Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.659.700,95	1.853.308,970	10,6079	10,6344	10,6344	10,6344	10,6079	0,012%	0,757%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.351.945,11	405.446,027	10,7337	10,7605	10,7605	10,7605	10,7337	0,014%	0,804%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	8.246.071,76	782.614,760	10,5366	10,5629	10,5629	10,5629	10,5366	0,012%	0,836%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	11.018.793,82	1.048.965,957	10,5044	10,5307	10,5307	10,5307	10,5044	0,010%	0,820%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	10.507.024,20	1.000.823,982	10,4984	10,5246	10,5246	10,5246	10,4984	0,013%	0,893%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	16.627.577,49	1.585.995,037	10,4840	10,5102	10,5102	10,5102	10,4840	0,011%	0,851%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	311.263.515,98	29.954.043,718	10,3914	10,4226	10,4226	10,4226	10,2355	-0,006%	0,779%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.672.729,53	23.326.946,987	10,3174	10,3484	10,3484	10,3484	10,1626	0,000%	1,016%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.617.037,55	21.552.264,292	10,2828	10,3136	10,3136	10,3136	10,1286	0,007%	0,924%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.439.923,55	27.858.709,831	10,2460	10,2767	10,2767	10,2767	10,0923	0,014%	0,899%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.587.646,30	19.161.801,673	10,2594	10,2902	10,2902	10,2902	10,1055	0,007%	1,033%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.730.783,51	18.962.295,978	10,2166	10,2472	10,2472	10,2472	10,0634	0,003%	0,947%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.036.423,15	36.017.032,624	10,1629	10,1934	10,1934	10,1934	10,0105	-0,006%	0,824%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.459.785,49	15.956.199,633	10,1189	10,1493	10,1493	10,1493	9,9671	-0,006%	0,720%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.924.982,90	28.986.823,103	9,8980	9,9277	9,9277	9,9277	9,7495	-0,030%	-1,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	228.780.305,93	23.111.419,041	9,8990	9,9287	9,9287	9,9287	9,7505	-0,008%	-1,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	330.937.915,48	33.476.994,733	9,8855	9,9152	9,9152	9,9152	9,7372	-0,034%	-0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.147.286,61	14.446.530,965	9,9088	9,9385	9,9385	9,9385	9,7602	-0,022%	-0,558%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.413.439,72	21.625.365,170	9,9149	9,9446	9,9446	9,9446	9,7662	-0,033%	-0,386%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	171.955.772,14	17.398.541,396	9,8833	9,9129	9,9129	9,9129	9,7351	-0,026%	-0,824%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	290.885.677,84	29.478.296,848	9,8678	9,8974	9,8974	9,8974	9,7198	-0,042%	-1,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.182.520,74	24.758.574,975	9,8222	9,8517	9,8517	9,8517	9,6749	-0,025%	-1,778%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.030.489,36	21.804.732,481	9,8616	9,8912	9,8912	9,8912	9,7137	-0,038%	-1,384%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	203.993.421,71	20.674.909,838	9,8667	9,8963	9,8963	9,8963	9,7187	-0,043%	-1,333%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	299.893,99	30.000,000	9,9965	10,0265	10,0265	10,0265	9,9265	-0,003%	-0,035%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.032.079,92	1.434.119,253	9,7845	9,8139	9,8139	9,8139	9,6377	-0,131%	-1,655%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.861.310,96	1.111.095,454	9,7753	9,8046	9,8046	9,8046	9,6287	-0,133%	-2,247%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.701.566,31	1.509.281,299	13,0536	13,1189	13,0862	13,0667	12,9883	-0,067%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.627.596,23	8.692.133,281	9,8512	9,9005	9,8758	9,8611	9,8019	-0,113%	-1,488%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.807.634,79	241.048,255	11,6476	11,7058	11,6767	11,6592	11,5311	-0,057%	-0,698%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.339.873,82	3.165.250,548	17,1676	17,2534	17,2105	17,1848	16,9959	-0,199%	4,489%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	38.081.064,87	1.326.324,238	28,7117	28,8553	28,7835	28,7404	28,4246	-0,324%	9,082%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.791.690,14	1.426.427,896	10,3697	10,4215	10,3956	10,3801	10,2660	-0,035%	0,815%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	61.242.540,86	5.607.518,298	10,9215	10,9761	10,9488	10,9324	10,8123	-0,115%	4,034%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	45.129.052,77	3.971.837,026	11,3623	11,4191	11,3907	11,3737	11,2487	-0,193%	6,409%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.697.110,15	1.581.838,985	9,2912	9,3377	9,3144	9,3005	9,2447	-0,305%	-4,377%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.359.105,60	319.464,373	7,3846	7,4215	7,4031	7,3920	7,3477	0,221%	0,397%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.334.969,40	23.388.433,621	3,8196	3,8578	3,8482	3,8387	3,7814	-0,772%	20,405%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.803.714,19	3.071.678,541	25,6549	25,9114	25,8473	25,7832	25,3984	-0,269%	10,129%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.683.896,45	4.440.184,932	28,7564	28,9002	28,8283	28,7852	28,6126	-0,235%	-2,693%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	224.267.160,30	18.579.323,112	12,0708	12,1915	12,1613	12,1312	11,9501	-0,520%	26,490%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.148.973,01	3.530.389,406	8,5398	8,5825	8,5611	8,5483	8,4971	-0,210%	-1,565%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.029.897,09	2.793.292,104	6,0967	6,1577	6,1424	6,1272	6,0357	-0,293%	7,168%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.731.675,32	5.638.295,390	14,1411	14,2118	14,1765	14,1552	14,0704	-0,029%	-0,715%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	227.655.351,07	11.328.324,665	20,0961	20,2971	20,2468	20,1966	19,9956	-0,305%	2,117%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.752.743,01	3.408.370,579	12,8369	12,9011	12,8690	12,8497	12,7727	-0,139%	-1,411%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.359.780,21	576.806,359	4,0911	4,1320	4,1218	4,1116	4,0502	-0,266%	9,982%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.817.136,19	2.201.248,247	10,8198	10,9280	10,9009	10,8739	10,7657	-0,016%	0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.074.887,81	7.434.066,332	10,5023	10,5548	10,5286	10,5128	10,4498	-0,016%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.640.396,68	3.565.618,190	10,5565	10,6093	10,5829	10,5671	10,5037	-0,018%	-0,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.796.869,04	2.156.144,415	10,5730	10,6259	10,5994	10,5836	10,5201	-0,023%	-0,206%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.280.037,98	1.448.924,095	10,5458	10,5985	10,5722	10,5563	10,4931	-0,028%	-0,393%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.313.885,74	2.078.179,391	13,1432	13,2746	13,2418	13,2089	13,0118	-0,216%	5,508%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία