Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 19/11/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 186.736,17 | 180,501 | 1.034,54 | 1.034,54 | 1.034,54 |  |
-0,291% | 2,191% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.645.219,85 | 3.549,504 | 1.026,97 | 1.026,97 | 1.026,97 | |
-0,290% | 2,222% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 30.217.035,05 | 27.654,089 | 1.092,68 | 1.092,68 | 1.092,68 |  |
0,063% | 3,015% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.403.373,78 | 17.918,089 | 1.082,89 | 1.082,89 | 1.082,89 | |
0,061% | 2,974% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.578.402,85 | 26.828,514 | 1.065,22 | 1.065,22 | 1.065,22 | |
0,045% | 2,785% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.345.978,34 | 37.677,379 | 1.017,75 | 1.017,75 | 1.017,75 | |
0,039% | 2,535% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.968.583,90 | 26.371,063 | 984,74 | 984,74 | 984,74 | |
0,040% | -1,526% |