Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 20/10/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 188.102,74 | 180,501 | 1.042,11 | 1.042,11 | 1.042,11 |  |
0,143% | 2,939% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.428.905,98 | 3.314,709 | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,45 | |
0,144% | 2,966% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.319.710,05 | 28.462,863 | 1.100,37 | 1.100,37 | 1.100,37 | |
0,070% | 3,740% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.800.248,53 | 18.143,464 | 1.091,32 | 1.091,32 | 1.091,32 | |
0,069% | 3,775% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 29.050.701,91 | 27.056,416 | 1.073,71 | 1.073,71 | 1.073,71 | |
0,072% | 3,604% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.916.679,32 | 37.912,100 | 1.026,50 | 1.026,50 | 1.026,50 | |
0,052% | 3,416% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 26.253.126,92 | 26.435,117 | 993,12 | 993,12 | 993,12 | |
0,075% | -0,688% |