Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ
Κλείσιμο της 13/2/2026
| Ονομασία A/K | Κωδ. Α/Κ | Καθαρό Ενεργητικό | Μερίδια σε κυκλοφορία | Καθαρή Τιμή | Ποσό επένδυσης | Τιμή Εξαγοράς | Απόδοση ημέρας | Απόδοση από 31/12/25 | |||
| έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) | |||||||||
| Τιμή Διάθεσης | |||||||||||
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II | 182 | 38.454.708,56 | 3.648.239,937 | 10,5406 | 10,5670 | 10,5670 | 10,5670 | 10,5406 |  |
0,000% | 0,118% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV | 241 | 18.964.838,62 | 1.778.437,359 | 10,6638 | 10,6905 | 10,6905 | 10,6905 | 10,6638 |  |
0,008% | 0,147% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό | 242 | 127.636.694,70 | 12.200.681,393 | 10,4614 | 10,4928 | 10,4928 | 10,4928 | 10,4091 | |
0,002% | 0,117% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό | 243 | 126.128.523,25 | 12.089.571,780 | 10,4328 | 10,4641 | 10,4641 | 10,4641 | 10,3806 |  |
-0,001% | 0,133% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό | 244 | 108.067.212,33 | 10.368.882,132 | 10,4223 | 10,4536 | 10,4536 | 10,4536 | 10,3702 | |
-0,004% | 0,162% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό | 245 | 133.958.474,96 | 12.863.094,685 | 10,4142 | 10,4454 | 10,4454 | 10,4454 | 10,2580 | |
-0,003% | 0,180% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό | 246 | 277.753.504,09 | 26.882.984,139 | 10,3319 | 10,3629 | 10,3629 | 10,3629 | 10,1769 | |
-0,007% | 0,202% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό | 247 | 244.060.613,94 | 23.838.039,701 | 10,2383 | 10,2690 | 10,2690 | 10,2690 | 10,0847 | |
-0,005% | 0,242% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό | 248 | 222.750.792,43 | 21.817.249,970 | 10,2098 | 10,2404 | 10,2404 | 10,2404 | 10,0567 | |
-0,001% | 0,207% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό | 249 | 288.784.037,71 | 28.364.920,286 | 10,1810 | 10,2115 | 10,2115 | 10,2115 | 10,0283 | |
-0,006% | 0,259% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό | 250 | 197.747.142,87 | 19.404.698,505 | 10,1907 | 10,2213 | 10,2213 | 10,2213 | 10,0378 | |
0,001% | 0,357% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό | 251 | 195.848.205,99 | 19.287.475,730 | 10,1542 | 10,1847 | 10,1847 | 10,1847 | 10,0019 | |
-0,004% | 0,330% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό | 252 | 371.013.231,41 | 36.703.967,610 | 10,1083 | 10,1386 | 10,1386 | 10,1386 | 9,9567 | |
-0,007% | 0,283% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό | 253 | 163.382.245,05 | 16.224.116,962 | 10,0703 | 10,1005 | 10,1005 | 10,1005 | 9,9192 | |
0,000% | 0,236% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό | 361 | 340.397.388,45 | 34.128.950,201 | 9,9739 | 10,0038 | 10,0038 | 10,0038 | 9,8243 | |
0,000% | 0,575% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό | 362 | 147.119.636,32 | 14.695.682,351 | 10,0111 | 10,0411 | 10,0411 | 10,0411 | 9,8609 | |
0,001% | 0,469% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό | 363 | 218.892.596,11 | 21.869.082,056 | 10,0092 | 10,0392 | 10,0392 | 10,0392 | 9,8591 | |
0,000% | 0,562% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό | 364 | 176.771.188,82 | 17.643.068,279 | 10,0193 | 10,0494 | 10,0494 | 10,0494 | 9,8690 | |
0,009% | 0,541% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό | 365 | 299.329.094,75 | 29.902.603,815 | 10,0101 | 10,0401 | 10,0401 | 10,0401 | 9,8599 | |
0,012% | 0,313% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό | 366 | 63.680.863,01 | 6.369.778,614 | 9,9973 | 10,0273 | 10,0273 | 10,0273 | 9,8473 | |
-0,001% | -0,027% |
| ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού | 550 | 14.545.640,39 | 1.107.761,224 | 13,1307 | 13,1964 | 13,1635 | 13,1438 | 13,0650 | |
0,078% | 0,398% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό | 551 | 9.544.567,93 | 935.563,761 | 10,2019 | 10,2529 | 10,2274 | 10,2121 | 10,1509 | |
