Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 11/9/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 495.325,93 | 457,585 | 1.082,48 | 1.082,48 | 1.082,48 |  |
0,116% | 2,943% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.396.942,56 | 3.159,860 | 1.075,03 | 1.075,03 | 1.075,03 | |
0,116% | 2,973% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.552.589,92 | 24.791,866 | 1.071,02 | 1.071,02 | 1.071,02 | |
0,058% | -1,876% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.291.982,67 | 16.298,518 | 1.060,95 | 1.060,95 | 1.060,95 | |
0,056% | -1,903% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 25.148.595,04 | 24.191,342 | 1.039,57 | 1.039,57 | 1.039,57 | |
0,041% | -2,267% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.080.132,03 | 36.319,316 | 993,41 | 993,41 | 993,41 |  |
-0,005% | -2,156% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 24.909.599,00 | 26.014,272 | 957,54 | 957,54 | 957,54 | |
-0,051% | -2,456% |