Τιμές NBG Funds - SICAV

Κλείσιμο της 21/1/2025

NBG INTERNATIONAL SICAV

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INCOME PLUS / A 923 3.885.445,71 3.266,669 1.189,42 1.189,42 1.189,42 0,023% 0,027%
NBG GLOBAL EQUITY / A 924 6.551.629,00 1.630,242 4.018,81 4.018,81 4.018,81 0,467% 2,590%
NBG INCOME PLUS / B 933 16.011.574,19 13.057,727 1.226,21 1.226,21 1.226,21 0,023% 0,029%
NBG GLOBAL EQUITY / B 934 10.872.124,07 2.648,089 4.105,65 4.105,65 4.105,65 0,467% 2,592%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 940 688.164,88 361,084 1.905,83 1.905,83 1.905,83 0,107% 5,476%
NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 941 2.169.030,38 1.131,214 1.917,44 1.917,44 1.917,44 0,108% 5,478%