Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 12/1/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.420.102,45 | 2.836,702 | 1.205,66 | 1.205,66 | 1.205,66 |  |
0,021% | 0,071% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 10.671.888,66 | 2.479,994 | 4.303,19 | 4.303,19 | 4.303,19 | |
0,030% | 2,336% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.070.651,34 | 11.315,911 | 1.243,44 | 1.243,44 | 1.243,44 | |
0,022% | 0,072% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.989.141,77 | 2.271,316 | 4.397,95 | 4.397,95 | 4.397,95 | |
0,030% | 2,337% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.547.002,61 | 714,557 | 2.164,98 | 2.164,98 | 2.164,98 | |
0,240% | 3,509% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.052.676,60 | 942,051 | 2.178,94 | 2.178,94 | 2.178,94 | |
0,238% | 3,508% |