ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE - Σύνθετο ΚΑ:440
Σύσταση
Αρ. Αδείας Ε.Κ.: 769 / 25.8.2026
Ημερομηνία έναρξης
14.09.2026
Επενδυτικός Σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει, αναλαμβάνοντας το ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.
Επενδυτική Πολιτική
Για την επίτευξη του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χαρτοφυλάκιο (εφεξής «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο») αποτελούμενο από εταιρικά και κρατικά ομόλογα βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.Από το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο επιδιώκεται, κατά τη λήξη, διασφάλιση του 95% της αρχικής επένδυσης, υπό την προϋπόθεση μη επέλευσης πιστωτικού γεγονότος. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συνδεδεμένα με τον Δείκτη EURO STOXX 50® (εφεξής «Δείκτης»), υλοποιώντας τη «Στρατηγική Παραγώγων». Η περίοδος εφαρμογής της Στρατηγικής Παραγώγων (εφεξής «Περίοδος Επένδυσης») αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ενεργητικού και λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2029. Η περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την 16η Οκτωβρίου 2026. Ως αρχική τιμή του Δείκτη θα ληφθεί το 95% της τιμής του κατά την ημερομηνία έναρξης της Στρατηγικής Παραγώγων.
Κατά τη λήξη της Περιόδου Επένδυσης επιδιώκονται:
Α. Αρνητική ή μηδενική πορεία Δείκτη
Επιδιώκεται διασφάλιση του 95% του αρχικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, με συμμετοχή στην απόδοση του Δείκτη μέχρι αρνητικής απόδοσής του στο – 5%.
Β. Θετική πορεία Δείκτη
- Επιδιώκεται διασφάλιση 95% του αρχικού κεφαλαίου, και
- συμμετοχή κατά 70%–90% στη θετική μεταβολή του Δείκτη, έως ανώτατο όριο (cap), με τιμή υπολογισμού του Δείκτη με επιπλέον -5% από την τιμή του την ημέρα έναρξης της Στρατηγικής Παραγώγων.
Το ανώτατο όριο απόδοσης του χρηματιστηριακού σκέλους διαμορφώνεται μεταξύ 17,5% και 22,5%, που αντιστοιχεί σε μέγιστη μεταβολή Δείκτη 25% (ως αρχική τιμή του Δείκτη θα ληφθεί το 95% της τιμής του κατά την ημερομηνία έναρξης της Στρατηγικής Παραγώγων).
Το ακριβές ποσοστό συμμετοχής εξαρτάται από
- την απόδοση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, και
- το κόστος υλοποίησης της Στρατηγικής Παραγώγων.
Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι μεσαίος, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την επίτευξη του σκοπού του.
Απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως χρεωστικούς τίτλους, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, καταθέσεις κλπ. επωφελούμενοι από τη θετική εξέλιξη του Δείκτη EURO STOXX 50® , που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3,2 έτη. Σε περίπτωση αρνητικής πορείας του Δείκτη EURO STOXX 50® είναι διατιθέμενοι να εισπράξουν το 95% της αρχικής τους επένδυσης.
* Ο EURO STOXX 50® αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (περιλαμβανομένων των καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων) της STOXX Ltd., Zυρίχη, Ελβετία («STOXX»), του Ομίλου Deutsche Börse ή των δικαιοπαρόχων τους, και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY UPSIDE- Σύνθετο δεν χρηματοδοτείται, ούτε προωθείται, διανέμεται ή υποστηρίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τη STOXX, τον Όμιλο Deutsche Börse ή τους δικαιοπαρόχους τους, τους συνεργαζόμενους ερευνητές ή τους παρόχους δεδομένων τους. H STOXX, ο Όμιλος Deutsche Börse και οι δικαιοπάροχοί τους, οι συνεργαζόμενοι ερευνητές ή οι πάροχοι δεδομένων τους δεν παρέχουν καμία εγγύηση και αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης (είτε από αμέλεια είτε άλλως) αναφορικά με τα ανωτέρω γενικά ή ειδικά σε σχέση με τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή διακοπές στον EURO STOXX 50® ή στα δεδομένα του.
Τιμές
Δείτε τις Τιμές Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πίνακα ή σε γράφημα.
Αποδόσεις
Δείτε την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.
KID Α/Κ
Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ
Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Κανονισμός Α/Κ
Δείτε τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Factsheets Α/Κ
Δείτε τα Factsheets του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf) επιλέγοντας από το μενού που ακολουθεί.
Προηγούμενες Επιδόσεις
Δείτε τις προηγούμενες επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Adobe Acrobat (.pdf).