Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	18.896.775,20	1.780.438,725	10,6135	10,6400	10,6400	10,6400	10,6135	0,009%	0,810%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.007.780,05	372.952,669	10,7461	10,7730	10,7730	10,7730	10,7461	0,011%	0,920%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.305.888,00	692.705,364	10,5469	10,5733	10,5733	10,5733	10,5469	0,013%	0,935%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.315.323,80	981.077,373	10,5143	10,5406	10,5406	10,5406	10,5143	0,009%	0,915%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.441.780,76	898.804,532	10,5048	10,5311	10,5311	10,5311	10,5048	0,011%	0,954%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	14.510.498,32	1.383.270,218	10,4900	10,5162	10,5162	10,5162	10,4900	0,012%	0,909%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	387.892.926,96	37.273.953,151	10,4065	10,4377	10,4377	10,4377	10,2504	-0,045%	0,925%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.295.207,15	23.277.953,435	10,3229	10,3539	10,3539	10,3539	10,1681	-0,002%	1,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.431.925,24	21.521.638,877	10,2888	10,3197	10,3197	10,3197	10,1345	0,013%	0,983%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.153.135,67	27.820.857,067	10,2496	10,2803	10,2803	10,2803	10,0959	0,009%	0,935%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.318.738,15	19.124.504,351	10,2653	10,2961	10,2961	10,2961	10,1113	0,012%	1,091%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.975.900,95	18.878.309,051	10,2221	10,2528	10,2528	10,2528	10,0688	0,009%	1,001%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.002.038,40	35.991.599,059	10,1691	10,1996	10,1996	10,1996	10,0166	0,000%	0,886%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.391.384,79	15.942.175,984	10,1235	10,1539	10,1539	10,1539	9,9716	-0,007%	0,765%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.777.000,91	28.912.932,112	9,9190	9,9488	9,9488	9,9488	9,7702	-0,050%	-0,810%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.321.564,08	23.101.424,658	9,9267	9,9565	9,9565	9,9565	9,7778	-0,048%	-0,733%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.051.043,35	33.414.334,281	9,9075	9,9372	9,9372	9,9372	9,7589	-0,068%	-0,095%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.336.105,49	14.427.868,835	9,9347	9,9645	9,9645	9,9645	9,7857	-0,070%	-0,298%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.809.851,97	21.620.711,547	9,9354	9,9652	9,9652	9,9652	9,7864	-0,069%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.266.445,59	17.384.652,821	9,9091	9,9388	9,9388	9,9388	9,7605	-0,087%	-0,565%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.642.333,62	29.470.341,340	9,8961	9,9258	9,9258	9,9258	9,7477	-0,087%	-0,830%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.621.003,27	24.730.955,972	9,8509	9,8805	9,8805	9,8805	9,7031	-0,070%	-1,491%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.593.711,81	21.801.200,770	9,8891	9,9188	9,9188	9,9188	9,7408	-0,076%	-1,109%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.634.663,18	20.668.720,838	9,9007	9,9304	9,9304	9,9304	9,7522	-0,099%	-0,993%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	4.310.541,16	431.307,742	9,9941	10,0241	10,0241	10,0241	9,9241	-0,002%	-0,059%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.006.765,35	1.434.119,253	9,7668	9,7961	9,7961	9,7961	9,6203	-0,157%	-1,833%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.779.405,07	1.104.115,905	9,7629	9,7922	9,7922	9,7922	9,6165	-0,179%	-2,371%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.792.156,28	1.512.227,289	13,0881	13,1535	13,1208	13,1012	13,0227	0,050%	0,073%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.927.417,62	8.688.521,313	9,8898	9,9392	9,9145	9,8997	9,8404	0,053%	-1,102%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.843.987,10	243.733,625	11,6684	11,7267	11,6976	11,6801	11,5517	-0,027%	-0,521%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.312.111,15	3.190.514,842	17,3364	17,4231	17,3797	17,3537	17,1630	-0,239%	5,517%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.369.829,03	1.278.945,280	29,2193	29,3654	29,2923	29,2485	28,9271	-0,336%	11,010%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.884.090,69	1.431.288,917	10,3991	10,4511	10,4251	10,4095	10,2951	-0,032%	1,101%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	65.269.318,71	5.938.074,269	10,9917	11,0467	11,0192	11,0027	10,8818	-0,093%	4,703%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	47.283.374,98	4.122.759,180	11,4689	11,5262	11,4976	11,4804	11,3542	-0,177%	7,407%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.213.603,80	1.638.151,238	9,2871	9,3335	9,3103	9,2964	9,2407	-0,050%	-4,419%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.405.766,49	319.464,373	7,5306	7,5683	7,5494	7,5381	7,4929	0,056%	2,382%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	87.111.616,08	23.349.419,146	3,7308	3,7681	3,7588	3,7495	3,6935	-2,181%	17,606%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	77.827.085,54	3.075.448,144	25,3059	25,5590	25,4957	25,4324	25,0528	-0,898%	8,631%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.660.476,95	4.442.431,885	28,7366	28,8803	28,8084	28,7653	28,5929	0,047%	-2,760%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	219.199.563,10	18.659.607,081	11,7473	11,8648	11,8354	11,8060	11,6298	-2,061%	23,100%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.523.354,92	3.567.871,452	8,5551	8,5979	8,5765	8,5637	8,5123	-0,238%	-1,389%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	16.806.743,77	2.793.292,104	6,0168	6,0770	6,0619	6,0469	5,9566	-0,783%	5,764%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.112.673,07	5.656.209,561	14,1637	14,2345	14,1991	14,1779	14,0929	-0,051%	-0,556%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	212.298.812,36	10.689.384,788	19,8607	20,0593	20,0097	19,9600	19,7614	-0,380%	0,921%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.571.320,84	3.396.710,506	12,8275	12,8916	12,8596	12,8403	12,7634	-0,140%	-1,483%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.281.410,55	566.101,465	4,0300	4,0703	4,0602	4,0502	3,9897	-0,959%	8,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.829.427,05	2.201.248,247	10,8254	10,9337	10,9066	10,8795	10,7713	-0,017%	0,312%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.030.421,71	7.425.602,062	10,5083	10,5608	10,5346	10,5188	10,4558	-0,031%	0,035%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.665.311,60	3.565.473,190	10,5639	10,6167	10,5903	10,5745	10,5111	-0,032%	0,063%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.819.598,05	2.156.144,415	10,5835	10,6364	10,6100	10,5941	10,5306	-0,043%	-0,107%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.301.305,40	1.448.924,095	10,5605	10,6133	10,5869	10,5711	10,5077	-0,048%	-0,254%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.092.182,34	2.078.147,699	13,0367	13,1671	13,1345	13,1019	12,9063	-0,591%	4,653%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία