Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 28/7/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.483.158,30 | 2.898,648 | 1.201,65 | 1.201,65 | 1.201,65 |  |
0,038% | 1,055% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.267.372,97 | 1.837,173 | 3.955,74 | 3.955,74 | 3.955,74 | |
0,300% | 0,980% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.246.692,15 | 11.497,828 | 1.239,08 | 1.239,08 | 1.239,08 | |
0,039% | 1,078% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.394.224,31 | 2.571,526 | 4.042,05 | 4.042,05 | 4.042,05 | |
0,301% | 1,003% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 818.820,10 | 418,846 | 1.954,94 | 1.954,94 | 1.954,94 |  |
-0,119% | 8,194% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.225.390,18 | 1.131,214 | 1.967,26 | 1.967,26 | 1.967,26 | |
-0,119% | 8,219% |