Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 3/11/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.522.515,17 | 2.924,105 | 1.204,65 | 1.204,65 | 1.204,65 |  |
-0,032% | 1,308% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 9.065.725,30 | 2.177,383 | 4.163,59 | 4.163,59 | 4.163,59 |  |
0,091% | 6,286% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.559.155,31 | 11.719,509 | 1.242,30 | 1.242,30 | 1.242,30 | |
-0,032% | 1,341% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 11.099.427,78 | 2.608,621 | 4.254,90 | 4.254,90 | 4.254,90 | |
0,091% | 6,322% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.039.918,56 | 503,057 | 2.067,20 | 2.067,20 | 2.067,20 | |
0,242% | 14,407% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.353.412,76 | 1.131,214 | 2.080,43 | 2.080,43 | 2.080,43 | |
0,242% | 14,444% |