Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 30/11/2023
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2022 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 4.342.417,09 | 3.784,241 | 1.147,50 | 1.147,50 | 1.147,50 |  |
0,104% | 2,483% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 3.167.720,17 | 974,522 | 3.250,54 | 3.250,54 | 3.250,54 | |
0,296% | 12,809% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 24.799.236,21 | 20.972,046 | 1.182,49 | 1.182,49 | 1.182,49 | |
0,104% | 2,517% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.073.927,35 | 3.035,018 | 3.319,23 | 3.319,23 | 3.319,23 | |
0,296% | 12,850% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 819.388,50 | 506,097 | 1.619,03 | 1.619,03 | 1.619,03 | |
0,495% | 11,460% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.841.774,23 | 1.131,214 | 1.628,14 | 1.628,14 | 1.628,14 | |
0,496% | 11,489% |