Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 12/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.057.262,01	2.082.180,426	10,5933	10,6198	10,6198	10,6198	10,5933	0,004%	0,618%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.181.463,12	483.407,755	10,7186	10,7454	10,7454	10,7454	10,7186	0,004%	0,662%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.644.514,35	916.647,353	10,5215	10,5478	10,5478	10,5478	10,5215	0,003%	0,692%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.732.455,92	1.309.078,524	10,4902	10,5164	10,5164	10,5164	10,4902	0,002%	0,683%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.992.849,88	1.334.873,076	10,4825	10,5087	10,5087	10,5087	10,4825	0,004%	0,740%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	29.191.209,37	2.787.774,960	10,4711	10,5025	10,5025	10,5025	10,4711	0,005%	0,727%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	275.066.100,23	26.474.570,987	10,3898	10,4210	10,4210	10,4210	10,3898	0,000%	0,763%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.622.602,53	23.367.277,186	10,2974	10,3283	10,3283	10,3283	10,1429	0,007%	0,821%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.794.987,04	21.604.576,309	10,2661	10,2969	10,2969	10,2969	10,1121	0,002%	0,760%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.409.507,87	27.903.219,036	10,2286	10,2593	10,2593	10,2593	10,0752	0,019%	0,728%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.806.329,10	19.208.846,694	10,2456	10,2763	10,2763	10,2763	10,0919	0,017%	0,897%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.035.839,80	19.016.540,645	10,2035	10,2341	10,2341	10,2341	10,0504	0,013%	0,817%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.673.033,15	36.100.789,329	10,1569	10,1874	10,1874	10,1874	10,0045	0,017%	0,765%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.939.181,58	16.008.843,627	10,1156	10,1459	10,1459	10,1459	9,9639	0,014%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.579.713,77	29.027.442,022	9,9760	10,0059	10,0059	10,0059	9,8264	0,010%	-0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	82.921.268,52	8.298.486,337	9,9923	10,0223	10,0223	10,0223	9,8424	-0,008%	-0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.471.596,79	33.577.399,652	9,9612	9,9911	9,9911	9,9911	9,8118	0,015%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.702.049,61	14.488.458,192	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	0,009%	0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.437.495,96	21.660.176,476	9,9924	10,0224	10,0224	10,0224	9,8425	0,013%	0,393%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.767.458,48	17.419.230,871	9,9756	10,0055	10,0055	10,0055	9,8260	0,011%	0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.179.650,55	29.514.798,778	9,9672	9,9971	9,9971	9,9971	9,8177	0,012%	-0,117%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.525.168,30	24.797.894,412	9,9414	9,9712	9,9712	9,9712	9,7923	0,009%	-0,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.966.905,31	21.825.662,662	9,9867	10,0167	10,0167	10,0167	9,8369	0,011%	-0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.355.260,90	20.761.339,070	9,9876	10,0176	10,0176	10,0176	9,8378	0,003%	-0,124%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.354.764,81	1.435.130,807	10,0024	10,0324	10,0324	10,0324	9,8524	-0,047%	0,535%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.116.623,44	1.111.095,454	10,0051	10,0351	10,0351	10,0351	9,8550	-0,054%	0,051%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.593.867,75	1.489.831,558	13,1517	13,2175	13,1846	13,1649	13,0859	0,021%	0,559%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.775.182,04	8.692.133,281	9,9832	10,0331	10,0082	9,9932	9,9333	0,064%	-0,168%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.908.362,90	247.382,554	11,7565	11,8153	11,7859	11,7683	11,6389	0,025%	0,230%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.548.957,41	3.083.629,843	17,3656	17,4524	17,4090	17,3830	17,1919	0,104%	5,695%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.438.292,30	1.252.224,999	29,0988	29,2443	29,1715	29,1279	28,8078	0,146%	10,552%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.374.213,74	1.383.554,317	10,3893	10,4412	10,4153	10,3997	10,2854	0,023%	1,005%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.205.459,14	5.025.753,594	10,9845	11,0394	11,0120	10,9955	10,8747	0,055%	4,634%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.050.268,89	3.581.549,721	11,4616	11,5189	11,4903	11,4731	11,3470	0,070%	7,339%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.818.572,24	1.535.369,739	9,6515	9,6998	9,6756	9,6612	9,6032	0,018%	-0,669%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.371.264,97	319.828,516	7,4142	7,4513	7,4327	7,4216	7,3771	-0,027%	0,799%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.641.204,19	23.463.068,994	3,8205	3,8587	3,8492	3,8396	3,7823	0,029%	20,433%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.284.768,75	3.030.094,172	25,8358	26,0942	26,0296	25,9650	25,5774	0,019%	10,905%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.471.045,15	4.458.466,724	29,4880	29,6354	29,5617	29,5175	29,3406	0,005%	-0,217%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.972.142,47	17.932.635,418	11,9878	12,1077	12,0777	12,0477	11,8679	0,145%	25,620%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.802.773,67	3.981.558,415	8,7410	8,7847	8,7629	8,7497	8,6973	0,011%	0,754%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.294.309,26	2.790.568,105	6,1974	6,2594	6,2439	6,2284	6,1354	-0,050%	8,939%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.027.210,63	5.474.965,210	14,2516	14,3229	14,2872	14,2659	14,1803	-0,001%	0,061%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	259.345.358,83	12.434.424,491	20,8570	21,0656	21,0134	20,9613	20,7527	-0,116%	5,984%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.263.348,55	3.319.385,997	13,0335	13,0987	13,0661	13,0465	12,9683	0,002%	0,099%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.309.569,31	559.820,386	4,1256	4,1669	4,1565	4,1462	4,0843	0,027%	10,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.858.998,60	2.202.008,424	10,8351	10,9435	10,9164	10,8893	10,7809	0,007%	0,402%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.775.490,31	7.476.465,484	10,5365	10,5892	10,5628	10,5470	10,4838	0,007%	0,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.987.982,46	3.587.487,521	10,5890	10,6419	10,6155	10,5996	10,5361	0,008%	0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.936.240,50	2.160.280,244	10,6173	10,6704	10,6438	10,6279	10,5642	0,005%	0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.431.291,00	1.454.615,095	10,6085	10,6615	10,6350	10,6191	10,5555	0,009%	0,199%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.502.807,70	1.995.062,593	13,2842	13,4170	13,3838	13,3506	13,1514	0,003%	6,640%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία