Ενημέρωση
Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 19/12/2025 έως και 05/01/2026 θα γίνουν ως εξής:
| Ημερομηνία Εξαγοράς | Ημερομηνία Πίστωσης | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 29/12/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 22/12/2025 | ΤΡΙΤΗ | 30/12/2025 |
| ΤΡΙΤΗ | 23/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/12/2025 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 29/12/2025 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/01/2026 |
| ΤΡΙΤΗ | 30/12/2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 07/01/2026 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/12/2025 | ΠΕΜΠΤΗ | 08/01/2026 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/01/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09/01/2026 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/01/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12/01/2026 |
Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 29/12/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.158.738,27 | 488.253,682 | 10,5657 | 10,5921 | 10,5921 | 10,5921 | 10,5657 |  |
0,004% | 1,093% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 22.247.203,07 | 2.113.124,937 | 10,5281 | 10,5544 | 10,5544 | 10,5544 | 10,5281 | |
0,009% | 1,224% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 15.736.748,32 | 1.514.316,778 | 10,3920 | 10,4180 | 10,4180 | 10,4180 | 10,3920 | |
0,013% | 1,373% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 77.771.579,47 | 7.304.099,839 | 10,6477 | 10,6743 | 10,6743 | 10,6743 | 10,5945 | |
0,013% | 1,932% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.381.390,65 | 13.245.241,280 | 10,4476 | 10,4789 | 10,4789 | 10,4789 | 10,3954 |  |
0,000% | 1,574% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.359.524,97 | 12.128.382,748 | 10,4185 | 10,4498 | 10,4498 | 10,4498 | 10,3664 | |
0,013% | 1,827% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.216.452,02 | 10.400.151,009 | 10,4053 | 10,4365 | 10,4365 | 10,4365 | 10,3533 | |
0,009% | 1,795% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.198.312,26 | 12.908.395,588 | 10,3962 | 10,4274 | 10,4274 | 10,4274 | 10,2403 | |
0,018% | 1,884% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.777.682,96 | 26.933.998,065 | 10,3133 | 10,3442 | 10,3442 | 10,3442 | 10,1586 | |
0,024% | 1,979% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.242.945,72 | 23.900.477,198 | 10,2192 | 10,2499 | 10,2499 | 10,2499 | 10,0659 |  |
-0,025% | 2,088% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.042.265,11 | 21.988.449,186 | 10,1891 | 10,2197 | 10,2197 | 10,2197 | 10,0363 | |
-0,013% | 2,003% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.386.454,21 | 28.491.157,223 | 10,1571 | 10,1876 | 10,1876 | 10,1876 | 10,0047 | |
-0,130% | 1,898% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.731.691,51 | 19.469.952,405 | 10,1557 | 10,1862 | 10,1862 | 10,1862 | 10,0034 | |
0,043% | 1,557% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.573.859,41 | 19.319.352,723 | 10,1232 | 10,1536 | 10,1536 | 10,1536 | 9,9714 | |
-0,022% | 1,232% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.374.609,14 | 36.814.918,344 | 10,0876 | 10,1179 | 10,1179 | 10,1179 | 9,9363 | |
-0,027% | 0,876% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.556.228,82 | 16.272.573,451 | 10,0510 | 10,0812 | 10,0812 | 10,0812 | 9,9002 | |
-0,095% | 0,510% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.860.195,39 | 34.263.767,717 | 9,9773 | 10,0072 | 10,0072 | 10,0072 | 9,8276 | |
-0,190% | -0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.197.116,13 | 14.712.124,389 | 10,0052 | 10,0352 | 10,0352 | 10,0352 | 9,8551 | |
-0,182% | 0,052% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.033.388,58 | 21.900.954,978 | 9,9554 | 9,9853 | 9,9853 | 9,9853 | 9,8061 | |
-0,197% | -0,446% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.166.675,13 | 17.681.200,783 | 9,9635 | 9,9934 | 9,9934 | 9,9934 | 9,8140 | |
