Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 20/1/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.437.910,34 | 2.850,746 | 1.205,97 | 1.205,97 | 1.205,97 |  |
-0,003% | 0,096% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 10.663.137,76 | 2.529,114 | 4.216,16 | 4.216,16 | 4.216,16 | |
-1,538% | 0,266% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.076.982,74 | 11.318,019 | 1.243,77 | 1.243,77 | 1.243,77 | |
-0,003% | 0,099% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.788.043,98 | 2.271,515 | 4.309,04 | 4.309,04 | 4.309,04 | |
-1,538% | 0,268% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.511.241,03 | 710,405 | 2.127,30 | 2.127,30 | 2.127,30 | |
-0,485% | 1,708% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.016.966,36 | 942,051 | 2.141,04 | 2.141,04 | 2.141,04 | |
-0,485% | 1,708% |