0,020% | 0,349% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό | 750 | 3.248.160,61 | 276.019,666 | 11,7679 | 11,8267 | 11,7973 | 11,7797 | 11,6502 | |
0,012% | 0,327% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό | 752 | 58.783.952,03 | 3.566.562,410 | 16,4820 | 16,5644 | 16,5232 | 16,4985 | 16,3172 | |
-0,226% | 0,317% |
| ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό | 753 | 27.285.698,32 | 1.036.905,629 | 26,3145 | 26,4461 | 26,3803 | 26,3408 | 26,0514 | |
-0,491% | -0,026% |
| NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό | 760 | 10.807.494,29 | 1.048.156,949 | 10,3110 | 10,3626 | 10,3368 | 10,3213 | 10,2079 | |
-0,046% | 0,244% |
| NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό | 761 | 38.817.321,35 | 3.682.817,108 | 10,5401 | 10,5928 | 10,5665 | 10,5506 | 10,4347 | |
-0,175% | 0,401% |
| NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό | 762 | 28.522.175,14 | 2.652.342,478 | 10,7536 | 10,8074 | 10,7805 | 10,7644 | 10,6461 | |
-0,190% | 0,708% |
| ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 782 | 19.254.553,91 | 1.950.814,870 | 9,8700 | 9,9194 | 9,8947 | 9,8799 | 9,8207 | |
0,132% | 1,580% |
| ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού | 913 | 2.167.827,21 | 295.418,055 | 7,3382 | 7,3749 | 7,3565 | 7,3455 | 7,3015 | |
0,309% | -0,234% |
| ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού | 916 | 78.711.459,92 | 23.682.751,843 | 3,3236 | 3,3568 | 3,3485 | 3,3402 | 3,2904 | |
-1,953% | 4,769% |
| ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού | 951 | 77.239.680,15 | 3.174.941,172 | 24,3279 | 24,5712 | 24,5104 | 24,4495 | 24,0846 | |
-1,443% | 4,432% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού | 952 | 133.448.411,68 | 4.466.791,683 | 29,8757 | 30,0251 | 29,9504 | 29,9056 | 29,7263 | |
0,061% | 1,095% |
| ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού | 953 | 178.150.589,68 | 17.408.244,135 | 10,2337 | 10,3360 | 10,3105 | 10,2849 | 10,1314 | |
-2,834% | 7,239% |
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό | 957 | 33.780.488,54 | 3.865.233,493 | 8,7396 | 8,7833 | 8,7614 | 8,7483 | 8,6959 | |
-0,017% | 0,738% |
| ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό | 961 | 16.475.086,17 | 2.817.042,001 | 5,8484 | 5,9069 | 5,8923 | 5,8776 | 5,7899 | |
-0,935% | 2,804% |
| ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό | 962 | 33.309.348,34 | 2.331.002,856 | 14,2897 | 14,3611 | 14,3254 | 14,3040 | 14,2183 | |
0,013% | 0,329% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού | 965 | 205.949.306,54 | 10.277.062,233 | 20,0397 | 20,2401 | 20,1900 | 20,1399 | 19,9395 | |
-0,160% | 1,831% |
| ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 970 | 44.276.334,67 | 3.388.407,756 | 13,0670 | 13,1323 | 13,0997 | 13,0801 | 13,0017 | |
0,013% | 0,356% |
| N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ | 971 | 2.035.206,41 | 526.156,350 | 3,8681 | 3,9068 | 3,8971 | 3,8874 | 3,8294 | |
-1,384% | 3,987% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό | 972 | 24.238.390,62 | 2.239.016,254 | 10,8255 | 10,9338 | 10,9067 | 10,8796 | 10,7714 | |
-0,001% | 0,313% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό | 973 | 79.717.086,53 | 7.564.352,960 | 10,5385 | 10,5912 | 10,5648 | 10,5490 | 10,4858 | |
0,007% | 0,323% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό | 974 | 38.537.456,26 | 3.639.464,318 | 10,5888 | 10,6417 | 10,6153 | 10,5994 | 10,5359 | |
0,008% | 0,298% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό | 975 | 23.311.368,62 | 2.193.734,122 | 10,6263 | 10,6794 | 10,6529 | 10,6369 | 10,5732 | |
0,003% | 0,297% |
| ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό | 976 | 15.806.880,88 | 1.487.725,357 | 10,6249 | 10,6780 | 10,6515 | 10,6355 | 10,5718 | |
0,010% | 0,354% |
| ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό | 991 | 21.141.227,76 | 1.654.787,286 | 12,7758 | 12,9036 | 12,8716 | 12,8397 | 12,6480 | |
-0,777% | 2,558% |