Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 11/7/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.778.258,76 | 3.146,568 | 1.200,76 | 1.200,76 | 1.200,76 |  |
-0,014% | 0,981% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.172.816,79 | 1.835,404 | 3.908,03 | 3.908,03 | 3.908,03 | |
-0,815% | -0,238% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.146.936,77 | 11.426,043 | 1.238,13 | 1.238,13 | 1.238,13 | |
-0,015% | 1,001% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.259.435,54 | 2.569,221 | 3.993,21 | 3.993,21 | 3.993,21 | |
-0,815% | -0,218% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 821.111,60 | 416,813 | 1.969,98 | 1.969,98 | 1.969,98 | |
-1,006% | 9,026% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.242.461,83 | 1.131,214 | 1.982,35 | 1.982,35 | 1.982,35 | |
-1,005% | 9,049% |