Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 14/10/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.490.348,43 | 2.898,648 | 1.204,13 | 1.204,13 | 1.204,13 |  |
0,004% | 1,264% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 8.815.490,62 | 2.167,362 | 4.067,38 | 4.067,38 | 4.067,38 |  |
-0,612% | 3,830% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.407.543,52 | 10.797,398 | 1.241,74 | 1.241,74 | 1.241,74 | |
0,005% | 1,295% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.520.577,91 | 2.531,126 | 4.156,48 | 4.156,48 | 4.156,48 | |
-0,612% | 3,862% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 971.845,72 | 480,009 | 2.024,64 | 2.024,64 | 2.024,64 | |
-0,196% | 12,051% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.304.916,55 | 1.131,214 | 2.037,56 | 2.037,56 | 2.037,56 | |
-0,196% | 12,086% |