Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	22.027.595,85	2.079.190,562	10,5943	10,6208	10,6208	10,6208	10,5943	0,009%	0,628%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	5.161.897,78	481.535,181	10,7197	10,7465	10,7465	10,7465	10,7197	0,010%	0,672%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.634.751,61	915.650,136	10,5223	10,5486	10,5486	10,5486	10,5223	0,008%	0,700%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	13.690.568,36	1.304.959,008	10,4912	10,5174	10,5174	10,5174	10,4912	0,010%	0,693%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	13.785.674,75	1.315.061,377	10,4829	10,5091	10,5091	10,5091	10,4829	0,004%	0,744%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	27.959.293,53	2.669.919,574	10,4720	10,5034	10,5034	10,5034	10,4720	0,009%	0,736%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	273.414.380,65	26.312.296,947	10,3911	10,4223	10,4223	10,4223	10,3911	0,013%	0,776%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.698.507,85	23.367.277,186	10,3007	10,3316	10,3316	10,3316	10,1462	0,032%	0,853%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.841.242,20	21.604.576,309	10,2683	10,2991	10,2991	10,2991	10,1143	0,021%	0,781%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.449.194,45	27.903.219,036	10,2300	10,2607	10,2607	10,2607	10,0766	0,014%	0,742%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.783.746,06	19.203.865,694	10,2471	10,2778	10,2778	10,2778	10,0934	0,015%	0,912%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	194.061.069,51	19.016.540,645	10,2049	10,2355	10,2355	10,2355	10,0518	0,014%	0,831%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.689.255,04	36.100.789,329	10,1574	10,1879	10,1879	10,1879	10,0050	0,005%	0,770%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.940.783,50	16.008.843,627	10,1157	10,1460	10,1460	10,1460	9,9640	0,001%	0,688%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.678.384,20	29.027.442,022	9,9790	10,0089	10,0089	10,0089	9,8293	0,030%	-0,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	89.349.458,48	8.941.375,784	9,9928	10,0228	10,0228	10,0228	9,8429	0,005%	-0,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.561.398,10	33.575.885,213	9,9643	9,9942	9,9942	9,9942	9,8148	0,031%	0,478%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.758.909,04	14.488.458,192	9,9913	10,0213	10,0213	10,0213	9,8414	0,039%	0,270%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.512.105,36	21.660.176,476	9,9959	10,0259	10,0259	10,0259	9,8460	0,035%	0,428%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.851.781,24	17.418.233,236	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	0,054%	0,157%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.314.695,80	29.514.798,778	9,9718	10,0017	10,0017	10,0017	9,8222	0,046%	-0,071%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.681.774,08	24.797.894,412	9,9477	9,9775	9,9775	9,9775	9,7985	0,063%	-0,523%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	218.106.954,34	21.825.662,662	9,9931	10,0231	10,0231	10,0231	9,8432	0,064%	-0,069%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.490.416,13	20.761.339,070	9,9941	10,0241	10,0241	10,0241	9,8442	0,065%	-0,059%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.369.542,68	1.435.130,807	10,0127	10,0427	10,0427	10,0427	9,8625	0,103%	0,638%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.127.640,01	1.111.095,454	10,0150	10,0450	10,0450	10,0450	9,8648	0,099%	0,150%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.686.619,82	1.495.154,065	13,1670	13,2328	13,1999	13,1802	13,1012	0,116%	0,676%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.900.662,82	8.692.133,281	9,9976	10,0476	10,0226	10,0076	9,9476	0,144%	-0,024%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.906.971,85	247.382,554	11,7509	11,8097	11,7803	11,7627	11,6334	-0,048%	0,182%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.402.091,76	3.127.705,496	17,3936	17,4806	17,4371	17,4110	17,2197	0,161%	5,865%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.616.809,43	1.253.936,436	29,2015	29,3475	29,2745	29,2307	28,9095	0,353%	10,943%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.368.197,34	1.382.041,249	10,3964	10,4484	10,4224	10,4068	10,2924	0,068%	1,074%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.404.825,11	5.035.865,348	11,0020	11,0570	11,0295	11,0130	10,8920	0,159%	4,801%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.285.186,13	3.593.255,337	11,4896	11,5470	11,5183	11,5011	11,3747	0,244%	7,601%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.856.723,56	1.535.369,739	9,6763	9,7247	9,7005	9,6860	9,6279	0,257%	-0,414%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.373.658,69	319.096,054	7,4387	7,4759	7,4573	7,4461	7,4015	0,330%	1,133%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	89.928.850,54	23.463.684,090	3,8327	3,8710	3,8614	3,8519	3,7944	0,319%	20,818%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	78.376.442,26	3.031.232,326	25,8563	26,1149	26,0502	25,9856	25,5977	0,079%	10,993%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.712.581,00	4.458.466,724	29,5421	29,6898	29,6160	29,5716	29,3944	0,184%	-0,034%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	215.042.695,36	17.946.232,566	11,9826	12,1024	12,0725	12,0425	11,8628	-0,043%	25,566%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.845.264,73	3.981.558,415	8,7517	8,7955	8,7736	8,7605	8,7079	0,122%	0,877%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.316.541,28	2.790.568,105	6,2054	6,2675	6,2519	6,2364	6,1433	0,129%	9,079%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	77.775.804,74	5.455.132,203	14,2574	14,3287	14,2930	14,2717	14,1861	0,041%	0,102%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	260.088.318,98	12.442.309,802	20,9035	21,1125	21,0603	21,0080	20,7990	0,223%	6,220%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.305.644,69	3.320.914,394	13,0403	13,1055	13,0729	13,0533	12,9751	0,052%	0,151%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.312.021,93	559.820,386	4,1299	4,1712	4,1609	4,1505	4,0886	0,104%	11,025%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.860.611,39	2.202.008,424	10,8358	10,9442	10,9171	10,8900	10,7816	0,007%	0,409%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.786.575,69	7.476.366,484	10,5381	10,5908	10,5644	10,5486	10,4854	0,015%	0,319%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.992.280,19	3.587.392,521	10,5905	10,6435	10,6170	10,6011	10,5375	0,014%	0,315%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.940.203,42	2.160.280,244	10,6191	10,6722	10,6456	10,6297	10,5660	0,017%	0,229%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.434.476,93	1.454.615,095	10,6107	10,6638	10,6372	10,6213	10,5576	0,021%	0,220%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.537.291,96	1.995.815,771	13,2965	13,4295	13,3962	13,3630	13,1635	0,093%	6,738%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία