Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 12/9/2024
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 4.201.082,37 | 3.564,407 | 1.178,62 | 1.178,62 | 1.178,62 |  |
-0,015% | 1,906% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 4.673.710,89 | 1.256,435 | 3.719,82 | 3.719,82 | 3.719,82 |  |
0,711% | 10,779% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 16.890.324,20 | 13.902,450 | 1.214,92 | 1.214,92 | 1.214,92 | |
-0,015% | 1,932% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 11.218.176,41 | 2.952,406 | 3.799,67 | 3.799,67 | 3.799,67 | |
0,711% | 10,811% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 746.024,62 | 418,660 | 1.781,93 | 1.781,93 | 1.781,93 | |
1,022% | 5,621% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.027.743,51 | 1.131,214 | 1.792,54 | 1.792,54 | 1.792,54 | |
1,022% | 5,652% |