Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 31/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.014.589,67	2.079.004,648	10,5890	10,6155	10,6155	10,6155	10,5890	0,000%	0,578%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.257.053,53	490.655,986	10,7143	10,7411	10,7411	10,7411	10,7143	-0,003%	0,622%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.587.871,61	1.006.784,404	10,5165	10,5428	10,5428	10,5428	10,5165	0,001%	0,644%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.745.192,22	1.406.067,517	10,4868	10,5130	10,5130	10,5130	10,4868	0,003%	0,651%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	16.286.172,77	1.554.345,592	10,4778	10,5040	10,5040	10,5040	10,4778	0,000%	0,695%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	39.173.782,74	3.743.074,983	10,4657	10,4971	10,4971	10,4971	10,4657	0,000%	0,675%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.415.305,11	26.612.471,183	10,3867	10,4179	10,4179	10,4179	10,2309	0,002%	0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.782.514,80	23.388.778,426	10,2948	10,3257	10,3257	10,3257	10,1404	0,007%	0,795%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.765.059,99	21.607.628,021	10,2633	10,2941	10,2941	10,2941	10,1094	0,003%	0,732%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.418.102,89	27.915.081,078	10,2245	10,2552	10,2552	10,2552	10,0711	0,001%	0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.922.112,64	19.230.827,672	10,2399	10,2706	10,2706	10,2706	10,0863	0,004%	0,841%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.975.042,12	19.021.029,724	10,1979	10,2285	10,2285	10,2285	10,0449	0,001%	0,762%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.575.045,27	36.117.188,168	10,1496	10,1800	10,1800	10,1800	9,9974	-0,005%	0,693%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.905.401,36	16.018.494,682	10,1074	10,1377	10,1377	10,1377	9,9558	-0,006%	0,605%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.218.713,29	29.038.981,288	9,9600	9,9899	9,9899	9,9899	9,8106	-0,070%	-0,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	30.452.880,94	3.045.931,245	9,9979	10,0279	10,0279	10,0279	9,8479	-0,017%	-0,021%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.219.213,65	33.615.340,418	9,9425	9,9723	9,9723	9,9723	9,7934	-0,063%	0,258%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.631.045,71	14.508.713,995	9,9686	9,9985	9,9985	9,9985	9,8191	-0,070%	0,042%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.104.469,43	21.666.931,116	9,9739	10,0038	10,0038	10,0038	9,8243	-0,065%	0,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.456.145,11	17.422.859,602	9,9557	9,9856	9,9856	9,9856	9,8064	-0,086%	-0,097%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.670.658,00	29.521.451,378	9,9477	9,9775	9,9775	9,9775	9,7985	-0,084%	-0,313%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.098.414,01	24.801.731,544	9,9226	9,9524	9,9524	9,9524	9,7738	-0,105%	-0,774%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.656.550,64	21.836.715,533	9,9675	9,9974	9,9974	9,9974	9,8180	-0,105%	-0,325%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.158.088,05	20.782.470,526	9,9679	9,9978	9,9978	9,9978	9,8184	-0,096%	-0,321%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.275.853,33	1.435.130,807	9,9474	9,9772	9,9772	9,9772	9,7982	-0,056%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.069.028,12	1.113.140,770	9,9440	9,9738	9,9738	9,9738	9,7948	-0,065%	-0,560%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.283.023,98	1.469.227,590	13,1246	13,1902	13,1574	13,1377	13,0590	-0,075%	0,352%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	82.599.520,27	8.293.844,937	9,9591	10,0089	9,9840	9,9691	9,9093	-0,084%	-0,409%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.991.121,62	254.885,296	11,7352	11,7939	11,7645	11,7469	11,6178	-0,048%	0,049%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.385.905,86	3.067.977,249	17,0751	17,1605	17,1178	17,0922	16,9043	0,307%	3,926%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.991.294,58	1.237.824,018	28,2684	28,4097	28,3391	28,2967	27,9857	0,589%	7,397%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.903.651,14	1.343.735,376	10,3470	10,3987	10,3729	10,3573	10,2435	0,030%	0,594%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	53.337.207,69	4.905.386,310	10,8732	10,9276	10,9004	10,8841	10,7645	0,124%	3,574%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	39.387.146,82	3.492.505,163	11,2776	11,3340	11,3058	11,2889	11,1648	0,216%	5,615%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.788.677,64	1.539.789,170	9,6044	9,6524	9,6284	9,6140	9,5564	-0,356%	-1,154%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.376.879,13	319.987,066	7,4280	7,4651	7,4466	7,4354	7,3909	-0,293%	0,987%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.441.663,02	23.485.221,052	3,7233	3,7605	3,7512	3,7419	3,6861	0,883%	17,369%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.522.694,51	3.030.164,436	25,5837	25,8395	25,7756	25,7116	25,3279	-0,102%	9,823%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.954.548,76	4.458.618,032	29,3711	29,5180	29,4445	29,4005	29,2242	-0,179%	-0,613%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	209.779.734,11	17.902.840,472	11,7177	11,8349	11,8056	11,7763	11,6005	0,048%	22,790%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.122.754,69	3.922.869,388	8,6984	8,7419	8,7201	8,7071	8,6549	-0,084%	0,263%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.069.275,52	2.790.568,105	6,1168	6,1780	6,1627	6,1474	6,0556	0,005%	7,522%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.484.201,28	5.445.095,734	14,2301	14,3013	14,2657	14,2443	14,1589	-0,062%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	254.079.187,30	12.377.387,097	20,5277	20,7330	20,6817	20,6303	20,4251	-0,049%	4,311%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.931.731,98	3.303.853,864	12,9944	13,0594	13,0269	13,0074	12,9294	-0,049%	-0,201%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.293.623,96	562.041,297	4,0809	4,1217	4,1115	4,1013	4,0401	-0,164%	9,708%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.859.980,43	2.203.889,380	10,8263	10,9346	10,9075	10,8804	10,7722	-0,019%	0,321%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.716.495,81	7.479.525,484	10,5243	10,5769	10,5506	10,5348	10,4717	-0,037%	0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.944.181,58	3.587.487,521	10,5768	10,6297	10,6032	10,5874	10,5239	-0,035%	0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.908.943,64	2.160.280,244	10,6046	10,6576	10,6311	10,6152	10,5516	-0,040%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.415.046,84	1.455.113,008	10,5937	10,6467	10,6202	10,6043	10,5407	-0,050%	0,060%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.012.719,56	1.973.774,206	13,1792	13,3110	13,2780	13,2451	13,0474	-0,090%	5,797%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία