Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 25/3/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 597.446,81 | 585,699 | 1.020,06 | 1.020,06 | 1.020,06 |  |
0,063% | 0,761% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.269.178,90 | 8.168,041 | 1.012,38 | 1.012,38 | 1.012,38 | |
0,063% | 0,769% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 32.047.239,36 | 30.469,994 | 1.051,76 | 1.051,76 | 1.051,76 |  |
-0,117% | -0,843% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.816.014,34 | 19.013,112 | 1.042,23 | 1.042,23 | 1.042,23 | |
-0,122% | -0,893% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.579.145,62 | 27.872,956 | 1.025,34 | 1.025,34 | 1.025,34 | |
-0,124% | -1,063% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.717.044,19 | 38.415,953 | 981,81 | 981,81 | 981,81 | |
-0,133% | -1,086% |