Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 22/12/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.413.553,89 | 2.836,702 | 1.203,35 | 1.203,35 | 1.203,35 |  |
0,010% | 1,198% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 10.000.320,68 | 2.389,741 | 4.184,69 | 4.184,69 | 4.184,69 |  |
-0,036% | 6,825% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.970.384,43 | 11.257,079 | 1.241,03 | 1.241,03 | 1.241,03 | |
0,011% | 1,238% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.705.360,93 | 2.269,347 | 4.276,72 | 4.276,72 | 4.276,72 | |
-0,036% | 6,867% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.225.680,78 | 589,819 | 2.078,06 | 2.078,06 | 2.078,06 | |
-0,273% | 15,008% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.970.270,86 | 942,051 | 2.091,47 | 2.091,47 | 2.091,47 | |
-0,273% | 15,051% |