Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	30.233.331,88	2.861.533,013	10,5654	10,5918	10,5918	10,5918	10,5654	0,005%	0,353%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.004.360,56	842.445,886	10,6884	10,7151	10,7151	10,7151	10,6884	0,004%	0,379%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.389.364,51	1.752.769,862	10,4916	10,5178	10,5178	10,5178	10,4916	0,002%	0,406%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	32.404.436,72	3.097.574,708	10,4612	10,4874	10,4874	10,4874	10,4612	-0,001%	0,405%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	92.476.042,62	8.849.316,638	10,4501	10,4815	10,4815	10,4815	10,3978	0,003%	0,429%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.098.900,46	12.748.130,633	10,4407	10,4720	10,4720	10,4720	10,2841	0,002%	0,435%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.042.141,87	26.746.053,069	10,3582	10,3893	10,3893	10,3893	10,2028	0,013%	0,457%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.674.442,66	23.552.916,830	10,2609	10,2917	10,2917	10,2917	10,1070	0,015%	0,463%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.159.697,61	21.707.489,104	10,2342	10,2649	10,2649	10,2649	10,0807	0,016%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.758.181,01	28.132.364,719	10,1932	10,2238	10,2238	10,2238	10,0403	0,025%	0,379%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.629.288,15	19.277.747,017	10,1998	10,2304	10,2304	10,2304	10,0468	0,033%	0,446%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.384.236,78	19.129.095,510	10,1617	10,1922	10,1922	10,1922	10,0093	0,041%	0,404%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.126.892,98	36.423.677,137	10,1068	10,1371	10,1371	10,1371	9,9552	0,043%	0,268%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.084.540,18	16.105.394,251	10,0640	10,0942	10,0942	10,0942	9,9130	0,046%	0,173%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.903.049,47	33.839.588,448	9,8968	9,9265	9,9265	9,9265	9,7483	0,078%	-0,203%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.872.665,13	14.590.388,228	9,9293	9,9591	9,9591	9,9591	9,7804	0,078%	-0,352%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.801.202,23	21.734.586,211	9,9289	9,9587	9,9587	9,9587	9,7800	0,078%	-0,245%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.508.824,79	17.485.531,955	9,9230	9,9528	9,9528	9,9528	9,7742	0,086%	-0,426%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.627.730,06	29.628.452,940	9,9103	9,9400	9,9400	9,9400	9,7616	0,082%	-0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.121.730,65	24.872.205,700	9,8955	9,9252	9,9252	9,9252	9,7471	0,101%	-1,045%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.033.244,39	21.938.455,285	9,9384	9,9682	9,9682	9,9682	9,7893	0,099%	-0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	66.548.761,15	6.660.416,877	9,9917	10,0217	10,0217	10,0217	9,8418	-0,002%	-0,083%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	9.785.007,51	989.819,198	9,8857	9,9154	9,9154	9,9154	9,7374	0,001%	-0,638%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.273.065,01	1.472.129,170	13,0920	13,1575	13,1247	13,1051	13,0265	0,024%	0,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.579.593,67	933.063,511	10,2668	10,3181	10,2925	10,2771	10,2155	0,019%	0,988%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.085.155,60	263.502,369	11,7083	11,7668	11,7376	11,7200	11,5912	0,033%	-0,181%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.734.192,79	2.954.362,996	16,8342	16,9184	16,8763	16,8510	16,6659	-0,202%	2,460%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.383.809,32	1.100.942,649	27,5980	27,7360	27,6670	27,6256	27,3220	-0,334%	4,850%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.550.393,86	1.217.560,752	10,3078	10,3593	10,3336	10,3181	10,2047	-0,012%	0,213%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.283.489,94	4.031.080,437	10,7374	10,7911	10,7642	10,7481	10,6300	-0,090%	2,280%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.208.209,34	2.816.450,335	11,0807	11,1361	11,1084	11,0918	10,9699	-0,188%	3,771%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.885.097,22	1.549.838,551	9,6043	9,6523	9,6283	9,6139	9,5563	0,238%	-1,155%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.396.595,50	326.627,011	7,3374	7,3741	7,3557	7,3447	7,3007	-0,091%	-0,245%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.118.087,72	23.519.195,747	3,4490	3,4835	3,4749	3,4662	3,4145	-0,953%	8,722%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.876.017,70	2.928.134,469	23,8637	24,1023	24,0427	23,9830	23,6251	-0,129%	2,440%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.408.580,81	4.453.811,056	29,2802	29,4266	29,3534	29,3095	29,1338	0,130%	-0,920%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	173.722.383,09	17.174.160,206	10,1153	10,2165	10,1912	10,1659	10,0141	-0,560%	5,998%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.836.503,30	3.799.636,360	8,6420	8,6852	8,6636	8,6506	8,5988	0,090%	-0,387%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.142.605,91	2.802.070,009	5,7610	5,8186	5,8042	5,7898	5,7034	-0,061%	1,267%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	67.029.694,29	4.723.020,602	14,1921	14,2631	14,2276	14,2063	14,1211	0,059%	-0,357%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	243.227.830,02	12.361.725,568	19,6759	19,8727	19,8235	19,7743	19,5775	0,294%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.091.923,18	3.252.985,827	12,9395	13,0042	12,9718	12,9524	12,8748	0,043%	-0,623%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.981.614,26	522.626,609	3,7916	3,8295	3,8200	3,8106	3,7537	-0,182%	1,930%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.918.185,84	2.216.175,334	10,7926	10,9005	10,8735	10,8466	10,7386	0,043%	0,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.664.898,69	7.500.150,581	10,4884	10,5408	10,5146	10,4989	10,4360	0,064%	-0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.988.983,97	3.604.226,131	10,5401	10,5928	10,5665	10,5506	10,4874	0,065%	-0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.067.130,96	2.182.872,985	10,5673	10,6201	10,5937	10,5779	10,5145	0,071%	-0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.509.925,89	1.469.867,450	10,5519	10,6047	10,5783	10,5625	10,4991	0,063%	-0,335%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	23.960.720,91	1.901.062,654	12,6039	12,7299	12,6984	12,6669	12,4779	-0,062%	1,178%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία