Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/6/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	26.408.897,41	2.497.175,313	10,5755	10,6019	10,6019	10,6019	10,5755	0,006%	0,449%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	6.964.655,42	650.827,968	10,7012	10,7280	10,7280	10,7280	10,7012	0,003%	0,499%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	14.445.033,15	1.375.256,411	10,5035	10,5298	10,5298	10,5298	10,5035	0,004%	0,520%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	21.491.757,97	2.052.253,240	10,4723	10,4985	10,4985	10,4985	10,4723	0,002%	0,512%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	26.381.398,62	2.521.668,716	10,4619	10,4881	10,4881	10,4881	10,4619	0,010%	0,542%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό	245	132.848.767,10	12.713.602,745	10,4493	10,4806	10,4806	10,4806	10,2926	0,000%	0,518%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.676.498,60	26.674.226,662	10,3724	10,4035	10,4035	10,4035	10,2168	0,009%	0,595%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	241.324.253,73	23.478.984,184	10,2783	10,3091	10,3091	10,3091	10,1241	0,012%	0,634%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.110.802,89	21.672.943,210	10,2483	10,2790	10,2790	10,2790	10,0946	0,013%	0,585%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	286.426.502,38	28.054.770,546	10,2095	10,2401	10,2401	10,2401	10,0564	0,015%	0,540%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.726.370,14	19.244.489,536	10,2225	10,2532	10,2532	10,2532	10,0692	0,024%	0,670%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.090.843,24	19.061.198,168	10,1825	10,2130	10,2130	10,2130	10,0298	0,026%	0,610%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	367.637.284,35	36.279.517,092	10,1335	10,1639	10,1639	10,1639	9,9815	0,032%	0,533%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	162.116.386,08	16.065.962,453	10,0907	10,1210	10,1210	10,1210	9,9393	0,036%	0,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	38.396.536,47	3.843.251,493	9,9910	10,0210	10,0210	10,0210	9,8411	0,060%	-0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	335.558.047,00	33.736.233,073	9,9465	9,9763	9,9763	9,9763	9,7973	0,099%	0,299%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	145.191.105,16	14.551.904,922	9,9775	10,0074	10,0074	10,0074	9,8278	0,100%	0,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.559.358,62	21.701.700,024	9,9789	10,0088	10,0088	10,0088	9,8292	0,098%	0,257%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	174.005.726,40	17.445.840,865	9,9741	10,0040	10,0040	10,0040	9,8245	0,099%	0,087%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.882.034,69	29.589.460,254	9,9658	9,9957	9,9957	9,9957	9,8163	0,112%	-0,131%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	247.053.104,31	24.824.190,528	9,9521	9,9820	9,9820	9,9820	9,8028	0,121%	-0,479%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	219.197.489,83	21.923.013,064	9,9985	10,0285	10,0285	10,0285	9,8485	0,125%	-0,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	208.391.096,09	20.843.427,136	9,9979	10,0279	10,0279	10,0279	9,8479	0,109%	-0,021%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.321.063,01	1.435.130,807	9,9789	10,0088	10,0088	10,0088	9,8292	0,142%	0,299%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	8.840.779,56	884.690,676	9,9931	10,0231	10,0231	10,0231	9,8432	-0,005%	-0,069%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.821.455,75	1.511.757,671	13,1115	13,1771	13,1443	13,1246	13,0459	-0,052%	0,252%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό	551	9.436.826,26	917.057,378	10,2903	10,3418	10,3160	10,3006	10,2388	0,012%	1,219%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	2.974.313,92	297.460,214	9,9990	10,0490	10,0240	10,0090	9,9490	-0,005%	-0,010%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	3.008.469,53	255.935,888	11,7548	11,8136	11,7842	11,7666	11,6373	0,029%	0,216%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	51.098.487,23	2.983.487,156	17,1271	17,2127	17,1699	17,1442	16,9558	0,053%	4,243%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	32.761.766,09	1.150.566,295	28,4745	28,6169	28,5457	28,5030	28,1898	0,190%	8,180%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.315.017,10	1.289.525,299	10,3255	10,3771	10,3513	10,3358	10,2222	0,032%	0,385%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	47.524.921,22	4.364.315,557	10,8894	10,9438	10,9166	10,9003	10,7805	0,097%	3,728%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	35.103.771,73	3.100.007,588	11,3238	11,3804	11,3521	11,3351	11,2106	0,150%	6,048%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.061.340,43	1.542.778,262	9,7625	9,8113	9,7869	9,7723	9,7137	0,261%	0,473%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.400.960,50	321.594,563	7,4658	7,5031	7,4845	7,4733	7,4285	-0,074%	1,501%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.533.295,91	23.549.532,580	3,7595	3,7971	3,7877	3,7783	3,7219	1,154%	18,510%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	75.298.752,60	2.965.095,735	25,3950	25,6490	25,5855	25,5220	25,1411	0,604%	9,013%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.803.046,74	4.447.780,817	29,6334	29,7816	29,7075	29,6630	29,4852	0,170%	0,275%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	198.603.836,30	17.456.179,177	11,3773	11,4911	11,4626	11,4342	11,2635	1,053%	19,223%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.681.428,90	3.853.828,348	8,7397	8,7834	8,7615	8,7484	8,6960	0,126%	0,739%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.004.018,75	2.800.064,146	6,0727	6,1334	6,1182	6,1031	6,0120	0,398%	6,747%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	71.572.657,96	5.026.876,609	14,2380	14,3092	14,2736	14,2522	14,1668	0,049%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	267.120.026,49	12.954.129,816	20,6205	20,8267	20,7752	20,7236	20,5174	0,247%	4,782%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.296.607,08	3.257.394,503	12,9848	13,0497	13,0173	12,9978	12,9199	-0,054%	-0,275%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.148.691,06	531.833,011	4,0402	4,0806	4,0705	4,0604	3,9998	0,633%	8,613%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.933.979,88	2.212.197,987	10,8191	10,9273	10,9002	10,8732	10,7650	0,038%	0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.904.575,65	7.498.361,201	10,5229	10,5755	10,5492	10,5334	10,4703	0,061%	0,174%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.068.429,95	3.600.067,321	10,5744	10,6273	10,6008	10,5850	10,5215	0,063%	0,162%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.986.365,66	2.167.579,119	10,6046	10,6576	10,6311	10,6152	10,5516	0,075%	0,093%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.470.505,78	1.459.965,213	10,5965	10,6495	10,6230	10,6071	10,5435	0,083%	0,086%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.270.702,59	1.928.193,454	13,1059	13,2370	13,2042	13,1714	12,9748	0,393%	5,208%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία