Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 16/4/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 350.612,50 | 347,062 | 1.010,23 | 1.010,23 | 1.010,23 |  |
0,081% | -0,210% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.206.244,37 | 8.184,567 | 1.002,65 | 1.002,65 | 1.002,65 | |
0,081% | -0,199% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.742.323,27 | 30.047,030 | 1.056,42 | 1.056,42 | 1.056,42 | |
0,292% | -0,404% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.922.433,06 | 18.983,534 | 1.049,46 | 1.049,46 | 1.049,46 | |
0,274% | -0,205% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.775.432,42 | 27.825,484 | 1.034,14 | 1.034,14 | 1.034,14 | |
0,269% | -0,214% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.030.173,53 | 38.396,049 | 990,47 | 990,47 | 990,47 | |
0,273% | -0,214% |