Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 19/11/2024
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.988.606,34 | 3.363,331 | 1.185,91 | 1.185,91 | 1.185,91 |  |
0,003% | 2,536% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 6.015.069,04 | 1.559,924 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | |
0,140% | 14,834% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 16.486.047,14 | 13.485,347 | 1.222,52 | 1.222,52 | 1.222,52 | |
0,003% | 2,570% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 11.602.700,90 | 2.945,544 | 3.939,07 | 3.939,07 | 3.939,07 | |
0,141% | 14,876% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 699.387,15 | 396,447 | 1.764,14 | 1.764,14 | 1.764,14 |  |
-0,744% | 4,566% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.007.652,63 | 1.131,214 | 1.774,78 | 1.774,78 | 1.774,78 | |
-0,743% | 4,606% |