Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.719.547,30	2.241.162,483	10,5836	10,6101	10,6101	10,6101	10,5836	0,005%	0,526%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.651.714,77	527.742,626	10,7092	10,7360	10,7360	10,7360	10,7092	0,006%	0,574%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.678.361,78	1.111.002,484	10,5116	10,5379	10,5379	10,5379	10,5116	0,004%	0,597%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.831.171,01	1.605.993,478	10,4802	10,5064	10,5064	10,5064	10,4802	0,002%	0,587%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	18.782.485,23	1.793.745,502	10,4711	10,4973	10,4973	10,4973	10,4711	0,004%	0,630%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	103.004.048,71	9.850.011,442	10,4573	10,4887	10,4887	10,4887	10,3004	0,004%	0,595%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.512.100,21	26.636.972,012	10,3808	10,4119	10,4119	10,4119	10,2251	0,010%	0,676%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.094.606,88	23.435.768,401	10,2875	10,3184	10,3184	10,3184	10,1332	0,012%	0,724%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.012.917,86	21.645.773,193	10,2566	10,2874	10,2874	10,2874	10,1028	0,003%	0,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.912.626,38	27.980.213,269	10,2184	10,2491	10,2491	10,2491	10,0651	0,001%	0,627%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.852.416,44	19.238.221,452	10,2324	10,2631	10,2631	10,2631	10,0789	0,007%	0,767%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.024.232,32	19.038.633,722	10,1911	10,2217	10,2217	10,2217	10,0382	0,005%	0,695%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.966.202,74	36.179.044,743	10,1431	10,1735	10,1735	10,1735	9,9910	0,011%	0,628%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.976.566,05	16.035.629,908	10,1010	10,1313	10,1313	10,1313	9,9495	0,012%	0,542%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	182.542.567,47	18.311.050,964	9,9690	9,9989	9,9989	9,9989	9,8195	0,000%	-0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.990.084,85	33.687.315,193	9,9441	9,9739	9,9739	9,9739	9,7949	0,025%	0,274%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.840.390,15	14.525.629,394	9,9714	10,0013	10,0013	10,0013	9,8218	0,022%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.204.225,49	21.671.490,380	9,9764	10,0063	10,0063	10,0063	9,8268	0,026%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.661.308,14	17.432.416,621	9,9620	9,9919	9,9919	9,9919	9,8126	0,023%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.319.148,15	29.568.997,166	9,9536	9,9835	9,9835	9,9835	9,8043	0,024%	-0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.431.275,19	24.812.073,911	9,9319	9,9617	9,9617	9,9617	9,7829	0,014%	-0,681%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.003.411,63	21.850.502,253	9,9770	10,0069	10,0069	10,0069	9,8273	0,017%	-0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.546.203,94	20.799.798,431	9,9783	10,0082	10,0082	10,0082	9,8286	0,022%	-0,217%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.264.548,00	1.435.130,807	9,9395	9,9693	9,9693	9,9693	9,7904	0,003%	-0,098%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.062.634,77	1.113.140,770	9,9382	9,9680	9,9680	9,9680	9,7891	-0,022%	-0,618%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.467.947,79	1.481.186,327	13,1435	13,2092	13,1764	13,1566	13,0778	0,133%	0,496%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	55.524.521,60	5.563.065,944	9,9809	10,0308	10,0059	9,9909	9,9310	0,116%	-0,191%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.015.459,27	256.690,905	11,7474	11,8061	11,7768	11,7591	11,6299	0,005%	0,153%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.595.453,74	3.003.135,322	17,1805	17,2664	17,2235	17,1977	17,0087	0,073%	4,568%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.960.825,31	1.187.603,381	28,5961	28,7391	28,6676	28,6247	28,3101	0,159%	8,642%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.596.583,99	1.313.434,435	10,3519	10,4037	10,3778	10,3623	10,2484	0,026%	0,642%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	50.446.379,83	4.621.431,403	10,9157	10,9703	10,9430	10,9266	10,8065	0,068%	3,979%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.413.803,84	3.292.821,665	11,3622	11,4190	11,3906	11,3736	11,2486	0,112%	6,408%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.894.616,03	1.542.381,091	9,6569	9,7052	9,6810	9,6666	9,6086	-0,097%	-0,613%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.416.006,56	321.319,759	7,5190	7,5566	7,5378	7,5265	7,4814	0,207%	2,224%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.817.290,11	23.541.970,266	3,6878	3,7247	3,7155	3,7062	3,6509	-0,098%	16,250%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.671.201,12	2.998.390,290	25,2373	25,4897	25,4266	25,3635	24,9849	-0,463%	8,336%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.238.150,06	4.454.176,968	29,4641	29,6114	29,5378	29,4936	29,3168	-0,084%	-0,298%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	201.127.799,34	17.766.869,241	11,3204	11,4336	11,4053	11,3770	11,2072	-0,767%	18,626%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.786.997,37	3.879.734,274	8,7086	8,7521	8,7304	8,7173	8,6651	0,000%	0,380%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.889.830,62	2.794.162,889	6,0447	6,1051	6,0900	6,0749	5,9843	-0,294%	6,254%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	74.821.522,96	5.256.898,414	14,2330	14,3042	14,2686	14,2472	14,1618	0,008%	-0,070%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.450.376,62	13.336.241,127	20,4293	20,6336	20,5825	20,5314	20,3272	-0,166%	3,811%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.741.154,44	3.291.093,968	12,9869	13,0518	13,0194	12,9999	12,9220	-0,007%	-0,259%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.173.365,88	540.656,593	4,0199	4,0601	4,0500	4,0400	3,9797	-0,461%	8,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.910.399,99	2.209.197,237	10,8231	10,9313	10,9043	10,8772	10,7690	0,013%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.818.779,02	7.489.859,052	10,5234	10,5760	10,5497	10,5339	10,4708	0,017%	0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.060.774,87	3.598.816,397	10,5759	10,6288	10,6023	10,5865	10,5230	0,018%	0,176%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.947.466,85	2.164.054,437	10,6039	10,6569	10,6304	10,6145	10,5509	0,021%	0,086%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.416.787,33	1.455.113,008	10,5949	10,6479	10,6214	10,6055	10,5419	0,026%	0,071%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.473.583,94	1.949.941,742	13,0638	13,1944	13,1618	13,1291	12,9332	-0,274%	4,870%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία