Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 21/9/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.672.502,08 | 2.218,614 | 1.204,58 | 1.204,58 | 1.204,58 |  |
0,067% | -0,019% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 20.764.786,80 | 4.411,709 | 4.706,74 | 4.706,74 | 4.706,74 | |
0,989% | 11,933% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.082.888,82 | 11.332,965 | 1.242,65 | 1.242,65 | 1.242,65 | |
0,068% | 0,009% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.989.574,83 | 1.868,237 | 4.811,80 | 4.811,80 | 4.811,80 | |
0,990% | 11,967% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.128.974,61 | 1.331,136 | 2.350,60 | 2.350,60 | 2.350,60 | |
1,015% | 12,384% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 3.152.838,25 | 1.332,280 | 2.366,50 | 2.366,50 | 2.366,50 | |
1,020% | 12,418% |