Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 7/5/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 471.534,98 | 436,609 | 1.079,99 | 1.079,99 | 1.079,99 |  |
-0,153% | 2,707% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.121.237,72 | 2.910,476 | 1.072,41 | 1.072,41 | 1.072,41 | |
-0,153% | 2,722% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 27.959.240,30 | 25.556,343 | 1.094,02 | 1.094,02 | 1.094,02 | |
-0,034% | 0,231% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.539.603,91 | 17.087,119 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | |
-0,027% | 0,321% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.063.638,33 | 25.413,775 | 1.064,92 | 1.064,92 | 1.064,92 | |
-0,020% | 0,117% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.300.703,04 | 36.613,628 | 1.018,77 | 1.018,77 | 1.018,77 | |
-0,021% | 0,342% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.748.468,83 | 26.193,821 | 983,00 | 983,00 | 983,00 | |
-0,006% | 0,138% |