Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 28/8/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.484.682,22 | 2.898,648 | 1.202,18 | 1.202,18 | 1.202,18 |  |
-0,006% | 1,100% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 8.374.739,21 | 2.098,983 | 3.989,90 | 3.989,90 | 3.989,90 | |
-0,103% | 1,852% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.473.306,16 | 10.868,558 | 1.239,66 | 1.239,66 | 1.239,66 | |
-0,007% | 1,126% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.309.415,84 | 2.528,615 | 4.077,10 | 4.077,10 | 4.077,10 | |
-0,103% | 1,879% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 847.586,64 | 428,091 | 1.979,92 | 1.979,92 | 1.979,92 |  |
0,067% | 9,576% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.253.901,03 | 1.131,214 | 1.992,46 | 1.992,46 | 1.992,46 | |
0,067% | 9,605% |