Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 20/2/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.779.116,80 3.169,392 1.192,38 1.192,38 1.192,38 0,034% 0,276%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 6.976.994,06 1.685,868 4.138,52 4.138,52 4.138,52 -0,484% 5,646%
NBG INCOME PLUS / B 933 16.143.657,68 13.132,352 1.229,30 1.229,30 1.229,30 0,034% 0,281%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 11.206.130,78 2.650,403 4.228,09 4.228,09 4.228,09 -0,484% 5,652%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 722.693,72 360,791 2.003,08 2.003,08 2.003,08 -0,013% 10,858%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.279.790,29 1.131,214 2.015,35 2.015,35 2.015,35 -0,012% 10,864%