Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 18/3/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 454.818,81 | 422,635 | 1.076,15 | 1.076,15 | 1.076,15 |  |
-0,315% | 2,341% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.328.097,00 | 3.114,625 | 1.068,54 | 1.068,54 | 1.068,54 | |
-0,314% | 2,352% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 28.360.796,21 | 26.004,768 | 1.090,60 | 1.090,60 | 1.090,60 |  |
0,422% | -0,083% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.657.054,74 | 17.285,884 | 1.079,32 | 1.079,32 | 1.079,32 | |
-0,244% | -0,204% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.018.599,59 | 25.485,840 | 1.060,14 | 1.060,14 | 1.060,14 | |
-0,225% | -0,333% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.244.322,20 | 36.765,275 | 1.013,03 | 1.013,03 | 1.013,03 | |
-0,205% | -0,224% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.659.888,24 | 26.230,472 | 978,25 | 978,25 | 978,25 | |
-0,170% | -0,346% |