Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.537.423,44	2.509.476,829	10,5749	10,6013	10,6013	10,6013	10,5749	0,005%	0,444%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.098.668,23	663.371,633	10,7009	10,7277	10,7277	10,7277	10,7009	0,004%	0,496%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	14.781.831,63	1.407.373,228	10,5031	10,5294	10,5294	10,5294	10,5031	0,003%	0,516%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	21.739.836,90	2.075.966,934	10,4721	10,4983	10,4983	10,4983	10,4721	0,006%	0,510%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	27.151.496,16	2.595.519,436	10,4609	10,4871	10,4871	10,4871	10,4609	0,003%	0,532%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.932.344,77	12.721.675,802	10,4493	10,4806	10,4806	10,4806	10,2926	0,001%	0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.704.536,73	26.679.281,883	10,3715	10,4026	10,4026	10,4026	10,2159	0,005%	0,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.301.474,20	23.479.481,554	10,2771	10,3079	10,3079	10,3079	10,1229	0,000%	0,622%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.083.445,00	21.672.943,210	10,2470	10,2777	10,2777	10,2777	10,0933	0,003%	0,572%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.398.629,49	28.056.273,793	10,2080	10,2386	10,2386	10,2386	10,0549	0,000%	0,525%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.685.235,34	19.244.989,536	10,2201	10,2508	10,2508	10,2508	10,0668	0,001%	0,646%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.092.543,98	19.066.197,668	10,1799	10,2104	10,2104	10,2104	10,0272	-0,005%	0,584%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.535.196,24	36.280.800,092	10,1303	10,1607	10,1607	10,1607	9,9783	-0,012%	0,501%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.119.619,47	16.071.970,804	10,0871	10,1174	10,1174	10,1174	9,9358	-0,010%	0,403%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	30.887.984,19	3.093.569,067	9,9850	10,0150	10,0150	10,0150	9,8352	-0,090%	-0,150%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.370.850,32	33.750.750,485	9,9367	9,9665	9,9665	9,9665	9,7876	-0,068%	0,200%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.046.682,63	14.551.904,922	9,9675	9,9974	9,9974	9,9974	9,8180	-0,074%	0,031%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.345.459,18	21.701.700,024	9,9691	9,9990	9,9990	9,9990	9,8196	-0,064%	0,159%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.838.328,27	17.446.349,865	9,9642	9,9941	9,9941	9,9941	9,8147	-0,082%	-0,012%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.594.846,40	29.593.668,567	9,9547	9,9846	9,9846	9,9846	9,8054	-0,085%	-0,243%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.755.147,05	24.824.190,528	9,9401	9,9699	9,9699	9,9699	9,7910	-0,096%	-0,599%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.923.390,32	21.923.013,064	9,9860	10,0160	10,0160	10,0160	9,8362	-0,103%	-0,140%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.199.120,36	20.846.927,136	9,9870	10,0170	10,0170	10,0170	9,8372	-0,096%	-0,130%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.300.833,82	1.435.130,807	9,9648	9,9947	9,9947	9,9947	9,8153	-0,210%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	8.332.738,86	833.804,119	9,9936	10,0236	10,0236	10,0236	9,8437	-0,010%	-0,064%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.863.310,41	1.514.167,619	13,1183	13,1839	13,1511	13,1314	13,0527	-0,021%	0,304%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.435.659,49	917.057,378	10,2891	10,3405	10,3148	10,2994	10,2377	0,003%	1,207%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	1.337.739,28	133.780,384	9,9995	10,0495	10,0245	10,0095	9,9495	-0,001%	-0,005%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.007.596,47	255.935,888	11,7514	11,8102	11,7808	11,7632	11,6339	-0,043%	0,187%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.009.491,73	2.979.868,850	17,1180	17,2036	17,1608	17,1351	16,9468	0,021%	4,188%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.501.969,31	1.143.615,234	28,4204	28,5625	28,4915	28,4488	28,1362	0,147%	7,975%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.301.827,12	1.288.656,867	10,3222	10,3738	10,3480	10,3325	10,2190	0,006%	0,353%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.324.511,55	4.350.172,530	10,8788	10,9332	10,9060	10,8897	10,7700	0,043%	3,627%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	34.947.090,60	3.090.807,717	11,3068	11,3633	11,3351	11,3181	11,1937	0,072%	5,889%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.022.206,95	1.542.778,262	9,7371	9,7858	9,7614	9,7468	9,6884	-0,424%	0,212%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.402.732,69	321.594,563	7,4713	7,5087	7,4900	7,4788	7,4339	-0,070%	1,576%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.450.928,22	23.530.135,924	3,7166	3,7538	3,7445	3,7352	3,6794	1,872%	17,158%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	74.821.140,79	2.964.099,309	25,2425	25,4949	25,4318	25,3687	24,9901	0,001%	8,358%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.579.644,73	4.447.780,817	29,5832	29,7311	29,6572	29,6128	29,4353	-0,277%	0,105%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	196.119.792,35	17.419.379,401	11,2587	11,3713	11,3431	11,3150	11,1461	0,402%	17,980%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.668.370,16	3.857.184,549	8,7287	8,7723	8,7505	8,7374	8,6851	-0,177%	0,612%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.936.457,75	2.800.064,146	6,0486	6,1091	6,0940	6,0788	5,9881	-0,106%	6,323%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.622.538,62	5.032.838,318	14,2310	14,3022	14,2666	14,2452	14,1598	-0,075%	-0,084%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	265.980.305,26	12.930.692,931	20,5697	20,7754	20,7240	20,6725	20,4669	-0,410%	4,524%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.813.058,19	3.295.388,077	12,9918	13,0568	13,0243	13,0048	12,9268	-0,174%	-0,221%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.135.203,73	531.833,011	4,0148	4,0549	4,0449	4,0349	3,9747	0,020%	7,931%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.924.902,25	2.212.197,987	10,8150	10,9232	10,8961	10,8691	10,7609	-0,019%	0,216%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.856.658,76	7.498.361,201	10,5165	10,5691	10,5428	10,5270	10,4639	-0,040%	0,113%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.052.280,48	3.600.818,673	10,5677	10,6205	10,5941	10,5783	10,5149	-0,038%	0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.036.199,26	2.173.906,035	10,5967	10,6497	10,6232	10,6073	10,5437	-0,046%	0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.457.679,32	1.459.965,213	10,5877	10,6406	10,6142	10,5983	10,5348	-0,059%	0,003%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.147.043,89	1.926.293,614	13,0546	13,1851	13,1525	13,1199	12,9241	-0,093%	4,797%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία