Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.920.694,59	2.546.101,623	10,5733	10,5997	10,5997	10,5997	10,5733	0,004%	0,428%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.301.002,49	682.388,038	10,6992	10,7259	10,7259	10,7259	10,6992	0,006%	0,480%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.255.002,34	1.452.659,750	10,5014	10,5277	10,5277	10,5277	10,5014	0,003%	0,500%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	22.812.625,96	2.178.840,085	10,4701	10,4963	10,4963	10,4963	10,4701	0,006%	0,491%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	30.951.931,62	2.959.345,530	10,4590	10,4851	10,4851	10,4851	10,4590	0,003%	0,514%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.943.081,34	12.724.218,422	10,4480	10,4793	10,4793	10,4793	10,2913	0,006%	0,505%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.814.274,95	26.693.308,986	10,3702	10,4013	10,4013	10,4013	10,2146	0,002%	0,573%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.313.841,89	23.483.802,850	10,2758	10,3066	10,3066	10,3066	10,1217	0,006%	0,609%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.091.139,29	21.675.704,210	10,2461	10,2768	10,2768	10,2768	10,0924	0,002%	0,563%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.500.781,98	28.067.953,499	10,2074	10,2380	10,2380	10,2380	10,0543	0,000%	0,519%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.848.945,84	19.261.535,845	10,2198	10,2505	10,2505	10,2505	10,0665	0,002%	0,643%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.247.098,09	19.080.142,373	10,1806	10,2111	10,2111	10,2111	10,0279	0,005%	0,591%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.736.355,64	36.297.329,612	10,1312	10,1616	10,1616	10,1616	9,9792	0,006%	0,510%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.142.087,51	16.073.169,914	10,0877	10,1180	10,1180	10,1180	9,9364	0,006%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	8.047.120,00	804.970,714	9,9970	10,0270	10,0270	10,0270	9,8470	-0,020%	-0,030%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.900.169,37	33.753.388,423	9,9516	9,9815	9,9815	9,9815	9,8023	0,012%	0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.497.115,92	14.572.493,526	9,9844	10,0144	10,0144	10,0144	9,8346	0,011%	0,201%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.706.654,53	21.705.514,024	9,9839	10,0139	10,0139	10,0139	9,8341	0,014%	0,307%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.155.848,46	17.446.750,635	9,9821	10,0120	10,0120	10,0120	9,8324	0,011%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.197.088,83	29.596.664,836	9,9740	10,0039	10,0039	10,0039	9,8244	0,012%	-0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.287.360,61	24.825.490,528	9,9610	9,9909	9,9909	9,9909	9,8116	0,020%	-0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.405.047,40	21.923.013,064	10,0080	10,0380	10,0380	10,0380	9,8579	0,023%	0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.756.595,99	20.859.479,015	10,0078	10,0378	10,0378	10,0378	9,8577	0,020%	0,078%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.324.561,43	1.435.130,807	9,9814	10,0113	10,0113	10,0113	9,8317	0,072%	0,324%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	5.678.412,19	568.133,935	9,9948	10,0248	10,0248	10,0248	9,8449	-0,004%	-0,052%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.869.056,50	1.512.493,453	13,1366	13,2023	13,1694	13,1497	13,0709	0,021%	0,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.432.974,37	917.057,378	10,2861	10,3375	10,3118	10,2964	10,2347	0,006%	1,177%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.010.307,24	255.935,888	11,7620	11,8208	11,7914	11,7738	11,6444	0,031%	0,277%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.887.644,58	2.977.253,728	17,0921	17,1776	17,1348	17,1092	16,9212	0,008%	4,030%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.175.476,70	1.137.409,948	28,2884	28,4298	28,3591	28,3167	28,0055	0,067%	7,473%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.251.750,64	1.283.502,341	10,3247	10,3763	10,3505	10,3350	10,2215	0,030%	0,377%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	46.827.217,16	4.310.264,347	10,8641	10,9184	10,8913	10,8750	10,7555	0,102%	3,487%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	34.510.415,46	3.059.360,167	11,2803	11,3367	11,3085	11,2916	11,1675	0,105%	5,641%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.105.899,76	1.543.277,622	9,7882	9,8371	9,8127	9,7980	9,7393	0,213%	0,738%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.389.896,80	322.634,940	7,4074	7,4444	7,4259	7,4148	7,3704	0,214%	0,707%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.377.025,57	23.519.904,826	3,6300	3,6663	3,6572	3,6482	3,5937	0,348%	14,428%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.806.178,35	2.959.689,732	25,2750	25,5278	25,4646	25,4014	25,0223	0,320%	8,498%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.092.306,11	4.448.302,411	29,6950	29,8435	29,7692	29,7247	29,5465	0,156%	0,484%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	194.884.879,60	17.364.942,758	11,2229	11,3351	11,3071	11,2790	11,1107	0,463%	17,605%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.660.759,97	3.844.108,912	8,7565	8,8003	8,7784	8,7653	8,7127	0,070%	0,933%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.938.938,36	2.800.064,146	6,0495	6,1100	6,0949	6,0797	5,9890	0,279%	6,339%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.412.993,81	5.010.299,454	14,2532	14,3245	14,2888	14,2675	14,1819	0,015%	0,072%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	265.375.543,88	12.916.410,448	20,5456	20,7511	20,6997	20,6483	20,4429	0,307%	4,402%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.955.190,24	3.294.754,866	13,0374	13,1026	13,0700	13,0504	12,9722	0,045%	0,129%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.136.341,72	531.586,153	4,0188	4,0590	4,0489	4,0389	3,9786	0,302%	8,038%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.955.080,60	2.214.180,820	10,8189	10,9271	10,9000	10,8730	10,7648	0,008%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.915.001,68	7.498.361,201	10,5243	10,5769	10,5506	10,5348	10,4717	0,006%	0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.096.384,07	3.602.416,710	10,5752	10,6281	10,6016	10,5858	10,5223	0,007%	0,170%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.063.616,89	2.174.566,035	10,6061	10,6591	10,6326	10,6167	10,5531	0,006%	0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.497.811,81	1.461.960,862	10,6007	10,6537	10,6272	10,6113	10,5477	0,011%	0,126%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.147.772,54	1.922.481,604	13,0809	13,2117	13,1790	13,1463	12,9501	0,211%	5,008%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία