Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 14/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	30.867.794,45	2.921.761,397	10,5648	10,5912	10,5912	10,5912	10,5648	0,010%	0,348%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.152.174,90	856.308,223	10,6879	10,7146	10,7146	10,7146	10,6879	0,011%	0,374%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.743.562,41	1.786.598,270	10,4912	10,5174	10,5174	10,5174	10,4912	0,010%	0,402%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	33.764.087,03	3.227.617,600	10,4610	10,4872	10,4872	10,4872	10,4610	0,013%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	96.464.599,21	9.231.674,878	10,4493	10,4806	10,4806	10,4806	10,3971	0,007%	0,421%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.165.957,30	12.754.882,854	10,4404	10,4717	10,4717	10,4717	10,2838	0,010%	0,432%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.033.795,36	26.748.044,763	10,3572	10,3883	10,3883	10,3883	10,2018	0,009%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.794.903,15	23.567.324,805	10,2598	10,2906	10,2906	10,2906	10,1059	0,014%	0,452%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.150.798,60	21.708.989,104	10,2331	10,2638	10,2638	10,2638	10,0796	0,016%	0,436%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.788.881,02	28.138.865,105	10,1919	10,2225	10,2225	10,2225	10,0390	0,017%	0,366%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.646.767,31	19.281.949,638	10,1985	10,2291	10,2291	10,2291	10,0455	0,030%	0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.359.671,67	19.129.594,796	10,1602	10,1907	10,1907	10,1907	10,0078	0,032%	0,389%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.118.428,87	36.427.181,797	10,1056	10,1359	10,1359	10,1359	9,9540	0,034%	0,256%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.106.361,08	16.109.098,251	10,0630	10,0932	10,0932	10,0932	9,9121	0,038%	0,163%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.199.199,73	33.844.958,084	9,9040	9,9337	9,9337	9,9337	9,7554	0,129%	-0,130%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.055.634,49	14.595.808,163	9,9382	9,9680	9,9680	9,9680	9,7891	0,139%	-0,263%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.959.298,01	21.734.586,211	9,9362	9,9660	9,9660	9,9660	9,7872	0,127%	-0,172%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.755.982,83	17.492.681,955	9,9331	9,9629	9,9629	9,9629	9,7841	0,151%	-0,324%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.975.504,30	29.632.029,948	9,9209	9,9507	9,9507	9,9507	9,7721	0,153%	-0,581%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.499.912,75	24.873.766,948	9,9100	9,9397	9,9397	9,9397	9,7614	0,169%	-0,900%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.366.780,23	21.938.455,285	9,9536	9,9835	9,9835	9,9835	9,8043	0,172%	-0,464%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	54.407.374,33	5.442.406,722	9,9969	10,0269	10,0269	10,0269	9,8469	0,020%	-0,031%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	7.575.524,52	766.306,267	9,8858	9,9155	9,9155	9,9155	9,7375	0,002%	-0,637%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.211.982,88	1.466.454,036	13,1010	13,1665	13,1338	13,1141	13,0355	-0,029%	0,171%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.576.771,07	933.063,511	10,2638	10,3151	10,2895	10,2741	10,2125	0,008%	0,958%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.081.862,82	263.076,885	11,7147	11,7733	11,7440	11,7264	11,5976	0,077%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.868.469,18	2.950.729,632	16,9004	16,9849	16,9427	16,9173	16,7314	0,379%	2,863%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.532.503,64	1.098.152,223	27,8035	27,9425	27,8730	27,8313	27,5255	0,671%	5,631%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.570.164,39	1.219.478,683	10,3078	10,3593	10,3336	10,3181	10,2047	0,079%	0,213%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.126.588,45	4.007.507,657	10,7614	10,8152	10,7883	10,7722	10,6538	0,267%	2,509%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.269.970,30	2.809.250,135	11,1311	11,1868	11,1589	11,1422	11,0198	0,465%	4,243%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.002.033,50	1.549.838,551	9,6797	9,7281	9,7039	9,6894	9,6313	0,474%	-0,379%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.392.459,12	326.627,011	7,3247	7,3613	7,3430	7,3320	7,2881	0,004%	-0,417%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	82.754.988,06	23.522.980,312	3,5180	3,5532	3,5444	3,5356	3,4828	1,083%	10,898%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.971.206,22	2.927.859,379	24,2400	24,4824	24,4218	24,3612	23,9976	0,960%	4,055%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.075.457,43	4.454.161,056	29,4276	29,5747	29,5012	29,4570	29,2805	0,314%	-0,421%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	178.318.707,78	17.150.545,821	10,3973	10,5013	10,4753	10,4493	10,2933	1,595%	8,953%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.950.482,94	3.799.077,308	8,6733	8,7167	8,6950	8,6820	8,6299	0,254%	-0,027%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.341.582,24	2.802.070,009	5,8320	5,8903	5,8757	5,8612	5,7737	0,816%	2,515%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	66.393.261,66	4.673.989,402	14,2048	14,2758	14,2403	14,2190	14,1338	0,095%	-0,268%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.552.890,83	12.346.450,131	19,8885	20,0874	20,0377	19,9879	19,7891	0,865%	1,063%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.115.524,05	3.247.900,624	12,9670	13,0318	12,9994	12,9800	12,9022	0,136%	-0,412%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.013.226,15	522.626,609	3,8521	3,8906	3,8810	3,8714	3,8136	0,957%	3,557%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.922.473,65	2.216.175,334	10,7945	10,9024	10,8755	10,8485	10,7405	0,055%	0,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.692.405,39	7.500.550,581	10,4916	10,5441	10,5178	10,5021	10,4391	0,080%	-0,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.998.864,43	3.604.226,131	10,5429	10,5956	10,5693	10,5534	10,4902	0,077%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.076.048,57	2.182.872,985	10,5714	10,6243	10,5978	10,5820	10,5185	0,089%	-0,221%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.520.283,48	1.469.867,450	10,5590	10,6118	10,5854	10,5696	10,5062	0,109%	-0,268%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.119.938,89	1.894.992,969	12,7282	12,8555	12,8237	12,7918	12,6009	0,608%	2,176%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία