Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 8/7/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 470.840,49 | 441,258 | 1.067,04 | 1.067,04 | 1.067,04 |  |
-0,705% | 1,475% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.272.809,75 | 3.088,652 | 1.059,62 | 1.059,62 | 1.059,62 | |
-0,706% | 1,497% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.382.234,09 | 24.989,172 | 1.095,76 | 1.095,76 | 1.095,76 | |
-0,647% | 0,390% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.070.053,13 | 16.636,997 | 1.086,14 | 1.086,14 | 1.086,14 | |
-0,684% | 0,426% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 26.606.829,93 | 24.966,362 | 1.065,71 | 1.065,71 | 1.065,71 | |
-0,703% | 0,191% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.124.723,36 | 36.413,691 | 1.019,53 | 1.019,53 | 1.019,53 | |
-0,705% | 0,417% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.688.706,19 | 26.106,508 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
-0,750% | 0,239% |