Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 6/10/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	18.893.789,85	1.780.438,725	10,6119	10,6384	10,6384	10,6384	10,6119	0,007%	0,795%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.007.132,39	372.952,669	10,7443	10,7712	10,7712	10,7712	10,7443	0,006%	0,903%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.304.541,82	692.705,364	10,5449	10,5713	10,5713	10,5713	10,5449	0,010%	0,916%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.313.812,37	981.077,373	10,5127	10,5390	10,5390	10,5390	10,5127	0,007%	0,899%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.530.728,98	907.419,868	10,5031	10,5294	10,5294	10,5294	10,5031	0,008%	0,938%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	14.581.122,97	1.390.235,630	10,4882	10,5144	10,5144	10,5144	10,4882	0,008%	0,892%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	373.266.278,44	35.857.178,695	10,4098	10,4410	10,4410	10,4410	10,2537	0,049%	0,957%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.337.710,77	23.284.183,207	10,3219	10,3529	10,3529	10,3529	10,1671	0,015%	1,060%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.396.277,91	21.523.931,491	10,2861	10,3170	10,3170	10,3170	10,1318	0,005%	0,956%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.083.285,33	27.822.718,494	10,2464	10,2771	10,2771	10,2771	10,0927	0,003%	0,903%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.282.272,48	19.126.002,209	10,2626	10,2934	10,2934	10,2934	10,1087	0,011%	1,065%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	192.956.823,17	18.879.826,739	10,2203	10,2510	10,2510	10,2510	10,0670	0,021%	0,983%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.105.330,28	36.005.612,730	10,1680	10,1985	10,1985	10,1985	10,0155	0,012%	0,875%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.396.884,13	15.942.909,984	10,1234	10,1538	10,1538	10,1538	9,9715	0,010%	0,764%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	286.869.837,58	28.914.641,638	9,9210	9,9508	9,9508	9,9508	9,7722	0,061%	-0,790%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.360.832,31	23.101.424,658	9,9284	9,9582	9,9582	9,9582	9,7795	0,063%	-0,716%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.283.941,07	33.430.835,843	9,9095	9,9392	9,9392	9,9392	9,7609	0,068%	-0,075%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.418.534,83	14.431.213,835	9,9381	9,9679	9,9679	9,9679	9,7890	0,072%	-0,264%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.858.359,54	21.620.816,547	9,9376	9,9674	9,9674	9,9674	9,7885	0,069%	-0,158%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.304.033,53	17.385.750,702	9,9106	9,9403	9,9403	9,9403	9,7619	0,066%	-0,550%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.756.783,12	29.473.880,260	9,8988	9,9285	9,9285	9,9285	9,7503	0,083%	-0,803%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.755.169,46	24.731.409,514	9,8561	9,8857	9,8857	9,8857	9,7083	0,128%	-1,439%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.711.426,11	21.801.420,770	9,8944	9,9241	9,9241	9,9241	9,7460	0,132%	-1,056%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.645.232,65	20.669.017,838	9,9011	9,9308	9,9308	9,9308	9,7526	0,089%	-0,989%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	3.303.049,54	330.489,839	9,9944	10,0244	10,0244	10,0244	9,9244	-0,002%	-0,056%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.068.940,36	1.434.119,253	9,8102	9,8396	9,8396	9,8396	9,6630	0,249%	-1,397%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.826.561,48	1.104.115,905	9,8056	9,8350	9,8350	9,8350	9,6585	0,259%	-1,944%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.753.186,19	1.510.415,437	13,0780	13,1434	13,1107	13,0911	13,0126	0,051%	-0,005%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.838.080,59	8.688.521,313	9,8795	9,9289	9,9042	9,8894	9,8301	0,098%	-1,205%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.844.321,48	243.733,625	11,6698	11,7281	11,6990	11,6815	11,5531	0,064%	-0,509%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	55.375.469,26	3.184.191,083	17,3907	17,4777	17,4342	17,4081	17,2168	0,328%	5,847%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	37.425.490,54	1.274.317,196	29,3691	29,5159	29,4425	29,3985	29,0754	0,650%	11,579%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.828.224,96	1.425.397,353	10,4029	10,4549	10,4289	10,4133	10,2989	0,120%	1,138%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	64.871.009,52	5.890.533,015	11,0128	11,0679	11,0403	11,0238	10,9027	0,261%	4,904%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	47.185.051,22	4.100.144,300	11,5081	11,5656	11,5369	11,5196	11,3930	0,386%	7,774%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	15.276.210,20	1.638.151,238	9,3253	9,3719	9,3486	9,3346	9,2787	0,512%	-4,026%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.384.131,11	319.464,373	7,4629	7,5002	7,4816	7,4704	7,4256	-0,492%	1,462%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.109.151,88	23.357.572,126	3,8578	3,8964	3,8867	3,8771	3,8192	0,174%	21,609%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.486.974,85	3.073.431,511	25,8626	26,1212	26,0566	25,9919	25,6040	0,955%	11,020%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	128.159.871,78	4.443.266,793	28,8436	28,9878	28,9157	28,8724	28,6994	0,466%	-2,398%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	228.860.918,82	18.650.853,158	12,2708	12,3935	12,3628	12,3322	12,1481	1,533%	28,586%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.616.441,68	3.567.863,817	8,5812	8,6241	8,6027	8,5898	8,5383	0,302%	-1,088%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.127.167,93	2.793.292,104	6,1315	6,1928	6,1775	6,1622	6,0702	0,693%	7,780%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.074.573,12	5.650.670,186	14,1708	14,2417	14,2062	14,1850	14,0999	0,086%	-0,506%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	214.848.242,41	10.674.856,147	20,1266	20,3279	20,2775	20,2272	20,0260	0,504%	2,272%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.677.011,44	3.398.628,352	12,8514	12,9157	12,8835	12,8643	12,7871	0,201%	-1,300%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.335.986,39	566.101,465	4,1264	4,1677	4,1573	4,1470	4,0851	1,021%	10,931%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.831.451,09	2.201.248,247	10,8263	10,9346	10,9075	10,8804	10,7722	0,005%	0,321%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.069.477,47	7.426.745,062	10,5119	10,5645	10,5382	10,5224	10,4593	0,029%	0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.677.046,89	3.565.473,190	10,5672	10,6200	10,5936	10,5778	10,5144	0,032%	0,094%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.827.750,33	2.156.144,415	10,5873	10,6402	10,6138	10,5979	10,5344	0,040%	-0,071%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.307.714,17	1.448.924,095	10,5649	10,6177	10,5913	10,5755	10,5121	0,052%	-0,213%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.498.956,25	2.080.051,383	13,2203	13,3525	13,3195	13,2864	13,0881	0,653%	6,127%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία