Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.090.899,11	2.085.647,995	10,5919	10,6184	10,6184	10,6184	10,5919	0,009%	0,605%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.209.829,65	486.114,205	10,7173	10,7441	10,7441	10,7441	10,7173	0,009%	0,650%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.924.893,10	943.438,173	10,5199	10,5462	10,5462	10,5462	10,5199	0,008%	0,677%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.320.328,23	1.365.272,618	10,4890	10,5152	10,5152	10,5152	10,4890	0,011%	0,672%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	14.481.991,29	1.381.781,465	10,4807	10,5069	10,5069	10,5069	10,4807	0,009%	0,723%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	31.978.209,96	3.054.556,204	10,4690	10,5004	10,5004	10,5004	10,4690	0,004%	0,707%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.284.885,07	26.595.240,148	10,3885	10,4197	10,4197	10,4197	10,2327	-0,003%	0,751%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.822.356,38	23.387.310,426	10,2971	10,3280	10,3280	10,3280	10,1426	0,001%	0,818%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.809.674,32	21.607.626,725	10,2653	10,2961	10,2961	10,2961	10,1113	-0,002%	0,752%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.374.898,68	27.903.219,036	10,2273	10,2580	10,2580	10,2580	10,0739	-0,010%	0,715%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.818.595,57	19.213.336,334	10,2439	10,2746	10,2746	10,2746	10,0902	0,000%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.023.034,94	19.018.035,653	10,2021	10,2327	10,2327	10,2327	10,0491	-0,004%	0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.691.845,06	36.110.941,977	10,1546	10,1851	10,1851	10,1851	10,0023	-0,005%	0,742%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.997.152,64	16.018.385,682	10,1132	10,1435	10,1435	10,1435	9,9615	0,003%	0,663%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.599.259,91	29.027.442,022	9,9770	10,0069	10,0069	10,0069	9,8273	-0,040%	-0,230%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	60.958.466,97	6.097.898,139	9,9966	10,0266	10,0266	10,0266	9,8467	-0,014%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.498.872,54	33.582.866,217	9,9604	9,9903	9,9903	9,9903	9,8110	-0,033%	0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.836.984,13	14.501.959,302	9,9874	10,0174	10,0174	10,0174	9,8376	-0,045%	0,231%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.491.317,56	21.666.931,116	9,9918	10,0218	10,0218	10,0218	9,8419	-0,034%	0,387%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.763.057,32	17.419.230,871	9,9754	10,0053	10,0053	10,0053	9,8258	-0,056%	0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.226.656,62	29.517.398,400	9,9679	9,9978	9,9978	9,9978	9,8184	-0,054%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.603.269,75	24.799.129,467	9,9440	9,9738	9,9738	9,9738	9,7948	-0,067%	-0,560%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.110.681,66	21.833.341,749	9,9898	10,0198	10,0198	10,0198	9,8400	-0,067%	-0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.397.141,76	20.761.639,390	9,9894	10,0194	10,0194	10,0194	9,8396	-0,060%	-0,106%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.358.908,03	1.435.130,807	10,0053	10,0353	10,0353	10,0353	9,8552	-0,003%	0,564%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.139.878,92	1.113.140,770	10,0076	10,0376	10,0376	10,0376	9,8575	0,007%	0,076%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.554.530,40	1.488.039,052	13,1411	13,2068	13,1740	13,1542	13,0754	-0,103%	0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.678.441,12	8.692.133,281	9,9721	10,0220	9,9970	9,9821	9,9222	-0,143%	-0,279%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.910.718,06	247.557,648	11,7577	11,8165	11,7871	11,7695	11,6401	-0,007%	0,240%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.279.714,67	3.076.674,099	17,3173	17,4039	17,3606	17,3346	17,1441	-0,013%	5,401%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.072.941,18	1.245.404,609	28,9648	29,1096	29,0372	28,9938	28,6752	-0,099%	10,043%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.340.259,08	1.381.298,689	10,3817	10,4336	10,4077	10,3921	10,2779	0,005%	0,931%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	54.469.388,69	4.968.585,297	10,9628	11,0176	10,9902	10,9738	10,8532	-0,035%	4,428%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.536.456,84	3.547.403,076	11,4271	11,4842	11,4557	11,4385	11,3128	-0,046%	7,015%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.854.543,69	1.537.028,739	9,6645	9,7128	9,6887	9,6742	9,6162	-0,201%	-0,535%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.370.759,46	319.987,066	7,4089	7,4459	7,4274	7,4163	7,3719	-0,140%	0,727%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.579.577,79	23.488.355,813	3,8138	3,8519	3,8424	3,8329	3,7757	-0,183%	20,222%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.207.809,63	3.029.777,085	25,8131	26,0712	26,0067	25,9422	25,5550	-0,401%	10,808%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.568.418,86	4.458.663,046	29,5085	29,6560	29,5823	29,5380	29,3610	-0,130%	-0,148%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	213.563.122,51	17.918.865,700	11,9183	12,0375	12,0077	11,9779	11,7991	-0,498%	24,892%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.447.778,45	3.941.782,274	8,7391	8,7828	8,7609	8,7478	8,6954	-0,084%	0,732%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.262.577,87	2.790.568,105	6,1860	6,2479	6,2324	6,2169	6,1241	-0,097%	8,738%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.644.756,37	5.447.836,875	14,2524	14,3237	14,2880	14,2667	14,1811	-0,019%	0,067%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.281.925,58	12.405.720,257	20,8196	21,0278	20,9757	20,9237	20,7155	0,105%	5,794%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.194.146,25	3.314.417,813	13,0322	13,0974	13,0648	13,0452	12,9670	0,015%	0,089%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.321.654,90	563.245,072	4,1219	4,1631	4,1528	4,1425	4,0807	-0,343%	10,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.855.605,23	2.202.008,424	10,8336	10,9419	10,9149	10,8878	10,7794	-0,009%	0,388%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.795.566,18	7.479.525,484	10,5348	10,5875	10,5611	10,5453	10,4821	-0,020%	0,288%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.982.096,58	3.587.487,521	10,5874	10,6403	10,6139	10,5980	10,5345	-0,021%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.934.437,15	2.160.280,244	10,6164	10,6695	10,6429	10,6270	10,5633	-0,029%	0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.430.709,61	1.454.615,095	10,6081	10,6611	10,6346	10,6187	10,5551	-0,034%	0,196%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.289.717,55	1.980.102,203	13,2769	13,4097	13,3765	13,3433	13,1441	-0,198%	6,581%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία