Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.333.837,96	2.775.588,766	10,5685	10,5949	10,5949	10,5949	10,5685	0,005%	0,383%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.161.421,20	763.380,495	10,6912	10,7179	10,7179	10,7179	10,6912	0,008%	0,405%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.398.465,88	1.657.795,415	10,4949	10,5211	10,5211	10,5211	10,4949	0,008%	0,437%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	28.120.230,54	2.687.015,819	10,4652	10,4914	10,4914	10,4914	10,4652	0,010%	0,443%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	71.991.712,81	6.887.680,742	10,4522	10,4836	10,4836	10,4836	10,3999	-0,005%	0,449%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.107.404,44	12.746.121,666	10,4430	10,4743	10,4743	10,4743	10,2864	0,002%	0,457%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.951.125,28	26.725.280,724	10,3629	10,3940	10,3940	10,3940	10,2075	0,012%	0,502%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.565.712,68	23.529.123,806	10,2667	10,2975	10,2975	10,2975	10,1127	0,014%	0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.174.903,34	21.699.206,548	10,2388	10,2695	10,2695	10,2695	10,0852	0,006%	0,492%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.471.793,46	28.086.055,039	10,1998	10,2304	10,2304	10,2304	10,0468	0,016%	0,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.766.989,84	19.273.285,255	10,2093	10,2399	10,2399	10,2399	10,0562	0,015%	0,540%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.156.897,89	19.089.874,403	10,1707	10,2012	10,2012	10,2012	10,0181	0,021%	0,493%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.855.035,50	36.355.858,530	10,1182	10,1486	10,1486	10,1486	9,9664	0,014%	0,381%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.141.096,50	16.092.167,507	10,0758	10,1060	10,1060	10,1060	9,9247	0,018%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.889.112,93	33.816.860,662	9,9326	9,9624	9,9624	9,9624	9,7836	0,052%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.339.006,11	14.583.332,796	9,9661	9,9960	9,9960	9,9960	9,8166	0,050%	0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.490.904,08	21.725.538,161	9,9648	9,9947	9,9947	9,9947	9,8153	0,050%	0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.085.277,56	17.471.235,773	9,9641	9,9940	9,9940	9,9940	9,8146	0,068%	-0,013%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.665.452,18	29.607.833,129	9,9523	9,9822	9,9822	9,9822	9,8030	0,060%	-0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.205.243,85	24.863.496,258	9,9425	9,9723	9,9723	9,9723	9,7934	0,072%	-0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.074.735,79	21.935.064,285	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	0,067%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	119.880.775,31	11.987.632,812	10,0004	10,0304	10,0304	10,0304	9,8504	0,024%	0,004%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.237.062,24	1.435.130,807	9,9204	9,9502	9,9502	9,9502	9,7716	0,011%	-0,290%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.670.459,45	1.498.941,792	13,1229	13,1885	13,1557	13,1360	13,0573	0,058%	0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.585.986,60	933.063,511	10,2737	10,3251	10,2994	10,2840	10,2223	0,006%	1,055%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.059.825,15	260.913,488	11,7274	11,7860	11,7567	11,7391	11,6101	0,024%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.315.409,57	2.959.047,068	17,0039	17,0889	17,0464	17,0209	16,8339	0,047%	3,493%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.288.402,10	1.114.302,786	28,0789	28,2193	28,1491	28,1070	27,7981	0,039%	6,678%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.894.978,04	1.250.193,009	10,3144	10,3660	10,3402	10,3247	10,2113	0,020%	0,277%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	44.592.326,45	4.123.192,254	10,8150	10,8691	10,8420	10,8258	10,7069	0,022%	3,020%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.210.609,83	2.873.218,903	11,2106	11,2667	11,2386	11,2218	11,0985	0,034%	4,988%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.105.531,80	1.548.848,551	9,7527	9,8015	9,7771	9,7625	9,7039	0,205%	0,373%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.412.240,88	326.642,045	7,3850	7,4219	7,4035	7,3924	7,3481	0,259%	0,402%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.391.261,06	23.508.240,604	3,5899	3,6258	3,6168	3,6078	3,5540	0,098%	13,164%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.379.096,70	2.940.580,677	24,6139	24,8600	24,7985	24,7370	24,3678	-0,385%	5,660%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.767.153,80	4.453.271,915	29,5888	29,7367	29,6628	29,6184	29,4409	0,118%	0,124%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.941.053,78	17.250.875,433	10,6627	10,7693	10,7427	10,7160	10,5561	-0,815%	11,734%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.314.559,82	3.820.806,724	8,7192	8,7628	8,7410	8,7279	8,6756	0,091%	0,503%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.544.105,34	2.800.147,146	5,9083	5,9674	5,9526	5,9378	5,8492	-0,326%	3,857%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	69.323.391,97	4.869.817,358	14,2353	14,3065	14,2709	14,2495	14,1641	0,043%	-0,053%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	251.209.239,91	12.457.716,050	20,1650	20,3667	20,3162	20,2658	20,0642	-0,041%	2,468%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.582.565,84	3.275.654,743	12,9997	13,0647	13,0322	13,0127	12,9347	0,046%	-0,161%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.038.133,37	521.145,874	3,9109	3,9500	3,9402	3,9305	3,8718	-0,423%	5,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.953.883,60	2.216.175,334	10,8087	10,9168	10,8898	10,8627	10,7547	0,018%	0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.819.072,12	7.498.552,581	10,5112	10,5638	10,5375	10,5217	10,4586	0,030%	0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.052.186,47	3.602.708,710	10,5621	10,6149	10,5885	10,5727	10,5093	0,028%	0,046%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.087.519,44	2.179.512,163	10,5930	10,6460	10,6195	10,6036	10,5400	0,035%	-0,017%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.523.842,06	1.466.967,450	10,5823	10,6352	10,6088	10,5929	10,5294	0,041%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.534.857,34	1.908.415,084	12,8561	12,9847	12,9525	12,9204	12,7275	-0,242%	3,203%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία