Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 28/1/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.081.381,12 | 480.590,467 | 10,5732 | 10,5996 | 10,5996 | 10,5996 | 10,5732 |  |
0,006% | 0,069% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 21.116.242,51 | 2.004.097,949 | 10,5365 | 10,5628 | 10,5628 | 10,5628 | 10,5365 | |
0,003% | 0,079% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 14.502.060,55 | 1.394.464,247 | 10,3997 | 10,4257 | 10,4257 | 10,4257 | 10,3997 | |
0,002% | 0,076% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 27.704.633,72 | 2.599.293,851 | 10,6585 | 10,6851 | 10,6851 | 10,6851 | 10,6585 | |
0,008% | 0,098% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 137.874.878,39 | 13.183.843,910 | 10,4579 | 10,4893 | 10,4893 | 10,4893 | 10,4056 |  |
-0,003% | 0,083% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.303.230,45 | 12.110.295,241 | 10,4294 | 10,4607 | 10,4607 | 10,4607 | 10,3773 |  |
0,000% | 0,100% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.148.772,99 | 10.380.772,578 | 10,4182 | 10,4495 | 10,4495 | 10,4495 | 10,3661 | |
-0,001% | 0,122% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.012.999,18 | 12.874.323,798 | 10,4093 | 10,4405 | 10,4405 | 10,4405 | 10,2532 | |
0,004% | 0,133% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.816.179,94 | 26.901.710,022 | 10,3271 | 10,3581 | 10,3581 | 10,3581 | 10,1722 | |
0,000% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.093.349,11 | 23.854.497,668 | 10,2326 | 10,2633 | 10,2633 | 10,2633 | 10,0791 | |
0,003% | 0,186% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.185.571,91 | 21.869.023,065 | 10,2056 | 10,2362 | 10,2362 | 10,2362 | 10,0525 | |
0,000% | 0,166% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.124.559,54 | 28.414.453,400 | 10,1753 | 10,2058 | 10,2058 | 10,2058 | 10,0227 | |
0,004% | 0,203% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.963.409,47 | 19.442.366,199 | 10,1821 | 10,2126 | 10,2126 | 10,2126 | 10,0294 | |
0,002% | 0,272% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.747.910,79 | 19.293.245,910 | 10,1459 | 10,1763 | 10,1763 | 10,1763 | 9,9937 | |
-0,008% | 0,248% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.232.533,54 | 36.753.695,352 | 10,1005 | 10,1308 | 10,1308 | 10,1308 | 9,9490 | |
-0,001% | 0,205% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.432.780,75 | 16.242.581,094 | 10,0620 | 10,0922 | 10,0922 | 10,0922 | 9,9111 | |
-0,008% | 0,153% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.386.273,71 | 34.174.573,538 | 9,9602 | 9,9901 | 9,9901 | 9,9901 | 9,8108 | |
0,032% | 0,437% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.935.880,87 | 14.698.033,219 | 9,9970 | 10,0270 | 10,0270 | 10,0270 | 9,8470 | |
0,044% | 0,327% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.624.347,02 | 21.874.583,486 | 9,9944 | 10,0244 | 10,0244 | 10,0244 | 9,8445 | |
0,028% | 0,413% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.602.091,33 | 17.647.985,511 | 10,0069 | 10,0369 | 10,0369 | 10,0369 | 9,8568 | |
0,045% | 0,416% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 261.076.069,19 | 26.122.445,801 | 9,9943 | 10,0243 | 10,0243 | 10,0243 | 9,8444 | |
0,037% | 0,154% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.179.397,87 | 1.083.079,264 | 13,0917 | 13,1572 | 13,1244 | 13,1048 | 13,0262 | |
0,012% | 0,100% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.615.984,46 | 943.768,761 | 10,1889 | 10,2398 | 10,2144 | 10,1991 | 10,1380 | |
