Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 8/10/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.672.444,34 | 2.218,614 | 1.204,56 | 1.204,56 | 1.204,56 |  |
-0,038% | -0,021% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 21.183.590,10 | 4.495,067 | 4.712,63 | 4.712,63 | 4.712,63 | |
-0,870% | 12,073% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.204.005,85 | 11.430,462 | 1.242,64 | 1.242,64 | 1.242,64 | |
-0,039% | 0,008% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.009.472,36 | 1.869,995 | 4.817,91 | 4.817,91 | 4.817,91 | |
-0,870% | 12,109% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 3.111.194,04 | 1.366,440 | 2.276,86 | 2.276,86 | 2.276,86 | |
-0,841% | 8,858% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 5.159.462,93 | 2.250,714 | 2.292,37 | 2.292,37 | 2.292,37 | |
-0,841% | 8,897% |