Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 28/7/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.483.158,30 2.898,648 1.201,65 1.201,65 1.201,65 0,038% 1,055%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 7.267.372,97 1.837,173 3.955,74 3.955,74 3.955,74 0,300% 0,980%
NBG INCOME PLUS / B 933 14.246.692,15 11.497,828 1.239,08 1.239,08 1.239,08 0,039% 1,078%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.394.224,31 2.571,526 4.042,05 4.042,05 4.042,05 0,301% 1,003%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 818.820,10 418,846 1.954,94 1.954,94 1.954,94 -0,119% 8,194%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.225.390,18 1.131,214 1.967,26 1.967,26 1.967,26 -0,119% 8,219%