0,008% | 0,221% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.213.153,78 | 273.203,175 | 11,7610 | 11,8198 | 11,7904 | 11,7728 | 11,6434 | |
0,122% | 0,269% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.254.953,19 | 3.531.323,989 | 16,4966 | 16,5791 | 16,5378 | 16,5131 | 16,3316 | |
0,070% | 0,405% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 26.876.746,79 | 1.015.513,005 | 26,4662 | 26,5985 | 26,5324 | 26,4927 | 26,2015 | |
0,110% | 0,551% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.119.944,37 | 982.626,297 | 10,2989 | 10,3504 | 10,3246 | 10,3092 | 10,1959 | |
0,022% | 0,126% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 37.275.890,73 | 3.537.858,781 | 10,5363 | 10,5890 | 10,5626 | 10,5468 | 10,4309 | |
0,015% | 0,365% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.199.440,02 | 2.625.305,698 | 10,7414 | 10,7951 | 10,7683 | 10,7521 | 10,6340 | |
0,010% | 0,594% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.179.169,93 | 1.956.953,864 | 9,8005 | 9,8495 | 9,8250 | 9,8103 | 9,7515 | |
0,097% | 0,865% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.124.264,84 | 294.779,182 | 7,2063 | 7,2423 | 7,2243 | 7,2135 | 7,1703 | |
-0,355% | -2,027% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.749.112,19 | 23.599.840,384 | 3,3368 | 3,3702 | 3,3618 | 3,3535 | 3,3034 | |
0,913% | 5,186% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.428.587,72 | 3.146.839,656 | 24,6052 | 24,8513 | 24,7897 | 24,7282 | 24,3591 | |
0,770% | 5,623% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.053.210,01 | 4.471.609,195 | 29,7551 | 29,9039 | 29,8295 | 29,7849 | 29,6063 | |
0,120% | 0,687% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 179.318.800,43 | 16.970.835,105 | 10,5663 | 10,6720 | 10,6455 | 10,6191 | 10,4606 | |
1,421% | 10,724% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 35.932.909,77 | 4.115.019,242 | 8,7321 | 8,7758 | 8,7539 | 8,7408 | 8,6884 | |
0,138% | 0,651% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.584.163,22 | 2.816.166,769 | 5,8889 | 5,9478 | 5,9331 | 5,9183 | 5,8300 | |
0,197% | 3,516% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 27.682.180,72 | 1.939.754,293 | 14,2710 | 14,3424 | 14,3067 | 14,2853 | 14,1996 | |
0,027% | 0,197% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 202.446.811,90 | 10.166.587,610 | 19,9130 | 20,1121 | 20,0623 | 20,0126 | 19,8134 | |
-0,507% | 1,187% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 41.573.873,40 | 3.187.744,312 | 13,0418 | 13,1070 | 13,0744 | 13,0548 | 12,9766 | |
0,035% | 0,163% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.043.645,65 | 522.442,969 | 3,9117 | 3,9508 | 3,9410 | 3,9313 | 3,8726 | |
0,742% | 5,159% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.888.597,42 | 2.393.811,609 | 10,8148 | 10,9229 | 10,8959 | 10,8689 | 10,7607 | |
0,000% | 0,214% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.774.075,45 | 7.577.975,417 | 10,5271 | 10,5797 | 10,5534 | 10,5376 | 10,4745 | |
0,015% | 0,214% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.580.993,65 | 3.647.413,616 | 10,5776 | 10,6305 | 10,6040 | 10,5882 | 10,5247 | |
0,014% | 0,192% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.296.043,55 | 2.194.756,667 | 10,6144 | 10,6675 | 10,6409 | 10,6250 | 10,5613 | |
0,023% | 0,185% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.815.430,53 | 1.490.589,747 | 10,6102 | 10,6633 | 10,6367 | 10,6208 | 10,5571 | |
0,020% | 0,215% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.058.261,42 | 1.638.684,333 | 12,8507 | 12,9792 | 12,9471 | 12,9150 | 12,7222 | |
0,439% | 3,160% |