Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 8/6/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.837.719,40 | 2.352,203 | 1.206,41 | 1.206,41 | 1.206,41 |  |
-0,012% | 0,133% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 15.032.578,92 | 3.326,141 | 4.519,53 | 4.519,53 | 4.519,53 | |
-0,161% | 7,481% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.009.070,44 | 11.257,763 | 1.244,39 | 1.244,39 | 1.244,39 | |
-0,012% | 0,149% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.881.509,23 | 1.922,485 | 4.619,81 | 4.619,81 | 4.619,81 | |
-0,161% | 7,500% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 2.069.215,44 | 914,409 | 2.262,90 | 2.262,90 | 2.262,90 | |
-0,065% | 8,191% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.034.747,22 | 893,282 | 2.277,83 | 2.277,83 | 2.277,83 | |
-0,065% | 8,206% |