Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 7/5/2025

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 348.071,90 342,055 1.017,59 1.017,59 1.017,59 0,051% 0,517%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 8.119.544,01 8.039,337 1.009,98 1.009,98 1.009,98 0,052% 0,531%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 32.005.401,71 30.013,309 1.066,37 1.066,37 1.066,37 0,471% 0,535%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 20.053.330,37 18.939,345 1.058,82 1.058,82 1.058,82 0,504% 0,685%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 28.978.744,20 27.796,322 1.042,54 1.042,54 1.042,54 0,479% 0,596%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 808 38.235.991,04 38.326,942 997,63 997,63 997,63 0,509% 0,508%