Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/9/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	19.166.313,50	1.806.528,478	10,6095	10,6360	10,6360	10,6360	10,6095	0,003%	0,772%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.136.716,76	385.327,969	10,7356	10,7624	10,7624	10,7624	10,7356	0,005%	0,822%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	7.358.459,23	698.257,201	10,5383	10,5646	10,5646	10,5646	10,5383	0,004%	0,853%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	10.463.440,94	995.910,188	10,5064	10,5327	10,5327	10,5327	10,5064	0,004%	0,839%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	9.807.459,43	933.992,820	10,5006	10,5269	10,5269	10,5269	10,5006	0,002%	0,914%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	15.219.152,28	1.451.281,278	10,4867	10,5129	10,5129	10,5129	10,4867	0,007%	0,877%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVI - Ομολογιακό	246	337.681.906,33	32.466.969,385	10,4008	10,4320	10,4320	10,4320	10,2448	0,072%	0,870%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.574.211,08	23.312.000,323	10,3198	10,3508	10,3508	10,3508	10,1650	-0,003%	1,040%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.481.931,93	21.534.924,087	10,2848	10,3157	10,3157	10,3157	10,1305	0,003%	0,943%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.260.555,14	27.838.292,158	10,2471	10,2778	10,2778	10,2778	10,0934	-0,002%	0,910%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.292.862,20	19.128.087,495	10,2620	10,2928	10,2928	10,2928	10,1081	0,003%	1,059%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.646.526,87	18.948.380,871	10,2197	10,2504	10,2504	10,2504	10,0664	0,004%	0,977%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.116.172,13	36.011.427,244	10,1667	10,1972	10,1972	10,1972	10,0142	0,008%	0,862%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.450.317,61	15.948.786,633	10,1230	10,1534	10,1534	10,1534	9,9712	0,007%	0,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	287.274.205,54	28.977.429,186	9,9140	9,9437	9,9437	9,9437	9,7653	0,101%	-0,860%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	229.113.701,64	23.105.233,728	9,9161	9,9458	9,9458	9,9458	9,7674	0,111%	-0,839%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	331.235.663,39	33.461.298,346	9,8991	9,9288	9,9288	9,9288	9,7506	0,103%	-0,180%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	143.391.779,23	14.445.017,965	9,9267	9,9565	9,9565	9,9565	9,7778	0,122%	-0,378%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	214.671.017,26	21.622.773,547	9,9280	9,9578	9,9578	9,9578	9,7791	0,103%	-0,254%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	172.253.994,90	17.396.031,173	9,9019	9,9316	9,9316	9,9316	9,7534	0,147%	-0,637%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	291.399.179,55	29.474.795,260	9,8864	9,9161	9,9161	9,9161	9,7381	0,151%	-0,927%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	243.385.553,32	24.733.916,272	9,8402	9,8697	9,8697	9,8697	9,6926	0,151%	-1,598%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	215.408.006,27	21.804.732,481	9,8790	9,9086	9,9086	9,9086	9,7308	0,151%	-1,210%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	204.396.404,21	20.674.909,838	9,8862	9,9159	9,9159	9,9159	9,7379	0,177%	-1,138%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο	440	2.619.905,51	262.119,112	9,9951	10,0251	10,0251	10,0251	9,9251	-0,001%	-0,049%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.050.002,30	1.434.119,253	9,7970	9,8264	9,8264	9,8264	9,6500	-0,012%	-1,530%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	10.808.940,21	1.104.115,905	9,7897	9,8191	9,8191	9,8191	9,6429	0,013%	-2,103%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.769.298,47	1.514.440,430	13,0539	13,1192	13,0865	13,0670	12,9886	-0,018%	-0,189%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	85.624.745,03	8.692.133,281	9,8508	9,9001	9,8754	9,8607	9,8015	-0,027%	-1,492%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.816.359,04	241.646,924	11,6549	11,7132	11,6840	11,6666	11,5384	0,109%	-0,636%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.524.735,85	3.170.503,457	17,1975	17,2835	17,2405	17,2147	17,0255	0,125%	4,671%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.035.251,17	1.251.381,461	28,7964	28,9404	28,8684	28,8252	28,5084	0,151%	9,403%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.808.480,54	1.427.165,760	10,3761	10,4280	10,4020	10,3865	10,2723	0,048%	0,877%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	62.184.916,59	5.686.623,394	10,9353	10,9900	10,9626	10,9462	10,8259	0,095%	4,166%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	45.726.860,76	4.018.448,702	11,3792	11,4361	11,4076	11,3906	11,2654	0,108%	6,567%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.661.713,08	1.581.838,985	9,2688	9,3151	9,2920	9,2781	9,2225	0,105%	-4,608%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.360.730,67	319.464,373	7,3897	7,4266	7,4082	7,3971	7,3528	-0,120%	0,466%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	91.345.470,19	23.401.837,710	3,9033	3,9423	3,9326	3,9228	3,8643	0,736%	23,043%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	80.185.435,96	3.076.769,941	26,0616	26,3222	26,2571	26,1919	25,8010	0,538%	11,874%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	127.492.124,89	4.438.547,971	28,7238	28,8674	28,7956	28,7525	28,5802	0,118%	-2,803%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	232.544.618,72	18.626.726,112	12,4845	12,6093	12,5781	12,5469	12,3597	0,892%	30,825%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	30.339.324,29	3.544.331,536	8,5600	8,6028	8,5814	8,5686	8,5172	0,275%	-1,333%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.202.182,31	2.793.292,104	6,1584	6,2200	6,2046	6,1892	6,0968	0,151%	8,253%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	80.058.337,00	5.655.466,070	14,1559	14,2267	14,1913	14,1701	14,0851	0,088%	-0,611%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	213.604.891,35	10.642.304,436	20,0713	20,2720	20,2218	20,1717	19,9709	-0,376%	1,991%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.606.542,92	3.394.505,210	12,8462	12,9104	12,8783	12,8590	12,7820	0,149%	-1,339%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.410.914,34	580.153,797	4,1556	4,1972	4,1868	4,1764	4,1140	0,506%	11,716%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.830.537,31	2.201.248,247	10,8259	10,9342	10,9071	10,8800	10,7718	0,020%	0,317%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.137.666,16	7.433.423,332	10,5117	10,5643	10,5380	10,5222	10,4591	0,037%	0,068%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.675.284,21	3.565.618,190	10,5663	10,6191	10,5927	10,5769	10,5135	0,038%	0,085%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.823.712,86	2.156.144,415	10,5854	10,6383	10,6119	10,5960	10,5325	0,048%	-0,089%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.296.756,29	1.448.924,095	10,5573	10,6101	10,5837	10,5679	10,5045	0,071%	-0,284%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	27.569.427,53	2.078.101,892	13,2666	13,3993	13,3661	13,3329	13,1339	0,327%	6,498%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία