Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 2/2/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.423.187,51 | 2.836,702 | 1.206,75 | 1.206,75 | 1.206,75 |  |
-0,010% | 0,161% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 11.198.638,23 | 2.607,762 | 4.294,35 | 4.294,35 | 4.294,35 |  |
1,043% | 2,126% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.225.934,58 | 11.430,219 | 1.244,59 | 1.244,59 | 1.244,59 | |
-0,010% | 0,165% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.983.576,82 | 2.274,676 | 4.389,01 | 4.389,01 | 4.389,01 | |
1,043% | 2,129% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.663.529,01 | 768,296 | 2.165,22 | 2.165,22 | 2.165,22 | |
0,915% | 3,521% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.052.944,42 | 942,051 | 2.179,23 | 2.179,23 | 2.179,23 | |
0,915% | 3,522% |