Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/1/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	181	5.120.901,33	484.400,656	10,5716	10,5980	10,5980	10,5980	10,5716	0,004%	0,054%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.555.284,65	2.046.161,445	10,5345	10,5608	10,5608	10,5608	10,5345	0,003%	0,060%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	183	14.915.083,51	1.434.462,749	10,3977	10,4237	10,4237	10,4237	10,3977	0,003%	0,057%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	34.164.696,55	3.206.137,830	10,6560	10,6826	10,6826	10,6826	10,6560	0,004%	0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό	242	137.987.034,37	13.197.255,081	10,4557	10,4871	10,4871	10,4871	10,4034	-0,012%	0,062%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό	243	126.342.047,31	12.116.728,993	10,4271	10,4584	10,4584	10,4584	10,3750	0,002%	0,078%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	108.118.543,90	10.380.975,201	10,4151	10,4463	10,4463	10,4463	10,3630	-0,002%	0,092%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	134.178.263,93	12.894.154,884	10,4061	10,4373	10,4373	10,4373	10,2500	0,002%	0,102%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	277.773.759,58	26.907.261,329	10,3234	10,3544	10,3544	10,3544	10,1685	-0,002%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	244.121.513,17	23.869.996,036	10,2271	10,2578	10,2578	10,2578	10,0737	-0,002%	0,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	223.213.562,56	21.879.801,393	10,2018	10,2324	10,2324	10,2324	10,0488	0,006%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	289.027.490,38	28.421.950,388	10,1692	10,1997	10,1997	10,1997	10,0167	0,007%	0,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	198.048.541,43	19.465.168,662	10,1745	10,2050	10,2050	10,2050	10,0219	0,015%	0,197%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	195.823.065,30	19.312.391,713	10,1398	10,1702	10,1702	10,1702	9,9877	0,009%	0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	371.081.489,47	36.763.500,988	10,0937	10,1240	10,1240	10,1240	9,9423	0,009%	0,138%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	163.553.345,88	16.263.464,179	10,0565	10,0867	10,0867	10,0867	9,9057	-0,001%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	340.005.577,75	34.190.221,745	9,9445	9,9743	9,9743	9,9743	9,7953	-0,007%	0,278%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	146.722.337,41	14.700.186,578	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	-0,014%	0,167%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	218.369.699,47	21.882.502,806	9,9792	10,0091	10,0091	10,0091	9,8295	-0,008%	0,260%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	176.617.728,93	17.679.922,053	9,9897	10,0197	10,0197	10,0197	9,8399	-0,004%	0,244%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	211.825.669,57	21.220.835,306	9,9820	10,0119	10,0119	10,0119	9,8323	-0,001%	0,031%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	14.077.262,43	1.076.434,397	13,0777	13,1431	13,1104	13,0908	13,0123	-0,007%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.609.449,44	943.768,761	10,1820	10,2329	10,2075	10,1922	10,1311	0,039%	0,153%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.231.349,11	275.275,195	11,7386	11,7973	11,7679	11,7503	11,6212	-0,003%	0,078%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	58.000.538,97	3.520.287,821	16,4761	16,5585	16,5173	16,4926	16,3113	-0,642%	0,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	26.779.731,42	1.011.607,011	26,4725	26,6049	26,5387	26,4990	26,2078	-0,978%	0,574%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	9.879.322,49	959.580,132	10,2955	10,3470	10,3212	10,3058	10,1925	-0,062%	0,093%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	36.653.884,82	3.476.331,218	10,5438	10,5965	10,5702	10,5543	10,4384	-0,204%	0,436%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	27.576.454,03	2.565.581,338	10,7486	10,8023	10,7755	10,7593	10,6411	-0,419%	0,661%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	23.952.353,86	2.453.585,333	9,7622	9,8110	9,7866	9,7720	9,7134	-0,153%	0,470%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.144.661,06	292.137,207	7,3413	7,3780	7,3597	7,3486	7,3046	-0,973%	-0,192%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	75.761.674,01	23.761.347,188	3,1884	3,2203	3,2123	3,2043	3,1565	-1,386%	0,508%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.891.202,48	3.137.661,384	23,8685	24,1072	24,0475	23,9878	23,6298	-1,005%	2,460%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	132.702.575,88	4.472.948,502	29,6678	29,8161	29,7420	29,6975	29,5195	-0,194%	0,392%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	169.183.003,05	16.999.039,227	9,9525	10,0520	10,0271	10,0023	9,8530	-1,691%	4,292%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	40.284.258,46	4.631.112,889	8,6986	8,7421	8,7203	8,7073	8,6551	-0,085%	0,265%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.292.025,25	2.817.046,114	5,7834	5,8412	5,8268	5,8123	5,7256	-0,672%	1,661%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	26.865.456,41	1.883.424,078	14,2642	14,3355	14,2999	14,2785	14,1929	-0,006%	0,150%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	200.099.998,80	10.088.199,331	19,8351	20,0335	19,9839	19,9343	19,7359	-0,360%	0,791%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	40.866.445,30	3.135.180,584	13,0348	13,1000	13,0674	13,0478	12,9696	-0,032%	0,109%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.981.549,06	520.897,112	3,8041	3,8421	3,8326	3,8231	3,7661	-0,919%	2,266%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	25.897.742,44	2.395.992,208	10,8088	10,9169	10,8899	10,8628	10,7548	0,004%	0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	79.800.742,75	7.586.026,821	10,5194	10,5720	10,5457	10,5299	10,4668	0,002%	0,141%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.560.296,63	3.647.913,616	10,5705	10,6234	10,5969	10,5811	10,5176	0,000%	0,125%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.277.310,70	2.194.756,667	10,6059	10,6589	10,6324	10,6165	10,5529	-0,003%	0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.800.701,24	1.490.589,747	10,6003	10,6533	10,6268	10,6109	10,5473	0,000%	0,122%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	20.679.861,76	1.636.845,456	12,6340	12,7603	12,7288	12,6972	12,5077	-0,560%	1,420%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Δήλωση

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία