Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 8/9/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 498.191,67 | 457,585 | 1.088,74 | 1.088,74 | 1.088,74 |  |
0,044% | 3,539% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.416.040,49 | 3.159,356 | 1.081,25 | 1.081,25 | 1.081,25 | |
0,044% | 3,569% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.832.101,29 | 24.791,866 | 1.082,29 | 1.082,29 | 1.082,29 | |
0,066% | -0,844% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.487.667,80 | 16.308,419 | 1.072,31 | 1.072,31 | 1.072,31 | |
0,074% | -0,853% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 25.431.122,09 | 24.198,971 | 1.050,92 | 1.050,92 | 1.050,92 | |
0,070% | -1,200% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.528.854,28 | 36.359,174 | 1.004,67 | 1.004,67 | 1.004,67 | |
0,084% | -1,047% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.219.497,04 | 26.024,400 | 969,07 | 969,07 | 969,07 | |
0,089% | -1,282% |