Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/11/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.113.027,26	3.621.841,856	10,5231	10,5494	10,5494	10,5494	10,5231	0,004%	0,999%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.396.914,42	798.568,555	10,5150	10,5413	10,5413	10,5413	10,5150	0,005%	1,052%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	12.626.484,09	1.202.582,051	10,4995	10,5257	10,5257	10,5257	10,4995	0,005%	1,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	490.627.096,07	47.098.224,815	10,4171	10,4484	10,4484	10,4484	10,2608	0,033%	1,028%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XVII 24months – Ομολογιακό	247	228.749.917,82	22.135.654,383	10,3340	10,3650	10,3650	10,3650	10,1790	0,014%	1,179%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.365.239,03	21.496.575,484	10,2977	10,3286	10,3286	10,3286	10,1432	0,004%	1,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.343.640,97	27.804.551,698	10,2625	10,2933	10,2933	10,2933	10,1086	0,008%	1,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.064.826,77	19.071.095,118	10,2807	10,3115	10,3115	10,3115	10,1265	0,009%	1,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.762.397,04	18.833.815,127	10,2349	10,2656	10,2656	10,2656	10,0814	0,010%	1,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.751.138,63	35.919.322,449	10,1826	10,2131	10,2131	10,2131	10,0299	0,012%	1,020%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.491.664,77	15.929.662,020	10,1378	10,1682	10,1682	10,1682	9,9857	0,013%	0,908%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.743.672,72	28.871.796,530	9,9320	9,9618	9,9618	9,9618	9,7830	0,020%	-0,680%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.576.354,73	23.090.095,736	9,9426	9,9724	9,9724	9,9724	9,7935	0,041%	-0,574%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.159.100,47	33.377.080,077	9,9218	9,9516	9,9516	9,9516	9,7730	0,018%	0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.227.484,60	14.396.753,420	9,9486	9,9784	9,9784	9,9784	9,7994	0,026%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.964.742,22	21.604.213,871	9,9501	9,9800	9,9800	9,9800	9,8008	0,017%	-0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.376.347,53	17.368.036,930	9,9249	9,9547	9,9547	9,9547	9,7760	0,032%	-0,406%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.876.294,08	29.444.262,258	9,9128	9,9425	9,9425	9,9425	9,7641	0,034%	-0,662%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.973.345,17	24.713.058,139	9,8722	9,9018	9,9018	9,9018	9,7241	0,062%	-1,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.612.834,84	21.751.961,921	9,9123	9,9420	9,9420	9,9420	9,7636	0,064%	-0,877%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.927.928,28	20.652.599,716	9,9226	9,9524	9,9524	9,9524	9,7738	0,038%	-0,774%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.897.164,56	992.741,140	9,9695	9,9994	9,9994	9,9994	9,8997	0,301%	-0,305%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.054.154,53	1.432.605,539	9,8102	9,8396	9,8396	9,8396	9,6630	0,231%	-1,397%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.805.219,25	1.103.115,207	9,7952	9,8246	9,8246	9,8246	9,6483	0,169%	-2,048%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN III - Σύνθετο	452	300.000,00	30.000,000	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	9,8500	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.849.739,71	1.509.325,984	13,1514	13,2172	13,1843	13,1646	13,0856	-0,004%	0,557%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.430.453,78	8.688.521,313	9,9477	9,9974	9,9726	9,9576	9,8980	-0,015%	-0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	15.505.255,58	1.550.594,283	9,9996	10,0496	10,0246	10,0096	9,9496	-0,004%	-0,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.994.369,97	256.308,139	11,6827	11,7411	11,7119	11,6944	11,5659	0,020%	-0,399%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.924.297,90	3.243.417,250	17,2424	17,3286	17,2855	17,2596	17,0700	-0,140%	4,945%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.945.183,56	1.280.267,772	28,8574	29,0017	28,9295	28,8863	28,5688	-0,431%	9,635%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	16.427.234,72	1.578.444,771	10,4072	10,4592	10,4332	10,4176	10,3031	-0,084%	1,179%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	73.834.906,33	6.731.657,944	10,9683	11,0231	10,9957	10,9793	10,8586	-0,185%	4,480%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	50.721.514,17	4.437.567,441	11,4300	11,4872	11,4586	11,4414	11,3157	-0,244%	7,043%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.869.249,14	1.689.873,387	9,3908	9,4378	9,4143	9,4002	9,3438	0,370%	-3,352%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.284.574,16	300.380,647	7,6056	7,6436	7,6246	7,6132	7,5676	-0,350%	3,402%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.978.297,77	23.242.087,558	3,7853	3,8232	3,8137	3,8042	3,7474	-0,857%	19,324%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.047.034,09	3.087.645,345	25,6011	25,8571	25,7931	25,7291	25,3451	-0,145%	9,898%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	129.154.898,84	4.441.946,631	29,0762	29,2216	29,1489	29,1053	28,9308	0,352%	-1,610%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	222.268.672,35	18.759.251,621	11,8485	11,9670	11,9374	11,9077	11,7300	-0,830%	24,160%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.742.890,82	3.577.509,746	8,5934	8,6364	8,6149	8,6020	8,5504	0,076%	-0,948%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.930.926,40	2.793.373,858	6,0611	6,1217	6,1066	6,0914	6,0005	0,046%	6,543%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	83.522.808,98	5.883.587,131	14,1959	14,2669	14,2314	14,2101	14,1249	0,056%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	189.426.898,97	9.447.239,216	20,0510	20,2515	20,2014	20,1513	19,9507	0,595%	1,888%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.945.120,98	3.407.396,963	12,8970	12,9615	12,9292	12,9099	12,8325	0,111%	-0,949%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.311.638,46	567.071,020	4,0765	4,1173	4,1071	4,0969	4,0357	-0,137%	9,589%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.759.717,75	2.192.236,732	10,8381	10,9465	10,9194	10,8923	10,7839	0,028%	0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	77.952.568,10	7.410.636,960	10,5190	10,5716	10,5453	10,5295	10,4664	0,027%	0,137%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.673.627,50	3.562.526,966	10,5750	10,6279	10,6014	10,5856	10,5221	0,027%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.837.388,71	2.155.144,415	10,5967	10,6497	10,6232	10,6073	10,5437	0,029%	0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.314.492,87	1.448.534,095	10,5724	10,6253	10,5988	10,5830	10,5195	0,021%	-0,142%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	28.563.911,83	2.171.796,024	13,1522	13,2837	13,2508	13,2180	13,0207	-0,053%	5,580%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία