Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.838.146,82	2.062.097,287	10,5903	10,6168	10,6168	10,6168	10,5903	0,012%	0,590%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.233.144,08	488.358,937	10,7158	10,7426	10,7426	10,7426	10,7158	0,014%	0,636%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	10.522.147,97	1.000.394,739	10,5180	10,5443	10,5443	10,5443	10,5180	0,014%	0,658%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	14.488.688,52	1.381.587,856	10,4870	10,5132	10,5132	10,5132	10,4870	0,002%	0,653%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	15.050.879,54	1.436.349,695	10,4786	10,5048	10,5048	10,5048	10,4786	0,008%	0,703%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	37.439.387,18	3.576.962,126	10,4668	10,4982	10,4982	10,4982	10,4668	0,011%	0,686%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.435.326,84	26.612.471,183	10,3874	10,4186	10,4186	10,4186	10,2316	0,007%	0,740%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.795.192,37	23.388.778,426	10,2953	10,3262	10,3262	10,3262	10,1409	0,005%	0,800%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.784.385,37	21.607.628,021	10,2642	10,2950	10,2950	10,2950	10,1102	0,009%	0,741%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.412.706,06	27.911.486,820	10,2256	10,2563	10,2563	10,2563	10,0722	0,011%	0,698%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.950.048,72	19.230.827,672	10,2414	10,2721	10,2721	10,2721	10,0878	0,015%	0,856%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.009.229,89	19.021.029,724	10,1997	10,2303	10,2303	10,2303	10,0467	0,018%	0,780%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.636.266,35	36.114.613,168	10,1520	10,1825	10,1825	10,1825	9,9997	0,024%	0,716%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.945.190,14	16.018.494,682	10,1099	10,1402	10,1402	10,1402	9,9583	0,025%	0,630%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.500.798,15	29.038.981,288	9,9690	9,9989	9,9989	9,9989	9,8195	0,090%	-0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	38.551.089,71	3.856.355,038	9,9968	10,0268	10,0268	10,0268	9,8468	-0,011%	-0,032%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.553.023,25	33.614.845,418	9,9525	9,9824	9,9824	9,9824	9,8032	0,101%	0,359%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.739.696,75	14.503.709,302	9,9795	10,0094	10,0094	10,0094	9,8298	0,109%	0,152%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.320.712,24	21.666.931,116	9,9839	10,0139	10,0139	10,0139	9,8341	0,100%	0,307%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.670.090,28	17.422.859,602	9,9679	9,9978	9,9978	9,9978	9,8184	0,123%	0,025%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.036.595,43	29.521.451,378	9,9601	9,9900	9,9900	9,9900	9,8107	0,125%	-0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.417.610,43	24.799.234,467	9,9365	9,9663	9,9663	9,9663	9,7875	0,140%	-0,635%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.969.053,82	21.836.645,533	9,9818	10,0117	10,0117	10,0117	9,8321	0,144%	-0,182%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.437.692,16	20.782.470,526	9,9814	10,0113	10,0113	10,0113	9,8317	0,135%	-0,186%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.324.189,92	1.435.130,807	9,9811	10,0110	10,0110	10,0110	9,8314	0,339%	0,321%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.110.719,87	1.113.140,770	9,9814	10,0113	10,0113	10,0113	9,8317	0,376%	-0,186%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.434.787,09	1.479.110,072	13,1395	13,2052	13,1723	13,1526	13,0738	0,114%	0,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.671.035,75	8.692.133,281	9,9712	10,0211	9,9961	9,9812	9,9213	0,122%	-0,288%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.994.118,73	254.885,296	11,7469	11,8056	11,7763	11,7586	11,6294	0,100%	0,148%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.766.400,10	3.071.740,510	17,1780	17,2639	17,2209	17,1952	17,0062	0,603%	4,553%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	35.319.852,43	1.237.830,381	28,5337	28,6764	28,6050	28,5622	28,2484	0,939%	8,405%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.182.497,22	1.369.339,530	10,3572	10,4090	10,3831	10,3676	10,2536	0,099%	0,693%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	53.548.406,18	4.912.990,235	10,8994	10,9539	10,9266	10,9103	10,7904	0,241%	3,824%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	39.723.483,52	3.506.216,574	11,3294	11,3860	11,3577	11,3407	11,2161	0,459%	6,100%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.859.138,26	1.539.789,170	9,6501	9,6984	9,6742	9,6598	9,6018	0,476%	-0,683%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.372.338,64	319.987,066	7,4139	7,4510	7,4324	7,4213	7,3768	-0,190%	0,795%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.642.571,25	23.483.943,073	3,7746	3,8123	3,8029	3,7935	3,7369	1,378%	18,986%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.224.213,05	3.030.032,893	25,8163	26,0745	26,0099	25,9454	25,5581	0,909%	10,821%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.383.405,00	4.458.658,386	29,4670	29,6143	29,5407	29,4965	29,3197	0,327%	-0,288%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	213.530.039,27	17.915.092,820	11,9190	12,0382	12,0084	11,9786	11,7998	1,718%	24,899%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.253.520,03	3.928.391,641	8,7195	8,7631	8,7413	8,7282	8,6759	0,243%	0,506%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.203.671,37	2.790.568,105	6,1649	6,2265	6,2111	6,1957	6,1033	0,786%	8,367%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.676.527,23	5.454.067,096	14,2419	14,3131	14,2775	14,2561	14,1707	0,083%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	256.300.038,02	12.391.051,043	20,6843	20,8911	20,8394	20,7877	20,5809	0,763%	5,106%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.105.368,74	3.313.287,174	13,0098	13,0748	13,0423	13,0228	12,9448	0,119%	-0,083%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.315.960,65	562.041,297	4,1206	4,1618	4,1515	4,1412	4,0794	0,973%	10,775%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.867.716,55	2.203.889,380	10,8298	10,9381	10,9110	10,8839	10,7757	0,032%	0,353%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.758.247,68	7.479.525,484	10,5298	10,5824	10,5561	10,5403	10,4772	0,052%	0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.964.468,30	3.587.487,521	10,5825	10,6354	10,6090	10,5931	10,5296	0,054%	0,239%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.923.224,35	2.160.280,244	10,6112	10,6643	10,6377	10,6218	10,5581	0,062%	0,155%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.427.412,82	1.455.113,008	10,6022	10,6552	10,6287	10,6128	10,5492	0,080%	0,140%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.182.836,48	1.974.150,581	13,2628	13,3954	13,3623	13,3291	13,1302	0,634%	6,468%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία