Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 27/2/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 36.638.803,69 | 3.474.702,814 | 10,5444 | 10,5708 | 10,5708 | 10,5708 | 10,5444 |  |
0,007% | 0,154% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 15.584.850,04 | 1.460.934,476 | 10,6677 | 10,6944 | 10,6944 | 10,6944 | 10,6677 | |
0,007% | 0,184% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V | 242 | 92.615.554,21 | 8.850.220,413 | 10,4648 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4962 | 10,4125 | |
0,004% | 0,149% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.075.825,36 | 12.078.818,932 | 10,4378 | 10,4691 | 10,4691 | 10,4691 | 10,3856 | |
0,002% | 0,180% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.016.983,68 | 10.358.412,368 | 10,4279 | 10,4592 | 10,4592 | 10,4592 | 10,3758 | |
0,002% | 0,215% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.915.339,45 | 12.852.048,364 | 10,4198 | 10,4511 | 10,4511 | 10,4511 | 10,2635 | |
0,003% | 0,234% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.744.121,89 | 26.871.276,870 | 10,3361 | 10,3671 | 10,3671 | 10,3671 | 10,1811 |  |
-0,002% | 0,243% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 243.989.491,10 | 23.819.794,418 | 10,2431 | 10,2738 | 10,2738 | 10,2738 | 10,0895 | |
0,001% | 0,289% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.745.638,32 | 21.805.610,788 | 10,2151 | 10,2457 | 10,2457 | 10,2457 | 10,0619 | |
0,012% | 0,259% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.730.100,84 | 28.350.721,097 | 10,1842 | 10,2148 | 10,2148 | 10,2148 | 10,0314 |  |
0,000% | 0,291% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.573.678,04 | 19.378.975,676 | 10,1953 | 10,2259 | 10,2259 | 10,2259 | 10,0424 | |
0,004% | 0,402% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.624.400,00 | 19.256.620,378 | 10,1588 | 10,1893 | 10,1893 | 10,1893 | 10,0064 | |
0,001% | 0,376% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 370.843.936,10 | 36.668.024,695 | 10,1136 | 10,1439 | 10,1439 | 10,1439 | 9,9619 | |
0,001% | 0,335% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.322.372,97 | 16.207.648,771 | 10,0769 | 10,1071 | 10,1071 | 10,1071 | 9,9257 | |
0,002% | 0,302% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.250.502,11 | 34.099.929,671 | 9,9780 | 10,0079 | 10,0079 | 10,0079 | 9,8283 | |
0,026% | 0,616% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.074.794,34 | 14.678.979,382 | 10,0194 | 10,0495 | 10,0495 | 10,0495 | 9,8691 | |
0,029% | 0,552% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.548.318,68 | 21.826.170,634 | 10,0131 | 10,0431 | 10,0431 | 10,0431 | 9,8629 | |
0,022% | 0,601% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.618.889,14 | 17.611.566,116 | 10,0286 | 10,0587 | 10,0587 | 10,0587 | 9,8782 | |
0,049% | 0,634% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 299.132.401,06 | 29.861.266,158 | 10,0174 | 10,0475 | 10,0475 | 10,0475 | 9,8671 | |
0,036% | 0,386% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 143.188.162,72 | 14.333.452,736 | 9,9898 | 10,0198 | 10,0198 | 10,0198 | 9,8400 | |
0,024% | -0,102% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.779.491,79 | 1.124.055,770 | 13,1484 | 13,2141 | 13,1813 | 13,1615 | 13,0827 | |
0,084% | 0,534% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.552.289,05 | 935.563,761 | 10,2102 | 10,2613 | 10,2357 | 10,2204 | 10,1591 | |
0,009% | 0,431% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.233.311,09 | 274.352,581 | 11,7852 | 11,8441 | 11,8147 | 11,7970 | 11,6673 | |
0,026% | 0,475% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 59.194.403,90 | 3.573.336,798 | 16,5656 | 16,6484 | 16,6070 | 16,5822 | 16,3999 | |
-0,238% | 0,825% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 28.193.726,94 | 1.061.005,706 | 26,5726 | 26,7055 | 26,6390 | 26,5992 | 26,3069 | |
-0,430% | 0,955% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.931.651,00 | 1.057.802,242 | 10,3343 | 10,3860 | 10,3601 | 10,3446 | 10,2310 | |
-0,007% | 0,471% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 39.839.177,15 | 3.758.818,649 | 10,5989 | 10,6519 | 10,6254 | 10,6095 | 10,4929 | |
-0,084% | 0,961% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 29.190.328,72 | 2.692.221,036 | 10,8425 | 10,8967 | 10,8696 | 10,8533 | 10,7341 | |
-0,160% | 1,541% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.387.115,93 | 1.950.200,982 | 9,9411 | 9,9908 | 9,9660 | 9,9510 | 9,8914 | |
0,233% | 2,312% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.405.913,44 | 325.187,169 | 7,3985 | 7,4355 | 7,4170 | 7,4059 | 7,3615 | |
0,304% | 0,586% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 79.563.629,90 | 23.723.453,606 | 3,3538 | 3,3873 | 3,3790 | 3,3706 | 3,3203 | |
-0,775% | 5,721% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.743.046,60 | 3.203.411,696 | 24,2688 | 24,5115 | 24,4508 | 24,3901 | 24,0261 | |
-0,462% | 4,179% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 134.321.537,65 | 4.474.012,640 | 30,0226 | 30,1727 | 30,0977 | 30,0526 | 29,8725 | |
0,116% | 1,592% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 178.692.326,48 | 17.534.008,187 | 10,1912 | 10,2931 | 10,2676 | 10,2422 | 10,0893 | |
-1,108% | 6,794% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 35.992.452,98 | 4.111.176,410 | 8,7548 | 8,7986 | 8,7767 | 8,7636 | 8,7110 | |
0,045% | 0,913% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.582.241,26 | 2.821.285,452 | 5,8775 | 5,9363 | 5,9216 | 5,9069 | 5,8187 | |
-0,398% | 3,315% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 44.160.236,24 | 3.087.969,571 | 14,3007 | 14,3722 | 14,3365 | 14,3150 | 14,2292 | |
0,038% | 0,406% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 212.851.576,42 | 10.451.579,435 | 20,3655 | 20,5692 | 20,5182 | 20,4673 | 20,2637 | |
-0,117% | 3,486% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 46.771.608,83 | 3.575.045,287 | 13,0828 | 13,1482 | 13,1155 | 13,0959 | 13,0174 | |
0,043% | 0,478% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.038.796,36 | 527.442,556 | 3,8654 | 3,9041 | 3,8944 | 3,8847 | 3,8267 | |
-0,499% | 3,914% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.250.677,67 | 2.239.016,254 | 10,8310 | 10,9393 | 10,9122 | 10,8852 | 10,7768 | |
0,016% | 0,364% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.658.361,58 | 7.554.793,203 | 10,5441 | 10,5968 | 10,5705 | 10,5546 | 10,4914 | |
0,018% | 0,376% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.534.445,62 | 3.637.199,388 | 10,5945 | 10,6475 | 10,6210 | 10,6051 | 10,5415 | |
0,016% | 0,352% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.318.320,53 | 2.193.214,122 | 10,6320 | 10,6852 | 10,6586 | 10,6426 | 10,5788 | |
0,023% | 0,351% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.714.618,99 | 1.478.252,163 | 10,6305 | 10,6837 | 10,6571 | 10,6411 | 10,5773 | |
0,017% | 0,407% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 22.046.104,19 | 1.725.678,543 | 12,7753 | 12,9031 | 12,8711 | 12,8392 | 12,6475 | |
-0,277% | 2,554% |