Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 29/5/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.803.878,77 | 3.173,513 | 1.198,63 | 1.198,63 | 1.198,63 |  |
0,000% | 0,801% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.093.575,61 | 1.819,889 | 3.897,81 | 3.897,81 | 3.897,81 | |
0,000% | -0,499% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.205.444,76 | 11.494,150 | 1.235,88 | 1.235,88 | 1.235,88 | |
0,000% | 0,817% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.276.069,16 | 2.580,255 | 3.982,58 | 3.982,58 | 3.982,58 | |
0,000% | -0,483% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 784.877,14 | 398,970 | 1.967,26 | 1.967,26 | 1.967,26 | |
0,000% | 8,876% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.239.267,19 | 1.131,214 | 1.979,53 | 1.979,53 | 1.979,53 | |
0,000% | 8,893% |