Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 18/3/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.397.303,68 | 2.820,583 | 1.204,47 | 1.204,47 | 1.204,47 |  |
-0,061% | -0,028% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 11.940.002,72 | 2.836,497 | 4.209,42 | 4.209,42 | 4.209,42 | |
-0,609% | 0,106% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.200.884,72 | 11.431,113 | 1.242,30 | 1.242,30 | 1.242,30 | |
-0,060% | -0,019% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.535.811,04 | 2.216,373 | 4.302,44 | 4.302,44 | 4.302,44 | |
-0,609% | 0,115% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.768.682,94 | 827,560 | 2.137,23 | 2.137,23 | 2.137,23 | |
-0,489% | 2,183% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.921.591,19 | 893,282 | 2.151,16 | 2.151,16 | 2.151,16 | |
-0,489% | 2,189% |