Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 9/4/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.946.208,77 | 2.446,637 | 1.204,19 | 1.204,19 | 1.204,19 |  |
-0,028% | -0,052% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 12.665.667,28 | 2.960,248 | 4.278,58 | 4.278,58 | 4.278,58 |  |
0,121% | 1,751% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.257.621,26 | 11.479,183 | 1.242,04 | 1.242,04 | 1.242,04 | |
-0,029% | -0,040% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.704.445,45 | 2.219,061 | 4.373,22 | 4.373,22 | 4.373,22 | |
0,121% | 1,762% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.840.374,45 | 841,201 | 2.187,79 | 2.187,79 | 2.187,79 | |
-0,239% | 4,600% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.967.091,96 | 893,282 | 2.202,10 | 2.202,10 | 2.202,10 | |
-0,238% | 4,608% |