Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 10/10/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.490.375,12 2.898,648 1.204,14 1.204,14 1.204,14 0,009% 1,265%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 8.796.766,06 2.167,362 4.058,74 4.058,74 4.058,74 -1,844% 3,609%
NBG INCOME PLUS / B 933 13.407.586,42 10.797,398 1.241,74 1.241,74 1.241,74 0,009% 1,295%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.498.188,44 2.531,126 4.147,64 4.147,64 4.147,64 -1,844% 3,641%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 967.963,51 480,009 2.016,55 2.016,55 2.016,55 -1,617% 11,603%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.295.699,20 1.131,214 2.029,41 2.029,41 2.029,41 -1,616% 11,637%