Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/10/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.674.342,78 | 2.218,614 | 1.205,41 | 1.205,41 | 1.205,41 |  |
0,072% | 0,050% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 22.270.449,35 | 4.659,663 | 4.779,41 | 4.779,41 | 4.779,41 | |
0,174% | 13,661% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.141.996,80 | 11.372,214 | 1.243,56 | 1.243,56 | 1.243,56 | |
0,072% | 0,082% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.149.079,60 | 1.872,395 | 4.886,30 | 4.886,30 | 4.886,30 | |
0,174% | 13,701% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.192.806,25 | 1.384,355 | 2.306,35 | 2.306,35 | 2.306,35 | |
0,596% | 10,268% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 5.395.494,08 | 2.323,530 | 2.322,11 | 2.322,11 | 2.322,11 | |
0,596% | 10,309% |