Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 16/12/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.193.907,61 | 491.730,306 | 10,5625 | 10,5889 | 10,5889 | 10,5889 | 10,5625 |  |
0,001% | 1,062% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 22.551.193,32 | 2.142.786,520 | 10,5242 | 10,5505 | 10,5505 | 10,5505 | 10,5242 | |
0,002% | 1,186% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 16.639.778,15 | 1.601.834,152 | 10,3880 | 10,4140 | 10,4140 | 10,4140 | 10,3880 | |
0,002% | 1,334% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 79.863.029,65 | 7.503.837,502 | 10,6430 | 10,6749 | 10,6749 | 10,6749 | 10,5898 | |
0,006% | 1,887% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.445.501,86 | 13.256.486,503 | 10,4436 | 10,4749 | 10,4749 | 10,4749 | 10,3914 | |
0,002% | 1,535% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.359.256,49 | 12.132.666,634 | 10,4148 | 10,4460 | 10,4460 | 10,4460 | 10,3627 | |
0,006% | 1,791% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.232.316,26 | 10.405.926,018 | 10,4010 | 10,4322 | 10,4322 | 10,4322 | 10,3490 | |
0,004% | 1,753% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.195.882,62 | 12.912.975,115 | 10,3923 | 10,4235 | 10,4235 | 10,4235 | 10,2364 | |
0,008% | 1,845% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.684.405,81 | 26.939.450,057 | 10,3077 | 10,3386 | 10,3386 | 10,3386 | 10,1531 | |
0,007% | 1,923% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.083.501,04 | 23.904.684,414 | 10,2107 | 10,2413 | 10,2413 | 10,2413 | 10,0575 | |
0,011% | 2,003% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.070.555,77 | 21.999.702,584 | 10,1852 | 10,2158 | 10,2158 | 10,2158 | 10,0324 | |
0,010% | 1,964% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.360.927,61 | 28.509.126,207 | 10,1498 | 10,1802 | 10,1802 | 10,1802 | 9,9976 | |
0,011% | 1,825% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.644.384,10 | 19.472.654,401 | 10,1498 | 10,1802 | 10,1802 | 10,1802 | 9,9976 | |
0,016% | 1,498% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.505.019,82 | 19.326.882,952 | 10,1157 | 10,1460 | 10,1460 | 10,1460 | 9,9640 | |
0,017% | 1,157% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 370.799.731,86 | 36.820.776,261 | 10,0704 | 10,1006 | 10,1006 | 10,1006 | 9,9193 | |
0,017% | 0,704% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.357.134,34 | 16.279.072,468 | 10,0348 | 10,0649 | 10,0649 | 10,0649 | 9,8843 | |
0,022% | 0,348% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.549.149,89 | 34.271.555,252 | 9,9660 | 9,9959 | 9,9959 | 9,9959 | 9,8165 | |
0,036% | -0,340% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.069.229,19 | 14.715.890,065 | 9,9939 | 10,0239 | 10,0239 | 10,0239 | 9,8440 | |
0,033% | -0,061% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 217.772.206,61 | 21.902.056,751 | 9,9430 | 9,9728 | 9,9728 | 9,9728 | 9,7939 | |
0,032% | -0,570% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.088.036,78 | 17.683.134,515 | 9,9580 | 9,9879 | 9,9879 | 9,9879 | 9,8086 | |
0,034% | -0,420% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 9.141.763,13 | 914.177,373 | 10,0000 | 10,0300 | 10,0300 | 10,0300 | 9,8500 |  |
0,000% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.728.305,11 | 974.392,251 | 13,0628 | 13,1281 | 13,0955 | 13,0759 | 12,9975 | |
0,031% | 3,306% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.978.855,20 | 955.607,188 | 10,4424 | 10,4946 | 10,4685 | 10,4528 | 10,3902 | |
