Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 10/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.898.098,15	2.258.298,849	10,5823	10,6088	10,6088	10,6088	10,5823	0,002%	0,514%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.651.073,79	527.742,626	10,7080	10,7348	10,7348	10,7348	10,7080	0,001%	0,563%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.917.520,55	1.133.877,497	10,5104	10,5367	10,5367	10,5367	10,5104	0,003%	0,586%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	17.516.930,00	1.671.566,005	10,4794	10,5056	10,5056	10,5056	10,4794	0,003%	0,580%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	19.563.357,04	1.868.596,057	10,4695	10,4957	10,4957	10,4957	10,4695	0,005%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	116.743.289,19	11.165.845,937	10,4554	10,4868	10,4868	10,4868	10,2986	0,007%	0,576%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.628.214,66	26.652.140,737	10,3792	10,4103	10,4103	10,4103	10,2235	0,003%	0,661%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.135.794,39	23.443.395,352	10,2859	10,3168	10,3168	10,3168	10,1316	0,005%	0,708%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.996.046,84	21.645.773,193	10,2559	10,2867	10,2867	10,2867	10,1021	0,003%	0,660%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.965.068,80	27.988.500,679	10,2172	10,2479	10,2479	10,2479	10,0639	0,001%	0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.846.491,15	19.238.221,452	10,2321	10,2628	10,2628	10,2628	10,0786	0,005%	0,764%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.021.004,85	19.038.633,722	10,1909	10,2215	10,2215	10,2215	10,0380	0,006%	0,693%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.981.855,52	36.180.200,743	10,1432	10,1736	10,1736	10,1736	9,9911	0,004%	0,629%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.979.432,07	16.036.428,845	10,1007	10,1310	10,1310	10,1310	9,9492	0,002%	0,539%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	150.492.114,08	15.080.690,878	9,9790	10,0089	10,0089	10,0089	9,8293	0,000%	-0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.512.579,01	33.700.879,694	9,9556	9,9855	9,9855	9,9855	9,8063	0,015%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.113.162,35	14.532.421,083	9,9855	10,0155	10,0155	10,0155	9,8357	0,015%	0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.458.329,26	21.671.945,380	9,9880	10,0180	10,0180	10,0180	9,8382	0,016%	0,349%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.946.045,95	17.435.111,932	9,9768	10,0067	10,0067	10,0067	9,8271	0,013%	0,114%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.839.903,39	29.575.859,992	9,9689	9,9988	9,9988	9,9988	9,8194	0,012%	-0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.966.380,05	24.817.258,978	9,9514	9,9813	9,9813	9,9813	9,8021	0,012%	-0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.577.954,22	21.863.514,729	9,9974	10,0274	10,0274	10,0274	9,8474	0,018%	-0,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.938.202,47	20.799.798,431	9,9971	10,0271	10,0271	10,0271	9,8471	0,013%	-0,029%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.295.904,98	1.435.130,807	9,9614	9,9913	9,9913	9,9913	9,8120	-0,013%	0,123%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.088.538,44	1.113.140,770	9,9615	9,9914	9,9914	9,9914	9,8121	-0,028%	-0,385%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.389.154,42	1.477.042,566	13,1270	13,1926	13,1598	13,1401	13,0614	-0,050%	0,370%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	47.227.967,89	4.735.216,069	9,9738	10,0237	9,9987	9,9838	9,9239	-0,049%	-0,262%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.006.489,33	255.601,825	11,7624	11,8212	11,7918	11,7742	11,6448	0,026%	0,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.520.030,13	2.996.997,880	17,1905	17,2765	17,2335	17,2077	17,0186	0,251%	4,629%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.738.891,28	1.179.513,976	28,6041	28,7471	28,6756	28,6327	28,3181	0,394%	8,673%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.530.987,37	1.307.062,285	10,3522	10,4040	10,3781	10,3626	10,2487	0,059%	0,645%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.003.579,62	4.580.687,495	10,9162	10,9708	10,9435	10,9271	10,8070	0,140%	3,984%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.173.136,49	3.271.710,547	11,3620	11,4188	11,3904	11,3734	11,2484	0,215%	6,406%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.976.930,64	1.542.381,091	9,7103	9,7589	9,7346	9,7200	9,6617	0,153%	-0,064%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.666,68	321.594,563	7,4898	7,5272	7,5085	7,4973	7,4524	-0,011%	1,827%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.188.988,47	23.564.685,009	3,7000	3,7370	3,7278	3,7185	3,6630	0,369%	16,635%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.021.203,00	2.988.710,727	25,4361	25,6905	25,6269	25,5633	25,1817	0,397%	9,189%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.681.219,19	4.450.681,074	29,5868	29,7347	29,6608	29,6164	29,4389	0,126%	0,117%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	202.965.843,38	17.743.262,025	11,4390	11,5534	11,5248	11,4962	11,3246	0,891%	19,869%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.804.757,79	3.871.710,818	8,7312	8,7749	8,7530	8,7399	8,6875	0,056%	0,641%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.966.658,22	2.794.162,889	6,0722	6,1329	6,1177	6,1026	6,0115	0,223%	6,738%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.670.130,61	5.170.535,283	14,2481	14,3193	14,2837	14,2623	14,1769	0,013%	0,037%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.910.196,68	13.316.656,631	20,4939	20,6988	20,6476	20,5964	20,3914	-0,045%	4,139%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.584.102,76	3.273.977,501	13,0068	13,0718	13,0393	13,0198	12,9418	0,031%	-0,106%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.182.788,72	539.174,496	4,0484	4,0889	4,0788	4,0686	4,0079	0,444%	8,834%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.917.168,98	2.209.197,237	10,8262	10,9345	10,9074	10,8803	10,7721	0,003%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.893.367,70	7.492.425,992	10,5297	10,5823	10,5560	10,5402	10,4771	0,005%	0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.080.946,87	3.598.816,397	10,5815	10,6344	10,6080	10,5921	10,5286	0,006%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.995.044,79	2.167.002,119	10,6115	10,6646	10,6380	10,6221	10,5584	0,006%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.430.363,54	1.455.113,008	10,6042	10,6572	10,6307	10,6148	10,5512	0,009%	0,159%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.516.216,86	1.943.632,470	13,1281	13,2594	13,2266	13,1937	12,9968	0,286%	5,387%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία