Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 7/4/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.937.117,57 | 2.446,637 | 1.200,47 | 1.200,47 | 1.200,47 |  |
-0,095% | -0,360% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 12.046.431,71 | 2.891,935 | 4.165,53 | 4.165,53 | 4.165,53 | |
-0,441% | -0,938% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.207.785,80 | 11.474,492 | 1.238,21 | 1.238,21 | 1.238,21 | |
-0,094% | -0,349% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.447.155,15 | 2.218,863 | 4.257,66 | 4.257,66 | 4.257,66 | |
-0,441% | -0,927% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.760.105,60 | 837,113 | 2.102,59 | 2.102,59 | 2.102,59 | |
-0,934% | 0,526% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.890.479,24 | 893,282 | 2.116,33 | 2.116,33 | 2.116,33 | |
-0,933% | 0,534% |