Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 26/2/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.434.705,30 | 2.844,142 | 1.207,64 | 1.207,64 | 1.207,64 |  |
-0,019% | 0,235% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 12.142.129,94 | 2.795,902 | 4.342,83 | 4.342,83 | 4.342,83 | |
-0,106% | 3,279% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.158.766,75 | 11.367,537 | 1.245,54 | 1.245,54 | 1.245,54 | |
-0,019% | 0,241% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.829.620,43 | 2.214,529 | 4.438,70 | 4.438,70 | 4.438,70 | |
-0,105% | 3,285% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.806.441,40 | 817,187 | 2.210,56 | 2.210,56 | 2.210,56 | |
-0,185% | 5,689% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.987.480,77 | 893,282 | 2.224,92 | 2.224,92 | 2.224,92 | |
-0,184% | 5,692% |