Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 9/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.937.520,50	2.262.078,849	10,5821	10,6086	10,6086	10,6086	10,5821	0,011%	0,512%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.653.221,78	527.948,098	10,7079	10,7347	10,7347	10,7347	10,7079	0,013%	0,562%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.967.216,96	1.138.635,497	10,5101	10,5364	10,5364	10,5364	10,5101	0,011%	0,583%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	17.721.436,63	1.691.124,530	10,4791	10,5053	10,5053	10,5053	10,4791	0,013%	0,577%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	19.825.729,76	1.893.753,220	10,4690	10,4952	10,4952	10,4952	10,4690	0,009%	0,610%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	120.371.576,98	11.513.611,606	10,4547	10,4861	10,4861	10,4861	10,2979	0,000%	0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.619.178,16	26.652.140,737	10,3789	10,4100	10,4100	10,4100	10,2232	0,015%	0,658%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.133.592,18	23.444.186,352	10,2854	10,3163	10,3163	10,3163	10,1311	0,020%	0,703%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.012.361,45	21.647.968,767	10,2556	10,2864	10,2864	10,2864	10,1018	0,014%	0,657%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.966.881,80	27.989.000,679	10,2171	10,2478	10,2478	10,2478	10,0638	0,016%	0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.837.635,31	19.238.221,452	10,2316	10,2623	10,2623	10,2623	10,0781	0,026%	0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.044.706,21	19.042.120,438	10,1903	10,2209	10,2209	10,2209	10,0374	0,021%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.067.294,39	36.190.057,743	10,1428	10,1732	10,1732	10,1732	9,9907	0,028%	0,625%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.976.341,37	16.036.428,845	10,1005	10,1308	10,1308	10,1308	9,9490	0,033%	0,537%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	141.652.674,58	14.195.541,332	9,9790	10,0089	10,0089	10,0089	9,8293	0,060%	-0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.484.700,94	33.703.080,286	9,9541	9,9840	9,9840	9,9840	9,8048	0,113%	0,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.092.374,20	14.532.421,083	9,9840	10,0140	10,0140	10,0140	9,8342	0,118%	0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.425.056,51	21.671.945,380	9,9864	10,0164	10,0164	10,0164	9,8366	0,114%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.929.375,83	17.435.612,932	9,9755	10,0054	10,0054	10,0054	9,8259	0,137%	0,101%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.809.845,29	29.576.459,992	9,9677	9,9976	9,9976	9,9976	9,8182	0,129%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.935.645,50	24.817.258,978	9,9502	9,9801	9,9801	9,9801	9,8009	0,162%	-0,498%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.538.009,12	21.863.514,729	9,9956	10,0256	10,0256	10,0256	9,8457	0,162%	-0,044%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.911.159,53	20.799.798,431	9,9958	10,0258	10,0258	10,0258	9,8459	0,147%	-0,042%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.297.816,16	1.435.130,807	9,9627	9,9926	9,9926	9,9926	9,8133	0,394%	0,136%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.091.698,02	1.113.140,770	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	0,390%	-0,357%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.398.948,81	1.477.042,566	13,1336	13,1993	13,1664	13,1467	13,0679	0,083%	0,421%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	45.557.216,16	4.565.459,111	9,9787	10,0286	10,0036	9,9887	9,9288	0,063%	-0,213%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.005.695,74	255.601,825	11,7593	11,8181	11,7887	11,7711	11,6417	0,068%	0,254%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.294.285,06	2.991.354,137	17,1475	17,2332	17,1904	17,1646	16,9760	0,260%	4,367%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.519.549,61	1.176.457,410	28,4919	28,6344	28,5631	28,5204	28,2070	0,458%	8,247%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.439.722,07	1.299.014,767	10,3461	10,3978	10,3720	10,3564	10,2426	0,063%	0,585%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	49.800.664,32	4.568.496,975	10,9009	10,9554	10,9282	10,9118	10,7919	0,191%	3,838%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.054.555,17	3.268.291,804	11,3376	11,3943	11,3659	11,3489	11,2242	0,340%	6,177%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.954.195,95	1.542.381,091	9,6955	9,7440	9,7197	9,7052	9,6470	0,416%	-0,216%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.934,23	321.594,563	7,4906	7,5281	7,5093	7,4981	7,4531	-0,121%	1,838%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	86.946.563,25	23.585.752,638	3,6864	3,7233	3,7140	3,7048	3,6495	-0,019%	16,206%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.619.504,25	2.984.725,235	25,3355	25,5889	25,5255	25,4622	25,0821	0,191%	8,758%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.495.405,69	4.450.004,325	29,5495	29,6972	29,6234	29,5790	29,4018	0,282%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	201.315.248,46	17.755.740,865	11,3380	11,4514	11,4230	11,3947	11,2246	0,300%	18,811%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.791.500,97	3.872.362,877	8,7263	8,7699	8,7481	8,7350	8,6827	0,213%	0,584%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.928.970,76	2.794.162,889	6,0587	6,1193	6,1041	6,0890	5,9981	0,418%	6,500%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.636.377,97	5.168.838,375	14,2462	14,3174	14,2818	14,2604	14,1750	0,092%	0,023%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	272.834.504,58	13.306.894,951	20,5032	20,7082	20,6570	20,6057	20,4007	0,839%	4,186%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.570.888,69	3.273.977,501	13,0028	13,0678	13,0353	13,0158	12,9378	0,141%	-0,137%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.173.130,03	539.174,496	4,0305	4,0708	4,0607	4,0507	3,9902	0,221%	8,353%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.916.649,85	2.209.197,237	10,8259	10,9342	10,9071	10,8800	10,7718	0,041%	0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.888.887,61	7.492.425,992	10,5292	10,5818	10,5555	10,5397	10,4766	0,067%	0,234%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.078.758,68	3.598.816,397	10,5809	10,6338	10,6074	10,5915	10,5280	0,063%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.993.771,93	2.167.002,119	10,6109	10,6640	10,6374	10,6215	10,5578	0,076%	0,152%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.428.916,05	1.455.113,008	10,6032	10,6562	10,6297	10,6138	10,5502	0,090%	0,149%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.443.419,82	1.943.632,470	13,0907	13,2216	13,1889	13,1562	12,9598	0,182%	5,086%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία