Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/5/2025

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/24
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	11.400.189,59	1.084.044,117	10,5164	10,5427	10,5427	10,5427	10,5164	0,011%	0,621%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	65.409.929,02	6.246.507,221	10,4714	10,4976	10,4976	10,4976	10,4714	0,009%	0,679%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό	183	139.894.463,31	13.541.739,355	10,3306	10,3616	10,3616	10,3616	10,2789	0,006%	0,774%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό	241	82.987.125,47	7.867.508,062	10,5481	10,5797	10,5797	10,5797	10,4954	0,018%	0,978%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	139.824.868,99	13.481.602,305	10,3715	10,4026	10,4026	10,4026	10,3196	0,015%	0,834%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	127.958.237,23	12.376.883,649	10,3385	10,3695	10,3695	10,3695	10,2868	0,015%	1,045%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	109.267.630,70	10.584.028,789	10,3238	10,3548	10,3548	10,3548	10,2722	0,015%	0,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.660.614,82	13.058.156,511	10,3124	10,3433	10,3433	10,3433	10,1577	0,023%	1,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	278.725.209,73	27.269.023,141	10,2213	10,2520	10,2520	10,2520	10,0680	0,026%	1,069%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	245.467.436,18	24.250.124,483	10,1223	10,1527	10,1527	10,1527	9,9705	0,031%	1,120%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	225.392.209,63	22.294.779,327	10,1096	10,1399	10,1399	10,1399	9,9580	0,034%	1,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	290.410.523,68	28.841.955,885	10,0690	10,0992	10,0992	10,0992	9,9180	0,058%	1,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.687.682,44	19.655.675,782	10,0575	10,0877	10,0877	10,0877	9,9066	0,072%	0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.705.386,68	19.526.848,035	10,0224	10,0525	10,0525	10,0525	9,8721	0,077%	0,224%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	336.376.234,12	33.705.074,085	9,9800	10,0099	10,0099	10,0099	9,8303	0,054%	-0,200%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	6.457.743,99	503.266,977	12,8316	12,8958	12,8637	12,8444	12,7674	0,059%	1,477%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.844.805,30	961.738,916	10,2365	10,2877	10,2621	10,2467	10,1853	0,024%	1,552%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	6.241.693,73	536.462,055	11,6349	11,6931	11,6640	11,6465	11,5186	0,131%	1,066%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό	752	56.534.790,74	3.608.458,747	15,6673	15,7456	15,7065	15,6830	15,5106	-0,117%	-0,788%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό	753	25.791.346,56	1.068.755,064	24,1321	24,2528	24,1924	24,1562	23,8908	-0,318%	-4,233%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.351.152,69	921.447,043	10,1483	10,1990	10,1737	10,1584	10,0468	-0,019%	0,293%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	29.766.850,30	2.934.613,916	10,1434	10,1941	10,1688	10,1535	10,0420	-0,066%	-0,727%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	20.570.038,45	2.029.687,973	10,1346	10,1853	10,1599	10,1447	10,0333	-0,159%	-2,051%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	24.045.544,91	2.470.488,140	9,7331	9,7818	9,7574	9,7428	9,6844	0,319%	0,895%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.135.105,23	286.233,441	7,4593	7,4966	7,4779	7,4668	7,4220	0,564%	-5,371%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	63.737.485,79	24.031.457,897	2,6523	2,6788	2,6722	2,6656	2,6258	-0,166%	13,994%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	68.005.927,16	3.094.911,023	21,9735	22,1932	22,1383	22,0834	21,7538	-0,223%	12,105%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.099.559,57	4.492.378,894	29,4053	29,5523	29,4788	29,4347	29,2583	0,176%	1,204%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	132.406.777,77	16.211.336,394	8,1675	8,2492	8,2288	8,2083	8,0858	-0,581%	23,525%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	42.202.626,99	4.929.386,377	8,5614	8,6042	8,5828	8,5700	8,5186	0,099%	2,131%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	14.928.801,07	2.781.870,902	5,3665	5,4202	5,4067	5,3933	5,3128	-0,132%	9,561%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	64.025.045,45	4.537.630,726	14,1098	14,1803	14,1451	14,1239	14,0393	0,050%	1,110%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	166.666.687,63	8.865.985,980	18,7984	18,9864	18,9394	18,8924	18,7044	0,069%	6,742%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	28.892.697,36	2.210.343,760	13,0716	13,1370	13,1043	13,0847	13,0062	0,073%	0,986%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.479.946,27	424.577,050	3,4857	3,5206	3,5118	3,5031	3,4508	-0,229%	12,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	26.539.166,92	2.422.470,932	10,9554	11,0650	11,0376	11,0102	10,9006	0,061%	1,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	82.122.192,30	7.660.120,592	10,7207	10,7743	10,7475	10,7314	10,6671	0,092%	1,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	39.718.920,35	3.685.517,357	10,7770	10,8309	10,8039	10,7878	10,7231	0,098%	1,469%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.976.855,50	2.224.420,862	10,7789	10,8328	10,8058	10,7897	10,7250	0,099%	1,514%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	16.253.037,77	1.509.124,354	10,7698	10,8236	10,7967	10,7806	10,7160	0,100%	1,486%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	19.187.104,83	1.614.477,454	11,8844	12,0032	11,9735	11,9438	11,7656	-0,099%	7,762%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία