Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 2/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.287.691,16	2.295.729,599	10,5795	10,6059	10,6059	10,6059	10,5795	0,010%	0,487%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.324.378,83	590.776,889	10,7052	10,7320	10,7320	10,7320	10,7052	0,011%	0,536%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.333.400,12	1.173.763,796	10,5076	10,5339	10,5339	10,5339	10,5076	0,010%	0,559%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.753.805,71	1.790.052,573	10,4767	10,5029	10,5029	10,5029	10,4767	0,012%	0,554%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	21.332.296,37	2.038.170,821	10,4664	10,4926	10,4926	10,4926	10,4664	0,010%	0,585%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	130.638.848,40	12.499.398,001	10,4516	10,4830	10,4830	10,4830	10,2948	0,001%	0,540%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.664.266,66	26.661.467,807	10,3769	10,4080	10,4080	10,4080	10,2212	0,008%	0,638%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.118.603,58	23.446.264,192	10,2839	10,3148	10,3148	10,3148	10,1296	0,013%	0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.050.088,98	21.654.681,666	10,2541	10,2849	10,2849	10,2849	10,1003	0,010%	0,642%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.160.638,88	28.013.721,811	10,2150	10,2456	10,2456	10,2456	10,0618	0,009%	0,594%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.849.039,24	19.239.338,452	10,2316	10,2623	10,2623	10,2623	10,0781	0,020%	0,759%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.135.208,22	19.050.012,906	10,1908	10,2214	10,2214	10,2214	10,0379	0,017%	0,692%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.501.443,65	36.226.513,017	10,1445	10,1749	10,1749	10,1749	9,9923	0,015%	0,642%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.120.938,65	16.047.448,196	10,1026	10,1329	10,1329	10,1329	9,9511	0,020%	0,557%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	100.960.842,27	10.104.539,781	9,9920	10,0220	10,0220	10,0220	9,8421	0,010%	-0,080%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	336.103.522,92	33.713.618,970	9,9694	9,9993	9,9993	9,9993	9,8199	0,049%	0,529%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.359.863,31	14.532.876,083	10,0021	10,0321	10,0321	10,0321	9,8521	0,051%	0,378%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.875.006,67	21.682.991,702	10,0021	10,0321	10,0321	10,0321	9,8521	0,048%	0,490%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.331.035,35	17.437.614,932	9,9974	10,0274	10,0274	10,0274	9,8474	0,043%	0,321%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.524.980,01	29.581.685,044	9,9901	10,0201	10,0201	10,0201	9,8402	0,043%	0,112%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.628.024,71	24.817.258,978	9,9781	10,0080	10,0080	10,0080	9,8284	0,037%	-0,219%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.380.266,26	21.883.389,768	10,0250	10,0551	10,0551	10,0551	9,8746	0,033%	0,250%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.517.578,83	20.803.427,559	10,0232	10,0533	10,0533	10,0533	9,8729	0,034%	0,232%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.367.409,91	1.435.130,807	10,0112	10,0412	10,0412	10,0412	9,8610	0,152%	0,623%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.140.158,22	1.113.140,770	10,0079	10,0379	10,0379	10,0379	9,8578	0,146%	0,079%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.632.529,51	1.494.145,729	13,1396	13,2053	13,1724	13,1527	13,0739	0,060%	0,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	37.006.908,13	3.706.211,790	9,9851	10,0350	10,0101	9,9951	9,9352	0,041%	-0,149%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.012.800,85	255.719,825	11,7816	11,8405	11,8111	11,7934	11,6638	0,043%	0,444%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.296.542,54	2.991.054,988	17,1500	17,2358	17,1929	17,1672	16,9785	-0,192%	4,382%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.286.892,75	1.168.377,126	28,4899	28,6323	28,5611	28,5184	28,2050	-0,367%	8,239%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.334.419,02	1.288.655,177	10,3475	10,3992	10,3734	10,3578	10,2440	0,013%	0,599%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	48.999.970,95	4.491.896,375	10,9085	10,9630	10,9358	10,9194	10,7994	-0,050%	3,910%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.483.838,25	3.215.970,885	11,3446	11,4013	11,3730	11,3559	11,2312	-0,150%	6,243%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.105.392,18	1.542.778,262	9,7910	9,8400	9,8155	9,8008	9,7420	-0,127%	0,767%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.420.579,44	321.594,563	7,5268	7,5644	7,5456	7,5343	7,4892	-0,085%	2,330%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.140.516,98	23.556.344,871	3,7417	3,7791	3,7698	3,7604	3,7043	0,651%	17,949%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.882.771,66	2.977.310,359	25,4870	25,7419	25,6782	25,6144	25,2321	0,435%	9,408%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.236.602,04	4.448.994,372	29,7228	29,8714	29,7971	29,7525	29,5742	-0,064%	0,578%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	201.238.132,23	17.673.653,006	11,3863	11,5002	11,4717	11,4432	11,2724	0,925%	19,317%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.916.415,27	3.871.214,820	8,7612	8,8050	8,7831	8,7700	8,7174	-0,017%	0,987%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.034.746,50	2.797.670,983	6,0889	6,1498	6,1346	6,1193	6,0280	0,460%	7,031%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	72.456.912,72	5.079.096,230	14,2657	14,3370	14,3014	14,2800	14,1944	0,021%	0,160%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	274.235.971,03	13.243.214,237	20,7077	20,9148	20,8630	20,8112	20,6042	0,594%	5,225%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.513.792,01	3.262.379,764	13,0315	13,0967	13,0641	13,0445	12,9663	0,015%	0,084%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.181.111,68	537.950,082	4,0545	4,0950	4,0849	4,0748	4,0140	0,448%	8,998%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.929.389,90	2.209.197,237	10,8317	10,9400	10,9129	10,8859	10,7775	0,017%	0,371%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.017.108,29	7.497.420,425	10,5392	10,5919	10,5655	10,5497	10,4865	0,021%	0,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.111.952,30	3.598.816,397	10,5901	10,6431	10,6166	10,6007	10,5371	0,018%	0,311%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.019.752,83	2.167.002,119	10,6229	10,6760	10,6495	10,6335	10,5698	0,027%	0,265%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.465.286,63	1.456.615,547	10,6173	10,6704	10,6438	10,6279	10,5642	0,032%	0,282%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.528.039,11	1.941.767,816	13,1468	13,2783	13,2454	13,2125	13,0153	0,255%	5,537%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία