Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 30/4/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.830.366,80 | 2.352,203 | 1.203,28 | 1.203,28 | 1.203,28 |  |
0,072% | -0,127% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 13.340.686,19 | 3.050,317 | 4.373,54 | 4.373,54 | 4.373,54 | |
1,113% | 4,009% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.298.802,80 | 11.520,893 | 1.241,12 | 1.241,12 | 1.241,12 | |
0,073% | -0,114% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 8.678.310,43 | 1.941,294 | 4.470,37 | 4.470,37 | 4.470,37 | |
1,113% | 4,022% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.936.844,57 | 883,728 | 2.191,68 | 2.191,68 | 2.191,68 | |
1,062% | 4,786% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.970.619,75 | 893,282 | 2.206,04 | 2.206,04 | 2.206,04 | |
1,061% | 4,796% |