Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 18/6/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 470.044,01 | 436,609 | 1.076,58 | 1.076,58 | 1.076,58 |  |
-0,317% | 2,382% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.272.103,54 | 3.060,696 | 1.069,07 | 1.069,07 | 1.069,07 | |
-0,317% | 2,402% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.731.072,86 | 25.145,316 | 1.102,83 | 1.102,83 | 1.102,83 | |
-0,066% | 1,038% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.319.993,60 | 16.743,315 | 1.094,17 | 1.094,17 | 1.094,17 | |
-0,062% | 1,169% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.038.163,18 | 25.158,457 | 1.074,71 | 1.074,71 | 1.074,71 | |
-0,065% | 1,037% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.555.588,78 | 36.514,028 | 1.028,52 | 1.028,52 | 1.028,52 | |
-0,058% | 1,302% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.960.717,24 | 26.145,028 | 992,95 | 992,95 | 992,95 | |
-0,067% | 1,151% |