0,088% | -0,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 71.513.621,69 | 7.165.095,499 | 9,9808 | 10,0107 | 10,0107 | 10,0107 | 9,8311 | |
-0,069% | -0,192% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 13.166.859,90 | 1.006.632,534 | 13,0801 | 13,1455 | 13,1128 | 13,0932 | 13,0147 | |
0,092% | 3,443% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.990.070,80 | 955.607,188 | 10,4542 | 10,5065 | 10,4803 | 10,4647 | 10,4019 | |
0,024% | 3,711% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.245.519,53 | 276.672,204 | 11,7306 | 11,7893 | 11,7599 | 11,7423 | 11,6133 | |
0,071% | 1,897% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.563.097,07 | 3.507.050,598 | 16,4135 | 16,4956 | 16,4545 | 16,4299 | 16,2494 | |
0,116% | 3,937% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 26.087.061,30 | 992.536,903 | 26,2832 | 26,4146 | 26,3489 | 26,3095 | 26,0204 | |
0,101% | 4,304% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.720.740,80 | 945.272,707 | 10,2835 | 10,3349 | 10,3092 | 10,2938 | 10,1807 | |
0,027% | 1,629% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 35.327.076,42 | 3.366.111,240 | 10,4949 | 10,5474 | 10,5211 | 10,5054 | 10,3900 | |
0,028% | 2,713% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 26.883.371,91 | 2.518.695,309 | 10,6735 | 10,7269 | 10,7002 | 10,6842 | 10,5668 | |
0,032% | 3,158% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 23.885.875,61 | 2.453.365,970 | 9,7360 | 9,7847 | 9,7603 | 9,7457 | 9,6873 | |
0,277% | 0,925% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.150.137,06 | 292.137,207 | 7,3600 | 7,3968 | 7,3784 | 7,3674 | 7,3232 | |
0,413% | -6,631% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 75.437.818,62 | 23.775.296,460 | 3,1729 | 3,2046 | 3,1967 | 3,1888 | 3,1412 | |
0,088% | 36,369% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 72.925.317,73 | 3.124.289,994 | 23,3414 | 23,5748 | 23,5165 | 23,4581 | 23,1080 | |
-0,004% | 19,084% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.679.629,88 | 4.483.022,372 | 29,5960 | 29,7440 | 29,6700 | 29,6256 | 29,4480 | |
0,244% | 1,860% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 161.647.123,14 | 16.880.686,508 | 9,5759 | 9,6717 | 9,6477 | 9,6238 | 9,4801 | |
-0,204% | 44,826% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.525.230,47 | 5.246.286,030 | 8,6776 | 8,7210 | 8,6993 | 8,6863 | 8,6342 | |
0,129% | 3,517% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.011.959,25 | 2.816.781,555 | 5,6845 | 5,7413 | 5,7271 | 5,7129 | 5,6277 | |
-0,058% | 16,053% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 29.077.032,92 | 2.041.502,947 | 14,2430 | 14,3142 | 14,2786 | 14,2572 | 14,1718 | |
0,076% | 2,065% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 193.915.718,21 | 9.875.110,835 | 19,6368 | 19,8332 | 19,7841 | 19,7350 | 19,5386 | |
0,201% | 11,502% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 39.792.540,46 | 3.006.938,139 | 13,2336 | 13,2998 | 13,2667 | 13,2468 | 13,1674 | |
0,091% | 2,237% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.901.915,63 | 510.334,843 | 3,7268 | 3,7641 | 3,7548 | 3,7454 | 3,6895 | |
-0,027% | 19,906% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.462.515,02 | 2.397.119,808 | 11,0393 | 11,1497 | 11,1221 | 11,0945 | 10,9841 | |
0,001% | 1,884% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.035.431,85 | 7.591.848,738 | 10,8057 | 10,8597 | 10,8327 | 10,8165 | 10,7517 | |
0,048% | 2,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.646.394,59 | 3.648.045,916 | 10,8678 | 10,9221 | 10,8950 | 10,8787 | 10,8135 | |
0,036% | 2,324% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.913.625,30 | 2.199.190,487 | 10,8738 | 10,9282 | 10,9010 | 10,8847 | 10,8194 | |
0,029% | 2,408% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.240.135,41 | 1.492.009,747 | 10,8847 | 10,9391 | 10,9119 | 10,8956 | 10,8303 | |
0,068% | 2,569% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.387.485,47 | 1.635.212,470 | 12,4678 | 12,5925 | 12,5613 | 12,5301 | 12,3431 | |
-0,032% | 13,052% |