Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.108.867,23	483.384,722	10,5689	10,5953	10,5953	10,5953	10,5689	-0,002%	0,028%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.942.133,22	2.083.523,850	10,5313	10,5576	10,5576	10,5576	10,5313	-0,009%	0,029%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	15.618.604,88	1.502.555,122	10,3947	10,4207	10,4207	10,4207	10,3947	-0,003%	0,028%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	44.706.988,64	4.197.065,477	10,6520	10,6786	10,6786	10,6786	10,6520	-0,009%	0,037%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	138.154.511,21	13.215.853,185	10,4537	10,4851	10,4851	10,4851	10,4014	0,009%	0,043%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.362.984,56	12.121.518,269	10,4247	10,4560	10,4560	10,4560	10,3726	0,007%	0,055%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.197.317,72	10.391.418,174	10,4122	10,4434	10,4434	10,4434	10,3601	0,010%	0,064%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.179.769,19	12.897.534,620	10,4035	10,4347	10,4347	10,4347	10,2474	0,009%	0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.735.975,33	26.913.213,906	10,3197	10,3507	10,3507	10,3507	10,1649	0,006%	0,083%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.126.493,98	23.878.476,177	10,2237	10,2544	10,2544	10,2544	10,0703	0,009%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.915.721,81	21.957.554,492	10,1977	10,2283	10,2283	10,2283	10,0447	0,010%	0,088%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.982.617,15	28.431.819,779	10,1641	10,1946	10,1946	10,1946	10,0116	0,011%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.936.270,74	19.466.163,326	10,1682	10,1987	10,1987	10,1987	10,0157	0,018%	0,135%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.770.206,69	19.318.352,723	10,1339	10,1643	10,1643	10,1643	9,9819	0,009%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.019.353,31	36.776.011,319	10,0886	10,1189	10,1189	10,1189	9,9373	0,012%	0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.472.658,79	16.263.489,179	10,0515	10,0817	10,0817	10,0817	9,9007	0,010%	0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.277.246,10	34.239.300,924	9,9382	9,9680	9,9680	9,9680	9,7891	0,010%	0,215%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.769.971,69	14.709.125,332	9,9782	10,0081	10,0081	10,0081	9,8285	0,005%	0,139%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.366.783,91	21.895.549,897	9,9731	10,0030	10,0030	10,0030	9,8235	0,009%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.535.238,91	17.680.200,053	9,9849	10,0149	10,0149	10,0149	9,8351	0,014%	0,196%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	163.266.367,33	16.358.780,544	9,9804	10,0103	10,0103	10,0103	9,8307	-0,002%	0,015%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	13.878.385,25	1.060.702,666	13,0841	13,1495	13,1168	13,0972	13,0187	0,016%	0,042%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.725.364,19	955.597,618	10,1773	10,2282	10,2027	10,1875	10,1264	0,013%	0,107%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.245.548,54	276.237,962	11,7491	11,8078	11,7785	11,7608	11,6316	0,015%	0,167%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.381.338,19	3.514.410,854	16,6120	16,6951	16,6535	16,6286	16,4459	0,113%	1,108%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	27.101.108,13	1.009.563,490	26,8444	26,9786	26,9115	26,8712	26,5760	0,149%	1,987%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.888.055,09	959.449,634	10,3060	10,3575	10,3318	10,3163	10,2029	-0,013%	0,195%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	36.133.970,09	3.416.292,938	10,5770	10,6299	10,6034	10,5876	10,4712	-0,018%	0,753%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.591.833,50	2.551.171,109	10,8154	10,8695	10,8424	10,8262	10,7072	-0,002%	1,287%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.967.812,14	2.453.585,333	9,7685	9,8173	9,7929	9,7783	9,7197	-0,049%	0,535%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.165.944,80	292.137,207	7,4141	7,4512	7,4326	7,4215	7,3770	0,344%	0,798%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	76.180.533,95	23.810.177,600	3,1995	3,2315	3,2235	3,2155	3,1675	-0,377%	0,857%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.587.364,74	3.130.765,424	23,8240	24,0622	24,0027	23,9431	23,5858	-0,091%	2,269%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.941.907,04	4.475.057,707	29,7073	29,8558	29,7816	29,7370	29,5588	-0,023%	0,525%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	167.444.914,23	16.896.247,743	9,9102	10,0093	9,9845	9,9598	9,8111	-0,148%	3,849%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	45.831.225,55	5.265.932,243	8,7033	8,7468	8,7251	8,7120	8,6598	0,013%	0,319%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.348.176,21	2.817.760,090	5,8018	5,8598	5,8453	5,8308	5,7438	-0,009%	1,985%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	29.831.588,46	2.091.775,580	14,2614	14,3327	14,2971	14,2757	14,1901	0,006%	0,130%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	200.136.975,72	9.960.373,111	20,0933	20,2942	20,2440	20,1938	19,9928	0,096%	2,103%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.673.469,85	3.118.703,056	13,0418	13,1070	13,0744	13,0548	12,9766	-0,018%	0,163%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.972.798,08	519.706,020	3,7960	3,8340	3,8245	3,8150	3,7580	-0,105%	2,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.894.843,82	2.396.827,208	10,8038	10,9118	10,8848	10,8578	10,7498	0,008%	0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.796.299,21	7.589.054,738	10,5147	10,5673	10,5410	10,5252	10,4621	0,015%	0,096%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.545.982,20	3.647.979,916	10,5664	10,6192	10,5928	10,5770	10,5136	0,013%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.316.823,34	2.199.190,487	10,6025	10,6555	10,6290	10,6131	10,5495	0,010%	0,073%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.794.678,95	1.490.589,747	10,5963	10,6493	10,6228	10,6069	10,5433	0,009%	0,084%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.655.205,75	1.637.964,269	12,6103	12,7364	12,7049	12,6734	12,4842	-0,063%	1,230%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία