Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 21/5/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.834.369,49 | 2.352,203 | 1.204,99 | 1.204,99 | 1.204,99 |  |
-0,026% | 0,015% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 14.381.861,17 | 3.195,203 | 4.501,08 | 4.501,08 | 4.501,08 |  |
0,296% | 7,042% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.046.697,68 | 11.301,556 | 1.242,90 | 1.242,90 | 1.242,90 | |
-0,027% | 0,029% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.841.740,90 | 1.921,761 | 4.600,85 | 4.600,85 | 4.600,85 | |
0,296% | 7,059% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 2.031.531,54 | 910,979 | 2.230,05 | 2.230,05 | 2.230,05 | |
-0,222% | 6,620% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.005.174,02 | 893,282 | 2.244,73 | 2.244,73 | 2.244,73 | |
-0,221% | 6,633% |