Τιμές NBG Funds - SICAV
Κλείσιμο της 22/7/2026
NBG INTERNATIONAL SICAV
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INCOME PLUS / A | 923 | 2.837.069,62 | 2.352,203 | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 |  |
-0,039% | 0,110% |
| NBG GLOBAL EQUITY / A | 924 | 17.582.233,23 | 3.759,624 | 4.676,59 | 4.676,59 | 4.676,59 |  |
0,351% | 11,216% |
| NBG INCOME PLUS / B | 933 | 13.991.786,83 | 11.245,899 | 1.244,17 | 1.244,17 | 1.244,17 | |
-0,039% | 0,131% |
| NBG GLOBAL EQUITY / B | 934 | 9.023.256,02 | 1.887,463 | 4.780,63 | 4.780,63 | 4.780,63 | |
0,351% | 11,242% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / A | 940 | 2.846.656,11 | 1.217,956 | 2.337,24 | 2.337,24 | 2.337,24 | |
0,435% | 11,745% |
| NBG EUROPEAN ALLSTARS / B | 941 | 2.101.683,86 | 893,282 | 2.352,77 | 2.352,77 | 2.352,77 | |
0,435% | 11,766% |