Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.734.968,79	2.528.267,099	10,5744	10,6008	10,6008	10,6008	10,5744	0,007%	0,439%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.108.407,78	664.306,666	10,7005	10,7273	10,7273	10,7273	10,7005	0,011%	0,492%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.016.818,25	1.429.795,589	10,5028	10,5291	10,5291	10,5291	10,5028	0,009%	0,513%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	21.998.214,50	2.100.762,668	10,4715	10,4977	10,4977	10,4977	10,4715	0,012%	0,504%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	28.354.644,19	2.710.603,958	10,4606	10,4868	10,4868	10,4868	10,4606	0,007%	0,530%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.956.214,09	12.724.018,422	10,4492	10,4805	10,4805	10,4805	10,2925	0,008%	0,517%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.701.439,84	26.680.348,713	10,3710	10,4021	10,4021	10,4021	10,2154	0,001%	0,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.310.373,80	23.480.476,554	10,2771	10,3079	10,3079	10,3079	10,1229	0,007%	0,622%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.077.051,58	21.672.943,210	10,2467	10,2774	10,2774	10,2774	10,0930	0,003%	0,569%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.462.934,10	28.062.468,496	10,2080	10,2386	10,2386	10,2386	10,0549	0,002%	0,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.796.599,91	19.256.085,165	10,2200	10,2507	10,2507	10,2507	10,0667	-0,003%	0,645%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.152.386,02	19.071.141,833	10,1804	10,2109	10,2109	10,2109	10,0277	-0,002%	0,589%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.689.836,75	36.291.851,196	10,1315	10,1619	10,1619	10,1619	9,9795	0,001%	0,513%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.147.115,12	16.073.169,914	10,0881	10,1184	10,1184	10,1184	9,9368	0,000%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	24.844.640,94	2.485.868,339	9,9940	10,0240	10,0240	10,0240	9,8441	-0,010%	-0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.610.981,99	33.751.875,485	9,9435	9,9733	9,9733	9,9733	9,7943	-0,031%	0,268%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.164.968,78	14.553.004,298	9,9749	10,0048	10,0048	10,0048	9,8253	-0,038%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.486.164,91	21.701.700,024	9,9755	10,0054	10,0054	10,0054	9,8259	-0,037%	0,223%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.981.794,08	17.446.349,865	9,9724	10,0023	10,0023	10,0023	9,8228	-0,041%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.846.390,65	29.593.668,567	9,9632	9,9931	9,9931	9,9931	9,8138	-0,047%	-0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.991.662,87	24.824.190,528	9,9496	9,9794	9,9794	9,9794	9,8004	-0,054%	-0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.148.890,54	21.923.013,064	9,9963	10,0263	10,0263	10,0263	9,8464	-0,057%	-0,037%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.399.853,58	20.847.130,136	9,9966	10,0266	10,0266	10,0266	9,8467	-0,041%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.330.910,14	1.435.130,807	9,9858	10,0158	10,0158	10,0158	9,8360	0,022%	0,368%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	7.681.233,12	768.537,369	9,9946	10,0246	10,0246	10,0246	9,8447	0,000%	-0,054%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.867.539,93	1.514.167,619	13,1211	13,1867	13,1539	13,1342	13,0555	0,052%	0,325%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.435.437,84	917.057,378	10,2888	10,3402	10,3145	10,2991	10,2374	0,020%	1,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	359.987,28	36.000,000	9,9996	10,0496	10,0246	10,0096	9,9496	-0,004%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.008.897,64	255.935,888	11,7565	11,8153	11,7859	11,7683	11,6389	-0,025%	0,230%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.002.965,42	2.980.104,850	17,1145	17,2001	17,1573	17,1316	16,9434	0,292%	4,166%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.379.252,29	1.140.972,954	28,3786	28,5205	28,4495	28,4070	28,0948	0,609%	7,816%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.291.059,74	1.287.692,845	10,3216	10,3732	10,3474	10,3319	10,2184	0,024%	0,347%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.172.988,19	4.338.095,232	10,8741	10,9285	10,9013	10,8850	10,7654	0,182%	3,583%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	34.875.173,09	3.086.643,649	11,2987	11,3552	11,3269	11,3100	11,1857	0,296%	5,813%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.086.223,86	1.542.778,262	9,7786	9,8275	9,8030	9,7884	9,7297	-0,065%	0,639%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.412.185,81	322.634,940	7,4765	7,5139	7,4952	7,4840	7,4391	1,258%	1,646%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.842.405,05	23.529.586,257	3,6483	3,6848	3,6757	3,6665	3,6118	0,358%	15,005%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.775.945,47	2.962.340,575	25,2422	25,4946	25,4315	25,3684	24,9898	-0,311%	8,357%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.945.620,74	4.447.789,076	29,6654	29,8137	29,7396	29,6951	29,5171	-0,062%	0,383%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	195.157.227,33	17.403.612,651	11,2136	11,3257	11,2977	11,2697	11,1015	-0,416%	17,507%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.660.668,62	3.849.467,751	8,7442	8,7879	8,7661	8,7529	8,7005	-0,035%	0,791%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.954.368,83	2.800.064,146	6,0550	6,1156	6,1004	6,0853	5,9945	-0,125%	6,435%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.532.279,13	5.022.725,705	14,2417	14,3129	14,2773	14,2559	14,1705	-0,023%	-0,008%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	267.008.928,21	12.927.450,417	20,6544	20,8609	20,8093	20,7577	20,5511	0,161%	4,954%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.897.782,03	3.296.155,077	13,0145	13,0796	13,0470	13,0275	12,9494	-0,038%	-0,047%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.134.800,61	531.833,011	4,0140	4,0541	4,0441	4,0341	3,9739	-0,303%	7,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.929.322,27	2.212.197,987	10,8170	10,9252	10,8981	10,8711	10,7629	-0,010%	0,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.887.861,88	7.498.361,201	10,5207	10,5733	10,5470	10,5312	10,4681	-0,018%	0,153%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.067.764,02	3.600.915,673	10,5717	10,6246	10,5981	10,5823	10,5188	-0,018%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.053.894,33	2.174.566,035	10,6016	10,6546	10,6281	10,6122	10,5486	-0,019%	0,064%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.466.753,44	1.459.965,213	10,5939	10,6469	10,6204	10,6045	10,5409	-0,024%	0,061%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.170.516,50	1.926.314,197	13,0667	13,1974	13,1647	13,1320	12,9360	-0,193%	4,894%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία