Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 20/10/2025

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 188.102,74 180,501 1.042,11 1.042,11 1.042,11 0,143% 2,939%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 3.428.905,98 3.314,709 1.034,45 1.034,45 1.034,45 0,144% 2,966%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 31.319.710,05 28.462,863 1.100,37 1.100,37 1.100,37 0,070% 3,740%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 19.800.248,53 18.143,464 1.091,32 1.091,32 1.091,32 0,069% 3,775%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 29.050.701,91 27.056,416 1.073,71 1.073,71 1.073,71 0,072% 3,604%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 808 38.916.679,32 37.912,100 1.026,50 1.026,50 1.026,50 0,052% 3,416%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 809 26.253.126,92 26.435,117 993,12 993,12 993,12 0,075% -0,688%