Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 21/10/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 39.058.462,50 | 3.713.457,410 | 10,5181 | 10,5444 | 10,5444 | 10,5444 | 10,5181 |  |
0,003% | 0,951% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 8.810.098,97 | 838.282,765 | 10,5097 | 10,5360 | 10,5360 | 10,5360 | 10,5097 |  |
-0,001% | 1,001% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 13.380.917,24 | 1.275.119,326 | 10,4939 | 10,5201 | 10,5201 | 10,5201 | 10,4939 | |
0,003% | 0,947% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 442.143.311,72 | 42.503.176,591 | 10,4026 | 10,4338 | 10,4338 | 10,4338 | 10,2466 | |
-0,069% | 0,887% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 237.238.508,71 | 22.966.739,533 | 10,3297 | 10,3607 | 10,3607 | 10,3607 | 10,1748 | |
0,005% | 1,137% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.376.062,44 | 21.507.525,864 | 10,2930 | 10,3239 | 10,3239 | 10,3239 | 10,1386 | |
-0,001% | 1,024% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.288.609,59 | 27.813.088,519 | 10,2574 | 10,2882 | 10,2882 | 10,2882 | 10,1035 | |
0,005% | 1,011% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.304.916,62 | 19.107.583,973 | 10,2737 | 10,3045 | 10,3045 | 10,3045 | 10,1196 | |
0,007% | 1,174% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 192.670.558,35 | 18.835.113,127 | 10,2293 | 10,2600 | 10,2600 | 10,2600 | 10,0759 | |
0,004% | 1,072% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 365.941.088,95 | 35.957.675,648 | 10,1770 | 10,2075 | 10,2075 | 10,2075 | 10,0243 | |
0,004% | 0,964% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.409.076,55 | 15.931.234,391 | 10,1316 | 10,1620 | 10,1620 | 10,1620 | 9,9796 | |
0,002% | 0,846% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 286.611.960,84 | 28.880.206,020 | 9,9240 | 9,9538 | 9,9538 | 9,9538 | 9,7751 | |
-0,040% | -0,760% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 229.176.450,19 | 23.090.095,736 | 9,9253 | 9,9551 | 9,9551 | 9,9551 | 9,7764 | |
-0,069% | -0,747% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 331.007.585,00 | 33.387.822,629 | 9,9140 | 9,9437 | 9,9437 | 9,9437 | 9,7653 | |
-0,042% | -0,029% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.105.081,97 | 14.399.575,120 | 9,9381 | 9,9679 | 9,9679 | 9,9679 | 9,7890 | |
-0,059% | -0,264% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.842.234,09 | 21.611.508,562 | 9,9411 | 9,9709 | 9,9709 | 9,9709 | 9,7920 | |
-0,050% | -0,123% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 172.314.850,07 | 17.382.222,511 | 9,9133 | 9,9430 | 9,9430 | 9,9430 | 9,7646 | |
-0,069% | -0,523% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 291.557.157,84 | 29.446.888,258 | 9,9011 | 9,9308 | 9,9308 | 9,9308 | 9,7526 | |
-0,068% | -0,780% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.469.757,88 | 24.714.689,139 | 9,8512 | 9,8808 | 9,8808 | 9,8808 | 9,7034 | |
-0,103% | -1,488% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.488.140,22 | 21.788.202,888 | 9,8901 | 9,9198 | 9,9198 | 9,9198 | 9,7417 | |
-0,101% | -1,099% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 204.678.970,10 | 20.657.912,993 | 9,9080 | 9,9377 | 9,9377 | 9,9377 | 9,7594 | |
-0,076% | -0,920% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 9.881.844,68 | 992.741,140 | 9,9541 | 9,9840 | 9,9840 | 9,9840 | 9,8844 | |
0,233% | -0,459% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.014.506,09 | 1.432.605,539 | 9,7825 | 9,8118 | 9,8118 | 9,8118 | 9,6358 | |
0,033% | -1,676% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.786.444,39 | 1.103.115,207 | 9,7782 | 9,8075 | 9,8075 | 9,8075 | 9,6315 | |
0,054% | -2,218% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.821.027,12 | 1.513.185,021 | 13,0989 | 13,1644 | 13,1316 | 13,1120 | 13,0334 | |
