Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	27.386.636,16	2.590.428,829	10,5722	10,5986	10,5986	10,5986	10,5722	0,008%	0,418%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	7.589.542,63	709.411,854	10,6984	10,7251	10,7251	10,7251	10,6984	0,009%	0,472%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	15.627.990,70	1.488.344,840	10,5002	10,5265	10,5265	10,5265	10,5002	0,009%	0,488%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	23.594.840,92	2.253.716,365	10,4693	10,4955	10,4955	10,4955	10,4693	0,015%	0,483%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	36.662.960,57	3.505.827,710	10,4577	10,4838	10,4838	10,4838	10,4577	0,011%	0,502%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.004.498,85	12.731.015,881	10,4473	10,4786	10,4786	10,4786	10,2906	0,008%	0,498%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.839.324,19	26.700.952,857	10,3681	10,3992	10,3992	10,3992	10,2126	0,006%	0,553%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.608.248,68	23.518.591,702	10,2731	10,3039	10,3039	10,3039	10,1190	0,009%	0,583%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.086.102,68	21.680.340,399	10,2437	10,2744	10,2744	10,2744	10,0900	0,008%	0,540%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.480.620,22	28.075.195,399	10,2040	10,2346	10,2346	10,2346	10,0509	0,011%	0,486%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.757.916,64	19.263.539,377	10,2140	10,2446	10,2446	10,2446	10,0608	0,017%	0,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.139.785,15	19.081.087,373	10,1745	10,2050	10,2050	10,2050	10,0219	0,014%	0,531%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.531.008,88	36.307.894,655	10,1226	10,1530	10,1530	10,1530	9,9708	0,016%	0,425%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.051.892,40	16.078.157,728	10,0790	10,1092	10,1092	10,1092	9,9278	0,018%	0,323%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIV 24months – Ομολογιακό	254	299.986,19	30.000,000	10,0000	10,0300	10,0300	10,0300	10,0000	0,000%	0,000%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.084.541,12	33.758.849,605	9,9258	9,9556	9,9556	9,9556	9,7769	0,071%	0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.133.601,70	14.576.497,907	9,9567	9,9866	9,9866	9,9866	9,8073	0,075%	-0,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.153.581,72	21.706.819,024	9,9579	9,9878	9,9878	9,9878	9,8085	0,072%	0,046%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.710.547,41	17.450.630,845	9,9544	9,9843	9,9843	9,9843	9,8051	0,093%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.310.311,80	29.599.854,236	9,9430	9,9728	9,9728	9,9728	9,7939	0,091%	-0,360%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.424.012,19	24.825.490,528	9,9262	9,9560	9,9560	9,9560	9,7773	0,104%	-0,738%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.618.236,42	21.923.763,733	9,9717	10,0016	10,0016	10,0016	9,8221	0,106%	-0,283%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	190.997.446,40	19.131.321,078	9,9835	10,0135	10,0135	10,0135	9,8337	0,062%	-0,165%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.209.692,34	1.435.130,807	9,9013	9,9310	9,9310	9,9310	9,7528	0,181%	-0,481%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	3.963.799,45	396.513,578	9,9966	10,0266	10,0266	10,0266	9,8467	-0,005%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.853.768,48	1.512.493,453	13,1265	13,1921	13,1593	13,1396	13,0609	0,147%	0,366%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.429.420,46	917.057,378	10,2823	10,3337	10,3080	10,2926	10,2309	0,002%	1,140%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.003.644,43	255.935,888	11,7359	11,7946	11,7652	11,7476	11,6185	0,044%	0,055%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.239.761,09	2.974.155,342	16,8921	16,9766	16,9343	16,9090	16,7232	0,206%	2,813%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.268.955,47	1.127.714,557	27,7277	27,8663	27,7970	27,7554	27,4504	0,331%	5,343%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.087.823,87	1.269.338,002	10,3107	10,3623	10,3365	10,3210	10,2076	0,032%	0,241%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	45.904.302,29	4.257.041,768	10,7831	10,8370	10,8101	10,7939	10,6753	0,121%	2,716%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	33.621.241,83	3.016.459,163	11,1459	11,2016	11,1738	11,1570	11,0344	0,213%	4,382%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.967.450,03	1.544.210,849	9,6926	9,7411	9,7168	9,7023	9,6441	0,350%	-0,246%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.398.884,59	322.634,940	7,4353	7,4725	7,4539	7,4427	7,3981	0,354%	1,086%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	84.549.255,71	23.528.405,899	3,5935	3,6294	3,6205	3,6115	3,5576	0,243%	13,277%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	73.346.836,76	2.957.739,648	24,7983	25,0463	24,9843	24,9223	24,5503	0,569%	6,452%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.160.493,41	4.451.624,937	29,4635	29,6108	29,5372	29,4930	29,3162	0,245%	-0,300%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	188.421.350,97	17.333.875,714	10,8701	10,9788	10,9516	10,9245	10,7614	0,913%	13,908%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.420.050,39	3.839.465,381	8,7043	8,7478	8,7261	8,7130	8,6608	0,172%	0,331%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.634.101,58	2.800.064,146	5,9406	6,0000	5,9852	5,9703	5,8812	0,518%	4,424%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	70.973.369,11	4.989.296,706	14,2251	14,2962	14,2607	14,2393	14,1540	0,055%	-0,125%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	258.572.556,83	12.845.494,698	20,1294	20,3307	20,2804	20,2300	20,0288	0,644%	2,287%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.767.497,30	3.290.507,869	12,9972	13,0622	13,0297	13,0102	12,9322	0,085%	-0,180%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.099.959,89	532.604,146	3,9428	3,9822	3,9724	3,9625	3,9034	0,569%	5,995%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.928.981,08	2.214.180,820	10,8071	10,9152	10,8882	10,8611	10,7531	0,022%	0,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.786.036,74	7.498.361,201	10,5071	10,5596	10,5334	10,5176	10,4546	0,032%	0,024%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.035.585,98	3.602.416,710	10,5584	10,6112	10,5848	10,5690	10,5056	0,032%	0,010%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.032.099,85	2.175.510,445	10,5870	10,6399	10,6135	10,5976	10,5341	0,041%	-0,074%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.462.617,27	1.461.960,862	10,5766	10,6295	10,6030	10,5872	10,5237	0,062%	-0,102%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.706.676,86	1.913.875,924	12,9092	13,0383	13,0060	12,9737	12,7801	0,383%	3,629%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία