Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.591.276,03	2.324.700,346	10,5783	10,6047	10,6047	10,6047	10,5783	0,004%	0,476%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.350.267,96	593.271,128	10,7038	10,7306	10,7306	10,7306	10,7038	0,004%	0,523%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.692.354,51	1.208.093,539	10,5061	10,5324	10,5324	10,5324	10,5061	0,002%	0,545%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.994.315,54	1.813.303,856	10,4750	10,5012	10,5012	10,5012	10,4750	0,004%	0,538%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	22.000.997,93	2.102.304,950	10,4652	10,4914	10,4914	10,4914	10,4652	0,006%	0,574%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	131.792.603,07	12.609.089,907	10,4522	10,4836	10,4836	10,4836	10,2954	0,012%	0,545%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.659.679,34	26.664.642,835	10,3755	10,4066	10,4066	10,4066	10,2199	0,005%	0,625%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.161.607,08	23.455.685,839	10,2816	10,3124	10,3124	10,3124	10,1274	0,004%	0,666%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.049.988,11	21.656.947,347	10,2531	10,2839	10,2839	10,2839	10,0993	0,011%	0,632%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.272.196,86	28.028.708,829	10,2135	10,2441	10,2441	10,2441	10,0603	0,008%	0,579%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.833.833,55	19.243.840,443	10,2284	10,2591	10,2591	10,2591	10,0750	0,011%	0,728%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.103.110,76	19.052.012,606	10,1881	10,2187	10,2187	10,2187	10,0353	0,006%	0,665%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.490.222,61	36.237.787,839	10,1411	10,1715	10,1715	10,1715	9,9890	0,012%	0,608%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.239.865,23	16.065.271,003	10,0988	10,1291	10,1291	10,1291	9,9473	0,018%	0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	87.530.424,82	8.761.383,246	9,9900	10,0200	10,0200	10,0200	9,8402	0,000%	-0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.889.028,23	33.718.881,197	9,9615	9,9914	9,9914	9,9914	9,8121	0,029%	0,450%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.431.968,54	14.551.604,922	9,9942	10,0242	10,0242	10,0242	9,8443	0,030%	0,299%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.851.804,34	21.697.012,210	9,9945	10,0245	10,0245	10,0245	9,8446	0,031%	0,414%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.224.582,70	17.440.684,932	9,9895	10,0195	10,0195	10,0195	9,8397	0,030%	0,242%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.331.776,13	29.583.459,254	9,9830	10,0129	10,0129	10,0129	9,8333	0,030%	0,041%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.482.277,14	24.817.258,978	9,9722	10,0021	10,0021	10,0021	9,8226	0,026%	-0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.268.786,20	21.883.389,768	10,0199	10,0500	10,0500	10,0500	9,8696	0,028%	0,199%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.378.549,01	20.803.427,559	10,0165	10,0465	10,0465	10,0465	9,8663	0,025%	0,165%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.356.621,79	1.435.130,807	10,0037	10,0337	10,0337	10,0337	9,8536	0,238%	0,548%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.816.468,79	1.081.360,908	10,0026	10,0326	10,0326	10,0326	9,8526	0,185%	0,026%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.620.301,38	1.494.145,729	13,1315	13,1972	13,1643	13,1446	13,0658	-0,104%	0,405%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	33.021.449,53	3.307.431,668	9,9840	10,0339	10,0090	9,9940	9,9341	-0,066%	-0,160%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.011.496,22	255.719,825	11,7765	11,8354	11,8059	11,7883	11,6587	0,043%	0,401%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.282.609,17	2.989.873,226	17,1521	17,2379	17,1950	17,1693	16,9806	0,378%	4,395%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.185.865,37	1.164.693,759	28,4932	28,6357	28,5644	28,5217	28,2083	0,835%	8,252%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.321.505,60	1.288.213,798	10,3411	10,3928	10,3670	10,3514	10,2377	0,147%	0,537%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	48.792.621,35	4.477.041,386	10,8984	10,9529	10,9256	10,9093	10,7894	0,323%	3,814%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.247.420,47	3.197.497,175	11,3362	11,3929	11,3645	11,3475	11,2228	0,510%	6,164%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.149.949,56	1.542.778,262	9,8199	9,8690	9,8444	9,8297	9,7708	-0,013%	1,064%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.420.718,39	321.594,563	7,5272	7,5648	7,5460	7,5347	7,4896	-0,186%	2,336%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.223.118,12	23.576.167,119	3,6996	3,7366	3,7273	3,7181	3,6626	-0,232%	16,622%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.211.235,29	2.977.622,547	25,2588	25,5114	25,4482	25,3851	25,0062	-0,145%	8,428%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.519.476,01	4.449.287,578	29,7844	29,9333	29,8589	29,8142	29,6355	-0,000%	0,786%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	196.882.627,00	17.645.376,195	11,1577	11,2693	11,2414	11,2135	11,0461	-0,305%	16,922%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.869.123,19	3.864.707,832	8,7637	8,8075	8,7856	8,7725	8,7199	0,018%	1,016%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.940.663,43	2.797.670,983	6,0553	6,1159	6,1007	6,0856	5,9947	0,262%	6,441%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.267.375,59	5.066.901,378	14,2626	14,3339	14,2983	14,2769	14,1913	0,011%	0,138%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	274.064.799,36	13.254.031,635	20,6778	20,8846	20,8329	20,7812	20,5744	0,771%	5,073%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.484.333,08	3.259.568,934	13,0337	13,0989	13,0663	13,0467	12,9685	-0,030%	0,101%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.160.311,22	537.950,082	4,0158	4,0560	4,0459	4,0359	3,9756	-0,144%	7,957%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.920.255,00	2.209.197,237	10,8276	10,9359	10,9088	10,8817	10,7735	0,018%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.985.099,80	7.497.805,425	10,5344	10,5871	10,5607	10,5449	10,4817	0,025%	0,284%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.109.198,38	3.600.067,321	10,5857	10,6386	10,6122	10,5963	10,5328	0,024%	0,269%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.007.554,52	2.167.002,119	10,6172	10,6703	10,6437	10,6278	10,5641	0,026%	0,211%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.480.826,61	1.458.972,547	10,6108	10,6639	10,6373	10,6214	10,5577	0,025%	0,221%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.387.151,68	1.941.312,798	13,0773	13,2081	13,1754	13,1427	12,9465	-0,073%	4,979%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία