Καθαρή Αξία Ενεργητικού:
Τα Funds αποτιμώνται καθημερινά και η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού τους , υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο (Ημέρα Αποτίμησης).
Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού, για όλα τα Funds καθορίζεται βάσει των τελευταίων διαθεσίμων τιμών κλεισίματος (της Ημέρας Διαπραγμάτευσης) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό και διεθνή έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Αιτήσεις Συμμετοχών, Εξαγορών, Μετατροπών θα γίνονται δεκτές καθημερινά σε όλα τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μέχρι τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) οποιαδήποτε Ημέρα Διαπραγμάτευσης, διεκπεραιώνονται αυθημερόν με τη Καθαρή Αξία Ενεργητικού, η οποία υπολογίζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο (Ημέρα Αποτίμησης) βάσει των τελευταίων διαθεσίμων τιμών κλεισίματος.
Στη συνέχεια αποστέλλεται στους Μεριδιούχους Επιβεβαιωτικό Σημείωμα που αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με την συναλλαγή τους.

Επισήμανση:
Οι παρούσες ιστοσελίδες αποτελούν σύνοψη του Εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και στόχος τους είναι να δώσουν μια πρώτη εικόνα στον Επενδυτή σχετικά με την NBG International Funds SICAV / FCP Funds.
Για την λεπτομερή ενημέρωσή σας πρέπει να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο που διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από τα Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.