Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 7/5/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.800.247,48 | 3.173,513 | 1.197,49 | 1.197,49 | 1.197,49 |  |
0,032% | 0,706% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.669.505,02 | 1.768,742 | 3.770,76 | 3.770,76 | 3.770,76 |  |
-0,197% | -3,742% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.106.919,66 | 11.425,607 | 1.234,68 | 1.234,68 | 1.234,68 | |
0,032% | 0,720% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.106.620,11 | 2.623,268 | 3.852,68 | 3.852,68 | 3.852,68 | |
-0,197% | -3,729% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 765.895,50 | 401,204 | 1.908,99 | 1.908,99 | 1.908,99 | |
-0,561% | 5,651% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.172.892,85 | 1.131,214 | 1.920,85 | 1.920,85 | 1.920,85 | |
-0,561% | 5,666% |