Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 26/2/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 452.650,43 | 422,635 | 1.071,02 | 1.071,02 | 1.071,02 |  |
-0,281% | 1,854% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.285.223,37 | 3.089,306 | 1.063,42 | 1.063,42 | 1.063,42 | |
-0,280% | 1,861% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 28.950.240,27 | 26.072,126 | 1.110,39 | 1.110,39 | 1.110,39 |  |
0,016% | 1,731% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.104.578,02 | 17.350,481 | 1.101,10 | 1.101,10 | 1.101,10 | |
0,018% | 1,810% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.686.181,32 | 25.556,785 | 1.083,32 | 1.083,32 | 1.083,32 | |
0,021% | 1,846% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.174.115,58 | 36.867,045 | 1.035,45 | 1.035,45 | 1.035,45 | |
0,020% | 1,985% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 26.282.919,58 | 26.271,050 | 1.000,45 | 1.000,45 | 1.000,45 | |
-0,034% | 1,915% |