Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 27/04/2026 έως και 30/04/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΔΕΥΤΕΡΑ	27/04/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	04/05/2026
ΤΡΙΤΗ	28/04/2026	ΤΡΙΤΗ	05/05/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	29/04/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	06/05/2026
ΠΕΜΠΤΗ	30/04/2026	ΠΕΜΠΤΗ	07/05/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.800.599,34	2.820.212,778	10,5668	10,5932	10,5932	10,5932	10,5668	0,006%	0,367%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.715.803,65	815.339,584	10,6898	10,7165	10,7165	10,7165	10,6898	0,007%	0,392%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.987.160,98	1.714.210,225	10,4930	10,5192	10,5192	10,5192	10,4930	0,007%	0,419%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	30.981.461,52	2.961.061,885	10,4630	10,4892	10,4892	10,4892	10,4630	0,010%	0,422%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	86.523.847,28	8.279.155,992	10,4508	10,4822	10,4822	10,4822	10,3985	0,002%	0,435%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.111.354,13	12.747.633,633	10,4420	10,4733	10,4733	10,4733	10,2854	0,002%	0,447%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.925.454,47	26.731.125,724	10,3597	10,3908	10,3908	10,3908	10,2043	0,001%	0,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.688.072,14	23.550.553,625	10,2625	10,2933	10,2933	10,2933	10,1086	0,004%	0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.164.572,43	21.704.540,087	10,2359	10,2666	10,2666	10,2666	10,0824	0,004%	0,463%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.511.065,80	28.102.135,398	10,1953	10,2259	10,2259	10,2259	10,0424	0,001%	0,400%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.680.032,90	19.275.259,255	10,2038	10,2344	10,2344	10,2344	10,0507	0,003%	0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.430.950,91	19.128.094,329	10,1647	10,1952	10,1952	10,1952	10,0122	-0,004%	0,434%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.106.812,59	36.408.491,416	10,1105	10,1408	10,1408	10,1408	9,9588	-0,008%	0,305%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.078.796,33	16.099.644,361	10,0672	10,0974	10,0974	10,0974	9,9162	-0,010%	0,205%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.018.721,28	33.827.829,080	9,9036	9,9333	9,9333	9,9333	9,7550	-0,047%	-0,134%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.968.201,70	14.590.338,228	9,9359	9,9657	9,9657	9,9657	9,7869	-0,050%	-0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.869.419,74	21.726.563,161	9,9357	9,9655	9,9655	9,9655	9,7867	-0,047%	-0,177%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.611.931,02	17.483.524,947	9,9300	9,9598	9,9598	9,9598	9,7811	-0,060%	-0,355%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.753.984,90	29.620.459,841	9,9173	9,9471	9,9471	9,9471	9,7685	-0,056%	-0,617%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.283.184,14	24.869.610,713	9,9030	9,9327	9,9327	9,9327	9,7545	-0,070%	-0,970%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.212.999,75	21.936.699,285	9,9474	9,9772	9,9772	9,9772	9,7982	-0,059%	-0,526%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	83.595.053,63	8.366.685,128	9,9914	10,0214	10,0214	10,0214	9,8415	-0,038%	-0,086%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	11.680.636,93	1.181.567,255	9,8857	9,9154	9,9154	9,9154	9,7374	-0,040%	-0,638%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.333.261,46	1.476.436,163	13,0945	13,1600	13,1272	13,1076	13,0290	-0,022%	0,122%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.581.147,92	933.063,511	10,2685	10,3198	10,2942	10,2788	10,2172	0,006%	1,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.052.642,22	260.917,934	11,6996	11,7581	11,7288	11,7113	11,5826	-0,109%	-0,255%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	49.924.523,83	2.954.882,788	16,8956	16,9801	16,9378	16,9125	16,7266	0,152%	2,834%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	30.641.172,69	1.102.703,628	27,7873	27,9262	27,8568	27,8151	27,5094	0,254%	5,570%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.539.077,88	1.216.353,866	10,3087	10,3602	10,3345	10,3190	10,2056	0,018%	0,222%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	43.654.609,84	4.054.917,062	10,7658	10,8196	10,7927	10,7766	10,6581	0,076%	2,551%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.433.424,80	2.824.150,335	11,1302	11,1859	11,1580	11,1413	11,0189	0,130%	4,235%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.932.165,77	1.548.848,551	9,6408	9,6890	9,6649	9,6504	9,5926	-0,068%	-0,779%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.406.775,43	326.642,045	7,3682	7,4050	7,3866	7,3756	7,3314	0,019%	0,174%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	80.882.792,29	23.511.922,277	3,4401	3,4745	3,4659	3,4573	3,4057	0,274%	8,442%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	70.600.375,15	2.936.354,350	24,0435	24,2839	24,2238	24,1637	23,8031	0,902%	3,211%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.717.332,15	4.452.828,159	29,3560	29,5028	29,4294	29,3854	29,2092	-0,024%	-0,664%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	175.797.182,24	17.203.919,822	10,2184	10,3206	10,2950	10,2695	10,1162	1,783%	7,079%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	32.898.886,88	3.801.309,998	8,6546	8,6979	8,6762	8,6633	8,6113	-0,016%	-0,242%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.279.550,50	2.802.070,009	5,8098	5,8679	5,8534	5,8388	5,7517	0,455%	2,125%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	67.545.607,03	4.756.743,534	14,2000	14,2710	14,2355	14,2142	14,1290	-0,035%	-0,301%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	247.489.277,61	12.425.737,777	19,9175	20,1167	20,0669	20,0171	19,8179	-0,168%	1,210%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.165.310,34	3.256.042,937	12,9499	13,0146	12,9823	12,9628	12,8852	-0,006%	-0,543%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	1.995.387,54	522.626,609	3,8180	3,8562	3,8466	3,8371	3,7798	0,931%	2,640%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.928.006,77	2.216.175,334	10,7970	10,9050	10,8780	10,8510	10,7430	-0,015%	0,049%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.688.900,32	7.498.658,581	10,4937	10,5462	10,5199	10,5042	10,4412	-0,031%	-0,104%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.001.868,91	3.603.751,545	10,5451	10,5978	10,5715	10,5556	10,4924	-0,028%	-0,116%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.070.183,19	2.182.049,007	10,5727	10,6256	10,5991	10,5833	10,5198	-0,037%	-0,209%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.519.119,59	1.469.867,450	10,5582	10,6110	10,5846	10,5688	10,5054	-0,042%	-0,276%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.079.005,41	1.901.879,019	12,6606	12,7872	12,7556	12,7239	12,5340	0,499%	1,634%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία