Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 12/9/2024

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INCOME PLUS / A 923 4.201.082,37 3.564,407 1.178,62 1.178,62 1.178,62 -0,015% 1,906%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 4.673.710,89 1.256,435 3.719,82 3.719,82 3.719,82 0,711% 10,779%
NBG INCOME PLUS / B 933 16.890.324,20 13.902,450 1.214,92 1.214,92 1.214,92 -0,015% 1,932%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 11.218.176,41 2.952,406 3.799,67 3.799,67 3.799,67 0,711% 10,811%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 746.024,62 418,660 1.781,93 1.781,93 1.781,93 1,022% 5,621%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.027.743,51 1.131,214 1.792,54 1.792,54 1.792,54 1,022% 5,652%