Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.815.329,62	2.058.518,762	10,5976	10,6241	10,6241	10,6241	10,5976	0,001%	0,659%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.182.844,47	483.327,422	10,7233	10,7501	10,7501	10,7501	10,7233	0,002%	0,706%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.360.827,05	889.303,916	10,5260	10,5523	10,5523	10,5523	10,5260	0,002%	0,735%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.631.312,51	1.203.594,762	10,4947	10,5209	10,5209	10,5209	10,4947	0,003%	0,727%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.665.857,98	1.207.692,955	10,4876	10,5138	10,5138	10,5138	10,4876	0,002%	0,789%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	24.550.053,33	2.343.484,492	10,4759	10,5021	10,5021	10,5021	10,4759	0,002%	0,773%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	270.380.285,88	26.005.955,407	10,3969	10,4281	10,4281	10,4281	10,2409	0,004%	0,832%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.802.493,26	23.364.060,186	10,3065	10,3374	10,3374	10,3374	10,1519	0,005%	0,910%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.737.780,40	21.584.932,070	10,2728	10,3036	10,3036	10,3036	10,1187	0,003%	0,825%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.493.853,14	27.892.539,230	10,2355	10,2662	10,2662	10,2662	10,0820	0,000%	0,796%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.796.336,33	19.194.357,927	10,2528	10,2836	10,2836	10,2836	10,0990	0,000%	0,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.992.217,85	18.999.696,429	10,2103	10,2409	10,2409	10,2409	10,0571	0,004%	0,884%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.675.229,17	36.082.478,105	10,1621	10,1926	10,1926	10,1926	10,0097	-0,003%	0,817%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.692.897,92	15.973.111,003	10,1228	10,1532	10,1532	10,1532	9,9710	-0,002%	0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.338.035,45	29.013.286,057	9,9730	10,0029	10,0029	10,0029	9,8234	-0,030%	-0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	136.840.047,83	13.712.601,507	9,9791	10,0090	10,0090	10,0090	9,8294	-0,044%	-0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.127.636,91	33.548.506,085	9,9595	9,9894	9,9894	9,9894	9,8101	-0,041%	0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.545.090,29	14.475.037,584	9,9858	10,0158	10,0158	10,0158	9,8360	-0,042%	0,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.391.979,43	21.659.316,612	9,9907	10,0207	10,0207	10,0207	9,8408	-0,043%	0,376%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.672.128,63	17.413.574,896	9,9734	10,0033	10,0033	10,0033	9,8238	-0,051%	0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.949.557,32	29.503.216,080	9,9633	9,9932	9,9932	9,9932	9,8139	-0,051%	-0,156%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.266.706,85	24.788.815,483	9,9346	9,9644	9,9644	9,9644	9,7856	-0,068%	-0,654%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.782.605,17	21.822.526,567	9,9797	10,0096	10,0096	10,0096	9,8300	-0,068%	-0,203%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.238.033,49	20.760.023,070	9,9826	10,0125	10,0125	10,0125	9,8329	-0,064%	-0,174%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.317.589,65	1.435.130,807	9,9765	10,0064	10,0064	10,0064	9,8269	-0,045%	0,274%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.083.500,00	1.111.095,454	9,9753	10,0052	10,0052	10,0052	9,8257	-0,037%	-0,247%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.841.091,31	1.506.427,721	13,1710	13,2369	13,2039	13,1842	13,1051	-0,018%	0,707%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.900.123,53	8.692.133,281	9,9976	10,0476	10,0226	10,0076	9,9476	-0,043%	-0,024%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.907.020,14	247.382,554	11,7511	11,8099	11,7805	11,7629	11,6336	-0,006%	0,184%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.301.105,70	3.153.484,338	17,2194	17,3055	17,2624	17,2366	17,0472	0,073%	4,805%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.408.701,46	1.271.377,211	28,6372	28,7804	28,7088	28,6658	28,3508	0,175%	8,799%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.312.751,73	1.380.111,559	10,3707	10,4226	10,3966	10,3811	10,2670	0,005%	0,824%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.887.334,28	5.113.885,768	10,9285	10,9831	10,9558	10,9394	10,8192	0,077%	4,101%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.501.636,32	3.652.497,814	11,3625	11,4193	11,3909	11,3739	11,2489	0,102%	6,410%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.730.933,56	1.534.702,589	9,5986	9,6466	9,6226	9,6082	9,5506	-0,277%	-1,213%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.340.359,28	318.421,054	7,3499	7,3866	7,3683	7,3572	7,3132	-0,144%	-0,075%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.788.775,43	23.449.425,196	3,8717	3,9104	3,9007	3,8911	3,8330	0,553%	22,047%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.440.034,45	3.040.649,339	26,1260	26,3873	26,3219	26,2566	25,8647	0,514%	12,151%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.154.644,46	4.458.811,820	29,4147	29,5618	29,4882	29,4441	29,2676	-0,196%	-0,465%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	221.669.029,49	18.053.414,197	12,2785	12,4013	12,3706	12,3399	12,1557	1,161%	28,666%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.739.523,16	3.982.556,317	8,7229	8,7665	8,7447	8,7316	8,6793	-0,066%	0,545%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.346.287,20	2.790.568,105	6,2160	6,2782	6,2626	6,2471	6,1538	0,326%	9,265%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.357.410,22	5.569.133,840	14,2495	14,3207	14,2851	14,2637	14,1783	-0,048%	0,046%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.837.393,19	11.877.363,514	20,6980	20,9050	20,8532	20,8015	20,5945	-0,031%	5,176%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.261.657,40	3.320.946,565	13,0269	13,0920	13,0595	13,0399	12,9618	-0,041%	0,048%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.351.059,60	564.034,353	4,1683	4,2100	4,1996	4,1891	4,1266	0,456%	12,057%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.856.784,87	2.201.248,247	10,8378	10,9462	10,9191	10,8920	10,7836	-0,011%	0,427%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.764.143,92	7.474.443,014	10,5378	10,5905	10,5641	10,5483	10,4851	-0,014%	0,316%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.993.604,48	3.587.392,521	10,5909	10,6439	10,6174	10,6015	10,5379	-0,013%	0,318%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.939.514,44	2.160.280,244	10,6188	10,6719	10,6453	10,6294	10,5657	-0,020%	0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.430.169,86	1.454.615,095	10,6077	10,6607	10,6342	10,6183	10,5547	-0,030%	0,192%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.043.753,45	2.025.136,237	13,3540	13,4875	13,4542	13,4208	13,2205	0,239%	7,200%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία