Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 20/2/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2024 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 591.908,87 | 575,968 | 1.027,68 | 1.027,68 | 1.027,68 |  |
-0,035% | 1,513% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.875.543,96 | 8.702,342 | 1.019,90 | 1.019,90 | 1.019,90 | |
-0,035% | 1,518% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 32.781.567,00 | 30.664,894 | 1.069,03 | 1.069,03 | 1.069,03 |  |
0,169% | 0,785% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.247.111,36 | 19.105,928 | 1.059,73 | 1.059,73 | 1.059,73 | |
0,167% | 0,771% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 29.119.074,90 | 27.916,162 | 1.043,09 | 1.043,09 | 1.043,09 | |
0,164% | 0,649% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.500.937,50 | 38.484,931 | 1.000,42 | 1.000,42 | 1.000,42 | |
0,181% | 0,789% |