-0,024% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 85.974.873,97 | 8.688.521,313 | 9,8952 | 9,9447 | 9,9199 | 9,9051 | 9,8457 | |
-0,047% | -1,048% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό | 553 | 7.643.923,63 | 764.542,028 | 9,9980 | 10,0480 | 10,0230 | 10,0080 | 9,9480 | |
-0,003% | -0,020% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.915.514,73 | 249.896,278 | 11,6669 | 11,7252 | 11,6961 | 11,6786 | 11,5502 | |
-0,051% | -0,534% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 55.550.144,43 | 3.207.317,664 | 17,3198 | 17,4064 | 17,3631 | 17,3371 | 17,1466 | |
0,170% | 5,416% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 37.969.041,84 | 1.302.209,457 | 29,1574 | 29,3032 | 29,2303 | 29,1866 | 28,8658 | |
0,327% | 10,775% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 15.527.481,69 | 1.492.043,816 | 10,4069 | 10,4589 | 10,4329 | 10,4173 | 10,3028 | |
0,035% | 1,176% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 68.937.660,78 | 6.271.768,554 | 10,9917 | 11,0467 | 11,0192 | 11,0027 | 10,8818 | |
0,106% | 4,703% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 48.923.417,75 | 4.263.775,661 | 11,4742 | 11,5316 | 11,5029 | 11,4857 | 11,3595 | |
0,211% | 7,457% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 15.237.156,38 | 1.638.096,569 | 9,3017 | 9,3482 | 9,3250 | 9,3110 | 9,2552 | |
-0,348% | -4,269% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.258.127,07 | 300.380,647 | 7,5176 | 7,5552 | 7,5364 | 7,5251 | 7,4800 | |
-0,238% | 2,205% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 89.065.922,12 | 23.253.602,864 | 3,8302 | 3,8685 | 3,8589 | 3,8494 | 3,7919 | |
0,784% | 20,739% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 78.896.212,11 | 3.071.328,832 | 25,6880 | 25,9449 | 25,8807 | 25,8164 | 25,4311 | |
0,437% | 10,271% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 127.799.118,59 | 4.436.868,393 | 28,8039 | 28,9479 | 28,8759 | 28,8327 | 28,6599 | |
-0,299% | -2,532% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 225.179.760,10 | 18.669.471,558 | 12,0614 | 12,1820 | 12,1519 | 12,1217 | 11,9408 | |
1,237% | 26,391% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.731.852,72 | 3.583.356,153 | 8,5763 | 8,6192 | 8,5977 | 8,5849 | 8,5334 | |
-0,064% | -1,145% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.996.662,08 | 2.793.292,104 | 6,0848 | 6,1456 | 6,1304 | 6,1152 | 6,0240 | |
0,592% | 6,959% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 82.010.331,67 | 5.788.751,143 | 14,1672 | 14,2380 | 14,2026 | 14,1814 | 14,0964 | |
-0,065% | -0,532% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 199.809.253,46 | 9.990.078,853 | 20,0008 | 20,2008 | 20,1508 | 20,1008 | 19,9008 | |
0,542% | 1,633% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.435.573,62 | 3.378.714,113 | 12,8557 | 12,9200 | 12,8878 | 12,8686 | 12,7914 | |
-0,046% | -1,267% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.315.232,08 | 566.101,465 | 4,0898 | 4,1307 | 4,1205 | 4,1102 | 4,0489 | |
0,491% | 9,947% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.801.113,81 | 2.197.235,382 | 10,8323 | 10,9406 | 10,9135 | 10,8865 | 10,7781 | |
-0,002% | 0,376% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.031.917,79 | 7.420.946,016 | 10,5151 | 10,5677 | 10,5414 | 10,5256 | 10,4625 | |
-0,012% | 0,100% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.662.949,18 | 3.562.996,966 | 10,5706 | 10,6235 | 10,5970 | 10,5812 | 10,5177 | |
-0,017% | 0,126% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.825.323,82 | 2.155.144,415 | 10,5911 | 10,6441 | 10,6176 | 10,6017 | 10,5381 | |
-0,020% | -0,035% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.307.100,35 | 1.448.819,095 | 10,5652 | 10,6180 | 10,5916 | 10,5758 | 10,5124 | |
-0,033% | -0,210% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.597.633,69 | 2.096.668,315 | 13,1626 | 13,2942 | 13,2613 | 13,2284 | 13,0310 | |
0,251% | 5,663% |