Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	30.323.485,94	2.870.207,635	10,5649	10,5913	10,5913	10,5913	10,5649	0,001%	0,349%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.014.709,33	843.444,049	10,6880	10,7147	10,7147	10,7147	10,6880	0,001%	0,375%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	18.527.545,37	1.765.969,494	10,4914	10,5176	10,5176	10,5176	10,4914	0,002%	0,404%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	32.868.949,69	3.141.969,914	10,4613	10,4875	10,4875	10,4875	10,4613	0,003%	0,406%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	95.003.436,21	9.091.404,613	10,4498	10,4811	10,4811	10,4811	10,3976	0,005%	0,426%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.122.720,00	12.750.620,705	10,4405	10,4718	10,4718	10,4718	10,2839	0,001%	0,433%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.006.053,72	26.746.053,069	10,3569	10,3880	10,3880	10,3880	10,2015	-0,003%	0,444%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.756.955,46	23.564.474,805	10,2594	10,2902	10,2902	10,2902	10,1055	-0,004%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.133.333,08	21.708.489,104	10,2326	10,2633	10,2633	10,2633	10,0791	-0,005%	0,431%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.753.553,23	28.138.865,105	10,1907	10,2213	10,2213	10,2213	10,0378	-0,012%	0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.563.409,34	19.277.747,017	10,1964	10,2270	10,2270	10,2270	10,0435	-0,021%	0,413%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.303.100,62	19.129.095,510	10,1575	10,1880	10,1880	10,1880	10,0051	-0,027%	0,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.976.316,00	36.424.179,609	10,1025	10,1328	10,1328	10,1328	9,9510	-0,031%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.011.315,20	16.105.394,251	10,0594	10,0896	10,0896	10,0896	9,9085	-0,036%	0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.677.271,33	33.842.889,084	9,8891	9,9188	9,9188	9,9188	9,7408	-0,150%	-0,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.793.737,27	14.593.788,163	9,9216	9,9514	9,9514	9,9514	9,7728	-0,167%	-0,430%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.633.024,11	21.734.586,211	9,9212	9,9510	9,9510	9,9510	9,7724	-0,151%	-0,323%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.431.618,46	17.492.681,955	9,9145	9,9442	9,9442	9,9442	9,7658	-0,187%	-0,511%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.401.150,94	29.630.002,940	9,9022	9,9319	9,9319	9,9319	9,7537	-0,189%	-0,769%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.890.689,16	24.873.766,948	9,8855	9,9152	9,9152	9,9152	9,7372	-0,247%	-1,145%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.818.186,44	21.938.455,285	9,9286	9,9584	9,9584	9,9584	9,7797	-0,251%	-0,714%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	61.527.880,95	6.157.746,870	9,9919	10,0219	10,0219	10,0219	9,8420	-0,050%	-0,081%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	8.986.186,15	909.014,967	9,8856	9,9153	9,9153	9,9153	9,7373	-0,002%	-0,639%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.226.723,57	1.468.929,093	13,0889	13,1543	13,1216	13,1020	13,0235	-0,092%	0,079%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.577.760,10	933.063,511	10,2649	10,3162	10,2906	10,2752	10,2136	0,011%	0,969%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.079.175,06	263.076,885	11,7045	11,7630	11,7338	11,7162	11,5875	-0,087%	-0,213%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.830.063,42	2.954.067,764	16,8683	16,9526	16,9105	16,8852	16,6996	-0,190%	2,668%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.423.395,52	1.098.693,423	27,6905	27,8290	27,7597	27,7182	27,4136	-0,406%	5,202%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.583.315,60	1.220.613,574	10,3090	10,3605	10,3348	10,3193	10,2059	0,012%	0,225%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.150.735,77	4.015.113,104	10,7471	10,8008	10,7740	10,7578	10,6396	-0,133%	2,373%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.243.034,17	2.814.281,756	11,1016	11,1571	11,1294	11,1127	10,9906	-0,265%	3,967%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.849.798,99	1.549.838,551	9,5815	9,6294	9,6055	9,5911	9,5336	-1,015%	-1,389%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.398.768,01	326.627,011	7,3441	7,3808	7,3625	7,3514	7,3074	0,265%	-0,154%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.903.861,29	23.520.554,265	3,4822	3,5170	3,5083	3,4996	3,4474	-1,018%	9,769%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	69.969.104,84	2.928.254,469	23,8945	24,1334	24,0737	24,0140	23,6556	-1,425%	2,572%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.249.671,97	4.454.161,056	29,2422	29,3884	29,3153	29,2714	29,0960	-0,630%	-1,049%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	174.509.927,09	17.155.408,032	10,1723	10,2740	10,2486	10,2232	10,0706	-2,164%	6,596%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.806.961,19	3.799.651,492	8,6342	8,6774	8,6558	8,6428	8,5910	-0,451%	-0,477%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.152.492,01	2.802.070,009	5,7645	5,8221	5,8077	5,7933	5,7069	-1,157%	1,329%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	66.768.008,26	4.707.387,204	14,1837	14,2546	14,2192	14,1979	14,1128	-0,149%	-0,416%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	242.359.493,45	12.353.811,372	19,6182	19,8144	19,7653	19,7163	19,5201	-1,359%	-0,311%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.053.346,18	3.251.371,731	12,9340	12,9987	12,9663	12,9469	12,8693	-0,255%	-0,665%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.985.213,02	522.626,609	3,7985	3,8365	3,8270	3,8175	3,7605	-1,391%	2,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.908.023,61	2.216.175,334	10,7880	10,8959	10,8689	10,8419	10,7341	-0,060%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.618.263,14	7.500.550,581	10,4817	10,5341	10,5079	10,4922	10,4293	-0,094%	-0,218%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.964.480,51	3.604.226,131	10,5333	10,5860	10,5596	10,5438	10,4806	-0,091%	-0,227%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.050.800,75	2.182.872,985	10,5598	10,6126	10,5862	10,5704	10,5070	-0,110%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.500.122,91	1.469.867,450	10,5453	10,5980	10,5717	10,5558	10,4926	-0,130%	-0,398%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	23.910.781,71	1.895.927,968	12,6117	12,7378	12,7063	12,6748	12,4856	-0,915%	1,241%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία