Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ενημέρωση

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι πιστώσεις των εξαγορών για τις ημέρες 22/10/2026 έως και 27/10/2026 θα γίνουν ως εξής:

Ημερομηνία Εξαγοράς		Ημερομηνία Πίστωσης
ΠΕΜΠΤΗ	22/10/2026	ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	23/10/2026	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	30/10/2026
ΔΕΥΤΕΡΑ	26/10/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ	02/11/2026
ΤΡΙΤΗ	27/10/2026	ΤΡΙΤΗ	03/11/2026

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	38.837.016,77	3.691.987,864	10,5193	10,5456	10,5456	10,5456	10,5193	0,011%	0,963%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	8.789.909,40	836.281,765	10,5107	10,5370	10,5370	10,5370	10,5107	0,010%	1,011%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	13.131.140,47	1.251.180,596	10,4950	10,5212	10,5212	10,5212	10,4950	0,011%	0,957%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	447.290.543,35	42.986.000,165	10,4055	10,4367	10,4367	10,4367	10,2494	0,028%	0,916%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	236.248.252,08	22.870.513,490	10,3298	10,3608	10,3608	10,3608	10,1749	0,001%	1,138%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.400.206,06	21.507.524,864	10,2941	10,3250	10,3250	10,3250	10,1397	0,011%	1,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.297.676,05	27.812.795,519	10,2578	10,2886	10,2886	10,2886	10,1039	0,004%	1,015%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.302.966,04	19.106.833,973	10,2740	10,3048	10,3048	10,3048	10,1199	0,003%	1,177%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.651.399,23	18.834.015,127	10,2289	10,2596	10,2596	10,2596	10,0755	-0,004%	1,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	365.852.746,63	35.951.395,748	10,1763	10,2068	10,2068	10,2068	10,0237	-0,007%	0,957%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.386.316,96	15.931.234,391	10,1302	10,1606	10,1606	10,1606	9,9782	-0,014%	0,832%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.613.945,87	28.877.944,020	9,9250	9,9548	9,9548	9,9548	9,7761	0,010%	-0,750%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.255.884,26	23.090.095,736	9,9288	9,9586	9,9586	9,9586	9,7799	0,035%	-0,712%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.021.236,55	33.385.608,185	9,9151	9,9448	9,9448	9,9448	9,7664	0,011%	-0,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.142.439,02	14.399.575,120	9,9407	9,9705	9,9705	9,9705	9,7916	0,026%	-0,238%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.876.061,59	21.611.508,562	9,9427	9,9725	9,9725	9,9725	9,7936	0,016%	-0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.373.338,47	17.379.728,497	9,9181	9,9479	9,9479	9,9479	9,7693	0,048%	-0,475%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.644.091,34	29.446.388,258	9,9042	9,9339	9,9339	9,9339	9,7556	0,031%	-0,749%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.510.109,45	24.713.573,139	9,8533	9,8829	9,8829	9,8829	9,7055	0,021%	-1,467%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.535.062,33	21.788.167,888	9,8923	9,9220	9,9220	9,9220	9,7439	0,022%	-1,077%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.798.168,08	20.655.516,851	9,9149	9,9446	9,9446	9,9446	9,7662	0,070%	-0,851%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	9.828.733,18	992.741,140	9,9006	9,9303	9,9303	9,9303	9,8313	-0,538%	-0,994%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	13.973.011,54	1.432.605,539	9,7536	9,7829	9,7829	9,7829	9,6073	-0,295%	-1,966%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.752.939,60	1.103.115,207	9,7478	9,7770	9,7770	9,7770	9,6016	-0,311%	-2,522%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.863.712,47	1.512.389,604	13,1340	13,1997	13,1668	13,1471	13,0683	0,268%	0,424%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.286.067,60	8.688.521,313	9,9310	9,9807	9,9558	9,9409	9,8813	0,362%	-0,690%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές III - Ομολογιακό	553	9.335.695,65	933.773,150	9,9978	10,0478	10,0228	10,0078	9,9478	-0,002%	-0,022%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.915.181,74	249.896,278	11,6656	11,7239	11,6948	11,6773	11,5489	-0,011%	-0,545%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.376.071,11	3.207.317,664	17,2655	17,3518	17,3087	17,2828	17,0928	-0,314%	5,085%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.844.817,40	1.304.876,607	29,0026	29,1476	29,0751	29,0316	28,7126	-0,531%	10,187%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	15.690.361,15	1.508.201,733	10,4034	10,4554	10,4294	10,4138	10,2994	-0,034%	1,142%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	69.888.143,29	6.367.267,933	10,9762	11,0311	11,0036	10,9872	10,8664	-0,141%	4,555%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	49.168.113,59	4.298.053,652	11,4396	11,4968	11,4682	11,4510	11,3252	-0,302%	7,132%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.250.069,18	1.638.091,238	9,3097	9,3562	9,3330	9,3190	9,2632	0,086%	-4,187%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.279.125,99	300.380,647	7,5875	7,6254	7,6065	7,5951	7,5496	0,930%	3,156%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	88.208.230,09	23.252.192,933	3,7935	3,8314	3,8220	3,8125	3,7556	-0,958%	19,582%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.184.758,78	3.072.717,828	25,4448	25,6992	25,6356	25,5720	25,1904	-0,947%	9,227%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.879.692,52	4.437.214,185	28,8198	28,9639	28,8918	28,8486	28,6757	0,055%	-2,478%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	220.758.933,56	18.668.356,625	11,8253	11,9436	11,9140	11,8844	11,7070	-1,958%	23,917%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.714.691,67	3.583.356,153	8,5715	8,6144	8,5929	8,5801	8,5286	-0,056%	-1,200%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.826.449,11	2.793.292,104	6,0239	6,0841	6,0691	6,0540	5,9637	-1,001%	5,889%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	82.431.820,23	5.817.692,249	14,1692	14,2400	14,2046	14,1834	14,0984	0,014%	-0,518%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	197.977.739,33	9.995.053,232	19,8076	20,0057	19,9562	19,9066	19,7086	-0,966%	0,651%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.440.190,81	3.380.965,129	12,8485	12,9127	12,8806	12,8613	12,7843	-0,056%	-1,322%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.292.571,26	566.101,465	4,0498	4,0903	4,0802	4,0700	4,0093	-0,978%	8,871%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.798.116,72	2.197.235,382	10,8309	10,9392	10,9121	10,8851	10,7767	-0,013%	0,363%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.022.801,45	7.420.946,016	10,5139	10,5665	10,5402	10,5244	10,4613	-0,011%	0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.660.565,94	3.562.996,966	10,5699	10,6227	10,5963	10,5805	10,5171	-0,007%	0,119%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.824.558,83	2.155.144,415	10,5907	10,6437	10,6172	10,6013	10,5377	-0,004%	-0,039%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.306.549,72	1.448.819,095	10,5648	10,6176	10,5912	10,5754	10,5120	-0,004%	-0,214%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.484.756,45	2.099.637,960	13,0902	13,2211	13,1884	13,1557	12,9593	-0,550%	5,082%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία