Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 16/4/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 469.675,59 | 436,609 | 1.075,74 | 1.075,74 | 1.075,74 |  |
0,158% | 2,302% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.151.385,12 | 2.950,292 | 1.068,16 | 1.068,16 | 1.068,16 | |
0,158% | 2,315% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 28.033.811,51 | 25.671,414 | 1.092,02 | 1.092,02 | 1.092,02 | |
0,120% | 0,048% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.592.547,21 | 17.178,834 | 1.082,29 | 1.082,29 | 1.082,29 | |
0,120% | 0,070% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.047.797,18 | 25.463,193 | 1.062,23 | 1.062,23 | 1.062,23 | |
0,134% | -0,136% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.246.552,84 | 36.655,005 | 1.016,14 | 1.016,14 | 1.016,14 | |
0,133% | 0,083% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.697.842,47 | 26.207,064 | 980,57 | 980,57 | 980,57 | |
0,123% | -0,110% |