Τιμές NBG Funds - FCP
Κλείσιμο της 30/12/2025
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP
| A/K | Κωδ. Α/Κ |
Καθαρό Ενεργητικό |
Μερίδια σε κυκλοφορία |
Καθαρή Τιμή |
Τιμή Διάθεσης |
Τιμή Εξαγοράς |
Απόδοση ημέρας |
Απόδοση από 31/12/2025 |
|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α | 803 | 189.825,23 | 180,501 | 1.051,66 | 1.051,66 | 1.051,66 |  |
0,340% | 3,882% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B | 804 | 3.205.958,44 | 3.070,502 | 1.044,12 | 1.044,12 | 1.044,12 | |
0,339% | 3,929% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 | 805 | 29.691.829,41 | 27.209,106 | 1.091,25 | 1.091,25 | 1.091,25 |  |
-0,146% | 2,880% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 | 806 | 19.108.662,71 | 17.670,290 | 1.081,40 | 1.081,40 | 1.081,40 | |
-0,155% | 2,832% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 | 807 | 27.602.356,24 | 25.963,219 | 1.063,13 | 1.063,13 | 1.063,13 | |
-0,163% | 2,583% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 | 808 | 37.906.470,87 | 37.352,983 | 1.014,82 | 1.014,82 | 1.014,82 | |
-0,155% | 2,240% |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 | 809 | 25.822.585,91 | 26.323,067 | 980,99 | 980,99 | 980,99 | |
-0,179% | -1,901% |