Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 5/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	28.202.155,35	2.667.996,832	10,5705	10,5969	10,5969	10,5969	10,5705	0,003%	0,402%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.804.498,51	729.869,037	10,6930	10,7197	10,7197	10,7197	10,6930	0,003%	0,422%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	16.694.983,13	1.590.516,083	10,4966	10,5228	10,5228	10,5228	10,4966	0,003%	0,454%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	25.318.111,87	2.418.771,360	10,4673	10,4935	10,4935	10,4935	10,4673	0,004%	0,464%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	43.803.284,70	4.189.455,400	10,4556	10,4817	10,4817	10,4817	10,4556	0,004%	0,482%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.041.481,56	12.736.968,627	10,4453	10,4766	10,4766	10,4766	10,2886	0,002%	0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.967.213,91	26.719.400,333	10,3658	10,3969	10,3969	10,3969	10,2103	0,001%	0,531%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.604.008,12	23.524.491,905	10,2703	10,3011	10,3011	10,3011	10,1162	0,001%	0,555%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.119.647,33	21.687.669,197	10,2417	10,2724	10,2724	10,2724	10,0881	0,000%	0,520%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.442.293,65	28.078.058,402	10,2016	10,2322	10,2322	10,2322	10,0486	-0,007%	0,462%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.718.439,85	19.265.518,617	10,2109	10,2415	10,2415	10,2415	10,0577	-0,007%	0,555%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.101.502,04	19.082.374,373	10,1718	10,2023	10,2023	10,2023	10,0192	-0,006%	0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.429.084,76	36.309.795,473	10,1193	10,1497	10,1497	10,1497	9,9675	-0,009%	0,392%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.009.709,05	16.078.727,728	10,0760	10,1062	10,1062	10,1062	9,9249	-0,011%	0,293%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.954.812,82	33.761.990,605	9,9211	9,9509	9,9509	9,9509	9,7723	-0,031%	0,042%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.075.415,13	14.576.497,907	9,9527	9,9826	9,9826	9,9826	9,8034	-0,042%	-0,117%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.067.913,25	21.708.572,129	9,9531	9,9830	9,9830	9,9830	9,8038	-0,033%	-0,002%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.715.387,76	17.460.364,261	9,9491	9,9789	9,9789	9,9789	9,7999	-0,054%	-0,164%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.244.538,77	29.606.981,402	9,9383	9,9681	9,9681	9,9681	9,7892	-0,044%	-0,407%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.329.819,88	24.828.055,991	9,9214	9,9512	9,9512	9,9512	9,7726	-0,061%	-0,786%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.523.957,32	21.924.694,466	9,9670	9,9969	9,9969	9,9969	9,8175	-0,061%	-0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	165.147.227,76	16.541.085,476	9,9841	10,0141	10,0141	10,0141	9,8343	-0,030%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.201.380,89	1.435.130,807	9,8955	9,9252	9,9252	9,9252	9,7471	-0,141%	-0,540%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	1.827.338,31	182.745,027	9,9994	10,0294	10,0294	10,0294	9,8494	-0,002%	-0,006%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.835.581,18	1.513.823,453	13,1030	13,1685	13,1358	13,1161	13,0375	-0,146%	0,187%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.436.624,69	918.065,989	10,2788	10,3302	10,3045	10,2891	10,2274	0,012%	1,106%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.002.759,87	255.935,888	11,7325	11,7912	11,7618	11,7442	11,6152	-0,055%	0,026%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.343.177,95	2.962.562,192	16,9931	17,0781	17,0356	17,0101	16,8232	-0,377%	3,427%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.492.784,58	1.122.430,738	28,0577	28,1980	28,1278	28,0858	27,7771	-0,542%	6,597%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.909.089,52	1.251.197,991	10,3174	10,3690	10,3432	10,3277	10,2142	0,003%	0,306%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.402.207,37	4.194.350,836	10,8246	10,8787	10,8517	10,8354	10,7164	-0,102%	3,111%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	32.842.624,74	2.927.343,078	11,2193	11,2754	11,2473	11,2305	11,1071	-0,232%	5,069%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.962.060,43	1.544.210,849	9,6891	9,7375	9,7133	9,6988	9,6407	-0,172%	-0,282%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.369.977,78	322.634,940	7,3457	7,3824	7,3641	7,3530	7,3090	-0,289%	-0,132%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.191.984,65	23.502.923,846	3,6247	3,6609	3,6519	3,6428	3,5885	0,099%	14,261%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.463.714,80	2.947.100,397	24,5881	24,8340	24,7725	24,7110	24,3422	0,230%	5,549%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.187.303,77	4.452.301,334	29,4651	29,6124	29,5388	29,4946	29,3178	-0,105%	-0,294%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	185.139.482,39	17.300.643,859	10,7013	10,8083	10,7816	10,7548	10,5943	0,634%	12,139%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.272.853,24	3.823.402,641	8,7024	8,7459	8,7242	8,7111	8,6589	-0,118%	0,309%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.543.601,91	2.800.064,146	5,9083	5,9674	5,9526	5,9378	5,8492	-0,031%	3,857%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.487.161,06	4.956.614,434	14,2208	14,2919	14,2564	14,2350	14,1497	-0,025%	-0,155%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	257.472.173,68	12.805.972,747	20,1056	20,3067	20,2564	20,2061	20,0051	-0,521%	2,166%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.717.309,40	3.286.862,185	12,9964	13,0614	13,0289	13,0094	12,9314	0,009%	-0,186%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.041.216,67	522.482,433	3,9068	3,9459	3,9361	3,9263	3,8677	0,249%	5,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.943.711,66	2.216.175,334	10,8041	10,9121	10,8851	10,8581	10,7501	-0,018%	0,115%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.761.815,87	7.498.454,201	10,5037	10,5562	10,5300	10,5142	10,4512	-0,024%	-0,009%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.023.460,88	3.602.416,710	10,5550	10,6078	10,5814	10,5656	10,5022	-0,023%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.045.345,42	2.177.514,581	10,5833	10,6362	10,6098	10,5939	10,5304	-0,028%	-0,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.481.822,36	1.464.264,178	10,5731	10,6260	10,5995	10,5837	10,5202	-0,028%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.554.414,18	1.912.347,061	12,8399	12,9683	12,9362	12,9041	12,7115	0,129%	3,073%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία