Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.165.323,72	2.187.932,197	10,5878	10,6143	10,6143	10,6143	10,5878	0,005%	0,566%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.427.556,52	506.618,694	10,7133	10,7401	10,7401	10,7401	10,7133	0,005%	0,612%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.918.447,20	1.038.284,281	10,5159	10,5422	10,5422	10,5422	10,5159	0,005%	0,638%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	15.412.221,20	1.469.975,917	10,4847	10,5109	10,5109	10,5109	10,4847	0,003%	0,631%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	16.893.404,17	1.612.581,919	10,4760	10,5022	10,5022	10,5022	10,4760	0,007%	0,678%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	47.278.119,08	4.518.272,154	10,4638	10,4952	10,4952	10,4952	10,4638	0,015%	0,657%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.412.461,15	26.615.945,448	10,3852	10,4164	10,4164	10,4164	10,2294	0,010%	0,719%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.902.341,51	23.406.126,038	10,2923	10,3232	10,3232	10,3232	10,1379	0,012%	0,771%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.739.041,96	21.609.078,021	10,2614	10,2922	10,2922	10,2922	10,1075	0,008%	0,714%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.437.618,95	27.921.520,852	10,2229	10,2536	10,2536	10,2536	10,0696	0,014%	0,672%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.898.729,06	19.233.307,544	10,2374	10,2681	10,2681	10,2681	10,0838	0,016%	0,816%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.996.333,96	19.026.927,527	10,1959	10,2265	10,2265	10,2265	10,0430	0,020%	0,742%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.669.378,49	36.131.988,330	10,1481	10,1785	10,1785	10,1785	9,9959	0,027%	0,678%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.003.710,02	16.030.089,524	10,1062	10,1365	10,1365	10,1365	9,9546	0,027%	0,593%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.450.155,43	29.060.329,207	9,9600	9,9899	9,9899	9,9899	9,8106	0,080%	-0,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	300.000,00	30.000,000	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	9,8500	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.355.939,98	33.626.152,743	9,9433	9,9731	9,9731	9,9731	9,7942	0,095%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.662.592,50	14.509.416,495	9,9703	10,0002	10,0002	10,0002	9,8207	0,099%	0,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.137.150,55	21.667.233,116	9,9753	10,0052	10,0052	10,0052	9,8257	0,097%	0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.527.685,57	17.424.295,602	9,9589	9,9888	9,9888	9,9888	9,8095	0,099%	-0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.048.693,98	29.551.605,061	9,9503	9,9802	9,9802	9,9802	9,8010	0,114%	-0,287%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.229.780,55	24.804.756,147	9,9267	9,9565	9,9565	9,9565	9,7778	0,120%	-0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.850.078,13	21.846.859,553	9,9717	10,0016	10,0016	10,0016	9,8221	0,127%	-0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.366.459,23	20.794.488,280	9,9722	10,0021	10,0021	10,0021	9,8226	0,119%	-0,278%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.266.990,93	1.435.130,807	9,9412	9,9710	9,9710	9,9710	9,7921	0,203%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.065.306,66	1.113.140,770	9,9406	9,9704	9,9704	9,9704	9,7915	0,214%	-0,594%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.285.739,80	1.470.098,724	13,1187	13,1843	13,1515	13,1318	13,0531	0,053%	0,307%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	69.350.917,56	6.965.320,212	9,9566	10,0064	9,9815	9,9666	9,9068	0,016%	-0,434%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.988.583,81	254.893,798	11,7248	11,7834	11,7541	11,7365	11,6076	0,091%	-0,040%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.061.467,38	3.048.217,017	17,0793	17,1647	17,1220	17,0964	16,9085	0,009%	3,952%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.795.098,70	1.228.932,261	28,3133	28,4549	28,3841	28,3416	28,0302	-0,023%	7,568%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.854.786,34	1.338.879,124	10,3480	10,3997	10,3739	10,3583	10,2445	0,034%	0,604%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	52.651.584,36	4.835.923,908	10,8876	10,9420	10,9148	10,8985	10,7787	0,029%	3,711%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	38.819.285,93	3.433.682,241	11,3054	11,3619	11,3337	11,3167	11,1923	-0,001%	5,876%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.856.444,82	1.539.958,073	9,6473	9,6955	9,6714	9,6569	9,5991	0,351%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.399.247,32	319.987,066	7,4980	7,5355	7,5167	7,5055	7,4605	-0,020%	1,939%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.763.448,72	23.517.067,429	3,6469	3,6834	3,6743	3,6651	3,6104	0,824%	14,961%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.717.518,98	3.022.435,481	25,3827	25,6365	25,5731	25,5096	25,1289	0,546%	8,960%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.226.162,19	4.458.644,964	29,4318	29,5790	29,5054	29,4612	29,2846	0,250%	-0,407%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	205.113.239,63	17.859.679,295	11,4847	11,5995	11,5708	11,5421	11,3699	1,057%	20,348%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.910.025,35	3.897.316,760	8,7009	8,7444	8,7227	8,7096	8,6574	0,218%	0,292%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.934.391,21	2.790.568,105	6,0684	6,1291	6,1139	6,0987	6,0077	0,299%	6,671%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	76.815.734,62	5.397.203,335	14,2325	14,3037	14,2681	14,2467	14,1613	0,071%	-0,073%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	252.070.162,65	12.330.192,249	20,4433	20,6477	20,5966	20,5455	20,3411	0,179%	3,882%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.898.200,17	3.301.002,081	12,9955	13,0605	13,0280	13,0085	12,9305	0,109%	-0,193%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.247.768,64	555.318,615	4,0477	4,0882	4,0781	4,0679	4,0072	0,562%	8,815%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.859.800,36	2.203.981,380	10,8258	10,9341	10,9070	10,8799	10,7717	0,033%	0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.806.819,73	7.488.110,765	10,5243	10,5769	10,5506	10,5348	10,4717	0,048%	0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.947.391,74	3.587.632,521	10,5773	10,6302	10,6037	10,5879	10,5244	0,048%	0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.926.082,65	2.161.781,756	10,6052	10,6582	10,6317	10,6158	10,5522	0,064%	0,098%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.416.381,00	1.455.113,008	10,5946	10,6476	10,6211	10,6052	10,5416	0,079%	0,068%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.829.541,56	1.969.405,967	13,1154	13,2466	13,2138	13,1810	12,9842	0,398%	5,285%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία