Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 26/3/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 598.333,53 | 585,699 | 1.021,57 | 1.021,57 | 1.021,57 |  |
0,148% | 0,910% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.281.462,25 | 8.168,041 | 1.013,89 | 1.013,89 | 1.013,89 | |
0,149% | 0,920% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 32.050.078,24 | 30.469,994 | 1.051,86 | 1.051,86 | 1.051,86 | |
0,010% | -0,833% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.819.590,36 | 19.013,112 | 1.042,42 | 1.042,42 | 1.042,42 | |
0,018% | -0,875% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.586.074,53 | 27.872,956 | 1.025,58 | 1.025,58 | 1.025,58 | |
0,023% | -1,040% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.727.061,01 | 38.415,953 | 982,07 | 982,07 | 982,07 | |
0,027% | -1,060% |