Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 21/1/2025
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.885.445,71 | 3.266,669 | 1.189,42 | 1.189,42 | 1.189,42 |  |
0,023% | 0,027% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.551.629,00 | 1.630,242 | 4.018,81 | 4.018,81 | 4.018,81 | |
0,467% | 2,590% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 16.011.574,19 | 13.057,727 | 1.226,21 | 1.226,21 | 1.226,21 | |
0,023% | 0,029% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 10.872.124,07 | 2.648,089 | 4.105,65 | 4.105,65 | 4.105,65 | |
0,467% | 2,592% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 688.164,88 | 361,084 | 1.905,83 | 1.905,83 | 1.905,83 | |
0,107% | 5,476% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.169.030,38 | 1.131,214 | 1.917,44 | 1.917,44 | 1.917,44 | |
0,108% | 5,478% |