Σύσταση

Αρ. Άδειας Ε.Κ. 28/15.12.1994, Φ.Ε.Κ. Β΄42/24.1.1995

Επενδυτικός Σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους, οι οποίοι έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και λοιπές κινητές αξίες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται επίσης να επενδύει σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ή μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.

Απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε διεθνείς ομολογιακούς τίτλους που έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ (USD).

Ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεσαίος, αφού το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, όμως υπάρχει και ένας σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος καθόσον η αποτίμηση του γίνεται σε ΕΥΡΩ.