Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/1/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.883.371,43 | 3.266,669 | 1.188,79 | 1.188,79 | 1.188,79 |  |
0,035% | -0,026% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.503.963,07 | 1.630,372 | 3.989,25 | 3.989,25 | 3.989,25 | |
0,426% | 1,835% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 16.000.600,65 | 13.055,777 | 1.225,56 | 1.225,56 | 1.225,56 | |
0,036% | -0,025% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 11.916.228,78 | 2.923,907 | 4.075,45 | 4.075,45 | 4.075,45 | |
0,426% | 1,837% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 680.502,77 | 361,084 | 1.884,61 | 1.884,61 | 1.884,61 | |
1,533% | 4,301% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.144.874,65 | 1.131,214 | 1.896,08 | 1.896,08 | 1.896,08 | |
1,533% | 4,303% |