Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 1/9/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.700.029,95 | 2.235,553 | 1.207,77 | 1.207,77 | 1.207,77 |  |
-0,013% | 0,246% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 19.989.257,66 | 4.272,194 | 4.678,92 | 4.678,92 | 4.678,92 | |
-0,365% | 11,272% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.237.664,74 | 11.427,540 | 1.245,91 | 1.245,91 | 1.245,91 | |
-0,013% | 0,271% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.944.130,22 | 1.869,892 | 4.783,23 | 4.783,23 | 4.783,23 | |
-0,365% | 11,302% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.015.443,31 | 1.288,421 | 2.340,42 | 2.340,42 | 2.340,42 | |
-0,707% | 11,897% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.133.192,24 | 905,404 | 2.356,07 | 2.356,07 | 2.356,07 | |
-0,707% | 11,923% |