Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 26/05/2026 έως και 29/05/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΤΡΙΤΗ	26/05/2026	ΤΡΙΤΗ	02/06/2026
ΤΕΤΑΡΤΗ	27/05/2026	ΤΕΤΑΡΤΗ	03/06/2026
ΠΕΜΠΤΗ	28/05/2026	ΠΕΜΠΤΗ	04/06/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	29/05/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	05/06/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/5/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	29.687.525,99	2.809.251,687	10,5678	10,5942	10,5942	10,5942	10,5678	0,001%	0,376%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	8.213.510,46	768.308,166	10,6904	10,7171	10,7171	10,7171	10,6904	0,000%	0,397%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	17.548.959,95	1.672.294,556	10,4939	10,5201	10,5201	10,5201	10,4939	-0,001%	0,428%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	29.349.898,20	2.804.863,621	10,4639	10,4901	10,4901	10,4901	10,4639	-0,002%	0,431%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό	244	80.139.514,40	7.667.308,735	10,4521	10,4835	10,4835	10,4835	10,3998	0,000%	0,448%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	133.107.114,62	12.746.741,666	10,4424	10,4737	10,4737	10,4737	10,2858	-0,006%	0,451%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.910.835,44	26.725.280,724	10,3614	10,3925	10,3925	10,3925	10,2060	0,005%	0,488%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.703.742,17	23.546.076,511	10,2651	10,2959	10,2959	10,2959	10,1111	0,018%	0,504%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.167.648,27	21.700.453,878	10,2379	10,2686	10,2686	10,2686	10,0843	0,005%	0,483%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.455.935,67	28.089.260,724	10,1981	10,2287	10,2287	10,2287	10,0451	0,005%	0,427%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.741.415,28	19.274.264,255	10,2075	10,2381	10,2381	10,2381	10,0544	-0,031%	0,522%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.346.633,72	19.112.140,913	10,1688	10,1993	10,1993	10,1993	10,0163	-0,021%	0,474%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	368.167.861,49	36.393.857,967	10,1162	10,1465	10,1465	10,1465	9,9645	-0,034%	0,361%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.096.778,77	16.092.167,507	10,0730	10,1032	10,1032	10,1032	9,9219	-0,029%	0,263%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.728.009,05	33.823.548,350	9,9259	9,9557	9,9557	9,9557	9,7770	-0,073%	0,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.245.862,81	14.583.904,796	9,9593	9,9892	9,9892	9,9892	9,8099	-0,087%	-0,051%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.348.785,19	21.725.538,161	9,9583	9,9882	9,9882	9,9882	9,8089	-0,063%	0,050%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.016.155,25	17.479.424,947	9,9555	9,9854	9,9854	9,9854	9,8062	-0,088%	-0,099%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.565.501,91	29.620.459,841	9,9447	9,9745	9,9745	9,9745	9,7955	-0,087%	-0,343%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.035.046,42	24.868.601,258	9,9336	9,9634	9,9634	9,9634	9,7846	-0,107%	-0,664%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.885.142,32	21.935.064,285	9,9788	10,0087	10,0087	10,0087	9,8291	-0,096%	-0,212%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	102.264.201,03	10.227.112,962	9,9993	10,0293	10,0293	10,0293	9,8493	-0,047%	-0,007%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.226.770,61	1.435.130,807	9,9132	9,9429	9,9429	9,9429	9,7645	-0,291%	-0,362%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.506.119,91	1.487.342,875	13,1147	13,1803	13,1475	13,1278	13,0491	0,170%	0,276%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.584.798,86	933.063,511	10,2724	10,3238	10,2981	10,2827	10,2210	0,051%	1,043%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.058.022,28	260.917,934	11,7202	11,7788	11,7495	11,7319	11,6030	-0,020%	-0,079%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	50.267.280,74	2.957.279,917	16,9978	17,0828	17,0403	17,0148	16,8278	0,088%	3,456%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	31.109.118,88	1.108.459,135	28,0652	28,2055	28,1354	28,0933	27,7845	0,102%	6,625%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	12.579.147,57	1.219.824,368	10,3123	10,3639	10,3381	10,3226	10,2092	-0,015%	0,257%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	44.081.869,48	4.077.828,227	10,8101	10,8642	10,8371	10,8209	10,7020	0,000%	2,973%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	31.826.832,83	2.839.786,797	11,2075	11,2635	11,2355	11,2187	11,0954	-0,004%	4,959%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.079.826,92	1.548.848,551	9,7362	9,7849	9,7605	9,7459	9,6875	-0,308%	0,203%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.406.486,71	326.642,045	7,3674	7,4042	7,3858	7,3748	7,3306	0,531%	0,163%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	83.598.531,08	23.498.826,433	3,5576	3,5932	3,5843	3,5754	3,5220	0,810%	12,146%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	72.267.618,16	2.938.070,964	24,5970	24,8430	24,7815	24,7200	24,3510	0,460%	5,587%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.630.201,68	4.453.271,915	29,5581	29,7059	29,6320	29,5877	29,4103	-0,106%	0,020%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	183.125.669,75	17.219.303,637	10,6349	10,7412	10,7147	10,6881	10,5286	1,161%	11,443%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.244.081,94	3.816.806,769	8,7099	8,7534	8,7317	8,7186	8,6664	-0,023%	0,395%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.548.363,48	2.800.147,146	5,9098	5,9689	5,9541	5,9393	5,8507	0,042%	3,883%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	68.346.348,42	4.804.013,279	14,2269	14,2980	14,2625	14,2411	14,1558	-0,056%	-0,112%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	250.882.164,32	12.440.634,015	20,1663	20,3680	20,3175	20,2671	20,0655	-0,731%	2,474%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.509.665,49	3.272.145,260	12,9914	13,0564	13,0239	13,0044	12,9264	-0,001%	-0,224%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.042.511,90	522.626,609	3,9082	3,9473	3,9375	3,9277	3,8691	0,509%	5,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.948.166,53	2.216.175,334	10,8061	10,9142	10,8871	10,8601	10,7521	-0,024%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.786.359,61	7.498.560,581	10,5069	10,5594	10,5332	10,5174	10,4544	-0,060%	0,022%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.042.902,56	3.603.211,545	10,5581	10,6109	10,5845	10,5687	10,5053	-0,063%	0,008%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	23.098.609,38	2.181.509,007	10,5884	10,6413	10,6149	10,5990	10,5355	-0,063%	-0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.547.199,18	1.469.867,450	10,5773	10,6302	10,6037	10,5879	10,5244	-0,027%	-0,095%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	24.466.980,74	1.903.908,890	12,8509	12,9794	12,9473	12,9152	12,7224	0,258%	3,161%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία