Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 28/11/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.266.076,13 | 498.711,417 | 10,5594 | 10,5858 | 10,5858 | 10,5858 | 10,5594 |  |
0,004% | 1,032% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 26.242.695,12 | 2.494.501,828 | 10,5202 | 10,5465 | 10,5465 | 10,5465 | 10,5202 | |
0,004% | 1,148% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 19.555.981,61 | 1.883.179,697 | 10,3846 | 10,4106 | 10,4106 | 10,4106 | 10,3846 | |
0,004% | 1,300% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.028.090,85 | 7.712.651,314 | 10,6355 | 10,6674 | 10,6674 | 10,6674 | 10,5823 | |
0,005% | 1,815% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.441.058,23 | 13.263.230,920 | 10,4380 | 10,4693 | 10,4693 | 10,4693 | 10,3858 | |
0,001% | 1,481% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 127.009.895,26 | 12.200.738,141 | 10,4100 | 10,4412 | 10,4412 | 10,4412 | 10,3580 | |
0,003% | 1,744% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.195.525,10 | 10.406.802,948 | 10,3966 | 10,4278 | 10,4278 | 10,4278 | 10,3446 | |
0,005% | 1,710% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.336.512,65 | 12.931.467,496 | 10,3883 | 10,4195 | 10,4195 | 10,4195 | 10,2325 | |
0,004% | 1,806% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.926.363,85 | 26.974.139,000 | 10,3034 | 10,3343 | 10,3343 | 10,3343 | 10,1488 | |
0,002% | 1,881% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.354.335,48 | 23.938.219,773 | 10,2077 | 10,2383 | 10,2383 | 10,2383 | 10,0546 |  |
-0,008% | 1,973% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.244.876,25 | 22.024.608,688 | 10,1816 | 10,2121 | 10,2121 | 10,2121 | 10,0289 |  |
0,000% | 1,928% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.636.618,90 | 28.548.053,040 | 10,1456 | 10,1760 | 10,1760 | 10,1760 | 9,9934 | |
-0,014% | 1,783% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.935.138,14 | 19.510.997,344 | 10,1448 | 10,1752 | 10,1752 | 10,1752 | 9,9926 | |
-0,008% | 1,448% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.798.916,02 | 19.363.514,784 | 10,1117 | 10,1420 | 10,1420 | 10,1420 | 9,9600 | |
-0,015% | 1,117% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.336.173,16 | 36.888.613,405 | 10,0664 | 10,0966 | 10,0966 | 10,0966 | 9,9154 | |
-0,010% | 0,664% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.449.529,70 | 16.295.213,984 | 10,0305 | 10,0606 | 10,0606 | 10,0606 | 9,8800 | |
-0,002% | 0,305% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 341.886.831,86 | 34.282.714,691 | 9,9726 | 10,0025 | 10,0025 | 10,0025 | 9,8230 | |
-0,008% | -0,274% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.230.002,28 | 14.716.550,065 | 10,0044 | 10,0344 | 10,0344 | 10,0344 | 9,8543 | |
-0,009% | 0,044% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.048.883,99 | 21.915.763,558 | 9,9494 | 9,9792 | 9,9792 | 9,9792 | 9,8002 | |
-0,007% | -0,506% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 61.373.022,47 | 6.145.355,479 | 9,9869 | 10,0169 | 10,0169 | 10,0169 | 9,8371 | |
-0,025% | -0,131% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.437.589,23 | 952.950,006 | 13,0517 | 13,1170 | 13,0843 | 13,0648 | 12,9864 | |
0,031% | 3,218% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.964.667,35 | 955.607,188 | 10,4276 | 10,4797 | 10,4537 | 10,4380 | 10,3755 | |
0,055% | 3,447% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.271.843,83 | 278.901,960 | 11,7312 | 11,7899 | 11,7605 | 11,7429 | 11,6139 | |
