Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 15/10/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 484.760,20 | 449,622 | 1.078,15 | 1.078,15 | 1.078,15 |  |
0,002% | 2,532% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.409.533,83 | 3.184,185 | 1.070,77 | 1.070,77 | 1.070,77 | |
0,002% | 2,565% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 26.454.336,93 | 24.686,609 | 1.071,61 | 1.071,61 | 1.071,61 | |
0,232% | -1,822% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 17.021.628,72 | 16.043,497 | 1.060,97 | 1.060,97 | 1.060,97 | |
0,251% | -1,901% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 24.942.418,22 | 24.016,685 | 1.038,55 | 1.038,55 | 1.038,55 | |
0,286% | -2,363% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 36.083.656,98 | 36.295,949 | 994,15 | 994,15 | 994,15 | |
0,289% | -2,083% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 24.779.756,92 | 25.886,907 | 957,23 | 957,23 | 957,23 | |
0,324% | -2,488% |