Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 2/12/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 582.702,82 | 575,968 | 1.011,69 | 1.011,69 | 1.011,69 |  |
0,342% | 5,575% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.708.986,89 | 8.674,682 | 1.003,95 | 1.003,95 | 1.003,95 | |
0,343% | 5,613% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 33.645.285,20 | 31.251,758 | 1.076,59 | 1.076,59 | 1.076,59 | |
0,382% | 7,575% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.624.549,97 | 19.301,210 | 1.068,56 | 1.068,56 | 1.068,56 | |
0,362% | 6,856% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 29.551.492,36 | 28.022,785 | 1.054,55 | 1.054,55 | 1.054,55 | |
0,368% | 5,455% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 23.088.315,42 | 22.837,129 | 1.011,00 | 1.011,00 | 1.011,00 | |
0,384% | 1,100% |