Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 1/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.084.872,08	1.989.291,960	10,5992	10,6257	10,6257	10,6257	10,5992	0,003%	0,674%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.159.601,54	481.082,966	10,7250	10,7518	10,7518	10,7518	10,7250	0,005%	0,722%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.253.205,43	878.971,197	10,5273	10,5536	10,5536	10,5536	10,5273	0,001%	0,747%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.281.462,68	1.170.084,246	10,4962	10,5224	10,5224	10,5224	10,4962	0,003%	0,741%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.445.275,43	1.186.482,755	10,4892	10,5154	10,5154	10,5154	10,4892	0,001%	0,804%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	22.758.310,56	2.172.425,268	10,4760	10,5022	10,5022	10,5022	10,4760	0,001%	0,774%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	269.066.126,52	25.875.718,008	10,3984	10,4296	10,4296	10,4296	10,2424	0,007%	0,847%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.796.683,42	23.358.945,981	10,3085	10,3394	10,3394	10,3394	10,1539	0,016%	0,929%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.722.744,19	21.579.936,600	10,2745	10,3053	10,3053	10,3053	10,1204	0,006%	0,842%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.510.365,03	27.889.857,175	10,2371	10,2678	10,2678	10,2678	10,0835	0,007%	0,811%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.574.873,35	19.171.225,608	10,2536	10,2844	10,2844	10,2844	10,0998	-0,002%	0,976%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.949.301,12	18.993.844,429	10,2112	10,2418	10,2418	10,2418	10,0580	0,004%	0,893%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.548.903,94	36.069.796,082	10,1622	10,1927	10,1927	10,1927	10,0098	-0,001%	0,818%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.656.052,22	15.971.043,003	10,1218	10,1522	10,1522	10,1522	9,9700	-0,007%	0,749%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	288.759.692,36	29.010.481,854	9,9540	9,9839	9,9839	9,9839	9,8047	-0,040%	-0,460%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	167.152.149,52	16.783.136,269	9,9595	9,9894	9,9894	9,9894	9,8101	-0,045%	-0,405%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.379.696,14	33.533.862,757	9,9416	9,9714	9,9714	9,9714	9,7925	-0,033%	0,249%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.218.708,70	14.474.943,084	9,9633	9,9932	9,9932	9,9932	9,8139	-0,056%	-0,011%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.874.313,62	21.647.880,585	9,9721	10,0020	10,0020	10,0020	9,8225	-0,037%	0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.241.021,68	17.411.629,248	9,9497	9,9795	9,9795	9,9795	9,8005	-0,060%	-0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.177.987,13	29.501.865,963	9,9376	9,9674	9,9674	9,9674	9,7885	-0,066%	-0,414%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.535.104,51	24.788.413,483	9,9052	9,9349	9,9349	9,9349	9,7566	-0,072%	-0,948%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.042.419,07	21.814.085,518	9,9496	9,9794	9,9794	9,9794	9,8004	-0,075%	-0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.539.551,61	20.753.514,997	9,9520	9,9819	9,9819	9,9819	9,8027	-0,093%	-0,480%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.230.025,13	1.435.130,807	9,9155	9,9452	9,9452	9,9452	9,7668	-0,199%	-0,339%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.011.229,43	1.111.095,454	9,9102	9,9399	9,9399	9,9399	9,7615	-0,243%	-0,898%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.817.790,33	1.508.849,798	13,1344	13,2001	13,1672	13,1475	13,0687	-0,089%	0,427%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.534.494,16	8.692.133,281	9,9555	10,0053	9,9804	9,9655	9,9057	-0,147%	-0,445%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.901.777,24	247.382,554	11,7299	11,7885	11,7592	11,7416	11,6126	-0,029%	0,003%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.377.706,80	3.165.713,147	17,1771	17,2630	17,2200	17,1943	17,0053	-0,234%	4,547%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.775.049,99	1.287.421,194	28,5649	28,7077	28,6363	28,5935	28,2793	-0,309%	8,524%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.618.862,88	1.410.044,769	10,3677	10,4195	10,3936	10,3781	10,2640	-0,019%	0,795%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	57.407.970,36	5.260.010,417	10,9140	10,9686	10,9413	10,9249	10,8049	-0,076%	3,963%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.948.633,13	3.699.176,886	11,3400	11,3967	11,3684	11,3513	11,2266	-0,129%	6,200%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.589.523,29	1.532.276,572	9,5215	9,5691	9,5453	9,5310	9,4739	-0,185%	-2,007%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.341.842,01	318.421,054	7,3545	7,3913	7,3729	7,3619	7,3177	-0,144%	-0,012%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.038.931,03	23.466.887,730	3,8369	3,8753	3,8657	3,8561	3,7985	-0,907%	20,950%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.925.844,62	3.045.682,816	25,9140	26,1731	26,1084	26,0436	25,6549	-0,434%	11,241%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.633.303,56	4.460.488,638	29,2868	29,4332	29,3600	29,3161	29,1404	-0,118%	-0,898%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	220.549.575,19	18.143.006,462	12,1562	12,2778	12,2474	12,2170	12,0346	-0,741%	27,385%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.685.864,19	3.999.274,345	8,6730	8,7164	8,6947	8,6817	8,6296	-0,183%	-0,030%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.245.579,72	2.798.504,581	6,1624	6,2240	6,2086	6,1932	6,1008	-0,431%	8,323%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.708.061,98	5.602.865,692	14,2263	14,2974	14,2619	14,2405	14,1552	-0,042%	-0,117%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	244.678.509,61	11.954.737,290	20,4671	20,6718	20,6206	20,5694	20,3648	-0,464%	4,003%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.199.217,28	3.324.376,330	12,9947	13,0597	13,0272	13,0077	12,9297	-0,103%	-0,199%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.334.736,84	564.512,489	4,1358	4,1772	4,1668	4,1565	4,0944	-0,412%	11,183%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.847.583,87	2.201.248,247	10,8337	10,9420	10,9150	10,8879	10,7795	-0,007%	0,389%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.541.563,19	7.460.726,079	10,5273	10,5799	10,5536	10,5378	10,4747	-0,030%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.918.012,93	3.583.552,521	10,5811	10,6340	10,6076	10,5917	10,5282	-0,027%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.901.924,78	2.159.280,214	10,6063	10,6593	10,6328	10,6169	10,5533	-0,029%	0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.371.427,38	1.451.265,095	10,5917	10,6447	10,6182	10,6023	10,5387	-0,034%	0,041%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.940.566,99	2.029.338,261	13,2755	13,4083	13,3751	13,3419	13,1427	-0,288%	6,570%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία