Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 30/1/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 4.877.429,55 | 461.290,605 | 10,5734 | 10,5998 | 10,5998 | 10,5998 | 10,5734 |  |
0,001% | 0,071% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 20.821.284,75 | 1.975.932,391 | 10,5374 | 10,5637 | 10,5637 | 10,5637 | 10,5374 | |
0,003% | 0,087% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 14.353.933,80 | 1.380.097,046 | 10,4007 | 10,4267 | 10,4267 | 10,4267 | 10,4007 | |
0,002% | 0,086% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 23.725.352,30 | 2.225.959,000 | 10,6585 | 10,6851 | 10,6851 | 10,6851 | 10,6585 | |
0,003% | 0,098% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 137.603.081,24 | 13.157.396,712 | 10,4582 | 10,4896 | 10,4896 | 10,4896 | 10,4059 | |
0,001% | 0,086% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.300.582,08 | 12.108.695,241 | 10,4306 | 10,4619 | 10,4619 | 10,4619 | 10,3784 | |
0,003% | 0,111% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.159.401,04 | 10.380.751,578 | 10,4192 | 10,4505 | 10,4505 | 10,4505 | 10,3671 | |
0,003% | 0,132% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.009.184,77 | 12.873.265,798 | 10,4099 | 10,4411 | 10,4411 | 10,4411 | 10,2538 |  |
-0,002% | 0,139% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.829.947,40 | 26.901.220,022 | 10,3278 | 10,3588 | 10,3588 | 10,3588 | 10,1729 | |
0,001% | 0,162% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.068.031,54 | 23.850.573,417 | 10,2332 | 10,2639 | 10,2639 | 10,2639 | 10,0797 |  |
0,000% | 0,192% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.154.616,76 | 21.865.538,655 | 10,2058 | 10,2364 | 10,2364 | 10,2364 | 10,0527 | |
-0,003% | 0,168% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.062.965,22 | 28.406.002,593 | 10,1761 | 10,2066 | 10,2066 | 10,2066 | 10,0235 | |
-0,007% | 0,211% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.968.563,97 | 19.439.372,217 | 10,1839 | 10,2145 | 10,2145 | 10,2145 | 10,0311 | |
-0,003% | 0,290% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.790.099,43 | 19.293.245,910 | 10,1481 | 10,1785 | 10,1785 | 10,1785 | 9,9959 | |
-0,002% | 0,270% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.253.690,21 | 36.751.387,640 | 10,1018 | 10,1321 | 10,1321 | 10,1321 | 9,9503 | |
0,002% | 0,218% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.409.775,50 | 16.237.581,094 | 10,0637 | 10,0939 | 10,0939 | 10,0939 | 9,9127 | |
0,005% | 0,170% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.416.058,71 | 34.169.324,456 | 9,9626 | 9,9925 | 9,9925 | 9,9925 | 9,8132 | |
-0,007% | 0,461% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.941.281,77 | 14.695.682,351 | 9,9989 | 10,0289 | 10,0289 | 10,0289 | 9,8489 | |
-0,014% | 0,346% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.687.279,24 | 21.874.583,486 | 9,9973 | 10,0273 | 10,0273 | 10,0273 | 9,8473 | |
-0,006% | 0,442% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.666.541,41 | 17.647.985,511 | 10,0106 | 10,0406 | 10,0406 | 10,0406 | 9,8604 | |
-0,011% | 0,454% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 287.179.479,39 | 28.725.884,511 | 9,9972 | 10,0272 | 10,0272 | 10,0272 | 9,8472 | |
-0,008% | 0,183% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.191.644,31 | 1.083.399,594 | 13,0992 | 13,1647 | 13,1319 | 13,1123 | 13,0337 | |
0,055% | 0,158% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.618.671,15 | 943.768,761 | 10,1918 | 10,2428 | 10,2173 | 10,2020 | 10,1408 | |
0,020% | 0,250% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.214.255,19 | 273.203,175 | 11,7651 | 11,8239 | 11,7945 | 11,7769 | 11,6474 | |
0,006% | 0,304% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.401.401,43 | 3.547.250,823 | 16,4638 | 16,5461 | 16,5050 | 16,4803 | 16,2992 | |
0,077% | 0,206% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.010.154,76 | 1.025.307,407 | 26,3435 | 26,4752 | 26,4094 | 26,3698 | 26,0801 | |
0,125% | 0,084% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.362.043,35 | 1.006.109,074 | 10,2991 | 10,3506 | 10,3248 | 10,3094 | 10,1961 | |
0,036% | 0,128% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 37.806.159,54 | 3.588.174,764 | 10,5363 | 10,5890 | 10,5626 | 10,5468 | 10,4309 | |
0,075% | 0,365% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.401.236,77 | 2.644.673,346 | 10,7390 | 10,7927 | 10,7658 | 10,7497 | 10,6316 | |
0,146% | 0,571% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.191.718,80 | 1.956.522,799 | 9,8091 | 9,8581 | 9,8336 | 9,8189 | 9,7601 | |
-0,027% | 0,953% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.142.634,24 | 295.511,644 | 7,2506 | 7,2869 | 7,2687 | 7,2579 | 7,2143 | |
0,505% | -1,425% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.595.031,02 | 23.589.849,183 | 3,3317 | 3,3650 | 3,3567 | 3,3484 | 3,2984 | |
-0,511% | 5,025% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 76.942.927,11 | 3.150.716,759 | 24,4208 | 24,6650 | 24,6040 | 24,5429 | 24,1766 | |
-0,494% | 4,831% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.148.807,15 | 4.471.580,952 | 29,7767 | 29,9256 | 29,8511 | 29,8065 | 29,6278 | |
-0,039% | 0,760% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 177.950.548,90 | 17.086.042,917 | 10,4150 | 10,5192 | 10,4931 | 10,4671 | 10,3109 | |
-0,879% | 9,139% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 36.438.201,19 | 4.172.305,425 | 8,7333 | 8,7770 | 8,7551 | 8,7420 | 8,6896 | |
-0,036% | 0,665% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.530.126,39 | 2.816.697,576 | 5,8686 | 5,9273 | 5,9126 | 5,8979 | 5,8099 | |
-0,063% | 3,159% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 27.865.635,92 | 1.952.049,163 | 14,2751 | 14,3465 | 14,3108 | 14,2894 | 14,2037 | |
0,004% | 0,226% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 203.394.577,34 | 10.201.185,703 | 19,9383 | 20,1377 | 20,0878 | 20,0380 | 19,8386 | |
0,460% | 1,316% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 42.165.928,29 | 3.231.473,754 | 13,0485 | 13,1137 | 13,0811 | 13,0615 | 12,9833 | |
0,018% | 0,214% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.032.854,58 | 523.201,438 | 3,8854 | 3,9243 | 3,9145 | 3,9048 | 3,8465 | |
-0,446% | 4,452% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.891.977,95 | 2.393.811,609 | 10,8162 | 10,9244 | 10,8973 | 10,8703 | 10,7621 | |
0,002% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.785.818,24 | 7.577.975,417 | 10,5286 | 10,5812 | 10,5549 | 10,5391 | 10,4760 | |
-0,006% | 0,229% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.585.362,29 | 3.647.413,616 | 10,5788 | 10,6317 | 10,6052 | 10,5894 | 10,5259 | |
-0,006% | 0,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.300.524,40 | 2.194.756,667 | 10,6164 | 10,6695 | 10,6429 | 10,6270 | 10,5633 | |
-0,005% | 0,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.791.937,13 | 1.488.097,101 | 10,6122 | 10,6653 | 10,6387 | 10,6228 | 10,5591 | |
-0,009% | 0,234% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 20.983.319,04 | 1.639.463,630 | 12,7989 | 12,9269 | 12,8949 | 12,8629 | 12,6709 | |
-0,270% | 2,744% |