Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 19/12/2024
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.930.929,98 | 3.306,859 | 1.188,72 | 1.188,72 | 1.188,72 |  |
-0,019% | 2,779% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.173.841,30 | 1.583,394 | 3.899,12 | 3.899,12 | 3.899,12 | |
-0,492% | 16,119% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 15.978.064,27 | 13.038,502 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | |
-0,019% | 2,816% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 11.642.682,83 | 2.922,913 | 3.983,25 | 3.983,25 | 3.983,25 | |
-0,491% | 16,165% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 640.951,29 | 355,658 | 1.802,16 | 1.802,16 | 1.802,16 | |
-1,476% | 6,820% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.050.976,05 | 1.131,214 | 1.813,08 | 1.813,08 | 1.813,08 | |
-1,476% | 6,863% |