Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 15/5/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 469.274,46 | 436,609 | 1.074,82 | 1.074,82 | 1.074,82 |  |
-0,805% | 2,215% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.235.165,35 | 3.031,218 | 1.067,28 | 1.067,28 | 1.067,28 | |
-0,806% | 2,231% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.623.698,96 | 25.472,580 | 1.084,45 | 1.084,45 | 1.084,45 | |
-0,309% | -0,646% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.248.247,30 | 16.974,240 | 1.075,06 | 1.075,06 | 1.075,06 | |
-0,349% | -0,598% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 26.772.173,67 | 25.381,658 | 1.054,78 | 1.054,78 | 1.054,78 | |
-0,366% | -0,837% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.899.544,45 | 36.577,095 | 1.008,82 | 1.008,82 | 1.008,82 | |
-0,358% | -0,638% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.493.183,10 | 26.193,821 | 973,25 | 973,25 | 973,25 | |
-0,383% | -0,856% |