Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/8/2026

Ονομασία A/K	Κωδ. Α/Κ	Καθαρό Ενεργητικό	Μερίδια σε κυκλοφορία	Καθαρή Τιμή	Ποσό επένδυσης			Τιμή Εξαγοράς	Απόδοση ημέρας	Απόδοση από 31/12/25
					έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)	άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
					Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	182	21.876.376,31	2.064.305,338	10,5975	10,6240	10,6240	10,6240	10,5975	0,006%	0,658%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	241	4.981.512,89	464.558,861	10,7231	10,7499	10,7499	10,7499	10,7231	0,005%	0,704%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	242	9.376.392,60	890.805,116	10,5258	10,5521	10,5521	10,5521	10,5258	0,005%	0,733%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VI	243	12.661.423,58	1.206.494,352	10,4944	10,5206	10,5206	10,5206	10,4944	0,005%	0,724%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VII	244	12.735.828,81	1.214.393,494	10,4874	10,5136	10,5136	10,5136	10,4874	0,010%	0,787%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII	245	24.908.875,11	2.377.769,370	10,4757	10,5019	10,5019	10,5019	10,4757	0,007%	0,772%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – Ομολογιακό	246	270.577.792,24	26.025.767,442	10,3965	10,4277	10,4277	10,4277	10,2406	0,006%	0,828%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – Ομολογιακό	247	240.790.362,24	23.364.060,186	10,3060	10,3369	10,3369	10,3369	10,1514	0,010%	0,905%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό	248	221.730.177,12	21.584.932,070	10,2725	10,3033	10,3033	10,3033	10,1184	0,004%	0,823%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months – Ομολογιακό	249	285.571.926,14	27.900.039,230	10,2355	10,2662	10,2662	10,2662	10,0820	0,009%	0,796%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months – Ομολογιακό	250	196.816.435,68	19.196.359,187	10,2528	10,2836	10,2836	10,2836	10,0990	0,013%	0,968%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months – Ομολογιακό	251	193.985.896,80	18.999.696,429	10,2099	10,2405	10,2405	10,2405	10,0568	0,010%	0,880%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months – Ομολογιακό	252	366.694.471,39	36.083.527,377	10,1624	10,1929	10,1929	10,1929	10,0100	0,013%	0,820%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIII 24months – Ομολογιακό	253	161.715.699,51	15.975.111,003	10,1230	10,1534	10,1534	10,1534	9,9712	0,012%	0,761%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV – Ομολογιακό	254	289.455.655,17	29.013.896,057	9,9760	10,0059	10,0059	10,0059	9,8264	0,100%	-0,240%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV – Ομολογιακό	255	129.538.777,66	12.975.318,183	9,9835	10,0135	10,0135	10,0135	9,8337	0,078%	-0,165%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό	361	334.271.475,08	33.549.176,085	9,9636	9,9935	9,9935	9,9935	9,8141	0,104%	0,471%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II – Ομολογιακό	362	144.614.436,16	14.475.887,584	9,9900	10,0200	10,0200	10,0200	9,8402	0,111%	0,257%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III – Ομολογιακό	363	216.484.060,97	21.659.316,612	9,9950	10,0250	10,0250	10,0250	9,8451	0,105%	0,419%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months IV – Ομολογιακό	364	173.776.154,07	17.415.094,896	9,9785	10,0084	10,0084	10,0084	9,8288	0,121%	0,132%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V – Ομολογιακό	365	294.113.554,07	29.504.726,080	9,9684	9,9983	9,9983	9,9983	9,8189	0,122%	-0,105%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI – Ομολογιακό	366	246.435.861,55	24.788.815,483	9,9414	9,9712	9,9712	9,9712	9,7923	0,147%	-0,586%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII – Ομολογιακό	367	217.930.706,44	21.822.576,567	9,9865	10,0165	10,0165	10,0165	9,8367	0,148%	-0,135%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII – Ομολογιακό	368	207.370.936,62	20.760.023,070	9,9890	10,0190	10,0190	10,0190	9,8392	0,140%	-0,110%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN - Σύνθετο	450	14.324.003,14	1.435.130,807	9,9810	10,0109	10,0109	10,0109	9,8313	0,190%	0,320%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - Σύνθετο	451	11.087.660,43	1.111.095,454	9,9790	10,0089	10,0089	10,0089	9,8293	0,184%	-0,210%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού	550	19.844.743,49	1.506.427,721	13,1734	13,2393	13,2063	13,1866	13,1075	0,110%	0,725%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές II - Ομολογιακό	552	86.937.896,18	8.692.133,281	10,0019	10,0519	10,0269	10,0119	9,9519	0,166%	0,019%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό	750	2.907.192,42	247.382,554	11,7518	11,8106	11,7812	11,7636	11,6343	0,064%	0,190%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό	752	54.244.632,22	3.152.501,643	17,2069	17,2929	17,2499	17,2241	17,0348	0,109%	4,729%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό	753	36.274.121,92	1.268.894,059	28,5872	28,7301	28,6587	28,6158	28,3013	0,123%	8,609%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	760	14.290.843,68	1.378.074,874	10,3702	10,4221	10,3961	10,3806	10,2665	0,027%	0,820%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	761	55.777.315,30	5.107.781,656	10,9201	10,9747	10,9474	10,9310	10,8109	0,055%	4,021%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	762	41.324.666,99	3.640.663,088	11,3509	11,4077	11,3793	11,3623	11,2374	0,089%	6,302%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	782	14.771.969,49	1.534.702,589	9,6253	9,6734	9,6494	9,6349	9,5772	0,443%	-0,939%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού	913	2.343.726,02	318.421,054	7,3605	7,3973	7,3789	7,3679	7,3237	0,248%	0,069%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού	916	90.269.997,23	23.444.130,321	3,8504	3,8889	3,8793	3,8697	3,8119	0,154%	21,376%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού	951	79.033.776,43	3.040.649,339	25,9924	26,2523	26,1873	26,1224	25,7325	0,504%	11,577%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού	952	131.411.680,94	4.458.811,820	29,4724	29,6198	29,5461	29,5019	29,3250	0,334%	-0,270%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού	953	218.997.794,78	18.042.894,027	12,1376	12,2590	12,2286	12,1983	12,0162	0,652%	27,190%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό	957	34.761.422,84	3.982.407,755	8,7287	8,7723	8,7505	8,7374	8,6851	0,197%	0,612%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό	961	17.289.860,05	2.790.568,105	6,1958	6,2578	6,2423	6,2268	6,1338	0,316%	8,910%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	962	79.552.252,80	5.580.137,877	14,2563	14,3276	14,2919	14,2706	14,1850	0,096%	0,094%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού	965	245.460.726,73	11.855.480,672	20,7044	20,9114	20,8597	20,8079	20,6009	0,272%	5,209%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	970	43.252.380,41	3.318.865,683	13,0323	13,0975	13,0649	13,0453	12,9671	0,068%	0,090%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	971	2.340.424,59	564.034,353	4,1494	4,1909	4,1805	4,1701	4,1079	0,536%	11,549%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό	972	23.862.278,65	2.201.524,247	10,8390	10,9474	10,9203	10,8932	10,7848	0,029%	0,438%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό	973	78.775.213,43	7.474.443,014	10,5393	10,5920	10,5656	10,5498	10,4866	0,049%	0,330%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό	974	37.998.628,14	3.587.392,521	10,5923	10,6453	10,6188	10,6029	10,5393	0,047%	0,332%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό	975	22.944.115,82	2.160.280,244	10,6209	10,6740	10,6475	10,6315	10,5678	0,062%	0,246%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό	976	15.434.740,08	1.454.615,095	10,6109	10,6640	10,6374	10,6215	10,5578	0,080%	0,222%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό	991	26.979.317,08	2.025.136,237	13,3222	13,4554	13,4221	13,3888	13,1890	0,345%	6,945%

Διαφημιστικές

50 χρόνια

Τιμές Κλεισίματος

Ανακοινώσεις

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Ασφαλής Περιοχή

PRIIP KIDs

Ενημερωτικό Δελτίο

Κανονισμοί

Ιστορικά Στοιχεία