Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 25/3/2025

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2024
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 597.446,81 585,699 1.020,06 1.020,06 1.020,06 0,063% 0,761%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 8.269.178,90 8.168,041 1.012,38 1.012,38 1.012,38 0,063% 0,769%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 32.047.239,36 30.469,994 1.051,76 1.051,76 1.051,76 -0,117% -0,843%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 19.816.014,34 19.013,112 1.042,23 1.042,23 1.042,23 -0,122% -0,893%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 28.579.145,62 27.872,956 1.025,34 1.025,34 1.025,34 -0,124% -1,063%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 808 37.717.044,19 38.415,953 981,81 981,81 981,81 -0,133% -1,086%