,1819	10,1819	10,1819	9,9991	0,007%	1,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.663.429,64	19.469.954,405	10,1522	10,1827	10,1827	10,1827	9,9999	0,016%	1,522%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.469.632,36	19.319.352,723	10,1178	10,1482	10,1482	10,1482	9,9660	0,006%	1,178%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.799.465,92	36.814.918,344	10,0720	10,1022	10,1022	10,1022	9,9209	0,006%	0,720%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.302.825,30	16.272.573,451	10,0355	10,0656	10,0656	10,0656	9,8850	0,004%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	341.481.516,53	34.263.767,717	9,9663	9,9962	9,9962	9,9962	9,8168	0,024%	-0,337%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.024.501,81	14.712.124,389	9,9934	10,0234	10,0234	10,0234	9,8435	0,026%	-0,066%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	217.783.972,27	21.901.054,978	9,9440	9,9738	9,9738	9,9738	9,7948	0,027%	-0,560%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	175.985.022,25	17.681.200,783	9,9532	9,9831	9,9831	9,9831	9,8039	0,025%	-0,468%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	53.672.883,13	5.380.364,060	9,9757	10,0056	10,0056	10,0056	9,8261	-0,025%	-0,243%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	12.910.000,73	988.167,114	13,0646	13,1299	13,0973	13,0777	12,9993	-0,019%	3,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.985.493,04	955.607,188	10,4494	10,5016	10,4755	10,4598	10,3972	0,008%	3,664%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.242.981,81	276.672,204	11,7214	11,7800	11,7507	11,7331	11,6042	0,032%	1,817%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	57.424.691,30	3.503.184,359	16,3921	16,4741	16,4331	16,4085	16,2282	0,040%	3,801%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	25.987.568,20	990.426,859	26,2388	26,3700	26,3044	26,2650	25,9764	0,106%	4,128%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.714.232,15	945.127,132	10,2782	10,3296	10,3039	10,2885	10,1754	0,043%	1,576%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	35.278.241,69	3.363.930,639	10,4872	10,5396	10,5134	10,4977	10,3823	0,082%	2,638%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	26.857.144,34	2.518.322,106	10,6647	10,7180	10,6914	10,6754	10,5581	0,113%	3,072%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.817.294,82	2.453.365,970	9,7080	9,7565	9,7323	9,7177	9,6595	0,259%	0,634%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.139.804,69	292.137,207	7,3247	7,3613	7,3430	7,3320	7,2881	-0,417%	-7,079%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	75.333.878,31	23.762.571,381	3,1703	3,2020	3,1941	3,1862	3,1386	-0,101%	36,257%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.812.718,53	3.119.288,893	23,3427	23,5761	23,5178	23,4594	23,1093	0,110%	19,091%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.332.515,99	4.483.022,372	29,5186	29,6662	29,5924	29,5481	29,3710	0,183%	1,594%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	161.657.033,11	16.845.874,919	9,5962	9,6922	9,6682	9,6442	9,5002	0,034%	45,133%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.357.760,87	5.235.739,096	8,6631	8,7064	8,6848	8,6718	8,6198	0,079%	3,344%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.010.853,67	2.816.781,555	5,6841	5,7409	5,7267	5,7125	5,6273	0,060%	16,045%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	28.801.901,16	2.024.207,450	14,2287	14,2998	14,2643	14,2429	14,1576	0,013%	1,962%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	193.345.565,25	9.864.008,165	19,6011	19,7971	19,7481	19,6991	19,5031	0,143%	11,300%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	39.653.888,78	3.000.155,976	13,2173	13,2834	13,2503	13,2305	13,1512	0,029%	2,111%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.902.531,46	510.334,843	3,7280	3,7653	3,7560	3,7466	3,6907	0,083%	19,945%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.441.535,18	2.397.119,808	11,0305	11,1408	11,1132	11,0857	10,9753	0,008%	1,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	81.958.979,63	7.591.848,738	10,7957	10,8497	10,8227	10,8065	10,7417	0,018%	2,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.609.081,80	3.648.045,916	10,8576	10,9119	10,8847	10,8685	10,8033	0,016%	2,228%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.890.452,66	2.199.320,487	10,8627	10,9170	10,8899	10,8736	10,8084	0,010%	2,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.223.643,33	1.492.009,747	10,8737	10,9281	10,9009	10,8846	10,8193	0,020%	2,465%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.373.015,25	1.634.623,770	12,4634	12,5880	12,5569	12,5257	12,3388	0,056%	13,012%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία