Επενδυτικός Σκοπός

Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Sub - Fund) στοχεύει να παρέχει ελκυστική απόδοση για περίοδο δέκα ετών, επενδύοντας σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε ευρώ.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί να λήξει σε κατά προσέγγιση 10 έτη μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συγκέντρωσης των περιουσιακών του στοιχείων στις 15 Ιανουαρίου 2035 («λήξη»). Η ακριβής λήξη θα επιβεβαιωθεί κατά ή πριν από την έναρξη λειτουργίας του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, μόλις καθοριστεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερωθεί ανάλογα με την επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία.

Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Sub - Fund) έχει σχεδιαστεί να διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παραμείνουν επενδυμένοι έως ότου το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Sub - Fund) ρευστοποιηθεί. Η επενδυτική πολιτική του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση κυρίως σε ομόλογα, γραμμάτια δημοσίου, σε τραπεζικά γραμμάτια ή άλλα παρόμοια προϊόντα σταθερού εισοδήματος ή τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται κυρίως από ευρωπαϊκούς κρατικούς, υπερεθνικούς ή εταιρικούς εκδότες. Τουλάχιστον το 50% του χαρτοφυλακίου του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) θα πρέπει να κατέχει Αξιολόγηση Επενδυτικής βαθμίδας από τουλάχιστον έναν εκ των τριών κύριων οίκων αξιολόγησης.

Επενδυτική Πολιτική

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύσει σε τίτλους διάρκειας οκτώ (8 ) έως δέκα μισό (10,5) έτη, με μέση διάρκεια περίπου δέκα (10) έτη κατά την έναρξη και θα δομήσει το χαρτοφυλάκιο του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) με βάση την ελκυστικότητα των συγκεκριμένων μέσων σταθερού εισοδήματος κατά την περίοδο της αρχικής περιόδου διάθεσης. Ο Διαχειριστής του χαρτοφυλακίου θα υιοθετήσει μία “buy-and-hold” στρατηγική, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις, θα μπορεί υπερβαίνει το όριο λήξης των 10 ετών, εάν είναι απαραίτητο για σκοπούς επανεπένδυσης ή για την αποφυγή ζημιών σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας.

Όταν, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, η πιστοληπτική ικανότητα ενός μέσου ή το πιστωτικό προφίλ ενός εκδότη χειροτερεύει μετά την αρχική αγορά, θα μπορεί να αποφασίσει, κατά την πλήρη κρίση του εάν θα συνεχίσει να κατέχει ή θα πουλήσει ένα τέτοιο μέσο μετά από εξέταση διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κινδύνου αθέτησης, του χρόνου μέχρι τη λήξη, την ρευστότητα και την αγοραία τιμή, και την επανεπένδυση των προσόδων της ρευστοποίησης σε άλλα σταθερού εισοδήματος χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής.

Απευθύνεται

Αυτό το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν να διατηρήσουν την επένδυση τους για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια και είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεσαίου – χαμηλού επιπέδου κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να έχουν υψηλότερη πιθανή απόδοση.

Factsheets

Δείτε τα Factsheets του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.