NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό ΚΑ-760
Σύσταση
Αρ. Αδείας Ε.Κ.: 522/27.02.2024
Ημερομηνία έναρξης
26/03/2024
Επενδυτικός Σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετρητά και προϊόντα χρηματαγοράς, έναντι ομολόγων και μετοχών επιδιώκει να παρέχει ένα υψηλά διαφοροποιημένο αμυντικό χαρτοφυλάκιο.
Επενδυτική Πολιτική
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ή/και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.
Ειδικότερα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού, σε:
(Α) μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του) και
(Β) ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλους ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του).
Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 (και άλλων κατηγοριών εκτός των μετοχικών, ομολογιακών).
Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού, δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες, σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.
Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε (α) μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α./ΟΣΕ και μετοχές, ή σε (β) ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α./ΟΣΕ και χρεωστικούς τίτλους, ή σε (γ) Ο.Σ.Ε.Κ.Α./ΟΣΕ Χρηματαγοράς και καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του.
Απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, αποτελούμενο κυρίως από Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) ποικίλων επενδυτικών στόχων, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.
Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι μεσαίος -χαμηλός, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.
Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.
Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.
KID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Factsheets Α/Κ
Δείτε τα Factsheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.
Προηγούμενες Επιδόσεις
Δείτε τις 10ετης επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf).