Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 13/11/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.513.085,52 | 2.917,616 | 1.204,09 | 1.204,09 | 1.204,09 |  |
-0,047% | 1,261% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 9.280.247,75 | 2.218,815 | 4.182,52 | 4.182,52 | 4.182,52 | |
-0,975% | 6,769% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.457.008,62 | 11.642,500 | 1.241,74 | 1.241,74 | 1.241,74 | |
-0,046% | 1,295% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.882.164,50 | 2.545,951 | 4.274,30 | 4.274,30 | 4.274,30 | |
-0,975% | 6,806% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.071.104,04 | 514,287 | 2.082,70 | 2.082,70 | 2.082,70 | |
-0,748% | 15,264% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.371.085,25 | 1.131,214 | 2.096,05 | 2.096,05 | 2.096,05 | |
-0,748% | 15,303% |