Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 12/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	20.274.447,23	1.923.462,077	10,5406	10,5670	10,5670	10,5670	10,5406	0,007%	0,118%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	19.521.839,38	1.830.822,435	10,6629	10,6896	10,6896	10,6896	10,6629	0,006%	0,139%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	129.993.783,48	12.426.336,974	10,4612	10,4926	10,4926	10,4926	10,4089	0,003%	0,115%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.141.813,45	12.090.819,222	10,4329	10,4642	10,4642	10,4642	10,3807	0,004%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.097.357,84	10.371.387,167	10,4227	10,4540	10,4540	10,4540	10,3706	0,009%	0,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.962.407,66	12.863.094,685	10,4145	10,4457	10,4457	10,4457	10,2583	0,023%	0,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.781.413,64	26.883.984,139	10,3326	10,3636	10,3636	10,3636	10,1776	0,012%	0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.072.351,81	23.838.039,701	10,2388	10,2695	10,2695	10,2695	10,0852	0,024%	0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.892.624,64	21.831.130,499	10,2099	10,2405	10,2405	10,2405	10,0568	0,006%	0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.837.115,42	28.368.418,501	10,1816	10,2121	10,2121	10,2121	10,0289	0,008%	0,265%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.755.935,42	19.405.796,031	10,1906	10,2212	10,2212	10,2212	10,0377	0,008%	0,356%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.871.124,23	19.288.945,730	10,1546	10,1851	10,1851	10,1851	10,0023	0,006%	0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.155.014,97	36.715.349,010	10,1090	10,1393	10,1393	10,1393	9,9574	0,001%	0,290%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.391.583,12	16.225.117,772	10,0703	10,1005	10,1005	10,1005	9,9192	0,001%	0,236%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.479.395,69	34.137.066,332	9,9739	10,0038	10,0038	10,0038	9,8243	0,016%	0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.118.633,48	14.695.682,351	10,0110	10,0410	10,0410	10,0410	9,8608	0,020%	0,468%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.892.443,33	21.869.082,056	10,0092	10,0392	10,0392	10,0392	9,8591	0,018%	0,562%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.755.011,77	17.643.068,279	10,0184	10,0485	10,0485	10,0485	9,8681	0,019%	0,532%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.306.149,05	29.904.101,815	10,0089	10,0389	10,0389	10,0389	9,8588	0,019%	0,301%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	54.566.500,74	5.458.086,993	9,9974	10,0274	10,0274	10,0274	9,8474	-0,010%	-0,026%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.473.491,97	1.103.121,312	13,1205	13,1861	13,1533	13,1336	13,0549	0,077%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.542.662,15	935.563,761	10,1999	10,2509	10,2254	10,2101	10,1489	0,003%	0,330%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.247.791,29	276.019,666	11,7665	11,8253	11,7959	11,7783	11,6488	0,020%	0,315%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.817.655,21	3.560.551,275	16,5193	16,6019	16,5606	16,5358	16,3541	-0,212%	0,544%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.353.967,23	1.034.400,950	26,4443	26,5765	26,5104	26,4707	26,1799	-0,402%	0,467%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.723.615,75	1.039.543,611	10,3157	10,3673	10,3415	10,3260	10,2125	-0,030%	0,290%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	38.865.397,31	3.680.930,458	10,5586	10,6114	10,5850	10,5692	10,4530	-0,128%	0,577%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	28.576.404,60	2.652.323,962	10,7741	10,8280	10,8010	10,7849	10,6664	-0,295%	0,900%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.229.224,95	1.950.814,870	9,8570	9,9063	9,8816	9,8669	9,8077	0,101%	1,446%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.161.163,12	295.418,055	7,3156	7,3522	7,3339	7,3229	7,2790	0,524%	-0,541%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.260.248,54	23.676.796,777	3,3898	3,4237	3,4152	3,4067	3,3559	0,379%	6,856%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.290.046,90	3.171.683,509	24,6841	24,9309	24,8692	24,8075	24,4373	0,269%	5,961%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	133.367.151,72	4.466.791,683	29,8575	30,0068	29,9321	29,8874	29,7082	0,080%	1,033%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.261.621,96	17.400.209,912	10,5322	10,6375	10,6112	10,5849	10,4269	0,385%	10,367%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.728.513,13	3.858.627,016	8,7411	8,7848	8,7630	8,7498	8,6974	0,031%	0,755%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.630.573,74	2.817.042,001	5,9036	5,9626	5,9479	5,9331	5,8446	0,002%	3,774%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	32.272.647,21	2.258.759,566	14,2878	14,3592	14,3235	14,3021	14,2164	0,011%	0,315%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	205.791.112,73	10.252.758,205	20,0718	20,2725	20,2223	20,1722	19,9714	-0,167%	1,994%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	44.026.242,62	3.369.716,957	13,0653	13,1306	13,0980	13,0784	13,0000	0,021%	0,343%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.063.807,91	526.156,350	3,9224	3,9616	3,9518	3,9420	3,8832	0,233%	5,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.238.800,08	2.239.016,254	10,8256	10,9339	10,9068	10,8797	10,7715	0,012%	0,314%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.711.935,88	7.564.352,960	10,5378	10,5905	10,5641	10,5483	10,4851	0,008%	0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.537.953,08	3.639.763,937	10,5880	10,6409	10,6145	10,5986	10,5351	0,004%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.310.660,31	2.193.734,122	10,6260	10,6791	10,6526	10,6366	10,5729	0,006%	0,295%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.805.252,63	1.487.725,357	10,6238	10,6769	10,6504	10,6344	10,5707	0,014%	0,344%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.301.745,50	1.654.398,926	12,8758	13,0046	12,9724	12,9402	12,7470	0,154%	3,361%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία