ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ AΞΙΑΣ EΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑ:181
(Αλλαγή ονομασίας από «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» σε «ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Αρ. Απόφασης Ε.Κ. 590 /18.12.2024)
Σύσταση
Αρ. Αδείας Ε.Κ.: 466/13.06.2023
Ημερομηνία έναρξης
03/07/2023
Επενδυτικός Σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επιδίωξη διατήρησης της αξίας του αρχικού ενεργητικού και η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς.
Επενδυτική Πολιτική
Για την επίτευξη του σκοπού του, τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1 στοιχείο α) και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 στοιχείο γ) του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131. Δευτερευόντως δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς της παραγράφου 1 στοιχείο ζ) του Άρθρου 9 και σε ομόλογα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131. Με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική, ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτιμάται χαμηλός.
Απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που στοχεύουν σε αποδόσεις ανάλογες με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές και που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 1 έτος.
Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.
Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.
KID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Factsheets Α/Κ
Δείτε τα Factsheets του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.
Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου
Δείτε την Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου του Αμοβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.
Προηγούμενες Επιδόσεις
Δείτε τις 10ετης επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf).