Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 3/2/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181 | 4.811.581,84 | 455.003,007 | 10,5748 | 10,6012 | 10,6012 | 10,6012 | 10,5748 |  |
0,002% | 0,084% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 20.641.723,95 | 1.958.788,225 | 10,5380 | 10,5643 | 10,5643 | 10,5643 | 10,5380 | |
0,001% | 0,093% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III | 183 | 14.094.047,28 | 1.355.029,592 | 10,4013 | 10,4273 | 10,4273 | 10,4273 | 10,4013 | |
0,003% | 0,091% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 22.630.828,80 | 2.122.848,080 | 10,6606 | 10,6873 | 10,6873 | 10,6873 | 10,6606 | |
0,003% | 0,117% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 137.310.287,47 | 13.128.305,643 | 10,4591 | 10,4905 | 10,4905 | 10,4905 | 10,4068 | |
0,007% | 0,095% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.307.001,35 | 12.108.579,241 | 10,4312 | 10,4625 | 10,4625 | 10,4625 | 10,3790 | |
0,007% | 0,117% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.111.298,83 | 10.375.241,895 | 10,4201 | 10,4514 | 10,4514 | 10,4514 | 10,3680 | |
0,011% | 0,140% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 134.004.155,91 | 12.871.815,798 | 10,4107 | 10,4419 | 10,4419 | 10,4419 | 10,2545 | |
0,017% | 0,146% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.854.048,21 | 26.900.614,022 | 10,3289 | 10,3599 | 10,3599 | 10,3599 | 10,1740 | |
0,011% | 0,173% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.075.300,67 | 23.848.666,417 | 10,2343 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,0808 | |
0,014% | 0,203% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 223.047.510,36 | 21.852.756,999 | 10,2068 | 10,2374 | 10,2374 | 10,2374 | 10,0537 | |
0,013% | 0,178% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 289.046.510,90 | 28.401.831,374 | 10,1770 | 10,2075 | 10,2075 | 10,2075 | 10,0243 | |
0,007% | 0,220% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.907.863,16 | 19.431.188,760 | 10,1851 | 10,2157 | 10,2157 | 10,2157 | 10,0323 | |
0,013% | 0,301% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.774.449,99 | 19.289.945,910 | 10,1490 | 10,1794 | 10,1794 | 10,1794 | 9,9968 | |
0,012% | 0,279% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.251.079,14 | 36.745.893,809 | 10,1032 | 10,1335 | 10,1335 | 10,1335 | 9,9517 | |
0,015% | 0,232% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.428.686,04 | 16.237.470,294 | 10,0649 | 10,0951 | 10,0951 | 10,0951 | 9,9139 | |
0,014% | 0,182% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.175.368,30 | 34.148.606,131 | 9,9616 | 9,9915 | 9,9915 | 9,9915 | 9,8122 | |
0,012% | 0,451% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 146.915.572,78 | 14.695.682,351 | 9,9972 | 10,0272 | 10,0272 | 10,0272 | 9,8472 | |
0,011% | 0,329% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.616.618,26 | 21.869.082,056 | 9,9966 | 10,0266 | 10,0266 | 10,0266 | 9,8467 | |
0,018% | 0,435% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.615.208,56 | 17.647.985,511 | 10,0077 | 10,0377 | 10,0377 | 10,0377 | 9,8576 | |
0,010% | 0,425% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 299.266.873,32 | 29.943.623,001 | 9,9943 | 10,0243 | 10,0243 | 10,0243 | 9,8444 | |
0,014% | 0,154% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 4.708.709,20 | 470.871,980 | 10,0000 | 10,0300 | 10,0300 | 10,0300 | 9,8500 |  |
0,000% | 0,000% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.253.598,15 | 1.088.420,868 | 13,0957 | 13,1612 | 13,1284 | 13,1088 | 13,0302 | |
0,015% | 0,131% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.620.255,47 | 943.768,761 | 10,1934 | 10,2444 | 10,2189 | 10,2036 | 10,1424 | |
