Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.148.939,19	2.090.182,398	10,5967	10,6232	10,6232	10,6232	10,5967	0,010%	0,651%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.039.810,74	470.031,658	10,7223	10,7491	10,7491	10,7491	10,7223	0,013%	0,697%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.553.224,51	907.707,831	10,5246	10,5509	10,5509	10,5509	10,5246	0,008%	0,722%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.023.737,30	1.241.131,581	10,4934	10,5196	10,5196	10,5196	10,4934	0,010%	0,714%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.201.990,16	1.259.056,528	10,4856	10,5118	10,5118	10,5118	10,4856	0,008%	0,770%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	26.251.778,15	2.506.336,484	10,4742	10,5004	10,5004	10,5004	10,4742	0,008%	0,757%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	271.498.262,88	26.119.389,349	10,3945	10,4257	10,4257	10,4257	10,2386	0,005%	0,809%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.761.787,57	23.365.987,186	10,3039	10,3348	10,3348	10,3348	10,1493	0,010%	0,884%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.707.197,59	21.585.922,070	10,2709	10,3017	10,3017	10,3017	10,1168	0,004%	0,807%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.524.007,54	27.902.427,990	10,2329	10,2636	10,2636	10,2636	10,0794	0,009%	0,770%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.771.690,07	19.196.859,187	10,2502	10,2810	10,2810	10,2810	10,0964	0,012%	0,942%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.047.036,76	19.009.948,510	10,2077	10,2383	10,2383	10,2383	10,0546	0,013%	0,859%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.679.303,13	36.093.851,119	10,1591	10,1896	10,1896	10,1896	10,0067	0,017%	0,787%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.658.121,37	15.977.864,516	10,1176	10,1480	10,1480	10,1480	9,9658	0,017%	0,707%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.194.524,83	29.014.027,057	9,9670	9,9969	9,9969	9,9969	9,8175	0,020%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	113.230.136,26	11.345.883,831	9,9798	10,0097	10,0097	10,0097	9,8301	0,006%	-0,202%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.971.562,57	33.552.750,745	9,9536	9,9835	9,9835	9,9835	9,8043	0,022%	0,370%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.531.449,53	14.483.257,557	9,9792	10,0091	10,0091	10,0091	9,8295	0,026%	0,149%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.268.318,86	21.660.176,476	9,9846	10,0146	10,0146	10,0146	9,8348	0,022%	0,315%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.601.352,42	17.418.030,236	9,9668	9,9967	9,9967	9,9967	9,8173	0,029%	0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.785.269,76	29.507.999,080	9,9561	9,9860	9,9860	9,9860	9,8068	0,020%	-0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.168.283,36	24.795.542,412	9,9279	9,9577	9,9577	9,9577	9,7790	0,027%	-0,721%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.641.598,38	21.824.582,567	9,9723	10,0022	10,0022	10,0022	9,8227	0,025%	-0,277%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.076.444,86	20.760.023,070	9,9748	10,0047	10,0047	10,0047	9,8252	0,026%	-0,252%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.293.544,13	1.435.130,807	9,9598	9,9897	9,9897	9,9897	9,8104	-0,033%	0,107%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.064.100,39	1.111.095,454	9,9578	9,9877	9,9877	9,9877	9,8084	-0,039%	-0,422%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.811.874,60	1.505.566,044	13,1591	13,2249	13,1920	13,1723	13,0933	-0,055%	0,616%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.811.665,80	8.692.133,281	9,9874	10,0373	10,0124	9,9974	9,9375	-0,084%	-0,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.905.393,03	247.382,554	11,7445	11,8032	11,7739	11,7562	11,6271	0,026%	0,128%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	53.826.739,69	3.135.327,077	17,1678	17,2536	17,2107	17,1850	16,9961	-0,335%	4,491%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.083.820,83	1.266.530,333	28,4903	28,6328	28,5615	28,5188	28,2054	-0,683%	8,241%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.313.021,18	1.381.191,137	10,3628	10,4146	10,3887	10,3732	10,2592	-0,067%	0,748%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.354.857,62	5.076.075,039	10,9051	10,9596	10,9324	10,9160	10,7960	-0,221%	3,878%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	40.990.312,14	3.618.517,399	11,3279	11,3845	11,3562	11,3392	11,2146	-0,373%	6,086%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.703.041,97	1.534.752,589	9,5801	9,6280	9,6041	9,5897	9,5322	-0,022%	-1,404%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.334.314,52	318.421,054	7,3309	7,3676	7,3492	7,3382	7,2942	-0,812%	-0,333%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.713.489,34	23.471.088,958	3,8223	3,8605	3,8510	3,8414	3,7841	0,431%	20,490%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.086.338,10	3.037.387,043	25,7084	25,9655	25,9012	25,8369	25,4513	0,098%	10,358%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.946.192,13	4.458.964,863	29,3669	29,5137	29,4403	29,3963	29,2201	0,001%	-0,627%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	214.926.276,06	18.018.306,946	11,9282	12,0475	12,0177	11,9878	11,8089	0,193%	24,996%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.581.506,24	3.969.941,276	8,7108	8,7544	8,7326	8,7195	8,6672	0,032%	0,406%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.164.377,71	2.790.568,105	6,1509	6,2124	6,1970	6,1817	6,0894	-0,011%	8,121%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	78.421.553,70	5.506.150,276	14,2425	14,3137	14,2781	14,2567	14,1713	0,018%	-0,003%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.740.873,91	12.503.679,441	20,6132	20,8193	20,7678	20,7163	20,5101	-0,201%	4,745%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.231.571,52	3.320.014,163	13,0215	13,0866	13,0541	13,0345	12,9564	0,019%	0,007%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.314.424,11	564.034,353	4,1033	4,1443	4,1341	4,1238	4,0623	0,105%	10,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.856.790,48	2.201.823,424	10,8350	10,9434	10,9163	10,8892	10,7808	0,009%	0,401%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.754.686,31	7.476.301,484	10,5339	10,5866	10,5602	10,5444	10,4812	0,013%	0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.979.152,63	3.587.392,521	10,5868	10,6397	10,6133	10,5974	10,5339	0,012%	0,279%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.929.273,41	2.160.280,244	10,6140	10,6671	10,6405	10,6246	10,5609	0,018%	0,181%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.422.253,75	1.454.615,095	10,6023	10,6553	10,6288	10,6129	10,5493	0,018%	0,141%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.627.677,78	2.012.366,075	13,2320	13,3643	13,3312	13,2982	13,0997	0,057%	6,221%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία