Καθαρή Αξία Ενεργητικού:
Τα Funds αποτιμώνται καθημερινά και η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού τους , υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο (Ημέρα Αποτίμησης).
Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού, για όλα τα Funds καθορίζεται βάσει των τελευταίων διαθεσίμων τιμών κλεισίματος (της Ημέρας Συναλλαγής) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό και διεθνή έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Αιτήσεις Συμμετοχών, Εξαγορών, Μετατροπών θα γίνονται δεκτές καθημερινά σε όλα τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Αιτήσεις συμμετοχής, εξαγοράς, ανταλλαγής για Μερίδια (Shares) Κατηγορίας Α και Μερίδια (Shares) Κατηγορίας Β, οι οποίες παραλαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Μητρώου οποιαδήποτε Ημέρα Συναλλαγής για συμμετοχή, εξαγορά, ανταλλαγή (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα κάθε Sub Fund) πριν από τη προθεσμία συμμετοχής, εξαγοράς, ανταλλαγής της Εταιρείας, η οποία λήγει στη 12.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος θα διεκπεραιώνονται την συγκεκριμένη Ημέρα Συναλλαγής για συμμετοχή, εξαγορά, ανταλλαγή στα Μερίδια (Shares) Κατηγορίας Α και Β, χρησιμοποιώντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (Share) η οποία υπολογίζεται την ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης, και η οποία βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες τιμές κλεισίματος της Ημέρας Αποτίμησης.
Αιτήσεις συμμετοχής, εξαγοράς, ανταλλαγής που λαμβάνονται μετά τη λήξη της Προθεσμίας Συμμετοχής τη σχετική Ημέρα Συναλλαγής διεκπεραιώνονται την επόμενη Ημέρα Συναλλαγής βάσει της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο (Share) που υπολογίζεται την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης.
Στον Μεριδιούχο (Shareholder) αποστέλλεται επιβεβαίωση που αναλύει το προϊόν συμμετοχής, εξαγοράς, ανταλλαγής που του οφείλεται, μόλις αυτό καταστεί πρακτικά εφικτό μετά τον προσδιορισμό της τιμής συμμετοχής, εξαγοράς, ανταλλαγής των Μεριδίων (Shares). Οι Μεριδιούχοι (Shareholders) οφείλουν να ελέγξουν το σημείωμα αυτό για να βεβαιωθούν ότι η συναλλαγή έχει καταγραφεί επακριβώς.

Επισήμανση:
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παρούσες σελίδες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων της Εταιρείας και παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς σχετικά με τα NBG International Funds SICAV / FCP Funds. Για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση, παρακαλείστε να ανατρέξετε στα Εγκεκριμένα Ενημερωτικά Δελτία, το οποίο διατίθεται δωρεάν από τα Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.