Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 13/11/2025
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/24 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 5.601.320,12 | 530.644,367 | 10,5557 | 10,5821 | 10,5821 | 10,5821 | 10,5557 |  |
0,005% | 0,997% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 28.089.844,82 | 2.671.150,913 | 10,5160 | 10,5423 | 10,5423 | 10,5423 | 10,5160 | |
0,004% | 1,108% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 21.803.045,94 | 2.100.327,326 | 10,3808 | 10,4068 | 10,4068 | 10,4068 | 10,3808 | |
0,005% | 1,263% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό | 241 | 82.433.098,07 | 7.755.646,544 | 10,6288 | 10,6607 | 10,6607 | 10,6607 | 10,5757 | |
0,001% | 1,751% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 138.532.418,64 | 13.277.881,286 | 10,4333 | 10,4646 | 10,4646 | 10,4646 | 10,3811 |  |
-0,001% | 1,435% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.982.209,73 | 12.204.198,402 | 10,4048 | 10,4360 | 10,4360 | 10,4360 | 10,3528 | |
0,003% | 1,693% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.300.110,40 | 10.421.804,585 | 10,3917 | 10,4229 | 10,4229 | 10,4229 | 10,3397 | |
0,005% | 1,662% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.422.543,94 | 12.946.725,210 | 10,3827 | 10,4138 | 10,4138 | 10,4138 | 10,2270 | |
0,001% | 1,751% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.976.139,30 | 26.991.359,183 | 10,2987 | 10,3296 | 10,3296 | 10,3296 | 10,1442 |  |
0,000% | 1,834% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.453.272,91 | 23.957.105,193 | 10,2038 | 10,2344 | 10,2344 | 10,2344 | 10,0507 | |
-0,002% | 1,934% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 224.278.049,72 | 22.036.688,030 | 10,1775 | 10,2080 | 10,2080 | 10,2080 | 10,0248 | |
-0,003% | 1,887% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.796.242,67 | 28.577.310,618 | 10,1408 | 10,1712 | 10,1712 | 10,1712 | 9,9887 | |
-0,005% | 1,735% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.983.982,77 | 19.527.826,010 | 10,1386 | 10,1690 | 10,1690 | 10,1690 | 9,9865 | |
-0,013% | 1,386% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.819.940,53 | 19.374.405,580 | 10,1071 | 10,1374 | 10,1374 | 10,1374 | 9,9555 | |
-0,019% | 1,071% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.437.281,76 | 36.921.031,083 | 10,0603 | 10,0905 | 10,0905 | 10,0905 | 9,9094 | |
-0,025% | 0,603% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.439.553,04 | 16.305.027,762 | 10,0239 | 10,0540 | 10,0540 | 10,0540 | 9,8735 | |
-0,020% | 0,239% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 342.027.150,32 | 34.308.611,050 | 9,9691 | 9,9990 | 9,9990 | 9,9990 | 9,8196 | |
-0,084% | -0,309% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.335.179,62 | 14.729.624,855 | 10,0026 | 10,0326 | 10,0326 | 10,0326 | 9,8526 | |
-0,087% | 0,026% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 199.202.892,00 | 20.024.752,014 | 9,9478 | 9,9776 | 9,9776 | 9,9776 | 9,7986 | |
-0,088% | -0,522% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 12.048.588,01 | 925.525,138 | 13,0181 | 13,0832 | 13,0506 | 13,0311 | 12,9530 | |
-0,041% | 2,952% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.948.823,52 | 955.607,188 | 10,4110 | 10,4631 | 10,4370 | 10,4214 | 10,3589 | |
-0,007% | 3,283% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.286.532,78 | 280.653,610 | 11,7103 | 11,7689 | 11,7396 | 11,7220 | 11,5932 | |
-0,162% | 1,721% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 57.153.321,37 | 3.489.493,960 | 16,3787 | 16,4606 | 16,4196 | 16,3951 | 16,2149 | |
-0,414% | 3,717% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 24.506.920,87 | 936.773,231 | 26,1610 | 26,2918 | 26,2264 | 26,1872 | 25,8994 | |
-0,669% | 3,819% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.977.378,30 | 1.069.047,342 | 10,2684 | 10,3197 | 10,2941 | 10,2787 | 10,1657 | |
-0,075% | 1,479% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 34.012.694,03 | 3.247.592,540 | 10,4732 | 10,5256 | 10,4994 | 10,4837 | 10,3685 | |
-0,162% | 2,501% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 25.321.888,25 | 2.379.654,385 | 10,6410 | 10,6942 | 10,6676 | 10,6516 | 10,5346 | |
-0,350% | 2,843% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 24.060.754,80 | 2.459.758,028 | 9,7818 | 9,8307 | 9,8063 | 9,7916 | 9,7329 | |
-0,310% | 1,399% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.166.081,16 | 292.137,207 | 7,4146 | 7,4517 | 7,4331 | 7,4220 | 7,3775 | |
-0,507% | -5,938% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 71.774.050,86 | 23.772.681,838 | 3,0192 | 3,0494 | 3,0418 | 3,0343 | 2,9890 | |
0,697% | 29,763% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.293.364,05 | 3.297.670,063 | 23,1355 | 23,3669 | 23,3090 | 23,2512 | 22,9041 | |
0,348% | 18,033% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.975.215,14 | 4.482.043,500 | 29,6684 | 29,8167 | 29,7426 | 29,6981 | 29,5201 | |
-0,236% | 2,109% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 154.968.518,86 | 16.678.281,102 | 9,2916 | 9,3845 | 9,3613 | 9,3381 | 9,1987 | |
0,942% | 40,526% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 45.516.656,86 | 5.240.236,559 | 8,6860 | 8,7294 | 8,7077 | 8,6947 | 8,6426 | |
-0,160% | 3,617% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.817.551,04 | 2.797.678,760 | 5,6538 | 5,7103 | 5,6962 | 5,6821 | 5,5973 | |
0,064% | 15,426% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 35.189.724,46 | 2.472.500,750 | 14,2324 | 14,3036 | 14,2680 | 14,2466 | 14,1612 | |
-0,058% | 1,989% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 189.453.791,97 | 9.641.740,484 | 19,6493 | 19,8458 | 19,7967 | 19,7475 | 19,5511 | |
-0,467% | 11,573% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 37.689.465,91 | 2.843.193,951 | 13,2560 | 13,3223 | 13,2891 | 13,2693 | 13,1897 | |
-0,072% | 2,410% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.865.635,84 | 505.084,641 | 3,6937 | 3,7306 | 3,7214 | 3,7122 | 3,6568 | |
0,386% | 18,841% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 26.467.411,32 | 2.398.679,870 | 11,0342 | 11,1445 | 11,1170 | 11,0894 | 10,9790 | |
-0,031% | 1,837% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 82.068.191,38 | 7.598.435,850 | 10,8007 | 10,8547 | 10,8277 | 10,8115 | 10,7467 | |
-0,047% | 2,157% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 39.679.506,55 | 3.652.741,022 | 10,8629 | 10,9172 | 10,8901 | 10,8738 | 10,8086 | |
-0,049% | 2,278% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.957.021,84 | 2.204.127,915 | 10,8692 | 10,9235 | 10,8964 | 10,8801 | 10,8149 | |
-0,059% | 2,365% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 16.254.268,29 | 1.493.399,747 | 10,8841 | 10,9385 | 10,9113 | 10,8950 | 10,8297 | |
-0,070% | 2,563% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.252.699,48 | 1.634.471,122 | 12,3910 | 12,5149 | 12,4839 | 12,4530 | 12,2671 | |
0,206% | 12,355% |