Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 28/9/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 19.304.309,72 | 1.819.660,999 | 10,6087 | 10,6352 | 10,6352 | 10,6352 | 10,6087 |  |
0,004% | 0,765% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 4.224.886,78 | 393.575,938 | 10,7346 | 10,7614 | 10,7614 | 10,7614 | 10,7346 | |
0,003% | 0,812% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 7.815.971,91 | 741.731,526 | 10,5375 | 10,5638 | 10,5638 | 10,5638 | 10,5375 | |
0,003% | 0,845% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI | 243 | 10.928.191,11 | 1.040.226,258 | 10,5056 | 10,5319 | 10,5319 | 10,5319 | 10,5056 | |
0,006% | 0,831% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII | 244 | 10.203.125,12 | 971.745,641 | 10,4998 | 10,5260 | 10,5260 | 10,5260 | 10,4998 | |
0,010% | 0,906% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII | 245 | 15.861.440,76 | 1.512.681,657 | 10,4856 | 10,5118 | 10,5118 | 10,5118 | 10,4856 | |
0,005% | 0,867% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό | 246 | 323.831.905,20 | 31.158.109,466 | 10,3932 | 10,4244 | 10,4244 | 10,4244 | 10,2373 |  |
-0,032% | 0,796% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 240.627.561,38 | 23.319.745,657 | 10,3186 | 10,3496 | 10,3496 | 10,3496 | 10,1638 |  |
0,000% | 1,028% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 221.611.288,10 | 21.549.364,292 | 10,2839 | 10,3148 | 10,3148 | 10,3148 | 10,1296 | |
0,006% | 0,934% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 285.306.885,41 | 27.843.943,586 | 10,2466 | 10,2773 | 10,2773 | 10,2773 | 10,0929 | |
0,003% | 0,905% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.292.108,97 | 19.130.169,495 | 10,2609 | 10,2917 | 10,2917 | 10,2917 | 10,1070 | |
0,005% | 1,048% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 193.625.496,64 | 18.948.389,371 | 10,2186 | 10,2493 | 10,2493 | 10,2493 | 10,0653 | |
0,008% | 0,966% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 366.104.460,11 | 36.015.531,634 | 10,1652 | 10,1957 | 10,1957 | 10,1957 | 10,0127 | |
0,012% | 0,847% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 161.497.341,57 | 15.956.199,633 | 10,1213 | 10,1517 | 10,1517 | 10,1517 | 9,9695 | |
0,014% | 0,744% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό | 254 | 287.016.251,50 | 28.981.608,688 | 9,9030 | 9,9327 | 9,9327 | 9,9327 | 9,7545 | |
-0,040% | -0,970% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό | 255 | 228.893.800,03 | 23.111.419,041 | 9,9039 | 9,9336 | 9,9336 | 9,9336 | 9,7553 | |
-0,046% | -0,961% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 330.988.195,58 | 33.471.877,559 | 9,8885 | 9,9182 | 9,9182 | 9,9182 | 9,7402 | |
-0,036% | -0,286% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 143.213.286,14 | 14.446.530,965 | 9,9133 | 9,9430 | 9,9430 | 9,9430 | 9,7646 | |
-0,038% | -0,513% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 214.440.462,36 | 21.622.873,547 | 9,9173 | 9,9471 | 9,9471 | 9,9471 | 9,7685 | |
-0,040% | -0,362% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 171.973.915,32 | 17.397.043,173 | 9,8852 | 9,9149 | 9,9149 | 9,9149 | 9,7369 | |
-0,059% | -0,805% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 290.929.561,07 | 29.477.797,091 | 9,8694 | 9,8990 | 9,8990 | 9,8990 | 9,7214 | |
-0,065% | -1,097% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 243.172.498,14 | 24.753.226,795 | 9,8239 | 9,8534 | 9,8534 | 9,8534 | 9,6765 | |
-0,089% | -1,761% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό | 367 | 215.048.352,03 | 21.804.732,481 | 9,8625 | 9,8921 | 9,8921 | 9,8921 | 9,7146 | |
-0,096% | -1,375% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό | 368 | 203.965.148,53 | 20.674.909,838 | 9,8653 | 9,8949 | 9,8949 | 9,8949 | 9,7173 | |
-0,091% | -1,347% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο | 440 | 1.801.650,18 | 180.252,288 | 9,9952 | 10,0252 | 10,0252 | 10,0252 | 9,9252 | |
-0,012% | -0,048% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο | 450 | 14.049.187,32 | 1.434.119,253 | 9,7964 | 9,8258 | 9,8258 | 9,8258 | 9,6495 | |
-0,054% | -1,536% |
| ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο | 451 | 10.803.693,40 | 1.104.115,905 | 9,7849 | 9,8143 | 9,8143 | 9,8143 | 9,6381 | |
-0,074% | -2,151% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 19.737.334,23 | 1.512.635,263 | 13,0483 | 13,1135 | 13,0809 | 13,0613 | 12,9831 | |
-0,116% | -0,232% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό | 552 | 85.582.483,77 | 8.692.133,281 | 9,8460 | 9,8952 | 9,8706 | 9,8558 | 9,7968 | |
-0,170% | -1,540% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 2.812.959,51 | 241.646,924 | 11,6408 | 11,6990 | 11,6699 | 11,6524 | 11,5244 | |
-0,045% | -0,756% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 54.383.998,14 | 3.166.734,163 | 17,1735 | 17,2594 | 17,2164 | 17,1907 | 17,0018 | |
-0,118% | 4,525% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 35.809.610,46 | 1.245.384,462 | 28,7539 | 28,8977 | 28,8258 | 28,7827 | 28,4664 | |
-0,184% | 9,242% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 14.793.168,98 | 1.426.389,227 | 10,3711 | 10,4230 | 10,3970 | 10,3815 | 10,2674 | |
-0,039% | 0,828% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 61.677.030,52 | 5.645.089,915 | 10,9258 | 10,9804 | 10,9531 | 10,9367 | 10,8165 | |
-0,089% | 4,075% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 45.348.600,78 | 3.989.004,443 | 11,3684 | 11,4252 | 11,3968 | 11,3798 | 11,2547 | |
-0,145% | 6,466% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 14.651.410,43 | 1.581.838,985 | 9,2623 | 9,3086 | 9,2855 | 9,2716 | 9,2160 | |
-0,420% | -4,675% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.356.486,18 | 319.464,373 | 7,3764 | 7,4133 | 7,3948 | 7,3838 | 7,3395 | |
-0,070% | 0,286% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 90.612.878,35 | 23.398.814,127 | 3,8725 | 3,9112 | 3,9015 | 3,8919 | 3,8338 | |
0,991% | 22,072% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 79.755.474,65 | 3.076.609,519 | 25,9232 | 26,1824 | 26,1176 | 26,0528 | 25,6640 | |
0,538% | 11,280% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 127.468.332,47 | 4.439.513,392 | 28,7122 | 28,8558 | 28,7840 | 28,7409 | 28,5686 | |
-0,339% | -2,842% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 229.913.853,39 | 18.594.845,584 | 12,3644 | 12,4880 | 12,4571 | 12,4262 | 12,2408 | |
1,560% | 29,567% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 30.273.498,73 | 3.547.344,773 | 8,5341 | 8,5768 | 8,5554 | 8,5426 | 8,4914 | |
-0,167% | -1,631% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 17.162.838,55 | 2.793.292,104 | 6,1443 | 6,2057 | 6,1904 | 6,1750 | 6,0829 | |
0,348% | 8,005% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 79.721.205,92 | 5.637.003,738 | 14,1425 | 14,2132 | 14,1779 | 14,1566 | 14,0718 | |
-0,057% | -0,705% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 213.968.516,28 | 10.630.218,445 | 20,1283 | 20,3296 | 20,2793 | 20,2289 | 20,0277 | |
-0,187% | 2,281% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 43.580.967,13 | 3.397.683,479 | 12,8267 | 12,8908 | 12,8588 | 12,8395 | 12,7626 | |
-0,158% | -1,489% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.385.526,94 | 576.806,359 | 4,1358 | 4,1772 | 4,1668 | 4,1565 | 4,0944 | |
0,589% | 11,183% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 23.822.711,36 | 2.201.248,247 | 10,8224 | 10,9306 | 10,9036 | 10,8765 | 10,7683 | |
0,000% | 0,285% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 78.101.761,46 | 7.434.066,332 | 10,5059 | 10,5584 | 10,5322 | 10,5164 | 10,4534 | |
-0,005% | 0,012% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 37.655.528,43 | 3.565.618,190 | 10,5607 | 10,6135 | 10,5871 | 10,5713 | 10,5079 | |
0,003% | 0,032% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 22.808.145,44 | 2.156.144,415 | 10,5782 | 10,6311 | 10,6046 | 10,5888 | 10,5253 | |
-0,004% | -0,157% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.285.121,95 | 1.448.924,095 | 10,5493 | 10,6020 | 10,5757 | 10,5598 | 10,4966 | |
-0,024% | -0,360% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 27.481.592,37 | 2.078.179,391 | 13,2239 | 13,3561 | 13,3231 | 13,2900 | 13,0917 | |
0,291% | 6,156% |