Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 19/11/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2023 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 583.897,61 | 583,143 | 1.001,29 | 1.001,29 | 1.001,29 |  |
-0,079% | 4,489% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 8.734.901,60 | 8.790,975 | 993,62 | 993,62 | 993,62 | |
-0,078% | 4,527% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 33.023.821,15 | 31.292,573 | 1.055,32 | 1.055,32 | 1.055,32 |  |
0,039% | 5,450% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 20.241.893,45 | 19.320,676 | 1.047,68 | 1.047,68 | 1.047,68 | |
0,070% | 0,899% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 28.982.515,87 | 28.057,113 | 1.032,98 | 1.032,98 | 1.032,98 | |
0,104% | 0,843% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 15.139.765,75 | 15.268,340 | 991,58 | 991,58 | 991,58 | |
0,100% | 0,516% |