Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	17/02/2026	ΤΡΙΤΗ	24/02/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	18/02/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	25/02/2026
ΠΕΜΠΤΗ	19/02/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/02/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/02/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/02/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	37.128.623,55	3.521.390,723	10,5437	10,5701	10,5701	10,5701	10,5437	0,010%	0,147%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	15.699.685,47	1.471.803,903	10,6670	10,6937	10,6937	10,6937	10,6670	0,009%	0,178%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	99.002.456,34	9.460.849,792	10,4644	10,4958	10,4958	10,4958	10,4121	-0,004%	0,146%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.095.156,05	12.080.814,402	10,4376	10,4689	10,4689	10,4689	10,3854	0,005%	0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.014.837,24	10.358.412,368	10,4277	10,4590	10,4590	10,4590	10,3756	0,010%	0,213%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.942.566,55	12.855.041,211	10,4195	10,4508	10,4508	10,4508	10,2632	0,008%	0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.758.434,44	26.872.056,870	10,3363	10,3673	10,3673	10,3673	10,1813	0,006%	0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	243.991.448,66	23.820.344,418	10,2430	10,2737	10,2737	10,2737	10,0894	0,003%	0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.751.489,78	21.808.605,397	10,2139	10,2445	10,2445	10,2445	10,0607	-0,008%	0,247%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.754.998,82	28.353.176,097	10,1842	10,2148	10,2148	10,2148	10,0314	-0,001%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.570.979,80	19.379.473,676	10,1949	10,2255	10,2255	10,2255	10,0420	0,001%	0,398%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.621.796,20	19.256.620,378	10,1587	10,1892	10,1892	10,1892	10,0063	0,004%	0,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.844.431,22	36.668.324,695	10,1135	10,1438	10,1438	10,1438	9,9618	0,000%	0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.320.689,01	16.207.748,771	10,0767	10,1069	10,1069	10,1069	9,9255	0,004%	0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.170.444,82	34.100.889,671	9,9754	10,0053	10,0053	10,0053	9,8258	-0,005%	0,590%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.031.532,63	14.678.979,382	10,0165	10,0465	10,0465	10,0465	9,8663	0,005%	0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.565.706,67	21.832.670,634	10,0109	10,0409	10,0409	10,0409	9,8607	-0,008%	0,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.533.653,04	17.611.566,116	10,0237	10,0538	10,0538	10,0538	9,8733	0,010%	0,585%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.024.041,57	29.861.266,158	10,0138	10,0438	10,0438	10,0438	9,8636	0,004%	0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	132.452.871,67	13.261.952,890	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	-0,004%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.537.360,71	1.106.565,941	13,1374	13,2031	13,1702	13,1505	13,0717	0,059%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.551.441,92	935.563,761	10,2093	10,2603	10,2348	10,2195	10,1583	0,006%	0,422%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.232.478,93	274.352,581	11,7822	11,8411	11,8117	11,7940	11,6644	0,012%	0,449%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	59.290.909,38	3.570.633,976	16,6051	16,6881	16,6466	16,6217	16,4390	0,040%	1,066%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	28.314.137,86	1.060.959,801	26,6873	26,8207	26,7540	26,7140	26,4204	-0,016%	1,391%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.891.741,30	1.053.864,569	10,3350	10,3867	10,3608	10,3453	10,2317	0,017%	0,477%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.772.834,64	3.749.408,560	10,6078	10,6608	10,6343	10,6184	10,5017	0,032%	1,046%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	29.265.547,10	2.694.836,022	10,8599	10,9142	10,8870	10,8708	10,7513	0,010%	1,704%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.342.178,11	1.950.200,982	9,9180	9,9676	9,9428	9,9279	9,8684	0,081%	2,074%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.398.613,34	325.187,169	7,3761	7,4130	7,3945	7,3835	7,3392	-0,046%	0,281%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.148.349,05	23.712.316,636	3,3800	3,4138	3,4054	3,3969	3,3462	0,518%	6,547%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.102.095,26	3.203.329,937	24,3815	24,6253	24,5644	24,5034	24,1377	0,455%	4,662%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	134.165.354,56	4.474.012,640	29,9877	30,1376	30,0627	30,0177	29,8378	0,096%	1,474%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	180.534.168,34	17.518.446,157	10,3054	10,4085	10,3827	10,3569	10,2023	0,794%	7,990%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	35.794.767,70	4.090.429,961	8,7509	8,7947	8,7728	8,7597	8,7071	0,024%	0,868%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.648.446,56	2.821.285,452	5,9010	5,9600	5,9453	5,9305	5,8420	0,224%	3,728%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	42.769.149,54	2.991.823,445	14,2953	14,3668	14,3310	14,3096	14,2238	-0,001%	0,368%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	212.826.979,38	10.438.184,294	20,3893	20,5932	20,5422	20,4912	20,2874	-0,047%	3,607%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	46.488.426,31	3.554.914,076	13,0772	13,1426	13,1099	13,0903	13,0118	0,008%	0,435%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.048.989,57	527.442,556	3,8848	3,9236	3,9139	3,9042	3,8460	0,434%	4,436%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.246.895,22	2.239.016,254	10,8293	10,9376	10,9105	10,8834	10,7752	-0,001%	0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.644.049,29	7.554.793,203	10,5422	10,5949	10,5686	10,5527	10,4895	0,004%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.530.582,78	3.637.419,388	10,5928	10,6458	10,6193	10,6034	10,5398	0,004%	0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.313.023,25	2.193.214,122	10,6296	10,6827	10,6562	10,6402	10,5765	0,005%	0,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.729.088,94	1.479.865,376	10,6287	10,6818	10,6553	10,6393	10,5756	0,001%	0,390%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	22.054.892,94	1.721.588,336	12,8108	12,9389	12,9069	12,8749	12,6827	0,250%	2,839%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία