Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 7/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	24.118.997,79	2.279.470,812	10,5810	10,6075	10,6075	10,6075	10,5810	0,005%	0,502%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.649.764,37	527.694,289	10,7065	10,7333	10,7333	10,7333	10,7065	0,004%	0,549%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	12.227.153,45	1.163.500,249	10,5089	10,5352	10,5352	10,5352	10,5089	0,005%	0,571%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	18.083.415,25	1.725.904,872	10,4776	10,5038	10,5038	10,5038	10,4776	0,004%	0,562%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	20.384.286,58	1.947.229,818	10,4684	10,4946	10,4946	10,4946	10,4684	0,006%	0,605%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	126.069.390,10	12.059.522,844	10,4539	10,4853	10,4853	10,4853	10,2971	0,000%	0,562%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.605.323,14	26.652.140,737	10,3784	10,4095	10,4095	10,4095	10,2227	0,005%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.139.989,38	23.444.673,192	10,2855	10,3164	10,3164	10,3164	10,1312	0,003%	0,704%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.050.684,40	21.652.457,166	10,2552	10,2860	10,2860	10,2860	10,1014	0,001%	0,653%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.963.046,94	27.989.000,679	10,2170	10,2477	10,2477	10,2477	10,0637	0,003%	0,614%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.859.541,21	19.238.756,452	10,2324	10,2631	10,2631	10,2631	10,0789	-0,004%	0,767%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.149.303,76	19.049.424,906	10,1919	10,2225	10,2225	10,2225	10,0390	0,000%	0,703%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.256.515,50	36.200.288,792	10,1451	10,1755	10,1755	10,1755	9,9929	-0,005%	0,648%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.064.905,92	16.041.237,845	10,1030	10,1333	10,1333	10,1333	9,9515	-0,005%	0,561%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	124.942.621,56	12.513.972,271	9,9840	10,0140	10,0140	10,0140	9,8342	-0,040%	-0,160%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.831.912,83	33.707.584,543	9,9631	9,9930	9,9930	9,9930	9,8137	-0,052%	0,466%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.246.286,34	14.532.626,083	9,9945	10,0245	10,0245	10,0245	9,8446	-0,056%	0,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.732.117,84	21.682.491,702	9,9957	10,0257	10,0257	10,0257	9,8458	-0,049%	0,426%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.140.168,94	17.437.614,932	9,9865	10,0165	10,0165	10,0165	9,8367	-0,073%	0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	295.199.454,82	29.578.589,992	9,9802	10,0101	10,0101	10,0101	9,8305	-0,072%	0,013%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.264.469,33	24.817.258,978	9,9634	9,9933	9,9933	9,9933	9,8139	-0,093%	-0,366%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.009.443,61	21.878.961,729	10,0100	10,0400	10,0400	10,0400	9,8599	-0,097%	0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.201.158,38	20.800.797,032	10,0093	10,0393	10,0393	10,0393	9,8592	-0,088%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.332.392,77	1.435.130,807	9,9868	10,0168	10,0168	10,0168	9,8370	-0,280%	0,378%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.120.969,58	1.113.140,770	9,9906	10,0206	10,0206	10,0206	9,8407	-0,254%	-0,094%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.602.026,99	1.492.658,401	13,1323	13,1980	13,1651	13,1454	13,0666	-0,114%	0,411%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	42.381.986,61	4.246.244,834	9,9811	10,0310	10,0061	9,9911	9,9312	-0,090%	-0,189%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.010.604,52	255.719,825	11,7731	11,8320	11,8025	11,7849	11,6554	-0,054%	0,372%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.324.860,19	2.989.734,017	17,1670	17,2528	17,2099	17,1842	16,9953	-0,233%	4,486%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	33.558.282,89	1.177.047,679	28,5106	28,6532	28,5819	28,5391	28,2255	-0,400%	8,318%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.403.348,77	1.295.007,428	10,3500	10,4018	10,3759	10,3604	10,2465	-0,013%	0,623%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	49.381.119,57	4.528.109,188	10,9055	10,9600	10,9328	10,9164	10,7964	-0,127%	3,882%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	36.850.124,43	3.249.494,841	11,3403	11,3970	11,3687	11,3516	11,2269	-0,251%	6,203%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.022.366,02	1.542.880,202	9,7366	9,7853	9,7609	9,7463	9,6879	-0,347%	0,207%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.408.839,10	321.594,563	7,4903	7,5278	7,5090	7,4978	7,4528	-0,447%	1,834%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.852.957,42	23.589.091,084	3,7667	3,8044	3,7950	3,7855	3,7290	-0,672%	18,737%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.496.236,16	2.985.039,882	25,6265	25,8828	25,8187	25,7546	25,3702	-0,438%	10,007%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.870.637,15	4.449.077,625	29,6400	29,7882	29,7141	29,6696	29,4918	-0,219%	0,297%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	204.926.281,58	17.754.157,795	11,5424	11,6578	11,6290	11,6001	11,4270	-0,809%	20,953%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.017.181,80	3.888.585,446	8,7480	8,7917	8,7699	8,7567	8,7043	-0,161%	0,835%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.050.584,06	2.794.162,889	6,1022	6,1632	6,1480	6,1327	6,0412	-0,549%	7,265%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	73.028.936,66	5.122.184,289	14,2574	14,3287	14,2930	14,2717	14,1861	-0,045%	0,102%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	273.634.028,97	13.287.270,556	20,5937	20,7996	20,7482	20,6967	20,4907	-0,738%	4,646%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.430.053,43	3.260.151,158	13,0148	13,0799	13,0473	13,0278	12,9497	-0,046%	-0,045%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.197.303,52	539.174,496	4,0753	4,1161	4,1059	4,0957	4,0345	-0,437%	9,557%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.926.906,76	2.209.197,237	10,8306	10,9389	10,9118	10,8848	10,7764	-0,015%	0,361%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.981.876,95	7.496.292,432	10,5361	10,5888	10,5624	10,5466	10,4834	-0,027%	0,300%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.102.486,83	3.598.816,397	10,5875	10,6404	10,6140	10,5981	10,5346	-0,026%	0,286%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.010.453,25	2.167.002,119	10,6186	10,6717	10,6451	10,6292	10,5655	-0,029%	0,225%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.458.305,14	1.456.615,547	10,6125	10,6656	10,6390	10,6231	10,5594	-0,035%	0,237%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.570.362,53	1.939.452,591	13,1843	13,3161	13,2832	13,2502	13,0525	-0,293%	5,838%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία