Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	32.589.029,44	3.085.503,926	10,5620	10,5884	10,5884	10,5884	10,5620	0,007%	0,321%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	9.614.712,61	899.837,073	10,6849	10,7116	10,7116	10,7116	10,6849	0,006%	0,346%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	20.209.705,54	1.926.881,330	10,4883	10,5145	10,5145	10,5145	10,4883	0,005%	0,374%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	40.367.161,80	3.860.169,421	10,4574	10,4835	10,4835	10,4835	10,4574	0,008%	0,369%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	105.508.497,33	10.099.401,734	10,4470	10,4783	10,4783	10,4783	10,3948	0,004%	0,399%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.164.534,78	12.758.758,854	10,4371	10,4684	10,4684	10,4684	10,2805	0,004%	0,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.976.451,45	26.750.419,763	10,3541	10,3852	10,3852	10,3852	10,1988	0,014%	0,417%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	242.143.767,90	23.610.537,749	10,2557	10,2865	10,2865	10,2865	10,1019	0,018%	0,412%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.085.485,30	21.711.079,673	10,2291	10,2598	10,2598	10,2598	10,0757	0,015%	0,397%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.776.275,72	28.147.481,636	10,1883	10,2189	10,2189	10,2189	10,0355	0,032%	0,331%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.798.297,85	19.304.892,057	10,1942	10,2248	10,2248	10,2248	10,0413	0,052%	0,391%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.502.725,08	19.152.519,178	10,1555	10,1860	10,1860	10,1860	10,0032	0,056%	0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.154.493,75	36.445.179,471	10,1016	10,1319	10,1319	10,1319	9,9501	0,068%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.100.616,25	16.114.801,552	10,0591	10,0893	10,0893	10,0893	9,9082	0,070%	0,124%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.770.996,99	33.880.495,086	9,9105	9,9402	9,9402	9,9402	9,7618	0,235%	-0,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.229.913,82	14.601.789,910	9,9460	9,9758	9,9758	9,9758	9,7968	0,248%	-0,185%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.120.398,81	21.737.473,356	9,9423	9,9721	9,9721	9,9721	9,7932	0,233%	-0,111%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.947.292,83	17.497.633,721	9,9412	9,9710	9,9710	9,9710	9,7921	0,273%	-0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.321.463,53	29.640.677,594	9,9296	9,9594	9,9594	9,9594	9,7807	0,276%	-0,494%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.983.545,55	24.893.194,472	9,9217	9,9515	9,9515	9,9515	9,7729	0,305%	-0,783%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.811.054,04	21.956.460,165	9,9657	9,9956	9,9956	9,9956	9,8162	0,308%	-0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	13.142.367,43	1.314.262,450	9,9998	10,0298	10,0298	10,0298	9,8498	-0,002%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	3.044.870,37	308.007,888	9,8857	9,9154	9,9154	9,9154	9,7374	-0,001%	-0,638%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.210.828,57	1.464.315,412	13,1193	13,1849	13,1521	13,1324	13,0537	0,118%	0,311%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.597.236,58	935.563,761	10,2582	10,3095	10,2838	10,2685	10,2069	0,008%	0,903%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.083.405,83	263.076,885	11,7206	11,7792	11,7499	11,7323	11,6034	0,165%	-0,076%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.526.992,31	2.949.451,260	16,7919	16,8759	16,8339	16,8087	16,6240	0,514%	2,203%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.024.683,66	1.093.738,052	27,4514	27,5887	27,5200	27,4789	27,1769	0,730%	4,294%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.212.432,50	1.186.624,884	10,2917	10,3432	10,3174	10,3020	10,1888	0,021%	0,056%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	42.026.900,16	3.924.153,278	10,7098	10,7633	10,7366	10,7205	10,6027	0,265%	2,018%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	30.725.476,55	2.781.881,151	11,0449	11,1001	11,0725	11,0559	10,9345	0,442%	3,436%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.084.117,23	1.555.180,108	9,6993	9,7478	9,7235	9,7090	9,6508	0,698%	-0,177%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.392.805,36	326.692,558	7,3243	7,3609	7,3426	7,3316	7,2877	-0,335%	-0,423%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	81.498.949,64	23.476.889,753	3,4715	3,5062	3,4975	3,4889	3,4368	1,634%	9,432%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.839.762,66	2.925.043,663	24,2184	24,4606	24,4000	24,3395	23,9762	1,706%	3,962%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.286.495,34	4.456.491,341	29,4596	29,6069	29,5332	29,4891	29,3123	0,565%	-0,313%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	176.678.863,30	17.036.173,796	10,3708	10,4745	10,4486	10,4227	10,2671	3,042%	8,676%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.795.546,80	3.781.615,328	8,6724	8,7158	8,6941	8,6811	8,6290	0,453%	-0,037%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.364.377,51	2.802.070,009	5,8401	5,8985	5,8839	5,8693	5,7817	1,548%	2,658%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	65.022.268,82	4.575.757,769	14,2102	14,2813	14,2457	14,2244	14,1391	0,194%	-0,230%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	246.461.230,31	12.320.706,917	20,0038	20,2038	20,1538	20,1038	19,9038	1,734%	1,648%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.327.234,63	3.266.038,034	12,9598	13,0246	12,9922	12,9728	12,8950	0,307%	-0,467%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.984.967,70	515.491,658	3,8506	3,8891	3,8795	3,8699	3,8121	1,722%	3,516%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.919.668,38	2.216.175,334	10,7932	10,9011	10,8741	10,8472	10,7392	0,093%	0,014%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.730.386,61	7.504.331,553	10,4913	10,5438	10,5175	10,5018	10,4388	0,137%	-0,127%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.032.676,07	3.607.433,131	10,5429	10,5956	10,5693	10,5534	10,4902	0,132%	-0,136%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.084.121,79	2.183.352,985	10,5728	10,6257	10,5992	10,5834	10,5199	0,162%	-0,208%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.525.241,09	1.469.867,450	10,5623	10,6151	10,5887	10,5729	10,5095	0,199%	-0,237%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.143.872,83	1.897.396,580	12,7247	12,8519	12,8201	12,7883	12,5975	1,081%	2,148%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία