Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 16/4/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.791.124,74 | 3.173,513 | 1.194,61 | 1.194,61 | 1.194,61 |  |
0,030% | 0,463% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.232.194,68 | 1.751,062 | 3.559,09 | 3.559,09 | 3.559,09 |  |
-0,963% | -9,146% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.230.220,26 | 11.553,469 | 1.231,68 | 1.231,68 | 1.231,68 | |
0,030% | 0,475% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.534.075,82 | 2.621,893 | 3.636,33 | 3.636,33 | 3.636,33 | |
-0,963% | -9,135% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 673.742,47 | 370,303 | 1.819,44 | 1.819,44 | 1.819,44 | |
-0,099% | 0,695% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.070.925,09 | 1.131,214 | 1.830,71 | 1.830,71 | 1.830,71 | |
-0,100% | 0,707% |