Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.644.496,59	3.673.566,415	10,5196	10,5459	10,5459	10,5459	10,5196	0,003%	0,966%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.748.070,78	832.278,564	10,5110	10,5373	10,5373	10,5373	10,5110	0,003%	1,014%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.978.796,35	1.236.637,425	10,4952	10,5214	10,5214	10,5214	10,4952	0,002%	0,959%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	455.988.238,43	43.851.319,934	10,3985	10,4297	10,4297	10,4297	10,2425	-0,067%	0,848%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	234.548.998,29	22.705.575,967	10,3300	10,3610	10,3610	10,3610	10,1751	0,002%	1,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.401.178,22	21.507.224,864	10,2943	10,3252	10,3252	10,3252	10,1399	0,002%	1,036%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.274.361,58	27.812.348,519	10,2571	10,2879	10,2879	10,2879	10,1032	-0,007%	1,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	195.976.204,26	19.076.784,344	10,2730	10,3038	10,3038	10,3038	10,1189	-0,010%	1,167%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.609.699,55	18.834.015,127	10,2267	10,2574	10,2574	10,2574	10,0733	-0,022%	1,046%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.778.647,01	35.951.376,096	10,1743	10,2048	10,2048	10,2048	10,0217	-0,020%	0,938%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.343.259,40	15.930.649,391	10,1279	10,1583	10,1583	10,1583	9,9760	-0,023%	0,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.296.596,15	28.877.944,020	9,9140	9,9437	9,9437	9,9437	9,7653	-0,111%	-0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.120.870,21	23.090.095,736	9,9229	9,9527	9,9527	9,9527	9,7741	-0,059%	-0,771%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	330.609.348,94	33.384.905,042	9,9030	9,9327	9,9327	9,9327	9,7545	-0,122%	-0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	142.937.503,39	14.399.164,120	9,9268	9,9566	9,9566	9,9566	9,7779	-0,140%	-0,377%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.599.358,55	21.610.508,702	9,9303	9,9601	9,9601	9,9601	9,7813	-0,125%	-0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.050.222,40	17.374.232,585	9,9026	9,9323	9,9323	9,9323	9,7541	-0,156%	-0,630%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.138.762,64	29.446.083,258	9,8872	9,9169	9,9169	9,9169	9,7389	-0,172%	-0,919%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.209.139,92	24.713.058,139	9,8413	9,8708	9,8708	9,8708	9,6937	-0,122%	-1,587%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.301.065,31	21.788.167,888	9,8816	9,9112	9,9112	9,9112	9,7334	-0,108%	-1,184%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.469.309,44	20.655.516,851	9,8990	9,9287	9,9287	9,9287	9,7505	-0,160%	-1,010%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.799.650,66	992.741,140	9,8713	9,9009	9,9009	9,9009	9,8022	-0,296%	-1,287%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	13.948.331,02	1.432.605,539	9,7363	9,7655	9,7655	9,7655	9,5903	-0,177%	-2,140%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.725.985,96	1.103.115,207	9,7234	9,7526	9,7526	9,7526	9,5775	-0,250%	-2,766%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.850.726,45	1.512.389,604	13,1254	13,1910	13,1582	13,1385	13,0598	-0,066%	0,358%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.212.800,71	8.688.521,313	9,9226	9,9722	9,9474	9,9325	9,8730	-0,085%	-0,774%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	10.843.592,74	1.084.434,962	9,9993	10,0493	10,0243	10,0093	9,9493	0,015%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.936.226,48	251.774,645	11,6621	11,7204	11,6913	11,6738	11,5455	-0,030%	-0,575%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.225.993,22	3.206.229,045	17,2246	17,3107	17,2677	17,2418	17,0524	-0,237%	4,836%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.865.412,35	1.276.406,509	28,8822	29,0266	28,9544	28,9111	28,5934	-0,415%	9,729%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.119.542,76	1.549.883,111	10,4005	10,4525	10,4265	10,4109	10,2965	-0,028%	1,114%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	70.990.809,57	6.476.761,603	10,9608	11,0156	10,9882	10,9718	10,8512	-0,140%	4,409%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	49.316.061,50	4.319.468,125	11,4172	11,4743	11,4457	11,4286	11,3030	-0,196%	6,923%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.246.491,06	1.638.091,238	9,3075	9,3540	9,3308	9,3168	9,2610	-0,024%	-4,209%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.278.450,09	300.380,647	7,5852	7,6231	7,6042	7,5928	7,5473	-0,030%	3,124%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.676.253,51	23.260.022,855	3,7694	3,8071	3,7977	3,7882	3,7317	-0,635%	18,822%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.595.493,48	3.077.949,853	25,2101	25,4622	25,3992	25,3362	24,9580	-0,922%	8,219%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.980.098,41	4.437.207,754	28,8425	28,9867	28,9146	28,8713	28,6983	0,079%	-2,401%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	216.911.187,19	18.701.284,043	11,5987	11,7147	11,6857	11,6567	11,4827	-1,916%	21,543%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.494.997,13	3.567.239,556	8,5486	8,5913	8,5700	8,5571	8,5059	-0,267%	-1,464%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.713.138,83	2.793.292,104	5,9833	6,0431	6,0282	6,0132	5,9235	-0,674%	5,175%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	82.759.279,76	5.843.417,011	14,1628	14,2336	14,1982	14,1770	14,0920	-0,045%	-0,562%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	185.880.354,55	9.395.874,747	19,7832	19,9810	19,9316	19,8821	19,6843	-0,123%	0,528%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.382.354,87	3.378.263,875	12,8416	12,9058	12,8737	12,8544	12,7774	-0,054%	-1,375%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.269.919,11	566.101,465	4,0097	4,0498	4,0398	4,0297	3,9696	-0,990%	7,793%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.737.434,01	2.192.236,732	10,8280	10,9363	10,9092	10,8821	10,7739	-0,027%	0,336%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.858.194,81	7.410.836,960	10,5060	10,5585	10,5323	10,5165	10,4535	-0,075%	0,013%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.626.882,56	3.562.526,966	10,5619	10,6147	10,5883	10,5725	10,5091	-0,076%	0,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.803.755,82	2.155.144,415	10,5811	10,6340	10,6076	10,5917	10,5282	-0,091%	-0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.291.280,15	1.448.819,095	10,5543	10,6071	10,5807	10,5649	10,5015	-0,099%	-0,313%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.368.476,23	2.103.149,832	13,0131	13,1432	13,1107	13,0782	12,8830	-0,589%	4,463%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία