Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 31/7/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 185.459,33 | 180,501 | 1.027,47 | 1.027,47 | 1.027,47 |  |
0,013% | 1,493% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.811.807,01 | 3.737,718 | 1.019,82 | 1.019,82 | 1.019,82 | |
0,013% | 1,510% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 31.861.414,06 | 29.327,409 | 1.086,40 | 1.086,40 | 1.086,40 | |
0,084% | 2,423% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.939.279,36 | 18.515,435 | 1.076,90 | 1.076,90 | 1.076,90 | |
0,090% | 2,404% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.966.945,71 | 27.372,643 | 1.058,24 | 1.058,24 | 1.058,24 | |
0,086% | 2,111% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.624.129,13 | 38.150,026 | 1.012,43 | 1.012,43 | 1.012,43 | |
0,085% | 1,999% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 5.259.686,80 | 5.348,323 | 983,43 | 983,43 | 983,43 | |
0,047% | -1,657% |