Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 11/12/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 187.513,28 | 180,501 | 1.038,85 | 1.038,85 | 1.038,85 |  |
0,167% | 2,617% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.144.714,12 | 3.049,357 | 1.031,27 | 1.031,27 | 1.031,27 | |
0,166% | 2,650% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.729.882,69 | 27.301,841 | 1.088,93 | 1.088,93 | 1.088,93 | |
0,100% | 2,661% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.086.720,77 | 17.688,913 | 1.079,02 | 1.079,02 | 1.079,02 | |
0,103% | 2,606% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.579.704,28 | 25.996,063 | 1.060,92 | 1.060,92 | 1.060,92 | |
0,111% | 2,370% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.038.903,81 | 37.552,963 | 1.012,94 | 1.012,94 | 1.012,94 | |
0,121% | 2,050% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.835.399,49 | 26.357,788 | 980,18 | 980,18 | 980,18 | |
0,107% | -1,982% |