Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.007.319,06	2.744.411,607	10,5696	10,5960	10,5960	10,5960	10,5696	0,000%	0,393%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.975.719,09	745.947,316	10,6921	10,7188	10,7188	10,7188	10,6921	0,002%	0,413%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	16.978.992,35	1.617.724,713	10,4956	10,5218	10,5218	10,5218	10,4956	0,000%	0,444%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	26.425.138,06	2.524.873,725	10,4659	10,4921	10,4921	10,4921	10,4659	0,001%	0,450%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	51.347.537,14	4.911.606,191	10,4543	10,4804	10,4804	10,4804	10,4543	-0,001%	0,469%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.078.224,59	12.741.946,217	10,4441	10,4754	10,4754	10,4754	10,2874	-0,005%	0,468%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.947.849,92	26.719.407,333	10,3650	10,3961	10,3961	10,3961	10,2095	0,003%	0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.589.479,08	23.524.491,905	10,2697	10,3005	10,3005	10,3005	10,1157	0,007%	0,549%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.213.990,49	21.698.136,548	10,2412	10,2719	10,2719	10,2719	10,0876	0,003%	0,515%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.441.972,14	28.079.544,402	10,2011	10,2317	10,2317	10,2317	10,0481	0,002%	0,457%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.698.978,53	19.265.518,617	10,2099	10,2405	10,2405	10,2405	10,0568	-0,002%	0,546%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.166.022,83	19.089.765,403	10,1712	10,2017	10,2017	10,2017	10,0186	0,001%	0,498%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.588.444,41	36.326.761,457	10,1189	10,1493	10,1493	10,1493	9,9671	-0,004%	0,388%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.007.655,37	16.078.727,728	10,0759	10,1061	10,1061	10,1061	9,9248	-0,005%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.941.869,88	33.763.821,745	9,9201	9,9499	9,9499	9,9499	9,7713	-0,087%	0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.124.480,21	14.580.838,707	9,9531	9,9830	9,9830	9,9830	9,8038	-0,089%	-0,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.132.035,23	21.716.775,270	9,9523	9,9822	9,9822	9,9822	9,8030	-0,086%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.750.181,47	17.462.408,538	9,9500	9,9799	9,9799	9,9799	9,8008	-0,097%	-0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.230.852,33	29.607.186,402	9,9378	9,9676	9,9676	9,9676	9,7887	-0,105%	-0,412%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.366.852,29	24.829.255,991	9,9224	9,9522	9,9522	9,9522	9,7736	-0,137%	-0,776%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.637.526,22	21.934.054,285	9,9679	9,9978	9,9978	9,9978	9,8184	-0,140%	-0,321%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	148.224.080,11	14.845.769,430	9,9843	10,0143	10,0143	10,0143	9,8345	-0,078%	-0,157%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.205.038,69	1.435.130,807	9,8981	9,9278	9,9278	9,9278	9,7496	-0,273%	-0,514%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	666.618,67	66.662,907	9,9998	10,0298	10,0298	10,0298	9,8498	-0,002%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.830.060,39	1.512.202,459	13,1134	13,1790	13,1462	13,1265	13,0478	-0,068%	0,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.435.210,99	918.065,989	10,2773	10,3287	10,3030	10,2876	10,2259	0,004%	1,091%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.020.059,71	257.387,003	11,7335	11,7922	11,7628	11,7452	11,6162	-0,076%	0,034%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.464.092,41	2.960.730,367	17,0445	17,1297	17,0871	17,0615	16,8741	-0,148%	3,740%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.612.544,06	1.121.848,278	28,1790	28,3199	28,2494	28,2072	27,8972	-0,245%	7,058%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.081.549,90	1.267.930,465	10,3172	10,3688	10,3430	10,3275	10,2140	0,005%	0,304%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.309.701,56	4.182.702,522	10,8326	10,8868	10,8597	10,8434	10,7243	-0,005%	3,187%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.653.640,57	2.904.960,250	11,2406	11,2968	11,2687	11,2518	11,1282	-0,036%	5,269%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.975.122,65	1.544.210,849	9,6976	9,7461	9,7218	9,7073	9,6491	-0,497%	-0,195%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.379.015,94	322.634,940	7,3737	7,4106	7,3921	7,3811	7,3368	0,132%	0,249%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.295.894,98	23.500.130,498	3,6296	3,6659	3,6568	3,6477	3,5933	-0,346%	14,415%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.418.195,53	2.945.452,905	24,5864	24,8323	24,7708	24,7093	24,3405	-0,600%	5,542%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.247.507,83	4.452.457,089	29,4775	29,6249	29,5512	29,5070	29,3301	-0,346%	-0,252%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	185.017.791,99	17.282.115,894	10,7057	10,8128	10,7860	10,7592	10,5986	-0,854%	12,185%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.281.390,07	3.822.304,679	8,7072	8,7507	8,7290	8,7159	8,6637	-0,177%	0,364%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.545.237,46	2.800.064,146	5,9089	5,9680	5,9532	5,9384	5,8498	-0,532%	3,867%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.220.964,78	4.937.738,227	14,2213	14,2924	14,2569	14,2355	14,1502	-0,072%	-0,152%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.208.184,44	12.782.854,367	20,1213	20,3225	20,2722	20,2219	20,0207	-0,660%	2,246%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.601.923,37	3.279.060,251	12,9921	13,0571	13,0246	13,0051	12,9271	-0,096%	-0,219%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.041.531,43	522.482,433	3,9074	3,9465	3,9367	3,9269	3,8683	-0,631%	5,043%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.944.495,68	2.216.175,334	10,8044	10,9124	10,8854	10,8584	10,7504	-0,024%	0,118%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.761.931,83	7.498.550,201	10,5036	10,5561	10,5299	10,5141	10,4511	-0,040%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.025.012,26	3.602.558,710	10,5550	10,6078	10,5814	10,5656	10,5022	-0,038%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.067.007,38	2.179.512,163	10,5836	10,6365	10,6101	10,5942	10,5307	-0,049%	-0,106%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.486.342,60	1.464.764,278	10,5726	10,6255	10,5990	10,5832	10,5197	-0,064%	-0,140%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.410.371,38	1.901.069,045	12,8403	12,9687	12,9366	12,9045	12,7119	-0,416%	3,076%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία