Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.045.023,28	2.462.402,061	10,5771	10,6035	10,6035	10,6035	10,5771	0,007%	0,465%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.893.309,85	644.063,233	10,7028	10,7296	10,7296	10,7296	10,7028	0,006%	0,514%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	14.006.395,64	1.333.286,065	10,5052	10,5315	10,5315	10,5315	10,5052	0,009%	0,536%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	20.470.149,90	1.954.344,443	10,4742	10,5004	10,5004	10,5004	10,4742	0,011%	0,530%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	24.140.562,90	2.307.048,651	10,4638	10,4900	10,4900	10,4900	10,4638	0,010%	0,560%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.695.981,74	12.697.037,842	10,4509	10,4823	10,4823	10,4823	10,2941	0,001%	0,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.680.501,84	26.670.085,879	10,3742	10,4053	10,4053	10,4053	10,2186	0,011%	0,612%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.207.482,36	23.463.045,520	10,2803	10,3111	10,3111	10,3111	10,1261	0,014%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.099.343,40	21.666.384,908	10,2509	10,2817	10,2817	10,2817	10,0971	0,015%	0,611%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.333.458,55	28.038.708,829	10,2121	10,2427	10,2427	10,2427	10,0589	0,013%	0,565%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.794.020,06	19.243.840,443	10,2263	10,2570	10,2570	10,2570	10,0729	0,019%	0,707%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.109.863,16	19.055.663,729	10,1865	10,2171	10,2171	10,2171	10,0337	0,018%	0,649%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.392.042,14	36.239.286,804	10,1379	10,1683	10,1683	10,1683	9,9858	0,016%	0,576%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.176.659,15	16.065.271,003	10,0949	10,1252	10,1252	10,1252	9,9435	0,011%	0,481%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	60.344.240,31	6.039.016,455	9,9920	10,0220	10,0220	10,0220	9,8421	0,010%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.938.272,36	33.728.415,529	9,9601	9,9900	9,9900	9,9900	9,8107	0,042%	0,436%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.412.973,73	14.551.604,922	9,9929	10,0229	10,0229	10,0229	9,8430	0,047%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.819.590,36	21.697.513,096	9,9928	10,0228	10,0228	10,0228	9,8429	0,040%	0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.251.797,57	17.442.310,302	9,9902	10,0202	10,0202	10,0202	9,8403	0,048%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.319.262,23	29.584.461,254	9,9822	10,0121	10,0121	10,0121	9,8325	0,043%	0,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.511.815,54	24.823.685,528	9,9708	10,0007	10,0007	10,0007	9,8212	0,046%	-0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.598.621,18	21.920.989,768	10,0177	10,0478	10,0478	10,0478	9,8674	0,044%	0,177%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.681.764,24	20.833.578,559	10,0166	10,0466	10,0466	10,0466	9,8664	0,048%	0,166%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.337.546,99	1.435.130,807	9,9904	10,0204	10,0204	10,0204	9,8405	0,169%	0,414%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	9.779.903,45	978.698,328	9,9928	10,0228	10,0228	10,0228	9,8429	-0,002%	-0,072%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.868.066,77	1.512.126,321	13,1392	13,2049	13,1720	13,1523	13,0735	0,044%	0,463%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	13.491.552,94	1.349.946,782	9,9941	10,0441	10,0191	10,0041	9,9441	-0,007%	-0,059%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.010.285,26	255.719,825	11,7718	11,8307	11,8012	11,7836	11,6541	0,044%	0,361%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.024.415,95	2.986.024,145	17,0877	17,1731	17,1304	17,1048	16,9168	-0,133%	4,003%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.703.533,21	1.155.559,905	28,3010	28,4425	28,3718	28,3293	28,0180	-0,245%	7,521%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.316.009,88	1.289.492,753	10,3265	10,3781	10,3523	10,3368	10,2232	-0,009%	0,395%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.922.582,96	4.408.037,014	10,8716	10,9260	10,8988	10,8825	10,7629	-0,010%	3,559%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	35.654.508,00	3.157.949,479	11,2904	11,3469	11,3186	11,3017	11,1775	-0,060%	5,735%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.151.526,56	1.542.778,262	9,8209	9,8700	9,8455	9,8307	9,7718	0,034%	1,075%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.436.525,76	321.594,563	7,5764	7,6143	7,5953	7,5840	7,5385	0,041%	3,005%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.161.006,39	23.558.240,777	3,6998	3,7368	3,7275	3,7183	3,6628	-0,586%	16,628%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.979.407,15	2.974.466,093	25,2077	25,4598	25,3968	25,3337	24,9556	-0,327%	8,209%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.415.182,53	4.447.534,294	29,7727	29,9216	29,8471	29,8025	29,6238	0,075%	0,747%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	195.635.387,03	17.580.397,353	11,1280	11,2393	11,2115	11,1836	11,0167	-0,762%	16,610%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.797.279,27	3.856.157,206	8,7645	8,8083	8,7864	8,7733	8,7207	0,055%	1,025%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.864.977,29	2.795.859,777	6,0321	6,0924	6,0773	6,0623	5,9718	-0,012%	6,033%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.821.535,15	5.036.427,422	14,2604	14,3317	14,2961	14,2747	14,1891	0,041%	0,123%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	266.995.912,55	12.976.625,955	20,5751	20,7809	20,7294	20,6780	20,4722	0,450%	4,552%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.457.647,62	3.257.377,478	13,0343	13,0995	13,0669	13,0473	12,9691	0,107%	0,105%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.155.401,02	537.950,082	4,0067	4,0468	4,0368	4,0267	3,9666	-0,328%	7,713%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.946.305,76	2.212.197,987	10,8247	10,9329	10,9059	10,8788	10,7706	0,012%	0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.960.811,16	7.497.908,425	10,5310	10,5837	10,5573	10,5415	10,4783	0,016%	0,251%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.096.802,33	3.600.067,321	10,5822	10,6351	10,6087	10,5928	10,5293	0,017%	0,236%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.001.259,84	2.167.079,119	10,6139	10,6670	10,6404	10,6245	10,5608	0,016%	0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.487.985,76	1.459.965,213	10,6085	10,6615	10,6350	10,6191	10,5555	0,030%	0,199%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.314.407,90	1.938.451,057	13,0591	13,1897	13,1570	13,1244	12,9285	-0,154%	4,833%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία