Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 28/5/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 472.127,76 | 436,609 | 1.081,35 | 1.081,35 | 1.081,35 |  |
0,052% | 2,836% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.254.884,30 | 3.031,218 | 1.073,79 | 1.073,79 | 1.073,79 | |
0,052% | 2,854% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.929.900,18 | 25.406,661 | 1.099,31 | 1.099,31 | 1.099,31 | |
0,165% | 0,716% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.362.281,46 | 16.837,580 | 1.090,55 | 1.090,55 | 1.090,55 | |
0,172% | 0,834% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.027.005,93 | 25.243,174 | 1.070,67 | 1.070,67 | 1.070,67 | |
0,161% | 0,657% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.430.455,71 | 36.544,589 | 1.024,24 | 1.024,24 | 1.024,24 | |
0,170% | 0,881% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.870.019,25 | 26.160,282 | 988,90 | 988,90 | 988,90 | |
0,164% | 0,739% |