Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 14/10/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.490.348,43 2.898,648 1.204,13 1.204,13 1.204,13 0,004% 1,264%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 8.815.490,62 2.167,362 4.067,38 4.067,38 4.067,38 -0,612% 3,830%
NBG INCOME PLUS / B 933 13.407.543,52 10.797,398 1.241,74 1.241,74 1.241,74 0,005% 1,295%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.520.577,91 2.531,126 4.156,48 4.156,48 4.156,48 -0,612% 3,862%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 971.845,72 480,009 2.024,64 2.024,64 2.024,64 -0,196% 12,051%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.304.916,55 1.131,214 2.037,56 2.037,56 2.037,56 -0,196% 12,086%