Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 5/11/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 488.461,06 | 454,284 | 1.075,23 | 1.075,23 | 1.075,23 |  |
-0,159% | 2,254% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.452.022,19 | 3.232,541 | 1.067,90 | 1.067,90 | 1.067,90 | |
-0,158% | 2,290% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.562.633,37 | 24.613,081 | 1.079,21 | 1.079,21 | 1.079,21 |  |
0,146% | -1,126% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.048.232,07 | 15.954,266 | 1.068,57 | 1.068,57 | 1.068,57 | |
0,139% | -1,198% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 24.833.352,31 | 23.730,346 | 1.046,48 | 1.046,48 | 1.046,48 | |
0,144% | -1,617% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.228.843,38 | 36.200,235 | 1.000,79 | 1.000,79 | 1.000,79 | |
0,203% | -1,429% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 24.945.763,13 | 25.873,504 | 964,14 | 964,14 | 964,14 | |
0,202% | -1,784% |