Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 4/12/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.415.811,50 | 2.836,702 | 1.204,15 | 1.204,15 | 1.204,15 |  |
-0,017% | 1,266% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 9.609.796,20 | 2.292,839 | 4.191,22 | 4.191,22 | 4.191,22 |  |
0,344% | 6,991% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.976.587,10 | 11.254,857 | 1.241,83 | 1.241,83 | 1.241,83 | |
-0,017% | 1,303% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.869.227,74 | 2.304,116 | 4.283,30 | 4.283,30 | 4.283,30 | |
0,344% | 7,031% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.217.417,15 | 587,404 | 2.072,54 | 2.072,54 | 2.072,54 | |
0,350% | 14,702% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.964.991,88 | 942,051 | 2.085,87 | 2.085,87 | 2.085,87 | |
0,350% | 14,743% |