Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/12/2024

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/23
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 181 65.671.367,15 6.294.099,381 10,4338 10,4651 10,4547 10,4442 10,3816 0,004% 2,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 182 277.832.602,17 26.763.477,387 10,3810 10,4121 10,4018 10,3914 10,3291 0,009% 2,476%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 140.663.229,87 13.746.700,813 10,2325 10,2632 10,2632 10,2632 10,1813 0,016% 2,407%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 83.478.391,73 8.006.769,964 10,4260 10,4573 10,4573 10,4573 10,3739 0,025% 3,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 140.141.543,80 13.641.719,753 10,2730 10,3038 10,3038 10,3038 10,2216 0,032% 2,730%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 128.652.403,22 12.583.208,360 10,2241 10,2548 10,2548 10,2548 10,1730 0,060% 2,241%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 109.919.835,78 10.759.143,423 10,2164 10,2470 10,2470 10,2470 10,1653 0,057% 2,164%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 134.520.343,00 13.189.379,064 10,1991 10,2297 10,2297 10,2297 10,0461 0,068% 1,991%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό 246 278.156.946,58 27.507.147,511 10,1122 10,1425 10,1425 10,1425 9,9605 0,071% 1,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό 247 245.409.453,13 24.517.190,392 10,0097 10,0397 10,0397 10,0397 9,8596 0,082% 0,097%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό 248 129.218.162,44 12.917.981,081 10,0030 10,0330 10,0330 10,0330 9,8530 0,068% 0,030%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.872.716,40 464.398,371 12,6459 12,7091 12,6775 12,6585 12,5827 0,006% 2,767%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 10.007.462,10 967.117,581 10,3477 10,3994 10,3736 10,3580 10,2960 0,013% 3,451%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.164.983,34 535.138,653 11,5203 11,5779 11,5491 11,5318 11,4051 0,079% 3,215%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 57.907.396,29 3.638.573,792 15,9149 15,9945 15,9547 15,9308 15,7558 0,432% 12,925%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 26.210.199,98 1.023.852,481 25,5996 25,7276 25,6636 25,6252 25,3436 0,691% 23,162%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 4.426.376,99 436.558,436 10,1393 10,1900 10,1646 10,1494 10,0379 0,107% 1,393%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 8.704.906,56 846.446,020 10,2841 10,3355 10,3098 10,2944 10,1813 0,276% 2,841%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 8.354.654,80 798.871,849 10,4581 10,5104 10,4842 10,4686 10,3535 0,452% 4,581%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 24.453.797,57 2.492.564,402 9,8107 9,8598 9,8352 9,8205 9,7616 0,193% 3,174%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.143.272,29 272.699,772 7,8595 7,8988 7,8791 7,8674 7,8202 0,451% 6,655%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 56.327.231,83 25.113.724,550 2,2429 2,2653 2,2597 2,2541 2,2205 1,673% 4,584%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 61.005.783,09 3.131.508,913 19,4813 19,6761 19,6274 19,5787 19,2865 1,113% 6,778%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 132.722.513,22 4.517.534,728 29,3794 29,5263 29,4528 29,4088 29,2325 0,156% 5,192%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 101.866.595,05 15.898.181,404 6,4074 6,4715 6,4555 6,4394 6,3433 2,368% 10,715%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 41.270.784,81 4.906.740,827 8,4110 8,4531 8,4320 8,4194 8,3689 0,235% 5,292%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 13.488.673,23 2.775.094,963 4,8606 4,9092 4,8971 4,8849 4,8120 0,819% 6,215%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 73.669.967,10 5.284.642,353 13,9404 14,0101 13,9753 13,9543 13,8707 0,050% 3,253%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 198.598.492,71 11.268.582,361 17,6241 17,8003 17,7563 17,7122 17,5360 0,462% 6,344%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 23.437.273,45 1.786.577,485 13,1185 13,1841 13,1513 13,1316 13,0529 0,136% 6,098%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.286.659,26 416.667,899 3,0880 3,1189 3,1112 3,1034 3,0571 1,146% 6,637%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 27.504.778,47 2.476.532,228 11,1062 11,2173 11,1895 11,1617 11,0507 0,109% 4,625%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 84.306.620,15 7.732.704,204 10,9026 10,9571 10,9299 10,9135 10,8481 0,120% 4,923%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 40.665.935,52 3.708.470,778 10,9657 11,0205 10,9931 10,9767 10,9109 0,127% 5,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.587.576,72 2.248.535,636 10,9349 10,9896 10,9622 10,9458 10,8802 0,137% 5,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.798.859,45 1.534.813,791 10,9452 10,9999 10,9726 10,9561 10,8905 0,169% 5,876%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.459.292,36 1.682.706,107 10,9700 11,0797 11,0523 11,0249 10,8603 0,712% 6,294%