Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.349.017,28	2.014.314,311	10,5987	10,6252	10,6252	10,6252	10,5987	-0,001%	0,670%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.159.300,31	481.082,966	10,7243	10,7511	10,7511	10,7511	10,7243	-0,003%	0,716%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.306.313,26	884.075,300	10,5266	10,5529	10,5529	10,5529	10,5266	-0,001%	0,741%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.340.032,03	1.175.738,265	10,4956	10,5218	10,5218	10,5218	10,4956	-0,001%	0,735%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.506.941,39	1.192.475,881	10,4882	10,5144	10,5144	10,5144	10,4882	-0,002%	0,795%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	23.888.102,44	2.280.402,013	10,4754	10,5016	10,5016	10,5016	10,4754	-0,012%	0,769%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	269.585.917,63	25.928.864,796	10,3971	10,4283	10,4283	10,4283	10,2411	0,001%	0,834%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.772.467,44	23.359.948,447	10,3071	10,3380	10,3380	10,3380	10,1525	0,001%	0,915%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.753.433,45	21.584.445,070	10,2738	10,3046	10,3046	10,3046	10,1197	0,000%	0,835%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.501.966,87	27.890.921,913	10,2364	10,2671	10,2671	10,2671	10,0829	0,001%	0,805%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.774.851,73	19.190.604,179	10,2537	10,2845	10,2845	10,2845	10,0999	0,001%	0,977%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.997.702,30	18.999.646,429	10,2106	10,2412	10,2412	10,2412	10,0574	0,000%	0,887%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.670.819,35	36.081.487,788	10,1623	10,1928	10,1928	10,1928	10,0099	0,001%	0,819%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.666.632,03	15.971.043,003	10,1225	10,1529	10,1529	10,1529	9,9707	0,000%	0,756%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.012.188,42	29.013.286,057	9,9610	9,9909	9,9909	9,9909	9,8116	-0,070%	-0,390%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	152.849.377,57	15.331.888,581	9,9694	9,9993	9,9993	9,9993	9,8199	-0,054%	-0,306%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.698.676,36	33.542.330,424	9,9486	9,9784	9,9784	9,9784	9,7994	-0,065%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.357.030,98	14.475.037,584	9,9728	10,0027	10,0027	10,0027	9,8232	-0,077%	0,084%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.049.228,77	21.649.681,255	9,9793	10,0092	10,0092	10,0092	9,8296	-0,068%	0,261%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.439.479,51	17.412.576,673	9,9606	9,9905	9,9905	9,9905	9,8112	-0,081%	-0,048%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.514.857,00	29.502.705,080	9,9487	9,9785	9,9785	9,9785	9,7995	-0,088%	-0,303%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.859.754,14	24.788.413,483	9,9183	9,9481	9,9481	9,9481	9,7695	-0,103%	-0,817%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.422.590,61	21.822.421,567	9,9633	9,9932	9,9932	9,9932	9,8139	-0,103%	-0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	206.919.120,56	20.760.023,070	9,9672	9,9971	9,9971	9,9971	9,8177	-0,096%	-0,328%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.293.441,83	1.435.130,807	9,9597	9,9896	9,9896	9,9896	9,8103	0,024%	0,106%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.060.705,47	1.111.095,454	9,9548	9,9847	9,9847	9,9847	9,8055	0,006%	-0,452%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.803.610,17	1.506.427,721	13,1461	13,2118	13,1790	13,1592	13,0804	-0,151%	0,516%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.661.345,52	8.692.133,281	9,9701	10,0200	9,9950	9,9801	9,9202	-0,229%	-0,299%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.904.841,79	247.382,554	11,7423	11,8010	11,7717	11,7540	11,6249	-0,046%	0,109%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.661.920,09	3.164.286,838	17,2746	17,3610	17,3178	17,2919	17,1019	0,130%	5,141%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.924.449,22	1.280.979,661	28,8252	28,9693	28,8973	28,8540	28,5369	0,385%	9,513%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.650.415,73	1.411.606,474	10,3785	10,4304	10,4044	10,3889	10,2747	0,060%	0,900%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	57.293.834,14	5.233.653,606	10,9472	11,0019	10,9746	10,9581	10,8377	0,150%	4,279%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.974.971,91	3.682.406,439	11,3988	11,4558	11,4273	11,4102	11,2848	0,252%	6,750%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.661.144,93	1.532.276,572	9,5682	9,6160	9,5921	9,5778	9,5204	-0,189%	-1,526%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.336.572,29	318.421,054	7,3380	7,3747	7,3563	7,3453	7,3013	-0,266%	-0,237%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.884.909,29	23.473.323,851	3,8718	3,9105	3,9008	3,8912	3,8331	0,379%	22,050%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.408.090,01	3.046.360,282	26,0665	26,3272	26,2620	26,1968	25,8058	0,203%	11,896%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.980.137,21	4.459.692,822	29,3698	29,5166	29,4432	29,3992	29,2230	-0,069%	-0,617%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	221.693.344,61	18.076.118,723	12,2644	12,3870	12,3564	12,3257	12,1418	0,516%	28,519%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.769.718,02	3.996.742,475	8,6995	8,7430	8,7212	8,7082	8,6560	-0,156%	0,276%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.378.536,07	2.798.504,581	6,2099	6,2720	6,2565	6,2409	6,1478	0,300%	9,158%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.504.056,35	5.584.549,062	14,2364	14,3076	14,2720	14,2506	14,1652	-0,058%	-0,046%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	246.766.597,37	11.922.862,399	20,6969	20,9039	20,8521	20,8004	20,5934	0,398%	5,170%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.096.542,12	3.311.448,386	13,0144	13,0795	13,0469	13,0274	12,9493	-0,061%	-0,048%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.347.543,11	564.273,318	4,1603	4,2019	4,1915	4,1811	4,1187	0,212%	11,842%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.850.964,24	2.201.248,247	10,8352	10,9436	10,9165	10,8894	10,7810	-0,006%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.627.670,13	7.465.861,014	10,5316	10,5843	10,5579	10,5421	10,4789	-0,029%	0,257%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.971.602,85	3.587.392,521	10,5847	10,6376	10,6112	10,5953	10,5318	-0,026%	0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.922.527,77	2.160.280,244	10,6109	10,6640	10,6374	10,6215	10,5578	-0,035%	0,152%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.379.666,71	1.451.265,095	10,5974	10,6504	10,6239	10,6080	10,5444	-0,054%	0,095%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.056.453,67	2.029.525,296	13,3314	13,4647	13,4314	13,3981	13,1981	0,084%	7,019%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία