Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 27/6/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.776.292,95 | 3.146,568 | 1.200,13 | 1.200,13 | 1.200,13 |  |
-0,023% | 0,928% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 7.126.873,20 | 1.837,368 | 3.878,85 | 3.878,85 | 3.878,85 |  |
1,017% | -0,983% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.310.674,79 | 11.564,482 | 1.237,47 | 1.237,47 | 1.237,47 | |
-0,022% | 0,947% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.237.730,56 | 2.583,115 | 3.963,33 | 3.963,33 | 3.963,33 | |
1,017% | -0,964% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 811.081,26 | 416,813 | 1.945,91 | 1.945,91 | 1.945,91 | |
1,474% | 7,694% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.215.024,30 | 1.131,214 | 1.958,09 | 1.958,09 | 1.958,09 | |
1,474% | 7,714% |