Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 16/1/2026
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 441.174,94 | 415,062 | 1.062,91 | 1.062,91 | 1.062,91 |  |
-0,273% | 1,082% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.240.599,96 | 3.070,725 | 1.055,32 | 1.055,32 | 1.055,32 | |
-0,271% | 1,085% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.769.300,65 | 27.111,032 | 1.098,05 | 1.098,05 | 1.098,05 | |
-0,081% | 0,600% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.217.785,91 | 17.654,468 | 1.088,55 | 1.088,55 | 1.088,55 | |
-0,086% | 0,649% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.609.671,44 | 25.802,584 | 1.070,04 | 1.070,04 | 1.070,04 | |
-0,086% | 0,598% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 38.027.945,06 | 37.209,046 | 1.022,01 | 1.022,01 | 1.022,01 | |
-0,106% | 0,661% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 26.003.585,38 | 26.317,958 | 988,05 | 988,05 | 988,05 | |
-0,084% | 0,652% |