Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.254.440,33	2.100.351,253	10,5956	10,6221	10,6221	10,6221	10,5956	0,004%	0,640%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.083.823,58	474.198,190	10,7209	10,7477	10,7477	10,7477	10,7209	0,004%	0,684%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.552.567,51	907.707,831	10,5238	10,5501	10,5501	10,5501	10,5238	0,005%	0,714%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.048.653,14	1.243.628,924	10,4924	10,5186	10,5186	10,5186	10,4924	0,005%	0,705%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.386.466,68	1.276.750,827	10,4848	10,5110	10,5110	10,5110	10,4848	0,005%	0,762%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	26.439.996,63	2.524.501,695	10,4734	10,4996	10,4996	10,4996	10,4734	0,005%	0,749%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	271.751.982,98	26.145.056,205	10,3940	10,4252	10,4252	10,4252	10,2381	0,001%	0,804%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.740.247,87	23.366.287,186	10,3029	10,3338	10,3338	10,3338	10,1484	-0,001%	0,874%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.804.977,38	21.596.392,309	10,2705	10,3013	10,3013	10,3013	10,1164	0,004%	0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.498.968,35	27.902.427,990	10,2320	10,2627	10,2627	10,2627	10,0785	0,002%	0,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.747.883,37	19.196.859,187	10,2490	10,2797	10,2797	10,2797	10,0953	0,008%	0,931%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.059.322,15	19.013.453,894	10,2064	10,2370	10,2370	10,2370	10,0533	0,006%	0,846%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.627.348,17	36.094.450,849	10,1574	10,1879	10,1879	10,1879	10,0050	-0,009%	0,770%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.633.284,95	15.978.162,516	10,1159	10,1462	10,1462	10,1462	9,9642	-0,006%	0,690%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.208.209,68	29.021.920,032	9,9650	9,9949	9,9949	9,9949	9,8155	-0,010%	-0,350%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	108.652.709,70	10.887.920,787	9,9792	10,0091	10,0091	10,0091	9,8295	-0,011%	-0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.934.456,26	33.556.467,059	9,9514	9,9813	9,9813	9,9813	9,8021	-0,006%	0,348%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.544.452,15	14.488.357,557	9,9766	10,0065	10,0065	10,0065	9,8270	-0,013%	0,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.220.410,42	21.660.176,476	9,9824	10,0123	10,0123	10,0123	9,8327	-0,006%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.551.145,09	17.418.030,236	9,9639	9,9938	9,9938	9,9938	9,8144	-0,017%	-0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.740.600,36	29.509.597,785	9,9541	9,9840	9,9840	9,9840	9,8048	-0,010%	-0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.111.788,83	24.796.670,412	9,9252	9,9550	9,9550	9,9550	9,7763	-0,015%	-0,748%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.596.390,40	21.825.529,662	9,9698	9,9997	9,9997	9,9997	9,8203	-0,017%	-0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.024.026,43	20.760.023,070	9,9722	10,0021	10,0021	10,0021	9,8226	-0,031%	-0,278%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.298.404,72	1.435.130,807	9,9631	9,9930	9,9930	9,9930	9,8137	-0,055%	0,140%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.068.368,08	1.111.095,454	9,9617	9,9916	9,9916	9,9916	9,8123	-0,065%	-0,383%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.822.678,23	1.505.566,044	13,1663	13,2321	13,1992	13,1795	13,1005	0,044%	0,671%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.884.887,57	8.692.133,281	9,9958	10,0458	10,0208	10,0058	9,9458	0,064%	-0,042%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.904.620,65	247.382,554	11,7414	11,8001	11,7708	11,7531	11,6240	-0,025%	0,102%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.972.689,52	3.133.300,412	17,2255	17,3116	17,2686	17,2427	17,0532	-0,250%	4,842%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.270.907,46	1.264.398,046	28,6863	28,8297	28,7580	28,7150	28,3994	-0,464%	8,985%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.311.871,30	1.380.162,394	10,3697	10,4215	10,3956	10,3801	10,2660	-0,064%	0,815%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.377.847,52	5.066.947,505	10,9292	10,9838	10,9565	10,9401	10,8199	-0,195%	4,107%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.089.547,36	3.613.771,606	11,3703	11,4272	11,3987	11,3817	11,2566	-0,296%	6,483%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.712.171,84	1.535.369,739	9,5822	9,6301	9,6062	9,5918	9,5343	0,031%	-1,382%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.353.413,96	318.421,054	7,3909	7,4279	7,4094	7,3983	7,3539	-0,163%	0,483%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.331.176,49	23.471.654,578	3,8059	3,8440	3,8344	3,8249	3,7678	-0,481%	19,973%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.985.948,95	3.036.456,705	25,6832	25,9400	25,8758	25,8116	25,4264	-0,395%	10,250%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.954.993,25	4.459.337,308	29,3665	29,5133	29,4399	29,3959	29,2197	0,033%	-0,628%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.429.959,03	18.011.409,099	11,9052	12,0243	11,9945	11,9647	11,7861	-0,836%	24,755%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.544.253,75	3.966.976,849	8,7080	8,7515	8,7298	8,7167	8,6645	-0,054%	0,374%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.166.369,82	2.790.568,105	6,1516	6,2131	6,1977	6,1824	6,0901	-0,400%	8,133%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.253.689,53	5.495.380,975	14,2399	14,3111	14,2755	14,2541	14,1687	-0,010%	-0,021%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.953.979,30	12.488.889,699	20,6547	20,8612	20,8096	20,7580	20,5514	-0,150%	4,956%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.228.429,92	3.320.403,452	13,0190	13,0841	13,0515	13,0320	12,9539	-0,020%	-0,012%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.311.982,18	564.034,353	4,0990	4,1400	4,1297	4,1195	4,0580	-0,430%	10,194%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.856.525,06	2.202.008,424	10,8340	10,9423	10,9153	10,8882	10,7798	0,001%	0,392%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.744.376,69	7.476.301,484	10,5325	10,5852	10,5588	10,5430	10,4798	-0,003%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.974.235,31	3.587.392,521	10,5855	10,6384	10,6120	10,5961	10,5326	-0,003%	0,267%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.925.143,08	2.160.280,244	10,6121	10,6652	10,6386	10,6227	10,5590	-0,008%	0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.419.564,38	1.454.615,095	10,6004	10,6534	10,6269	10,6110	10,5474	-0,006%	0,123%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.528.238,81	2.005.995,780	13,2245	13,3567	13,3237	13,2906	13,0923	-0,266%	6,160%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία