Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 26/3/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.781.574,63 | 3.169,392 | 1.193,15 | 1.193,15 | 1.193,15 |  |
0,009% | 0,341% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.949.714,44 | 1.755,084 | 3.959,76 | 3.959,76 | 3.959,76 |  |
-0,578% | 1,083% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.299.623,29 | 11.624,280 | 1.230,15 | 1.230,15 | 1.230,15 | |
0,009% | 0,350% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.601.565,42 | 2.620,508 | 4.045,61 | 4.045,61 | 4.045,61 | |
-0,578% | 1,092% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 761.232,32 | 387,216 | 1.965,91 | 1.965,91 | 1.965,91 | |
-0,784% | 8,801% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.237.577,24 | 1.131,214 | 1.978,03 | 1.978,03 | 1.978,03 | |
-0,784% | 8,811% |