Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 20/1/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 439.887,98 | 415,062 | 1.059,81 | 1.059,81 | 1.059,81 |  |
-0,080% | 0,787% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.231.160,85 | 3.070,725 | 1.052,25 | 1.052,25 | 1.052,25 | |
-0,080% | 0,791% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.718.822,94 | 27.101,016 | 1.096,59 | 1.096,59 | 1.096,59 | |
-0,105% | 0,466% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.187.825,50 | 17.654,468 | 1.086,85 | 1.086,85 | 1.086,85 | |
-0,119% | 0,492% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.569.126,38 | 25.802,584 | 1.068,46 | 1.068,46 | 1.068,46 | |
-0,123% | 0,449% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.968.789,12 | 37.209,046 | 1.020,42 | 1.020,42 | 1.020,42 | |
-0,127% | 0,504% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.945.512,56 | 26.317,958 | 985,85 | 985,85 | 985,85 | |
-0,177% | 0,428% |