0,007% | 3,594% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.242.602,72 | 276.667,955 | 11,7202 | 11,7788 | 11,7495 | 11,7319 | 11,6030 | |
0,015% | 1,807% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.082.186,42 | 3.502.453,067 | 16,2978 | 16,3793 | 16,3385 | 16,3141 | 16,1348 |  |
-0,275% | 3,204% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.654.635,84 | 989.918,320 | 25,9159 | 26,0455 | 25,9807 | 25,9418 | 25,6567 | |
-0,553% | 2,846% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.607.102,56 | 936.155,050 | 10,2623 | 10,3136 | 10,2880 | 10,2726 | 10,1597 | |
-0,058% | 1,419% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.985.960,04 | 3.351.523,234 | 10,4388 | 10,4910 | 10,4649 | 10,4492 | 10,3344 | |
-0,178% | 2,164% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 26.455.302,33 | 2.499.170,860 | 10,5856 | 10,6385 | 10,6121 | 10,5962 | 10,4797 | |
-0,289% | 2,308% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.836.224,76 | 2.454.063,923 | 9,7130 | 9,7616 | 9,7373 | 9,7227 | 9,6644 | |
0,121% | 0,686% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.143.931,37 | 292.137,207 | 7,3388 | 7,3755 | 7,3571 | 7,3461 | 7,3021 | |
-0,078% | -6,900% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 73.819.606,62 | 23.718.418,489 | 3,1123 | 3,1434 | 3,1356 | 3,1279 | 3,0812 | |
-0,186% | 33,765% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.093.241,49 | 3.117.904,374 | 23,1223 | 23,3535 | 23,2957 | 23,2379 | 22,8911 | |
-0,389% | 17,966% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.355.988,98 | 4.482.762,622 | 29,5255 | 29,6731 | 29,5993 | 29,5550 | 29,3779 | |
0,110% | 1,618% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 157.590.748,99 | 16.774.415,782 | 9,3947 | 9,4886 | 9,4652 | 9,4417 | 9,3008 | |
-0,766% | 42,086% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.153.584,83 | 5.214.590,641 | 8,6591 | 8,7024 | 8,6807 | 8,6678 | 8,6158 | |
0,027% | 3,296% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.874.422,62 | 2.811.546,579 | 5,6462 | 5,7027 | 5,6885 | 5,6744 | 5,5897 | |
-0,353% | 15,271% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 29.203.510,83 | 2.052.498,714 | 14,2283 | 14,2994 | 14,2639 | 14,2425 | 14,1572 | |
0,034% | 1,959% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 192.314.922,13 | 9.827.414,594 | 19,5692 | 19,7649 | 19,7160 | 19,6670 | 19,4714 | |
-0,168% | 11,119% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 39.067.616,34 | 2.954.984,614 | 13,2209 | 13,2870 | 13,2540 | 13,2341 | 13,1548 | |
0,027% | 2,139% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.884.900,49 | 510.334,843 | 3,6935 | 3,7304 | 3,7212 | 3,7120 | 3,6566 | |
-0,388% | 18,835% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.438.656,23 | 2.397.119,808 | 11,0293 | 11,1396 | 11,1120 | 11,0844 | 10,9742 | |
0,023% | 1,791% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 81.979.558,37 | 7.594.088,738 | 10,7952 | 10,8492 | 10,8222 | 10,8060 | 10,7412 | |
0,026% | 2,105% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.612.738,81 | 3.648.547,817 | 10,8571 | 10,9114 | 10,8842 | 10,8680 | 10,8028 | |
0,029% | 2,223% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.925.011,50 | 2.202.316,651 | 10,8636 | 10,9179 | 10,8908 | 10,8745 | 10,8093 | |
0,030% | 2,312% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.224.142,51 | 1.492.009,747 | 10,8740 | 10,9284 | 10,9012 | 10,8849 | 10,8196 | |
0,023% | 2,468% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.207.828,39 | 1.630.235,029 | 12,3957 | 12,5197 | 12,4887 | 12,4577 | 12,2717 | |
-0,225% | 12,398% |