Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 17/8/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 521.781,36 | 477,274 | 1.093,25 | 1.093,25 | 1.093,25 |  |
0,111% | 3,968% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.397.170,83 | 3.128,997 | 1.085,71 | 1.085,71 | 1.085,71 | |
0,113% | 3,996% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.134.688,93 | 24.809,189 | 1.093,74 | 1.093,74 | 1.093,74 |  |
-0,079% | 0,205% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.962.857,93 | 16.574,347 | 1.083,77 | 1.083,77 | 1.083,77 | |
-0,091% | 0,207% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 25.813.399,52 | 24.291,034 | 1.062,67 | 1.062,67 | 1.062,67 | |
-0,090% | -0,095% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.979.301,30 | 36.382,386 | 1.016,41 | 1.016,41 | 1.016,41 | |
-0,096% | 0,109% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.553.334,17 | 26.068,100 | 980,25 | 980,25 | 980,25 | |
-0,120% | -0,143% |