Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 12/8/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.705.995,49 | 2.238,454 | 1.208,87 | 1.208,87 | 1.208,87 |  |
-0,003% | 0,337% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 19.112.732,85 | 4.021,611 | 4.752,51 | 4.752,51 | 4.752,51 | |
-0,051% | 13,022% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.159.647,73 | 11.354,822 | 1.247,02 | 1.247,02 | 1.247,02 | |
-0,002% | 0,361% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.078.142,29 | 1.868,565 | 4.858,35 | 4.858,35 | 4.858,35 | |
-0,050% | 13,050% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.004.298,52 | 1.252,546 | 2.398,55 | 2.398,55 | 2.398,55 | |
-0,233% | 14,677% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.186.139,34 | 905,404 | 2.414,55 | 2.414,55 | 2.414,55 | |
-0,232% | 14,701% |