Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 19/2/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 3.434.348,42 | 2.844,142 | 1.207,52 | 1.207,52 | 1.207,52 |  |
-0,007% | 0,225% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 11.977.456,59 | 2.781,120 | 4.306,70 | 4.306,70 | 4.306,70 | |
-0,159% | 2,420% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 14.157.185,30 | 11.367,537 | 1.245,40 | 1.245,40 | 1.245,40 | |
-0,007% | 0,230% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.747.765,71 | 2.214,529 | 4.401,73 | 4.401,73 | 4.401,73 | |
-0,159% | 2,425% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 1.718.004,51 | 787,663 | 2.181,14 | 2.181,14 | 2.181,14 | |
-0,668% | 4,282% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 1.961.016,17 | 893,282 | 2.195,29 | 2.195,29 | 2.195,29 | |
-0,667% | 4,285% |