0,009% | 0,266% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.213.645,00 | 273.203,175 | 11,7628 | 11,8216 | 11,7922 | 11,7746 | 11,6452 | |
0,006% | 0,284% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.701.059,24 | 3.549.343,919 | 16,5386 | 16,6213 | 16,5799 | 16,5551 | 16,3732 | |
0,122% | 0,661% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.156.477,99 | 1.023.262,882 | 26,5391 | 26,6718 | 26,6054 | 26,5656 | 26,2737 | |
0,116% | 0,828% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.426.081,65 | 1.011.322,019 | 10,3094 | 10,3609 | 10,3352 | 10,3197 | 10,2063 | |
0,001% | 0,229% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.285.345,21 | 3.627.399,765 | 10,5545 | 10,6073 | 10,5809 | 10,5651 | 10,4490 |  |
-0,006% | 0,538% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.523.378,11 | 2.646.646,224 | 10,7772 | 10,8311 | 10,8041 | 10,7880 | 10,6694 | |
-0,020% | 0,929% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.135.639,83 | 1.955.494,818 | 9,7856 | 9,8345 | 9,8101 | 9,7954 | 9,7367 | |
-0,096% | 0,711% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.160.647,57 | 295.511,644 | 7,3115 | 7,3481 | 7,3298 | 7,3188 | 7,2749 | |
0,349% | -0,597% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.953.751,07 | 23.588.802,383 | 3,3471 | 3,3806 | 3,3722 | 3,3638 | 3,3136 | |
0,474% | 5,510% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.838.245,70 | 3.150.929,387 | 24,7033 | 24,9503 | 24,8886 | 24,8268 | 24,4563 | |
0,492% | 6,044% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 132.921.219,62 | 4.471.580,952 | 29,7258 | 29,8744 | 29,8001 | 29,7555 | 29,5772 | |
-0,063% | 0,588% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 182.242.708,56 | 17.124.247,323 | 10,6424 | 10,7488 | 10,7222 | 10,6956 | 10,5360 | |
0,997% | 11,522% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 36.699.406,93 | 4.204.802,983 | 8,7280 | 8,7716 | 8,7498 | 8,7367 | 8,6844 | |
0,014% | 0,604% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.657.390,06 | 2.816.697,576 | 5,9138 | 5,9729 | 5,9582 | 5,9434 | 5,8547 | |
0,236% | 3,953% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 28.242.189,07 | 1.978.334,048 | 14,2757 | 14,3471 | 14,3114 | 14,2900 | 14,2043 | |
0,014% | 0,230% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 204.804.721,21 | 10.248.904,811 | 19,9831 | 20,1829 | 20,1330 | 20,0830 | 19,8832 | |
-0,184% | 1,543% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 42.530.618,35 | 3.259.867,103 | 13,0467 | 13,1119 | 13,0793 | 13,0597 | 12,9815 | |
0,024% | 0,201% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.059.726,17 | 524.478,088 | 3,9272 | 3,9665 | 3,9567 | 3,9468 | 3,8879 | |
0,476% | 5,576% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 25.894.927,77 | 2.393.811,609 | 10,8174 | 10,9256 | 10,8985 | 10,8715 | 10,7633 | |
0,015% | 0,238% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.781.433,90 | 7.577.765,417 | 10,5284 | 10,5810 | 10,5547 | 10,5389 | 10,4758 | |
0,014% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.564.187,06 | 3.645.408,845 | 10,5788 | 10,6317 | 10,6052 | 10,5894 | 10,5259 | |
0,015% | 0,204% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.298.616,90 | 2.194.756,667 | 10,6156 | 10,6687 | 10,6421 | 10,6262 | 10,5625 | |
0,010% | 0,196% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.790.847,62 | 1.488.097,101 | 10,6114 | 10,6645 | 10,6379 | 10,6220 | 10,5583 | |
0,017% | 0,227% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.219.096,16 | 1.647.996,925 | 12,8757 | 13,0045 | 12,9723 | 12,9401 | 12,7469 | |
0,277% | 3,360% |