Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 13/3/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 35.482.504,61 | 3.364.166,159 | 10,5472 | 10,5736 | 10,5736 | 10,5736 | 10,5472 |  |
0,000% | 0,181% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 13.696.532,66 | 1.283.555,765 | 10,6708 | 10,6975 | 10,6975 | 10,6975 | 10,6708 |  |
0,001% | 0,213% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 39.489.282,55 | 3.771.595,783 | 10,4702 | 10,4964 | 10,4964 | 10,4964 | 10,4702 | |
0,002% | 0,201% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 125.849.534,82 | 12.055.374,160 | 10,4393 | 10,4706 | 10,4706 | 10,4706 | 10,3871 |  |
-0,003% | 0,195% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 107.606.906,27 | 10.317.302,997 | 10,4298 | 10,4611 | 10,4611 | 10,4611 | 10,3777 | |
0,001% | 0,234% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.635.491,58 | 12.825.959,564 | 10,4191 | 10,4504 | 10,4504 | 10,4504 | 10,2628 | |
-0,004% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.224.760,33 | 26.828.796,030 | 10,3331 | 10,3641 | 10,3641 | 10,3641 | 10,1781 | |
-0,008% | 0,213% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.240.230,51 | 23.766.197,428 | 10,2347 | 10,2654 | 10,2654 | 10,2654 | 10,0812 | |
-0,018% | 0,207% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.302.507,65 | 21.775.282,558 | 10,2089 | 10,2395 | 10,2395 | 10,2395 | 10,0558 | |
-0,005% | 0,198% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.008.941,27 | 28.318.418,177 | 10,1704 | 10,2009 | 10,2009 | 10,2009 | 10,0178 | |
-0,012% | 0,155% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 196.930.458,43 | 19.359.118,265 | 10,1725 | 10,2030 | 10,2030 | 10,2030 | 10,0199 | |
-0,022% | 0,177% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.094.739,33 | 19.245.876,963 | 10,1370 | 10,1674 | 10,1674 | 10,1674 | 9,9849 | |
-0,018% | 0,160% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 369.070.724,73 | 36.606.569,266 | 10,0821 | 10,1123 | 10,1123 | 10,1123 | 9,9309 | |
-0,026% | 0,023% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 162.545.775,78 | 16.185.343,383 | 10,0428 | 10,0729 | 10,0729 | 10,0729 | 9,8922 | |
-0,031% | -0,038% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 336.654.213,48 | 34.066.776,965 | 9,8822 | 9,9118 | 9,9118 | 9,9118 | 9,7340 | |
-0,083% | -0,350% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 145.411.328,25 | 14.661.573,307 | 9,9179 | 9,9477 | 9,9477 | 9,9477 | 9,7691 | |
-0,080% | -0,467% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 216.173.772,83 | 21.798.624,199 | 9,9169 | 9,9467 | 9,9467 | 9,9467 | 9,7681 | |
-0,083% | -0,366% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 174.020.439,15 | 17.570.425,770 | 9,9042 | 9,9339 | 9,9339 | 9,9339 | 9,7556 | |
-0,101% | -0,614% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 295.255.781,65 | 29.828.906,341 | 9,8983 | 9,9280 | 9,9280 | 9,9280 | 9,7498 | |
-0,095% | -0,808% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 236.519.376,36 | 23.919.238,408 | 9,8882 | 9,9179 | 9,9179 | 9,9179 | 9,7399 | |
-0,111% | -1,118% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 15.269.440,39 | 1.167.171,559 | 13,0824 | 13,1478 | 13,1151 | 13,0955 | 13,0170 | |
0,021% | 0,029% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.559.711,28 | 935.563,761 | 10,2181 | 10,2692 | 10,2436 | 10,2283 | 10,1670 | |
0,009% | 0,509% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.166.611,29 | 270.742,056 | 11,6960 | 11,7545 | 11,7252 | 11,7077 | 11,5790 | |
-0,056% | -0,286% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.540.742,18 | 3.581.365,818 | 16,3459 | 16,4276 | 16,3868 | 16,3622 | 16,1824 | |
-0,111% | -0,512% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.430.514,17 | 1.054.500,369 | 26,0128 | 26,1429 | 26,0778 | 26,0388 | 25,7527 | |
-0,175% | -1,172% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 11.170.822,71 | 1.085.200,632 | 10,2938 | 10,3453 | 10,3195 | 10,3041 | 10,1909 | |
-0,012% | 0,077% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.771.010,67 | 3.692.271,821 | 10,5006 | 10,5531 | 10,5269 | 10,5111 | 10,3956 | |
-0,103% | 0,025% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.558.079,33 | 2.673.483,070 | 10,6820 | 10,7354 | 10,7087 | 10,6927 | 10,5752 | |
-0,154% | 0,038% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 18.081.859,50 | 1.875.404,577 | 9,6416 | 9,6898 | 9,6657 | 9,6512 | 9,5934 | |
-0,265% | -0,771% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.442.515,49 | 325.187,169 | 7,5111 | 7,5487 | 7,5299 | 7,5186 | 7,4735 | |
0,642% | 2,117% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 74.943.202,12 | 23.527.383,783 | 3,1854 | 3,2173 | 3,2093 | 3,2013 | 3,1535 | |
1,024% | 0,413% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 73.965.101,67 | 3.181.770,074 | 23,2465 | 23,4790 | 23,4208 | 23,3627 | 23,0140 | |
-0,022% | -0,210% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 131.073.015,05 | 4.473.794,657 | 29,2980 | 29,4445 | 29,3712 | 29,3273 | 29,1515 | |
-0,169% | -0,860% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 162.046.432,48 | 17.014.326,004 | 9,5241 | 9,6193 | 9,5955 | 9,5717 | 9,4289 | |
0,192% | -0,197% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 31.653.133,77 | 3.679.293,451 | 8,6030 | 8,6460 | 8,6245 | 8,6116 | 8,5600 | |
-0,100% | -0,837% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 15.957.757,98 | 2.823.869,277 | 5,6510 | 5,7075 | 5,6934 | 5,6793 | 5,5945 | |
-0,092% | -0,666% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 55.214.361,89 | 3.889.706,493 | 14,1950 | 14,2660 | 14,2305 | 14,2092 | 14,1240 | |
-0,061% | -0,336% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 220.735.262,70 | 11.398.183,671 | 19,3658 | 19,5595 | 19,5110 | 19,4626 | 19,2690 | |
-0,402% | -1,594% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 46.562.634,06 | 3.593.290,053 | 12,9582 | 13,0230 | 12,9906 | 12,9712 | 12,8934 | |
-0,065% | -0,479% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 1.910.043,25 | 515.221,345 | 3,7072 | 3,7443 | 3,7350 | 3,7257 | 3,6701 | |
-0,003% | -0,339% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.102.283,77 | 2.235.676,299 | 10,7808 | 10,8886 | 10,8617 | 10,8347 | 10,7269 | |
-0,041% | -0,101% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.013.414,67 | 7.541.094,626 | 10,4777 | 10,5301 | 10,5039 | 10,4882 | 10,4253 | |
-0,055% | -0,256% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.185.240,80 | 3.626.172,023 | 10,5305 | 10,5832 | 10,5568 | 10,5410 | 10,4778 | |
-0,053% | -0,254% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.125.772,78 | 2.190.339,218 | 10,5581 | 10,6109 | 10,5845 | 10,5687 | 10,5053 | |
-0,066% | -0,346% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.589.633,39 | 1.477.752,538 | 10,5496 | 10,6023 | 10,5760 | 10,5601 | 10,4969 | |
-0,070% | -0,357% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.672.890,10 | 1.741.901,827 | 12,4421 | 12,5665 | 12,5354 | 12,5043 | 12,3177 | |
-0,011% | -0,120% |