Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.871.395,71	2.636.609,997	10,5709	10,5973	10,5973	10,5973	10,5709	0,004%	0,406%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.697.972,67	719.896,880	10,6932	10,7199	10,7199	10,7199	10,6932	0,002%	0,424%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	16.017.907,94	1.525.975,904	10,4968	10,5230	10,5230	10,5230	10,4968	0,002%	0,456%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	25.049.998,87	2.393.168,093	10,4673	10,4935	10,4935	10,4935	10,4673	0,000%	0,464%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	41.763.153,39	3.994.087,742	10,4562	10,4823	10,4823	10,4823	10,4562	0,006%	0,487%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.052.385,55	12.736.910,627	10,4462	10,4775	10,4775	10,4775	10,2895	0,009%	0,488%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.985.639,81	26.719.351,333	10,3665	10,3976	10,3976	10,3976	10,2110	0,007%	0,537%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.579.366,76	23.521.061,897	10,2708	10,3016	10,3016	10,3016	10,1167	0,005%	0,560%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.119.397,58	21.686.072,306	10,2425	10,2732	10,2732	10,2732	10,0889	0,008%	0,528%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.466.159,87	28.077.273,402	10,2028	10,2334	10,2334	10,2334	10,0498	0,012%	0,474%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.737.458,00	19.265.518,617	10,2119	10,2425	10,2425	10,2425	10,0587	0,010%	0,565%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.116.195,57	19.081.874,373	10,1728	10,2033	10,2033	10,2033	10,0202	0,010%	0,514%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.465.007,17	36.308.787,230	10,1206	10,1510	10,1510	10,1510	9,9688	0,013%	0,405%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.024.154,32	16.078.727,728	10,0769	10,1071	10,1071	10,1071	9,9257	0,009%	0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.903.957,40	33.759.970,605	9,9201	9,9499	9,9499	9,9499	9,7713	-0,010%	0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.054.051,36	14.576.497,907	9,9512	9,9811	9,9811	9,9811	9,8019	-0,015%	-0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.043.914,73	21.708.072,244	9,9522	9,9821	9,9821	9,9821	9,8029	-0,009%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.672.939,60	17.458.862,324	9,9476	9,9774	9,9774	9,9774	9,7984	-0,015%	-0,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.149.499,34	29.602.784,718	9,9365	9,9663	9,9663	9,9663	9,7875	-0,018%	-0,425%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.248.932,41	24.827.451,460	9,9184	9,9482	9,9482	9,9482	9,7696	-0,030%	-0,816%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.447.857,16	21.924.694,466	9,9636	9,9935	9,9935	9,9935	9,8141	-0,034%	-0,364%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	170.858.893,86	17.118.270,592	9,9811	10,0110	10,0110	10,0110	9,8314	-0,030%	-0,189%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.203.464,60	1.435.130,807	9,8970	9,9267	9,9267	9,9267	9,7485	0,015%	-0,525%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	2.378.896,39	237.923,145	9,9986	10,0286	10,0286	10,0286	9,8486	-0,008%	-0,014%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.816.352,31	1.512.493,453	13,1018	13,1673	13,1346	13,1149	13,0363	-0,009%	0,177%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.438.040,06	918.065,989	10,2804	10,3318	10,3061	10,2907	10,2290	0,016%	1,121%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.001.891,78	255.935,888	11,7291	11,7877	11,7584	11,7408	11,6118	-0,029%	-0,003%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.234.456,88	2.963.394,986	16,9517	17,0365	16,9941	16,9687	16,7822	-0,244%	3,175%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.296.869,95	1.122.208,316	27,8886	28,0280	27,9583	27,9165	27,6097	-0,603%	5,955%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.006.848,34	1.261.801,883	10,3082	10,3597	10,3340	10,3185	10,2051	-0,089%	0,217%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.472.485,97	4.212.449,225	10,7948	10,8488	10,8218	10,8056	10,6869	-0,275%	2,827%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.889.856,62	2.942.635,293	11,1770	11,2329	11,2049	11,1882	11,0652	-0,377%	4,673%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.932.800,23	1.544.210,849	9,6702	9,7186	9,6944	9,6799	9,6218	-0,195%	-0,477%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.388.823,22	322.634,940	7,4041	7,4411	7,4226	7,4115	7,3671	0,795%	0,662%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.421.285,37	23.502.329,961	3,5920	3,6279	3,6189	3,6100	3,5561	-0,902%	13,230%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.412.480,64	2.949.647,624	24,5495	24,7950	24,7336	24,6722	24,3040	-0,157%	5,384%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.026.788,17	4.452.301,334	29,4290	29,5761	29,5026	29,4584	29,2819	-0,123%	-0,417%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	184.762.183,37	17.300.531,963	10,6796	10,7864	10,7597	10,7330	10,5728	-0,203%	11,912%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.348.173,16	3.834.884,603	8,6960	8,7395	8,7177	8,7047	8,6525	-0,074%	0,235%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.529.979,44	2.800.064,146	5,9034	5,9624	5,9477	5,9329	5,8444	-0,083%	3,771%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.380.323,70	4.949.783,171	14,2189	14,2900	14,2544	14,2331	14,1478	-0,013%	-0,169%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.477.020,09	12.813.358,912	20,0944	20,2953	20,2451	20,1949	19,9939	-0,056%	2,109%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.703.966,33	3.287.218,825	12,9909	13,0559	13,0234	13,0039	12,9259	-0,042%	-0,228%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.038.263,26	522.482,433	3,9011	3,9401	3,9304	3,9206	3,8621	-0,146%	4,874%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.945.266,00	2.216.175,334	10,8048	10,9128	10,8858	10,8588	10,7508	0,007%	0,121%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.763.043,84	7.498.454,201	10,5039	10,5564	10,5302	10,5144	10,4514	0,002%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.025.002,49	3.602.416,710	10,5554	10,6082	10,5818	10,5660	10,5026	0,004%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.045.321,25	2.177.514,581	10,5833	10,6362	10,6098	10,5939	10,5304	0,000%	-0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.481.765,82	1.464.264,178	10,5731	10,6260	10,5995	10,5837	10,5202	0,000%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.530.916,93	1.912.347,061	12,8276	12,9559	12,9238	12,8917	12,6993	-0,096%	2,974%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία