Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/2/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	18.181.544,60	1.735.202,325	10,4781	10,5043	10,5043	10,5043	10,4781	0,018%	0,255%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό	182	277.702.690,11	26.621.942,184	10,4313	10,4626	10,4522	10,4417	10,3791	0,012%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό	183	140.458.797,85	13.661.857,564	10,2811	10,3119	10,3119	10,3119	10,2297	0,012%	0,291%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	83.330.322,46	7.946.368,704	10,4866	10,5181	10,5181	10,5181	10,4342	0,015%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	140.059.714,99	13.575.076,173	10,3174	10,3484	10,3484	10,3484	10,2658	0,017%	0,308%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	128.568.874,91	12.517.492,459	10,2711	10,3019	10,3019	10,3019	10,2197	0,017%	0,386%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	109.265.595,31	10.650.341,545	10,2594	10,2902	10,2902	10,2902	10,2081	0,024%	0,368%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.676.151,12	13.143.649,173	10,2465	10,2772	10,2772	10,2772	10,0928	0,026%	0,417%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	278.576.133,79	27.427.155,143	10,1569	10,1874	10,1874	10,1874	10,0045	0,031%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	245.484.500,83	24.422.608,328	10,0515	10,0817	10,0817	10,0817	9,9007	0,040%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	224.904.460,69	22.413.644,442	10,0343	10,0644	10,0644	10,0644	9,8838	0,039%	0,454%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.549.082,57	28.983.471,413	9,9901	10,0201	10,0201	10,0201	9,8402	0,053%	0,223%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	51.628.500,43	5.172.235,140	9,9819	10,0118	10,0118	10,0118	9,8322	0,017%	-0,181%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	6.204.382,11	488.398,823	12,7035	12,7670	12,7353	12,7162	12,6400	0,028%	0,464%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.768.006,57	963.745,114	10,1355	10,1862	10,1608	10,1456	10,0848	0,031%	0,550%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	6.249.388,80	541.130,257	11,5488	11,6065	11,5777	11,5603	11,4333	0,023%	0,318%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	58.524.545,92	3.640.090,331	16,0778	16,1582	16,1180	16,0939	15,9170	-0,253%	1,811%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	28.594.626,39	1.100.623,724	25,9804	26,1103	26,0454	26,0064	25,7206	-0,582%	3,102%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	6.888.212,88	676.810,033	10,1775	10,2284	10,2029	10,1877	10,0757	-0,058%	0,581%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	22.655.002,12	2.191.665,051	10,3369	10,3886	10,3627	10,3472	10,2335	-0,222%	1,167%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	16.983.290,14	1.613.052,156	10,5287	10,5813	10,5550	10,5392	10,4234	-0,407%	1,758%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.862.935,95	2.477.269,060	9,6328	9,6810	9,6569	9,6424	9,5846	0,160%	-0,145%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.284.717,91	289.615,146	7,8888	7,9282	7,9085	7,8967	7,8494	0,013%	0,077%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	62.135.092,70	24.809.228,371	2,5045	2,5295	2,5233	2,5170	2,4795	0,425%	7,642%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	63.446.162,42	3.102.742,190	20,4484	20,6529	20,6018	20,5506	20,2439	0,157%	4,324%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.324.649,28	4.512.961,532	29,0994	29,2449	29,1721	29,1285	28,9539	0,123%	0,151%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	114.989.454,14	15.972.275,475	7,1993	7,2713	7,2533	7,2353	7,1273	0,312%	8,882%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	41.649.545,69	4.931.184,377	8,4462	8,4884	8,4673	8,4546	8,4040	0,122%	0,756%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	14.323.853,72	2.785.162,816	5,1429	5,1943	5,1815	5,1686	5,0915	0,095%	4,996%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.603.311,17	5.256.622,582	14,0020	14,0720	14,0370	14,0160	13,9320	0,036%	0,338%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	180.444.447,94	9.701.422,529	18,5998	18,7858	18,7393	18,6928	18,5068	0,071%	5,614%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	26.743.454,72	2.059.297,227	12,9867	13,0516	13,0192	12,9997	12,9218	0,067%	0,330%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.362.551,94	419.642,456	3,2469	3,2794	3,2713	3,2631	3,2144	0,170%	4,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.815.874,17	2.467.186,922	10,8690	10,9777	10,9505	10,9233	10,8147	0,044%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	81.890.117,93	7.711.988,615	10,6185	10,6716	10,6450	10,6291	10,5654	0,061%	0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.464.161,30	3.698.306,365	10,6709	10,7243	10,6976	10,6816	10,6175	0,063%	0,470%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.917.028,09	2.241.682,970	10,6692	10,7225	10,6959	10,6799	10,6159	0,064%	0,481%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.220.472,51	1.521.176,139	10,6631	10,7164	10,6898	10,6738	10,6098	0,070%	0,481%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	18.487.040,95	1.629.356,665	11,3462	11,4597	11,4313	11,4029	11,2327	0,124%	2,882%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία