Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 8/4/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 457.816,44 | 427,287 | 1.071,45 | 1.071,45 | 1.071,45 |  |
0,928% | 1,894% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.138.801,35 | 2.950,292 | 1.063,90 | 1.063,90 | 1.063,90 | |
0,928% | 1,907% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 28.100.012,47 | 25.683,176 | 1.094,10 | 1.094,10 | 1.094,10 | |
1,452% | 0,238% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 18.652.515,57 | 17.193,647 | 1.084,85 | 1.084,85 | 1.084,85 | |
1,491% | 0,307% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.124.124,56 | 25.468,193 | 1.065,02 | 1.065,02 | 1.065,02 | |
1,509% | 0,126% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.351.655,83 | 36.681,005 | 1.018,28 | 1.018,28 | 1.018,28 | |
1,521% | 0,294% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.764.857,04 | 26.207,064 | 983,13 | 983,13 | 983,13 | |
1,583% | 0,151% |