0,015% | 1,902% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.366.008,33 | 3.495.655,347 | 16,4107 | 16,4928 | 16,4517 | 16,4271 | 16,2466 | |
0,134% | 3,919% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 25.730.846,27 | 979.386,225 | 26,2724 | 26,4038 | 26,3381 | 26,2987 | 26,0097 | |
0,266% | 4,261% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 9.528.860,87 | 927.298,909 | 10,2759 | 10,3273 | 10,3016 | 10,2862 | 10,1731 | |
0,045% | 1,554% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.634.066,59 | 3.306.465,184 | 10,4747 | 10,5271 | 10,5009 | 10,4852 | 10,3700 | |
0,103% | 2,515% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.762.321,91 | 2.419.156,898 | 10,6493 | 10,7025 | 10,6759 | 10,6599 | 10,5428 | |
0,158% | 2,924% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.020.771,59 | 2.452.555,241 | 9,7942 | 9,8432 | 9,8187 | 9,8040 | 9,7452 | |
-0,013% | 1,528% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.187.519,01 | 292.137,207 | 7,4880 | 7,5254 | 7,5067 | 7,4955 | 7,4506 | |
0,067% | -5,007% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 71.388.278,92 | 23.749.371,429 | 3,0059 | 3,0360 | 3,0284 | 3,0209 | 2,9758 | |
-0,391% | 29,192% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.504.210,60 | 3.300.178,741 | 23,1818 | 23,4136 | 23,3557 | 23,2977 | 22,9500 | |
-0,374% | 18,270% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.058.546,73 | 4.482.596,315 | 29,6834 | 29,8318 | 29,7576 | 29,7131 | 29,5350 | |
0,002% | 2,161% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 156.151.677,99 | 16.730.815,777 | 9,3332 | 9,4265 | 9,4032 | 9,3799 | 9,2399 | |
-0,729% | 41,156% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 46.350.399,51 | 5.336.994,055 | 8,6847 | 8,7281 | 8,7064 | 8,6934 | 8,6413 | |
-0,025% | 3,601% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.810.593,26 | 2.802.552,493 | 5,6415 | 5,6979 | 5,6838 | 5,6697 | 5,5851 | |
-0,161% | 15,175% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.598.680,02 | 2.008.956,535 | 14,2356 | 14,3068 | 14,2712 | 14,2498 | 14,1644 | |
0,006% | 2,012% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 191.097.799,47 | 9.784.413,831 | 19,5308 | 19,7261 | 19,6773 | 19,6285 | 19,4331 | |
0,161% | 10,901% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 38.162.273,60 | 2.881.841,697 | 13,2423 | 13,3085 | 13,2754 | 13,2555 | 13,1761 | |
0,005% | 2,305% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.888.109,68 | 510.334,843 | 3,6997 | 3,7367 | 3,7274 | 3,7182 | 3,6627 | |
-0,369% | 19,034% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.461.703,54 | 2.398.146,870 | 11,0342 | 11,1445 | 11,1170 | 11,0894 | 10,9790 | |
-0,005% | 1,837% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.043.890,05 | 7.596.310,534 | 10,8005 | 10,8545 | 10,8275 | 10,8113 | 10,7465 | |
-0,011% | 2,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.648.225,58 | 3.650.127,791 | 10,8621 | 10,9164 | 10,8893 | 10,8730 | 10,8078 | |
-0,016% | 2,270% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.957.164,08 | 2.204.127,915 | 10,8692 | 10,9235 | 10,8964 | 10,8801 | 10,8149 | |
-0,019% | 2,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.252.010,97 | 1.493.399,747 | 10,8826 | 10,9370 | 10,9098 | 10,8935 | 10,8282 | |
-0,018% | 2,549% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.253.750,98 | 1.632.471,717 | 12,4068 | 12,5309 | 12,4999 | 12,4688 | 12,2827 | |
-0,212% | 12,499% |