Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 17/02/2026 έως και 20/02/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	17/02/2026	ΤΡΙΤΗ	24/02/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	18/02/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	25/02/2026
ΠΕΜΠΤΗ	19/02/2026	ΠΕΜΠΤΗ	26/02/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	20/02/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	27/02/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/2/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	37.260.296,86	3.534.234,203	10,5427	10,5691	10,5691	10,5691	10,5427	-0,003%	0,138%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	16.106.097,36	1.510.035,851	10,6660	10,6927	10,6927	10,6927	10,6660	-0,004%	0,168%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	103.900.489,94	9.928.531,857	10,4648	10,4962	10,4962	10,4962	10,4125	0,008%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.098.309,37	12.081.742,002	10,4371	10,4684	10,4684	10,4684	10,3849	0,002%	0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.015.127,46	10.359.452,368	10,4267	10,4580	10,4580	10,4580	10,3746	0,003%	0,204%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.010.931,20	12.862.517,465	10,4187	10,4500	10,4500	10,4500	10,2624	-0,001%	0,223%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.742.654,41	26.872.256,870	10,3357	10,3667	10,3667	10,3667	10,1807	0,000%	0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	243.985.005,08	23.820.344,418	10,2427	10,2734	10,2734	10,2734	10,0891	0,007%	0,285%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.788.924,36	21.810.563,397	10,2147	10,2453	10,2453	10,2453	10,0615	0,017%	0,255%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	288.761.406,88	28.353.676,097	10,1843	10,2149	10,2149	10,2149	10,0315	0,008%	0,292%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	197.613.605,20	19.383.766,146	10,1948	10,2254	10,2254	10,2254	10,0419	0,012%	0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.614.010,51	19.256.620,378	10,1583	10,1888	10,1888	10,1888	10,0059	0,013%	0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	370.854.778,80	36.669.324,695	10,1135	10,1438	10,1438	10,1438	9,9618	0,010%	0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.314.898,42	16.207.748,771	10,0763	10,1065	10,1065	10,1065	9,9252	0,015%	0,296%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.189.094,27	34.101.210,601	9,9759	10,0058	10,0058	10,0058	9,8263	0,005%	0,595%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	147.024.821,21	14.678.979,382	10,0160	10,0460	10,0460	10,0460	9,8658	0,012%	0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.582.503,65	21.832.670,634	10,0117	10,0417	10,0417	10,0417	9,8615	0,008%	0,587%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.514.771,67	17.611.566,116	10,0227	10,0528	10,0528	10,0528	9,8724	0,011%	0,575%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	299.025.479,59	29.862.401,158	10,0134	10,0434	10,0434	10,0434	9,8632	0,012%	0,346%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	123.626.805,31	12.377.787,288	9,9878	10,0178	10,0178	10,0178	9,8380	0,007%	-0,122%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.508.767,81	1.105.046,563	13,1296	13,1952	13,1624	13,1427	13,0640	-0,015%	0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.550.901,82	935.563,761	10,2087	10,2597	10,2342	10,2189	10,1577	0,009%	0,416%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.232.096,23	274.352,581	11,7808	11,8397	11,8103	11,7926	11,6630	0,001%	0,437%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	59.224.328,49	3.568.057,212	16,5985	16,6815	16,6400	16,6151	16,4325	0,312%	1,026%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	28.294.400,22	1.060.047,346	26,6916	26,8251	26,7583	26,7183	26,4247	0,636%	1,407%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	10.879.781,44	1.052.900,668	10,3332	10,3849	10,3590	10,3435	10,2299	0,070%	0,460%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	39.579.493,25	3.732.380,338	10,6044	10,6574	10,6309	10,6150	10,4984	0,266%	1,014%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	29.260.756,66	2.694.652,755	10,8588	10,9131	10,8859	10,8697	10,7502	0,429%	1,693%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	19.326.482,82	1.950.200,982	9,9100	9,9596	9,9348	9,9199	9,8605	0,047%	1,992%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.399.721,03	325.187,169	7,3795	7,4164	7,3979	7,3869	7,3426	-0,153%	0,328%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	79.749.538,94	23.716.312,057	3,3626	3,3962	3,3878	3,3794	3,3290	0,358%	5,999%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.588.326,70	3.196.745,311	24,2710	24,5137	24,4530	24,3924	24,0283	0,479%	4,188%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	134.038.136,57	4.474.046,115	29,9590	30,1088	30,0339	29,9890	29,8092	0,084%	1,377%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	179.317.231,72	17.538.507,809	10,2242	10,3264	10,3009	10,2753	10,1220	1,158%	7,139%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	35.523.975,28	4.060.452,779	8,7488	8,7925	8,7707	8,7575	8,7051	0,081%	0,844%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.611.088,64	2.821.285,452	5,8878	5,9467	5,9320	5,9172	5,8289	0,516%	3,496%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	41.029.867,78	2.870.153,403	14,2954	14,3669	14,3311	14,3097	14,2239	0,006%	0,369%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	212.667.885,30	10.425.524,251	20,3988	20,6028	20,5518	20,5008	20,2968	0,452%	3,656%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	46.303.702,47	3.541.089,949	13,0761	13,1415	13,1088	13,0892	13,0107	0,010%	0,426%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.040.142,93	527.442,556	3,8680	3,9067	3,8970	3,8873	3,8293	0,538%	3,984%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	24.247.283,85	2.239.016,254	10,8294	10,9377	10,9106	10,8835	10,7753	0,007%	0,349%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.657.064,28	7.556.304,881	10,5418	10,5945	10,5682	10,5523	10,4891	0,009%	0,354%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.528.916,03	3.637.419,388	10,5924	10,6454	10,6189	10,6030	10,5394	0,009%	0,333%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.311.956,99	2.193.214,122	10,6291	10,6822	10,6557	10,6397	10,5760	0,004%	0,324%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.731.941,47	1.480.148,376	10,6286	10,6817	10,6552	10,6392	10,5755	0,007%	0,389%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	21.850.544,54	1.709.896,988	12,7789	12,9067	12,8747	12,8428	12,6511	0,312%	2,583%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία