Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/7/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	23.384.405,13	2.208.972,101	10,5861	10,6126	10,6126	10,6126	10,5861	0,002%	0,550%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.538.688,96	517.067,473	10,7117	10,7385	10,7385	10,7385	10,7117	0,003%	0,597%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	11.256.054,74	1.070.565,591	10,5141	10,5404	10,5404	10,5404	10,5141	0,002%	0,621%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	16.162.955,72	1.541.862,389	10,4827	10,5089	10,5089	10,5089	10,4827	0,001%	0,611%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	17.876.613,77	1.706.805,101	10,4737	10,4999	10,4999	10,4999	10,4737	0,000%	0,655%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	61.362.157,60	5.866.101,209	10,4605	10,4919	10,4919	10,4919	10,4605	0,010%	0,625%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	276.430.986,64	26.622.388,133	10,3834	10,4146	10,4146	10,4146	10,2276	0,003%	0,701%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.997.550,48	23.419.766,361	10,2903	10,3212	10,3212	10,3212	10,1359	0,008%	0,751%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	222.026.263,19	21.641.838,193	10,2591	10,2899	10,2899	10,2899	10,1052	0,000%	0,691%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.462.621,66	27.928.805,733	10,2211	10,2518	10,2518	10,2518	10,0678	0,003%	0,654%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.855.719,45	19.233.803,544	10,2349	10,2656	10,2656	10,2656	10,0814	-0,015%	0,792%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.984.546,07	19.030.425,499	10,1934	10,2240	10,2240	10,2240	10,0405	-0,017%	0,717%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.727.272,33	36.148.887,355	10,1449	10,1753	10,1753	10,1753	9,9927	-0,013%	0,646%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.980.779,81	16.033.237,028	10,1028	10,1331	10,1331	10,1331	9,9513	-0,014%	0,559%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	247.961.693,67	24.918.661,839	9,9510	9,9809	9,9809	9,9809	9,8017	-0,070%	-0,490%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	333.991.011,19	33.627.157,626	9,9322	9,9620	9,9620	9,9620	9,7832	-0,056%	0,154%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.551.201,18	14.515.575,695	9,9584	9,9883	9,9883	9,9883	9,8090	-0,059%	-0,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	215.940.301,78	21.670.742,116	9,9646	9,9945	9,9945	9,9945	9,8151	-0,053%	0,114%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.331.930,99	17.425.987,712	9,9467	9,9765	9,9765	9,9765	9,7975	-0,065%	-0,188%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	293.796.894,22	29.564.109,783	9,9376	9,9674	9,9674	9,9674	9,7885	-0,063%	-0,414%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	245.880.560,36	24.804.816,147	9,9126	9,9423	9,9423	9,9423	9,7639	-0,076%	-0,874%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.549.701,98	21.848.491,253	9,9572	9,9871	9,9871	9,9871	9,8078	-0,079%	-0,428%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.147.184,32	20.799.798,431	9,9591	9,9890	9,9890	9,9890	9,8097	-0,072%	-0,409%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.250.329,60	1.435.130,807	9,9296	9,9594	9,9594	9,9594	9,7807	-0,009%	-0,197%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.056.382,91	1.113.140,770	9,9326	9,9624	9,9624	9,9624	9,7836	0,055%	-0,674%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.283.611,30	1.469.876,265	13,1192	13,1848	13,1520	13,1323	13,0536	-0,037%	0,310%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	64.434.856,25	6.468.948,295	9,9606	10,0104	9,9855	9,9706	9,9108	-0,063%	-0,394%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.986.759,46	254.893,798	11,7177	11,7763	11,7470	11,7294	11,6005	-0,047%	-0,101%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	52.015.672,80	3.033.249,735	17,1485	17,2342	17,1914	17,1656	16,9770	0,145%	4,373%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	34.525.513,48	1.210.411,235	28,5238	28,6664	28,5951	28,5523	28,2386	0,384%	8,368%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	13.686.763,06	1.322.290,770	10,3508	10,4026	10,3767	10,3612	10,2473	0,047%	0,631%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	51.435.332,32	4.716.020,821	10,9065	10,9610	10,9338	10,9174	10,7974	0,150%	3,891%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	37.953.202,96	3.345.564,995	11,3443	11,4010	11,3727	11,3556	11,2309	0,212%	6,240%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.820.310,37	1.541.298,309	9,6155	9,6636	9,6395	9,6251	9,5674	-0,064%	-1,040%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.404.798,46	321.319,759	7,4841	7,5215	7,5028	7,4916	7,4467	-0,031%	1,750%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	85.700.843,16	23.528.546,026	3,6424	3,6788	3,6697	3,6606	3,6060	-0,211%	14,819%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	76.176.802,65	3.009.364,112	25,3133	25,5664	25,5031	25,4399	25,0602	0,086%	8,662%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	130.916.931,07	4.458.821,387	29,3613	29,5081	29,4347	29,3907	29,2145	-0,056%	-0,646%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	203.561.387,06	17.815.026,544	11,4264	11,5407	11,5121	11,4835	11,3121	0,286%	19,737%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	33.783.322,53	3.888.272,155	8,6885	8,7319	8,7102	8,6972	8,6451	-0,041%	0,149%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.962.402,48	2.794.162,889	6,0707	6,1314	6,1162	6,1011	6,0100	0,193%	6,711%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	75.968.860,08	5.342.285,695	14,2203	14,2914	14,2559	14,2345	14,1492	-0,036%	-0,159%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	255.848.659,14	12.501.872,426	20,4648	20,6694	20,6183	20,5671	20,3625	0,237%	3,991%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	42.773.296,34	3.293.552,852	12,9870	13,0519	13,0195	13,0000	12,9221	0,008%	-0,258%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.181.952,97	540.424,352	4,0375	4,0779	4,0678	4,0577	3,9971	0,159%	8,541%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.849.735,96	2.203.981,380	10,8212	10,9294	10,9024	10,8753	10,7671	-0,020%	0,273%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.764.944,78	7.488.509,639	10,5181	10,5707	10,5444	10,5286	10,4655	-0,036%	0,129%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	38.041.406,81	3.598.559,127	10,5713	10,6242	10,5977	10,5819	10,5184	-0,035%	0,133%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.909.533,98	2.161.781,756	10,5975	10,6505	10,6240	10,6081	10,5445	-0,038%	0,026%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.402.880,61	1.455.113,008	10,5854	10,6383	10,6119	10,5960	10,5325	-0,043%	-0,019%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	25.609.518,69	1.956.440,790	13,0899	13,2208	13,1881	13,1553	12,9590	0,069%	5,080%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία