Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 10/7/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 184.350,83 | 180,501 | 1.021,33 | 1.021,33 | 1.021,33 |  |
-0,047% | 0,886% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.793.577,94 | 3.742,293 | 1.013,70 | 1.013,70 | 1.013,70 | |
-0,047% | 0,901% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.929.644,42 | 29.549,532 | 1.080,55 | 1.080,55 | 1.080,55 | |
-0,180% | 1,871% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.039.748,67 | 18.701,795 | 1.071,54 | 1.071,54 | 1.071,54 | |
-0,184% | 1,894% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.878.681,89 | 27.421,400 | 1.053,14 | 1.053,14 | 1.053,14 | |
-0,187% | 1,619% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.451.297,72 | 38.180,629 | 1.007,09 | 1.007,09 | 1.007,09 | |
-0,180% | 1,461% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 494.310,06 | 500,000 | 988,62 | 988,62 | 988,62 | |
-0,271% | -1,138% |